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　　　　　　　　　　航天中汇集团股份有限公司2001年年度报告

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事厉栋未出席公司三届十六次董事会。董事孙建民委托董事陈鹏飞，董事曾文华、荣耀甫委托董事陆志雄，董事范建明委托董事武希全代为出席，并授权表决。

    浙江天健会计师事务所为本公司出具了有解释段说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

    航天中汇集团股份有限公司

    2002年4月18日

    目录

    第一章  公司基本情况简介

    第二章  会计数据和业务数据摘要

    第三章  股本变动及股东情况

    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第五章  公司治理结构

    第六章  股东大会情况简介

    第七章  董事会报告

    第八章  监事会报告

    第九章  重要事项

    第十章  财务报告

    第十一章  备查文件目录

    第一章  公司基本情况简介

    （一）公司法定中方名称：航天中汇集团股份有限公司

    公司中文名称缩写：航天中汇

    公司法定英文名称：AEROSPACE ZHONGHUI GROUP CO., LTD.

    公司英文名称缩写：AZHC

    （二）公司法定代表人：陈鹏飞

    （三）公司董事会秘书：丛培育

    联系地址：浙江省杭州市解放路138 号纺织服装大楼二号楼

    联系电话：0571—87034676

    传真：0571—87077662

    电子信箱：[email protected]

    公司董事会证券事务代表：叶瑞忠

    联系地址：浙江省杭州市解放路138 号纺织服装大楼二号楼

    联系电话：0571—87075755

    传真：0571—87077662

    电子信箱：[email protected]

    （四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路138 号纺织服装大楼二号楼

    邮政编码：310009

    公司电子信箱：[email protected]

    （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司

    年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

    （六）公司股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：航天中汇

    股票代码：600677

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册登记日期: 一九九三年二月十六日

    注册登记地点: 浙江省工商行政管理局

    公司最近一次变更注册登记日期：二○○二年一月二十一日

    注册登记地点：浙江省工商行政管理局

    企业法人营业执照注册号:3300001000742

    税务登记号码：330000142911205

    公司聘请的会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所

    会计师事务所的办公地:杭州市文三路388 号

    第二章  会计数据和业务数据摘要

    一、2001年主要会计数据（单位：元）：

利润总额：                          45622905.23元

净利润：                            29947844.40元

扣除非经常性损益后的净利润：        18303668.52元

主营业务利润：                     208867389.91元

其他业务利润：                      18995366.9元

营业利润：                          47299135.08元

投资收益：                          -3100874.03元

补贴收入：                           3667795.95元

营业外收支净额：                    -2243151.77元

经营活动产生的现金流量净额：        51119229.29元

现金及现金等价物净增加额：         103936984.98元

    注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：元）：

项目                                  涉及金额

处置下属部门被投资单位股权损益       -1661463.58

补贴收入                              5474322.31

流动资产盘亏、盘盈损益                -960963.99

资金占用费                           17549340.55

委托投资损益                           326119.40

营业外收入                            6827863.18

营业外支出                          -10175850.90

所得税影响数                          5735191.11

合计                                 11644175.88

    二、前三年的主要会计数据和财务指标：

1999年                                         2001年

                                               调整后

主营业务收入（万元）           159694.13       157064.85

净利润（万元）                   2994.78         7469.70

总资产（万元）                 187427.75       153701.51

股东权益(万元)                  49746.15        49390.45

每股收益（元）                      0.0918          0.229

加权平均每股收益(元)                0.0918          0.229

扣除非经常性损益

后的每股收益（元）                  0.056           0.164

每股净资产（元）                    1.525           1.514

调整后的每股净资产（元）            1.315           1.33

每股经营活动产生

的现金流量净额（元）                0.1567          0.305

全面摊薄净资产收益率（ %）          6.02           15.12

加权平均净资产收益率（ %）          6.02           15.72

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率（ %）          3.67           11.27

1999年                             2000年

                                  调整前

主营业务收入（万元）             157064.85        138991.08

净利润（万元）                     9208.15          6018.46

总资产（万元）                   156883.43        146969.08

股东权益(万元)                    52619.63         44663.46

每股收益（元）                        0.2823           0.24

加权平均每股收益(元)                  0.2823           0.24

扣除非经常性损益

后的每股收益（元）                    0.217            0.145

每股净资产（元）                      1.613            1.78

调整后的每股净资产（元）              1.43             1.525

每股经营活动产生

的现金流量净额（元）            0.305            0.418

全面摊薄净资产收益率（ %）     17.5             13.48

加权平均净资产收益率（ %）     18.64            13.92

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率（ %）           11.27             8.39

    报告期利润表附表

                             净资产收益率（%）        每股收益（元）

                         全面摊薄     加权平均     全面摊薄    加权平均

主营业务利润              41.99        41.96         0.64       0.64

营业利润                   9.51         9.50         0.15       0.15

净利润                     6.02         6.02         0.09       0.09

    三、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：万元）

项目        股本      资本公积   盈余公积   其中：法    未分配

   合计

                                             定公益金   利润

期初数     32617.23   7262.04    5734.95    2588.32    3526.07   49140.29

本期增加          0    751.49     813.32     346.00    2994.78    4559.59

本期减少          0                                    3953.73    3953.73

期末数     32617.23   8013.53    6548.27    2934.32    2567.12   49746.15

    变动原因：

    1、资本公积金增加主要系向浙江省财政厅借款豁免部分计入；

    2、盈余公积、法定公益金增加主要为从本年度净利润中各提取10%的数额；

    3、未分配利润减少，原因是本年度利润分配；

    4、以上几条原因共同引起了股东权益的增加。

    第三章  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    股份变动情况表（数量单位：股）

项目                                      期初数      本期增减变动（+，-）

                                                       配股  送股  公积金

                                                                    转股

(一)  1．发起人   国家拥有股份        101,220,320.00

尚    股份        境内法人持有股份      7,687,680.00

未                外资法人持有股份

流                其他

通    2．募集法人股                    46,518,672.00

股    3．内部职工股

份    4．优先股

      5．其他

      未上市流通股份合计              155,426,672.00

(二)  1．境内上市的人民币普通股       170,745,684.00

已    2．境内上市的外资股

流    3．境外上市的外资股

通    4．其他

股    已流通股份合计                  170,745,684.00

份

(三) 股份总数                         326,172,356.00

项目                                 本期增减变动（+，-）      期末数

                                      其他    小计

(一)  1．发起人   国家拥有股份                            101,220,320.00

尚    股份        境内法人持有股份                          7,687,680.00

未                外资法人持有股份

流                其他

通    2．募集法人股                                        46,518,672.00

股    3．内部职工股

份    4．优先股

      5．其他

      未上市流通股份合计                                  155,426,672.00

(二)  1．境内上市的人民币普通股                           170,745,684.00

已    2．境内上市的外资股

流    3．境外上市的外资股

通    4．其他

股    已流通股份合计                                      170,745,684.00

份

(三) 股份总数                                             326,172,356.00

    二、股东情况介绍

    1、截止2001 年末，本公司共有股东41905 户。

    2、前10 名股东持股情况

股东                                  持股数（股）         比例（%）

1、中国航天科工集团公司                73078800             22.40

2、浙江国信控股集团有限责任公司        32626273             10.00

3、中国纺织物资总公司                   5685680              1.74

4、中国电力信托投资有限公司             4076880              1.25

5、苏州投资                             3120000              0.96

6、曼尼投资                             2938992              0.90

7、协作投资                             2086874              0.64

8、中国人民建设银行浙江省

   信托投资公司                         2002000              0.61

9、海通证券有限公司                     1950000              0.60

10、浙江东方集团股份有限公司            1501500              0.46

    注1： 2002 年1 月，经国务院同意，国防科工委和国家经贸委正式批准，本公司第一大股东中国航天机电集团公司更名为“中国航天科工集团公司”（详见本公司2002 年1 月18 日《上海证券报》公告。）。

    前10 名股东中，持有本公司5%以上股东有：中国航天科工集团公司、浙江国信控股集团有限责任公司。报告期内无质押或冻结。

    注2：前十名股东中第5、6、7、9 名股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详，其余股东间不存在关联关系。

    注3、持股10%以上股东介绍：

    中国航天科工集团公司，法定代表人：夏国洪，主营各类导弹武器系统，航天产品及信息技术产品；兼营机械、电子、化工、通讯、计算机及其应用、卫生应用、交通运输设备、医疗器械及建筑等多种产品，注册资本72 亿元，代表国家持有本公司股份68594047 股，余为社会法人股。

    浙江国信控股集团有限责任公司，法定代表人：洪吉根，经营范围为：经营国家授权的集团公司及其所属控股企业的国有资产和国有股权；实业投资、资产管理及咨询服务，注册资本7.8 亿元，代表国家持有本公司股份。

    第四章  董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

    （一）基本情况

姓名      性别   年龄    职务                 任期         年初持股数

陈鹏飞     男     36    董事长            2001.6-2003.6           0

应土歌     男     56    副董事长          2000.6-2003.6       33834

冯德虎     男     39    董事兼总经理      2000.6-2003.6           0

赵军       男     45    董事              2000.6-2003.6           0

冯传松     男     54    董事              2000.6-2003.6           0

张喜芳     男     29    董事              2000.6-2003.6           0

厉栋       男     35    董事              2000.6-2003.6           0

陆志雄     男     58    董事              2001.6-2003.6           0

曾文华     男     57    董事              2000.6-2003.6           0

荣耀甫     男     54    董事              2000.6-2003.6           0

孙建民     男     53    董事              2001.6-2003.6           0

范建明     男     43    董事              2001.6-2003.6           0

武希全     男     42    董事              2001.6-2003.6           0

丁立人     男     50    监事会召集人      2002.1-2003.6           0

史久华     男     53    监事              2000.6-2003.6        5204

曹锐       男     52    监事              2000.6-2003.6           0

徐鹿坡     男     51    监事              2000.6-2003.6           0

陈银林     男     47    监事              2002.1-2003.6           0

鲁幼康     男     65    总会计师          2000.6-2003.6           0

丛培育     男     36    董秘、副总经理    2000.6-2003.6           0

薛梦还     男     51    副总经理          2000.6-2003.6           0

何兴荣     男     59    副总经理          2002.1-2003.6           0

姓名         年度内增加     年末持股数

陈鹏飞          0                 0

应土歌          0             33834

冯德虎          0                 0

赵军            0                 0

冯传松          0                 0

张喜芳          0                 0

厉栋            0                 0

陆志雄          0                 0

曾文华          0                 0

荣耀甫          0                 0

孙建民          0                 0

范建明          0                 0

武希全          0                 0

丁立人          0                 0

史久华          0              5204

曹锐            0                 0

徐鹿坡          0                 0

陈银林          0                 0

鲁幼康          0                 0

丛培育          0                 0

薛梦还          0                 0

何兴荣          0                 0

    注：董事、监事在股东单位任职情况：

姓名                  任职单位                                 职务

应土歌        金通证券股份有限公司                            董事长

张喜芳        中国电力信托投资公司                            部门经理

厉栋          海通证券有限公司杭州营业部                      副总经理

陆志雄        中国航天科工集团公司资产运营部                  部长

曾文华        中国航天科工集团公司财务部                      部长

荣耀甫        中国航天科工集团公司资产运营部                  副部长

范建明        中国航天科工集团公司山西航天公司                总经理

武希全        中国航天科工集团公司山西航天公司                副总经理

丁立人        浙江国信控股集团有限责任公司资产管理部          经理

史久华        浙江余姚华联纺织有限公司总                      经理

曹锐          福建福联股份有限公司办公室                      主任

    （二）年度报酬情况

    依据公司制定的《员工工资实施指导意见》，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按该《指导意见》的报酬标准实行。现任董事、监事、高级管理人员共10 人在公司领取报酬，年度报酬总额为103.66 万元。公司金额最高的前三名董事的报酬总额为44.55 万元；公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为39.13 万元；年度报酬区间在10-15 万元的有5 人,在8-10 万元的有3 人, 在3-5 万元的有2 人,冯传松、张喜芳、厉栋、陆志雄、曾文华、荣耀甫、孙建民、范建明、武希全、丁立人、史久华、曹锐未在公司领取报酬。

    报告期内，公司尚未聘任独立董事。

   （三）董事、监事和高级管理人员变动情况：

    报告期内，经公司十三次股东大会审议通过，何轶良、王亚平、高炳欣、曹仁堂、李爱民因工作原因，辞去董事职务。补选陈鹏飞、陆志雄、孙建民、范建明、武希全为公司第三届董事会董事。

    2002年1月7日，经公司三届十二次董事会审议通过，赵军因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务，聘任丛培育、何兴荣为公司副总经理。

    2002年1月7日，经公司三届六次监事会审议通过，何兴荣因工作原因，辞去公司监事职务，根据公司职工代表大会联席会议提名，补选陈银林为公司监事。

    2002年3月2日，经公司三届十四次董事会审议通过，因独立董事占用名额及其它工作原因，冯传松、张喜芳先生辞去公司董事职务。

    2002年3月25日，经公司三届十五次董事会审议通过，鲁幼康先生因身体原因辞去公司总会计师（财务负责人）职务，经公司董事长提议，聘任徐宏伟先生为财务总监（财务负责人）。

    （四）公司员工情况：

    本公司现有员工422人，其中生产人员252 人，销售人员63 人，技术人员15 人，财务人员23 人，行政管理人员69 人。大专及大专以上员工212 人，13人有高级职称，有86 人有中级职称。公司需承担158 人离退休人员费用。(上述员工情况构成不含本公司的控股子公司)

    第五章  公司治理结构

    一、公司治理状况

    对照《上市公司治理准则》的内容，本公司治理的实际状况基本符合该准则的要求。

    1、本届董事会、监事会成立后就建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》等公司治理的规范性文件，并能按照这些规范性文件运作。

    公司三届十四次董事会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，公司三届十六次董事会审议通过了《公司治理纲要》，并对包括《股东大会议事规则》在内的公司治理细则进行了修订，以上将一并提交公司近日召开的股东大会审议。

    2、公司的控股股东行为规范，按照其出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未有损害上市公司和其他股东的合法权益。

    3、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

    4、公司信息披露做到真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。

    5、与《上市公司治理准则》存在的差异及改进计划

    (1) 〈〈上市公司治理准则〉〉中要求公司实施独立董事制度，由于客观原因，独立董事候选人在三届十六次董事会上刚刚选定，尚须通过中国证监会的核查，和公司近日召开的股东大会的选举通过。

    (2)根据公司实际情况，逐步建立各专门委员会。

    (3)积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机制和约束机制。

    二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

    1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应，销售系统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。

    2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。

    3、资产方面：本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。

    4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

    5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

    三、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

    公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励，考核指标主要包括：经营目标完成情况、利润完成情况、管理、质量、廉政和安全生产等，并对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核。公司将积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机制和约束机制。

    第六章  股东大会情况简介

    报告期内公司召开了一次股东大会，即第十三次股东大会（2000 年年会）。

    根据三届六次董事会决议，公司在2001 年5 月29 日的《上海证券报》上刊登召开股东大会的通知公告，并于2001 年6 月29 日在杭州召开了公司第十三次股东大会，出席大会股东及代表17 人，代表股份112498480 股，占公司股份总额的34.49%，大会表决通过以下决议：

    1、审议通过《董事会工作报告》。

    2、审议通过《监事会工作报告》。

    3、审议通过《2000 年度财务报告》。

    4、审议通过《2000 年利润分配方案》：每10 股派发现金红利0.8 元。

    5、审议通过关于公司董事变动的议案：同意何轶良、王亚平、高炳欣、曹仁堂、李爱民因工作原因辞去董事职务；补选陈鹏飞、陆志雄、孙建民、范建明、武希全为公司第三届董事会董事,任期至2003 年6 月。

    6、审议通过关于变更公司法定名称及股票简称的议案。

    7、审议通过关于受让杭州中汇棉纺织有限公司股权的议案。

    8、关于投资设立上海联汇基因资源开发有限公司的预案，所得到的赞成票未能达到出席本次股东大会的股东所持表决权的半数，故该议案未能得到通过。

    决议公告刊登于2001 年7 月3 日《上海证券报》。

    第七章  董事会报告

    一、主营业务的范围及其经营情况

    1、公司主营情况

    公司主营业务范围为轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程、邮电通信服务等。

    在2001 年，有两件大事，对公司将产生深远的影响。一是公司董事会在2001年6 月底完成了重大调整，公司名称正式变更为“航天中汇集团股份有限公司”，股票简称变更为“航天中汇”；二是，公司党组织关系隶属省直机关工委，党组织和党员的日常管理由省直机关工委负责。

    面对中国即加入WTO 不断与国际接轨，面对日趋规范严格监管的证券市场形势，面对公司经过高速增长的发展期，2001 年是公司的调整年。虽然目前仍占公司主要支撑的纺织产业在2001 年受到宏观环境的一定负面影响，但公司董事会的调整和有关隶属关系的正式理顺，使公司能够重新认识公司所处的客观环境和自身所长与所短，从而探索制订公司全新的发展战略；也能够使公司真正意识到有所为有所不为；同时更使公司认识到公司任何决策的小失误，都将给公司带来致命的打击。回顾2001 年，公司展开了面对公司过去，今天和未来的大讨论，进一步加强了对投资实体一线监控，对产业结构的调整迈出了实质性的一步，对人力资源运用和薪酬制度规划设计也进行了有益的探索。公司一步一个脚印地为公司的再次腾飞调整结构，加固基础，不断地积蓄能量。

    报告期内，公司完成主营业务收入159694.13 万元，按行业分类：商品流通86534.66 万元，工业制造73847.44 万元，邮电通信服务6284.52 万元，物业管理339.19 万元，抵销6914.27 万元。按地区分：国内110593.49 万元，国外56216.08 万元，抵销6914.27 万元。公司实现主营业务利润20886.74 万元，按行业分类：商品流通2085.16 万元，工业制造16042.88 万元，邮电通信服务2375.26 万元，物业管理197.72 万元，抵销-144.67 万元。按地区分：国内14532.17 万元，国外6209.7 万元，抵销154.21 万元。毛利率按行业分类：商品流通2.4%，工业制造21.73，邮电通信服务37.8%，物业管理58.3%。

    报告期内，公司收购了山西晋通邮电实业有限公司，公司主营业务中增加了邮电通信服务内容，主要服务项目包括移动电话基站维护、通信光缆维护、通信线塔维护等，鉴于移动通信市场的不断扩大，通信服务市场前景看好，2001 年该行业完成主营业务利润2375.26 万元，占公司主营业务利润的11.37％。

    本期向前5 名客户销售的收入总额为222,664,051.60 元，占公司全部主营业务收入的13.93%。

    2、公司主要控股企业及参股公司经营情况及业绩

企业名称                        主营业务           注册资本       总资产

                                                   （万元）      （万元）

山西晋通邮电实业有限公司       通信服务              5000           8997

杭州中汇纺织有限公司           纺织品                1000万美元    19204

宁波中汇纺织有限公司           纺线、纺纱、织布      1000          26869

浙江中汇合成革基布有限公司     非织造布              4000           8077

湖州中汇纺织服装有限公司       针织品、服装          3000           5259

浙江纺织服装科技有限公司       纺织品、服装           600           4086

浙江汇英信息产业有限公司       计算机软件开发        1000           1389

宁波中鑫毛纺集团公司           纺织品                2057          17120

企业名称                           净利润      投资比例

                                  （万元）      （％）

山西晋通邮电实业有限公司           1662            51

杭州中汇纺织有限公司               1641            75

宁波中汇纺织有限公司               -154            65

浙江中汇合成革基布有限公司           65            90

湖州中汇纺织服装有限公司           -500            95

浙江纺织服装科技有限公司             62         83.33

浙江汇英信息产业有限公司           -274            80

宁波中鑫毛纺集团公司                889          50.5

    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    在经营中出现的问题主要有以下几个方面：一、公司在纺织行业竞争力不强，亟待进行公司发展战略的重大调整；二、公司内部制度建设相对滞后，在公司激励、分配、人才、监督等机制上尚存在一定问题；三、公司经营结构中贸易与实业相对脱节，尚未形成集团的规模优势；四、公司财务结构中负债率较高，公司运营资金过多依赖银行贷款。

    为此，公司2002 年工作的指导思想是：调整充实，稳固基础，突出主营，规范运作，为新中汇的再次腾飞完成能量的积蓄。概括起来就是调整和加固。围绕着调整和加固，公司要完成山西晋通邮电实业公司的董事会改组，借助山西航天的鼎立协助，实现该公司管理的交接。同时以山西“二移动”为中心，不断辐射，迅速形成规模优势。公司还要进一步调整公司的组织结构，不断提升员工的素质，转变员工的观念。公司还要努力通过各种手段夯实实业基础，提高经营的建立大客户、开拓大市场的能力，公司还要千方百计地吸引广大社会优秀人才加盟公司，为公司的发展积聚最活跃最革命的基础。

    二、公司投资情况

    报告期内，公司投资额为15586.4 万元，上年度为5789.3 万元，报告期比上年度增加169.23％。

    1、募集资金使用情况:本报告期内无募集资金，也无募集资金使用情况。

    2、报告期内非募集资金投资情况

    （1）经公司三届六次董事会审议通过，公司出资720 万元，与浙江莱茵达房地产有限公司共同组建成立昆山中茵房地产有限公司，公司占注册资本的60％。该公司主要从事江苏昆山柏庐路地块项目的开发。

    （2）经公司三届六次董事会审议通过，公司出资6208.99 万元的价格，受让公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75％股权。

    （3）经公司三届十次董事会审议通过，公司出资2550 万元，通过全资企业浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司、杭州瑞博房地产开发有限公司，合资设立江苏中茵置业有限公司，该公司注册资本为5000 万元，其中浙江中汇房地产开发公司投资2550 万元，占该公司注册资本的51％。该公司主要从事江苏昆山纺机厂地块项目的开发。

    决定出资2520 万元，与浙江汇英信息产业有限公司合资设立浙江航天电子信息产业有限公司，公司占注册资本的90％。

    （4）经公司三届九次董事会审议通过，公司出资2908.13 万元，收购受让姜淑芬等十五名自然人持有的山西晋通邮电实业有限公司51%的股权。

    三、公司财务状况

项目                       2001年               2000年           增长率%

总资产（元）            1874277485.03        1532091546.16        22.33

长期负债（元）           131922999.23         120335602.04         9.63

股东权益（元）           497461531.73         491402903.61         1.23

主营业务利润（元）       208867389.91         200869616.09         3.98

净利润（元）              29947844.4           74570920.38       -59.84

    说明：

    （1）总资产增加22.33%，主要系本期收购企业等导致公司营运规模所致；

    （2）长期负债增加9.63%，主要系本期银行长期贷款增加所致；

    （3）股东权益增加1.23%，主要系本年度利润实现所致；

    （4）主营业务利润增加3.98%，主要系本年度毛利率提高；

    （5）净利润减少59.84%，主要系本年度其它业务利润、投资收益等锐减所致。

    四、经营环境及宏观政策重大变化的影响

    报告期末，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步退出公司现主要从事的纺织产业，集中公司资源介入以通信代理维护为主的通信增值服务产业。2001 年10 月，公司出资2908 万元收购了山西晋通邮电实业有限公司51％的股权，标志公司正式介入该产业。2002 年公司拟进一步加大投资力度，提高公司在该行业中的规模。鉴于以上，公司将面临着一个全新的经营环境，在形成核心竞争力的过程中，尚有较长的道路要走，对公司的财务状况和经营成果也将产生重要影响。

    五、对浙江天健会计师事务所出具有解释段说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明

    （一）董事会认同浙江天健会计师事务所为公司出具的有解释段说明无保留意见的2001 年审计报告；

    （二）关于报告中提及的“如同贵公司会计报表附注九和十二(十三)所述，截至2001 年12 月31 日，贵公司已逾期的短期投资账面余额1,600.00 万元，账龄较长的应收款项账面余额11,426.28 万元（其中涉及诉讼的1,300.00 万元），抵债物资和1 年以上未动销的存货2,977.87 万元，对持续经营存在困难的被投资单位的长期股权投资账面余额1,548.64 万元，可能会有一定损失。”事项。

