中天财经

                      中储发展股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司本季度财务会计报告未经审计。

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司

        公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.

        公司英文名称缩写：ZDS

     2、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦

        公司办公地址：天津市河西区友谊路19号

        邮政编码：300201

        公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn

        公司电子信箱：zjb＠zcgf.com.cn

     3、公司法定代表人：洪水坤

     4、公司董事会秘书：薛斌

        电话：（022）28010734

        传真：（022）28010722

        E-mail zq＠zcgf.com.cn

        联系地址：公司证券部

     5、公司信息披露报纸名称：上海证券报

       登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http //www.sse.com.cn

        公司第一季度报告备置地点：公司证券部

     6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

        公司股票简称：中储股份

        公司股票代码：600787

     二、股本变动和主要股东持股情况

     （一）股份变动情况

     本报告期内股份未发生变动。

     1、国有法人股股份：184,173,905

     2、社会公众股股份：126,163,800

     3、股份总数：310,337,705

     （二）主要股东持股情况（截止2002年3月31日）

     名次  股东名称           年末持股数量（股）   持股比例（%）

     1     中国物资储运总公司      184173905         59.35%

     2     黄忠                       200060         0.064%

     3     李致中                     198104         0.064%

     4     张振梅                     195000         0.063%

     5     屈中喜                     189628         0.061%

     6     兴和基金                   171776         0.055%

     7     慈善基金                   160000         0.052%

     8     曾秀华                     148300         0.048%

     9     顾翔宇                     136230         0.044%

     10    东方外经                   127330         0.041%

     本公司前十名股东间未发现存在关联关系。

     （三）公司持股5%以上的股东为中国物资储运总公司,截止本报告期末,其持有本公司股份184173905股,占公司总股本的59.35%。2001年6月14日,中国物资储运总公司将其持有的本公司股份3000万股质押给招商银行,质押期限为2001年6月14日至2003年6月14日；2001年7月26日,其持有的本公司股份850万股被北京市石景山区人民法院冻结；2001年7月30日,其持有的本公司股份800万股被北京市第一中级人民法院冻结； 2001年 8月15日,其持有的本公司股份650万股被北京市第一中级人民法院冻结。

     三、公司经营情况介绍

     （一）经营情况概述

     2002年一季度,公司董事会秉承年初制定的经营战略,围绕″全面提升企业综合价值、增收创效″的工作思路,扎实推进公司的各方面工作,在探索现代物流发展战略、创新机制、加速项目推进等各方面都取得了阶段性成果,为圆满完成全年的经营目标奠定了良好的基础。

      二报告期内公司主要投资项目的进度

                        投资项目       实际完成的      项目进度              原  因

                                         投资额

                                        （万元）

（1）投资2250万元增资北京中储物流0                尚未投资,进度慢于当   主要是公司针对IT

网络技术有限公司                                  时的承诺              产业市场前景的变

                                                                        化,对该项目进行

                                                                        重新论证的原因

                                                                        所致。

2 投资2014万元兴建上海大场物流设施项目  597.5     符合变更募集资金用途

                                                  时公司承诺的项目进度

3 投资2590万元兴建天津现代物流中心项目    144     符合变更募集资金用途

                                                  时公司承诺的项目进度

4 投资4886万元兴建国际集装箱多式联运项目 2363     符合变更募集资金用途

                                                  时公司承诺的项目进度

5 投资4081万元兴建青岛物流中心项目       1917     符合变更募集资金用途

                                                  时公司承诺的项目进度

6 投资2367万元兴建南京现代物流中心项目    400     符合变更募集资金用途

                                                  时公司承诺的项目进度

     （三）报告期内经营成果以及期末财务状况

     1、经营成果：

      （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因

     项  目＼期  间        2002年1-3月    2001年1-3月   增减幅度 %

     主营业务收入万元       18,823.88      12,198.99       54.31

     主营业务利润万元        2,873.08       2,518.56       14.08

     净利润万元                380.52         165.72      129.62

     注：变动原因：

     ①本报告期内主营业务收入较上年同期增幅较大的原因是：A、本公司实行了企业全面预算管理,加大企业内部各责任中心的核算考核力度。B、本报告期内商品销售收入较上年同期增加所致。

     ②本报告期内主营业务利润较上年同期增幅较大的原因是：商品销售差价率提高所致。

     ③本报告期内净利润较上年同期增幅较大的原因是：A、本公司注重了企业全面预算管理,加大各责任中心的核算考核力度。B、商品销售利润率提高所致。

     （2）主营业务利润、其他业务利润等在利润总额中所占比例及变动原因

                                                                   单位万元

     项  目                2002年1-3月                 2001年1-12月          增减（＋,-）

                        金额      占利润总         金额         占利润总     幅度（%）

                                  额比例（%）                 额比例（%）

     主营业务利润      2,873.08    585.47        14,559.35        354.36      65.22

     其他业务利润         43.01      8.76           308.99          7.52      16.49

     期间费用          2,295.23   -467.72        10,720.67       -260.93      79.25

     投资收益           -106.54    -21.71          -111.84         -2.72     698.16

     补贴收入                0         0                 0             0          0

     营业外收支净额     -23.59     -4.81             72.83          1.77    -371.75

     注：变动原因：

     ①本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：商品销售差价率提高所致。

     ②本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：其他业务支出减少所致。

     ③本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：主营业务收入大幅增加,特别是商品销售收入大幅增加,使本公司经营费用、财务费用相应增加所致。

