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                         山西神州煤电焦化股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况简介

　　一、公司法定中文名称：山西神州煤电焦化股份有限公司

　　公司法定英文名称：SHANXISHENZHOUCOALELECTRICITYCOKINGCO．，LTD

　　二、公司注册地址：山西省太原市和平南路83号

　　公司办公地址：山西省太原市和平南路83号

　　邮政编码：030024

　　公司网址：www．shenzhoushare．com

　　公司电子信箱：shenzhou0968＠sina．com

　　三、公司法定代表人：麻禄斗

　　四、公司董事会秘书：刘恩孝

　　联系地址：山西省太原市和平南路83号

　　电话：0351－6019365

　　传真：0351－6199887

　　公司证券事务代表：张广红

　　联系电话：0351－6019034

　　五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》

　　登载公司定期报告国际互联网网址：http／／www．cninfo．com．cn

　　公司季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

　　六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：神州股份

　　股票代码：000968

　　二、经营情况的回顾与展望

　　（一）、经营情况概述

　　本公司是全国最大的以生产和销售原煤、洗精煤、焦炭、煤气与煤化工产品为主的煤炭综合利用示范性企业。其主导产品焦炭质量已超过国家一级冶金焦标准，畅销国内外市场；截止2002年3月末，焦炉煤气外供量占太原城市煤气供应量的45％以上。

　　为顺利实现2002年首季开门红，公司紧紧围绕2002年度经营目标，内抓管理，外拓市场，在公司经理层及全体员工的共同努力下，公司实现主营业务利润3，429万元，比上年同期增长35．21％；实现净利润1502万元，比上年同期增长66．52％．

　　（二）投资情况

　　1、公司报告期内无募集资金。根据公司股东大会的授权，公司董事会进行募集资金的使用。

　　2、报告期内募集资金使用情况

　　⑴、委托集团公司承建的太原城市煤气工程气源厂（投资25000万元），2002年2月27日主体工程焦炉地基处理破土动工，基础强夯随之进行，其中1＃焦炉基础3月25日完成强夯。截止报告期末，该工程实际支出775万元，累计支出4191万元。

　　⑵、已收购的山西通宝能源股份有限公司离石煤矿（投资6000万元），注册登记手续正在办理，生产的前期准备工作基本就绪，4月10日，铨则焉坑口已恢复生产。截止报告期末，预付款3218万元。

　　⑶、公司在2001年年报中披露的与蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司建设21万吨机焦的项目（投资15286万元募股资金），由于国内外煤焦市场发生变化等原因，投资一直没有落实。2002年3月19日，公司第一届董事会第二十次会议决议：为了增加公司利润增长点，更好地发挥募集资金的作用，为股东创造最大的利益回报，拟变更募集资金投向，即拟出资3000万元参股太原市东盛焦化煤气有限公司；出资950万元与中国煤炭工业进出口集团公司、太原市东盛焦化煤气有限公司等三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公司。该项决议已于2002年3月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

　　⑷、截止报告期末，公司剩余11336万元募股资金待选定新的项目后再进行投资。

　　3、非募集资金投资情况

　　2001年11月12日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司出资2500万元与北京博泰隆电脑喷绘制作有限公司共同出资成立“北京神州博泰科技有限公司”。该公司已于2002年2月末注册登记，注册资本2632万元，主要经营范围：加工制造：氟碳漆；运输服务；电脑喷绘等。

　　（三）、报告期经营成果以及期末财务状况分析

　　1、经营成果：

　　（1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化及原因：

　　单位：人民币万元

    项目     2002年1-3月  2001年1-3月   增减额   增减比率%

主营业务收入    16,433      13,163      3,270     24.84%

主营业务利润     3,429       2,536        893     35.21%

净利润           1,502         902        600     66.52%

　　本报告期内，公司抓住煤炭市场持续转暖、煤炭产品价格上涨的有利时机，积极开拓市场，狠抓成本降费用，使主要产品的产销量较去年同期均有增加。其中，主营业务收入同比增长24．84％，主营业务利润同比增长35．21％，净利润同比增长66．52％．