    董事会认为，由于历史原因，以上情况客观存在，也可能会对公司带来一定损失。

    2001 年度，公司董事会调整后，就以前年度的应收款项清理问题，短期投资、长期股权投资回收问题，库存问题等多次召开专题会议，公司还专门发文要求下属机构切实加强管理，制定有力措施，加快应收款项的回笼，督促清欠办加大催讨、清欠力度。采取上述措施后，已取得一定成效。

    董事会责成公司经营班子进一步健全公司内控制度，加强风险管理，同时要采取一切必要的措施，加强应收账款的催讨和库存处理，将损失降到最低。

    公司董事会承诺，2002 年公司将加大清欠力度，力争收回以上提及的大部分应收款，对于确实无法收回的应收款项，公司将按有关会计政策予以核销。

    （三）关于报告中提及的“2001年5月25日贵公司董事会三届六次会议后，2001年下半年开始贵公司对产业结构逐步进行了调整，新增了邮电通信服务业务，贵公司以2001年8月31日为基准日出资29,081,300.00元收购山西晋通邮电实业有限公司51.00%的股权。2001年10-12月原进出口贸易等主营业务较上年同期有较大幅度的下降。

    该公司主营业务收入中包括2001年12月收到的山西省移动通信公司支付的2001年度手机终端维护业务费9,141,050.00元和基站代维业务费7,628,000.00元。”事项。

    公司董事会自2001 年7 月调整后，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步淡出公司现主要从事的纺织产业，集中公司资源介入以通信代理维护为主的通信服务产业。2001 年10 月，公司出资2908.13 万元收购了山西晋通邮电实业有限公司51％股权，标志公司正式介入通信服务产业。根据山西晋通邮电实业有限公司与山西移动通信公司签订的关于手机终端维护业务、基站代维业务在内的一揽子代理维护协议，公司在2001 年底获得了相当的通信服务收益。2002 年公司拟进一步加大投资力度，提高公司在该行业中的规模。此外，中国加入WTO 后，对我公司的纺织进出口贸易也有一定的不利影响。因此，公司2001 年10-12 月原进出口贸易等主营业务与上年同期相比有较大幅度的下降是一个正常现象。2002 年来，随着公司对加入WTO 后有关经营政策的调整和对经营环境的逐步适应，经营情况趋于稳定，从2002 年一季度运行情况看，纺织进出口贸易呈逐步上升势头。

    （四）关于报告中提及的“如同贵公司会计报表附注十二(四)所述，贵公司2001 年度实际收到对外提供暂借款的资金占用费12,010,786.76 元，扣除相关营业税金及附加906,814.40 元后实际获利11,103,972.36 元。”事项。

    公司收到的资金占用费帐列财务费用贷方，调减了公司2001 年度的财务费用，董事会认为在公司资金宽裕的情况下，以资金的安全性为前提，以符合国家相关政策法规的规定以及公司的规定为准则，可以适度开展国债投资等短期投资或融资活动，以冲减公司财务费用。

    六、新年度经营计划

    2002 年是公司调整的一年，转型的一年，公司将进行重大的产业结构调整，预计公司业务收入将保持2001 年实现水平，费用成本将上升20-30％左右（主要是财务费用、管理费用上升）。2002 年的工作重点是：

    1、集中资源打造移动通信增值服务产业，使之成为公司核心业务；

    2、建设以财务电算化为中心的监控体系；

    3、全面实施预算管理；

    4、强化上市企业管理和制度建设，提高现代企业管理水平，树立以利润最大化为中心的经营思想；

    5、面向市场，改进工资制度，引进人才，培养人才；

    6、树立以效益为中心的投资理念，规范投资，谨慎投资；

    7、建立健全以纪检、监察、审计、法律为主的监督保障体系；

    8、建立信息通讯渠道，对内沟通了解，对外逐步树立企业品牌形象，提升集团品牌的品质、知名度，树立优质上市公司的公众形象。

    七、董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本年度召开了七次董事会，主要内容包括：

    2001年2月15日，公司第三届董事会第五次会议在杭州召开。会议应到董事13 名，实到9 名，其中4 名董事委托其他董事参加，并授权表决，符合公司《章程》的规定。会议通过如下决议：2000 年度总经理工作报告、2000 年度财务报告、2000 年度利润分配预案、2001 年公司利润分配政策、2000 年度报告及摘要。上述决议公告刊登于2001 年2 月17 日《上海证券报》。

    2001年5月25日，公司三届董事会六次会议在杭州召开，会议应到董事13名，实到8 名，其中4 名董事委托其他董事参加，并授权表决，符合公司《章程》的规定。会议审议通过如下决议：关于公司董事变动的议案、关于变更公司法定名称及股票简称的议案、关于受让杭州中汇棉纺织有限公司75％股权的议案、关于成立昆山中茵房地产有限公司投资开发江苏昆山房地产项目的议案、关于转让杭州洁翔实业有限公司40.12％股权的议案、关于收购浙江名策投资公司持有宁波中汇纺织有限公司10％股权的议案、决定于2001 年6 月29 日召开公司2000年度股东大会。董事会决议刊登于2000 年5 月29 日的《上海证券报》。

    2001年6月29日，公司三届董事会七次会议在杭州召开，应到董事13 人，实到12 人，其中3 位董事委托其他董事参加，并授权表决。会议审议通过如下决议：同意应土歌先生因工作变动辞去公司董事长职务。选举陈鹏飞先生为公司董事长,应土歌先生为公司副董事长。董事会决议刊登于2000 年7 月3 日的《上海证券报》。

    2001年7月28日，公司三届董事会八次会议在杭州召开，会议应到董事13名，实到11 名，其中2 名董事委托其他董事参加，并授权表决，会议审议通过如下决议： 2001 年上半年总经理工作报告、2001 年中期利润分配预案、公司2001 年中期报告及摘要、关于计提资产减值准备的会计政策和会计处理规定、董事会秘书工作条例、公司内部审计制度。董事会决议刊登于2000 年7 月31《上海证券报》。

    2000年9月30日，公司三届董事会九次会议在杭州召开，会议应到董事13 名，实到8 名，4 名董事委托其他董事参加，并授权表决，会议审议通过了以下决议：关于设立公司四个专门委员会（战略投资决策、审计、提名、薪酬与考核）的议案、公司战略投资决策制度、关于修改公司《章程》的预案、基本同意收购山西晋通邮电实业有限公司51％股权，由公司聘请具证券从业资格的评估事务所对山西晋通邮电实业有限公司进行评估，在不高于评估价格的基础上，授权经营班子决定是否签订股权转让协议并实施收购方案。董事会决议刊登于2001 年10 月9 日的《上海证券报》。

    2001年12月10日，公司三届董事会十次会议在北京召开，出席董事6 名，7 名董事委托其他董事参加并授权表决，会议审议并通过以下决议：关于授权公司董事会投资及财产处置的议案、关于投资设立上海天河投资管理有限公司的议案、关于投资设立江苏中茵房地产开发公司的议案、关于投资设立浙江航天电子信息产业有限公司的议案、关于向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记的议案。董事会决议刊登于2001 年12 月11 日的《上海证券报》。

    2001年12月24日，公司三届十一次董事会以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于转让浙江中汇湖州印染厂有限公司股权的议案，董事会决议刊登于2001 年12 月26 日的《上海证券报》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    根据2001 年6 月公司第十三次股东大会通过的《2000 年度利润分配方案》，公司于2001 年8 月实施完成了向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税）的利润分配方案。

    八、本次利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润29877844.4 元，按10%提取法定盈余公积金3453011.37 元，按10%提取法定公益金3453011.37元，加上年初未分配利润35260651.3 元，当年可供股东分配利润为58232472.96元。2000 年度利润分配预案为：以2001 年底公司总股本32617.2356 万股为基准，按每10 股向全体股东派发1.00 元现金红利（含税），共需派发红利32617235.6 元，尚余25615237.36 元,列未分配利润结转2002 年。

    第八章  监事会报告

    一、监事会会议召开情况：

    报告期内，监事会召开了三次会议：

    1、公司监事会三届三次会议于2001 年2 月15 日召开，会议审议通过以下决议：审议2000 年度监事会工作报告；审议公司2000 年度报告及摘要。

    2、公司监事会三届四次会议于2001 年6 月29 日召开，会议审议通过以下决议：朱澜平因工作原因辞去公司监事职务，补选丁立人为公司监事。

    3、公司监事会三届五次会议于2001 年7 月28 日召开，会议审议通过以下决议：审议通过公司2000 年中期报告及摘要。

    二、监事会认为：

    1、公司依法运作情况

    一年来，监事会依据规定，参与了公司股东大会、董事会重大经营决策过程，监督公司各项重大决策的组织实施。通过对2001 年公司经营情况的监督，监事会认为董事会经营方针和经营思路，以及有关重大决策是正确的；总经理班子贯彻股东大会和董事会的经营方针、落实各项重大决策是努力的、富有成效的。

    监事会在职责范围内行使职权、对公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员进行监察，监事会认为，公司高级管理人员在执行公司职务时，无违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。在股份制规范化运作方面，在促使公司保持良好发展势头中，发挥了积极的作用。他们努力维护全体股东的利益，以强烈的事业心和高度的责任感不断开拓进取、尽心尽责、忠于职守、不断推动公司的发展。

    2、检查公司财务的情况

    监事会密切关注公司的经营状况，查阅了公司的财务会计资料，审核了董事会提交股东大会的财务报表、审计报告、利润分配预案等资料，认为2001 年浙江天健会计师事务所对本公司出具的无保留意见有解释段说明的审计报告，真实反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果。

    监事会认同浙江天健会计师事务所出具的有解释段说明的无保留意见审计报告，监事会认真审阅并同意董事会对解释段说明所涉事项的专项说明。监事会认为，公司董事会对解释段说明段所涉事项的说明较为客观、真实地反映了公司的实际情况。对审计报告中的解释段说明所涉事项，监事会将加强监督，并督促公司经营班子采取有效措施，加大对所涉事项的工作力度，尽快消化有可能影响公司利益的不利因素。

    3、公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

    4、公司所涉及的关联交易情况

    2001 年，公司收购了公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75％股权，监事会认为以上收购，经过了法定程序，公平合理，无损害上市公司利益。

    5、公司报告期内，无募集资金使用。

    第九章  重要事项

    一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项：见财务报告或有负债。

    二、报告期内公司收购、出售资产（股权）事项详见第九章第三项重大关联交易事项

    1、收购杭州中汇棉纺织有限公司75％股权事项详见第九章第三项重大关联交易事项。

    2、收购山西晋通邮电实业有限公司事项

    公司于2001 年9 月30 日召开的三届九次董事会审议了关于收购山西晋通邮电实业有限公司51％股权的议案，认为此次股权收购有利于公司产业结构的调整，并形成新的利润增长点。董事会基本同意收购山西晋通邮电实业有限公司51％股权，由公司聘请具证券从业资格的评估事务所对山西晋通邮电实业有限公司进行评估，在不高于评估价格的基础上，授权经营班子决定是否签订股权转让协议并实施收购方案。2001 年12 月19 日，经公司经营班子研究，本公司与姜淑芬等十五名股东签订了《股权转让协议书》，根据浙江天健资产评估有限公司出具的评估报告，决定以2908.13 万元的价款总额收购山西晋通邮电实业有限公司51％股权。（详见公司在《上海证券报》2001 年10 月8 日、12 月20 日发布的有关公告）

    在收购工作完成后，公司迅速调整了该公司的董事会，向该公司派驻了董事长和财务负责人，目前该公司业务稳定，截至2001 年12 月31 日，该公司实现净利润1662.27 万元。对该公司的收购是本公司产业结构重大调整的第一步，对公司下一步发展战略的实施将会产生重大影响。

    3、出让浙江中汇湖州印染厂有限公司股权

    公司于2001 年12 月24 日通讯表决召开的三届十一次董事会审议通过了关于出让浙江湖州印染厂有限公司股权的议案，同日，公司于浙江美欣达印染集团股份有限公司签订了转让本公司持有的浙江湖州印染厂有限公司全部87.7％股权协议书。本次股权转让的作价依据为湖印公司2001 年11 月30 日的净资产，本公司对湖印公司的帐面投资成本为870.53 万元，股权转让金额701.6 万元，投资收益-168.93 万元（详见本公司2001 年12 月26 日《上海证券报》公告）。

    4、出让杭州洁翔实业股份有限公司股权事项

    公司2001 年5 月25 日召开的三届六次董事会同意转让杭州洁翔实业股份有限公司全部40.12％股权，同日，公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订协议，根据杭州洁翔实业股份有限公司2000 年末审计报告，以每股1.22 元的价格，向其转让公司持有的全部股份2408.024 万股，转让总额2937.7893 万元。公司投资成本为2817.388 万元，转让收益120.4013 万元（详见《上海证券报》2001年5 月29 日本公司公告）。

    三、报告期内发生的重大关联交易事项

    公司2001 年5 月25 日召开的三届六次董事会审议通过了关于受让杭州中汇棉纺织有限公司75％股权的议案，本公司与本公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司于2001 年5 月23 日在杭州签订了关于转让杭州中汇棉纺织有限公司股权的转让意向书，双方约定，以浙江天健资产评估有限公司出具的净资产评估值为依据，股权转让的审计评估、股权转让基准日为2001 年5 月31 日。2001 年6 月29 日召开的公司第十三次股东大会审议通过了该议案，股权转让协议书及时生效。根据根据浙江天健资产评估有限公司2001 年6 月18 日出具的浙天评报字[2001]第83 号评估报告，公司以6208.99 万元的价格，受让公司第二大股东浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75％股权。（有关详情请参阅公司2001 年5 月29 日《上海证券报》董事会决议公告、2001 年6 月19 日《上海证券报》关联交易顾问报告及资产评估报告、2001 年7月3 日《上海证券报》股东大会决议公告）。

    目前该公司业务稳定，运作良好，截至2001 年12 月31 日，该公司实现净利润1641.45 万元。

    四、重大合同及其履行情况

    1、重大担保事项：见财务报告承诺事项。

    2、委托资产管理情况

    根据1999 年12 月15 日本公司与浙江名策投资有限公司签订的《委托投资管理合同》，本公司委托浙江名策投资有限公司投资管理资金2,000 万元，投资期限为1999 年12 月21 日至2000 年12 月20 日。经双方协商该项短期合作经营投资已延期至2001 年6 月28 日，截至2001 年12 月31 日该短期投资已逾期。2000 年度和2001 年度对方已累计归还400 万元。该项委托未经过公司董事会审议，2001 年未计提减值准备。

    五、年度内公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。

    六、公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构，经过浙江天健会计师事务所向公司提供审计费用报价，公司财务处和财务总监审核审计费用报价，并与浙江天健会计师事务所进行协商后，拟定2001 年度审计费用的意向性金额为80 万元（对公司财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。

    七、加入WTO 影响

    2001 年，我国正式加入世界贸易组织。根据有关规则，中国将在对外贸易权方面履行承诺，从加入WTO 之日逐步降低门槛，三年过渡期内取消行政审批，实行无条件登记制，各类经营主体的大量涌现将使国际贸易的市场进一步分流，竞争更加激烈。入世对纺织业的另一重要影响是根据WTO 规定，中国纺织品配额将逐年递减，至2005 年1 月1 日起正式取消，这一协定将逐步削弱本公司作为专业外贸公司在配额市场方面的优势，使企业完全进入市场化竞争。

    但公司认为入世同样也给公司带来更多的发展机遇，入世后随着出口通道的打开，纺织品作为我国传统优势商品的出口渠道将大大拓宽，有利于公司公平参与国际竞争，扩大市场，通过加强与国外企业的经贸合作，提高企业的竞争力。公司将继续研究相关规则，以趋利避害，寻求更大的发展。

    八、受到证券交易所公开谴责中国证监会派出机构对公司检查后提出整改意见事项

    1、在公司2001 年中报披露过程中，公司2001 年中期业绩大幅下滑（2001年中期净利润与去年同比下降60.46％），但未按规定及时发布中期业绩预警公告，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第4.1 条规定和《上海证券交易所关于落实2001 年中期报告工作的通知》的有关规定，因此受到了上海证券交易所的公开谴责。

    2、2001 年12 月6 日，中国证监会杭州特派办给公司下达的《关于加强清收大股东及关联方欠款工作的通知》，收到通知后，公司召集了公司在杭董事、监事、高管人员以及财务处、投资部等有关人员召开了专题会议，传达了特派办的文件精神，对关联单位占用上市公司资金情况进行了剖析、反思和检讨，同时制定了资金占用的清收方案。截至2001 年末，关联单位占用资金总额从2001年6 月30 日的30736.57 万元下降到15650.61 万元。有关详细的关联方占用资金清收方案，经公司三届十一次董事会审议，已在2001 年12 月29 日《上海证券报》公告。

    第十章  财务会计报告

    一、审计报告

    审计报告

    浙天会审[2002]第567 号

    航天中汇集团股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    此外，我们注意到：

    1．如同贵公司会计报表附注九和十二(十三)所述，截至2001年12月31日，贵公司已逾期的短期投资账面余额1,600.00万元，账龄较长的应收款项账面余额11,426.28万元（其中涉及诉讼的1,300.00万元），抵债物资和1年以上未动销的存货2,977.87万元，对持续经营存在困难的被投资单位的长期股权投资账面余额1,548.64万元，可能会有一定损失。

    2．2001年5月25日贵公司董事会三届六次会议后，2001年下半年开始贵公司对产业结构逐步进行了调整，新增了邮电通信服务业务，贵公司以2001年8月31日为基准日出资29,081,300.00元收购山西晋通邮电实业有限公司51.00%的股权。2001年10-12月原进出口贸易等主营业务较2000年同期有较大幅度的下降。

    该公司主营业务收入中包括2001年12月收到的山西省移动通信公司支付的2001年度手机终端维护业务费9,141,050.00元和基站代维业务费7,628,000.00元。

    3．如同贵公司会计报表附注十二(四)所述，贵公司2001年度实际收到对外提供暂借款的资金占用费12,010,786.76 元，扣除相关营业税金及附加906,814.40元后实际获利11,103,972.36元。

    浙江天健会计师事务所有限公司

    中国·杭州

    中国注册会计师    郑启华

    中国注册会计师    陈翔

    中国注册会计师    沈维华

    报告日期：2002年3月15日

    二、会计报表：附后

    1、资产负债表

    2、利润及利润分配表

    3、现金流量表

    三、会计报表附注

    航天中汇集团股份有限公司

    会计报表附注

    2001年度

    金额单位：人民币元

    一、公司基本情况

    航天中汇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省轻工业厅[87]轻办字49 号文批准，由中国纺织原材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）五家单位发起设立，于1987 年2 月25 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001000742 企业法人营业执照。现有注册资本326,172,356.00 元，折326,172,356 股（每股面值1 元），其中已流通股份(A 股)170,745,684 股。2001 年12 月26 日公司更名并取得变更后的企业法人营业执照。公司股票经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]6号文和上海证券交易所上证上[93]字第2062 号文批准，于1993 年9 月28 日在上海证券交易所挂牌交易。

    本公司属于纺织行业，公司主要经营范围：轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，进出口贸易(按经贸部商品目录经营)、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。建筑材料、金属材料、五金交电、煤炭、焦炭的销售，经济技术咨询服务，储运，饮食，文化娱乐，旅游服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修。

    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    (一) 会计准则和会计制度

    公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司及其子公司执行《工业企业会计制度》，控股子公司宁波保税区汇宝发展有限责任公司、宁波保税区中汇实业发展有限公司、宁波保税区汇联实业发展有限公司和海南九怡纺织实业发展有限公司执行《商品流通企业会计制度》，控股子公司昆山中茵房地产有限公司和江苏中茵置业有限公司执行《房地产开发企业会计制度》，控股子公司浙江三强科技工业有限公司和深圳联达时装有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，其他控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    (二) 会计年度

    会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    (三) 记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    (四) 记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

    (五) 外币业务核算方法

    对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价) 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

    (六) 现金等价物的确定标准

    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期) 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    (七) 短期投资核算方法

    1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

    2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。

    (八) 坏账核算方法

    1．采用备抵法核算坏账。

    坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额的7%计提。对部分估计损失可能性较大的应收款项，在会计政策规定的按应收款项余额7%计提坏账准备的基础上追加计提部分专项坏账准备。

    2．坏账的确认标准为：

    (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

    (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

    对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

    (九) 存货核算方法

    1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品等。

    2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按计划成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品(自制半成品) 按实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算；入库库存商品按实际生产成本入账，发出库存商品采用加权平均法核算；开发产品按实际开发成本入账，发出开发产品采用个别计价法核算；低值易耗品按领用时一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

    3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

    4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    (十) 长期投资核算方法

    1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%) 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

    2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。

    3．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    (十一) 固定资产及折旧核算方法

    1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的物品。

    2．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子及其他设备等类别。

    3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。

    4．固定资产折旧采用年限平均法。

    5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

    (十二) 在建工程核算方法

    1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

    2．期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

    (1) 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程；

    (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    (十三) 借款费用核算方法

    1．借款费用确认原则

    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

    2．借款费用资本化期间

    (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

    (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

    3．借款费用资本化金额

    在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

    (十四) 无形资产核算方法

    1．无形资产按取得时的实际成本入账。

    2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

    (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

    (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

    (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

    合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。

    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

    3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

    (十五) 长期待摊费用核算方法

    1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

    2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外) ，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

    (十六) 收入确认原则

    1．商品销售

    在商品所有权上的主要要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    2．提供劳务

    (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

    (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

    3．让渡资产使用权

    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

    (十七) 所得税的会计处理方法

    企业所得税，采用应付税款法核算。

    (十八) 合并会计报表的编制方法

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定，合并会计报表时对控股子公司执行的会计制度与母公司执行的会计制度不一致的，在合并报表时予以调整。集团内公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。对纳入合并范围的执行《工业企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》、《房地产开发企业会计制度》和《中华人民共和国外商投资企业会计制度》的控股子公司，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

    (十九) 会计政策和会计估计变更说明

    1. 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从2001 年1 月1 日起改为执行对上述资产按期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”项目，其余额全部调整2001年年初未分配利润。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-33,431,742.83 元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-17,960,401.48 元、无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-10,160,319.00 元；因取消“住房周转金”项目的累积影响数为-5,311,022.35 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度的净利润17,630,320.87 元；调减了2001 年年初留存收益33,431,742.83 元，其中，未分配利润调减了27,807,598.73 元，盈余公积调减了5,624,144.10 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了13,703,342.04元。

    根据《企业会计制度》的规定，公司发生的筹建期间费用于开始生产经营的当月一次计入损益。截至2001 年12 月31 日，本公司筹建期间费用金额不大，未采用追溯调整法，已将余额一次计入本期管理费用。

    2. 本公司控股比例为96%的子公司浙江汇英信息产业有限公司以前年度执行《商品流通企业会计制度》，从2001 年1 月1 日开始执行《企业会计制度》，原在合并会计报表计提的坏账准备改由该公司自行计提。该项会计政策变更未导致合并会计报表2001 年年初留存收益的增减，但影响母公司以前年度的投资收益，从而影响计提的盈余公积。截至2001 年1 月1 日，浙江汇英信息产业有限公司累计补提坏账准备1,109,998.91 元，本公司按控股比例96%相应冲回投资收益1,065,598.95 元，相应冲回以前年度计提的10%法定盈余公积和10%法定公益金共213,119.78 元，增加未分配利润。

    (二十) 重大会计差错更正说明

    1. 本公司控股比例为90%的东莞市虎门江南贸易有限公司以前年度取得的土地挂账其他应收款，本期作为会计差错更正予以调整计入无形资产，相应冲回原计提的坏账准备。由于该项会计差错更正，东莞市虎门江南贸易有限公司累计冲回原计提的坏账准备266,000.00 元, 本公司按控股比例相应调增2001 年年初未分配利润191,520.00 元，调增盈余公积47,880.00 元。

