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                 北亚实业（集团）股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

    北亚实业（集团）股份有限公司董事会

    二00二年四月二十三日



     一、公司简介

     1. 公司法定中文名称：北亚实业（集团）股份有限公司

     公司法定英文名称：BEIYA INDUSTRIAL （GROUP） CO., LTD.

     英文缩写：BIG

     2. 公司注册地址：哈尔滨市南岗区衡山路12号

     公司办公地址：哈尔滨市南岗区红军街26号

     邮政编码：150001

     公司网址：http：//www.beiya.com.cn

     公司电子信箱：beiya＠beiya.com.cn

     3. 公司法定代表人：刘贵亭

     4. 公司董事会秘书：陈  东

     联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦

     联系电话：（0451）3600764

     传    真：（0451）3600770

     电子信箱：mr.chendong＠263.net

     5. 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

     登载公司季度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：北亚实业（集团）股份有限公司证券部

     6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

     公司股票简称：北亚集团

     公司股票代码：600705

     二、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况

     报告期内公司股本总额及股本结构未发生变动。

     2、主要股东持股情况介绍

     序号  股  东  名  称        持股数量   持股占持有  所持股

                                  （股）    总股本股份  份类别

                                            比例   的质

                                            （%）  押或

                                                   冻结

                                                   情况

     1     哈尔滨铁路局          62,421,840  9.56  不详  法人股

     2     黑龙江虹通运输服      36,504,000  5.59  不详  法人股

           务有限责任公司

     3     海证投资有限公司      19,409,700  2.97  不详  法人股

     4     四川长虹有限公司       7,000,000  2.95  不详  法人股

                                 12,257,807              流通股

     5     大庆石油管理局        13,068,432  2.00  不详  法人股

     6     哈尔滨财政证券公司    11,023,936  1.69  质押  法人股

     7     上海美锦科技有限公司  10,073,340  1.54  不详  法人股

     8     绵阳江海有限公司       9,457,030  1.45  不详  流通股

     9     成都销售有限公司       8,565,515  1.31  不详  流通股

     10    同茂技贸有限公司       8,563,004  1.30  不详  流通股

     注：（1）本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司法人股股东哈尔滨铁路局的子公司,哈尔滨铁路局持有其88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。

     （2）2001年11月30日,哈尔滨财政证券公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押手续,将所持本公司股份3,698,456股质押给哈尔滨经济开发投资公司,质押期限至2002年11月30日；2001年4月19日哈尔滨财政证券公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押手续,将所持本公司股份7,325,480股质押给哈尔滨经济开发投资公司,质押期限至2002年4月19日。

     三、经营情况阐述与分析

     （一）公司报告期内主要经营情况

     公司的主营业务范围是铁路客运、铁路货运、电子及计算机产品开发、生产、销售,网络设计。公司主要从事的业务是铁路客货运输和高科技产品开发与经营。报告期内公司所涉及主要行业的政策法规未发生重大变化。

     由于公司公募增发A股募集资金投入铁路客运项目,公司的铁路运输业务规模、效益均有较大幅度提高,报告期内铁路客货运输业务取得了较好的经营业绩。同时,公司对物流业务实行科学规范的管理,报告期内该项业务也取得了较大发展。2002年第一季度公司实现主营业务收入33,270.4万元、主营业务利润6,690.6万元、净利润4,400.2万元。

     （二）公司投资项目进度情况

     1、募集资金使用情况

     1）公司1999年配股募集资金使用情况：2002年公司第二次董事会会议通过了《关于变更部分募集资金用途的预案》,拟变更部分剩余募集资金投向,该预案须经公司第十一届股东大会审议批准后实施（具体内容详见刊登在2002年3月13日《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告）。

     2）公司2001年公募增发A股募集资金使用情况：公司已将募集资金全部投向铁路客运项目,使用进度与《招股意向书》披露的进度一致。报告期内已取得客运收入3,050万元。

     2、报告期内公司无其他投资情况。

     （三）经营成果及财务状况

     1、经营成果

     （1）表一

                                         单位：人民币万元

     项目            报告期     上年同期  变化幅度（%）

     主营业务收入    33,270.4     4,721.2     604.7

     主营业务利润     6,690.6     3,239.0     106.6

     净利润         4,400.2     1,103.8     298.6

     注：以上项目的变化原因：

     1）主营业务收入增加：本公司增发募集资金投入的铁路客运项目产生收入及子公司贸易业务收入增加所致。

     2）主营业务利润增加：本公司增发募集资金投入的铁路客运项目产生利润及子公司主营业务利润增加所致。

     3）净利润增加：本公司增发募集资金投入的铁路客运项目产生利润及子公司净利润增加所致。

     （2）表二

     项  目               金额（万元）      占利润总额的比例（%）  变化幅度（%）

                       报告期     上年同期     报告期   上年同期

     利润总额          4,951.0     1,278.2      100       100         287.3

     主营业务利润      6,690.6     3,239.0      135.13    253.4       106.6

     其他业务利润        -10.6        28.9       -0.21      2.26     -136.7

     期间费用          2,593.5     2,002.5       52.38    156.7        29.5

     投资收益            492.7         6.6        9.95      0.52     7365.2

     补贴收入            373.1       ---          7.54      ---       ---

     营业外收支净额       -1.3         6.1       -0.03      0.48     -121.3

     注：以上项目的变化原因：

     1）利润总额增加：本公司增发募集资金投入的铁路客运项目产生利润及子公司利润增加所致。

     2）期间费用增加：本公司经营规模扩大所致。

     3）投资收益：报告期内一次性股权转让收益所致。

     4）补贴收入：本公司的子公司上海北亚瑞松贸易公司边境小额贸易增值税双倍抵扣收入。

     （3）本公司无重大季节性收入及支出。

     （4）重大非经常性损益：

     本公司的子公司北亚实业股份有限公司海南公司转让其持有的北京北亚华信科技有限责任公司20%的股权（具体内容详见2002年3月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告）,获得股权转让收益485.7万元。

