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                      北海新力实业股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司基本情况简介

　　（一）法定名称

　　　　中文：北海新力实业股份有限公司

　　　　英文：BEIHAIXINLIINDUSTRIALCO.LTD

　　（二）法定代表人：刘凤堂

　　（三）董事会秘书：杨延华

　　　　授权代表：温杰

　　　　联系地址：广西北海市海角路145号

　　　　电话：0779－3906393、3922254

　　　　传真：0779－3906393

　　（四）注册地址：广西北海市海角路145号

　　　　办公地址：广西北海市海角路145号

　　　　邮编：536000

　　　　国际互联网网址：http://www.bhxl.com

　　　　电子信箱：[email protected]

　　（五）信息披露报纸：中国证券报、证券时报

　　　　登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　　　年度报告备置地点：公司九楼证券部

　　（六）股票上市交易所：深圳证券交易所

　　　　股票简称：北海新力

　　　　股票代码：000582

    二、经营情况的回顾与展望

　　（一）主要经营情况

　　截止报告期末，公司完成吞吐量60万吨，较去年同期增长23.1％；其中外贸吞吐量24.13万吨，较去年同期增长21％；完成集装箱吞吐量4204标箱，较去年同期增长68.6％；完成旅客吞吐量4.26万人次，较去年同期减少39.5％。

　　截止报告期末，公司共完成主营业务收入1512万元，较去年同期增长7.42％；实现利润－5,782,685.20元，较去年同期减少292.92％。

　　（二）报告期内公司无对外投资项目

　　（三）经营成果及财务状况

　　1．经营成果

　　　                                                  单位：元

　　项目           2002年1－3月   2001年1－3月   增减变化幅度(％)

　　主营业务收入  15,121,546.61  14,076,811.87       7.42

　　主营业务利润     108,193.08   1,311,715.38    －91.75

　　净利润       －5,782,685.20 －1,471,720.20     292.92

　　（1）主营业务利润减少的主要原因是新增固定资产计提折旧增加157万元，而新增的生产设备作业量不饱满、效益不明显；

　　（2）将利润与上年同期相比减少的原因主要是主营业务利润的减少和委托理财收益减少300万元所致。

　　　                                                       单位：元

　　项    目              金        额           占利润总额比例(％)

　　　               2002年1－3月     2001年度     2002年1－3月  2001年度

　　利润总额     －5,635,274.90    1,167,326.46                100.00

　　主营业务利润     108,193.08   20,798,489.36              1,781.72

　　其他业务利润     222,072.41    1,793,305.35                153.63

　　期间费用       5,039,380.47   25,956,246.25              2,223.56

　　投资收益           4,600.00    9,205,078.88                788.56

　　营业外收支净额－930,759.92  －4,673,300.88              －400.34

　　注：因公司报告期利润总额为负值，故未计算各项指标占利润总额的比例数。

　　2．财务状况

　　　                                             单位：元

　　项    目         金          额           占总资产比例(％)

　　　            期末数            年初数     期末    年初

　　货币资金   111,754,422.81  109,574,026.25  12.15  12.30

　　应收账款    31,587,456.25   28,477,614.16   3.43   3.20

　　其他应收款  82,735,703.01   80,530,041.66   8.99   9.04

　　存货         1,824,921.98    2,161,609.00   0.20   0.24

　　长期投资    15,565,547.73   15,802,690.22   1.69   1.77

　　固定资产   591,359,613.77  597,632,758.63  64.29  67.08

　　无形资产    40,891,661.22   41,064,907.79   4.45   4.61

　　总资产     919,900,557.88  890,893,004.26 100.00 100.00

　　变动的主要原因：

　　（1）报告期内应收账款占资产总额的比例较前一报告期增加是因为本期增加的港口装卸业务收入没有及时收回；

　　（2）报告期其他主要项目占资产总额的比例较前一报告期略有下降的原因是因为本期增加短期借款导致总资产比前一报告期增加而形成。

　　3．重大借贷

　　借款类别       借贷单位     金额（万元）       期  限

　　信用借款  中国银行北海分行     4000    2002.3.25～2003.3.25

　　4．重大诉讼事项

　　本公司子公司－中国北海外轮代理公司被T油轮公司、M.T.M船务公司、株式会社韩进海运公司等三公司于1999年8月27日以无正本提单放货为由，在北海海事法院起诉，中国北海外轮代理公司作为第一被告，涉诉金额480万美元。鉴于中国北海外轮代理公司是独立法人，且本公司未对其提供任何担保，如果北海外轮代理公司败诉，本公司可能承担的最大损失不超过投入的资本金550万元人民币。本事项已刊登于1999年9月3日《中国证券报》。该案件报告期内未有进展。

　　5．重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况

　　（1）根据公司第三届董事会第七次会议决议，本公司将持有的深圳市华能汇智实业有限公司16.7％的股权转让给华能房地产开发公司，并于当日签署了《股权转让合同》。《关联交易公告》刊登于2001年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。本次关联交易的《独立财务顾问报告》及《法律意见书》刊登于2002年1月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。本次关联交易已经2002年1月28日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过，目前正在办理工商注册变更登记。

　　（2）根据公司第三届董事会第七次会议决议，本公司收购了深圳市华能汇智实业有限公司持有的上海北华企业发展有限公司50％的股权，并于当日签署了《股权转让合同》。《关联交易公告》刊登于2001年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。本次关联交易的《独立财务顾问报告》及《法律意见书》刊登于2002年1月17日的《中国证券报》和《证券时报》上，目前正在办理工商注册变更登记。

　　6．预计本公司2002年度中期可能出现亏损三、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表                 简要合并资产负债表

　　　                                                  单位：人民币万元

　　项  目          期末      期初      项目           期末       期初

　　流动资产     26,461.98  22,869.42  流动负债     22,927.19   19,505.99

　　长期投资      1,556.55   1,580.27  长期负债     18,121.50   18,065.87

　　固定资产净值 59,135.96  59,763.28  少数股东权益    425.18      423.00

　　无形资产及其  4,835.56   4,876.34  股东权益     50,516.18   51,094.45

　　他资产

　　资产总计     91,990.05  89,089.31  负债与所有者 91,990.05   89,089.31

　　　                                 权益总计

                 简要合并利润表

　　　                       单位：人民币万元

　　项      目               2002年1－3月累计

　　主营业务收入                  1,512.15

　　主营业务利润                     10.82

　　其他业务利润                     22.21

　　期间费用                        503.92

　　投资收益                          0.46

　　营业外收支净额                 －93.08

　　所得税                           12.55

　　净利润                        －578.27

　　（二）会计报表附注

　　1．本期报告采取的主要会计政策、会计估计、会计报表合并范围与年度报告相比没有变化。

　　2．本期财务报告对不均匀发生费用的确认、计量等与年度报告没有差异。

　　3．本报告期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司报表。四、备查文件目录

　　（一）载有董事长签名的季度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                北海新力实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                董事长：刘凤堂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                二○○二年四月二十五日