    2. 本公司与本公司控股比例为75%的子公司海南九怡纺织实业发展有限公司共同投资的琼海天伦工业小区开发有限公司于2000 年12 月31 日进行清算，本公司投资收益为-145,033.61 元；海南九怡纺织实业发展有限公司账面的投资收益为-96,689.08 元，按实际控股比例计算后，本公司实际投资收益为-217,550.42 元，相应调减年初未分配利润174,040.34 元，调减年初盈余公积43,510.08 元。截至2000 年12 月31 日，琼海天伦工业小区开发有限公司账面资产计12,939,495.95 元，已抵冲原长期股权投资，同时调减与本公司的往来款2,653,237.22 元，相应调整2000 年度坏账准备185,726.61 元，调增年初未分配利润334,187.76 元，调增年初盈余公积119,712.80 元。

    3．本公司控股比例为65%的宁波中汇纺织有限公司所有的镇棉文化宫大楼已于1999 年拆除，相应地块也已转让，但账面该项固定资产一直未转销，本期公司对该处房产进行了清理，作为会计差错更正予以调整。由于该项会计差错更正，宁波中汇纺织有限公司累计确认处理固定资产净损失2,201,237.07 元, 本公司按控股比例相应调减年初留存收益1,430,804.10 元，其中调减年初未分配利润1,144,643.28 元，调减盈余公积286,160.82元。

    4．1993 年3 月，本公司控股比例为65%的宁波中汇纺织有限公司所属全资子公司宁波市镇海轻化物资供销公司与珠海市东区石油公司签署协议，投资对方1,000 万元作为房地产开发资金，期限为半年，对方以其坐落在珠海市前山“凤山花园”（现已更名为“珠海金图大厦”）D 座商住楼宇抵押。协议到期后，该公司因资金困难尚有本金665 万元未归还，经珠海市中级人民法院判决，对方以金图大厦的2,555.98 平方米房产抵偿债务，经与珠海市东区石油公司另一债权人江阴市能源物资总公司达成的和解协议，抵入房产中的511.20 平方米由其享有，公司实际抵入房产面积为2,044.78 平方米。因房产权证至今未办妥，公司一直未结转固定资产。本期公司与宁波市镇海轻化物资供销公司达成协议，本公司账面对珠海市东区石油公司的应收债权1,500,000.00 元转入宁波市镇海轻化物资供销公司。宁波市镇海轻化物资供销公司根据实际情况，按账面应收珠海市东区石油公司债权余额8,160,899.98 元作为该房产入账价值，从该房产实际交付使用日1996 年3 月开始补提折旧，同时冲回该项其他应收款所计提的坏账准备，并追溯调整年初未分配利润。由于上述会计差错更正，宁波市镇海轻化物资供销公司累计调减2001 年年初留存收益787,115.22 元, 本公司按控股比例相应调减年初未分配利润409,299.92 元，调减盈余公积102,324.98 元；同时本公司调整与宁波市镇海轻化物资供销公司的内部往来款1,500,000.00 元，相应调减1996年度合并报表坏账准备105,000.00 元，调增2001 年年初未分配利润105,000.00 元。

    上述会计差错更正合计调减2001 年期初未分配利润1,097,275.78 元。

    三、税(费)项

    (一) 增值税

    棉花等农产品按13%的税率计缴，其他产品按17 的税率计缴；宁波保税区内控股子公司的转口贸易免征增值税；控股子公司为小规模纳税人按6%的税负计缴增值税。

    (二) 消费税

    按销售额的8%计缴。

    (三) 营业税

    分别按5%、7%的税率计缴。

    (三) 城市维护建设税

    公司及控股子公司按其所属地的实际税率分别按应缴流转税税额的1%、5%、7%计缴。

    (四) 教育费附加

    公司及控股子公司按其所属地的实际费率分别按应缴流转税税额的4%、3%计缴。

    (五) 企业所得税

    母公司2001 年度按33%的税率计缴所得税；控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为2001年新成立的外商投资企业，免缴所得税；控股子公司山西晋通邮电实业有限公司经山西省科技厅认定为太原市高新技术产业开发区内新办高新技术企业，2001 年度免缴企业所得税；控股子公司浙江纺织服装科技有限公司根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直减[2002]28 号文免缴2001 年度企业所得税；控股子公司为外商投资企业按其实际税收优惠税率计缴企业所得税；其他控股子公司分别按33%、27%和18%的税率计缴企业所得税。

    四、控股子公司及合营企业

    (一) 控制的所有子公司及合营企业

企业全称                            注册地址   业务性质       注册资本

浙江中汇房地产开发公司                杭州    房地产开发    30,000,000.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                              杭州    纺织服装      10,800,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司    上海    商业批发       6,000,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司    宁波    商业批发       5,180,000.00

浙江中汇纺织服装公司                  杭州    纺织服装       3,500,000.00

浙江中汇非织造布厂                    杭州    非织造布       1,000,000.00

杭州可达经济贸易公司                  杭州    商业批发         300,000.00

杭州中汇棉纺织有限公司                杭州    棉纺织针织    65,193,739.19

江苏中茵置业有限公司                  江苏    房地产开发    50,000,000.00

山西晋通邮电实业有限公司              太原    邮电服务      50,000,000.00

浙江中汇合成革基布有限公司            杭州    合成革基布    40,000,000.00

上海银湖投资管理有限公司              上海    商务咨询      30,000,000.00

湖州中汇纺织服装有限公司              湖州    针织服装      30,000,000.00

湖州伊典毛针织有限公司                湖州    针织服装      12,000,000.00

昆山中茵房地产有限公司                昆山    房地产开发    12,000,000.00

浙江汇英信息产业有限公司              杭州    软件开发      10,000,000.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司        宁波    商业批发       8,000,000.00

浙江纺织服装科技有限公司              杭州    纺织服装       6,000,000.00

深圳联达时装有限公司                  深圳    服装加工       5,327,000.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司        宁波    商业批发       5,000,000.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司        宁波    商业批发       3,000,000.00

海南九怡纺织实业发展有限公司          琼海    商业批发       2,305,779.43

深圳市浙汇贸易有限公司                深圳    商业批发       2,000,000.00

浙江三强科技工业有限公司              杭州    工业制造       1,255,848.00

浙江中汇物业管理有限公司              杭州    物业管理       1,000,000.00

东莞市虎门江南贸易有限公司            东莞    商业批发       1,000,000.00

上海汇航物业管理有限公司              上海    物业管理         500,000.00

宁波中鑫毛纺集团公司                  镇海    加工毛纱      39,437,656.89

宁波中环兔毛制品有限公司              镇海    兔羊毛制造    17,288,912.96

宁波中源毛纱有限公司                  镇海    加工毛纱       8,946,778.58

宁波中鑫呢绒厂                        镇海    加工呢绒       5,500,000.00

宁波市镇海羊毛碳化厂                  镇海    兔羊毛加工     1,000,000.00

宁波中鑫毛纺进出口有限公司            镇海    进出口贸易     1,000,000.00

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司    镇海    国际贸易         500,000.00

宁波中汇纺织有限公司                  镇海    纺织工业      10,000,000.00

宁波市镇海轻化物资供销公司            镇海    物资供销       2,000,000.00

宁波中汇针织制衣有限公司              镇海    针织制衣       1,028,948.14

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司        镇海    商业服务         728,000.00

宁波市镇海玩具厂                      镇海    玩具制造         627,000.00

企业全称                                 实际投资额    所占权益比例(%)

浙江中汇房地产开发公司                   30,000,000.00     100.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                 10,800,000.00     100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司        6,000,000.00     100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司        5,180,000.00     100.00

浙江中汇纺织服装公司                      3,500,000.00     100.00

浙江中汇非织造布厂                        1,000,000.00     100.00

杭州可达经济贸易公司                        300,000.00     100.00 [注1]

杭州中汇棉纺织有限公司                   62,089,901.69      95.24 [注2]

江苏中茵置业有限公司                     25,500,000.00      51.00 [注3]

山西晋通邮电实业有限公司                 29,081,306.13      51.00 [注4]

浙江中汇合成革基布有限公司               40,000,000.00      97.63 [注5]

上海银湖投资管理有限公司                 30,000,000.00      99.76 [注6]

湖州中汇纺织服装有限公司                 30,000,000.00      99.17 [注7]

湖州伊典毛针织有限公司                   12,000,000.00      98.38 [注8]

昆山中茵房地产有限公司                    6,120,000.00      51.00 [注9]

浙江汇英信息产业有限公司                 10,000,000.00      96.00 [注10]

宁波保税区中汇实业发展有限公司            8,000,000.00      99.29 [注11]

浙江纺织服装科技有限公司                  5,000,000.00      83.33

深圳联达时装有限公司                      3,462,550.00      65.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司            4,000,000.00      80.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司            2,250,000.00      75.00

海南九怡纺织实业发展有限公司              1,728,502.15      75.00

深圳市浙汇贸易有限公司                    2,000,000.00      96.50 [注12]

浙江三强科技工业有限公司                    632,528.15     100.00

浙江中汇物业管理有限公司                  1,000,000.00      96.67 [注13]

东莞市虎门江南贸易有限公司                  900,000.00      90.00

上海汇航物业管理有限公司                    500,000.00      97.34 [注14]

宁波中鑫毛纺集团公司                     19,916,016.73      50.50

宁波中环兔毛制品有限公司                 12,969,048.75      37.88 [注15]

宁波中源毛纱有限公司                      6,706,888.16      37.88 [注15]

宁波中鑫呢绒厂                            5,500,000.00      50.50 [注15]

宁波市镇海羊毛碳化厂                      1,000,000.00      50.50 [注15]

宁波中鑫毛纺进出口有限公司                1,000,000.00      50.50 [注15]

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司          500,000.00      50.50 [注15]

宁波中汇纺织有限公司                      6,500,000.00      65.00

宁波市镇海轻化物资供销公司                2,000,000.00      65.00 [注16]

宁波中汇针织制衣有限公司                  1,028,948.14      65.00 [注16]

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司              728,000.00      65.00 [注16]

宁波市镇海玩具厂                            627,000.00      65.00 [注16]

    [注1]：杭州可达经济贸易公司系本公司全资子公司浙江中汇非织造布厂控股100%的公司，故本公司间接持有杭州可达经济贸易公司100.00%的股权。

    [注2]：以2001 年5 月31 日为基准日，浙江国信控股集团有限责任公司将其持有的杭州中汇棉纺织有限公司75.00%的股权转让给本公司。根据杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，出资双方应在公司成立日2001 年2 月15 日起的两年内缴清全部出资款。截至2001 年5 月31 日，中方股东在前述基准日前已全部缴付750 万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50 万美元，按实际出资比例计算本公司所占权益比例为95.24%。

    [注3]：根据本公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司和杭州瑞博房地产开发有限公司签订的《江苏昆山中茵置业有限公司投资协议书》，共同投资设立江苏中茵置业有限公司，于2001 年12 月5 日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资2,550 万元，占注册资本的51.00%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有江苏中茵置业有限公司51.00%的股权。

    [注4]：根据2001 年9 月30 日本公司董事会三届九次会议决议和本公司与姜淑芬等十五名自然人签订的《股权转让协议书》，以2001 年8 月31 日为基准日，本公司以29,081,306.13 元的价款收购山西晋通邮电实业有限公司51.00%的股权。

    [注5]：浙江中汇合成革基布有限公司系本公司和控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司及宁波保税区汇宝发展有限责任公司控股的公司，本公司直接持有浙江中汇合成革基布有限公司90.00%的股权，杭州中汇棉纺织有限公司持有浙江中汇合成革基布有限公司7.50%的股权，宁波保税区汇宝发展有限责任公司持有浙江中汇合成革基布有限公司2.50%的股权。故本公司直接和间接持有浙江中汇合成革基布有限公司97.63%的股权。

    [注6]：上海银湖投资管理有限公司系本公司和控股子公司浙江中汇合成革基布有限公司控股的公司，本公司直接持有上海银湖投资管理有限公司90.00%的股权，浙江中汇合成革基布有限公司持有上海银湖投资管理有限公司10.00%的股权。故本公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司99.76%的股权。

    [注7]：湖州中汇纺织服装有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，本公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州中汇纺织服装有限公司5.00%的股权。故本公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有限公司99.17%的股权。

    [注8]：湖州伊典毛针织有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司5.00%的股权。故本公司间接持有湖州伊典毛针织有限公司98.38%的股权。

    [注9]：根据本公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，双方共同投资设立昆山中茵房地产有限公司，于2001 年2 月16 日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资612 万元，占注册资本的51.00%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司51.00%的股权。

    [注10]：浙江汇英信息产业有限公司系本公司和控股子公司宁波保税区汇宝发展有限责任公司控股的公司，本公司直接持有浙江汇英信息产业有限公司80.00%的股权，宁波保税区汇宝发展有限责任公司持有浙江汇英信息产业有限公司20.00%的股权。故本公司直接和间接持有浙江汇英信息产业有限公司96.00%的股权。

    [注11]：宁波保税区中汇实业发展有限公司系本公司和控股子公司浙江中汇合成革基布有限公司控股的公司，本公司直接持有宁波保税区中汇实业发展有限公司70.00%的股权，浙江中汇合成革基布有限公司持有宁波保税区中汇实业发展有限公司30.00%的股权。故本公司直接和间接持有宁波保税区中汇实业发展有限公司99.29%的股权。

    [注12]：深圳市浙汇贸易有限公司系本公司和控股子公司深圳联达时装有限公司控股的公司，本公司直接持有深圳市浙汇贸易有限公司90.00%的股权，深圳联达时装有限公司持有深圳市浙汇贸易有限公司10.00%的股权。故本公司直接和间接持有深圳市浙汇贸易有限公司96.50%的股权。

    [注13]：浙江中汇物业管理有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，本公司直接持有浙江中汇物业管理有限公司80.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有浙江中汇物业管理有限公司20.00%的股权。故本公司直接和间接持有浙江中汇物业管理有限公司96.67%的股权。

    [注14]：上海汇航物业管理有限公司系本公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司和全资子公司浙江中汇房地产开发公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇航物业管理有限公司80.00%的股权，浙江中汇房地产开发公司持有上海汇航物业管理有限公司20.00%的股权。故本公司间接持有上海汇航物业管理有限公司97.34%的股权。

    [注15]：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波市镇海羊毛碳化厂、宁波中鑫毛纺进出口有限公司和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司系本公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫毛纺集团公司分别持有宁波中环兔毛制品有限公司75.00%的股权、宁波中源毛纱有限公司75.00%的股权、宁波中鑫呢绒厂100.00%的股权、宁波市镇海羊毛碳化厂100.00%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司100.00%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司100.00%的股权。故本公司分别间接持有宁波中环兔毛制品有限公司37.88%的股权、宁波中源毛纱有限公司37.88%的股权、宁波中鑫呢绒厂50.50%的股权、宁波市镇海羊毛碳化厂50.50%的股权、宁波中鑫毛纺进出口有限公司50.50%的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司50.50%的股权。

    [注16]：宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣有限公司、宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂系本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司控股的公司。宁波中汇纺织有限公司分别持有宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣有限公司、宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂100.00%的股权。故本公司分别间接持有宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣有限公司、宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂65.00%的股权。

    本公司本期对部分长期股权投资比例占被投资企业实收资本20%以上50%（含）以下的长期投资单位因本公司无重大影响，故采用成本法核算。

    (二) 未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

    无应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。

    (三) 持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

    无持股比例未达到50%以上的子公司纳入合并范围。

    (四) 合并报表范围发生变更的内容和原因

    1. 本期因出资新设立控股子公司昆山中茵房地产有限公司，纳入合并报表范围；

    2．本期因出资新设立控股子公司江苏中茵置业有限公司，纳入合并报表范围；

    3．本期因出资新设立控股子公司上海银湖投资管理有限公司，纳入合并报表范围；

    4．本期因出资新设立控股子公司上海汇航物业管理有限公司，纳入合并报表范围；

    5. 本期因购买股权新增控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司，纳入合并报表范围；

    6．本期因购买股权新增控股子公司山西晋通邮电实业有限公司，纳入合并报表范围；

    7．本期因控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司进行清算，不纳入合并报表范围；

    8．本期因公司将所持有的浙江中汇湖州印染厂有限公司的股权转让给了浙江美欣达印染集团股份有限公司，不纳入合并报表范围；

    9. 本期因公司将所持有的宁波汇宝制衣有限公司的股权转让给了汤鹤鸣等五位自然人，不纳入合并报表范围；

    10. 本期因控股子公司上海汇英房地产有限公司进行清算，不纳入合并报表范围。

    (五) 公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

    1. 根据本公司与浙江国信控股集团有限责任公司签订的《股权转让协议》，以2001 年5 月31 日为基准日，本公司受让浙江国信控股集团有限责任公司持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权，转让价62,089,901.69 元。该股权转让款已于2001 年5 月31 日前支付，确定该日为购买日。按杭州中汇棉纺织有限公司章程规定，中外双方股东自公司成立日2001年2 月15 日起在两年内缴清全部出资款。中方股东在前述股权转让基准日前已缴付全部750万美元出资款，外方股东香港伟量发展有限公司只缴付37.50 万美元，按实际出资比例计算本公司所占权益比例为95.24%。前述基准日杭州中汇棉纺织有限公司净资产为65,302,321.13 元，本公司应占62,193,315.13 元，产生股权投资差额-103,413.44 元。因该股权投资差额金额较小，本期已全额摊销。

    2．根据本公司与姜淑芬等十五名自然人签订的《股权转让协议书》，以2001 年8 月31日为基准日，本公司受让姜淑芬等十五名自然人持有的山西晋通邮电实业有限公司51%的股权，转让价29,081,306.13 元。截至2001 年8 月31 日山西晋通邮电实业有限公司净资产为56,688,542.60 元，本公司应占28,911,156.73 元，产生股权投资差额170,149.40 元。因该股权投资差额金额较小，本期已全额摊销。

    五、利润分配

    根据2002 年4 月18 日本公司董事会三届十六次会议通过的《关于2001 年度利润分配预案》的决议，按2001 年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，提取10%的法定公益金，向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税）。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

    六、合并会计报表项目注释

    (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金                     期末数280,850,790.52

    (1) 明细情况

项目                          期末数                 期初数

现金                       1,901,280.70            234,997.24

银行存款                 270,331,421.90        171,368,801.32

其他货币资金[注]           8,618,087.92          5,310,006.98

合计                     280,850,790.52        176,913,805.54

    [注]：期末其他货币资金主要系定期存款和存出投资款。

    (2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

    (3) 货币资金——外币货币资金

项目                                  期末数

                    原币别及金额       汇率      折人民币金额

现金                 USD4,272.05      8.2766        35,358.05

                        HKD43.00      1.0606            45.61

银行存款           USD478,004.54      8.2766     3,956,252.38

                   HKD258,595.85      1.0606       274,266.76

其他货币资金        USD57,108.88      8.2766       472,667.36

小计                                             4,738,590.16

项目                                   期初数

                       原币别及金额     汇率       折人民币金额

现金

银行存款              USD172,552.27     8.2781      1,428,404.95

                           HKD43.00     1.0606             45.61

其他货币资金

小计                                                1,428,450.56

    2. 短期投资                      期末数58,023,251.53

    (1) 明细情况

项目                                    期末数

                    账面余额           跌价准备        账面价值

股权投资         37,245,176.20      8,516,536.67     28,728,639.53

债券投资         13,299,743.20          5,131.20     13,294,612.00

其他投资         16,000,000.00                       16,000,000.00

合计             66,544,919.40      8,521,667.87     58,023,251.53

项目                                  期初数

                    账面余额         跌价准备          账面价值

股权投资         21,504,770.25      717,790.29      20,786,979.96

债券投资         15,000,000.00                      15,000,000.00

其他投资         19,000,000.00                      19,000,000.00

合计             55,504,770.25      717,790.29      54,786,979.96

    (2) 短期投资——股票投资情况

股票名称             股数            期末数           期末市价

东风科技           916,800       23,730,161.15      26,807,232.00

环保股份           700,067       13,515,015.05       4,998,478.38

小计             1,616,867       37,245,176.20      31,805,710.38

    (3) 短期投资——债券投资情况

债券名称           面值           期末数           期末市价

20国债(4)         100.00       13,299,743.20     13,294,612.00

小计                           13,299,743.20     13,294,612.00

    (4) 短期投资——其他投资情况

项目                投入日期           期末数         所得收益

委托投资[注]       1999年12月       16,000,000.00

小计                                16,000,000.00

    [注]：根据1999 年12 月15 日本公司与浙江名策投资有限公司签订的《委托投资管理合同》，本公司委托浙江名策投资有限公司投资管理资金2,000 万元，投资期限为1999 年12 月21 日至2000 年12 月20 日。经双方协商该项短期合作经营投资已延期至2001 年6 月28 日，截至2001 年12 月31 日该短期投资已逾期。2000 年度和2001 年度对方已累计归还400 万元。

    (5) 短期投资跌价准备

    1) 增减变动情况

项目              期初数         本期增加      本期减少       期末数

股权投资        717,790.29     7,798,746.38               8,516,536.67

债券投资                           5,131.20                   5,131.20

小计            717,790.29     7,803,877.58               8,521,667.87

    2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

    根据证券交易所交易的各股票品种2001 年12 月31 日的收盘价格，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，计提各投资项目跌价准备。

    (6) 本公司短期投资中浙江名策投资有限公司的委托投资款可能存在变现的限制。

    3. 应收票据                       期末数5,937,207.00

    (1) 明细情况

项目                      期末数                期初数

银行承兑汇票           5,937,207.00           4,074,060.70

合计                   5,937,207.00           4,074,060.70

    (2) 无已用于质押的商业承兑汇票。

    (3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    4. 应收账款                      期末数81,731,719.15

    (1) 账龄分析

账龄                                  期末数

                 账面余额      比例(%)      坏账准备         账面价值

1年以内      49,131,692.07      55.91     3,439,218.44     45,692,473.63

1-2年         1,631,498.00       1.86       114,204.86      1,517,293.14

2-3年         4,538,399.88       5.16       317,688.00      4,220,711.88

3年以上      32,581,979.03      37.07     2,280,738.53     30,301,240.50

合计         87,883,568.98     100.00     6,151,849.83     81,731,719.15

账龄                                  期初数

                 账面余额       比例(%)     坏账准备          账面价值

1年以内       37,775,546.10     37.02     2,644,288.23     35,131,257.87

1-2年         28,613,348.73     28.04     2,002,934.40     26,610,414.33

2-3年         29,407,217.11     28.82     2,058,505.20     27,348,711.91

3年以上        6,239,013.68      6.12       436,730.96      5,802,282.72

合计         102,035,125.62    100.00     7,142,458.79     94,892,666.83

    (2) 应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为38,359,941.15 元，占应收账款账面余额的43.65%。

    (3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    (4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

    本期公司控股子公司宁波中源毛纱有限公司应收上海伊曼针织有限公司等单位账款454,939.60 元，账龄已3 年以上，经多次催讨未果，于本期核销。

    (5) 应收账款——外币应收账款

账龄                                 期末数

                原币别及金额         汇率         折人民币金额

1年以内        USD1,511,263.11      8.2766       12,508,120.26

                 HKD732,691.21      1.0606          777,092.30

                   EUR1,835.00      7.3076           13,409.45

1-2年             USD16,501.41      8.2766          136,575.57

2-3年

3年以上        USD3,042,671.93      8.2766       25,182,978.49

小计                                             38,618,176.07

账龄                                期初数

                原币别及金额        汇率         折人民币金额

1年以内         USD791,225.58       8.2781        6,549,844.47

1-2年           USD184,384.61       8.2781        1,526,354.24

2-3年         USD3,132,940.43       8.2781       25,934,794.17

3年以上

小计                                             34,010,992.88

5. 其他应收款                     期末数163,788,329.76

    (1) 账龄分析

账龄                                期末数[注]

