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　                    杭州钢铁股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。



     一、公司简介

     1、公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司

     公司法定英文名称：Hang Zhou Iron ＆ Steel Co., Ltd.

     公司英文名称缩写：HZIS

     2、公司注册及办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山镇

     邮政编码：310022

     公司电子信箱：hggf＠mail.hz.zj.cn

     3、公司法定代表人：童云芳

     4、公司董事会秘书：韩晓通

     证券事务代表：周尧福

     联系地址：浙江省杭州市半山路132号

     联系电话：（0571）88132917 ,88144301-2235

     传    真：（0571）88132919

     电子信箱：hggf＠mail.hz.zj.cn

     5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

     登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

     http：//www.sse.com.cn

     公司中期报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部

     6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：杭钢股份

     股票代码：600126

     二、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况（截止2002年3月31日）

     报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

     2、主要股东持股情况（截止2002年3月31日）

     股东名称     持股数（股）      持股比例（%）      股份类别

     杭钢集团    479587500             74.32            国有法人股

     兴和基金       576429              0.09            流通股

     张九二         347800              0.05            流通股

     刘涛           311595              0.05            流通股

     吴杏宝         255500              0.04            流通股

     邵艳芳         252762              0.04            流通股

     吴立辉         250000              0.04            流通股

     杨明           240116              0.04            流通股

     邱亚英         238909              0.04            流通股

     邵志文         232000              0.04            流通股

     3、持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东为杭州钢铁集团公司,本报告期内其所持股份无增减变动情况。该公司所持股份无质押、冻结情况。

     4、公司未发现前十名股东存在关联关系。

     三、公司经营情况介绍

     （一）公司主要经营情况

     公司主营钢、铁及其压延产品的生产和销售,主要最终产品有建筑用钢材和工业用钢材。

     2002年一季度,公司围绕今年的生产经营目标,面对激烈竞争的钢材市场环境,深入内涵挖潜,狠抓企业管理,推进技术创新,优化产品结构,努力克服原材料价格居高不下等不利因素的影响,如期完成一季度生产经营计划。1-3月共生产生铁33.06万吨,钢57.28万吨,钢材55.54万吨。实现主营业务收入125,288.03万元,净利润5,383.55万元。

     （二）公司主要投资情况

     1、募集资金变更情况

     公司于2002年2月25日召开二届四次董事会会议,审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案（变更部分募集资金投向的原因以及拟变更募集资金投入项目等具体情况详见2002年2月27日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告）。

     2002年3月30日公司召开2002年度第一次临时股东大会,审议通过了董事会关于变更部分募集资金投向的议案（详见2002年4月2日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的本公司公告）。

     2、募集资金运用情况

     报告期内公司未募集资金,公司于2000年11月实施配股,实际募集资金35702万元。至报告期末,公司已投入使用募集资金9550万元,尚未投入使用的募集资金26152万元,已全部存入银行。募集资金使用进展情况如下表所示：

     单位：万元

     序号  募集资金投入项目名称   计划投资募   实际投资募   项目计划   项目实际

                                  集资金总额   集资金总额   完工年度   完成进度

     1   转炉炉外精炼工程项目       1609           37        2002年       2.25%

     2   2＃活性石灰窑技术改造项目  2038         1799        2001年    竣工投产

     3   转炉汽化烟道改造项目       1300         1144        2001年    竣工投产

     4   转炉1号连铸机改造项目      2197         2682        2001年    竣工投产

     5   热带加热炉技改项目         1382         1768        2001年    竣工投产

     6   杭钢信息化工程项目         3500         1882        2002年      53.77%

     7   热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目  950          208        2002年    竣工投产

