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                    百大集团股份有限公司2002第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

     一、公司简介

     公司法定中文名称：百大集团股份有限公司

     公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO., LTD.

     公司英文名称缩写：BAIDA GROUP

     公司法定代表人：董伟平

     公司董事会秘书：何美云

     电子信箱：xuqiang11＠hotmail.com

     联系地址：公司董事会办公室

     联系电话：0571-85109129

     公司传真：0571-85150586

     国际互联网网址：http??//www.baidagroup.com

     公司注册及办公地址：杭州市延安路546号

     邮政编码：310006

     公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

     登载公司年度报告的国际互联网网址：http??//www.sse.com.cn

     公司年报备置地点：公司董事会办公室

     公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：百大集团

     股票代码：600865

     二、股本变动及股东情况

      一股份变动情况

     报告期内,公司股本结构没有发生变动。

      二股东情况介绍

     1. 截止2002年3月31日,公司股东总数为77962名。

     2. 2002年3月31日在册的公司前十名股东情况：

     股东名称               报告期内      期末持      股份性质        股份质押或

                             股份增减   股数（股）                       冻结情况

                             情况（股）

     杭州市投资控股有限公司             80,730,000     国家股               无

     杭州市股权交流中心                 10,038,015     法人股               无

     杭州企业产权交易所                  8,283,288     法人股               无

     杭州工商信托投资有限公司            4,040,000     流通股3,929,942股,   无

                                                       法人股110,058股

     浙江泰丰控股集团有限公司            3,900,000     法人股               无

     浙江东海石油实业有限公司            2,925,000     法人股               无

     浙江省第三建筑工程公司              1,950,000     法人股               无

     上海财政                ＋1,228,039   1,604,697     流通股               无

     杭州商学院                          1,462,500     法人股               无

     杭州百货总公司                      1,370,000     流通股200,000股,    无

                                                       法人股1,170,000股

       注：在上述前10位股东中,杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资有限公司27.75%的股份,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

     三、公司经营情况

     （一）主营业务的范围及其经营情况

     公司主营业务包括百货业、旅游服务业。报告期公司积极开拓创新,提高管理水平,取得了较好的经营业绩。公司第一季度实现主营业务收入30,337.58万元,实现利润总额 1,876.12万元,公司分行业经营情况如下：

