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                 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2002年第一季度报告

　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　        公司季度财务会计报告未经审计。

　　（一）公司简介

　　1、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

　　公司英文名称：SINOPEC WUHAN PETROLEUM GROUP CO. LTD

　　2、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区18栋

　　公司办公地址：湖北省武汉市万松小区18栋

　　公司邮政编码：430022

　　公司电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人：吕品

　　4、公司董事会秘书：蒙弘

　　联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部

　　联系电话：027－85781439

　　传真电话：027－85757897

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　　中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

　　中期报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　公司股票简称：武汉石油

　　公司股票代码：000668

　　（二）经营情况的回顾与展望

　　1 、公司经营情况。

　　报告期内公司坚持以经济效益为中心，抓住机遇，深化改革，规范经营，扩展市场，降本增效，实现成品油销售11万吨，其中零售4.46万吨，销售收入24530万元，利润总额1055万元。

　　零售是企业生存之基，发展之源。报告期公司进一步推广完善加油站联量联利计酬办法，以扩销上量为目标，通过转换机制，进行了经营体制的改革;针对不同地区、不同市场、不同竞争对手，进行了营销模式方面的探索;通过点对点高峰时段营销策划，使出租车及加油数量大幅上升。

　　为节约费用开支，提高经济效益，公司制定了可控费用的相关管理办法，对各经营单位可控费用总额指标进行分解，实行“超额扣罚、节约归己”与自身工资总额挂钩的奖罚原则。一季度费用大幅下降，吨费用为158元，比去年同期减少了229元。

　　实友房地产公司今年进入投资回报期，公司已聘请深圳十大精英操盘手操盘；聘请香港一家物业公司承接参与销售；同时积极主动与有关部门协商，已减免公司土地批租费、城市建设配套费等各种税费共计1144.83万元，降低了经营成本，减轻了业主负担。目前二期工程已于4月19日开盘，销售顺利。

