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                        乐山电力股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本报告的财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况简介

    （一）、中文名称：乐山电力股份有限公司

    英文名称：LESHAN  ELECTRIC  POWER  CO.,LTD

    英文缩写：LEP

    （二）、公司法定代表人：刘虎廷

    （三）、董事会秘书：李江

    董事会证券事务代表：吴  忠

    联系地址：乐山市市中区嘉定北路46号

    联系电话：0833-2445800    0833-2445801

    传真：0833-2445900

    电子信箱：Lslep＠ls-public.sc.cninfo.net

    （四）、注册地址：乐山市市中区嘉定北路46号

    办公地址：乐山市市中区嘉定北路46号

    邮政编码：614000

    国际互联网网址：http//www.lsep.com.cn

    电子信箱：Lslep＠ls-public.sc.cninfo.net

    （五）、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http//www.sse.com.cn

    年度报告备置地点：乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室

    （六）、股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：乐山电力

    股票代码：600644

    二、主要股东持股情况

    （一）、报告期内公司股本结构未发生变化

    （二）、主要股东情况介绍（截止2002年3月31日   单位：万股）

    名   称                       持股数         股份性质  占总股本比例（%）

    （1）、乐山市国有资产

           经营有限公司          7315.3822        国家股        29.34

    （2）、四川信都建设投

           资开发有限公司          2036.66        法人股         8.17

    （3）、川投峨眉铁合金（集

           团）有限责任公司      1594.0459        法人股         6.39

    （4）、万国证券               249.4325        法人股         1.00

    （5）、东方投资                    145        法人股         0.58

    （6）、上海点津                    100        法人股         0.40

    （7）、九宇发展                    100        法人股         0.40

    （8）、海宁纺械                98.9972        流通股         0.40

    （9）、隆得歧                       95        法人股         0.38

    （10）、云国福                      90        流通股         0.36

    注：（1）、前十名股东中,国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

    （2）、川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所持公司法人股1594.0459万股被四川省高级人民法院于2000年12月20日予以冻结, 冻结期限为两年。报告期内,无增减变化。

    （3）、四川信都建设投资开发有限公司持有公司法人股2036.66万股,其中1900万股被四川省成都市中级人民法院于2001年6月7日予以冻结,冻结期限一年。报告期内,无增减变化。

    三、公司生产经营情况介绍

    （一）、报告期内主要经营情况

    公司的主营业务范围为地方中小水（火）电力开发,生产经营和电力调度。2002年第一季度,公司完成发电量8040万KW.H,比去年同期6059万KW.H增加32.7%,完成供电量17201万KW.H,比去年同期16478万KW.H上升4.39%,完成供水量440万立方米,比去年同期435万立方米增加1.15%,完成供气量370万立方米,比去年同期343万立方米增加7.87%。实现主营业务收入6042.37万元,比去年同期5860.82万元增加3.10%,完成全年计划（25000万元）的24.17%。由于水电行业的特殊性,在枯水期的购电单价高于其他季节,历年来公司枯水期都亏损（每年1月至4月为枯水期,5月和11月为平水期,6月至10月为丰水期）公司2001年一季度亏损955.57万元,今年一季度亏损1574.32万元,较去年同期多亏618.75万元,亏损上升64.75%。

    电力体制改革对本公司的影响：1、实施电力体制改革后,国家电力公司资产将按发电和电网业务划分,有利于公司上网电站的公平竞争；2、对于公司的主要供区夹江县和峨眉山市有利于彻底改变本地区同行业恶性竞争,提高公司盈利能力,有利于公司电网与国家电网联网,进一步提高电能质量；3、对于公司的主要供区夹江县和峨眉山市按电力体制改革方案实施一县一公司重组后,公司未参与重组的部分资产能否高效运行存在一定的风险。

    （二）、报告期内的投资情况

    1、募集资金的投资情况

    报告期内,公司募集资金投资花溪电厂和象月电厂技改项目86.67万元,投资大堡-峨眉城东110KV送变电工程321.63万元,共计投资408.3万元。前次募集资金尚余843.98万元暂做货币金储备。