     行业        主营业务收入占比重%  主营业务利润   占比重%

     百货业        28,602.25      94.28     3,532.82      72.14

     旅游服务业     1,735.33       5.72     1,364.30      27.86

     合计          30,337.58     100.00     4,897.12     100.00

     （二）报告期内投资情况

     1. 报告期内无募集资金使用情况。

     2. 报告期内非募集资金投资情况。

     报告期内,灵隐景区扩建工程投入2,051.76万元。天竺香市工程已进入施工图设计阶段,下天竺农居点已委托方案设计,灵隐公交中心站停车场的征地与移交工作已完成。

     （三）报告期经营成果及财务状况

     1.经营成果

     （1）主营业务收入、主营业务利润及净利润

                                                               单位：万元

     项    目          报  告  期          上年同期         增减（%）

     主营业务收入         30,337.58          26,652.45           13.83

     主营业务利润          4,897.12           4,112.69           19.07

     净  利  润            1,248.95           1,193.89            4.61

     上述项目与上年同期相比无重大变化。

     （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例。

                                                           单位：万元

     项   目                 金额（万元）        占利润总额的比例（%）   变动幅度

                        2002年      2001年     2002年     2001年

                        1—3月     1-12月       1—3月    1-12月

     利润总额          1,876.12      5,600.90      100.00      100.00       0.00%

     主营业务利润      4,897.12     16,115.77      261.02      287.74      -9.29%

     其他业务利润        314.03      1,379.34       16.74       24.63     -32.03%

     期间费用          3,306.42     11,812.92      176.24      210.91     -16.44%

     补贴收入

     投资收益              0.68        240.45        0.04        4.29     -99.07%

     营业外收支          -29.29       -321.74       -1.56       -5.74     -72.82%

     ①变动幅度20%以上且占报告期净利润10%以上的重大项目变动原因说明：

     报告期其他业务利润在利润总额中所占比例大幅降低,主要是历年本季利润总额在年度利润总额中所占比例较大。

     ②报告期内,公司无重大季节性收入及支出,亦无重大非经常性损益。

     2.公司财务状况

                                                             单位：万元

     项   目             金       额             占总资产比例（%）    变动幅度

                   期末数      年初数     期末数   年初数

     总资产       130,552.01    131,626.12      100.00      100.00        0.00%

     货币资金      13,723.55     18,866.18       10.51       14.33      -26.66%

      应收帐款      1,950.27      1,668.87        1.49        1.27       17.32%

     其他应收款     6,923.35      2,717.31        5.30        2.06      157.28%

     存货           1,365.84      1,542.22        1.05        1.17      -10.26%

     预付帐款       4,091.67      4,428.55        3.13        3.36       -6.85%

     长期投资       4,652.04      4,639.91        3.56        3.53        0.85%

     固定资产      83,963.33     82,341.34       64.31       62.56        2.80%

     无形资产及     9,335.98      9,444.32        7.15        7.18       -0.42%

     其他资产

     （1）变动幅度20%以上且占报告期期末资产总额5%以上的重大项目变动原因说明：

     ①货币资金占总资产比例的变动主要是由于本期对外借款增加。

     ②其他应收款占总资产比例的变动主要是由于本期对外借款增加。

     （2）重大资金借贷情况

     ①2002年1月1日,公司与杭州市工商信托投资股份有限公司、杭州市商业银行延安支行签订协议,将公司原存在杭州市工商信托投资股份有限公司的委托存款2,500万元,转为对杭州市商业银行延安支行的委托存款,委托期限自2002年1月1日至2002年12月11日,月利率4.875‰-5.1125‰。

     ②2001年,公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司与杭州新兰德资产管理投资有限公司签订借款协议,将4,000万元借给杭州新兰德资产管理投资有限公司有偿使用,借款期限从2001年4月23日起至2002年4月23日止,年利率6%。杭州新兰德资产管理投资有限公司实际于2001年12月28日归还借款。杭州灵隐旅游发展有限公司于本期1月4日、3月5日分别划出2,500万元、1,500万元资金给杭州新兰德资产管理投资有限公司,本期收到杭州新兰德资产管理投资有限公司支付2001年利息款483,333.00元。

     ③公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司存在杭州市工商信托投资股份有限公司的委托存款3,410万元,已于3月29日收回,月利率5.0625‰,本期取得利息收入482,314.45元。

     公司子公司杭州灵隐旅游发展有限公司与杭州市工商信托投资股份有限公司签订委托存款协议,委托资金2,000万元,委托期限从2002年3月25日起至2002年11月25日止,月利率4.6175‰。

     （3）报告期内,公司无重大逾期债务。

     （四）重要事项

     1.重大诉讼、仲裁事项

     杭州园林旅游贸易有限公司与浙江省五金矿产进出口公司一案,目前仍在调查复议中。

     2.重大担保情况。

      1 根据2000年12月8日公司与杭州解百集团股份有限公司签定了有效期至2002年7月25日,总额为8,000万元的贷款互惠担保协议,截止报告期末,公司共为杭州解百集团股份有限公司提供6,370万元的担保。

      2 公司为子公司杭州灵隐旅游发展有限公司向杭州市商业银行保亻叔  支行借款5,000万元提供担保,借款期限为2002年1月10日至2005年1月4日。至报告期末,公司共为杭州灵隐旅游发展有限公司提供2亿元的借款担保。

     3.重大资产负债表日后事项

     为了充分盘活资产,提高资产使用效率,公司于2002年4月2日,与上海永乐家用电器有限公司签订房屋及设备设施租赁合同,将公司所属杭州市湖墅南路103号杭州第二百货大楼1-3层建筑面积为4500M2的场地和相应场地的部分设备设施出租给上海永乐家用电器有限公司作经营使用,租赁期限自2002年4月6日至2012年4月5日止,第一年、第二年的年租金为180万元,租金每两年递增一次,递增率为4%。该事项公司已于2002年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

     4.报告期公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

     5.报告期公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

     四、财务会计报告

     （一）、会计报告（本公司财务报表未经审计）

     1、简要合并资产负债表

                                      2002年3月31日                     单位：万元

     项目     年初数       期末数             项    目       年初数         期末数

     流动资产

             35,200.55    32,600.66           流动负债        61,172.38      53,837.99

     长期投资

              4,639.91    4,652.04           长期负债         4,005.94       9,000.00

     固定资产净值

             39,732.66   39,349.82

     无形资产及

              9,444.32    9,335.98           少数股东权益    66,447.79      67,714.02

     其他资产                                与股东权益

     资产总计

            131,626.12  130,552.01           负债及股东权益 131,626.12      130,552.01

     2、简要合并利润表

                                            单位：万元

     项       目          报告期数                2002年1-3月

     主营业务收入          30,337.58                30,337.58

     主营业务利润           4,897.12                 4,897.12

     其他业务利润             314.03                   314.03

     期间费用               3,306.42                 3,306.42

     投资收益                   0.68                     0.68

     营业外收支净额           -29.29                   -29.29

     所得税                   632.73                   632.73

     净利润                 1,248.95                 1,248.95

     （二）、会计报表附注：

     1.与前一定期报告相比,公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。

     2.因孙公司杭州博牌茶叶有限公司目前正在办理股权转让事宜,且该公司资产总额在合并报表中所占比例较小,故本期未纳入合并范围。

     3. 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告一致,没有发生变化。

     五、备查文件目录

     载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

     载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     百大集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     董事长：董伟平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     二OO二年四月十九日