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                     　大冶特殊钢股份有限公司2002年第一季度报告

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

    一、公司基本情况简介

    1.公司法定中文名称：大冶特殊钢股份有限公司公司

    英文名称：DAYE SPECIAL STEEL CO.，LTD

    2.公司注册及办公地址：湖北省黄石市黄石大道316号

    邮政编码：435001

    公司国际互联网网址：http://www.daye-steel.com

    电子邮箱：hbygzq＠public.hs.hb.cn

    3.公司法定代表人：朱宪国

    4.公司董事会秘书：王平国

    联系地址：湖北省黄石市黄石大道316号

    电话：0714-6293836、6294678

    传真：0714-6457917、6294678

    电子邮箱：[email protected]

    5.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

    登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司季度报告备置地点：本公司证券部

    6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：大冶特钢

    股票代码：000708

    二、经营情况的回顾与展望

    （一）经营情况

    公司属特殊钢生产企业，主要从事钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工。报告期内，我国加入WTO后，尽管特钢行业面临着国内市场国际化的严峻挑战，主要产品价格下滑，但公司及时采取积极有效的应对措施，对外奋力开拓市场，对内大力降低成本，坚持以市场为导向，实行经营目标指标控制、生产过程预算控制、内部结算票据控制；同时进行填平补齐的技术改造，进一步优化产品结构、工艺结构，加大新产品开发，使主要经济技术指标比上年同期明显增长。公司生产优质钢185108吨，同比增长34.7%；生产优质钢材120359吨，同比增长54.32%；累计销售钢材132747吨，同比增长30.42%；实现主营业务收入34869万元，同比增长13.47%；实现净利润636万元，同比增长46.35%。

    （二）、投资项目的实际进度

    报告期内，公司一轧钢850轧机、二轧钢半连轧二期工程两个技术改造项目相继进入实施阶段。其中，一轧钢850轧机改造项目已基本完成工程设计、轧机、主电机电控等设备的招标等前期准备工作和生产线厂房的加固；二轧钢半连轧二期工程改造已完成工程设计等前期准备工作，主体设备的招标定购进入实质性操作阶段，厂房加固、加热炉等设备基础正在施工。两项工程计划投资9000万元，报告期实际发生投资额322万元，主要用于工程设计费、部分设备预付订金等开支。投资项目的实际进度与计划进度无重大差异。

    （三）经营成果及财务状况

    1、经营成果

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的情况及变动原因

项目                     金额（万元）        同比增/减（+/-）%

               2002年1-3月      2001年1-3月

主营业务收入    34868.54          30729.79         13.47

主营业务利润     5856.03           2956.64         98.06

净利润            635.91            434.51         46.35

    重大变化及原因：

    报告期内，主营业务收入、主营业务利润、净利润明显增长，主要原因是报告期内公司扩大生产规模，主要产品的生产量、销售量明显增长，产品成本明显降低。但由于报告期内公司借款增加、对部分用户的钢材销售实行公司承担运费的"包到价"优惠政策及降价让利促销清欠等因素的影响，使公司净利润的增长低于主营业务利润的增长。

    （2）收益费用占利润总额的比例及变动原因

项目                   金额（万元）         占利润总额的比例（%）

                报告期       上一报告期     期末数         期初数

利润总额        949.13         648.53

主营业务利润   5856.03        2956.64       616.99         455.90

其他业务利润    304.06         120.84        32.04          18.63

期间费用       4669.68        2405.30       492.00         370.88

投资收益

补贴收入

营业外收支净额 -541.28        -23.66        -57.03          -3.65

    重大变化及原因：

    主营业务利润增加的主要原因是报告期内主营产品的产、销量明显增长，产品成本明显降低所致

    其他业务利润增加的主要原因是公司上年12月份从母公司收购的铁水红送热装工程投产、公司副产品销售利润增加所致。

    期间费用增加的主要原因是报告期内对部分用户的钢材销售实行公司承担运费的"包到价"优惠政策使营业费用增加；公司加大新产品开发投入的力度、提高了新产品开发基金的计提比例，使管理费用增加；公司新增借款，使财务费用增加。

    营业外收支净额减少的主要原因是报告期内公司实行降价让利、促销清欠等政策，公司债务重组损失使营业外支出增加。

    （3）重大季节性收入和支出：报告期内无重大季节性收入和支出。

    （4）重大非经常性损益：报告期内无重大非经常性损益。

    2、财务状况

    （1）报告期内主要资产项目的变化

项目                 金额（万元）        占总资产的比例（%）

              期末数         期初数       期末       期初

总资产      377648.08      375007.90

应收帐款     90362.48       94523.23      23.93      25.21

其他应收款   36786.68       36851.02       9.74       9.83

预付帐款     12817.01       12934.55       3.39       3.45

存货         67355.94       61534.94      17.83      16.41

    重大变化及原因：

    应收帐款下降的主要原因是报告期内公司严格实行现款现货的销售政策及加大清欠力度、清收欠款所致。

    其它应收款略有下降的主要原因是报告期内公司与关联方严格执行关联交易协议，规范关联交易并要求关联方逐步清偿欠款所致。

    存货增加的主要原因是报告期内公司因生产规模扩大而增加原材料储备及生产投入所致。

    （2）重大委托理财：报告期内，本公司无重大委托理财行为。

    （3）资金的借贷行为：报告期内，流动资金借款新增6922万元，其中，中国银行黄石市分行500万美圆，交通银行黄石市分行1800万元人民币，黄石市商业银行1000万元人民币，借款期限均为一年期。

    （4）重大逾期债务：报告期内公司无重大逾期债务。

    3、或有事项与期后事项：报告期内无重大诉讼、仲裁事项；报告期内无重大对外担保事项；报告期内无重大资产负债表日后事项。

    4、其他

    （1）报告期内生产经营环境、政策法规无重大变化。

    （2）报告期内无重大资产收购、出售及企业购并行为。

    三、财务会计报告

    （一）简要合并资产负债表

                                   简要合并资产负债表

                                                            金额单位：人民币万元

项目                  年初数   报告期期末数   项目                   年初数   报告期期末数

流动资产            241377.52    245090.79    流动负债              206265.07   208269.34

长期投资              1420.23      1420.23    长期负债               13695.92    13695.92

固定资产净值        121805.98    120050.08    少数股东权益

无形资产及其他资产    3566.33      3546.72    股东权益              155046.90   155682.82

资产总计            375007.90    377648.08    负债与所有者权益总计  375007.90   377648.08

    （二）简要合并利润表

       简要合并利润表

               金额单位：人民币万元

项目              报告期

主营业务收入     34868.54

主营业务利润      5856.03

其他业务利润       304.06

期间费用          4669.68

投资收益

营业外收支净额    -541.28

所得税             313.21

净利润             635.91

    （三）财务报表附注

    1、报告期财务报表与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围均无重大变化。

    2、报告期财务报告采用的主要会计政策与上年度财务报告无重大差异

    3、报告期财务报表合并范围与上年度一致，没有发生变化。

    四、备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    大冶特殊钢股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2002年4月22日