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                     福建水泥股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。



     一、重要提示（见另文）

     二、公司简介

     1、公司法定中文名称：福建水泥股份有限公司

     公司法定英文名称：FUJIAN CEMENT INC.

     公司法定英文名称缩写：FJC

     2、公司注册地址、办公地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     邮   编：350001

     公司国际互联网网址：http：//www.jianfu.com

     公司电子信箱：cement＠pub5.fz.fj.cn

     3、公司法定代表人：黄建民

     4、董事会秘书：林成潮

     联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     联系电话：0591-7527300（7517808转1560）

     传    真：0591-7527300

     电子信箱：dmcement＠pub5.fz.fj.cn

     董事会证券事务代表：林国金

     公司季报备置地点：董事会秘书处

     联系地址：福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦

     邮    编：350001

     电    话：0591-7527300（或7517808转1546）

     传    真：0591-7527300（或7517018）

     5、公司信息披露媒体

     报纸：《上海证券报》

     网址：http：//www.sse.com.cn

     6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：福建水泥

     股票代码：600802

     三、股本变动及主要股东情况

     （一）报告期内公司股本结构未发生变动。

     （二）公司前十名股东持股情况

     序号      名称      期末持股数(股) 持股比例(%)  股份性质

     1      福建省国有资   145,145,000      51.32     国家股

            产管理委员会

     2      兴业证券         1,591,670      0.56      流通股

     3      张志红             780,000      0.28      流通股

     4      福建青纸           698,500      0.25      法人股

     5      中闽公司           550,000      0.19      法人股

     6      福建兴业           550,000      0.19      法人股

     8      省贸粮油           419,600      0.15      流通股

     7      石化公司           419,100      0.15      法人股

     9      省保险             330,000      0.12      法人股

     10     顾勇梁             302,397      0.11      流通股

     持有本公司5%以上股份的股东为福建省国有资产管理委员会（原福建省国有资产管理局）,其所持股份中12025万股为本公司作贷款担保质押,其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押,5625万股向中国银行福建省分行质押。

     福建省国有资产管理委员会以闽国资委［2001］9号文授权福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能。因此,该公司成为本公司的实际控制人。以上信息,公司收文后于2002年3月5日披露于《上海证券报》上。

     福建省建材（控股）有限责任公司为福建省政府授权经营国有资产的国有独资公司。该公司成立于1997年4月3日,注册资本16800万元,法定代表人为丁仕达,主要经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料,装饰材料,金属材料,矿产品,普通机械,电器机械及器材,煤炭,水泥包装袋的批发、零售标准砂的制造。

     四、经营情况介绍

     （一）公司主要经营情况

     公司1-3月份生产水泥54.91万吨,比上年同期增产7.10万吨,增长16.24%；销售水泥46.44万吨,比上年同期减销1.70万吨,降低3.80%；销售商品熟料8.63万吨,比上年同期增长195.02%。实现主营业务收入13476.90万元,利润总额-1120.01万元,净利润-1108.98万元。