                账面余额      比例(%)      坏账准备          账面价值

1年以内      64,190,389.96     35.45     4,493,327.29      59,697,062.67

1-2年        27,140,630.52     14.99     3,139,844.14      24,000,786.38

2-3年        37,230,240.68     20.56     2,606,116.85      34,624,123.83

3年以上      52,514,868.62     29.00     7,048,511.74      45,466,356.88

合计        181,076,129.78    100.00    17,287,800.02     163,788,329.76

账龄                                 期初数

                账面余额      比例(%)      坏账准备          账面价值

1年以内      60,546,520.31     49.02     4,858,256.42      55,688,263.89

1-2年        17,993,348.88     14.56     1,619,534.41      16,373,814.47

2-3年        39,107,022.60     31.66     4,519,491.58      34,587,531.02

3年以上       5,875,802.50      4.76     1,235,030.45       4,640,772.05

合计        123,522,694.29    100.00    12,232,312.86     111,290,381.43

    [注]：期末账龄1-2 年其他应收款中含预付账款转入7,487,044.43 元，账龄2-3 年其他应收款中含预付账款转入21,179,506.19 元，账龄3 年以上其他应收款中含预付账款转入13,259,670.53 元。

    (2) 金额较大的其他应收款

单位名称                               期末数          款项性质及内容

山西航天工业发展总公司             10,000,000.00           往来款

河南商丘永和铝业有限公司            9,831,834.93           预付款

上海诚汇电子有限公司                7,765,624.88           往来款

浙江莱茵达房地产有限公司            5,500,000.00           暂借款

联合基因科技(集团)有限公司          5,000,000.00           暂付款[注]

浙江省东阳市假日实业总公司          4,950,000.00           暂付款

海南银校信用社                      4,950,000.00           暂付款

小计                               47,997,459.81

    [注]：根据2000 年6 月10 日本公司第十一次股东大会决议，公司拟与联合基因科技(集团)有限公司共同投资设立上海联汇基因资源开发有限公司，2000 年8 月公司支付投资款500万元。根据2001 年6 月29 日本公司第十三次股东大会决议，关于投资设立上海联汇基因资源开发有限公司的预案未获通过。

    (3) 其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为38,097,459.81 元，占其他应收款账面余额的21.04%。

    (4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

股东单位名称                        期末数         期初数

浙江国信控股集团有限责任公司                     218,428.00

小计                                             218,428.00

    (5) 其他说明

    1) 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明根据公司会计政策，在按期末余额的7%计提坏账准备的基础上，对估计存在一定损失的款项计提专项坏账准备。本公司全资子公司浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司账面应收宁波新美心药品工业有限公司357,000.00 元账龄3 年以上，估计存在一定损失，本期计提50%的专项坏账准备178,500.00 元；本公司本部计提专项坏账准备情况详见本会计报表附注九(一)3、4 和十二(十三)1 之说明。

    2) 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的，原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明

    中国华诚集团财务有限责任公司原欠本公司495 万元，估计存在损失的可能性较大。根据公司会计政策，本公司在原会计政策规定的按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额7%计提坏账准备的基础上自2000 年起每年计提20%的额外坏账准备。2001 年6 月根据本公司与中国华诚集团财务有限责任公司签订的《债权转股权协议》，双方同意将中国华诚集团财务有限责任公司欠本公司的款项7,219,188.50 元转为对其的投资，故将已计提的额外坏账准备冲回。

    1995 年4 月25 日本公司与浙江省医药保健品进出口公司签订合作进口496 吨已内酷胺协议，本公司按协议代浙江省东阳市假日实业总公司支付500 万元货款。后双方发生争执，本公司原账面应收浙江省医药保健品进出口公司余额180 万元，估计存在损失的可能性较大。根据公司会计政策，本公司在原会计政策规定的按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额7%计提坏账准备的基础上自2000 年起每年计提20%的额外坏账准备。2001 年1 月6日，本公司收到浙江省高级人民法院[1998]浙法告申经监字126 号《驳回再审申请通知书》，通知书规定本公司应向浙江省东阳市假日实业总公司主张权利。故本公司将应收浙江省医药保健品进出口公司账款转入浙江省东阳市假日实业总公司。2001 年6 月15 日本公司与浙江省东阳市假日实业总公司签订了还款协议书，制定了还款计划，故将已计提的额外坏账准备冲回。

    3) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

    本期公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司应收浙江置地联合公司940,000.00 元，全资子公司中国纺织总会服装技术开发中心杭州工贸公司其他应收款10,129.00 元，账龄均已3 年以上，经多次催讨未果，本期核销；公司控股子公司湖州伊典毛针织有限公司应收浙江美吉克镭包装彩印厂103,000.00 元，由于对方公司已宣告破产，本期核销。

    (6) 无外币其他应收款。

    6. 预付账款                            期末数50,651,753.96

    (1) 账龄分析

账龄                    期末数                         期初数

                  金额          比例(%)          金额         比例(%)

1年以内       50,576,561.00      99.84       91,775,219.29     72.09

1-2年             70,193.25       0.14       21,829,549.23     17.14

2-3年              1,747.26       0.01        5,338,053.86      4.19

3年以上            3,252.45       0.01        8,382,860.58      6.58

合计          50,651,753.96     100.00      127,325,682.96    100.00

    (2) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    (3) 账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明

    账龄1 年以上的预付账款共13 笔计75,192.96 元，均系尚未结算的货款尾款。

    7. 应收补贴款                           期末数31,065,757.08

项目                      期末数                期初数

应收出口退税           31,065,757.08         26,648,287.38

合计                   31,065,757.08         26,648,287.38

8. 存货                               期末数436,559,542.95

    (1) 明细情况

项目                                      期末数

                        账面余额         跌价准备            账面价值

原材料               67,300,214.37        627,419.39       66,672,794.98

库存商品[注1]       153,616,749.51      5,990,989.79      147,625,759.72

委托加工物资          4,497,886.77                          4,497,886.77

在产品               22,128,037.46                         22,128,037.46

开发成本[注2]       195,635,064.02                        195,635,064.02

合计                443,177,952.13      6,618,409.18      436,559,542.95

项目                                      期初数

                       账面余额          跌价准备            账面价值

原材料               88,812,610.79                         88,812,610.79

库存商品[注1]       135,400,039.53     4,906,576.69       130,493,462.84

委托加工物资          3,650,709.96                          3,650,709.96

在产品               19,209,433.94                         19,209,433.94

开发成本[注2]

合计                247,072,794.22     4,906,576.69       242,166,217.53

    [注1]：其中抵债转入的计算机或1 年以上未动销的羊毛等库存商品29,778,668.00 元，可能存在一定损失。

    [注2]：本公司之控股子公司昆山中茵房地产有限公司以其所拥有的柏庐地块作价7,196.24 万元向中国工商银行昆山市支行抵押获得6,000 万元借款，抵押期限为2001 年4月29 日至2002 年10 月28 日。

    (2) 存货跌价准备

    1) 明细情况

项目               期初数         本期增加      本期减少       期末数

原材料                            627,419.39                 627,419.39

库存商品       4,906,576.69     1,084,413.10               5,990,989.79

小计           4,906,576.69     1,711,832.49               6,618,409.18

    2) 存货可变现净值确定依据的说明

    对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    9. 待摊费用                                期末数1,792,660.52

项目                   期末数             期初数           期末结存原因

期初进项税           415,085.32          419,584.08        [注]

保险费               389,803.62           65,644.77        受益期未满

房租及修理费         696,263.77          494,511.66        受益期未满

其他                 291,507.81          290,147.78        受益期未满

合计               1,792,660.52        1,269,888.29

    [注]：系本公司控股子公司浙江中汇纺织服装公司尚未抵扣的期初进项税，已超过期限，公司拟向主管税务机关申请动用抵扣，可能存在一定损失。

    10. 长期股权投资                          期末数73,579,679.56

    (1) 明细情况

项目                                     期末数

                       账面余额         跌价准备           账面价值

股票投资

其他股权投资       74,809,679.56      1,230,000.00      73,579,679.56

合计               74,809,679.56      1,230,000.00      73,579,679.56

项目                                     期初数

                       账面余额         跌价准备           账面价值

股票投资              184,800.00                           184,800.00

其他股权投资       86,233,939.23      7,830,225.46      78,403,713.77

合计               86,418,739.23      7,830,225.46      78,588,513.77

    (2) 长期股权投资——其他股权投资

    1) 明细情况

被投资单位名称                          投资期限       投资金额

浙江美欣达印染集团股份有限公司           长期        14,500,000.00

上海富宝投资有限公司                     长期         9,900,000.00

浙江金绫股份有限公司                     长期         9,659,399.00

山西捷信达通信产业发展有限责任公司       长期         8,030,000.00

中国华诚集团财务有限责任公司             长期         7,219,188.50

温州华鑫房地产开发有限公司               5年          6,381,000.00

宁波润达染色针织有限公司                 长期         2,559,540.00

浙江省城建培训中心有限公司               长期         2,500,000.00

宁波保税区汇英国际贸易有限公司           10年         2,490,000.00

浙江天地期货经纪有限公司                 长期         2,100,000.00

上海汇英计算机产业信息公司               10年         1,800,000.00

乌拉圭索拉瑞股份有限公司                 长期         1,245,480.00

海南浙江椰香村建设开发有限公司           长期         1,166,250.00

浙江省赞成发展有限公司                   10年         1,000,000.00

浙江德泰制衣有限公司                     10年           963,402.59

宁波中润精捻纺织有限公司                 长期           724,900.00

宁波中润花式纱有限公司                   长期           631,690.39

嘉兴川上服装设备有限公司                 长期           397,259.08

上海申达纺织股份有限公司                 长期           320,000.00

镇海交通银行                             长期           280,000.00

中国华源科技有限公司                     长期           200,000.00

杭州洁翔纺织机械有限公司                 长期           200,000.00

香港富春有限公司                         长期           186,570.00

杭州凯旋门KTV 歌舞城                     长期           150,000.00

宁波三北股份有限公司                     长期           105,000.00

北京公联实业开发公司                     长期           100,000.00

小计                                                 74,809,679.56

被投资单位名称                              占注册资本比例(%)

浙江美欣达印染集团股份有限公司                参股[注]

上海富宝投资有限公司                          33.00

浙江金绫股份有限公司                          38.64[注]

山西捷信达通信产业发展有限责任公司            15.69

中国华诚集团财务有限责任公司                  参股

温州华鑫房地产开发有限公司                    20.00

宁波润达染色针织有限公司                      20.00

浙江省城建培训中心有限公司                    参股

宁波保税区汇英国际贸易有限公司                30.00[注]

浙江天地期货经纪有限公司                      参股

上海汇英计算机产业信息公司                    30.00[注]

乌拉圭索拉瑞股份有限公司                      参股[注]

海南浙江椰香村建设开发有限公司                参股

浙江省赞成发展有限公司                         1.79

浙江德泰制衣有限公司                          40.00

宁波中润精捻纺织有限公司                      40.00

宁波中润花式纱有限公司                        40.00

嘉兴川上服装设备有限公司                      参股

上海申达纺织股份有限公司                      参股

镇海交通银行                                  参股

中国华源科技有限公司                          参股

杭州洁翔纺织机械有限公司                      参股

香港富春有限公司                              参股[注]

杭州凯旋门KTV 歌舞城                          参股

宁波三北股份有限公司                          参股[注]

北京公联实业开发公司                          参股

小计

    本公司本期对部分长期股权投资比例占被投资企业实收资本20%以上50%（含）以下的长期投资单位因本公司无重大影响，故采用成本法核算。

    [注]：详见本会计报表附注九(二)3、十二(十二)、(十三)7、8 之说明。

    2) 股权投资差额

    a．明细情况

被投资单位名称                  初始金额      期初数     本期增加

杭州中汇棉纺织有限公司        -103,413.44              -103,413.44

山西晋通邮电实业有限公司       170,149.40               170,149.40

小计                            66,735.96                66,735.96

被投资单位名称                  本期摊销      期末数

杭州中汇棉纺织有限公司        -103,413.44

山西晋通邮电实业有限公司       170,149.40

小计                            66,735.96

    b. 股权投资差额形成原因说明

    详见本会计报表附注四(五)之说明。

    3) 其他股权投资减值准备

    a．明细情况

项目                                期初数      本期增加     本期减少[注]

杭州蓝天美食娱乐有限公司          1,900,000.00              1,900,000.00

浙江印染整理总厂                  1,824,023.00              1,824,023.00

奥地利新翠园饭店                  1,281,600.57              1,281,600.57

中国华诚集团财务有限责任公司        750,000.00

浙江德泰制衣有限公司                480,000.00

北京协力公司                        400,000.00                400,000.00

深圳深飞公司                        335,741.00                335,741.00

杭州奥达机电公司                    306,360.89                306,360.89

杭州凯旋门KTV 歌舞城                277,500.00                277,500.00

上海经济区东方联                    175,000.00                175,000.00

浙江省公关公司                       50,000.00                 50,000.00

浙江轻纺经济信息协会                 50,000.00                 50,000.00

小计                              7,830,225.46              6,600,225.46

项目                                   期末数

杭州蓝天美食娱乐有限公司

浙江印染整理总厂

奥地利新翠园饭店

中国华诚集团财务有限责任公司         750,000.00

浙江德泰制衣有限公司                 480,000.00

北京协力公司

深圳深飞公司

杭州奥达机电公司

杭州凯旋门KTV 歌舞城

上海经济区东方联

浙江省公关公司

浙江轻纺经济信息协会

小计                               1,230,000.00

    [注]：本期公司对账面长期股权投资进行清理，部分投资单位已关、停或破产，无法收回投资款。公司核销长期股权投资账面余额6,600,225.46 元，原账面全额计提的长期股权投资减值准备6,600,225.46 元一并转销。

    b．计提原因说明

    期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    (3) 长期股权投资占净资产的比例说明

    截至2001 年12 月31 日，长期股权投资期末余额为74,809,679.56 元，占净资产的比例为15.04%。

11. 长期债权投资                           期末数120,000.00

    (1) 明细情况

项目                               期末数

                   账面余额       跌价准备       账面价值

债券投资          120,000.00                    120,000.00

合计              120,000.00                    120,000.00

项目                               期初数

                   账面余额       跌价准备       账面价值

债券投资          124,000.00                    124,000.00

合计              124,000.00                    124,000.00

    (2) 长期债权投资——债券投资

债券种类                 面值      年利率     到期     初始投      本期

                                    (%)       日       资成本      利息

1987年省电力债券     120,000.00                      300,000.00

小计                 120,000.00                      300,000.00

债券种类                累计应收           期末数

                        或已收利息

1987年省电力债券                         120,000.00

小计                                     120,000.00

    均系本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司购入的债券；该债券还本不计息。

    12. 固定资产原价                          期末数874,240,972.27

    (1) 明细情况

类别                    期初数            本期增加[注]        本期减少

房屋及建筑物        326,231,131.66       83,682,178.28     25,501,532.07

机器设备            305,999,202.78      173,050,098.84     35,336,822.86

运输工具             12,029,237.35        8,429,106.30      1,115,041.55

电子及其他设备       24,318,023.61        3,317,573.52        862,183.59

合计                668,577.595.40      268,478,956.94     62,815,580.07

类别                      期末数

房屋及建筑物          384,411,777.87

机器设备              443,712,478.76

运输工具               19,343,302.10

电子及其他设备         26,773,413.54

合计                  874,240,972.27

    [注]：本期公司因购买股权新增控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司和山西晋通邮电实业有限公司，增加固定资产原价218,544,862.07 元。

    (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入22,471,635.74 元。

    (3) 上述固定资产已有11,066.34 万元用作抵押。本期出售固定资产11,040,046.88元，因转让原控股子公司浙江中汇湖州印染厂有限公司的股权而相应转出固定资产原价34,096,502.26 元。

    (4) 无融资租入固定资产。

    (5) 经营租出固定资产情况

类别                  账面原值       累计折旧     减值准备     账面价值

房屋及建筑物       43,991,954.22   9,058,600.88             34,933,353.34

机器设备            2,669,522.05     600,642.39              2,068,879.66

合计               46,661,476.27   9,659,243.27             37,002,233.00

    13．累计折旧                        期末数314,262,115.36

类别                    期初数          本期增加[注]          本期减少

房屋及建筑物        44,887,742.81       53,593,357.98       7,695,598.82

机器设备           111,937,904.31      114,927,986.71      22,941,024.34

运输工具             7,156,839.10        2,113,483.62         623,085.43

电子及其他设备       9,149,944.48        2,297,605.49         543,040.55

合计               173,132,430.70      172,932,433.80      31,802,749.14

类别                        期末数

房屋及建筑物            90,785,501.97

机器设备               203,924,866.68

运输工具                 8,647,237.29

电子及其他设备          10,904,509.42

合计                   314,262,115.36

    [注]：本期公司因购买股权新增控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司和山西晋通邮电实业有限公司，增加累计折旧134,446,745.62 元。

    14．固定资产净值                            期末数559,978,856.91

类别                      期末数                 期初数

房屋及建筑物          293,626,275.90        281,343,388.85

机器设备              239,787,612.08        194,061,298.47

运输工具               10,696,064.81          4,872,398.25

电子及其他设备         15,868,904.12         15,168,079.13

合计                  559,978,856.91        495,445,164.70

    15．固定资产减值准备                       期末数16,596,322.01

    (1) 明细情况

类别                      期初数           本期增加       本期减少[注]

房屋及建筑物           7,357,142.99       408,045.00

机器设备              11,759,827.55       208,524.49      5,732,209.59

电子及其他设备         2,545,648.22        49,343.35

合计                  21,662,618.76       665,912.84      5,732,209.59

类别                      期末数

房屋及建筑物           7,765,187.99

机器设备               6,236,142.45

电子及其他设备         2,594,991.57

合计                  16,596,322.01

    [注]：本期公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司报废、盘亏、处置固定资产原价15,161,571.17 元，原账面计提的固定资产减值准备5,732,209.59 元相应转销。

    (2) 固定资产减值准备计提原因说明

    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

    16. 在建工程                                期末数20,820,112.96

    (1) 明细情况

工程名称                                       期末数

                                 账面余额     减值准备        账面价值

萧山复合管道工程[注1]        14,000,000.00                14,000,000.00

财务信息网络工程[注2]         2,907,754.04                 2,907,754.04

佳和华强大厦宿舍              1,215,099.90                 1,215,099.90

龙坞工程项目                    900,000.00                   900,000.00

片梭设备技改项目                566,680.63                   566,680.63

废水处理工程项目                431,500.00                   431,500.00

镇海中纺技改项目                313,355.79                   313,355.79

湖州印染技改项目

宁波中鑫集团技改项目

其他零星项目                    485,722.60                   485,722.60

合计                         20,820,112.96                20,820,112.96

工程名称                                      期初数

                                账面余额      减值准备       账面价值

萧山复合管道工程[注1]        15,000,000.00                15,000,000.00

财务信息网络工程[注2]

佳和华强大厦宿舍              1,215,099.90                 1,215,099.90

龙坞工程项目

片梭设备技改项目

废水处理工程项目

镇海中纺技改项目              4,207,697.46                 4,207,697.46

湖州印染技改项目             11,346,528.73                11,346,528.73

宁波中鑫集团技改项目         11,173,513.89                11,173,513.89

其他零星项目                    805,535.60                   805,535.60

合计                         43,748,375.58                43,748,375.58

    [注1]：2000 年公司投入萧山复合管道工程项目1,500 万元，本期收回原多支付的土地款100 万元。

    [注2]：根据2001 年10 月23 日本公司与控股子公司浙江汇英信息产业有限公司签订的《网络中心机房系统设计工程承包合同》和《财务信息管理系统网络平台承包合同书》，浙江汇英信息产业有限公司利用原陕西省道路运输管理信息系统项目退回的计算机承建本公司财务信息网络工程，截至2001 年12 月31 日工程投入共计2,907,754.04 元。

    (2) 在建工程增减变动情况

工程名称                  期初数              本期            本期转入

                                              增加            固定资产

萧山复合管道工程        15,000,000.00

财务信息网络工程                           2,907,754.04

佳和华强大厦宿舍         1,215,099.90

龙坞工程项目                                 900,000.00

片梭设备技改项目                             566,680.63

废水处理工程项目                             431,500.00

镇海中纺技改项目         4,207,697.46      5,815,776.38      9,710,118.05

宁波中鑫集团技改项目    11,173,513.89            138.00     11,173,651.89

湖州印染技改项目        11,346,528.73      1,006,481.61

其他零星项目               805,535.60      1,268,052.80      1,587,865.80

合计                    43,748,375.58     12,896,383.46     22,471,635.74

工程名称                    本期其他         期末数           资金

                            减少[注]                          来源

萧山复合管道工程        1,000,000.00     14,000,000.00      其他来源

财务信息网络工程                          2,907,754.04      其他来源

佳和华强大厦宿舍                          1,215,099.90      其他来源

龙坞工程项目                                900,000.00      其他来源

片梭设备技改项目                            566,680.63      其他来源

废水处理工程项目                            431,500.00      其他来源

镇海中纺技改项目                            313,355.79      其他来源

宁波中鑫集团技改项目                                        其他来源

湖州印染技改项目        12,353,010.34                       金融机构借款

其他零星项目                                485,722.60      其他来源

合计                    13,353,010.34    20,820,112.96

工程名称                    预算数      工程投入占

                            (万元)      预算的比例(%)

萧山复合管道工程                          5.00

财务信息网络工程             512          57.00

佳和华强大厦宿舍             122          95.00

龙坞工程项目                  90          95.00

片梭设备技改项目              70          80.00

废水处理工程项目             140          30.00

镇海中纺技改项目

宁波中鑫集团技改项目                     100.00

湖州印染技改项目

其他零星项目

合计

    [注]：本期其他减少主要原因如下：

    1)系萧山复合管道工程项目本期减少，详见本会计报表附注六(一)16(1)[注1]之注释。

    2)因转让原控股子公司浙江中汇湖州印染厂有限公司的股权而相应转出在建工程12,353,010.34 元。

    (3)借款费用资本化金额

工程名称                 期初数       本期       本期转入      本期其他

                                      增加       固定资产        减少

湖州印染技改项目      402,790.63   353,043.61                755,834.24

小计                  402,790.63   353,043.61                755,834.24

工程名称                       期末数            年资本化率

                                                    (%)

湖州印染技改项目                                   5.94

小计                                               5.94

    (4)在建工程减值准备情况

    截至2001年12月31日，公司在建工程项目不存在可收回金额低于在建工程账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

    17.无形资产期末数                      104,619,880.63

    (1)明细情况

                                        期末数

种类                   账面余额          减值准备             账面价值

土地使用权          115,122,199.63    10,502,319.00       104,619,880.63

其他

合计                115,122,199.63    10,502,319.00       104,619,880.63

                                     期初数

种类                 账面余额          减值准备               账面价值

土地使用权       83,347,886.92       10,502,319.00         72,845,567.92

其他                 23,336.25                                 23,336.25

合计             83,371,223.17       10,502,319.00         72,868,904.17

    (2)无形资产增减变动情况

种类       取得      原始          期初           本期          本期

           方式      金额           数            增加        转出[注]

土地使用权出让  123,517,970.97  83,347,886.92 37,620,000.00 3,588,575.47

其他       转让       36,575.00      23,336.25      8,000.00

合计             123,554,545.97  83,371,223.17 37,628,000.00 3,588,575.47

种类              本期            期末            累计          剩余摊销

                  摊销             数             摊销额        年限(月)

土地使用权    2,257,111.82   115,122,199.63     4,807,195.87      39-584

其他             31,336.25                         36,575.00

合计          2,288,448.07   115,122,199.63     4,843,770.87

    [注]：本期转出系转让原控股子公司浙江中汇湖州印染厂有限公司的股权而相应转出土地使用权3,588,575.47 元。

    (3)无形资产减值准备

    1)无形资产减值准备明细

类别              期初数        本期增加     本期减少         期末数

土地使用权      10,502,319.00                              10,502,319.00

小计            10,502,319.00                              10,502,319.00

    2)无形资产减值准备计提原因说明

    本公司位于广东东莞、海南琼海和舟山朱家尖的土地使用权按预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

    18.长期待摊费用                      期末数21,354,264.51

种类              原始           期初          本期          本期

                 发生额           数           增加          摊销

土地租赁费   16,192,665.00  15,248,088.31                  323,856.00

电力增容费    3,600,000.00   3,438,000.00                   72,000.00

其他递延支出  6,566,262.10   2,756,754.28  2,341,497.36  2,436,292.39

装修费        1,057,549.48     541,477.63                  139,404.68

筹建期间费用  3,842,289.16   1,626,915.86                1,626,915.86[注]

