湖北京山轻工机械股份有限公司2002年第一季度报告
  日期：2002.04.23 15:24 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                        湖北京山轻工机械股份有限公司 2002年第一季度报告 

  　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。董事李章贵先生因公出差，没有出席三届十次董事会会议。

　　一、 公司简介

　　1、中文名称：湖北京山轻工机械股份有限公司 

　　  中文名称简称：京山轻机

　　  英文名称：HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD. 

　　  英文名称缩写：JSQJ

　　2、公司注册地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号 

　　  办公地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

　　  邮政编码：431800

　　  国际互联网网址：http://www.jspackmach.com 

　　  电子信箱：[email protected] 

　　3、公司法定代表人：孙友元

　　4、公司董事会秘书：陈昭俊 

　　　联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

　　　联系电话：（0724）7221560   7222220－669

　　  传    真：（0724）7221560

　　  电子信箱：[email protected]

　　  证券事务代表：谢杏平

　　  联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

　　　联系电话：（0724）7221560   7222220－569

　　  传    真：（0724）7221560

　　  电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》 

　　  登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 

　　  公司季度报告备置地点：公司证券部 

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 

　　  股票简称：京山轻机

　　  股票代码：000821

　　二、股本变动情况

　　三、经营情况的回顾与展望

　　（一）报告期内公司经营情况

　　1．公司围绕2002年度经营目标，加强管理，加大科技投入，提高产品技术含量和附加值，加强新产品的市场推广力度，报告期内实现销售收入142,622,295.07元，实现利润总额24,176,140.45元。

　　2．报告期内，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]108号文核准公司增发A股36,417,449股，公司于2002年元月17日至21日采取对老股东配售方式增发，募集资金191,054,907.15元(扣除发行费后)，本次变更注册资本业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2002]001号验资报告审验。

　　（二）报告期内公司主要投资项目的进展情况

　　1、 募股项目投资情况

　　公司于2002年1月底增发新股成功，共募集资金191,054,907.15元（扣除发行费用后），计划投入以下项目：1、自动九层瓦楞纸板生产线技术改造项目；2、自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项目；3、纸箱自动成型生产线技术改造项目；4、淀粉餐具自动化生产线技术改造项目；5、多色印刷开槽机技术改造项目；6、扩建国家级企业技术开发中心技术改造项目；7、国内营销系统扩建项目；8、国际营销系统建设项目；9、计算机信息系统建设项目；10、补充流动资金。以上项目累计计划投资46,476.43万元，其中固定资产投资24,838.18万元，补充流动资金21,638.25万元。由于2002年1月增发新股只募集资金19,105万元，项目建设所需资金缺口较大，公司2002年3月13日召开的三届八次董事会会议决定将根据轻重缓急，结合公司发展需要分期投入以上项目。目前，所募资金全部存入银行专设帐户。

　　报告期内以上项目没有投入，主要原因是募集资金2002年1月底到位后，恰逢春节，同时由于以上技改项目所需设备要求较高，公司目前正在进行设备招标等工作。

　　2、 其他投资情况

　　（1）多色印刷开槽机，本期投入资金3,965,807.62元，累计投入27,650,866.41元，已完成工程进度的31.11％。

　　（2）蜂窝纸板项目本期没有投入。累计投入20,671,477.32元，已完成工程进度的81.14％。

　　（三）报告期内经营成果以及财务状况

　　1、 报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　(1)经营业绩

　　　                                                           单位：元

　　项     目           2002年1－3月        2001年1－3月   增（＋）减（－）％

　　主营业务收入       142,622,295.07     121,794,333.72         17.10

　　主营业务利润        30,142,455.84      29,586,563.60          1.88

　　净利润              15,710,516.99      15,800,231.19        －0.57

　　注：净利润减少主要是2002年起所有子公司均执行统一的《企业会计制度》和执行统一的所得税税率，子公司所得税比同期增加及少数股东损溢增加所致。

　　（2） 收益及费用占利润总额的比例

　　项   目               2002年1—3月                 2001年1—3月            增减幅度

　　　            金额（ 元 ）   占利润总额     金额（ 元 ）   占利润总额    ( ＋/－ ％ )