     福建省水泥市场第一季度为水泥需求淡季,今年需求淡季比往年更加平淡。由于受春节工地放假停工以及水泥市场疲软等因素影响,报告期内公司水泥销量略有降低。

     （二）投资情况

     公司募集资金投资项目按计划进度投入,本报告期未增加投入。非募集资金投资项目也没有增加重大投入。

     （三）经营成果与财务状况

     1、经营成果分析

     （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

     项目                    金额（万元）         增减（±）%

                      2002年1-3月    2001年1-3月

     主营业务收入      13,476.90      13,136.31      2.59

     主营业务利润       3,899.46       4,005.13     -2.64

     净利润            -1,108.98      -1,019.84      8.74

     以上业务数据和会计数据无重大变化。

     （2）收入及费用占利润总额的比例

     项目                  金    额（万元）         占利润总额的比例（%）

                     2002年1-3月 2001年1-12月   2002年1-3月   2001年1-12月

     利润总额         -1,120.01      -455.63

     主营业务利润      3,899.46    19,874.36      -348.16      -4,361.91

     其他业务利润         80.47       291.30        -7.18         -63.93

     期间费用          5,067.87    21,093.84      -452.48      -4,629.60

     投资收益             -9.61       601.35         0.86        -131.98

     补贴收入              0.00       232.00         0.00         -50.92

     营业外收支净额      -22.46      -360.80         2.01          79.19

     以上重大变化原因主要系利润总额构成中的投资收益、补贴收入、营业外收支净额三项合并数影响所致,报告期受上述三项合并数影响为-32.07万元,而2001年1-12月为471.55万元。2001年1-12月的投资收益主要系国债投资及委托理财收益,补贴收入为财政拔款。

     （3）报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益等。

     2、财务状况

     （1）主要资产项目及重大变化

     项目               金额（万元）            占总资产的比例%     增减%

                   期末数         期初数        期末数   期初数

     总资产      158,276.02     159,187.07

     货币资金      8,333.04      14,711.14       5.26      9.24     -43.36

     应收帐款     17,835.50      15,035.22      11.27      9.45      18.62

     存货         12,145.27       9,757.82       7.67      6.13      24.47

     长期投资      6,299.93       7,185.34       3.98      4.51     -12.32

     固定资产合计 81,787.63      80,969.83      51.67     50.86       1.01

     无形资产     13,463.43      13,537.09       8.51      8.50      -0.54

     注：

     1）货币资金减少主要系归还银行贷款；

     2）应收帐款及存货增加主要系受水泥销售淡季影响；

     （2）本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为,无逾期债务。

     3、或有事项与期后事项

     （1）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

     （2）报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。

     （3）截至报告期末,公司为以下单位提供贷款担保：

     被担保单位                 起（续）保日     担保金额   担保期限

     三明新型建材总厂            2001年06月      2743万元      1年

     福建省建福散装水泥联合公司  2001年08月      400万元       1年

     福建省福发股份有限公司      2002年01月      3000万元      1年

     福建省福发股份有限公司      2002年02月      4900万元      1年

     合    计                                    11043万元

     4、其他

     （1）报告期内生产经营环境、政策法规对公司的影响未发生重大变化；

     （2）2002年3月25日,公司与福建省顺昌水泥厂劳动服务公司签订了资产置换协议,本公司将所持有的常州金源房地产开发有限公司55%的股权（股权净值为10099451.08元）与福建省顺昌水泥厂劳动服务公司所拥有的水泥粉磨厂资产（评估价值为9,957,964.78元）进行置换,置换日为2002年3月31日。该项置换的有关手续尚在办理中。

     五、财务会计报告

     （一）会计报表

     1、简要合并资产负债表

     编制单位：福建水泥股份有限公司      单位：万元

     项目                 2002年3月31日  2001年12月31日

     流动资产                54,755.01      53,718.50

     长期投资                 6,299.93       8,397.41

     固定资产净值            83,814.41      84,464.56

     无形资产及其他资产      15,433.45      15,604.38

     资产总计               158,276.02     159,187.07

     流动负债                62,048.81      62,137.74

     长期负债                27,057.60      26,757.60

     股东权益                69,047.41      70,156.40

     2、简要合并利润表

     编制单位：福建水泥股份有限公司      单位：万元

     项目            2002年1--3月

     主营业务收入      13,476.90

     主营业务利润       3,899.46

     其他业务利润          80.47

     期间费用           5,067.87

     投资收益              -9.61

     营业外收支净额       -22.46

     所得税                 2.11

     净利润            -1,108.98

     （二）财务报表附注

     1、与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化；

     2、本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异；

     3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

     六、备查文件目录

     （一）载有董事长亲笔签名的季度报告正本；

     （二）载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

     （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     福建水泥股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2002年4月22日