    2、非募集资金的投资情况

    （1）、报告期内,公司增加对外投资1000万元,其中主要有投资广州元盛电力投资管理有限责任公司股本金400万元（经2002年2月8日公司董事会第十次临时会议审议通过,以自筹资金投资800万元,占该公司注册资本5000万元的16%,已付400万元）和投资乐山新业置地发展有限公司股本金600万元（经2002年1月28日公司董事会第四届第十七次会议审议通过出资300万元,占注册资本的30%；经2002年3月6日公司董事会第四届第十八次会议审议通过,同意追加投资300万元）。

    （2）、供用电营业综合大楼工程已按计划进入内外装修的扫尾阶段,报告期内投入491万元。

    （3）乐山市燃气有限责任公司金海棠大酒店二期扩建工程按计划进行,主楼土建工程已完工,正进入内外装修阶段,报告期内投入258万元。

    （三）、报告期内经营成果以及财务状况简要分析

    1、经营成果分析

    （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

    项目                      金额（万元）          增（＋）减（-）比率

                     2002年1-3月     2001年1-3月

    主营业务收入       6042.37         5860.82             3.10%

    主营业务利润       1075.22         1150.81            -6.57%

    净利润            -1574.32         -955.57

    说明：报告期内主营业务收入比上年同期增长3.10%,主要是：尽管公司一季度销售电量较上年同期有所增长,但公司销售电价比上年同期下降导致母公司收入有所下降,另外一季度与上年同期相比增加合并报表单位乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司的收入,使得合并后的主营业务收入较上年同期增长。净利润与上年同期相比多亏损618.75,主要原因系2001年4月份起因四川省政府实施优惠电价政策和大小电网竞争造成公司销售电价下降,而购电单价未能同步下降；同时期间费用与上年同期相比有所增长；另外因可能承担担保责任,计提预计负债351万元进入当期营业外支出。

    根据当前乐山电力市场的发展形势,预计今年上半年可望实现销售电价的恢复性上调。

    由于农网还贷基金具体实施办法尚未公布,本季度收入中尚未体现这一因素影响。

    （2）、收入及费用占利润总额的比例

    项目                    金额（万元）        占利润总额的比例

                   2002年1-3月  2001年1-3月 2002年1-3月 2001年1-3月

    利润总额         -1470.45     -789.46      100%          100%

    主营业务利润      1075.22     1150.81        -             -

    其它业务利润       -11.47       -9.95        -             -

    期间费用          2180.16     1890.80        -             -

    投资收益           -27.82      -34.45        -             -

    补贴收入            20.57          0         -             -

    营业外收支净额    -346.79       -5.07        -             -

    说明：利润总额、期间费用、营业外支出等报告期数与上年同期相比变化较大。主要原因是期间费用、营业外支出与上年同期相比有所增长,期间费用增加系因公司农网改造工程于2001年末完工转入固定资产,相应农网专项贷款利息进入财务费用；同时实施农电体制改革,导致2002年一季度工资较上年同期增长。营业外支出增加系报告期因可能承担担保责任计提预计负债351万元造成。

    补贴收入比上年同期增加主要是乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司实现的增值税返还。

    因报告期公司实现利润总额为负数,故未计算利润表各项目占利润总额的比例。

    （3）、报告期内无重大季节性收入及支出,重大非经常性损益是根据成都市中级人民法院以（2000）成经初字第830号民事判决书,判决公司对其中本金1170万元承担连带担保责任,公司计提了预计负债351万元进入当期营业外支出,减少当期利润。

    2、财务状况方面

    （1）、主要资产项目及重大变化

    项目           金额（万元）             占总资产的比例

               2002-3-31   2001-12-31  2002-3-31   2001-12-31

    总资产      112128       111915         100%        100%

    货币资金     12257        15876       10.93%      14.18%

    应收款项     19094        17576       17.03%      15.70%

    存货           713          699        0.64%       0.62%

    长期投资     10378         9455        9.26%       8.45%

    固定资产     63227        61867       56.39%      55.28%

    无形资产      5995         6026        5.35%       5.38%

    说明：

    A、应收款项较期初增加1518万元,主要原因是报告期应收电费增加和预付设备款增加所致。

    B、期末长期投资较期初增加923万元,系本期新增投资广州元盛电力投资管理有限公司400万元；投资乐山新业置地发展有限公司600万元和股权投资差额摊销所致。

    （2）、报告期内,公司无重大委托理财行为。

    （3）、报告期内,公司无重大逾期债务。

    （4）、报告期内,公司资产收购及出售情况

    公司有一项股权收购行为：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过收购乐山大岷水电有限公司980万股股权,相关信息公司于2002年3月9日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