                                 的比例（％）                  的比例（％）

　　利润总额     24,176,140.45         －      24,116,388.59          －           －

　　主营业务利润 30,142,455.84     124.68      29,586,563.60      122.68         1.88

　　其他业务利润     93,977.14       0.39          54,361.79        0.23        72.88

　　期间费用      8,104,314.02      33.52       8,268,551.06       34.29       －1.99

　　投资收益         67,600.00       0.28                 －          －           －

　　补贴收入      2,031,987.35       8.41         352,951.88        1.46       475.74

　　营业外收支净额 －55,565.86         －       2,391,062.38        9.92     －102.32

　　注：上述项目中补贴收入报告期较上年同期大幅增加是因为公司上年度出口产品部分应退增值税款于本季度退回。投资收益增加是公司收到湖北天颐科技股份有限公司（600703）以前年度法人股红利所致。

　　　  2、 财务状况

　　项目                    年初数                        报告期期末数             

　　　             金额（元）  占总资产的比例（％）  金额（元） 占总资产的比例（％）

　　总资产     1,401,466,502.29        －       1,541,418,528.26        －          

　　货币资金     255,293,404.83     18.22         448,021,922.55      29.07         

　　应收账款     155,930,376.04     11.13         187,052,161.99      12.14         

　　其他应收款    55,140,527.20      3.94          51,779,234.98       3.36         

　　存货         332,013,016.46     23.69         317,567,838.77      20.60         

　　固定资产净值 409,499,478.75     29.22         404,500,975.82      26.24         

　　无形资产      18,802,252.72      1.34          18,676,133.50       1.21         

　　应付账款      87,918,014.28      6.27          81,258,766.18       5.27         

　　股本            308,821,332     22.04            345,238,781      22.40         

　　资本公积     313,830,795.84     22.39         468,468,253.99      30.39         

续上表：

　　项目         增 减(＋/－％)

　　总资产           9.99

　　货币资金        75.49

　　应收账款        19.96

　　其他应收款     －6.10

　　存货           －4.35

　　固定资产净值   －1.22

　　无形资产       －0.67

　　应付账款       －7.57

　　股本            11.79

　　资本公积        49.27

　　 注1.总资产、货币资金、股本、资本公积增加是因为公司2002年1月增发新股募集资金所致。

　　注2．应收帐款增加一是因为一季度销售收入增加，生产线设备尾款相应有所增加；二是一季度内与子公司的往来结算时，子公司已入帐，母公司尚未入帐，合并时，子公司的应收账款未抵消而产生的未达帐项所致。     　　

　　3、 本报告期内除2001年度出口产品部分应退增值税款于本季度退回的补贴收入2,031,987.35元外,无重大季节性收入及支出发生。

　　4、 本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　5、 本报告期内无重大逾期债务发生。

　　6、 或有事项及期后事项

　　（1） 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2） 报告期内，公司无重大对外担保事项。

　　（3） 报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　7、关联交易事项

　　（1）公司大股东湖北省京山轻工机械厂（以下简称轻机厂）2001年底向公司借款640万元，公司同意按5.85％的利率借款，双方办理了借款手续。

　　（2）轻机厂下属一子公司2001年下半年集中采购原材料，该子公司当时资金紧张，由轻机厂担保后，公司按其采购进度分次代为垫付了部分原材料采购款。截止2001年底达到了7,974,617.76元。轻机厂担保其下属子公司于2002年6月前还清此款，截止2002年3月，已归还5,973,078.13元，仍欠款2,001,539.63元。