     ④本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是：投资的参股公司一季度经营性亏损所致。

     ⑤本报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少的原因是：本报告期内固定资产清理损失较大所致。

     （3）本报告期内,公司无重大季节性收入及支出,也无重大非经常性损益。

     2、财务状况

     （1）应收款项、存货等主要资产项目的金额,在总资产中所占比例及变化幅度、原因

                                                                  单位：万元

      项目＼期间   2002年3月31日           2001年12月31日     增减（＋,-）

                    金额  占总资产比例    金额    占总资产比例   幅度（%）

     货币资金    44,345.13   36.89      48,283.02      41.35       -10.79

     应收帐款     2,747.64    2.29       3,078.59       2.64       -13.26

     存货         6,435.58    5.35       5,477.81       4.86        10.08

     固定资产净额17,692.68   14.72      18,052.94      15.46        -4.79

     应付帐款     1,689.35    1.41       1,239.61       1.06        33.02

     短期借款      19,000    15.80      20,000.00      17.13        -7.76

     注：变动原因：

     ①本报告期内货币资金占总资产比例较前一报告期减少的原因是：投资募集资金项目所致。

     ②本报告期内应收帐款占总资产比例较前一报告期减少的原因是：加大清欠力度,加快资金周转所致。

     ③本报告期内存货占总资产比例较前一报告期增加的原因是：为保证各大工程钢材供应工作,从各大钢厂提前备货所致。

     ④本报告期内固定资产净额占总资产比例较前一报告期减少的原因是：一季度对固定资产计提折旧所致。

     ⑤本报告期内应付帐款占总资产比例较前一报告期增加的原因是：应付供应商结算资金增加所致。

     ⑥本报告期内短期借款占总资产比例较前一报告期减少的原因是：本季度初归还银行借款所致。

     （2）本报告期内,公司无重大委托理财事宜。

     （3）本报告期内,公司重大资金借贷行为。

     借贷单位                              金额元    期限

     中国光大银行天津市分行广东路支行    40,000,000  6个月

                                         40,000,000

                                         30,000,000

     中国建设银行天津市分行和平支行      40,000,000  6个月

     （4）本报告期内,公司无重大逾期债务。

     3、或有事项与期后事项

     （1）本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

     （2）本报告期内,公司无重大对外担保事宜。

     （3）截止本报告披露日,公司无重大资产负债表日后事项发生。

     4、本报告期内,公司生产经营环境、政策法规情况未发生重大变化。

     （四）第二季度工作要点：

     为确保公司全年经营目标的顺利完成,二季度将着力抓好以下几个方面主要工作：

     （1）围绕资本回报,加大公司物流业务的创收力度,进一步降低费用水平。

     （2）积极探索实践新的激励约束机制。

     （3）加速项目推进,做好国际集装箱多式联运、青岛物流中心等项目的施工质量、进度管理工作,加大南仓现代物流中心项目、南京现代物流中心项目的前期工作力度。

     （4）夯实管理基础,推行全面预算管理。

     四、财务报告

     2002年一季度财务会计报告（未经审计）

     一、财务会计报表：

                             简要合并资产负债表

                              2002年3月31日

     编制单位：中储发展股份有限公司      单位：人民币万元

       项  目              2002.3.31        2001.12.31

     流动资产合计          80,977.59          78,056.01

     长期投资净额合计      14,021.39          14,137.96

     固定资产合计          23,146.70          22,427.79

     无形资产及其他资产     2,077.05           2,155.15

     资产总计             120,222.73         116,776.91

     流动负债合计          44,707.56          41,464.19

     长期负债合计       ---------          ---------

     负债合计              44,707.56          41,464.19

     少数股东权益             844.61             949.73

     股东权益              74,670.56          74,362.99

     负债及股东权益合计   120,222.73         116,776.91

                    简要合并利润表

                           2002年3月31日

     编制单位：中储发展股份有限公司  单位：人民币万元

       项  目               2002.1-3

     主营业务收入          18,823.88

     主营业务利润           2,873.08

     其他业务利润              43.01

     期间费用               2,295.23

     投资收益                -106.54

     营业外收支净额           -23.59

     所得税                    81.39

     净利润                   380.52

     二、会计报表附注

     （一）与年度财务会计报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。

     （二）本报告期内无重大会计差错及更正说明。

     （三）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

     （四）本报告期内无重大非经常性损益发生。

     五、附录和备查文件

     一、附录：资产负债表（合并）、利润表（合并）、资产负债表（母公司）、利润表（母公司）。二、备查文件：

     （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     （二）报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     中储发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     董  事  会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2002年4月23日