     8   合资组建浙江生物医药技术

         有限公司                   5000           30        2001年    拟变更

     9   合资成立北京敏捷电动

         车有限公司                 4500            0        2001年    拟变更

     10  合资组建联企商务网络

         有限责任公司               3300            0        2001年    拟变更

     11  浙江兰贝斯信息技术有

         限公司增资扩股项目         7000            0        2001年    拟调整

     12  合资组建北京仁达康家庭网

         络健康监护系统有限公司     4000            0        2001年    拟调整

              合     计            36776         9550

     3、非募集资金投资情况

     3号高炉移地大修改造项目,计划总投资15832万元,至报告期累计完成投资额1777万元。预计年底建成投产。

     （三）经营成果及财务状况简要分析

     1、经营成果

     （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

     单位：人民币万元

     项目          2002年1-3月  2001年1-3月增减变化幅度（%）

     主营业务收入   125,288.03   109,831.73   14.07

     主营业务利润    12,048.14    15,134.50   -20.39

     净利润           5,383.55     7,723.85   -30.30

     变动的主要原因：

     1）主营业务收入比上年同期增加主要是产品销售数量增加所致。

     2）主营业务利润较上年减少主要是产品生产的主要原材料价格比上年同期提高而使本期产品单位销售成本增加所致。

     3）净利润比上年同期减少主要是产品销售价格较上年同期有所下降及原材料价格上升等减利因素共同作用所致。

     （2）收益及费用占利润总额的比例

     项目             金额（万元）         占利润总额比例（%）

                  2002年1-3月    2001年度  2002年1-3月 2001年度

     主营业务利润   12,048.14   57,664.36   141.33       140.32

     其他业务利润      111.62      524.83     1.31         1.28

     期间费用        3,704.22   16,117.76    43.45        39.22

     投资收益          -22.12      209.77    -0.26         0.51

     补贴收入           30.00         0       0.35          0

     营业外收支净额     61.46   -1,187.15     0.72        -2.89

     变动的主要原因：

     1）投资收益系合并价差摊入。

     2）补贴收入系控股子公司浙江兰贝斯信息技术有限公司根据浙经贸资源（2001）1329号文属省节能专项资金贴息。

     3）营业外收支净额系控股子公司浙江杭钢动力有限公司资产清理残值收入。

     （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

     （4）本报告期内无重大非经常性损益发生。

     2、财务状况

     项目           金额（万元）       占总资产的比例（%）

                   期末数     期初数    期末数   期初数

     货币资金    44,149.41   42,217.80   13.57   13.41

     应收票据    82,440.99   73,986.54   25.34   23.50

     应收帐款     6,573.93    3,721.37    2.02    1.18

     其它应收款   1,652.85    1,526.91    0.51    0.49

     预付账款    10,205.03    6,294.15    3.14    2.00

     存货        43,253.01   52,197.53   13.29   16.58

     固定资产   116,727.37  118,030.77   35.87   37.50

     在建工程    13,248.31    9,875.07    4.07    3.14

     变动的主要原因：

     1）应收帐款比期初增加主要系期末销售货款结算时间差所致；

     2）预付帐款比期初增加主要是因为今年进口矿采购预付采购款尚未办理结算所致；

     3）在建工程比期初增加系3号高炉大修、2号3200空分设备等技改项目增加所致。

     （1）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷发生。

     （2）本报告期内无重大逾期债务发生。

     3、或有事项与期后事项

     （1）报告期内本公司与上海中西药业股份有限公司关于出资转让款纠纷诉讼一案（详见2001年10月12日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。已于2002年3月1日经浙江省杭州市中级人民法院一审判决,因本公司已按约支付转让款,故杭州市人民法院驳回中西药业对本公司的诉讼请求,案件受理费由中西药业承担（详见2002年3月6日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。

     （2）本报告期内无担保事项发生。

     （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

     4、报告期内无因生产经营环境、政策、法规变化即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响,无资产收购及出售、企业购并行为的发生。

     （五）第二季度工作要点

     1、树立大营销观念和＂为用户定制＂的经营理念,确保产销平衡。

     2、加大新产品开发力度,加速产品结构调整,积极开辟和巩固优碳、合结钢市场。

     3、不断深化降成本活动内涵,大力推进技术创新,向技术进步要效益。

     4、加快募集资金项目的实施,使之成为公司新的利润增长点。

     5、运用高新技术和先进适用技术,提升技术装备水平和竞争实力。

     四、财务会计报告（未经审计）

     1、财务会计报表：

                                 简要合并资产负债表

                                                           单位：人民币万元

     项目                 期末数       期初数      项目           期末数      期初数

     流动资产           188,616.97   180,290.14   流动负债       96,636.61   85,515.48

     长期投资               602.69       624.81   长期负债               0    6,090.03

     固定资产净值       116,727.37   118,030.77   少数股东权益   18,976.24   18,773.83

     无形资产及其他资产   5,810.34     5,880.27   股东权益      209,780.63  204,397.08

     资产总计           325,393.48   314,776.42   负债和股东

                                                  权益总计      325,393.48  314,776.42

                       简要合并利润表

                         单位：人民币万元

     项目         2002年1-3月累计数

     主营业务收入   125,288.03

     主营业务利润    12,048.14

     其他业务利润       111.62

     期间费用         3,704.22

     投资收益           -22.12

     营业外收支净额      61.46

     所得税           2,938.91

     净利润           5,383.55

     2、会计报表附注

     （1）2002年第一季度财务报告与2001年度财务报告相比,公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生重大变化及影响。

     （2）2002第一季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。

     （3）报告期内公司无应纳入合并报表范围而未予合并的子公司。

     五、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正文；

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

     3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

     以上备查文件均完整保留在公司所在地。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     杭州钢铁股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     董事长：童云芳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2002年4月19日