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　　                       现代投资股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、中文名称：现代投资股份有限公司

　　英文名称：XIANDAI INVESTMENT CO., LTD

　　2、注册地址：长沙市八一路466号

　　邮政编码：410011

　　办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路465－467号金源大酒店南楼11层

　　邮政编码：410007

　　电子信箱：[email protected]

　　3、法定代表人：宋伟杰

　　4、董事会秘书：陈满林

　　董事会证券事务代表：罗茜萍

　　联系电话：0731－ 5558888－1112、1113

　　传    真：0731－ 5163009

　　联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路465－467号金源大酒店南楼11层

　　电子信箱：[email protected]

　　5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

　　登载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　季度报告备置地址：公司证券管理部

　　6、股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：现代投资

　　股票代码：000900

　　二、经营情况的回顾与展望

　　1、经营情况

　　公司经营管理层在董事会的领导下，制定了今年的经营目标，将经济责任目标及奖惩办法下达给公司所属各管理处，并层层分解到个人。同时，公司加强了对受托管理单位经营情况的了解和控制，加大了成本控制力度。

　　虽然湖南省交通厅从本公司收回了107国道长沙－湘潭段大托收费站的收费权，对公司的通行费收入造成一定的影响，但由于潭衡高速公路的车流量上升，同时公司所属其他高速公路的车流量也较去年有所增长，报告期内公司主营业务收入仍比去年同期增长了3.80％。

　　公司各控股公司的经营按计划正常进行。

　　2、投资情况

　　公司于2000年12月收购湖南省交通厅所属的京珠高速公路湘潭－衡阳段20年的收费经营权，转让价格为26.09亿元。至2001年底已支付11亿元，报告期内又支付了1亿元。尚欠14.09亿元，需在2003年5月底付清。

　　3、报告期公司经营成果及期末财务状况

　　（1）经营成果

　　A公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况：

　　项      目         报告期          上年同期        变化金额        增长％

　　主营业务收入   120,125,271.41   115,731,730.96   4,393,540.45      3.80％

　　主营业务利润    81,678,578.66    81,522,881.42     155,697.24      0.19％

　　净利润          23,098,089.07    32,319,327.40 －9,221,238.33   －28.53％

　　说明：

　　净利润与上年同期相比下降28.53％，是因为去年一季度潭衡高速公路的收费经营权尚未进行评估，经营期限未得到交通部的批复，暂按25.6亿、28年进行无形资产摊销，一季度摊销22,857,142.86元，2001年底，根据交通部批文，将其转让金额和经营期限分别调整为26.09亿和20年。今年一季度摊销32,612,499.99元，较上年同期增长42.68％，绝对增长额为9,755,357.13元。

　　B主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期对比情况：

　　　项  目                    报告期                   前一报告期         比例变动

　　　                金  额        在利润总额      金额       在利润总额   (百分点)

　　　                             中所占比例％                中所占比例％

　　主营业务利润  81,678,578.66       241.77    337,924,413.70    169.47      72.30

　　其它业务利润      72,716.67         0.22        354,100.64      0.18       0.04

　　期间费用      46,610,439.22       137.97    182,347,121.18     91.45      46.52

　　投资收益     －1,130,317.35       －3.35     43,767,502.16     21.95    －25.30

　　补贴收入          42,000.00         0.12              0         0          0.12

　　营业外收支净额－268,500.00       －0.79      －303,118.17    －0.15     －0.64

　　利润总额      33,784,038.76          100    199,395,777.15       100       —

　　说明：

　　2001年底止，公司从银行借入长期借款5.3亿元，报告期新增长期借款2亿元，共计7.3亿元。报告期应支付的银行贷款利息增大，报告期共支付利息516万元，从而引起财务费用增加；

　　公司投资收益下降，报告期投资收益亏损1,130,317.35元；主要是由于本公司占14.94％股份并按权益法核算的泰阳证券一季度利润出现亏损，本公司合并亏损303万元。

　　C 报告期无重大季节性收入及支出；报告期无重大非经常性损益：

　　（2）财务状况

　　公司应收帐款、存货等主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初数对比情况：

　　项    目                报告期                    年   初              比例变动

　　　              金额       在总资产中       金额         在总资产中      （百分点）

　　                           所占比例％                     所占比例％

　　应收帐款    53,835,458.41     1.11      66,603,049.96        1.45          －0.34

　　存货         1,046,382.04     0.02         639,773.39        0.01            0.01

　　总资产   4,835,994,755.28            4,606,435,789.10

　　(3)或有事项或期后事项

　　A 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

　　B 报告期公司无委托理财行为，无重大逾期债务。

　　C 第三届董事会第十六次会议决定为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）在国家开发银行申请的总额为15亿元人民币、期限8年的贷款提供担保，其中7亿元人民币的贷款双方采取互保形式，另外8亿元人民币的贷款则要求对方提供反担保，并在2002年2月12日前办妥有关反担保手续。报告期内经双方协商，并经国家开发银行开行复[2002]8号文批复，本公司只需为“电广传媒” 在该行申请的7亿元人民币的贷款提供担保，另外8亿元人民币的贷款不再由本公司提供担保。

　　公司已于2001年为“电广传媒”在国家开发银行申请的总额为2亿元人民币、期限8年的贷款提供了连带责任担保（该事项已在2002年2月6日《中国证券报》、《证券时报》的公司2001年年度报告中披露）。

　　D 根据湖南省交通厅湘交财会字[2002]187号文件，本公司从2002年1月1日起，不再享受107国道长沙至湘潭段大托收费站的收费权。

　　（4）其他重要事项

　　A 因中国银行湖南省分行同意为公司本次发行额度为9.8亿元人民币的可转换公司债券提供全额担保，根据该行要求和《担保法》的有关规定，决定将公司所属的长潭高速公路收费权质押给中国银行湖南省分行，作为反担保。

　　因向中国银行湖南省分行申请贷款15亿元，根据该行要求和《担保法》的有关规定，决定将京珠高速公路湘潭至衡阳段收费权作为质押进行担保。

　　B 在公司2001年第二次临时股东大会决议关于向中国银行湖南省分行申请贷款15亿元人民币的额度内，报告期内公司向该行贷款2亿元人民币，期限为2002年3月—2005年3月。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　1、会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司                     金额单位：人民币万元

　　项    目        年初数     报告期期末数    项目        年初数    报告期期末数

　　流动资产       31,757.22    55,933.60    流动负债      8,928.59     19,604.59

　　长期投资       23,713.78    23,436.00    长期负债    203,982.78    213,900.00

　　固定资产净值   26,502.39    26,280.38    少数股东权益  1,023.16      1,076.02

　　无形资产及    371,051.74   367,532.34    股东权益    246,693.76    249,003.57

　　其他资产

　　资产总计      460,643.58   483,599.48    负债与所有  460,643.58    483,599.48

　　　                                       者权益总计

　　简要合并利润表

　　编制单位：现代投资股份有限公司                      金额单位：人民币万元

　　项  目                         报  告  期

　　主营业务收入                    12,012.53

　　主营业务利润                     8,167.86

　　其他业务利润                         7.27

　　期间费用                         4,661.04

　　投资收益                         －113.03

　　营业外收支净额                    －26.85

　　所得税                           1,065.74

　　净利润                           2,309.81

　　2、财务报表附注

　　（1）与前一报告期相比，会计政策、会计估计均无重大变化。

　　（2）与去年同期相比，报告期合并会计报表范围新增了公司控股子公司——湖南现代投资置业发展有限公司。

　　四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月21日