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                          济南柴油机股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　（一）公司法定中文名称: 济南柴油机股份有限公司

　　　　公司法定英文名称：Jinan Diesel Engine Co.,Ltd

　　　　英文名称缩写：JDEC

　　（二）公司注册地址：山东省济南市文化西路14号

　　　　公司办公地址：山东省济南市文化西路14号

　　　　邮政编码：250063

　　　　公司网址：HTTP://WWW.jichai.com

　　　　公司电子信箱：Jichai@Jn－public.sd.cninfo.net

　　（三）法定代表人姓名：王  涛

　　（四）公司董事会秘书：张谦惕

　　　　联系电话：0531－2965971－2716

　　　　传真：0531－2961241

　　　　电子信箱：jichai@jn－public.sd.cninfo.net

　　　　联系地址：山东省济南市文化西路14号

　　　　证券事务代表：余良刚

　　　　联系电话：0531－2965971－3353

　　　　传真：0531－2961241

　　　　电子信箱：Jichai@Jn－public.sd.cninfo.net

　　（五）定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》

　　　　信息披露媒体：网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

　　　　公司季报备置地点：公司证券办公室

　　（六）公司股票上市地点：深圳证券交易所

　　　　股票简称：石油济柴

　　　　股票代码：000617

　　二、经营情况

　　(一）公司报告期内主要经营情况：

　　报告期内柴油机、气体发动机及发电机组制造241台，主营业务收入6393万元，比去年同期4391万元增长46％;主营业务利润1292万元，比去年同期964万元增长34％; 净利润467万元，比去年同期161万元增长190％。一季度公司经营情况良好。

　　（二）公司报告期内主要经营成果以及期末财务状况：

　　1、主要经营成果

　　（1）主营业务收入：季度末共实现主营业务收入6393万元，比去年同期4391万元增长46％，增长的主要原因是本期销售量较去年同期大幅度上升。

　　（2）主营业务利润：季度末共实现主营业务利润1292万元，比去年同期964万元增长34％，增长的主要原因是本期主营业务收入较去年同期大幅度上升，致使主营业务利润较去年同期大幅度增长。

　　（3）净利润：季度末共实现净利润467万元，比去年同期的161万元增长190％，增长的主要原因是主营业务收入较去年同期大幅度上升使主营业务利润增加，其它业务利润较去年同期增长87万元及投资收益较去年同期增加47万元。

　　（4）其他业务利润：本期实现其它业务利润127万元，较去年同期增长87万元，增长的主要原因是公司将处于市区繁华地段的房屋对外租赁，增加其他业务收入所致。

　　（5）期间费用：本期累计发生管理费用447万元、营业费用316万元、财务费用38万元，分别比去年同期的532万元、263万元、19万元减少16％、20.20％、100％。

　　（6）投资收益：公司于2002年2月以货币资金收购并投资设立的咸阳石油钢管钢绳有限责任公司自2002年2月27日成立至本期末实现利润总额156万元，净利润105万元，公司占该单位45％的股份，公司本期取得的投资收益为47万元。

　　2、期末财务状况

　　（1）应收款项：应收款项的期末账面价值为14,758万元,其中应收帐款14,012万元，其它应收款746万元，分别较去年末增加2,374万元、－554万元。应收款项期初的坏账准备分别为：应收帐款坏账准备382万元，其它应收款坏账准备为87万元，本期末坏账准备无任何变化。

　　（2）存货：本期末存货账面价值15098万元，较年初的14374万元增长5％，主要原因是公司部分新产品开发项目形成商品，扩大投入增加原材料所致。本期末的存货跌价准备为182万元。

　　（3）根据公司目前生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司向中油财务有限责任公司提出借款申请并获批准，于2002年2月21日与中油财务有限责任公司签订了《人民币资金借款合同》，贷款人民币壹仟伍佰零捌万元，贷款期限六个月，利率为年息4.536％，是商业银行同期利率的90％，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。有关本次借款的董事会决议公告和关联交易公告刊登在2002年3月12日《证券时报》、《中国证券报》上。

　　3、其他事项

　　根据公司2002年度第一次临时股东大会决议, 审议通过了关于公司以货币资金收购咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服务性资产后生产经营性资产的45％并以其作为出资与咸阳厂共同设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司的议案，并审议通过了该《收购协议》及相关的《出资协议》。关于该协议的内容详见本公司2002年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》发布的《济南柴油机股份有限公司关联交易公告》。

　　该次会议的决议公告刊登在2002年2月5日《证券时报》、《中国证券报》上。

　　上述事项的进展情况如下：

　　（1）湖北大信会计师事务有限公司于2002年2月25日为咸阳石油钢管钢绳有限责任公司（筹）全体股东出具了《验资报告》（鄂信验字[2002〗第007号），该《验资报告》认为：经审验，截至2002年2月25日止，咸阳石油钢管钢绳有限责任公司（筹）已收到各股东以净资产缴纳的注册资本合计人民币65,654,500.00元（陆仟伍佰陆拾伍万肆仟伍佰圆整）。

　　（2）咸阳石油钢管钢绳有限责任公司于2002年2月27日在咸阳市工商行政管理局注册成立。

　　注册号： 6104001290462

　　名    称：咸阳石油钢管钢绳有限责任公司

　　住    所：咸阳市东风路35号

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：陆仟伍佰陆拾伍万人民币

　　经营范围：钢管、钢丝、钢绳及制品、紧固件、阀门、铆焊产品、钢材、机械设备及配件、批发、零售及相关技术的服务、来料加工、机械加工、房屋租赁。

　　营业期限：自2002年2月27日至2012年2月26日

　　（3）上述资产的移交/过户手续正在办理过程中。

　　三、财务会计报告

　　1、会计报表（未经审计）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　简要合并资产负债表

　　编制单位：济南柴油机股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　项目               年初数  报告期期末数     项目       年初数  报告期期末数

　　流动资产            30861      32226      流动负债      19672      21884

　　长期投资                        1554      长期负债       8675       8675

　　固定资产合计        14762      14522      少数股东权益

　　无形资产及其他资产                        股东权益      17276      17743

　　资产总计             45623      48302     负债与所有者  45623      48302

　　　                                        权益总计

　　　　　　　　　　　　　　简要合并利润表

　　编制单位：济南柴油机股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　　  项目         报告期  年初至报告期期末

　　主营业务收入       6393         6393

　　主营业务利润       1292         1292

　　其他业务利润        127          127

　　期间费用            801          801

　　投资收益             47           47

　　营业外收支净额        3            3

　　所得税              207          207

　　净利润              467          467

　　2、会计报表附注

　　（1）与上年度会计报告相比，本季度公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。财务报表合并范围没发生变化。

　　（2）本季度财务报告采用的会计政策（主要指不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异，严格遵循《中期财务报告准则》。四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　4、湖北大信会计师事务有限公司出具的《验资报告》（鄂信验字[2002〗第007号）原件；

　　5、咸阳石油钢管钢绳有限责任公司《企业法人营业执照》（副本）。

　　文件存放地：本公司证券办公室

                                    　　                济南柴油机股份有限公司

                                    　　                二ΟΟ二年四月二十二日