合计         31,258,765.74  23,611,236.08  2,341,497.36  4,598,468.93

种类                  期末                  累计            剩余摊销

                       数                  摊销额            年限(月)

土地租赁费        14,924,232.31         1,268,432.69             559

电力增容费         3,366,000.00           234,000.00             568

其他递延支出       2,661,959.25         3,904,302.85           2-591

装修费               402,072.95           655,476.53           25-30

筹建期间费用                            3,842,289.16

合计              21,354,264.51         9,904,501.23

    [注]：根据《企业会计制度》的规定，本期一次性计入损益。

    19.短期借款期末数706,273,883.05

    (1)明细情况

借款类别                 期末数                  期初数

抵押借款              50,363,883.05           72,594,942.64

保证借款             411,430,000.00          315,587,854.20

信用借款             244,480,000.00          214,000,000.00

合计                 706,273,883.05          602,182,796.84

    (2)短期借款——外币借款

                                     期末数

借款类别        原币别及金额          汇率               折人民币金额

抵押借款        USD2,276,766.19       8.2766            18,843,883.05

保证借款

小计                                                    18,843,883.05

                                     期初数

借款类别      原币别及金额             汇率           折人民币金额

抵押借款       USD2,376,746.10        8.2781         19,674,942.64

保证借款         USD582,000.00        8.2781          4,817,854.20

小计                                                 24,492,796.84

    (3)逾期借款金额和原因的逐笔说明

贷款单位                                    贷款金额

                          原币别及金额        汇率        折人民币金额

中国工商银行杭州

市分行国际业务部        USD2,276,766.19      8.2766       18,843,883.05

小计                                                      18,843,883.05

贷款单位             年利率(%)    资金用途    逾期原因     预计还款期

中国工商银行杭州

市分行国际业务部     7.0813       进口付汇      [注]            [注]

小计

    [注]：详见本会计报表附注十二(十三)6 之说明。

    20.应付票据期末数32,060,000.00

    (1)明细情况

种类                       期末数                   期初数

银行承兑汇票           32,060,000.00             39,500,000.00

合计                   32,060,000.00             39,500,000.00

    (2)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

    21.应付账款期末数71,946,845.71

    (1)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

    (2)账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因的说明

    账龄3年以上的大额应付账款主要系本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司应付西班牙剑杆织机626,919.81 元和宁波兴宝玩具机电发展公司393,553.29 元，系尚未结清的设备款和货款。

    (3)应付账款——外币应付账款

                                        期末数

项目           原币别及金额              汇率              折人民币金额

1年以内

2-3年

3年以上        USD79,949.10             8,2766              661,706.72

小计                                                        661,706.72

                                     期初数

项目          原币别及金额           汇率                 折人民币金额

1年以内        USD112,344.23        8.2781                 929,996.77

2-3年           USD79,949.10        8,2781                 661,826.64

3年以上

小计                                                     1,591,823.41

    22.预收账款               期末数98,581,221.95

    (1)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

    (2)账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明账龄1 年以上的预收账款共97 笔计1,488,498.90 元，均系货款结算时的零星尾款。

    (3)预收账款——外币预收账款

                                        期末数

项目            原币别及金额             汇率            折人民币金额

1年以内          USD71,897.75          8.2766             595,068.92

小计                                                      595,068.92

                                        期初数

项目               原币别及金额          汇率            折人民币金额

1年以内           USD328,858.24          8.2781          2,722,321.39

小计                                                     2,722,321.39

    23．应付工资                      期末数6,250,134.14

    无拖欠性质的应付工资。

    24.应付股利                       期末数37,943,362.88

    (1)明细情况

项目                              期末数                  期初数

应付国家股股利                12,154,925.60             8,097,625.60

应付法人股股利                 8,713,868.88             7,393,612.94

应付个人股股利                17,074,568.40            13,659,654.72

合计                          37,943,362.88            29,150,893.26

    (2)欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

    根据2002年4月18 日本公司董事会三届十六次会议通过的《关于2001 年度利润分配预案》的决议，按2001 年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，提取10%的法定公益金，向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税）。

    25.应交税金                                       期末数-18,716,018.03

    (1)明细情况

税种                           期末数                         期初数

增值税                     -16,469,960.02               -27,340,384.80

消费税                           4,193.06                     4,650.05

营业税                         922,367.15                   327,752.16

城市维护建设税                 462,858.12                   116,761.08

企业所得税                  -4,009,252.88                 8,778,479.24

代扣代缴个人所得税             273,653.52                   834,672.78

房产税                          92,403.88

土地使用税                       7,219.14

其他                               500.00                    86,273.06

合计                       -18,716,018.03               -17,191,796.43

税种                                   法定税率

增值税                          17%、13%、6%、

消费税                          8%

营业税                          5%、7%

城市维护建设税                  按应交流转税税额的1%、5%、7%

企业所得税                      33%、27%、18%

代扣代缴个人所得税              按税法规定

房产税                          按税法规定

土地使用税                      按税法规定

其他                            按税法规定

合计

    26．其他应交款             期末数1,108,114.24

项目             期末数          期初数           计缴标准

水利建设基金   602,403.10      511,966.12   按上年收入的1‰计缴

教育费附加     332,230.55      405,093.13   按应交流转税税额的3%、4%计缴

农业发展基金    52,585.42      240,303.05   按上年收入的2.50‰计缴

兵役义务费      15,446.53        2,608.08   按应交流转税税额的4‰计缴

粮食补偿金                     632,039.52   浙江省人民政府现已取消

其他           105,448.64          701.64   按税法规定

合计         1,108,114.24    1,792,711.54

    27.其他应付款                期末数74,457,209.14

    (1)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。

    (2)账龄3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明

单位名称                              期末数           未偿还原因

杭州纺织装饰公司                 1,110,000.00            暂收房租

宁波市财政局预算处               1,000.000.00            暂借款

奥华贸易公司                       854,900.55            往来款

小计                             2,964,900.55

    (3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称                                 期末数          款项性质及内容

宁波润达染色针织有限公司              9,000,000.00           暂借款

杭州瑞博房地产开发有限公司            6,500,000.00           暂借款

镇海民联经济发展有限公司              3,395,997.04           关联方往来

张国安                                2,000,000.00           代理押金

湖州天源时装有限公司                  1,839,571.00           往来款

山西大同移动分公司                    1,480,782.71           往来款

浙江金绫股份有限公司                  1,326,982.51           关联方往来

杭州纺织装饰公司                      1,110,000.00           暂收房租

宁波市财政局预算处                    1,000,000.00           暂借款

湖州市福华汽运有限公司                1,000,000.00           往来款

昆山古典园林建筑工程公司              1,000,000.00           投标保证金

浙江华升建筑有限公司                  1,000,000.00           投标保证金

上海知州贸易发展公司                  1,000,000.00           投标保证金

小计                                 31,653,333.26

    28.预提费用期                      末数3,291,317.02

项目               期末数             期初数        期末结余原因

利息            2,139,394.21      5,176,831.36        应付未付

水电费            469,191.53        481,878.24        应付未付

修理费            404,724.39                          应付未付

租赁费            213,600.00                          应付未付

加工费                              505,660.54

其他               64,406.89        651,068.53        应付未付

合计            3,291,317.02      6,815,438.67

    29.一年内到期的长期负债              期末数88,321,624.00

    (1)明细情况

类别                       期末数                   期初数

长期借款                 88,321,624.00            33,212,920.00

合计                     88,321,624.00            33,212,920.00

    (2)一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件                  期末数               期初数

抵押借款               81,888,900.00        21,780,000.00

保证借款                6,432,724.00        11,432,920.00

小计                   88,321,624.00        33,212,920.00

    (3)一年内到期的长期负债——外币负债

                                      期末数

借款类别          原币别及金额          汇率          折人民币金额

保证借款          USD140,000.00       8.2766          1,158,724.00

小计               1,158,724.00

                                      期初数

借款类别         原币别及金额          汇率             折人民币金额

保证借款       USD140,000.00          8.2781            1,158,934.00

小计                                                    1,158,934.00

    (4)无逾期未偿还负债。

    30.长期借款期                   末数66,277,205.60

    (1)明细情况

借款条件                    期末数                  期初数

保证借款               30,199,995.73              61,007,167.79

抵押借款               29,040,000.00              50,820,000.00

信用借款                7,037,209.87               7,909,664.52

合计                   66,277,205.60             119,736,832.31

    (2)外币借款

                                               期末数

贷款单位                       原币别及金额     汇率       折人民币金额

中国建设银行宁波市分行       USD1,935,818.54   8.2766      16,021,995.73

“黑字还流”借款[注]       JP￥92,646,772.00   0.0630       5,837,209.87

小计                                                       21,859,205.60

                                              期初数

贷款单位                   原币别及金额        汇率        折人民币金额

中国建设银行宁波市分行     USD2,530,197.00    8.2781       20,945,167.79

“黑字还流”借款[注]     JP￥92,646,772.00    0.0724        6,709,664.52

小计                                                       27,654,832.31

    [注]：“黑字还流”借款5,837,209.87 元。此项系本公司所属的控股子公司原湖州针织服装总厂通过浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款1.37 亿日元，已归还本金三期，上述借款金额为部分本金还贷后的余额，未全额反映。详见本会计报表附注十二(十三)5 之说明。

    31．长期应付款                 期末数65,645,793.63

种类                         期限             初始金额         应计利息

资产受让款[注1]                            66,144,782.34

暂借款[注2]           2000.12-2003.12       3,000,000.00      136,080.00

财政补助款[注3]                             2,020,000.00

转制前基金[注4]                               393,688.78

合计                                       71,558,471.12      136,080.00

种类                                期末数

资产受让款[注1]                  61,725,000.00

暂借款[注2]                       1,800,000.00

财政补助款[注3]                   1,727,104.85

转制前基金[注4]                     393,688.78

合计                             65,645,793.63

    [注1]：本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司原股东浙江国信控股集团有限责任公司将其竞拍所得的原杭州中兴纺织厂部分改制资产12,345.00 万元全部投入杭州中汇棉纺织有限公司。其中机器设备作为出资投入，厂房、运输工具和土地使用权作为负债转让投入。截至2001 年12 月31 日，杭州中汇棉纺织有限公司应付浙江国信控股集团有限责任公司上述厂房、运输工具和土地使用权受让款6,172.50 万元。

    [注2]：根据1990 年本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司和中国高新投资集团公司签订的《轻纺出口产品建设项目协议书》，中国高新投资集团公司委托建设银行给予宁波中汇纺织有限公司国家基本建设经营性资金300 万元。截至2001 年12 月31 日，宁波中汇纺织有限公司已归还120 万元，剩余180 万元将于2003 年12 月之前归还。

    [注3]：本期公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款202 万元，待财政确认后计入补贴收入。

    [注4]：本公司全资子公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司1993 年转制前计提的基金393,688.78 元。

    32.股本                             期末数326,172,356.00

                                               本期增减变动（+，-）

项目                           期初数      配股  送股  公积金  其他  小计

(一)尚未流通股份                                        转股

1．发起人  国家拥有股份     101,220,320.00

股份       境内法人持有股份   7,687,680.00

           外资法人持有股份

           其他

2．募集法人股                46,518,672.00

3．内部职工股

4．优先股

5．其他

未上市流通股份合计          155,426,672.00

(二)已流通股

1．境内上市的人民币普通股   170,745,684.00

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

份已流通股份合计            170,745,684.00

(三)股份总数                326,172,356.00

项目                                                 期末数

(一)尚未流通股份

1．发起人  国家拥有股份                         101,220,320.00

股份       境内法人持有股份                       7,687,680.00

           外资法人持有股份

           其他

2．募集法人股                                    46,518,672.00

3．内部职工股

4．优先股

5．其他

未上市流通股份合计                              155,426,672.00

(二)已流通股

1．境内上市的人民币普通股                       170,745,684.00

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

份已流通股份合计                                170,745,684.00

(三)股份总数                                    326,172,356.00

    33.资本公积                            期末数80,135,279.82

    (1)明细情况

项目                    期初数              本期增加           本期减少

股本溢价             64,800,930.10

其他资本公积          5,661,478.52         5,251,557.80

股权投资准备          2,158,010.90         2,263,302.50

合计                 72,620,419.52         7,514,860.30

项目                                     期末数

股本溢价                              64,800,930.10

其他资本公积                          10,913,036.32

股权投资准备                           4,421,313.40

合计                                  80,135,279.82

    (2)资本公积增减原因及依据说明

    1)本公司原向浙江省财政厅借入款项1,500.00 万元，其中1,000.00 万元用于支持本公司开拓南美市场。由于公司在乌拉圭的经营情况不善，部分存货和应收款项可能会有损失。鉴于此，浙江省财政厅同意本公司归还990.60 万元，豁免其余的509.40 万元，根据浙江省财政厅浙财商字[2001]18 号文的规定本公司已将豁免部分计入资本公积。

    2)本期公司不需支付的应付款157,557.80 元，计入资本公积。

    上述其他资本公积本期增加合计5,251,557.80 元。

    3)本期公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司不需支付的应付款转入3,435,388.46元，本公司按控股比例65%计入2,233,002.50 元。

    4)根据宁波市镇海区计划与经济委员会、宁波市镇海区财政局镇计经[2001]83 号文《关于下达镇海区2000 年度工业重点技术改造工程奖励资金的通知》批准，本期公司控股子公司宁波中环兔毛制品有限公司获得2000 年度工业重点技改工程奖励资金80,000.00 元，本公司按投资比例37.88%计入30,300.00 元。

    上述股权投资准备本期增加合计2,263,302.50 元。

    34.盈余公积期                         末数65,482,658.55

    (1)明细情况

项目                   期初数            本期增加        本期减少

法定盈余公积       25,883,185.67       3,460,011.37

法定公益金         25,883,185.67       3,460,011.37

任意盈余公积        5,583,105.45       1,213,159.02

合计               57,349,476.79       8,133,181.76

项目                                      期末数

法定盈余公积                           29,343,197.04

法定公益金                             29,343,197.04

任意盈余公积                            6,796,264.47

合计                                   65,482,658.55

    (2)盈余公积增减原因及依据说明

    1)根据2002 年4 月18 日本公司董事会三届十六次会议通过的《关于2001 年度利润分配预案》的决议，按2001 年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积3,460,011.37 元，提取10%的法定公益金3,460,011.37 元。

    2)本期公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司所得税免缴转入2,326,477.08 元，本公司按控股比例50.50%计入1,174,870.93 元；控股子公司浙江中汇物业管理有限公司企业所得税免缴转入39,607.00 元，本公司按控股比例96.67%计入38,288.09 元；合计增加任意盈余公积1,213,159.02 元。

    35.未分配利润期                             末数25,671,237.36

    (1)明细情况

期初数                                  35,260,651.30

加：本期增加                            29,947,844.40

减：本期减少                            39,537,258.34

期末数                                  25,671,237.36

    (2)其他说明

    1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

    根据2002 年4 月18 日本公司董事会三届十六次会议通过的《关于2001 年度利润分配预案》的决议，按2001 年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，提取10%的法定公益金，向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税）。

    2)会计政策变更、重大会计差错更正调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

    上年审定未分配利润63,952,406.03 元，差额-28,691,754.73 元，详见本会计报表附注二(十九)、(二十)之说明。其中因会计政策变更调减27,594,478.95 元，因会计差错更正调减1,097,275.78 元。

    (二)合并利润及利润分配表项目注释

    1．主营业务收入/主营业务成本本期数1,596,941,306.22/1,383,015,112.87

    (1)业务分部

项目                          本期数                 上年同期数

主营业务收入

商品流通                  865,346,603.81        1,002,481,100.68

工业制造                  738,474,396.92          610,860,924.78

邮电通信服务               62,845,175.55

物业管理                    3,391,909.89

信息系统工程[注]           -1,962,370.36           13,307,307.72

小计                    1,668,095,715.81        1,626,649,333.18

抵销                       71,154,409.59           56,000,873.30

合计                    1,596,941,306.22        1,570,648,459.88

主营业务成本

商品流通                  844,040,038.06          884,496,884.98

工业制造                  575,683,971.81          527,857,716.46

邮电通信服务               36,945,819.05

物业管理                    1,243,721.93

信息系统工程               -5,384,209.75            9,527,292.90

小计                    1,452,529,341.10        1,421,881,894.34

抵销                       69,514,228.23           56,000,873.30

合计                    1,383,015,112.87        1,365,881,021.04

    [注]：根据2001 年7 月28 日本公司控股子公司浙江汇英信息产业有限公司与陕西省交通厅运输管理局签订的《终止合作协议书》，双方终止合作开发陕西省道路运输管理信息系统，陕西省交通厅运输管理局将原向浙江汇英信息产业有限公司采购的计算机8,699,678.63 元退回，相应成本为7,408,077.78 元。

    (2)地区分部

项目                      本期数               上年同期数

主营业务收入

国内地区              1,105,934,853.95         1,131,759,939.62

国外地区                562,160,861.86           494,889,393.56

小计                  1,668,095,715.81         1,626,649,333.18

抵销                     71,154,409.59            56,000,873.30

合计                  1,596,941,306.22         1,570,648,459.88

主营业务成本

国内地区                982,550,070.39           992,292,692.12

国外地区                469,979,270.71           429,589,202.22

小计                  1,452,529,341.10         1,421,881,894.34

抵销                     69,514,228.23            56,000,873.30

合计                  1,383,015,112.87         1,365,881,021.04

    (3)本期向前5 名客户销售的收入总额为222,664,051.60 元，占公司全部主营业务收入的13.94%。

    2．主营业务税金及附加                  本期数5,058,803.44

项目               本期数     上年同期数    法定税率

营业税          2,240,774.17  1,120,646.15  7%、5%

教育费附加      1,434,170.46  1,389,894.81  按应交流转税税额的3%、4%计缴

城市维护建设税  1,280,676.65  1,326,909.27  按应交流转税税额的1%、5%、7%

其他              103,182.16     60,372.52  按税法规定

合计            5,058,803.44  3,897,822.75

    3.其他业务利润                    本期数18,995,366.90

                                            本期数

项目                    业务收入           业务支出           利润

材料销售             84,702,840.49     79,006,591.86      5,696,248.63

房租                 12,943,826.02      2,444,516.14     10,499,309.88

仓租                  1,945,973.26        108,001.52      1,837,971.74

加工修理费               22,963.97          7,454.11         15,509.86

短期经营合作

摊位费

其他                    999,696.49         53,369.70        946,326.79

合计                100,615,300.23     81,619,933.33     18,995,366.90

                                        上年同期数

项目                  业务收入           业务支出               利润

材料销售            88,812,907.76      82,663,461.50        6,149,446.26

房租                10,482,925.25       1,233,773.13        9,249,152.12

仓租                 3,555,153.08         188,391.25        3,366,761.83

加工修理费             198,462.59          80,389.18          118,073.41

短期经营合作        12,773,520.00         708,930.36       12,064,589.64

摊位费               2,999,440.00         166,468.92        2,832,971.08

其他                 2,756,802.22       1,012,627.98        1,744,174.24

合计               121,579,210.90      86,054,042.32       32,525,168.58

    4.财务费用                          本期数25,867,325.66

项目                         本期数                     上年同期数

利息支出                  38,200,548.58                35,438,572.82

减：利息收入[注]          13,533,532.15                 6,323,207.79

汇兑损益                  -1,093,994.37                 3,624,128.24

其他                       2,294,303.60                 1,359,145.46

合计                      25,867,325.66                34,098,638.73

    [注]：公司本期实际收到对外提供暂借款的资金占用费12,010,786.76 元，扣除相关营业税金及附加906,814.40 元后实际获利11,103,972.36 元。

    5.投资收益                                本期数-3,100,874.03

    (1)明细情况

项目                          本期数                    上年同期数

股票投资收益                  2,036,814.11              2,562,563.01

债权投资收益                    388,356.16

期货投资收益                                              -51,800.00

联营或合营公司

分配来的利润[注1]             3,627,663.04             13,828,034.22

股权投资转让收益[注2]        -1,283,093.80             -2,930,387.09

短期投资跌价准备[注3]        -7,803,877.58

股权投资差额摊销[注4]           -66,735.96              6,914,610.92

合计                         -3,100,874.03             20,323,021.06

    [注1]：其中收到上海富宝投资有限公司分利款165 万元，与宏都宾馆联营收益92.50万元，收到宁波中润花式纱有限公司分利款724,942.94 元。

    [注2]：本期公司转让杭州洁翔实业股份有限公司股权获得收益1,204,010.00 元，转让宁波汇宝制衣有限公司股权实现转让净损益-197,180.21 元，转让浙江中汇湖州印染厂有限公司实现转让净损益-1,365,403.39 元。本期公司清理上海汇英房地产有限公司实现清理净损益-924,520.20 元。

    [注3]：系计提股票投资的跌价准备，详见本会计报表附注六(一)2(5)之注释。

    [注4]：系购买杭州中汇棉纺织有限公司和山西晋通邮电实业有限公司有限公司股权所产生的股权投资差额的摊销金额，详见本会计报表附注四(五)之说明。

    6.补贴收入本期数3,667,795.95

    (1)明细情况

项目                            本期数               上年同期数

出口商品贴息收入            2,480,073.00               730,776.00

财政补贴收入                  970,000.00             2,027,996.32

增值税返还                    217,722.95             1,294,780.28

压锭补贴款                                           3,000,000.00

财政技改贴息                                         1,000,000.00

合计                        3,667,795.95             8,053,552.60

    (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

    本公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司本期收到财政补贴收入97 万元，均系财政拨付的事业经费，由于浙江纺织服装科技有限公司改制前为省级事业单位，根据浙江省人民政府浙政[2000]1 号文规定，转为企业的科研院所在改制后5 年内继续保留专项事业经费渠道。

    本公司控股子公司浙江合成革基布有限公司本期收到增值税返还200,702.40 元，本公司控股子公司宁波中鑫呢绒厂本期收到增值税返还17,020.55 元。

    7.营业外收入                              本期数4,574,668.33

项目                       本期数                 上年同期数

处理固定资产净收益      3,115,133.35               479,391.02

赔罚款收入                977,754.45                80,448.68

土地变价收入                                    23,412,400.00

其他                      481,780.53             9,996,720.12

合计                    4,574,668.33            33,968,959.82

    8.营业外支出                              本期数6,817,820.10

项目                                本期数                 上年同期数

固定资产盘亏损失                 1,360,605.05

处理固定资产净损失               1,343,034.67             11,926,813.01

水利建设基金                     1,288,524.70              1,063,268.00

农业发展基金                       594,276.20                486,725.28

赔罚款支出                         834,874.22                368,455.75

捐赠支出                           148,555.23                308,778.04

计提的固定资产减值准备             665,912.84             12,685,189.53

计提的无形资产减值准备                                     6,850,319.00

其他                               582,037.19                 50,487.82

合计                             6,817,820.10             33,740,036.43

    (三)合并现金流量表项目注释

    1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目                                                  本期数

浙江金绫股份有限公司往来款                         123,779,422.52

杭州格莱特时装有限公司往来款                        49,000,000.00

对外借款收到的资金占用费                            12,010,786.76

华创天元实业发展有限责任公司往来款                  10,000,000.00

宁波润达染色针织有限公司暂借款                       9,000,000.00

杭州瑞博房地产开发有限公司暂借款                     8,000,000.00

小计                                               211,790,209.28

    2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目                                                   本期数

浙江金绫股份有限公司往来款                         125,673,486.55

杭州格莱特时装有限公司往来款                        44,000,000.00

山西移动通信终端维修中心等单位暂借款                22,064,100.00

山西航天工业发展总公司暂借款                        10,000,000.00

华创天元实业发展有限责任公司往来款                  10,000,000.00

浙江莱茵达房地产有限公司暂借款                       5,500,000.00

运输费用                                            16,451,889.95

办公费用                                            11,945,567.22

佣金及手续费                                        10,741,027.16

代维风险押金                                         5,935,000.00

业务招待费                                           5,514,955.27

广告费用                                             4,049,100.74

小计                                               271,875,126.89

    3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目                                                 本期数