    公司有一项股权出售行为：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过转让公司所持成都鹰网科技有限公司980万股股权,相关信息公司于2002年3月9日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

    （四）、或有事项及期后事项

    1、报告期内的重大担保事项：经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过公司为乐山大沫水电有限责任公司提供10352.757万元借款的担保,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,相关信息公司于2002年2月9日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

    2、报告期内的重大诉讼、仲裁事项

    （1）、本公司于2002年3月4日就四川玻华实业股份有限公司所欠电费354.43万元及利息,向四川省乐山市中级人民法院提起诉讼,本案正在审理中。

    （2）、本公司于1995年8月13日为乐山市马边河开发总公司（后更名为四川马边河电业股份有限公司）向国家开发银行借款1300万元提供担保。2000年1月11日,国家开发银行将其对乐山市马边河开发总公司享有的债权转让给中国信达资产管理公司成都办事处。2000年10月30日,该办事处向成都市中级人民法院提起诉讼。2002年3月20日,成都市中级人民法院以（2000）成经初字第830号民事判决书,判决公司对其中本金1170万元承担连带担保责任。公司不服该判决,已于2002年4月2日向四川省高级人民法院提起上诉,本案正在审理中。公司根据该事项计提了预计负债351万元。

    （3）、公司于2002年4月16日,接到眉山市中级人民法院（2002）眉民二字13号关于中国银行乐山分行诉四川马边河电业股份有限公司欠款3000万元本金及利息本公司为其提供担保一案的应诉通知书,另经公司清查到公司为四川马边河电业股份有限公司向中国农业银行沐川县支行借款5000万元提供了担保。相关信息详见公司于2002年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告。

    （五）、公司中期业绩预警

    预计公司二00二年中期的生产经营情况正常,但因公司其他方面存在不确定性,预计公司二00二年中期业绩将出现较大幅度的下滑。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表

                                      简要资产负债表

    编制单位：乐山电力股份有限公司                     金额单位：人民币万元

     项目      报告期期末数    年初数     项目        报告期期末数    年初数

    流动资产      32228         34516     流动负债        44424       44108

    长期投资      10378          9455     长期负债        17381       15972

    固定资产净值  63227         61867     少数股东权益     5131        5068

    无形资产及

    其他资产       6294          6077     股东权益        44898       46472

    资产总计     112128        111915     负债与所有者

                                          权益总计       112128      111915

                                    简要合并利润表

    编制单位：乐山电力股份有限公司                金额单位：人民币万元

    项  目                             报告期          年初至报告期期末

    主营业务收入                       6042.37               6042.37

    主营业务利润                       1075.22               1075.22

    其他业务利润                        -11.47                -11.47

    期间费用                           2180.16               2180.16

    投资收益                            -27.82                -27.82

    营业外收支净额                     -346.79               -346.79

    所得税                               41.59                 41.59

    净利润                            -1574.32              -1574.32

    （二）财务报表附注

    1、本季度财务报告采取的主要会计政策、会计估计与年度报告无重大变化。

    2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大变化。

    3、本季度财务报告合并范围与年度报告一致。其中未纳入合并范围的控股子公司（或合营企业）为乐山华侨旅行社有限公司（公司占83.33%）和乐山金竹岗电站有限责任公司（公司占50%）,主要原因是两公司的资产总额、收入总额及利润总额未达到财政部规定的10%的比例。

    五、备查文件

    1、载有公司董事长亲笔签名的季度报告正文。

    2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    乐山电力股份有限公司

    董事长：刘虎廷

    二00二年四月二十六日