国旅联合股份有限公司2002年第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.26 16:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
国旅联合股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及所有董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司季度财务报告未经会计师事务所审议。 二○○二年四月二十四日 一、公司简介 1、公司中文名称：国旅联合股份有限公司 公司英文名称：CHINA UNITED TRAVEL CO. LTD 缩 写：CUTC 2、公司法定代表人：李禄安 3、公司董事会秘书：李 鲤 联系地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 邮政编码：210029 电话：（025）4711182 传真：（025）4711192 电子信箱：xuzhibin＠cutc.com.cn 证券事务代表：徐志斌 联系地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 邮政编码：210029 电话： 025 4700028-806 传真： 025 4711192 电子信箱：xuzhibin＠cutc.com.cn 4、公司注册地址及办公地址：中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座 邮政编码：210029 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 公司年报登载互联网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：国旅联合股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况 （二）主要股东持股情况 截止2002年3月31日公司前十名股东持股情况 股东名称 持有股份（万股） 持股比例 % 是否上市流通 （1）中国国际旅行社总社 4090.09 29.21 （2）南京市旅游总公司 2016.40 14.40 （3）浙江富春江旅游股份有限公司 1712.03 12.23 （4）上海大世界 集团 公司 675.50 4.83 （5）杭州之江发展总公司 505.98 3.62 （6）华龙证券 213.3726 1.524 （7）范蕴华 43.725 0.312 （8）王涛 26.9696 0.193 （9）谢振远 26.62 0.19 （10）黄琴 24.7795 0.177 说明： 1、报告期内,公司前十名股东中,前5名均为法人股股东,所持股份也均为未上市流通股份,相互之间不存在关联关系,也不存在股权质押担保的情况。 2、第6--10名为流通股东,本公司未知其关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 （一） 公司报告期内的主要经营情况 报告期内,公司经资产重组,主营业务亦由传统的旅游服务行业逐步过渡到发展前景良好的泛旅游行业,发展呈平稳上升的趋势。截止到2002年3月31日,本公司实现营业收入4293万元,主营业务利润1833万元。净利润400.82万元。 （二） 公司主要投资情况 1、报告期内,发生汤山温泉规划设计费160万元,与募集资金使用计划相符。 2、报告期内无非募集资金投向使用事项的发生。 （三）经营成果分析 1.经营成果方面（单位：万元） 2002年1-3月 2001年1-3月 增减（%） 主营业务收入 4,292.58 3073.95 39.64 主营业务利润 1,832.98 1280.57 43.14 净利润 400.82 448.08 -10.55 1）主营业务收入增加的原因：本期合并范围变化所致 2）主营业务利润增加的原因：本期合并范围变化所致 3）净利润减少的原因：本期短期投资收益减少所致 2.收益及费用占利润总额的比例及分析（单位：万元） 2002年1-3月 占利润总额 2001年 占利润总额 在利润总额中 的比例（%） 的比例（%） 所占比例的变动（%） 利润总额 968.41 100 1,375.09 100 主营业务利润 1,832.98 189.28 5,925.53 430.92 -241.64 其他业务利润 72.00 7.43 100.50 7.31 0.12 期间费用 1,129.20 116.6 6,391.32 464.79 -348.19 投资收益 185.85 19.19 2,179.74 158.52 -139.33 营业外收支净额 6.19 0.64 -439.47 -31.96 32.6 1）主营营业利润占利润总额比例下降,是因为合并范围变化,导致损益结构变化 2）期间费用占利润总额比例下降,是因为合并范围变化,导致损益结构变化 3）投资收益占利润总额比例下降,是因为本期投资收益减少所致 4）营业外收支净额占利润总额比例上升,是因为合并范围变化所致 3、报告期内,公司无重大季节性收入和支出。 4、报告期内,非经常性损益见本报告（六）2项披露内容。 （四）财务状况 1、主要资产项目及重大变化 金额（万元） 占总资产比例（%） 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 货币资金 19,922.66 16,486.28 27.47 28.78 应收账款 4,170.48 1,587.89 5.75 2.77 其他应收款 15,914.06 13,373.49 21.94 23.35 存货 2,751.62 976.71 3.79 1.70 固定资产净额 11,133.28 11,345.88 15.35 19.81 无形资产及其他资产 1,817.20 2,632.76 2.51 4.60 总资产 72,519.75 57,286.31 100.00 100.00 1）应收账款比例增加的原因是合并范围的变化所致。 2）固定资产净额比例减少的原因是合并范围变化所致。 3 其他应收款金额较大主要是因为公司转让北京天马汽车旅游公司和国旅联合玄武餐饮分公司、国旅联合南京紫金山索道分公司、国旅联合中山陵园景园容分公司,因合同规定付款期限未到,部分收购款未收回。 2、报告期内,公司无重大委托理财行为,也无重大逾期债务。 3、本报告期内向招商银行借款3000万元和深圳发展银行借款5000万元的短期借款,期限为半年。 （五）或有事项和期后事项 1、 报告期内,公司无重大诉讼和仲裁事项发生。 2、 报告期内,公司无重大对外担保的事项发生。 3、 报告期内,公司无重大对外期后事项发生。 （六）其他事项 1、报告期内,公司无关联交易的事项发生。 2、报告期内,公司拟投资2000万元人民币增持深圳思乐数据技术有限公司10%的股权,公司拥有的深圳思乐数据技术有限公司股权将达到40%。此项投资尚需公司2001年年度股东大会审议批准。（详见2002年2月4日《上海证券报》） 3、报告期内,公司于2002年1月28日与南京市江宁区国有资产经营 控股 有限公司签订资产转让协议,将本公司下属之下述分公司：国旅联合餐饮服务分公司、国旅联合南京紫金山索道分公司、国旅联合中山陵园景园容分公司的全部资产、负债,以截止2001年12月31日经评估确认的净资产值为基础转让,转让价格共计人民币56,000,000.00元。转让收益2,582,813.79元。 四、财务会计报告（未经审计） （一）简要财务会计报表 简要资产负债表 2002.03 单位：万元 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产 52,165.74 35,160.87 流动负债 19,658.72 12,109.55 长期投资 6,750.67 7,369.64 长期负债 2,831.13 2,735.00 固定资产净值 11,133.28 11,345.88 少数股东权益 8,508.18 1,259.99 无形资产及其他资产 1,817.20 2,632.76 股东权益 41,521.72 41,181.78 资产总计 72,519.75 57,286.31 负债及股东权 益合计 72,519.75 57,286.31 简要利润表 2002.03 2002年1-3月 主营业务收入 4,292.58 主营业务利润 1,832.98 其他业务利润 72.00 期间费用 1,129.20 投资收益 185.85 营业外收支净额 6.19 所得税 99.41 净利润 400.82 （二）会计报表附注 1、与2001年年度报告相比,公司会计政策、会计估计没有发生变化。 2、本期财务报表合并范围发生了变化,增加了子公司深圳市思乐数据技术有限公司,母公司部分因转让分公司减少了玄武餐饮分公司、园景园容分公司和索道分公司。 3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。 五、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告文本； （二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿。 国旅联合股份有限公司董事会 二○○二年四月二十四日 |
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