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                     中国石化山东泰山石油股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.

　　中文缩写：泰山石油

　　英文缩写：TSPC

　　2、公司法定代表人：冯东青

　　3、公司董事会秘书：李建文

　　授权代表：李志清

　　联络地址：山东省泰安市东岳大街104号

　　电话：(0538)826 5456－2407，2408

　　传真：(0538)826 5450

　　E－MAIL：[email protected]

　　4、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

　　登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司证券管理部

　　5、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：泰山石油

　　股票代码：000554

　　二、经营情况的回顾与展望

　　1、经营情况

　　由于对国家燃油税政策调整的预期，成品油终端用户提前增加库存，致使今年一季度市场销售减少；同时随着中国正式加入WTO，两大石油集团零售市场辖区相互开放，不仅影响了公司的市场份额，也使公司外采油数量大幅下降；成品油市场的激烈竞争，使国家计委规定的成品油销售价格迟迟不能推价到位，加之第一季度是传统的成品油销售淡季，导致公司本报告期内利润情况不甚理想。

　　2、报告期内公司主要投资项目进度与已披露计划进度无重大差异。

　　3、报告期内经营成果及期末财务状况

　　(1)经营成果分析

　　表一                                          单位：人民币万元

　　项  目               2002年1－3月    2001年1－3月         本期增减     变动幅度（％）

　　主营业务收入           16,791.33        30,039.19        －13,247.86       －44.10

　　主营业务利润            2,104.22         1,926.39             177.83          9.23

　　净利润                    121.47           330.91           －209.44       －63.29

　　变动原因：

　　主营业务收入减少系本年国内成品油价格比上年同期下降及本年成品油销量减少所致；

    主营业务利润增加系本期购进油品价格有所下降所致。

　　净利润减少是由于本期进货费用增高以及加大零售网点建设费用增高所致。

　　表二:                                      单位：人民币万元

　　项  目            2002年1－3月                    2001年1－3月             增减（％）

　　　            金  额   占利润总额比例(％)     金额    占利润总额比例(％)

　　主营业务利润 2,104.22        2,045.91        1,926.39         493.83        1,552.08

　　其他业务利润    86.73           84.33         －41.29        －10.58           94.91

　　期间费用     2,063.87        2,006.68        1,454.08         372.76        1,633.92

　　投资收益      －17.37         －16.89         －38.56         －9.88          －7.00

　　补贴收入                         0.00                           0.00            0.00

　　营业外收支净额－6.85          －6.66          －2.38         －0.61          －6.05

　　利润总额       102.85          100.00          390.09         100.00            0.00

　　变动原因：

　　主营业务利润增加系本期购进油品价格有所下降所致；

    其他业务利润增加是由于本期其他业务收入增加所致；

　　期间费用增加是由于本期进货费用增高以及加大零售网点建设费用增高所致。

　　报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。

　　报告期内公司无重大非经常性损益发生。

　　（2）财务状况方面

　　项目             2002年3月31日                 2001年3月31日            增减(％)

　　　              金额   占资产总额比例(％)    金额     占资产总额比例(％)

　　应收票据        43.00          0.04          90.00           0.08           －0.04

　　应收账款       571.66          0.53         709.96           0.66           －0.13

　　其他应收款   19,890.78        18.43       20,239.37         18.91           －0.48

　　存货         40,127.66        37.18       37,239.41         34.80             2.38

　　在建工程      1,154.16         1.07          854.01          0.80             0.27

　　长期待摊费用     48.43         0.04           82.26          0.08           －0.03

　　短期借款     13,010.00        12.05        9,530.00          8.90             3.15

　　应付帐款      7,647.78         7.09        7,579.20          7.08             0.01

　　预收账款        254.51         0.24          179.56          0.17             0.07

　　应交税金    －1,538.03       －1.43        －272.80        －0.25           －1.17

　　资产总额    107,922.58       100.00      107,019.00        100.00             0.00

　　变动原因：

　　存货增加是由于本期购进库存商品增加所致；

　　短期借款增加是由于本期增加银行短期借款所致；

　　应交税金减少是由于本期支付税金所致；

　　报告期内公司无重大委托理财事项发生。

　　报告期内公司无重大资金借贷行为发生。

　　报告期内公司无重大逾期债务产生。

　　（3）或有事项与期后事项

　　本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生，亦无重大诉讼、仲裁事项延续至本期的事项发生；

　　报告期内公司无重大对外担保事项发生。

　　公司无重大资产负债表日后事项发生。

　　（4）其他事项

　　如公司目前经营及政策环境不发生大的变化调整，预计公司中期利润总额同比下降幅度将超过50％。

　　本报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业购并行为发生。

　　三、财务会计报告

　　1、本季度财务会计报告未经审计；

　　2、会计报表

　　                        简要合并资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司        金额单位：人民币万元

     项目             年初数   报告期期末数  项目                 年初数    报告期期末数

　　流动资产          71,298.49   72,376.24  流动负债              26,203.33    27,059.47

　　长期投资          13,128.32   13,110.95  长期负债               2,545.98     2,490.57

　　固定资产净值      20,284.95   20,174.40  少数股东权益           1,673.05     1,654.43

　　无形资产及其他资产 2,307.24    2,260.99  股东权益              76,596.64    76,718.11

　　资产总计         107,019.00  107,922.58  负债与所有者权益总计 107,019.00   107,922.58

　　                        简要合并利润表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司       金额单位：人民币万元

　　项          目                    报告期

　　主营业务收入                      16,791.33

　　主营业务利润                       2,104.22

　　其他业务利润                          86.73

　　期间费用                           2,063.87

　　投资收益                            －17.37

　　营业外收支净额                       －6.85

　　所得税

　　净利润                               121.47

　　3、财务报表附注

　　(1)与2001年年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化；

　　(2)季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异；

　　(3)本报告期公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月二十二日