合并山西晋通邮电实业有限公司报表增加现金         61,446,342.14

合并杭州中汇棉纺织有限公司报表增加现金           12,191,456.69

小计                                             73,637,798.83

    4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目                                                     本期数

转让浙江中汇湖州印染厂有限公司股权减少现金            4,912,255.96

转让宁波汇宝制衣有限公司股权减少现金                  1,837,592.78

小计                                                  6,749,848.74

    5.无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

    6.无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

    七、母公司会计报表项目注释

    (一)母公司资产负债表项目注释

    1.应收账款                       期末数15,440,574.22

    (1)账龄分析

                                      期末数

账龄             账面余额       比例(%)       坏账准备     账面价值

1年以内        7,662,115.04      46.15      536,348.05      7,125,766.99

1-2年            878,422.30       5.29       61,489.56        816,932.74

2-3年          3,896,620.84      23.47      272,763.46      3,623,857.38

3年以上        4,165,609.80      25.09      291,592.69      3,874,017.11

合计          16,602,767.98     100.00    1,162,193.76     15,440,574.22

                                      期初数

账龄             账面余额       比例(%)      坏账准备          账面价值

1年以内         701,654.49       3.29         49,115.81       652,538.68

1-2年        15,591,394.85      73.17      1,091,397.64    14,499,997.21

2-3年         2,090,760.79       9.81        146,353.26     1,944,407.53

3年以上       2,926,903.16      13.73        204,883.22     2,722,019.94

合计         21,310,713.29     100,00      1,491,749.93    19,818,963.36

    (2)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为10,007,094.68 元，占应收账款账面余额的60.27%。

    (3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    (4)其他说明

    本期无实际冲销的应收账款。

    (5)应收账款——外币应收账款

                                       期末数

账龄             原币别及金额             汇率            折人民币金额

1年以内           EUR1,835.00            7.3076              13,409.47

1-2年            USD16,419.60            8.2766             135,898.46

3年以上         USD230,040.32            8.2766           1,903,951.71

小计                                                      2,053,259.64

                                      期初数

账龄           原币别及金额            汇率               折人民币金额

1年以内         USD30,340.07          8.2781                251,158.13

1-2年          USD391,713.43          8.2781              3,242,642.94

3年以上

小计                                                      3,493,801.07

    2.其他应收款                            期末数231,049,114.04

    (1)账龄分析

                                   期末数[注]

账龄         账面余额         比例(%)      坏账准备       账面价值

1年以内     166,270,981.17    65.62      11,638,968.68    154,632,012.49

1-2年        18,647,516.43     7.36       2,545,326.15     16,102,190.28

2-3年        29,173,007.74     11.51      2,042,110.54     27,130,897.20

3年以上      39,308,048.40     15.51      6,124,034.33     33,184,014.07

合计        253,399,553.74    100.00     22,350,439.70    231,049,114.04

                                      期初数

账龄           账面余额        比例(%)     坏账准备          账面价值

1年以内     277,605,158.36      85.85    20,052,361.09   257,552,797.27

1-2年        15,191,899.89       4.70     1,423,432.99    13,768,466.90

2-3年        26,171,613.21       8.09     3,614,012.92    22,557,600.29

3年以上       4,389,404.72       1.36     1,130,982.60     3,258,422.12

合计        323,358,076.18     100.00    26,220,789.60   297,137,286.58

    [注]：期末账龄1-2 年其他应收款中含预付账款转入4,875,982.67 元，账龄2-3 年其他应收款中含预付账款转入14,716,499.66 元，账龄3 年以上其他应收款中含预付账款转入10,748,274.68 元。

    (2)金额较大的其他应收款

单位名称                               期末数           款项性质及内容

宁波中汇纺织有限公司                 81,747,643.33        关联方往来

浙江中汇合成革基布有限公司           21,906,857.37        关联方往来

浙江纺织服装科技有限公司             17,084,817.14        关联方往来

河南商丘永和铝业有限公司              9,831,834.93        往来款

上海诚汇电子有限公司                  7,765,624.88        往来款

湖州中汇纺织服装有限公司              7,030,974.36        关联方往来

小计                                145,367,752.01

    其他应收款期末余额中含合并报表范围内控股子公司往来款共计149,617,596.44 元。

    (3)其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为138,336,777.65 元，占其他应收款账面余额的54.59%。

    (4)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称                      期末数                期初数

浙江国信控股集团有限责任公司                          218,428.00

小计                                                  218,428.00

    (5)其他说明

    1)本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

    根据公司会计政策，在按期末余额的7%计提坏账准备的基础上，对估计存在一定损失的款项计提专项坏账准备。本公司全资子公司浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司账面应收宁波新美心药品工业有限公司357,000.00 元账龄3 年以上，估计存在一定损失，本期计提50%的专项坏账准备178,500.00 元；本公司本部计提专项坏账准备情况详见本会计报表附注九(一)3、4和十二(十三)1 之说明。

    2)以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的，原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明

    详见本会计报表附注六(一)5(5)2)之注释。

    4)本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

    本期公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司应收浙江置地联合公司940,000.00 元，全资子公司中国纺织总会服装技术开发中心杭州工贸公司其他应收款10,129.00 元，账龄均已3 年以上，经多次催讨未果，于本期核销。

    (6)无外币其他应收款。

    3.长期股权投资                               期末数401,395,987.53

    (1)明细情况

                                          期末数

项目                   账面余额           跌价准备          账面价值

对子公司投资         340,839,697.44                       340,839,697.44

其他股权投资          61,786,290.09      1,230,000.00      60,556,290.09

合计                 402,625,987.53      1,230,000.00     401,395,987.53

                                         期初数

项目                账面余额             跌价准备            账面价值

对子公司投资      172,020,987.56                          172,020,987.56

其他股权投资       81,341,207.05       7,830,225.46        73,510,981.59

合计              253,362,194.61       7,830,225.46       245,531,969.15

    (2)长期股权投资——其他股权投资

    1)明细情况

被投资单位名称                         投资期限           投资金额

杭州中汇棉纺织有限公司                   10年           62,193,315.13

浙江中汇合成革基布有限公司               30年           36,000,000.00

山西晋通邮电实业有限公司                 10年           28,911,156.73

湖州中汇纺织服装有限公司                 20年           28,500,000.00

上海银湖投资管理有限公司                 10年           27,000,000.00

江苏中茵置业有限公司                      4年           25,500,000.00

宁波中鑫毛纺集团公司                   12.5年           19,916,016.73

浙江汇英信息产业有限公司                 20年            8,000,000.00

宁波中汇纺织有限公司                     10年            6,500,000.00

昆山中茵房地产有限公司                   10年            6,120,000.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司           20年            5,600,000.00

浙江纺织服装科技有限公司                 30年            5,000,000.00

宁波保税区汇宝发展有限公司               10年            4,000,000.00

深圳联达时装有限公司                  20.25年            3,462,550.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司           10年            2,250,000.00

深圳市浙汇贸易有限公司                   20年            1,800,000.00

海南九怡纺织实业有限公司                 10年            1,728,502.15

东莞市虎门江南贸易有限公司               长期              900,000.00

浙江中汇物业管理有限公司                 20年              800,000.00

浙江三强科技工业有限公司                 15年              632,528.15

上海汇航物业管理有限公司                 10年              100,000.00

浙江美欣达印染集团股份有限公司           长期           14,500,000.00

浙江金绫股份有限公司                     长期            9,659,399.00

上海富宝投资有限公司                     长期            9,900,000.00

中国华诚集团财务有限责任公司             长期            7,219,188.50

温州华鑫房地产开发有限公司                5年            6,381,000.00

浙江省城建培训中心有限公司               长期            2,500,000.00

宁波保税区汇英国际贸易有限公司           10年            2,490,000.00

浙江天地期货经纪有限公司                 长期            2,100,000.00

上海汇英计算机产业信息公司               10年            1,800,000.00

海南浙江椰香村建设开发有限公司           长期            1,166,250.00

乌拉圭索拉瑞股份有限公司                 长期            1,245,480.00

浙江省赞成发展有限公司                   10年            1,000,000.00

浙江德泰制衣有限公司                     10年              963,402.59

上海申达纺织股份有限公司                 长期              320,000.00

香港富春有限公司                         长期              186,570.00

杭州凯旋门KTV 歌舞城                     长期              150,000.00

宁波三北股份有限公司                     长期              105,000.00

北京公联实业开发公司                     长期              100,000.00

小计                                                   336,700,358.98

被投资单位名称                                 占注册资本比例(%)

杭州中汇棉纺织有限公司                               95.24

浙江中汇合成革基布有限公司                           97.63

山西晋通邮电实业有限公司                             51.00

湖州中汇纺织服装有限公司                             99.17

上海银湖投资管理有限公司                             99.76

江苏中茵置业有限公司                                 51.00

宁波中鑫毛纺集团公司                                 50.50

浙江汇英信息产业有限公司                             96.00

宁波中汇纺织有限公司                                 65.00

昆山中茵房地产有限公司                               51.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司                       99.29

浙江纺织服装科技有限公司                             83.33

宁波保税区汇宝发展有限公司                           80.00

深圳联达时装有限公司                                 65.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司                       75.00

深圳市浙汇贸易有限公司                               96.50

海南九怡纺织实业有限公司                             75.00

东莞市虎门江南贸易有限公司                           90.00

浙江中汇物业管理有限公司                             96.67

浙江三强科技工业有限公司                            100.00

上海汇航物业管理有限公司                             97.34

浙江美欣达印染集团股份有限公司                        参股

浙江金绫股份有限公司                                 38.64

上海富宝投资有限公司                                 33.00

中国华诚集团财务有限责任公司                          参股

温州华鑫房地产开发有限公司                           20.00

浙江省城建培训中心有限公司                            参股

宁波保税区汇英国际贸易有限公司                       30.00

浙江天地期货经纪有限公司                              参股

上海汇英计算机产业信息公司                           30.00

海南浙江椰香村建设开发有限公司                        参股

乌拉圭索拉瑞股份有限公司                              参股

浙江省赞成发展有限公司                                1.79

浙江德泰制衣有限公司                                 40.00

上海申达纺织股份有限公司                              参股

香港富春有限公司                                      参股

杭州凯旋门KTV 歌舞城                                  参股

宁波三北股份有限公司                                  参股

北京公联实业开发公司                                  参股

小计

    2)实际投资比例与注册资本中比例不一致的具体情况和原因说明

    详见本会计报表附注四(一)之说明。

    3)权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称                     初始              累计追加

                                  投资额              投资额

杭州中汇棉纺织有限公司          62,089,901.69

山西晋通邮电实业有限公司        29,081,306.13

湖州中汇纺织服装有限公司        28,500,000.00

上海银湖投资管理有限公司        27,000,000.00

江苏中茵置业有限公司            25,500,000.00

宁波中鑫毛纺集团公司            19,916,016.73

浙江中汇合成革基布有限公司      19,000,000.00     17,000,000.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司   8,000,000.00     -2,400,000.00

浙江汇英信息产业有限公司         8,000,000.00

宁波中汇纺织有限公司             6,500,000.00

昆山中茵房地产有限公司           6,120,000.00

浙江纺织服装科技有限公司         5,000,000.00

宁波保税区汇宝发展有限公司       4,000,000.00

深圳联达时装有限公司             3,462,550.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司   2,250,000.00

深圳市浙汇贸易有限公司           1,800,000.00

海南九怡纺织实业发展有限公司     1,728,502.15

东莞市虎门江南贸易有限公司         900,000.00

浙江中汇物业管理有限公司           800,000.00

浙江三强科技工业有限公司           632,528.15

上海汇航物业管理有限公司           100,000.00

小计                           260,380,804.85     14,600,000.00

被投资单位名称                        本期被投资单位        本期分得的

                                        权益增减额          现金红利额

杭州中汇棉纺织有限公司                 15,633,214.14

山西晋通邮电实业有限公司                8,477,565.39

湖州中汇纺织服装有限公司               -4,958,353.58

上海银湖投资管理有限公司                    8,698.64

江苏中茵置业有限公司                     -244,332.36

宁波中鑫毛纺集团公司                    5,336,645.71        2,825,737.31

浙江中汇合成革基布有限公司                545,881.61

宁波保税区中汇实业发展有限公司          1,008,414.16

浙江汇英信息产业有限公司               -2,818,935.45          901,789.26

宁波中汇纺织有限公司                    1,231,203.88

昆山中茵房地产有限公司                 -2,120,758.84

浙江纺织服装科技有限公司                  518,377.70

宁波保税区汇宝发展有限公司                187,858.14

深圳联达时装有限公司                           -0.42

宁波保税区汇联实业发展有限公司            -34,189.74           84,383.22

深圳市浙汇贸易有限公司                        384.57

海南九怡纺织实业发展有限公司              -50,955.24

东莞市虎门江南贸易有限公司                -14,102.38

浙江中汇物业管理有限公司                  122,616.81

浙江三强科技工业有限公司               -1,289,286.41

上海汇航物业管理有限公司                  163,446.14

小计                                   21,703,392.47        3,811,909.79

被投资单位名称                                   本期累计

                                                  增减额

杭州中汇棉纺织有限公司                        77,826,529.27

山西晋通邮电实业有限公司                      37,388,722.12

湖州中汇纺织服装有限公司                      -4,958,353.58

上海银湖投资管理有限公司                      27,008,698.64

江苏中茵置业有限公司                          25,255,667.64

宁波中鑫毛纺集团公司                           2,510,908.40

浙江中汇合成革基布有限公司                    17,545,881.61

宁波保税区中汇实业发展有限公司                -1,391,585.84

浙江汇英信息产业有限公司                      -3,720,724.71

宁波中汇纺织有限公司                           1,231,203.88

昆山中茵房地产有限公司                         3,999,241.16

浙江纺织服装科技有限公司                         518,377.70

宁波保税区汇宝发展有限公司                       187,858.14

深圳联达时装有限公司                                  -0.42

宁波保税区汇联实业发展有限公司                  -118,572.96

深圳市浙汇贸易有限公司                               384.57

海南九怡纺织实业发展有限公司                     -50,955.24

东莞市虎门江南贸易有限公司                       -14,102.38

浙江中汇物业管理有限公司                         122,616.81

浙江三强科技工业有限公司                      -1,289,286.41

上海汇航物业管理有限公司                         263,446.14

小计                                         182,315,954.54

    4)股权投资差额

    a．明细情况

被投资单位名称                   初始金额         期初数       本期增加

杭州中汇棉纺织有限公司           -103,413.44                 -103,413.44

山西晋通邮电实业有限公司          170,149.40                  170,149.40

小计                               66,735.96                   66,735.96

被投资单位名称                          本期摊销              期末数

杭州中汇棉纺织有限公司               -103,413.44

山西晋通邮电实业有限公司              170,149.40

小计                                   66,735.96

    b.股权投资差额形成原因说明

    详见本会计报表附注四(五)之说明。

    5)其他股权投资减值准备

    a．明细情况

项目                                期初数     本期增加     本期减少[注]

杭州蓝天美食娱乐有限公司         1,900,000.00              1,900,000.00

浙江印染整理总厂                 1,824,023.00              1,824,023.00

奥地利新翠园饭店                 1,281,600.57              1,281,600.57

中国华诚财务公司                   750,000.00

浙江德泰制衣有限公司               480,000.00

北京协力公司                       400,000.00                400,000.00

深圳深飞公司                       335,741.00                335,741.00

杭州奥达机电公司                   306,360.89                306,360.89

杭州凯旋门KTV                      277,500.00                277,500.00

上海经济区东方联                   175,000.00                175,000.00

浙江省公关公司                      50,000.00                 50,000.00

浙江轻纺经济信息协会                50,000.00                 50,000.00

小计                             7,830,225.46              6,600,225.46

项目                                        期末数

杭州蓝天美食娱乐有限公司

浙江印染整理总厂

奥地利新翠园饭店

中国华诚财务公司                          750,000.00

浙江德泰制衣有限公司                      480,000.00

北京协力公司

深圳深飞公司

杭州奥达机电公司

杭州凯旋门KTV

上海经济区东方联

浙江省公关公司

浙江轻纺经济信息协会

小计                                    1,230,000.00

[注]：详见本会计报表附注六(一)10(2)3)之注释。

    b．计提原因说明

    期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    (3)长期股权投资占净资产的比例说明

    截至2001 年12 月31 日，长期股权投资期末余额为402,625,987.53 元，占净资产的比例为83.00%。

    (二)母公司利润及利润分配表项目注释

    1.主营业务收入                      本期数802,082,257.25

    (1)明细情况

项目                            本期数                  上年同期数

商品流通                   794,014,727.32             927,169,566.26

工业制造                     6,567,529.93              14,173,968.71

信息系统工程                 1,500,000.00              13,985.300.00

合计                       802,082,257.25             955,328,834.97

    (2)本期向前5 名客户销售的收入总额为194,221,607.46 元，占公司全部主营业务收入的24.21%。

    2.主营业务成本本期数721,890,928.65

项目                        本期数                  上年同期数

商品流通                718,164,008.26             833,489,312.12

工业制造                  3,726,920.39              13,293,397.63

合计                    721,890,928.65             846,782,709.75

    3.投资收益                        本期数10,546,943.18

项目                           本期数                   上年同期数

股票投资收益                  1,627,958.11              1,016,730.18

债权投资收益                    388,356.16

期货投资收益                                              -51,800.00

联营或合营公司

分配来的利润[注1]             2,723,305.38             13,032,185.98

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额       14,961,030.87             25,722,389.06

股权投资转让收益[注2]        -1,283,093.80             -2,930,387.09

短期投资跌价准备[注3]        -7,803,877.58

股权投资差额摊销[注4]           -66,735.96              6,914,610.92

合计                         10,546,943.18             43,703,729.05

    [注1]：其中收到上海富宝投资有限公司分利款165 万元，与宏都宾馆联营收益92.50万元。

    [注2]：本期公司转让杭州洁翔实业股份有限公司股权获得收益1,204,010.00 元，转让宁波汇宝制衣有限公司股权实现转让净损益-197,180.21 元，转让浙江中汇湖州印染厂有限公司实现转让净损益-1,365,403.39 元。本期公司清理上海汇英房地产有限公司实现清理净损益-924,520.20 元。

    [注3]：系计提股票投资的跌价准备，详见本会计报表附注六(一)2(5)之注释。

    [注4]：系购买杭州中汇棉纺织有限公司和山西晋通邮电实业有限公司有限公司股权所产生的股权投资差额的摊销金额，详见本会计报表附注四(五)之说明。

    八、关联方关系及其交易

    (一) 关联方关系

    1．存在控制关系的关联方

    (1)存在控制关系的关联方

公司名称                             注册地址  主营业务      与本企业关系

中国航天机电集团公司                   北京    航天工业        股东

浙江中汇房地产开发公司                 杭州    房地产开发      子公司

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                               杭州    纺织服装        子公司

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司     上海    商业批发        子公司

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司     宁波    商业批发        子公司

浙江中汇纺织服装公司                   杭州    纺织服装        子公司

浙江中汇非织造布厂                     杭州    非织造布        子公司

杭州可达经济贸易公司                   杭州    商业批发        子公司

杭州中汇棉纺织有限公司                 杭州    棉纺织针织      子公司

江苏中茵置业有限公司                   江苏    房地产开发      子公司

山西晋通邮电实业有限公司               太原    邮电服务        子公司

浙江中汇合成革基布有限公司             杭州    合成革基布      子公司

上海银湖投资管理有限公司               上海    商务咨询        子公司

湖州中汇纺织服装有限公司               湖州    针织服装        子公司

湖州伊典毛针织有限公司                 湖州    针织服装        孙公司

昆山中茵房地产有限公司                 昆山    房地产开发      子公司

浙江汇英信息产业有限公司               杭州    软件开发        子公司

宁波保税区中汇实业发展有限公司         宁波    商业批发        子公司

浙江纺织服装科技有限公司               杭州    纺织服装        子公司

深圳联达时装有限公司                   深圳    服装加工        子公司

宁波保税区汇宝发展有限责任公司         宁波    商业批发        子公司

宁波保税区汇联实业发展有限公司         宁波    商业批发        子公司

海南九怡纺织实业发展有限公司           琼海    商业批发        子公司

深圳市浙汇贸易有限公司                 深圳    商业批发        子公司

浙江三强科技工业有限公司               杭州    工业制造        子公司

浙江中汇物业管理有限公司               杭州    物业管理        子公司

东莞市虎门江南贸易有限公司             东莞    商业批发        子公司

上海汇航物业管理有限公司               上海    物业管理        子公司

宁波中鑫毛纺集团公司                   镇海    加工毛纱        子公司

宁波中环兔毛制品有限公司               镇海    兔羊毛制造      孙公司

宁波中源毛纱有限公司                   镇海    加工毛纱        孙公司

宁波中鑫呢绒厂                         镇海    加工呢绒        孙公司

宁波市镇海羊毛碳化厂                   镇海    兔羊毛加工      孙公司

宁波中鑫毛纺进出口有限公司             镇海    进出口贸易      孙公司

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司     镇海    国际贸易        孙公司

宁波中汇纺织有限公司                   镇海    纺织工业        子公司

宁波市镇海轻化物资供销公司             镇海    物资供销        孙公司

宁波中汇针织制衣有限公司               镇海    针织制衣        孙公司

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司         镇海    商业服务        孙公司

宁波市镇海玩具厂                       镇海    玩具制造        孙公司

公司名称                                经济性质           法定代表人

中国航天机电集团公司                    全民所有制           夏国洪

浙江中汇房地产开发公司                  有限责任             薛梦还

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                有限责任             陈宗强

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司      有限责任             薛辰

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司      有限责任             吴幼法

浙江中汇纺织服装公司                    有限责任             董卫东

浙江中汇非织造布厂                      有限责任             王国龙

杭州可达经济贸易公司                    有限责任             王国龙

杭州中汇棉纺织有限公司                  中外合资             冯德虎

江苏中茵置业有限公司                    有限责任             薛梦还

山西晋通邮电实业有限公司                有限责任             梁惠明

浙江中汇合成革基布有限公司              有限责任             李钦淼

上海银湖投资管理有限公司                有限责任             丛培育

湖州中汇纺织服装有限公司                有限责任             冯德虎

湖州伊典毛针织有限公司                  有限责任             褚勇林

昆山中茵房地产有限公司                  有限责任             薛梦还

浙江汇英信息产业有限公司                有限责任             丛培育

宁波保税区中汇实业发展有限公司          有限责任             杨旭安

浙江纺织服装科技有限公司                有限责任             冯德虎

深圳联达时装有限公司                    中外合资             葛雨生

宁波保税区汇宝发展有限责任公司          有限责任             冯新民

宁波保税区汇联实业发展有限公司          有限责任             应土歌

海南九怡纺织实业发展有限公司            有限责任             胡令余

深圳市浙汇贸易有限公司                  有限责任             刘晓新

浙江三强科技工业有限公司                中外合资             应土歌

浙江中汇物业管理有限公司                有限责任             薛梦还

东莞市虎门江南贸易有限公司              有限责任             薛梦还

上海汇航物业管理有限公司                有限责任             徐源鑫

宁波中鑫毛纺集团公司                    有限责任             钟康明

宁波中环兔毛制品有限公司                中外合资             钟康明

宁波中源毛纱有限公司                    中外合资             钟康明

宁波中鑫呢绒厂                          有限责任             贝国军

宁波市镇海羊毛碳化厂                    有限责任             贝国军

宁波中鑫毛纺进出口有限公司              有限责任             钟康明

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司      有限责任             钟康明

宁波中汇纺织有限公司                    有限责任             冯德虎

宁波市镇海轻化物资供销公司              有限责任             韩共进

宁波中汇针织制衣有限公司                有限责任             李钦淼

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司          有限责任             陈卫国

宁波市镇海玩具厂                        有限责任             陆汝宁

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                                 期初数               本期增加

中国航天机电集团公司                 7,203,260,000.00

浙江中汇房地产开发公司                  30,000,000.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                10,800,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司       6,000,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司       5,180,000.00

