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                     天津汽车夏利股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带现任。陈先平董事和巫国芳董事因公缺席了审议本季度报告的第二届董事会第七次会议。公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：天津汽车夏利股份有限公司

　　公司法定英文名称：Tianjin Automotive Xiali Co.,Ltd.

　　2、公司注册地址：天津市南开区南京路355号

　　公司办公地址：天津市西青区国防公路马庄南

　　邮政编码：300380

　　电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人：刘清茂

　　4、公司董事会秘书：孟君奎

　　证券事务代表：张爽

　　联系地址：天津市西青区国防公路马庄南

　　联系电话：022－23056020  23056032

　　联系传真：022－23056034

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报

　　登载季度报告网址：www.cninfo.com.cn

　　季度报告备置地点：公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　公司股票简称：天津汽车

　　公司股票代码：000927

　　二、经营情况的回顾与展望

　　（一）经营情况

　　2002年是中国加入WTO后，进口汽车关税预计下降幅度最大的一年，一季度，进口车关税已有了较大的降幅，导致国内轿车市场竞争更加激烈，价格降低的压力很大。为顺利完成2002年的经营计划，实现全年扭亏为盈的目标，公司管理层在董事会的领导下，主动迎接挑战，锐意创新，在生产经营的各个环节上都进行了较大力度的改革。

　　1、改变定价理念，增强市场竞争力，促进公司的规模经济。报告期内，公司在充分考虑全年各项成本费用降低的基础上，对夏利牌系列轿车的价格作出了一步到位的重大调整，受到了市场的认可和欢迎，一季度公司产销同步增长。

　　2、降低采购成本，提高国产化率，消除售价降低的影响。公司在保证质量的基础上积极推进新车的国产化工作，并与零部件供应商在长期友好协作的基础上进行了充分的协商，目前，零部件采购费用的下降正在按计划分阶段进行。

　　3、大力推动公司内部改革，促进管理进步。公司2002年度的改革改制方案已基本制定完毕，并正逐步进入贯彻落实阶段。

　　但是，由于公司一季度对产品售价的调整是在考虑全年原材料降价和管理进步的基础上做出的一步到位的调整，预计全年采购成本及期间费用将按照预定的计划分阶段降低，最终实现成本与本次售价调整相适应的程度，所以一季度成本的下降并没有得到完全、充分的体现；此外，公司在进行上述的售价调整后，市场需求快速增加，产品一直俏销。但由于进口零部件的定货周期一般在3个月左右，受进口零部件的制约，对夏利2000系列轿车的产量造成了较大的影响，导致生产批量较小。所以，一季度公司出现了亏损。

　　鉴于上述原因，预计公司2002年中期还会出现一定程度的亏损。

　　（二）投资情况

　　1、募集资金投资项目

　　报告期内，公司新增投资1732.84万元，用于以下项目建设。

　　序号  实际投资项目

                  计划投资（万元）实际投资（万元）报告期内投资（万元）       项目进度

　　1  TJ376Q电喷发动机产品改进项目

                       2,907.00          2864.00          37.00             98％

　　2  夏利轿车加长型车身冲压模具项目

                       3,818.00          2280.00          20.00              60％

　　3  产品试验检测能力建设项目

                       3,984.00          2614.02        1182.52              66％

　　4  新建车身实验室项目

                       2,500.00          1134.86          80.46              45％

　　5  提高产品开发能力建设项目

                       3,428.00          1717.26         252.86              50％

　　6  合资组建天津丰田汽车有限公司

                     4849万美元         34123.80           0.00              85％

　　7  夏利轿车换代项目

                      19,800.00         18568.70         160.00              94％

　　2、非募集资金投资项目

　　（1）公司与丰田公司以各占50％的比例共同投资的天津丰田树脂部件有限公司项目，截止2001年底，公司已投入资本折合人民币6622万元。报告期内，公司已将余下的折合人民币2483万元的出资汇入该公司。

