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                 银川新华百货商店股份有限公司2002年第一季度报告

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

　

    一、公司简介

    1、公司名称：

    公司法定名称：银川新华百货商店股份有限公司

    公司英文名称：YinChuan   XinHua   Department   Store   Co.,LTD

    公司英文名称缩写：XHDS

    2、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29号

    办公地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29号

    邮政编码：750004

    电子信箱：[email protected]

    3、公司法定代表人：徐鸣凤

    4、公司董事会秘书：马卫红

    联系电话：0951- 4010058

    董事会证券事务代表人：张凤琴

    联系电话：0951-6022866

    联系地址：宁夏回族自治区银川市新华东街29号

    传真：0951-6041983

    5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报

    登载季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    公司季度报告备置地点：公司证券部

    6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：新华百货

    股票代码：600785

    二、股本变动及股东持股情况

    1、报告期内公司股本结构未发生变化。

    2、主要股东持股情况介绍截止2002年3月29日，公司前10名股东情况：

名次    股东名称                 期末持股数（股）     所占比例（%）  股份性质

1     银川市新华百货商店             28,500,000          27.70         国家股

2     西北证券                        3,517,821           3.42         流通股

3     宁夏长城机器集团有限责任公司    3,000,000           2.92         法人股

4     宁夏启元药业有限公司            3,000,000           2.92         法人股

5     宁夏糖酒副食品总公司            2,250,000           2.19         法人股

6     宁夏移动通信顺达开发公司        1,500,000           1.46         法人股

7     景博基金                        1,043,738           1.01         流通股

8     唐卫军                            464,700           0.45         流通股

9     华夏成长                          408,405           0.40         流通股

10    彭建春                            403,000           0.39         流通股

    注：持有公司5%以上股份的股东--银川市新华百货商店，在报告期内，其股份未作质押和冻结，与其他流通股东不存在关联关系。

    三、经营情况回顾与展望

    （一）经营情况

    1、报告期内，公司以元旦、春节两大节日为契机，通过形式多样的促销活动，努力赢造消费热点、扩销增盈。

    2、进一步推进服务品牌创新意识，将优质服务与规范化管理融入经营中，使商场整体经营管理水平得到进一步提高。

    3、货进源头，大幅度提高自采商品比例，加大买断经营力度，提升服务与商品的技术含量与附加值。

    （二）投资情况

    2001年度公司实施了配股方案，本年一季度按配股说明书中募集资金投向，银川新华百货老大楼有限公司主营业楼翻扩建工程投入募集资金489.02万元，银川新华百货丽华连锁有限公司连锁网点改造工程投入募集资金30万元，新市区百货大楼原计划投入募集资金1,715万元，经2002年4月6日公司第二届董事会第七次会议审议通过改变部分募集资金用途，拟用募集资金1,715万元、自筹资金1,785万元收购宁夏吴忠乳制品工业公司持有宁夏夏进乳品饮料有限公司60%的股权，具体内容详见本公司于2002年4月9日在《中国证券报》披露的"关于第二届董事会第七次会议决议公告"及"关于收购宁夏夏进乳品饮料有限公司部分股权的公告"。

    （三）报告期内公司经营成果及财务状况

    1、经营业绩

    项目                     金额（万元）                增（+）减（-）比例

                   2002年1-3月         2001年1-3月

主营业务收入        19116.12            20172.55                 -5.24%

主营业务利润         2952.66             3119.25                 -5.34%

净利润               1690.26             1445.47                 16.93%

    注: (1) 主营业务收入较上年同期减少-5.23%，主要原因系2001年末投资控股银川新华百货老大楼有限公司92.05%、银川新华百货丽华连锁有限公司90.82%股权，本报告期子公司银川新华百货老大楼有限公司处于停业翻扩建状态。

    (2) 净利润比上年同期增加，主要原因系收到银川市商业银行股份有限公司2001年度分红1,030,000.00元，收到西北证券有限责任公司2001年度分红2,400,000.00元。

    2、收益及费用占利润总额的比例

    项目                    金额（万元）                占利润总额的比例

                  2002年1-3月       2001年1-3月       2002年1-3月     2001年1-3月

利润总额             2079.40          1773.39              100%             100%

主营业务利润         2952.66          3119.25              142%          175.89%

其他业务利润          232.97           214.90            11.20%           12.12%

期间费用             1478.78          1544.03            71.12%           87.07%

投资收益              343.00             0               16.50%             0

补贴收入               45.50             0                2.19%             0

营业外收支净额        -15.95           -27.68               -               -

    注：补贴收入较上年同期增加了45.5万元，主要原因系子公司银川新华百货购物中心有限公司实际收到的先征后返的2000年度增值税。

    3、财务状况

    项目              金额（万元）                    占总资产比例

              2002-3-31       2001-12-31        2002-3-31       2001-12-31

总资产         68707.01        73150.14

货币资金       13918.03        14327.77           20.26%           19.59%

应收款项        1907.97         2737.22            2.78%            3.74%

存货            9086.30        10642.61           13.22%           14.55%

长期投资       13828.61        13828.61           20.13%           18.90%

固定资产       19927.95        19604.62           29.00%           26.80%

无形资产        5592.18         5652.51            8.14%            7.73%

    注:报告期末，应收款项、存货较年初减少了30.30%、14.62%，主要原因在于公司存货原采用"售价金额核算，实物负责制",自2002年1月1日起改为"进价金额核算，实物负责制"所致。

    4、或有事项与期后事项

    a、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

    b、本报告期内公司无重大担保事项；

    c、本报告期内公司无重大资金拆借行为；

    d、本报告期内公司无重大逾期债务；

    e、本报告期内公司无委托理财行为。

    （四）第二季度工作要点

    1、加强营销促销工作，根据市场变化灵活调整营销促销策略以扩大销售，提高市场占有率；

    2、进一步完善商业自动化系统，实现无障碍结算，提高科学管理水平；

    3、控制各项成本、费用开支，实现利润增长；

    4、加强基础管理工作，通过研究竞争对手，寻找自身薄弱环节，打造"进我新华，就是一家"的企业文化品牌。

    5、根据与各子公司实行错位经营的策略方针，将对各楼层营业大厅进行改造装修，使各商场整体购物环境的定位更趋合理。

    四、财务会计报告（未经审计）

    （一）会计报表简要合并资产负债表

    编制单位：银川新华百货商店股份有限公司            2002年3月31日  金额单位：人民币万元

    项目            期末        期初      项目                     期末         期初

流动资产          29358.27    34064.40    流动负债              17078.50      22559.45

长期投资          13828.61    13828.61    长期负债               2302.48       2962.48

固定资产净值      19927.95    19604.62    少数股东权益           2137.58       2130.01

无形资产及其他资产 5592.18     5652.51    股东权益              47188.45      45498.20

资产总计          68707.01    73150.14    负债与所有者权益合计  68707.01      73150.14

    简要合并利润表

    编制单位：银川新华百货商店股份有限公司    2002年3月31日    金额单位：人民币万元

    项目          报告期

主营业务收入    19116.12

主营业利润       2952.66

其他业务利润      232.97

期间费用         1478.78

投资收益          343.00

营业外收支净额    -15.95

所得税            381.58

净利润           1690.26

    (二)财务报表附注

    1、与2001年度报告相比，主要会计政策中存货原采用"售价金额核算，实物负责制"现改为"进价金额核算，实物负责制"，会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度报告与年度财务报告财务报表合并范围无差异。

    五、备查文件

    1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

    2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    银川新华百货商店股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    董事长：徐鸣凤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二○○二年四月二十二日