浙江中汇纺织服装公司                     3,500,000.00

浙江中汇非织造布厂                       1,000,000.00

杭州可达经济贸易公司                       300,000.00

杭州中汇棉纺织有限公司                                     65,193,739.19

江苏中茵置业有限公司                                       50,000,000.00

山西晋通邮电实业有限公司                                   50,000,000.00

浙江中汇合成革基布有限公司              20,000,000.00      20,000,000.00

上海银湖投资管理有限公司                                   30,000,000.00

湖州中汇纺织服装有限公司                30,000,000.00

湖州伊典毛针织有限公司                  12,000,000.00

昆山中茵房地产有限公司                                     12,000,000.00

浙江汇英信息产业有限公司                10,000,000.00      10,000,000.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司           8,000,000.00

浙江纺织服装科技有限公司                 6,000,000.00

深圳联达时装有限公司                     5,327,000.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司           5,000,000.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司           3,000,000.00

海南九怡纺织实业发展有限公司             2,305,779.43

深圳市浙汇贸易有限公司                   2,000,000.00

浙江三强科技工业有限公司                 1,255,848.00

浙江中汇物业管理有限公司                 1,000,000.00

东莞市虎门江南贸易有限公司               1,000,000.00

上海汇航物业管理有限公司                                      500,000.00

宁波中鑫毛纺集团公司                    39,437,656.89

宁波中环兔毛制品有限公司                17,288,912.96

宁波中源毛纱有限公司                     8,946,778.58

宁波中鑫呢绒厂                           5,500,000.00

宁波市镇海羊毛碳化厂                     1,000,000.00

宁波中鑫毛纺进出口有限公司               1,000,000.00

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司                            500,000.00

宁波中汇纺织有限公司                    10,000,000.00

宁波市镇海轻化物资供销公司               2,000,000.00

宁波中汇针织制衣有限公司                 1,028,948.14

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司             728,000.00

宁波市镇海玩具厂                           627,000.00

企业名称                                本期减少             期末数

中国航天机电集团公司                                 7,203,260,000.00

浙江中汇房地产开发公司                                  30,000,000.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                                10,800,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司                       6,000,000.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司                       5,180,000.00

浙江中汇纺织服装公司                                     3,500,000.00

浙江中汇非织造布厂                                       1,000,000.00

杭州可达经济贸易公司                                       300,000.00

杭州中汇棉纺织有限公司                                  65,193,739.19

江苏中茵置业有限公司                                    50,000,000.00

山西晋通邮电实业有限公司                                50,000,000.00

浙江中汇合成革基布有限公司                              40,000,000.00

上海银湖投资管理有限公司                                30,000,000.00

湖州中汇纺织服装有限公司                                30,000,000.00

湖州伊典毛针织有限公司                                  12,000,000.00

昆山中茵房地产有限公司                                  12,000,000.00

浙江汇英信息产业有限公司

宁波保税区中汇实业发展有限公司                           8,000,000.00

浙江纺织服装科技有限公司                                 6,000,000.00

深圳联达时装有限公司                                     5,327,000.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司                           5,000,000.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司                           3,000,000.00

海南九怡纺织实业发展有限公司                             2,305,779.43

深圳市浙汇贸易有限公司                                   2,000,000.00

浙江三强科技工业有限公司                                 1,255,848.00

浙江中汇物业管理有限公司                                 1,000,000.00

东莞市虎门江南贸易有限公司                               1,000,000.00

上海汇航物业管理有限公司                                   500,000.00

宁波中鑫毛纺集团公司                                    39,437,656.89

宁波中环兔毛制品有限公司                                17,288,912.96

宁波中源毛纱有限公司                                     8,946,778.58

宁波中鑫呢绒厂                                           5,500,000.00

宁波市镇海羊毛碳化厂                                     1,000,000.00

宁波中鑫毛纺进出口有限公司                               1,000,000.00

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司                         500,000.00

宁波中汇纺织有限公司                                    10,000,000.00

宁波市镇海轻化物资供销公司                               2,000,000.00

宁波中汇针织制衣有限公司                                 1,028,948.14

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司                             728,000.00

宁波市镇海玩具厂                                           627,000.00

    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称                                             期初数

                                             金额                  %

中国航天机电集团公司                     73,078,800.00           22.40

浙江中汇房地产开发公司                   30,000,000.00          100.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                 10,800,000.00          100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司        6,000,000.00          100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司        5,180,000.00          100.00

浙江中汇纺织服装公司                      3,500,000.00          100.00

浙江中汇非织造布厂                        1,000,000.00          100.00

杭州可达经济贸易公司                        300,000.00          100.00

杭州中汇棉纺织有限公司

江苏中茵置业有限公司

山西晋通邮电实业有限公司

浙江中汇合成革基布有限公司               20,000,000.00           97.63

上海银湖投资管理有限公司

湖州中汇纺织服装有限公司                 30,000,000.00           99.17

湖州伊典毛针织有限公司                   12,000,000.00           98.38

昆山中茵房地产有限公司

浙江汇英信息产业有限公司                 10,000,000.00           96.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司            8,000,000.00           99.29

浙江纺织服装科技有限公司                  5,000,000.00           83.33

深圳联达时装有限公司                      3,462,550.00           65.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司            4,000,000.00           80.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司            2,250,000.00           75.00

海南九怡纺织实业发展有限公司              1,728,502.15           75.00

深圳市浙汇贸易有限公司                    2,000,000.00           96.50

浙江三强科技工业有限公司                    632,528.15          100.00

浙江中汇物业管理有限公司                  1,000,000.00           96.67

东莞市虎门江南贸易有限公司                  900,000.00           90.00

上海汇航物业管理有限公司                    500,000.00           97.34

宁波中鑫毛纺集团公司                     19,916,016.73           50.50

宁波中环兔毛制品有限公司                 12,969,048.75           37.88

宁波中源毛纱有限公司                      6,706,888.16           37.88

宁波中鑫呢绒厂                            5,500,000.00           50.50

宁波市镇海羊毛碳化厂                      1,000,000.00           50.50

宁波中鑫毛纺进出口有限公司                1,000,000.00           50.50

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司          500,000.00           50.50

宁波中汇纺织有限公司                     10,000,000.00           65.00

宁波市镇海轻化物资供销公司                2,000,000.00           65.00

宁波中汇针织制衣有限公司                  1,028,948.14           65.00

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司              728,000.00           65.00

宁波市镇海玩具厂                            627,000.00           65.00

企业名称                                    本期增加          本期减少

                                       金额          %    金额        %

中国航天机电集团公司

浙江中汇房地产开发公司

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司

浙江中汇纺织服装公司

浙江中汇非织造布厂

杭州可达经济贸易公司

杭州中汇棉纺织有限公司               62,089,901.69   95.24

江苏中茵置业有限公司                 25,500,000.00   51.00

山西晋通邮电实业有限公司             25,500,000.00   51.00

浙江中汇合成革基布有限公司           20,000,000.00    0.00

上海银湖投资管理有限公司             30,000,000.00   99.76

湖州中汇纺织服装有限公司

湖州伊典毛针织有限公司

昆山中茵房地产有限公司                6,120,000.00   51.00

浙江汇英信息产业有限公司

宁波保税区中汇实业发展有限公司

浙江纺织服装科技有限公司

深圳联达时装有限公司

宁波保税区汇宝发展有限责任公司

宁波保税区汇联实业发展有限公司

海南九怡纺织实业发展有限公司

深圳市浙汇贸易有限公司

浙江三强科技工业有限公司

浙江中汇物业管理有限公司

东莞市虎门江南贸易有限公司

上海汇航物业管理有限公司                500,000.00   97.34

宁波中鑫毛纺集团公司

宁波中环兔毛制品有限公司

宁波中源毛纱有限公司

宁波中鑫呢绒厂

宁波市镇海羊毛碳化厂

宁波中鑫毛纺进出口有限公司

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司      500,000.00   50.50

宁波中汇纺织有限公司

宁波市镇海轻化物资供销公司

宁波中汇针织制衣有限公司

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司

宁波市镇海玩具厂

企业名称                                               期末数

                                            金额                    %

中国航天机电集团公司                    73,078,800.00             22.40

浙江中汇房地产开发公司                  30,000,000.00            100.00

中国纺织总会服装技术开发中心杭州

工贸公司                                10,800,000.00            100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司       6,000,000.00            100.00

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司       5,180,000.00            100.00

浙江中汇纺织服装公司                     3,500,000.00            100.00

浙江中汇非织造布厂                       1,000,000.00            100.00

杭州可达经济贸易公司                       300,000.00            100.00

杭州中汇棉纺织有限公司                  62,089,901.69             95.24

江苏中茵置业有限公司                    25,500,000.00             51.00

山西晋通邮电实业有限公司                25,500,000.00             51.00

浙江中汇合成革基布有限公司              40,000,000.00             97.63

上海银湖投资管理有限公司                30,000,000.00             99.76

湖州中汇纺织服装有限公司                30,000,000.00             99.17

湖州伊典毛针织有限公司                  12,000,000.00             98.38

昆山中茵房地产有限公司                   6,120,000.00             51.00

浙江汇英信息产业有限公司                10,000,000.00             96.00

宁波保税区中汇实业发展有限公司           8,000,000.00             99.29

浙江纺织服装科技有限公司                 5,000,000.00             83.33

深圳联达时装有限公司                     3,462,550.00             65.00

宁波保税区汇宝发展有限责任公司           4,000,000.00             80.00

宁波保税区汇联实业发展有限公司           2,250,000.00             75.00

海南九怡纺织实业发展有限公司             1,728,502.15             75.00

深圳市浙汇贸易有限公司                   2,000,000.00             96.50

浙江三强科技工业有限公司                   632,528.15            100.00

浙江中汇物业管理有限公司                 1,000,000.00             96.67

东莞市虎门江南贸易有限公司                 900,000.00             90.00

上海汇航物业管理有限公司

宁波中鑫毛纺集团公司                    19,916,016.73             50.50

宁波中环兔毛制品有限公司                12,969,048.75             37.88

宁波中源毛纱有限公司                     6,706,888.16             37.88

宁波中鑫呢绒厂                           5,500,000.00             50.50

宁波市镇海羊毛碳化厂                     1,000,000.00             50.50

宁波中鑫毛纺进出口有限公司               1,000,000.00             50.50

宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司

宁波中汇纺织有限公司                    10,000,000.00             65.00

宁波市镇海轻化物资供销公司               2,000,000.00             65.00

宁波中汇针织制衣有限公司                 1,028,948.14             65.00

宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司             728,000.00             65.00

宁波市镇海玩具厂                           627,000.00             65.00

    2．不存在控制关系的关联方

企业名称                                           与本企业的关系

浙江国信控股集团有限责任公司                          股东

华创天元实业发展有限责任公司                          同一母公司

山西航天工业发展总公司                                同一母公司

奥地利新翠园饭店                                      联营企业

杭州蓝天美食娱乐有限公司                              联营企业

浙江金绫股份有限公司                                  联营企业

浙江中汇金绫装饰面料有限公司                          联营企业

菲律宾中汇国际贸易公司                                联营企业

乌拉圭索拉瑞股份有限公司                              联营企业

浙江天地期货经纪有限公司                              联营企业

温州华鑫房地产公司                                    联营企业

上海汇英计算机产业有限公司                            联营企业

浙江美欣达印染集团股份有限公司                        联营企业

上海富宝投资有限公司                                  联营企业

浙江赞成发展有限公司                                  联营企业

宁波保税区汇英国际贸易有限公司                        联营企业

海南浙江椰香村                                        联营企业

浙江印染整理总厂                                      联营企业

浙江正联实业发展有限公司                              联营企业

中国纺织物资总公司                                    联营企业

湖州五联经贸公司                                      联营企业

三元制衣公司                                          联营企业

北京工联实业开发公司                                  联营企业

宁波润达染色针织有限公司                              联营企业

宁波中润花式纱有限公司                                联营企业

    (二)关联方交易情况

    1.关联方应收应付款项余额

                                                  期末数

项目及企业名称

                                      本期数                上年同期数

(1)应收账款

乌拉圭索拉瑞公司                    706,881.03               805,740.42

宁波中润花式纱有限公司              135,354.77

小计                                842,235.80               805,740.42

(2) 其他应收款

山西航天工业发展总公司           10,000,000.00

浙江金绫装饰面料有限公司          4,548,541.67

杭州蓝天美食娱乐有限公司          4,024,927.36             4,118,621.36

宁波保税区汇英国际贸易有限公司    3,465,731.20               500,000.00

上海汇英计算机产业有限公司        3,286,032.17             3,271,112.60

浙江美欣达印染集团股份有限公司    2,000,000.00

菲律宾中汇国际贸易公司            1,900,000.00             1,900,000.00

海南浙江椰香村                      425,525.00               425,525.00

温州华鑫房地产公司                  327,273.85               327,273.85

浙江印染整理总厂                    300,000.00               300,000.00

浙江天地期货经纪有限公司             33,944.99                33,944.99

浙江国信控股集团有限责任公司                                 218,428.00

三元制衣公司                                                 428.296.64

小计                             30,311,976.24            11,523,202.44

(3)预付账款

宁波保税区汇英国际贸易有限公司                             2,965,731.20

小计                                                       2,965,731.20

(4) 应付账款

浙江金绫装饰面料有限公司                                     127,241.71

小计                                                         127,241.71

(5) 其他应付款

宁波润达染色针织有限公司          9,000,000.00               387,823.22

浙江金绫股份有限公司              1,326,982.51               104,633.21

北京工联实业开发公司                683,675.00

宁波中润花式纱有限公司                                     4,000,000.00

小计                             11,010,657.51             4,492,456.43

(6) 长期应付款

浙江国信控股集团有限责任公司     61,725,000.00

小计                             61,725,000.00

                                           占全部应收（付）款余额

项目及企业名称                             的比重（%）

                                          本期数          上年同期数

(1)应收账款

乌拉圭索拉瑞公司                           0.80              0.79

宁波中润花式纱有限公司                     0.15

小计                                       0.95              0.79

(2) 其他应收款

山西航天工业发展总公司                     5.52

浙江金绫装饰面料有限公司                   2.51

杭州蓝天美食娱乐有限公司                   2.22              3.33

宁波保税区汇英国际贸易有限公司             1.91              0.40

上海汇英计算机产业有限公司                 1.81              2.65

浙江美欣达印染集团股份有限公司             1.11

菲律宾中汇国际贸易公司                     1.05              1.54

海南浙江椰香村                             0.24              0.34

温州华鑫房地产公司                         0.18              0.27

浙江印染整理总厂                           0.17              0.24

浙江天地期货经纪有限公司                   0.02              0.03

浙江国信控股集团有限责任公司                                 0.18

三元制衣公司                                                 0.35

小计                                      16.74              9.33

(3)预付账款

宁波保税区汇英国际贸易有限公司                               2.33

小计                                                         2.33

(4) 应付账款

浙江金绫装饰面料有限公司                                     0.19

小计                                                         0.19

(5) 其他应付款

宁波润达染色针织有限公司                  12.51              0.95

浙江金绫股份有限公司                       1.84              0.26

北京工联实业开发公司                       0.95

宁波中润花式纱有限公司                                       9.80

小计                                      15.30             11.01

(6) 长期应付款

浙江国信控股集团有限责任公司              94.03

小计                                      94.03

    2．关联方大额资金往来

    (1)公司本期与浙江金绫股份有限公司往来款借方发生31 笔，累计发生额12,567 万元，贷方发生18 笔，累计发生额12,690 万元，期末余额为贷方余额1,326,982.51 元，公司本期实际收到其支付的资金占用费311.64 万元。截至审计报告日，本公司应收浙江金绫股份有限公司49,092,176.98 元。

    (2)公司本期与山西航天工业发展总公司往来款借方发生1,000 万元，期末余额为借方1,000 万元，其中700 万元公司已于2002 年3 月13 日收回。

    (3)公司本期与华创天元实业发展有限责任公司往来款借方发生1,000 万元，贷方发生1,000 万元，期末余额为0.00 元。

    3.本公司本期因业务需要向所属子公司宁波中汇纺织有限公司和中国纺织总会服装技术开发中心杭州工贸公司收取管理费用共计950,000.00 元。

    4.本公司本期向股东浙江国信控股集团有限公司收取资金占用费500 万元，扣除相关税金及附加377,500.00 元，公司实际获利4,622,500.00 元。

    九、或有事项

    (一)未决、未执行诉讼或仲裁

    1．本公司之控股子公司海南九怡纺织实业发展有限公司拆借给海南银校城市信用社495万元，经浙江省高级人民法院1996 年12 月19 日[1996]浙经终字第565 号《民事判决书》，裁定对方应在判决生效后10 天内归还。1997 年12 月31 日，海南省高级人民法院琼高法[1997]131 号通知，对法院已作出生效判决的，裁定判决中止执行，可向海南发展银行进行债权登记。本公司已于1999 年9 月15 日向海南发展银行进行银行债务确认登记。2002年2 月21 日，关闭海南发展银行清算组发布公告，于2002 年3 月11 日至7 月31 日办理对公债务确认书的发放，有关对公债务的清偿事项另行公告，可能存在一定的损失。

    2．1995 年4 月25 日本公司与浙江省医药保健品进出口公司签订合作进口496 吨已内酷胺协议，本公司按协议代浙江省东阳市假日实业总公司支付500 万元货款。后双方发生争执并提起诉讼，2001 年1 月6 日，本公司收到浙江省高级人民法院[1998]浙法告申经监字126 号驳回再审申请通知书，通知书规定本公司应向浙江省东阳市假日实业总公司主张权利。故本公司账挂应收浙江省东阳市假日实业总公司500 万元，应付浙江省医药保健品进出口公司220 万元。2001 年6 月15 日本公司与浙江省东阳市假日实业总公司签订了还款协议书，规定协议生效后立即偿还2 万元；2002 年6 月30 日前偿还200 万元；2002 年12 月31 日前偿还100 万元；2003 年6 月30 日前偿还100 万元；2003 年12 月31 日前偿还50 万元；2004 年6 月30 日前偿还48 万元。本公司2001 年实际已按该还款协议书规定收回5 万元。可能存在一定损失。

    3．本公司为汇成（天津）国际贸易有限公司向天津农行世贸支行借款USD740,640.40元提供信贷保证，经天津市第一中级人民法院[1999]一中经初字第115 号《民事判决书》判决，本公司对上述担保事项承担连带责任，因汇成（天津）国际贸易有限公司目前财务状况恶化，公司已被划款310 万元用于偿还上述借款，截至2001 年12 月31 日本公司仍未收回，可能存在一定损失。公司从2000 年度开始在原按期末余额的7%计提坏账准备的基础上额外计提20%的坏账准备，公司累计已计提坏账准备1,457,000.00 元。

    4．因郑州锌品厂已破产清算，本公司原预付给该厂的购货款396 万元，可能存在一定损失。公司从2000 年度开始在原按期末余额的7%计提坏账准备的基础上额外计提20%的坏账准备，公司累计已计提坏账准备1,861,200.00 元。

    5．根据2002 年2 月22 日最高人民法院[2002]经终字第263 号《民事判决书》，浙江金绫股份有限公司应偿付中国工商银行德清县支行美元借款本息USD2,467,554.22(截至1998年6 月数据)，此项判决对浙江金绫股份有限公司的持续经营带来较大的影响。公司对浙江金绫股份有限公司的长期股权投资余额为9,659,399.00 元，占其注册资本的38.64%，截至2001 年12 月31 日，浙江金绫股份有限公司的账面净资产为15,880,811.68 元，累计亏损12,611,965.92 元，可能存在一定损失。

    (二)为其他单位提供债务担保

    1．截至2001 年12 月31 日公司为合并报表范围内的控股子公司的银行借款提供信贷担保共计人民币13,080 万元，具体如下：

被保证人                                  借款金额            借款到期日

浙江中汇合成革基布有限公司               8,000,000.00          2002.3.4

杭州中汇棉纺织有限公司                  20,000,000.00          2002.6.4

宁波中汇纺织有限公司                    41,000,000.00          2002.6.4

宁波中汇纺织有限公司                     2,400,000.00         2005.9.10

浙江纺织服装科技有限公司                 5,500,000.00         2002.2.28

浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司      12,500,000.00          2002.4.6

宁波中鑫毛纺集团公司                    15,000,000.00         2002.6.29

浙江中汇房地产开发公司                  10,000,000.00          2002.5.7

湖州伊典毛针织有限公司                   9,400,000.00         2002.9.31

浙江汇英信息产业有限公司                 7,000,000.00          2002.3.1

小计                                   130,800,000.00

    2．截至2001 年12 月31 日公司为浙江中汇湖州印染厂有限公司（股权已转让，但原担保尚未脱保）的银行借款提供信贷担保共计人民币2,552 万元，美元9.90 万元，借款到期日为2004 年7 月31 日。

    3．根据浙江中汇金绫装饰面料有限公司（浙江金绫股份有限公司之子公司）与中国工商银行德清县支行签订的《关于2,950 万元贷款转移及分期还款的协议》及分期还款承诺书，公司为浙江中汇金绫装饰面料有限公司向中国工商银行德清县支行贷款2,950 万元提供担保，并承诺如浙江中汇金绫装饰面料有限公司不能如期归还贷款，公司将负责归还贷款本息。浙江中汇金绫装饰面料有限公司已归还其中的流动资金贷款410 万元，其余的2,540 万元的技改贷款由公司分五期归还(2004 年9 月31 日前还清)，截至2001 年12 月31 日该公司已归还二期技改贷款1,016 万元，尚余担保借款1,524 万元未归还。此外公司账面应收浙江中汇金绫装饰面料有限公司往来款4,548,541.67 元。根据1998 年7 月2 日本公司与浙江中汇金绫装饰面料有限公司签订的《抵押担保协议》，浙江中汇金绫装饰面料有限公司以其部分设备、厂房等3,000 万元财产对本公司提供抵押担保。

    十、承诺事项

    (一)本公司之控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺织服装大楼一号楼部分楼层作价4,833 万元向中国工商银行杭州市分行国际业务部抵押获得393.12 万美元借款，抵押期限为1998 年11 月10 日至1999 年1 月10 日。截至2001 年12 月31 日尚余2,276,766.19 美元借款未归还，目前该项借款已逾期，已向银行加付20%的逾期利息。

    (二)截至2000 年12 月31 日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司以其所拥有的土地和房产作价1,587.36 万元向抵押获得1,400 万元借款，抵押起讫日为2001 年5 月20 日至2002 年5 月19 日。其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以其所拥有的存货作价1,454 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得1,135 万元的抵押借款，抵押起讫日为2001年10 月25 日至2002 年10 月24 日。其控股子公司宁波中环兔毛制品有限公司以其所拥有的设备作价1,988.50 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得440 万元的借款，抵押期限为2001 年7 月24 日至2002 年8 月31 日。其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的房产、设备和存货作价3,557.48 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得812 万元的借款，抵押期限为2001 年5 月20 日至2003 年10 月22 日。

    (三)截至2001 年12 月31 日，本公司之分公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司以其所拥有的仓库和宁波镇海区聪圆路综合楼作价450 万向宁波镇海商业银行抵押获得300 万元借款，抵押起讫日为2001 年11 月8 日至2003 年11 月7 日。

    (四)本公司之控股子公司昆山中茵房地产有限公司以本公司所拥有的柏芦地块作价7,196.24 万元向中国工商银行昆山市支行抵押获得6,000 万元借款，抵押期限为2001 年4月29 日至2002 年10 月28 日。

    十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

    (一)本公司原名浙江中汇（集团）股份有限公司，2000 年8 月经国家财政部财企[2000]250 号文和浙江省人民政府浙政发[2000]165 号文批准，公司原国家股股东浙江省财政厅将所持有的本公司股份协议转让给中国航天机电集团公司（现更名为中国航天科工集团公司）和划转给浙江国信控股集团有限责任公司，股权转让和划转后中国航天机电集团公司和浙江国信控股集团有限责任公司分别成为本公司第一和第二大股东，性质仍为国家股。2002 年1 月24 日公司更名为航天中汇集团股份有限公司，经上海证券交易所核准，公司股票简称从2002 年1 月24 日起变更为“航天中汇”。

