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                       安徽华茂纺织股份有限公司2002年第一季度报告

  　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司

　　公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED

　　2、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　邮政编码：246018

　　公司国际互联网网址：http://www.huamao.com.cn

　　公司电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人：华冠雄

　　4、公司董事会秘书及证券事务代表

　　董事会秘书：王功著

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　联系电话：(0556)5516615

　　传真：(0556)5510166

　　电子信箱：[email protected]

　　证券事务代表：袁琥

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　联系电话：(0556)5510810转245

　　传真：(0556)5510166

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　　中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：华茂股份

　　股票代码：000850

　　二、经营情况的回顾与展望

　　一季度，公司所属纺织行业的宏观形势及生产经营环境未发生重大变化。但根据财政部“财税[2000〗99号”和安徽省人民政府“皖政秘[1998〗81号”文件精神，自2002年元月1日开始，本公司将不再享受所得税返还的优惠政策，而实行33％的所得税税率，这使本报告期公司的税赋有所提高。

　　㈠、公司经营情况

　　报告期内棉纺织市场在本季度初仍延续去年下半年以来较为疲软的态势，产品销售价格在低位徘徊；本季度末，市场状况略有好转。面对严峻的市场形势，公司上下奋力拼搏，积极实施2002年度业务发展计划，从难从严狠抓质量管理，继续优化产品结构，大力开发新品种、开拓市场，进一步完善和加强内部成本考核，同时在内部用工、收入分配和人事机制等方面推出了新的改革措施，真正做到了竞争上岗、部门和员工个人收入与绩效挂钩，较好地实现了与市场接轨。以上措施的实行，为公司克服本季度纺织行业的严重困难奠定了基础。

　　但是，由于报告期内纺织品市场过于低靡、税收政策改变和证券市场变化等因素，致使公司一季度实现净利润比上年同期有一定幅度的下降。其主要原因有以下4个方面：

　　1、2001年一季度，纺织行业景气状况非常良好，公司经营业绩相对较高；

　　2、今年一季度，纺织品市场承袭去年下半年以来疲软态势，虽然于近期出现了一些回暖的迹象，但产品销售价格整体上处于低位；

　　3、根据财政部“财税[2000〗99号”和安徽省人民政府“皖政秘[1998〗81号”文件精神，自2002年元月1日开始，本公司将不再享受所得税返还的优惠政策，而实行33％的所得税税率，使得公司的税赋高于去年同期水平。

　　4、自去年下半年以来证券市场发生了很大的变化，使得今年一季度公司的投资收益大幅减少。

　　从目前情况分析，预计二季度纺织行业的形势将有所好转，本公司的经营业绩也将得到提高。

　　㈡．报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因

　　1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

　　2、报告期内非募集资金投资的重大项目

　　⑴、根据2002年2月26日公司第二届董事会第四次会议决议，报告期内，公司与安徽华茂集团有限公司、深圳纺织(集团)股份有限公司共同出资5000万元建设“烧毛丝光纱线及配套缝纫线项目”(详见2002年2月28日《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司公告)，取得了重要进展。本公司向该项目投资2000万元，占其注册资本的40％，其中设备出资1251.98万元(评估值)，其余部分以公司自有资金注入（详见2002年4月4日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司公告）。2002年3月底，本合资项目已在安庆市工商行政管理局顺利注册为“安徽华鹏纺织有限公司”。预计该公司将于今年上半年正式投产。

　　⑵、根据公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司于本报告期开始实施“替代进口高档服装面料生产线技改项目”。该项目总投资17283万元，采用先进的无梭织机及相关配套设备，改造现有生产线，项目产品主要为高档服装面料。截止本报告期末，该项目已完成投资32.40万元。