     2、财务状况

     （1）主要资产项目重大变化

     项    目              金额（万元）      占总资产的比例（%）变化幅度（%）

                        报告期      年  初     报告期   年初

     货币资金           25,708.7    30,183.0     8.31   12.50    -33.53

     应收帐款           24,446.6     9,960.9     7.90    4.13     91.28

     其他应收款         23,830.4    10,819.3     7.70    4.48     71.88

     预付帐款           63,041.5    99,861.3    20.38   41.36    -50.73

     存    货           19,177.4    13,862.6     6.20    5.74      8.01

     固定资产净额      122,713.9    51,165.4    39.67   21.19     87.21

     无形资产            4,346.3     4,525.9     1.40    1.87    -25.13

     注：以上项目的变化原因：

     1）货币资金减少：本公司购置固定资产所致。

     2）应收帐款增加：本公司的子公司北亚期货公司支付交易所保证金增加及子公司贸易业务结算所致。

     3）其他应收款增加：本公司转让股权及子公司对外支付所致。

     4）预付帐款减少：本公司结转固定资产所致。

     5）固定资产净额增加：本公司结转固定资产所致。

     （2）重大委托理财、资金借贷情况

     1）报告期内本公司无委托理财情况。

     2）报告期内资金借贷情况

     ①  在中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行贷款人民币24,900万元,贷款期限1年；

     ② 在哈尔滨市商业银行北亚支行贷款人民币5,000万元,贷款期限1年；

     ③ 在中国银行黑龙江省分行贷款人民币24,000万元,其中；6,000万元贷款期限1年,18,000万元贷款期限6个月。

     （3）报告期内公司无重大逾期债务。

     3、或有事项与期后事项

     （1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况

     1）二00二年四月二十一日,海南省高级人民法院将公司所属的海南公司与海南保发实业贸易公司合作开发土地合同纠纷案作结案处理。

     2）报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

     （2）报告期内公司无对外担保事项。

     （3）报告期内不存在重大资产负债表日后事项。

     4、其他事项

     （1）本公司2002年第二次董事会会议审议通过了《关于拟转让公司持有的北京北亚华信科技有限责任公司部分股权的议案》,该项转让的《股权转让协议》于2002年3月26日签订。具体内容详见2002年3月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。

     （2）海通证券股份有限公司就本公司2001年新股发行工作进行了回访,有关回访报告内容刊登在2002年4月20日《上海证券报》。

     （3）报告期内本公司董事会会议、监事会会议情况

     1）2002年2月28日召开公司二00二年第一次董事会会议,具体内容详见2002年3月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。

     2）2002年3月10日召开公司二00二年第二次董事会会议,具体内容详见2002年3月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。

     3）2002年3月10日召开公司二00二年第一次监事会会议,具体内容详见2002年3月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。

     四、财务会计报告

     （一）会计报表

                 简要合并资产负债表

                    2002年3月31日

     编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司   单位：人民币万元

     项目                  期末数      期初数

     流动资产              159,221.7   165,288.8

     长期投资               20,908.3    17,983.0

     固定资产合计          124,479.8    52,756.1

     无形资产及其他资产      4,744.8     5,390.4

     资产总计              309,354.6   241,418.4

     流动负债              124,680.3    60,708.9

     长期负债                6,902.2     6,854.9

     负债合计              131,582.5    67,563.8

     少数股东权益            2,852.6     3,335.3

     股东权益              174,919.5   170,519.3

     负债和所有者权益总计  309,354.6   241,418.4

                     简要合并利润表

                      2002年1-3月

     编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司  单位：人民币万元

     项  目            报告期数

     主营业务收入      33,270.4

     主营业务利润       6,690.6

     其他业务利润         -10.6

     期间费用           2,593.5

     投资收益             492.7

     营业外收支净额        -1.3

     所得税               553.2

     净利润             4,400.2

     （二）会计报表附注

     1、与前一定期报告相比会计政策和会计估计以及财务报表合并范围的重大变化：

     由于本公司将所持有的北京北亚华信科技有限责任公司的股权进行了转让,转让后本公司持有该公司45%的股权,因此报告期未将其纳入合并会计报表的合并范围。

     2、季度财务会计报告采用的会计政策与年度财务报告的会计政策不存在重大差异。

     3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

     五、备查文件目录

     1、载有董事长亲笔签名的季度报告正本。

     2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

     上述文件备置于公司办公地点：

     黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街26号北亚实业（集团）股份有限公司证券部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     北亚实业（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     二00二年四月二十三日