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                        西安解放集团股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。王锦义董事未出席通过本报告的董事会会议。公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：西安解放集团股份有限公司

　　公司英文名称：XI’AN JIEFANG GROUP CO.,LTD

　　公司英文名称缩写：JFG

　　2、公司法定代表人：王  科

　　3、公司董事会秘书：刘建锁

　　联系地址：西安市解放市场6号

　　电　　话：(029)7217854

　　传　　真：(029)7217705

　　4、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6号

　　公司邮政编码：710001

　　公司电子信箱：[email protected]

　　5、公司季度报告备置地点：公司证券部

　　公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

　　http://www.cninfo.com.cn

　　6、公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：陕解放A

　　股票代码：000516

　　二、经营情况的回顾与展望

　　(一) 报告期内经营情况

　　本报告期，公司的主营业务收入，仍主要来源于经营百货零售的西安开元商城，新的投资尚未实现，故无新的利润来源。报告期内，百货零售市场有效需求不足的状况没有较大改观，行业竞争更趋激烈，购买力进一步分流。面对严峻的市场形势，公司帮助开元商城领导班子带领员工主动出击，迎接挑战，根据全年经营计划，进一步调整经营结构和经营机制，调整了经营管理人员，并与各经营部门签订了经营目标责任书，不失时机地抓好节假日的经营，采取灵活多样的促销措施，抢占市场，使其不断扩大销售，从而使公司的主营业务收入实现32,200万元。由于开元商城新楼开业后费用增加，固定资产折旧增加等因素，从而影响利润总额，报告期实现利润总额1,318万元。

　　(二)报告期内投资情况

　　报告期内，公司按照于2002年1月18日召开的2002年第一次临时股东大会通过的决议，变更部分配股募集资金投向，投资5000万元人民币，增持公司控股子公司——西安开元商城有限公司10％的股权，其中以配股募集资金投入4000万元，以非募集资金投入1000万元。通过此次增持股权，公司持有西安开元商城有限公司股权的比例由75％增至85％。有关公告分别刊登在2001年12月18日、2002年1月19日的《证券时报》。

　　(三)报告期经营成果及期末财务状况

　　1、经营成果分析

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：

　　                                金额单位：人民币万元

　　项   目                2002年1－3月      2001年1－3月     增减％

　　主营业务收入              32,200            26,610         21.01

　　主营业务利润               3,473             3,252          6.80

　　净利润                       768             1,825       －57.92

　　说明：本报告期内经公司上下一致的努力，使主营业务收入同比增幅较大；而净利润较上年同期减幅较大，其主要原因是：1开元商城整体开业以来，固定费用增幅较大，其支出增加的主要因素是固定资产折旧、无形资产摊销以及借款利息支出等均比上年同期出现大幅度增加；2企业所得税税率受到政策变化的影响，税率由上年的15％调整为33％；3市场疲软，同行业竞争加剧，竟相降价，导致毛利率下降，使主营业务利润未能与主营业务收入同步增长。

　　（2）收益及费用占利润总额的比例变动及原因：

　　项目                      金额（万元）             占利润总额的比例（％）

　　　                 2002年1－3月  2001年1－12月    2002年1－3月   2001年1－12月

　　利润总额               1,318          4,621

　　主营业务利润           3,473         10,993           263.51         237.89

　　其他业务利润             156            128            11.84           2.77

　　期间费用               2,756          6,516           209.10         141.01

　　投资收益                 444             63            33.69           1.36

　　补贴收入                 －             －              －             －

　　营业外收支净额            1            －47             0.08         －1.02

　　说明：与年度报告相比，报告期内其他业务利润占利润总额比例增幅较大的主要原因2002年初公司收到上年度的销售折扣；报告期内期间费用占利润总额比例较大，主要原因是固定资产折旧、无形资产摊销以及借款利息支出增加；报告期内投资收益占利润总额比例较大，主要是因收回委托理财收益500万元。

　　（3）报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　（4）报告期内公司重大非经常性损益为委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理的收益500万元。

　　2、财务状况分析

　　（1）主要资产项目的变动及原因：

　　项目                   金额（万元）             占总资产的比例（％）

　　　                 期末数       年初数         期末数        年初数

　　总资产             86,019       81,095

　　货币资金           23,249       17,990          27.03         22.18

　　应收款项            2,697        2,621           3.14          3.23

　　存货                  816          912           0.95          1.12

　　长期投资            7,188        3,288           8.36          4.05

　　固定资产净值       38,425       38,897          44.67         47.96

　　无形资产及其他资产 12,244       12,400          14.23         15.29

　　说明：

　　1 货币资金比年初数增加5,259万元,其原因是报告期内公司收回委托资金及收益5,500万元；

　　2 长期投资比年初数增加3,900万元,为报告期内增持西安开元商城有限公司10％股权投资差额。

　　（2）上年度公司以自有资金5000万元人民币委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理，于2002年3月22日，公司已将本金5000万元人民币及收益500万元人民币全部收回。有关公告刊登在2002年3月23日的《证券时报》。

　　（3）报告期内，公司无重大逾期债务。

　　3、或有事项及期后事项

　　（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）报告期内，公司无重大对外担保事项。

　　（3）报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他

　　报告期内，公司按照股东大会决议，收购了控股子公司西安开元商城有限公司10％的股权（参见本报告“二、经营情况的回顾与展望”第〈二〉点）。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　                    简要合并资产负债表

　　编制单位：西安解放集团股份有限公司    2002年3月31日  金额单位：人民币万元

　　项  目         年初数   报告期期末数     项  目             年初数       报告期期末数

　　流动资产       26,524      26,762    流动负债               20,645           25,709

　　长期投资        3,288       7,188    长期负债               21,931           21,909

　　固定资产净值   38,897      38,425    少数股东权益            2,917            2,031

　　无形资产及

　　其他资产       12,400      12,244    股东权益               35,602           36,370

　　资产总计       81,095      86,019    负债与所有者权益总计   81,095           86,019

　　                      简要合并利润表

　　编制单位：西安解放集团股份有限公司    2002年1－3月    金额单位：人民币万元

　　项目                      报告期       年初至报告期期末

　　主营业务收入               32,200            32,200

　　主营业务利润                3,473             3,473

　　其他业务利润                  156               156

　　期间费用                    2,756             2,756

　　投资收益                      444               444

　　营业外收支净额                  1                 1

　　所得税                        436               436

　　净利润                        768               768

　　（二）财务报表附注

　　1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件目录

　　下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：

　　1. 载有董事长亲笔签署的2002年第一季度报告文本；

　　2. 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的2002年第一季度会计报表。

　　3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安解放集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长    王  科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年四月二十三日