　　四、财务会计报告

　　1、本公司报告期季度财务会计报告未经审计。

　　2、会计报表。

                                    简要合并资产负债表

　　编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司          金额单位：人民币元

　　项 目             年初数    报告期期末数     项 目          年初数     报告期期末数

　　流动资产     926707199.47  1069251929.46  流动负债       467742742.58   400618480.20

　　长期投资        780000.00      780000.00  长期负债        70000000.00    70000000.00

　　固定资产净值 409499478.75   404500975.82  少数股东权益    10162355.76    10473219.97

　　无形资产及其

    他资产        18802252.72    18676133.50  股东权益       853561403.95  1060326828.09

　　资产总计    1401466502.29  1541418528.26  负债与所有者

                                              权益总计      1401466502.29  1541418528.26

　　                    简要合并利润表

　　编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司             金额单位：人民币元

　　项目                                  报 告 期

　　主营业务收入                      142,622,295.07

　　主营业务利润                       30,142,455.84

　　其他业务利润                           93,977.14

　　期间费用                            8,104,314.02

　　投资收益                               67,600.00

　　营业外收支净额                       －55,565.86

　　所得税                              8,154,759.25

　　净利润                             15,710,516.99

　　五、备查文件目录

　　（一）载有董事长亲笔签名的季度报告正文。　

　　（二）载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报表；　

　　（三）报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董   事   会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月二十二日 

                            利润及利润分配表（合并）

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司      2002年1-3月       单位：元

<项目>                                  2002年1-3月             2001年1-3月

<一、主营业务收入>                    142,622,295.07          121,794,333.72

<减：主营业务成本>                    111,616,479.93           91,689,243.40

<主营业务税金及附加>                      863,359.30              518,526.72

<二、主营业务利润>                     30,142,455.84           29,586,563.60

<加：其他业务利润>                         93,977.14               54,361.79

<减：（一）营业费用>                    3,162,393.18            3,862,795.89

<（二）管理费用>                        5,572,236.12            5,511,285.18

<（三）财务费用>                         -630,315.28           -1,105,530.01

<三、营业利润>                         22,132,118.96           21,372,374.33

<加：投资收益>                             67,600.00                       -

<补贴收入>                              2,031,987.35              352,951.88

<营业外收入>                               74,852.14            2,482,642.38

<减：营业外支出>                          130,418.00               91,580.00

<四、利润总额>                         24,176,140.45           24,116,388.59

<减：所得税>                            8,154,759.25            8,135,893.52

<少数股东损益>                            310,864.21              180,263.88

<五、净利润>                           15,710,516.99           15,800,231.19

<加：年初未分配利润>                  105,846,194.34           77,169,199.12

<其他转入>                                         -      

<六、可供分配的利润>                  121,556,711.33           92,969,430.31

<减：提取法定盈余公积>                             -      

<提取法定公益金>                                   -      

<提取职工奖励及福利基金>                           -                       -

<提取储备基金>                                     -      

<提取企业发展基金>                                 -      

<利润归还投资>                                     -      

<七、可供投资者分配的利润>            121,556,711.33           92,969,430.31

<减：应付优先股股利>                               -      

<提取任意盈余公积>                                 -      

<应付普通股股利>                                   -      

<转作资本（股本的）普通股股利>                     -      

<八、未分配利润>                      121,556,711.33           92,969,430.31

                                  合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司      2002年3月31日      单位：元

