甘肃祁连山水泥股份有限公司2002年第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.23 13:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃祁连山水泥股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2002年第一季度财务报告未经审计。 第一节 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司 公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：QLS 2.公司法定代表人：杨皓 3.公司董事会秘书：王云鹏 证券事务代表：陈军 联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 联系电话： 0931 6476501 6479298 传 真： 0931 6476671 电子信箱：qlscj＠263.net 4.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 邮政编码：730301 公司电子信箱：zqb＠qilianshan.com 5.公司指定信息披露报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司季度报告指定网址：http //www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：公司证券部 6.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：祁连山 股票代码：600720 第二节 主要股东持股情况 一、报告期内股本结构未发生变化。 二、主要股东持股情况 截止2002年3月31日 名次 股东名称 持股数（股） 占总股本 股份性质 比例 % 1 永登水泥厂 152034970 43.82 国有法人股 2 永登金路投资有限责任公司 14877147 4.29 法人股 3 甘肃长青置业发展有限公司 6372871 1.84 法人股 4 兰州铁路局兰州铁路分局 3926016 1.13 法人股 5 甘肃省建筑材料总公司 1963008 0.57 法人股 6 甘肃省建筑构件工程公司 1963008 0.57 法人股 7 平凉地区峡中水泥厂 1963008 0.57 法人股 8 复旦科技 450991 0.13 流通股 9 杭仁荣 450000 0.13 流通股 10 葛锦芳 388100 0.11 流通股 注： 1 持有公司5%以上股份的法人股东为永登水泥厂,报告期末持有公司国有法人股152034970股,占总股本的43.82%。 2 报告期内,本公司控股股东永登水泥厂为申请贷款,将其所持的公司152034970股国有法人股中的5500万股质押给中国建设银行永登县支行贷款5000万元,质押股份占公司总股本的15.85%。质押期限为一年。此次股份质押已经甘肃省财政厅批准备案,并于2002年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 相关公告刊登于2002年3月2日《上海证券报》26版 。 3 公司前七名法人股东之间无关联关系,后三名流通股股东之间本公司未知其关联关系。 第三节 公司生产经营情况 一、经营情况 公司地处西北内陆,一季度基建工程全部停工,公司主导产品处于销售淡季,为确保产品在市场中的占有率,公司共组织了八个水泥品种的生产,先后中标兰州连城铝厂、小峡水电站、宁夏沙坡头水电站等大型工程,以质量、品种优势和灵活机动的销售策略较好地完成了既定的经营目标。进入三月份以来,公司产量和销量都出现了比较好的增长势头。本报告期内,公司共生产水泥 含商品熟料 18.71万吨,同比增长2.03万吨,销售水泥17.14万吨,同比增长1.61万吨。 二、公司主要投资情况 1、募集资金投资情况 本报告期内,公司日产2000吨新型干法水泥生产线投料生产正常。磁旋光玻璃及其功能器件项目投资情况与前一报告期无重大变化。 2、非募集资金投资情况 本报告期,没有发生非募集资金投资情况。 三、经营业绩及财务状况简要分析 一 经营业绩方面 1、表一 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减（＋/-）% 主营业务收入 4198.14 4129.16 1.67% 主营业务利润 1293.51 1145.44 12.93% 净利润 124.47 156.09 -20.25% 注：变动的主要原因是 1）主营业务收入增加系因产品销量较去年同期略有上升； 2）主营业务利润的增加系因主营业务收入增加所致； 3）净利润减少主要原因一是袋装水泥比重同比上升使包装费增加,二是按有关房改政策发放住房补贴50万元致使期间费用增加。 2、表二 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 2001年度 增减 ＋/- 金 额 占利润总 金 额 占利润总 幅度% 额比例 额比例 利润总额 204.80 100% 6180.62 100% 主营业务利润 1293.51 631.61% 8780.06 142.06% 489.55% 其他业务利润 30.13 14.71% 511.59 8.28% 6.43% 期间费用 1087.24 530.88% 4463.77 72.22% 458.66% 投资收益 ----- ----- 128.20 2.07% -2.07% 补贴收入 ----- ----- 1250.00 20.22% -20.22% 营业外收支净额 -31.60 -15.43% -25.46 -0.41% -15.02% 注：本报告期较前一报告期变动的原因是 （1）本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系报告期利润总额较去年同期下降所致； （2）本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其他业务收入有所增加； （3）本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要原因是由于住房补贴及办公费用增加导致管理费用上升所致； 3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 4、本报告期内无重大非经常性损益发生。 （二）财务状况方面 1、表一 单位：人民币万元 项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 增减（＋/-） 金额 占资产总 金额 占资产总 幅度% 额的比例 额的比例 货币资金 8657.79 8.59% 14353.83 14.75% -6.16% 应收帐款 10307.14 10.23% 12181.59 12.52% -2.29% 存货 7228.02 . 7.17% 5152.75 5.30% 1.87% 短期投资 ---- ---- ---- ---- ---- 固定资产净额 22545.46 22.38% 23084.63 23.73% -1.35% 无形资产 1336.20 1.33% 1348.92 1.39% -0.06% 应付帐款 2484.69 2.47% 2073.34 2.13% 0.34% 短期借款 4700.00 4.66% 5700.00 5.86% -1.20% 股本 34695.43 34.44% 34695.43 35.66% -1.22% 资本公积 8756.98 8.69% 8597.56 8.84% -0.15% 注：变动的主要原因是 （1）本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系偿还短期借款及购买原燃材料占用资金所致； （2）本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期减少是由于向永登水泥厂转让债权导致应收帐款减少所致,扣除此因素,由于一季度公司产品处于销售淡季,赊销较多,并且中标工程在二季度付款造成应收帐款同比略有增加。 （3）本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是由于增加销售储备及原材料库存增加所致； （4）本报告期与前一报告期均无短期投资； （5）本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度对固定资产计提折旧所致； （6）本报告期内无形资产占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度摊销无形资产所致； （7）本报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加系因购买原燃材料导致的应付帐款增加； （8）本报告期内短期借款减少系因报告期内归还前一报告期的短期借款； （9）本报告期股本占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产总额增加所致； （10）本报告期内资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度资产总额增加所致； 2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 3、本报告期内无重大逾期债务发生。 （三）或有事项与期后事项 1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 2、本报告期内无担保事项发生。 3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、其他事项 1 根据国务院国办发［2001］73号文件《国务院办公厅转发国务院开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见》精神,公司符合减按15%的所得税税率征收企业所得税的政策。公司已积极就此向省税务部门提出申请。到目前为止,由于具体优惠政策还没有明确,因此,根据有关规定,报告期所得税率按33%计算。 2 2002年2月26日,公司与控股股东永登水泥厂签订《债权转让协议》。公司将帐龄为三年以上及部分二至三年应收帐款净额44,004,432.40元人民币等值转让给永登水泥厂,永登水泥厂分别于2002年6月底、9月底、12月底三次以现金向公司支付其受让款 关联交易公告及独立财务顾问报告详见2002年3月2日《上海证券报》第26版 。 四、第二季度工作要点 为确保圆满完成全年生产经营目标,公司将在第二季度着重做好以下工作： （一）抓住市场转旺的机遇,全力以赴抓好市场营销和货款回收工作,确保完成既定的产销目标； 二 强化内部生产各工序的密切协作,发挥公司特种水泥优势,组织好多品种特种水泥的生产。同时,积极做好质量体系转版工作； 三 积极推进日产2500吨新型干法水泥生产线、镇山岭硅质板岩矿等新建项目的前期工作,为公司培育新的利润增长点； 四 按低成本扩张、优化水泥产业布局的思路,积极整合甘肃省内水泥市场资源,提高″祁连山″水泥产品的市场控制力； 五 认真搞好信息化建设,进一步提高公司管理水平和效率； （六）加强财务管理,严格控制各项成本、费用开支,实现利润增长。 第四节 财务会计报告（未经审计） （一）财务会计报表： 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有公司 单位：人民币万元 项 目 2002.3.31 2001.12.31 流动资产合计 33570.33 34980.12 长期投资合计 4941.34 4956.62 固定资产合计 60836.49 55924.34 无形资产及其他资产 1405.71 1429.52 资产总计 100753.87 97290.61 流动负债合计 13263.17 14578.25 长期负债合计 26722.00 22222.00 负债合计 39985.17 36800.25 少数股东权益 5700.37 5695.25 股东权益 55068.33 54795.11 负债及股东权益总计 100753.87 97290.61 简要合并利润表 2002年1-3月 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 一、主营业务收入 4198.14 二、主营业务利润 1293.51 三、其他业务利润 30.13 四、期间费用 1087.23 五、投资收益 0.00 六、营业外收支净额 -31.60 七、所得税 75.46 八、净利润 124.47 （二）会计报表附注 1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、本报告期有二个公司未纳入合并报表范围： 深圳祁连山新磁光科技有限公司、兰州祁连山科技有限责任公司因目前仍处于创建阶段而未纳入合并范围。 第五节 备查文件 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表； 3、报告期内,在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 甘肃祁连山水泥股份有限公司 2002年4月21日 |
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