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               上海物资贸易中心股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。



     第一节  公司简介

     一、公司的法定中英文名称及缩写

     公司法定中文名称：上海物资贸易中心股份有限公司

         中文缩写：物贸中心

     公司法定英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD.

         英文缩写：SMTC

     二、公司法定代表人：陈伟宝  董事长

     三、公司董事会秘书：蔡嘉德

     联系地点：中国上海市中山北路2550号522室

     电    话： 86  - 021 - 62570000 - 8522

     传    真： 86  - 021 -62572959

     电子信箱：caijd＠shwmzx.com

     公司董事会秘书：傅绍平

     联系地点：中国上海市中山北路2550号520室

     电    话： 86  - 021 - 62570000 - 8520

     传    真： 86  - 021 - 62572959

     电子信箱：fusp＠shwmzx.com

     四、公司注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室

     办公地址：中国上海市中山北路2550号

     邮政编码：200063

     电子信箱：smtc＠shwmzx.com

     公司国际互联网网址：http??//www.shwmzx.com

     五、公司选定的信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》

     登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

     http??//www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：中国上海市中山北路2550号522室

                          公司董事会秘书室

     六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称及代码：A股  物贸中心  600822

                B股  物贸B股  900927

     第二节  股本变动情况和主要股东持股情况

     一、股本变动情况：

     截至报告期末无股本变化情况。

     二、主要股东持股情况前十名股东

     截止2002年3月31日,本公司股东总数23338户,其中A股11684户,B股 11654户。

     公司前十名股东持股情况表                    截至2002年3月31日

     序号   股  东  名  称                  股票类型    期末持股数   占总股本 %

     1   上海物资（集团）总公司（国有持股）   国家股   144,381,298     57.13

     2   江南重工                             法人股     7,000,000      2.77

     3   上海华生化工有限公司                 法人股     6,500,000      2.57

     4   中南投资                             法人股     2,130,000      0.84

     5   上海期货交易所                       法人股     1,996,500      0.79

     6   广西玉柴机器集团公司                 法人股     1,996,500      0.79

     7   SALOMON SMITH BARNEY INC.            B股        1,586,552      0.63

     8   长江经济联合发展（集团）股份有限公司法人股     1,331,000      0.53

     9   王春华                               B股          911,309      0.36

     10   THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD.      B股          792,879      0.31

     注：（1）持股5%以上的股份为上海物资（集团）总公司,系上海市国资办授权经营单位。其所持股份报告期内未发生质押、冻结等情况。

     （2）报告期内无控股股东变更情况。

     （3）公司前十名股东之间无关联关系。

     第三节  经营情况的回顾与展望

     一、报告期内经营情况

     一季度公司实现主营业务收入65,385.99万元,比去年同期下降21.54%。主要原因是油品销量同比下降29.09%,同比均价下降20.17%。主营业务利润2,955.92万元,比去年同期下降17.44%,主要原因是主营业务收入同比减少所致；净利润435.39万元,比去年同期下降43.18%,主要原因是上年同期收到上海邦联投资有限公司（成本法核算）分红477万元,本期投资收益减少。