　　2 、公司主要投资项目的情况。

　　公司房地产项目在去年投资基础上，今年一季度投入资金1246万元，建设商品房16000平方米，达到工程进度的65％，目前二期工程已于4月19日开盘，销售顺利。

　　3 、公司报告期经营成果以及期末财务状况。

　　（1 ）公司经营成果：

　　1、表一

　　                                                           金额单位：人民币万元

　　项目              2002年1－3月        2001年1－3月    增加或减少（＋/－）％

　　主营业务收入       24,529.99           25,040.76           －2.04

　　主营业务利润        3,049.42            2,864.01             6.47

　　净利润                707.11            －181.88           488.78

　　注：

　　A、净利润上较上年同期增加的主要原因是2001年下半年实施减员分流，本期期间费用较同期大幅下降。

　　B、无重大季节性收入及支出。

　　C、无重大经常性损益。

　　表二

　　                                                                  金额单位：人民币万元

　　项目               2002年1－3月            2001年度        增减（＋/－）幅度％

　　　                金额    占利润总       金额    占利润总

　　　                        额的比例               额的比例

　　主营业务利润    3,049.42   288.93     14,275.63   527.13        －45.19

　　其他业务利润       35.85     3.40        616.72    22.77        －85.08

　　期间费用        2,000.54   189.55     11,875.99   438.52        －56.77

　　投资收益            0.00     0.00       －73.58   －2.72       －100.00

　　补贴收入            0.00     0.00          0.00     0.00

　　营业外收支净额    －29.33    －2.78    －234.59   －8.66        －67.92

　　注：2002年1－3月主要效益指标占利润总额的比例与2001年度主要效益指标占利润总额的比例变动的主要原因是：

　　A主营业务利润减幅的主要原因是：房地产二期开发处于末期，尚未开盘，本期存量房销售少。

　　B其他业务利润减幅的主要原因是：一季度是我公司餐饮客房服务和油品运输业务的淡季，实现的利润较全年平均水平要低。

　　C期间费用减幅的主要原因是：由于我公司加强费用管理和2001年下半年的减员分流措施的实施，使本期期间费用大幅下降。

　　D投资收益减幅的主要原因是：本期没有实现投资收益，上一报告期实现的投资收益也不多，却有长期股权投资差额摊销，使该报告期投资收益为负数。

　　E营业外收支净额减幅的主要原因是：本期营业外支出减少。

　　（2 ）公司财务状况

　　                                                           金额单位：人民币万元

　　项目                 2002年3月31日     2001年12月31日      增减（＋/－）幅度

　　　                  金额    占资产总    金额     占资产总

　　　                          额的比例             额的比例

　　货币资金          8,727.75    9.12    10,383.54   10.56         －13.57

　　应收账款          8,534.98    8.92     9,161.72    9.31          －4.20

　　存    货         25,088.04   26.22    23,966.08   24.36            7.65

　　长期投资          2,564.69    2.68     2,564.69    2.61            2.83

　　固定资产         37,152.69   38.84    37,410.36   38.03            2.12

　　在建工程          5,555.72    5.81     5,425.05    5.51            5.31

　　长期待摊费用      4,137.94    4.33     3,930.24    4.00            8.27

　　短期借款         38,000.00   39.72    44,600.00   45.34         －12.39

　　应付账款          6,387.24    6.68     6,889.02    7.00          －4.66

　　其他应付款        5,994.10    6.27     8,172.71    8.31         －24.58

　　股     本        14,684.19   15.35    14,684.19   14.93            2.83

　　资本公积          9,461.21    9.89     9,461.21    9.62            2.83

　　说明：

　　上述各主要项目的本报告期末数与前一报告期末数相比除“其他应付款”项目外无重大变化，其他应付款减幅较大的原因是在本期归还了部分往来款。

　　（3）其他重大事项：

　　A报告期内公司无重大诉讼、仲裁、担保、资产负债表日后事项。

　　B报告期内公司无重大收购、出售资产及购并事项。

　　（三）财务会计报告（未经审计）

　　1 、会计报表

                           简要合并资产负债表

　　编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司    金额单位:人民币万元

　　项      目        2001年12月31日    2002年3月31日

　　流动资产             51,046.07       48,257.00

　　长期投资              2,564.69        2,564.69

　　固定资产净值         40,833.94       40,706.94

　　无形资产及其他资产    3,930.24        4,137.94

　　资产总计             98,374.94       95,666.57

　　流动负债             64,354.94       51,480.45

　　长期负债              2,048.00       11,507.00

　　少数股东权益            －3.63          －3.61

　　股东权益             31,975.63       32,682.73

　　负债与股东权益总计   98,374.94       95,666.57

                        简要合并利润表

　　编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　项      目             2002年1－3月

　　一、主营业务收入        24,529.99

　　二、主营业务利润         3,049.42

　　三、其他业务利润            35.85

　　四、期间费用             2,000.54

　　五、投资收益                 0.00

　　六、营业外收支净额         －29.33

　　七、所得税                 348.28

　　八、净利润                 707.11

　　2．财务报表附注

　　（1）、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

　　（3）、追朔调整说明：根据武汉市人民政府武政[1996]117号文件精神，公司在1998年和1999年将应返还的18％的所得税列“应收补贴款”，2000年已收回中央财政返还的补贴款计553.31万元，截止2001年底尚余904.74万元（其中：1998年应收594.93万元，1999年应返未返309.81万元）,经查实，该部分所得税列入了地方金库，根据财政部财税字[1999]223号文件精神，中央财政不再予以返还，因此，公司采用了追朔调整法，调整了年初盈余公积和未分配利润,其中:调减了2000年初盈余公积62.87万元, 调减了2000年初未分配利润841.87万元。

　　（4）无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　（四）备查文件目录

　　1 、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2 、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表（只需包括利润表和资产负债表）；

　　3 、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

　　4 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二OO二年四月二十三日