　　注：以上投资均不存在实际进度与已披露计划进度的“重大差异”问题。

　　㈢．报告期经营成果以及期末财务状况

　　1、经营成果方面

　　⑴、表一

　　项     目             单位   2002年1－3月份      2001年1－3月份    ±％

　　主营业务收入          万元       15120.75           20478.01     －26.16

　　主营业务利润          万元        2621.74            4745.67     －44.76

　　净利润                万元        1417.24            3631.37     －60.97

　　说明：变化的主要原因是：

　　1、主营业务收入较上年同期减少的主要原因是产品销售价格下降。

　　2、主营业务利润较上年同期减少的主要原因是产品销售价格的下降幅度大于产品生产成本的下降幅度。

　　3、净利润较上年同期减少的主要原因是：利润总额较去年同期下降65.31％，同时公司本年度不再享受所得税返还的优惠政策，而实行33％的所得税税率

　　⑵、表二

　　项     目            单位     2002年1－3月份         2001年度            所占比例

　　   　                                                                     增减幅度

　　　                                                                         1－2

　　　                           金额    占利润总额    金额     占利润总额

　　　                                    的比例1               的比例2

　　主营业务利润         万元   2621.74   166.78％    11836.71    112.80％   ＋53.98％

　　其他业务利润         万元      0.23     0.01％        4.88      0.05％    －0.04％

　　期间费用             万元   1307.47    83.17％     4707.20     44.86％   ＋38.31％

　　投资收益             万元    250.00    15.90％     3129.03     29.82％   －13.92％

　　补贴收入             万元     —         —          —         —        —

　　营业外收支净额       万元      7.49     0.48％      229.69      2.19％    －1.71％

　　说明：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

　　1、主营业务利润占利润总额的比率较上年同期上升的主要原因：主营业务利润下降，期间费用并未随之下降，反而上升，加上投资收益的减少，使得利润总额的下降幅度大于主营业务利润的下降幅度。

　　2、期间费用占利润总额的比率较上年同期上升的主要原因：利润总额减少；期间费用增加：运费提价造成营业费用增加，2001年完成的“高档织物生产线技术改造项目”新增贷款造成财务费用增加。

　　3、其他各项没有发生重大变化。

　　⑶、报告期内，公司无重大季节性收入及支出发生，无重大非经常性损益发生。

　　2、财务状况方面

　　⑴、表一

　　项     目         单位         2002年3月31日         2001年12月31日       所占比例

                                                                              增减幅度

　　                                                                            1－2

                                  金额       占总资产    金额     占总资产

                                             的比例1              的比例2

　　应收帐款          万元       6664.17      6.16％     4681.59     4.26％    ＋1.90％

　　存货              万元       4191.78      3.87％    13452.70    12.23％    －8.36％

　　如上表，应收帐款和存货在公司总资产中所占比例未发生重大变化。

　　⑵、表二

　　项目              受托单位名称            委托金额         委托期限

　　委托理财     国泰君安证券股份有限公司     9500万元   2002年1月11日至12月31日

　　⑶、说明：报告期内公司无资金借入和贷出情况。

　　⑷、说明：报告期内，公司无重大逾期债务。

　　3、或有事项与期后事项

　　⑴、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项的进展情况；

　　⑵、报告期内本公司无重大对外担保的金额与期限；

　　⑶、报告期内本公司无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他重大事项

　　报告期内公司无其他重大事项。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　㈠、会计报表简要合并资产负债表 2002年3月31日

　　编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司                     金额单位：人民币万元

　　项  目             年初数     报告期期末数        项  目      年初数  报告期期末数

　　流动资产          40094.72      37163.46     流动负债        30485.79    30259.85

　　长期投资          24459.31      26353.13     长期负债         4752.02     1752.02

　　固定资产净值      44993.54      43136.16     少数股东权益      129.22      130.51

　　无形资产及其他资产  114.19        111.34     股东权益        74623.51    76041.37

　　资产总计         109990.54     108183.74     负债与所有者

                                                 权益总计       109990.54   108183.74

    简要合并利润表

    2002年1－3月份

　　编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司            金额单位：人民币万元

　　项目                           报告期

　　主营业务收入                  15120.75

　　主营业务利润                   2621.74

　　其他业务利润                      0.23

　　期间费用                       1307.47

　　投资收益                        250.00

　　营业外收支净额                    7.49

　　所得税                          153.46

　　净利润                         1417.24

　　㈡、财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

　　2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告的无重大差异。

　　3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司有：安庆市振风拍卖有限公司，该公司成立于1999年11月18日，本公司对其投资采用权益法核算。截止2002年03月31日，其资产总额为2,409,620.16元，负债总额为1,264,974.26元，净资产为1,144,645.90元；2001年度销售收入为570,084.62元，净利润为69,848.71元。因其以上各项指标按照规定标准计算得出的比例均低于10％，根据重要性原则，未合并其会计报表。

　　四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的2002年第一季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产负债表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月二十四日