     二、公司的主要投资情况

     1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

     2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

     三、经营成果以及财务状况（按照中国会计准则编制,未经审计）的简要分析

     （一）经营成果方面：

     1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

     表一                                                      单位：万元

     项   目      2002年1-3月        2001年1-3月   增减幅度（%）

     主营业务收入   65,385.99         83,337.78      -21.54

     主营业务利润    2,955.92          3,580.16      -17.44

     净利润            435.39            766.24      -43.18

     注：变动的主要原因：

     （1）主营业务收入同比下降21.54%,主要是油品销量同比下降29.09%,同比均价下降20.17%；

     （2）主营业务利润同比下降17.44%,主要是主营业务收入同比减少所致；

     （3）净利润同比下降43.18%,主要是上年同期收到上海邦联投资有限公司（成本法核算）分红477万元,本期投资收益减少所致。

     2、收益及费用占利润总额的比例：

     表二

     项目                    2002年1-3月              2001年1-12月

                    金额（万元）占利润总额   金额（万元）占利润总额的比例（%）

                                  的比例（%）

     主营业务利润    2,955.92      521.12      13,186.79      406.55

     其他业务利润       30.62        5.40       1,210.59       37.32

     期间费用        2,530.98      446.21      12,811.48      394.98

     投资收益           89.08      15.70        1,479.72       45.62

     补贴收入           16.61       2.93           24.20        0.75

     营业外收支净额      5.96       1.05          153.75        4.74

     注：本报告期较前一报告期变动的原因是：

     由于本报告期公司其他业务利润、投资收益比上年同期下降幅度较大,致使其他相关指标与利润总额的比例结构发生较大变化。

     3、报告期内无重大季节性收入与支出发生。

     4、报告期内无重大非经常性损益发生。

     （二）财务状况方面：

     表一

     项目              2002年3月31日     2001年12月31日    增减幅度（%）

                    金  额   占总资产     金额  占总资产

                   （万元）   比例（%）  （万元）比例（%）

     应收帐款      14,461.93   16.94    8,908.84   12.81    62.33

     存货           9,678.33   11.34    7,351.97   10.57    31.64

     预付账款      10,022.57   11.74    3,705.78    5.33   170.46

     短期借款      36,440.00   42.69   26,240.00   37.72    38.87

     应付票据           0.00    0.00      400.00    0.58  -100.00

     应付账款       9,566.39   11.21    6,624.29    9.52    44.41

     预收账款       5,192.34    6.08    2,997.08     4.3    73.25

     应交税金      -1,361.70   -1.60   -1,064.87   -1.53    27.88

     其他应付款     2,413.18    2.83    1,674.98    2.41    44.07

     预提费用          28.34    0.03        1.76    0.00  1510.23

     注：变动的主要原因是：

     （1）应收账款与上一报告期末相比增加62.33%,主要是由于开拓新业务客户结构变动及上年年末应收账款大量回笼所致；

     （2）存货与上一报告期末相比增加31.64%,主要是由于进口油品到货及年初增加存货备量所致；

     （3）预付账款与上一报告期末相比增加170.46%,主要是由于货物已到,但票据尚未到账,待结算；

     （4）短期借款与上一报告期末相比增加38.87%,主要是由于上年年末应收账款大量回笼归还银行借款造成基期余额较低所致；

     （5）应付票据与上一报告期末相比减少100.00%,主要是由于票据已结算；

     （6）应付账款与上一报告期末相比增加44.41%,主要是由于本期存货采购量增加,期末对货到发票未到的存货暂估入帐；

     （7）预收账款与上一报告期末相比增加73.25%,主要是由于预收客户货款,本期尚未结算；

     （8）应交税金与上一报告期末相比增加27.88%,主要是由于本期存货备量增加；

     （9）其他应付款与上一报告期末相比增加44.07%,主要是由于暂收非合并范围内公司款项；

     （10）预提费用与上一报告期末相比增加1510.23%,主要是由于预提房租费用。

     1、报告期内重大委托理财、重大资金借贷事项。

     报告期内无重大委托理财。报告期内银行借款同比增加38.87%,主要是由于上年年末应收账款大量回笼归还银行借款所致。

     2、报告期内无重大逾期债务发生。

     （三）或有事项与期后事项

     1、报告期内重大诉讼、仲裁事项进展情况：

     关于本公司为上海市木材总公司向中国银行借款490万美元担保承担连带责任一事,本公司于2002年1月28日收到上海市高级人民法院驳回再审申请。详细情况见2002年1月30日《上海证券报》、《香港商报》本公司有关公告（编号：临2002-001）,以及刊载于2002年4月11日《上海证券报》、《香港商报》和中国证监会指定国际互联网网址：http??//www.sse.com.cn的本公司2001年年度报告。其他诉讼、仲裁事项见本公司2001年年度报告。

     2、报告期内无重大对外担保事项发生。

     3、报告期内无重大资产负债表日后事项。

     4、报告期内无重大关联交易事项。

     5、报告期内公司无重大收购及出售资产、企业购并等事项发生。

     四、第二季度工作要点

     为确保较好完成全年经营目标,公司将在第二季度做好以下工作：

     （一）增加燃料油销售品种,扩大高附加值品种的销售,对市场进一步细分化；

     （二）坚持有所不为有所为的经营方针,突出经营重点,提高经营毛利率；

     （三）严格执行业务流程,控制风险；

     （四）强化管理工作,抓好制度建设；

     （五）以诚信为首、服务为本,创建企业文化。

     经过一季度公司燃料油经营机制的改革和以市兴楼策略的实施,预计二季度主营业务收入将较一季度有所增长。

     第四节  财务会计报告（未经审计）

     一、财务会计报表：

     1、简要合并资产负债表（2002年3月31日）

     编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司              单位：人民币  万元

     项    目        2002年3月31日          2001年12月31日

     流动资产合计        57,334.42             41,473.66

     长期投资合计         7,665.34              7,558.03

     固定资产净值        18,372.38             18,629.97

     无形资产及其他资产   1,770.16              1,802.52

     资产总计            85,354.51             69,562.21

     流动负债合计        53,342.65             37,981.10

     长期负债合计         1,205.46              1,213.84

     负债合计            54,548.11             39,194.94

     少数股东权益           415.05                411.32

     股东权益            30,391.34             29,955.95

     负债及股东权益      85,354.51             69,562.21

     2、简要合并利润表（2002年1-3月）

     编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司    单位：人民币  万元

     项    目         2002年1-3月

     主营业务收入       65,385.99

     主营业务利润        2,955.92

     其他业务利润           30.62

     期间费用            2,530.98

     投资收益               89.08

     补贴收入               16.61

     营业外收支净额          5.96

     所得税                128.09

     少数股东损益            3.73

     净利润                435.39

     二、会计报表附注：

     1、与2001年年度报告相比,报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无变化；

     2、季度报告采用的会计政策与2001年年度报告相比无差异；

     3、报告期内无纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     上海物资贸易中心股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     二OO二年四月二十五日