<项目>                               年初数                报告期期末数

<流动资产：>                                      

<货币资金>                       255,293,404.83           448,021,922.55

<短期投资>                                                             -

<减：短期投资跌价准备>                        -                        -

<短期投资净额>                                -                        -

<应收票据>                        32,754,807.91             8,986,090.00

<应收股利>                            46,088.00                        -

<应收利息>                                    -                        -

<应收账款>                       155,930,376.04           187,052,161.99

<其他应收款>                      55,140,527.20            51,779,234.98

<减：坏账准备>                                -                        -

<应收款项净额>                   211,070,903.24           238,831,396.97

<预付账款>                        94,753,482.15            55,198,144.53

<应收补贴款>                                  -                        -

<存货>                           332,013,016.46           317,567,838.77

<减：存货跌价准备>                                

<存货净额>                       332,013,016.46           317,567,838.77

<待摊费用>                           775,496.88               646,536.64

<一年内到期的长期债投资>                                               -

<其他流动资产>                                                         -

<流动资产合计>                   926,707,199.47         1,069,251,929.46

<长期投资：>                                                           -

<长期股权投资>                       780,000.00               780,000.00

<长期债权投资>                                                         -

<长期投资合计>                       780,000.00               780,000.00

<※其中：合并价差>                                                     -

<减：长期投资减值准备>                                                 -

<长期投资净额>                       780,000.00               780,000.00

<固定资产：>                                                           -

<固定资产原价>                   495,013,957.15           497,049,823.75

<减：累计折旧>                    85,514,478.40            92,548,847.93

<固定资产净值>                   409,499,478.75           404,500,975.82

<减：固定资产减值准备>                                                 -

<固定资产净额>                   409,499,478.75           404,500,975.82

<工程物资>                                                             -

<在建工程>                        45,608,203.82            48,163,491.44

<减：在建工程减值准备>                                                 -

<在建工程净额>                    45,608,203.82            48,163,491.44

<固定资产清理>                                                         -

<固定资产合计>                   455,107,682.57           452,664,467.26

<无形资产及其他资产：>                                                 -

<无形资产>                        18,802,252.72            18,676,133.50

<减：无形资产减值准备>                                                 -

<无形资产净额>                    18,802,252.72            18,676,133.50

<长期待摊费用>                        69,367.53                45,998.04

<其他长期资产>                                                         -

<无形资产及其他资产合计>          18,871,620.25            18,722,131.54

<递延税项：>                                                           -

<递延税项借项>                                                         -

<资产总计>                     1,401,466,502.29         1,541,418,528.26

<流动负债：>                                      

<短期借款>                                    -             1,000,000.00

<应付票据>                        56,500,000.00            38,680,000.00

<应付账款>                        87,918,014.28            81,258,766.18

<预收账款>                       201,661,130.61           147,843,468.09

<应付工资>                         1,105,419.29             1,346,292.74

<应付福利费>                       7,819,747.22             8,278,964.00

<应付股利>                        46,888,928.83            46,913,695.80

<应交税金>                        26,759,334.77            40,880,865.89

<其他应交款>                         707,664.89             1,009,195.66

<其他应付款>                      24,483,353.39            22,374,376.87

<预提费用>                         3,899,149.30             1,032,854.97

<预计负债>                                                             -

<一年内到期的长期负债>            10,000,000.00            10,000,000.00

<其他流动负债>                                                         -

<流动负债合计>                   467,742,742.58           400,618,480.20

<长期负债：>                                                           -

<长期借款>                        70,000,000.00            70,000,000.00

<应付债券>                                                             -

<长期应付款>                                                           -

<专项应付款>                                                           -

<其他长期负债>                                                         -

<长期负债合计>                    70,000,000.00            70,000,000.00

<递延税项：>                                                           -

<递延税款贷项>                                                         -

<负债合计>                       537,742,742.58           470,618,480.20

<※少数股东权益>                  10,162,355.76            10,473,219.97

<所有者权益（股东权益）>                                               -

<实收资本（股本）>               308,821,332.00           345,238,781.00

<减：已归还投资>                                  

<实收资本（股本）净额>           308,821,332.00           345,238,781.00

<资本公积>                       313,830,795.84           468,468,253.99

<盈余公积>                       125,063,081.77           125,063,081.77

<其中：法定公益金>                35,779,015.11            35,779,015.11

<未分配利润>                     105,846,194.34           121,556,711.33

<所有者（股东）权益合计>         853,561,403.95         1,060,326,828.09

<外币折算差额->                                   

<负债及所有者（股东）权益总计> 1,401,466,502.29         1,541,418,528.26


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