　　（2）公司与丰田公司以各占50％的比例共同投资的天津丰田冲压部件有限公司项目，截止2001年底，公司已投入资本折合人民币6208万元。报告期内，公司已将余下的折合人民币2897万元的出资汇入该公司。

　　（三）经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果方面

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况

　　　                                             单位：万元

　　项  目           2002年3月31日  2001年3月31日      增减±％

　　主营业务收入      78,383.35        82,353.37         －4.82

　　主营业务利润       4,675.71        11,119.10        －57.95

　　净利润           －3,139.58         3,050.20       －202.93

　　增减变动的原因:

　　主营业务收入和主营业务利润减少的主要原因是报告期内产品销售价格下降幅度较大，而产品成本、费用的下降幅度并没有得到完全、充分的体现。

　　（2）收益及费用占利润总额的比例及变化原因

　　项目                      金额（万元）              占利润总额的比例（％）

　　　               2002年1－3月    2001年度     2002年1－3月   2001年度

　　主营业务利润      4,675.71       28,929.98      －147.72        －328.58

　　其他业务利润         38.83        －448.48        －1.23            5.09

　　期间费用          7,769.23       37,195.43      －245.45        －422.46

　　投资收益              0.00            6.44         0.00           －0.07

　　补贴收入              0.00           21.46         0.00           －0.24

　　营业外收支净额     －110.52       －118.50         3.49             1.35

　　增减变动的原因：

　　期间费用减少的主要原因是公司通过管理改革，压缩了费用支出。

　　（3）报告期内公司无重大季节性收入及支出。

　　（4）报告期内公司无重大非经常性损益发生。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目

　　项目                金额（万元）           占资产总额的比例（％）

　　　             期初数         期末数      期初数      期末数

　　货币资金     50,498.38      75,685.26     6.87         9.89

　　应收帐款    360,877.83     354,165.59    49.11        46.30

　　存货         32,236.85      38,241.19     4.39         5.00

　　长期投资     49,508.03      54,888.22     6.74         7.18

　　固定资产    192,305.07     195,924.20    26.17        25.61

　　无形资产     24,232.73      24,069.04     3.30         3.15

　　增减变动的原因：

　　1货币资金增加的主要原因是公司加大了销售回款的力度，同时增加了短期借款；

　　2应收帐款降低的主要原因是公司加大了清收欠款的力度；

　　（2）报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。

　　（3）报告期内公司无重大逾期债务发生。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）报告期内公司无重大对外担保发生。

　　（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他重大事项

　　报告期内公司无资产收购和出售、企业购并行为。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　1、会计报表简要合并资产负债表

　　编制单位：天津汽车夏利股份有限公司    2002年3月31日    金额单位：人民币万元

　　项  目

         报告期期初数  报告期期末数   项  目               报告期期初数    报告期期末数

　　流动资产

           467,141.39   487,729.01     流动负债               339,437.83      372,602.85

　　长期投资

            49,508.03    54,888.22     长期负债                75,302.09       75,302.09

　　固定资产净值

           189,770.70   184,426.57     少数股东权益             －171.85        －197.59

　　无形资产及其他资产

            25,945.18    26,357.93     股东权益               319,314.06      316,174.48

　　资产总计

           734,899.66   764,899.36     负债与所有者权益合计   734,899.66      764,899.36 简要合并利润表

　　编制单位：天津汽车夏利股份有限公司    2002年3月31日   金额单位：人民币万元

　　项    目                     报告期

　　主营业务收入              78,383.35

　　主营业务利润               4,675.71

　　其他业务利润                  38.83

　　期间费用                   7,769.23

　　投资收益                       0.00

　　营业外收支净额             －110.52

　　所得税                         0.00

　　净利润                   －3,139.58

　　2、财务报表附注

　　（1）与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；

　　（2）季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；

　　（3）本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致。公司与日本丰田汽车公司合资的天津丰田汽车有限公司、天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司由于正处在筹建期，没有纳入财务报表的合并范围。

　　四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津汽车夏利股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　2002年4月25日