　　（2）、收入及费用占利润总额的比例及同比变动原因：

　　项目             金额（万元）          占利润总额的比例（%）

               2002年1-3月 2001年1-3月  2002年1-3月  2001年1-3月

利润总额            1,760      902          100%        100%

主营业务利润        3,429    2,536       194.83%     281.15%

其他业务利润          105       80         5.97%       8.87%

期间费用            1,766    1,622       100.34%     179.82%

投资收益               37      -67         2.10%      -7.43%

补贴收入                -        -             -           -

营业外收支净额        -45      -25        -2.56%      -2.77%

　　A、主营业务利润增加的原因主要是本季度销量、售价均比去年同期增加较大；

　　B、其他业务利润增加的原因主要是本期其他业务收入较去年同期有所增加；

　　C、期间费用同比增加的原因主要是公司销售数量增加造成营业费用增加；原料煤价上涨流动资金贷款增加，造成财务费用有所增加；

　　D、投资收益增加的主要原因是控股子公司山西华南煤化有限公司利润增幅较大所致；

　　（3）、报告期内公司焦炭产品盘盈3，264，017．96元，此外公司无其他重大非经营性损益，亦无重大季节性收支项目。

　　2、财务状况：

　　A、

    资产科目        金额（万元）       占总资产的比例（%）

                 年初数   期末数      年初数      期末数

应收帐款         47,891   47,174      25.90%      24.55%

其他应收款        8,740   14,589       4.73%       7.59%

存货              9,202    8,973       4.98%       4.67%

固定资产         43,226   43,082      23.37%      22.42%

资产总计        184,931  192,156        100%        100%

　　（1）、应收款项较年初数增加，主要原因是往来款项增加所致；

　　（2）、存货较年初数略有减少，主要是报告期煤炭市场好转，销量增加，库存相应减少；

　　B、重大委托理财事项：

　　公司与新疆金新信托投资有限公司签订了委托投资管理合同，委托新疆金新信托投资有限公司为公司进行证券投资，投资金额1，500万元。

　　（四）、经营计划

　　报告期内公司对2001年年报披露的2002年度经营计划不进行调整。

　　（五）、或有事项与期后事项

　　1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2、本报告期内公司无重大对外贷款担保事项发生。

　　3、本报告期内无资产负债表日后事项发生。

　　（六）、其他事项

　　1、生产经营环境变化的影响

　　从国内煤炭行业情况来看，继2001年下半年国家关闭国有矿办小井以及地方煤矿停产整顿和山西省组建焦煤集团等情况，原料煤供应十分紧张，对公司的生产经营工作产生一定的影响。

　　2、本报告期内公司无重大资产收购及出售等事项。

　　三、财务会计报告

　　（一）、财务报表（未经审计）

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　资产科目        金额（万元）       占总资产的比例（%）

         　　　　年初数　期末数　  　年初数　　期末数

应收帐款　　     47,891   47,174      25.90%      24.55%

其他应收款　　　　8,740   14,589       4.73%       7.59%

存货　　　　      9,202    8,973       4.98%       4.67%

固定资产　　　　 43,226   43,082      23.37%      22.42%

资产总计    　　184,931  192,156        100%        100%

　　（二）、财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。

　　3、应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司名称及未合并原因：

　　子公司名称                注册资本   公司实际投资额权益比例   经营范围         是否

                                                                                    合并

山西华南煤化有限公司       28,671,600.00  25,671,670.00  89.54%   经销精煤、焦、铁、

                                                                  焦油、工矿设备等    否

深圳市神州实业发展有限公司 30,500,000.00 28,0000,000.00  91.80%   投资兴办实业、物

                                                                  资供销业、咨询

北京神州博泰科技有限公司   26,320,000.00  25,000,000.00  96.20%   加工制造：氟碳漆

                                                                  ；运输服务；电脑

                                                                  喷绘

　　根据财政部会计司财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，山西华南煤化有限公司、深圳市神州实业发展有限公司、北京神州博泰科技有限公司2002年3月31日资产总额和2002年1季度的销售收入及净利润均低于母子公司合计数的10％，故未纳入合并范围。

　　四、备查文件目录

　　（一）、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　（二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（资产负债表和利润表）；

　　（三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　（四）、上述备查文件均完整置放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西神州煤电焦化股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：麻禄斗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月二十四日