    (二)根据公司董事会三届十三次会议决议，2002 年1 月30 日公司与中宝科控投资股份有限公司建立5,000 万元人民币借款的互保关系，期限为一年，截至2002 年3 月15 日公司为其银行借款提供信贷保证2,300 万元。

    (三)公司2002 年4 月8 日与杭州中美华东制药有限公司和本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司三方建立了5,000 万元人民币额度的互保关系，杭州中美华东制药有限公司为本公司提供信贷保证，杭州中汇棉纺织有限公司为杭州中美华东制药有限公司提供信贷保证，期限为2002 年4 月8 日至2003 年4 月7 日。

    (四)根据公司董事会三届十四次会议决议，为进一步加大调整产业结构的力度，集中公司资源重点发展通信增值服务产业，拟对山西晋通邮电实业有限公司进行增资扩股，将该公司注册资本从5,000 万元扩大到不超过19,800 万元。本公司以现金出资，出资额不超过8,000 万元，增资扩股实施后本公司股权比例维持在51.00%以上。

    十二、其他重要事项

    (一)截至2001 年6 月30 日，本公司应收中国华诚集团财务有限责任公司4,950,000.00元连同应计利息769,188.50 元和原长期投资1,500,000.00 元共计7,219,188.50 元已按照本公司与其签订的债权转股权协议转为对该公司的投资。截至2001 年12 月31 日，中国华诚集团财务有限责任公司重组尚未结束。

    (二)根据本公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《法人股转让协议书》，本公司将持有的杭州洁翔实业公司24,080,240.00 元股权转让给浙江莱茵达房地产有限公司，作价29,377,890.00 元，原投资成本28,173,880.00 元，公司获收益1,204,010.00 元。

    (三)2001 年1-6 月公司本部为绍兴华辉纺织服装有限公司提供时高时装CAD 系统软件实现软件开发服务费收入150 万元；控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司为杭州荣泰时装有限公司提供时高时装CAD 系统软件实现的软件开发服务费收入260 万元。上述软件开发服务费收入共计410 万元，公司账列主营业务收入。

    (四)公司本年实际收到对外借款利息收入12,010,786.76 元，其中浙江国信控股集团有限责任公司500 万元，浙江金绫股份有限公司311.64 万元，浙江天河房地产开发公司64.28 万元，杭州格莱特时装有限公司58.71 万元，中国华诚财务公司75.21 万元，浙江中冠房地产开发公司20.24 万元，湖州天源时装有限公司33.29 万元，杭州洁翔实业股份有限公司32.26 元。

    (五)2001 年1 月公司股东浙江国信控股集团有限责任公司以12,345 万元的价格通过竞买方式取得了杭州中兴纺织厂部分改制资产（主要为机器设备厂房及土地使用权），上述改制资产业经浙江东方资产评估有限公司评估，并出具浙东评四[2000]字第134 号《资产评估报告》。浙江国信控股集团有限责任公司以其中的机器设备净值57,305,217.66 元及人民币4,784,684.03 元合计62,089,901.69 元作为出资与香港伟量发展有限公司组建中外合资企业杭州中汇棉纺织有限公司，注册资本1,000 万美元，以厂房及土地使用权等合计66,144,782.34 元作为负债转入该公司，上述厂房和土地使用权的产权过户手续尚未办理，上述资产(除土地使用权外)的成新率为39%。根据经批准的合同、章程的规定，该公司注册资本的出资期限为：自2001 年2 月15 日营业执照签发之日起三个月内按注册资本的15%计150 万美元缴付，其余部分在两年内全部付清。截至2001 年4 月17 日，浙江国信控股集团有限责任公司以纺纱生产线机器设备及货币资金出资人民币62,089,901.69 元，折合750万美元；香港伟量发展有限公司以货币资金出资37.50 万美元。累计实收资本787.50 万美元，业经杭州萧然会计师事务所验资，并出具杭萧会验字[2001]第413 号《验资报告》。2001年5 月经该公司董事会首届三次会议同意，原股东浙江国信控股集团有限责任公司将其所持有的本公司75%的股权转让给本公司，转让后本公司持有该公司75.00%的股权，浙江国信控股集团有限责任公司不再持有该公司的股权。截至2001 年12 月31 日按实际出资比例计算，本公司拥有杭州中汇棉纺织有限公司95.24%的股权。上述股权变更已办妥相关变更登记手续。截至2001 年12 月31 日该公司账面应付浙江国信控股集团有限责任公司6,172.50 万元尚未支付。

    2001年3 月29 日杭州中汇棉纺织有限公司与杭州中兴纺织厂签订《流动资产转让协议》，根据协议公司以拍卖价格（经杭州企业产权交易所鉴证）购买杭州中兴纺织厂原料、自制半成品合计2,931.33 万元（不含税）。截至2001 年12 月31 日公司应付杭州中兴纺织厂上述购买存货款1,000 万元。

    2001年3 月本公司与杭州中兴纺织厂签订《流动资产转让协议》，根据协议本公司以1,188.29 万元价格（经杭州企业产权交易所鉴证）购买杭州中兴棉纺厂纱、布等产成品。杭州中汇棉纺织有限公司按1,689.14 万元（不含税）的价格从本公司购买，在2001 年度已销售其中约80%，实现毛利701 万元。杭州中汇棉纺织有限公司本期无偿从杭州中兴纺织厂转入产成品价值375,933.38 元。

    (六)本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司系于2000 年6 月在重组收购原湖州布利特毛织有限公司、原湖州涛奇针织有限公司、原湖州针织服装总厂和原湖州市第一服装厂的基础上成立。由于该公司改制成立时收购了原湖州市第一服装厂部分资产、负债，故相应承担了原湖州市第一服装厂部分民事赔偿责任。根据湖州市城郊人民法院[1997] 城郊双经办字第65 号《民事调解书》及该公司与湖州市中丝有限公司签订的《以物抵债协议》，同意偿还原湖州市第一服装厂所欠原湖州市中丝有限公司货款556,475.00 元，公司因偿还上述债务合计损失总额为332,307.56 元。根据宁波市江北区人民法院宁市北法[1999]执字第316 号《民事裁定书》，该公司本期实际支付原湖州市第一服装厂由于承担连带责任赔款362,540.00 元。

    (七)山西晋通邮电实业有限公司原系由中国移动通信集团山西省移动通信公司和张贵荣等十六位自然人股东出资组建的有限责任公司，于2000 年11 月在山西省工商行政管理局登记注册，营业期限为10 年，注册资本为人民币2,000 万元，业经山西永信会计师事务所验证并出具晋永会字[2000]123 号《验资报告》。根据该公司2001 年7 月第三次股东会决议，该公司原股东以现金增加注册资本，变更后的注册资本为人民币5,000 万元，业经山西省高新会计师事务所验证并出具[2001]晋高师内验字6 号《验资报告》。公司于2001 年8 月办妥工商变更登记手续。根据该公司2001 年9 月股东会决议，梁惠明先生受让山西移动持有的公司442.50 万元股份；姜淑芬等自然人股东（除梁惠明外）将其持有的该公司51%股份以截至2001 年8 月31 日的评估后净资产为基准转让给本公司；根据该公司2001 年12 月股东会决议，姜淑芬等自然人股东（除梁惠明外）将其持有的该公司股份对应分别转让给沈有盛等十五位自然人股东。转让后该公司股东变更为本公司和梁惠明、沈有盛等十六位自然人股东，截至审计报告日，该公司尚未办妥工商变更登记手续。该公司下属11 家分公司(按山西省地级市设置)及代维业务中心，主要从事通信终端设施的加工、制造、维护等业务。

    本公司控股子公司山西晋通邮电实业有限公司于2001 年12 月一次性收到山西省移动通信公司支付的2001 年度手机终端维护业务补贴9,141,050.00 元和基站代维业务补贴7,628,000.00 元，账列主营业务收入。根据该公司与山西省移动通信公司签署的《业务合作框架协议》规定，双方就设备代维、话费代收、业务代办和手机代维等问题达成了协议，并就具体业务在山西省全省各经营业务区域内签署了以上业务的协议(包括但不限于以上业务)，有关代维、代办业务所需设备、器材均由该公司提供，该公司将手机终端维修业务和基站线塔设备维护业务分别委托给山西移动通信公司终端维修中心和山西省移动通信公司下属单位山西国际电台，并在2001 年度分别支付其维修费75 万元和117 万元。该公司各项代维、代办业务由各地市分公司人员提供了相关劳务，该公司本部确认业务代办收入11,829,141.67 元、基站代维收入10,856,250.00 元和广电光缆代维收入215,000.00 元，再以拨付所属资金的形式将部分款项划入各分公司。

    截至2001 年12 月31 日，该公司对外提供借款2,906.41 万元，支付给山西省移动通信公司各分公司基站及光缆代维风险押金593.50 万元。

    (八)本公司原向浙江省财政厅借入款项1,500.00 万元，其中1,000.00 万元用于支持本公司开拓南美市场。由于公司在乌拉圭的经营情况不善，部分存货和应收款项可能会有损失。鉴于此，浙江省财政厅同意本公司归还990.60 万元，豁免其余的509.40 万元，根据浙江省财政厅浙财商字[2001]18 号文的规定本公司已将豁免部分计入资本公积。

    (九)本公司控股100%的子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，共同投资设立昆山中茵房地产有限公司，于2001 年2 月16 日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资720 万元，占注册资本的60%。根据2001 年10 月29 日浙江中汇房地产开发公司与自然人张一凡签订的《股权转让协议书》，该公司将拥有昆山中茵房地产有限公司9%的股权转让给张一凡，转让后该公司拥有昆山中茵房地产有限公司51%的股权。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司51%的股权。

    2001年10月本公司控股100%的子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司和杭州瑞博房地产开发有限公司共同投资成立江苏中茵置业有限公司，注册资本5,000 万元，其中：该公司出资2,550 万元，占注册资本的51%；浙江莱茵达房地产有限公司；杭州瑞博房地产开发有限公司出资1,000 万元，占注册资本的20%。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有江苏中茵置业有限公司51%的股权。

    (十)根据本公司控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司董事会决议，该公司以2000 年12 月31 日为基准日进行清算，本期已将此事项作为会计差错更正调整2000 年度的会计报表。截至2001 年12 月31 日，该公司的有关清算的法律手续尚在办理中。

    (十一) 公司本期与部分公司发生大额资金往来，并根据有关协议规定收取或支付资金占用费，具体如下：

    1．根据本公司控股子公司昆山中茵房地产有限公司与本公司、浙江莱茵达房地产有限公司和杭州瑞博房地产开发有限公司签订的借款协议，本公司控股子公司昆山中茵房地产有限公司占用上述公司的资金均按5‰的月利率计算支付资金占用费，本期实际占用本公司资金共计6,961 万元，支付资金占用费2,216,173.33 元；实际占用浙江莱茵达房地产有限公司资金共计1,520 万元，支付资金占用费681,766.67 元；实际占用杭州瑞博房地产开发有限公司资金共计1,650 万元，支付资金占用费507,000.00 元。本期支付的资金占用费均计入房地产开发成本。

    2．根据本公司控股子公司江苏中茵置业有限公司与杭州瑞博房地产开发有限公司签订的借款协议，本公司控股子公司江苏中茵置业有限公司占用杭州瑞博房地产开发有限公司的资金均按5‰的月利率计算资金占用费，本期实际占用杭州瑞博房地产开发有限公司资金共计650 万元，支付资金占用费32,500.00 元。本期支付的资金占用费均计入房地产开发成本。

    3.公司本期与杭州格莱特时装有限公司往来款借方发生3 笔，累计发生额4,400 万元，贷方发生4 笔，累计发生额4,900 万元，期末余额为0.00 元，公司上半年收到其支付的资金占用费58.71 万元。

    (十二)根据2001 年12 月18 日公司与浙江美欣达印染集团股份有限公司签订的《认购股权协议书》，公司在浙江美欣达印染集团股份有限公司增资时以1,450 万元认购其不超过500 万股的股份。根据2001 年12 月24 日公司与浙江美欣达印染集团股份有限公司签订的《股权转让协议书》，浙江美欣达印染集团股份有限公司出资1,600 万元受让浙江中汇湖州印染厂有限公司100%的股权和归还原浙江中汇湖州印染厂有限公司所欠本公司的债务，其余欠本公司的债务4,465,122.60 元于2002 年8 月底前归还本公司。双方实际以2001 年11 月30 日为基准日实施股权转让，转让后本公司已确认投资损失1,365,403.39 元。截至2001 年12 月31 日公司应收浙江美欣达印染集团股份有限公司200万元，应收原浙江中汇湖州印染厂有限公司1,464,372.60 元。

    (十三)可能存在较大损失的事项

    1．截至2000年12月31日公司尚余原借款给杭州大班夜总会的余额为4,024,927.36元，该公司已停业，可能存在较大损失。公司从2000 年度开始在原按期末余额的7%计提坏账准备的基础上额外计提20%的坏账准备，公司累计已计提坏账准备1,891,715.86 元。

    2．根据1999年12月15日公司与浙江名策投资有限公司的《委托投资管理合同》，公司委托对方管理资金2,000 万元，年回报率不低于10%，宁波亨润房地产开发有限公司作为担保方，委托期限至2000 年12 月20 日。2000 年12 月28 日双方签订《补充协议》，该项短期合作经营投资延期至2001 年6 月28 日。截至2001 年12 月31 日，公司已累计收回400万元，剩余短期投资1,600 万元已逾期。浙江名策投资有限公司曾承诺以其所持有的宁波中汇纺织有限公司10%的股权和浙江升华拜克生物股份有限公司240.08 万元的股权投资作抵押，可能存在一定损失。

    3．1998年12月本公司与河南商丘永和铝业有限公司签订经销铝锭业务协议，截至1998年12 月31 日公司已支付4,500 万元，对方公司因资金短缺未能履约。1999 年担保方汇英国际有限贸易公司等公司以上海浦东8 个单元的房产作抵押，本公司已将此项转入固定资产，2000 年度本公司共收回款项14,239,592.30 元。截至2001 年12 月31 日剩余9,831,834.93 元尚未收回。现公司拥有香港和成国际（香港上市公司，股票代码0651）7,600万股股票作抵押，可能存在一定的损失。

    4．公司于1998年9月经宁波市镇海区人民政府批复和镇海区国有资产管理局确认以零资产方式收购兼并了镇海棉纺织厂，收购兼并后本公司分别与镇海区纺织丝绸工业公司、浙江名策投资有限公司出资1,000 万元组建宁波中汇纺织有限公司，其中本公司出资650 万元，占其注册资本的65%。截至2002 年3 月15 日，宁波中汇纺织有限公司有关房产权证过户手续尚在办理之中。镇海棉纺织厂目前财务状况不佳，可能对公司带来一定的影响。截至2001年该公司账龄3 年以上的应收账款78,983.85 元、其他应收款6,543,374.39 元，因部分涉及收购兼并前事项存在纠纷，可能存在一定损失。

    5．公司2000年6月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服装总厂的部分债权、债务转入该公司，其中包括“黑字还流”借款（系原湖州针服总厂1991 年通过原浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司借入的日本政府贷款1.37 亿日元，已部分计息，公司已归还本金三期。截至2001 年12 月31 日“黑字还流”借款余额为92,646,772.00 日元（折合人民币5,837,209.87 元），由于借款时间较长，且在归还人和归还本息等方面与浙江省财政厅、中国进出口银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公司目前停息挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款，相关政府部门正在协调处理本息的还贷事宜，可能会有一定损失。

    6．截至2001年12月31日，公司控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司账挂应收中国科技(香港)集团有限公司销货款USD 2,812,631.61，折合人民币23,279,026.78 元，账龄已3 年以上。

    同时宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺织服装大楼一号楼部分楼层作价4,833 万元向中国工商银行杭州市分行国际业务部抵押获得393.12 万美元借款，抵押期限为1998 年11 月10 日至1999 年1 月10 日。截至2001 年12 月31 日尚余2,276,766.19 美元借款未归还，该项借款已逾期，已向银行加付逾期利息。

    7．截至2001 年12 月31 日，本公司对宁波保税区汇英国际贸易有限公司长期股权投资余额为2,490,000.00 元，占其注册资本的30%，应收宁波保税区汇英国际贸易有限公司的往来款为3,465,731.20 元。本公司对乌拉圭索拉瑞股份有限公司的长期股权投资余额为1,245,480.00 元，占其注册资本的50.00%，应收乌拉圭索拉瑞股份有限公司的往来款为706,881.03 元。本公司对香港富春公司的长期股权投资余额为186,570.00 元，对宁波三北股份有限公司的长期股权投资余额为105,000.00 元。上述单位经营状况欠佳，可能存在一定损失。

    8．截至2001 年12 月31 日，本公司对上海汇英计算机产业有限公司的长期股权投资余额为1,800,000.00 元，占其注册资本的18.00%，应收上海汇英计算机产业有限公司的往来款为3,286,032.17 元。上海汇英计算机产业有限公司2001 年末的账面净资产为8,386,594.90 元，累计亏损-1,613,405.10 元，可能存在一定损失。

    9．公司所属的上海公司、浙江中汇纺织服装公司等分公司和深圳浙汇贸易有限公司、东莞虎门江南贸易有限公司、海南九怡纺织实业发展有限公司、浙江三强科技工业有限公司已停业1 年以上，深圳联达时装有限公司、中国纺织总会服装技术开发中心杭州工贸公司、宁波保税区汇宝发展有限责任公司、宁波保税区中汇实业发展有限公司和宁波保税区汇联实业发展有限公司等控股子公司本期业务量减少较大，至年末已处于停业状态。

    截至2001 年12 月31 日，扣除前述控股子公司宁波保税区中汇实业发展有限公司应收中国科技(香港)集团有限公司23,279,026.78 元和合并报表范围内的内部往来，上述各公司账龄3 年以上应收账款账面余额为1,151,129.59 元，账龄3 年以上其他应收款账面余额为9,910,884.98 元，存货账面余额为7,004,857.48 元，已计提的各项准备为774,341.02 元，可能存在一定损失。

    10．本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司2001 年10 月撤消棉针织分厂，其机器设备（原价115 万，累计折旧64 万）均已封停；浙江三强科技工业有限公司因本期基本停业，固定资产均已封存，计原价801,814.42 元，累计折旧397,375.71 元。

    11.公司原账面预付江苏东方国际集团有限公司兴发分公司账款8,974,438.61 元，系公司贸管处为上海分公司代销而采购的羊毛款。本期已收回货款1,302,740.00 元，150 吨羊毛入库转销2,989,220.94 元，余额4,682,477.67 元，系剩余预付100 吨羊毛所支付的款项，可能存在一定损失。

    12.截至2001 年12 月31 日，本公司应收上海诚汇电子有限公司7,765,624.88 元，账龄2-3 年，该公司已停止营业，可能存在一定损失。

    13.扣除上述事项，截至2001 年12 月31 日本公司账面3 年以上的应收账款余额为8,072,838.81 元，其他应收款余额为14,503,069.66 元，公司已计提坏账准备1,580,313.59元；抵债物资和1 年以上未动销的存货为22,773,810.52 元，公司已计提存货跌价准备1,154,809.12 元。可能存在一定损失。

    (十四)截至2001 年12 月31 日，公司所属杭州市解放路纺织服装大楼等房产产权过户手续尚在办理中。

    (十五)公司母公司所得税本年度按33%计算交纳，根据浙江省财政厅浙财商字[2001]3号文批复同意返还2000 年1-3 季度18%部分所得税，2000 年公司已收到返还2000 年1-3季度所得税9,325,700.00 元。2001 年6 月公司已收到返还的2000 年4 季度所得税504,884.16 元，2001 年6 月和11 月已收到返还的2001 年1-3 季度所得税4,932,915.84元，本年合计冲减所得税5,437,800.00 元，剩余未收到的2001`年第4 季度所得税按收付实现制核算。

    第十一章  备查文件目录

    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

    四、查阅地点:本公司董事会秘书办公室。

    资产负债表

    2001年12月31日

    会企01表

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司单位：人民币元

资产                     注释     行                      期末数

                          号      次            母公司               合并

流动资产：

货币资金                   1      1       159,705,071.45   280,850,790.52

短期投资                   2      2        58,023,251.53    58,023,251.53

应收票据                   3      3         1,340,000.00     5,937,207.00

应收股利                   4                   84,383.22     1,496,759.68

应收利息                   5

应收账款                   4      6        15,440,574.22    81,731,719.15

其他应收款                 5      7       231,049,114.04   163,788,329.76

预付账款                   6      8        31,414,790.36    50,651,753.96

应收补贴款                 7      9        23,514,785.59    31,065,757.08

存货                       8     10        62,601,468.42   436,559,542.95

待摊费用                   9     11           490,475.92     1,792,660.52

一年内到期的长期债权投资         21

其他流动资产                     24

流动资产合计                     31       583,663,914.75 1,110,401,012.47

长期投资:

长期股权投资              10     32       401,395,987.53    73,579,679.56

长期债权投资              11     34           120,000.00       124,000.00

长期投资合计                     38       401,395,987.53    73,699,679.56

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价              12     45       209,136,791.07   874,240,972.27

减：累计折旧              13     46        30,345,229.11   314,262,115.36

固定资产净值              14     47       178,791,561.96   559,978,856.91

减：固定资产减值准备      15               12,436,949.21    16,596,322.01

固定资产净额                              166,354,612.75   543,382,534.90

工程物资                         48

在建工程                  16     49        19,180,619.94    20,820,112.96

固定资产清理                     50

固定资产合计                     53       185,535,232.69   564,202,647.86

无形资产及其他资产：

无形资产                  17     54         9,353,528.64   104,619,880.63

长期待摊费用              18     56        15,792,836.20    21,354,264.51

其他长期资产                     57

无形资产及其他资产合计           58        25,146,364.84   125,974,145.14

递延税项:

递延税款借项                     59

资产总计                         60     1,195,741,499.81 1,874,277,485.03

资产                                          期初数

                                 母公司                 合并

流动资产：

货币资金                    95,852,284.66          176,913,805.54

短期投资                    54,754,999.96           54,786,979.96

应收票据                       390,000.00            4,074,060.70

应收股利

应收利息

应收账款                    19,818,963.36           94,892,666.83

其他应收款                 297,137,286.58          111,290,381.43

预付账款                   107,954,211.62          127,325,682.96

应收补贴款                  24,369,019.68           26,648,287.38

存货                        80,054,237.62          242,166,217.53

待摊费用                       425,979.47            1,269,888.29

一年内到期的长期债权投

其他流动资产

流动资产合计               682,253,742.63          839,367,970.62

长期投资:

长期股权投资               245,531,969.15           78,588,513.77

长期债权投资

长期投资合计               245,531,969.15           78,712,513.77

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价               173,581,085.38          668,577,595.40

减：累计折旧                23,680,887.21          173,132,430.70

固定资产净值               149,900,198.17          495,445,164.70

减：固定资产减值准备         9,610,094.14           21,662,618.76

固定资产净额               140,290,104.03          473,782,545.94

工程物资

在建工程                    16,215,099.90           43,748,375.58

固定资产清理

固定资产合计               156,505,203.93          517,530,921.52

无形资产及其他资产：

无形资产                     9,644,017.30           72,868,904.17

长期待摊费用                15,672,261.82           23,611,236.08

其他长期资产

无形资产及其他资产合计      25,316,279.12           96,480,140.25

递延税项:

递延税款借项

资产总计                 1,109,607,194.83        1,532,091,546.16

负债和股东权益                注释   行                   期末数

                               号    次                  母公司

流动负债：

短期借款                       19    61           500,500,000.00

应付票据                       20    62            32,060,000.00

应付账款                       21    63             5,176,448.78

预收账款                       22    64            24,782,103.72

应付工资                       23    66             1,548,992.18

应付福利费                           67             1,598,415.04

应付股利                       24    68            37,915,235.14

应交税金                       25    69           -20,824,493.77

其他应交款                     26    70                29,180.48

其他应付款                     27    71            45,912,589.55

预提费用                       28    72               838,847.33

预计负债                             73

一年内到期的长期负债           29    74            28,212,724.00

其他流动负债                         75

流动负债合计                         80           657,750,042.45

长期负债：

长期借款                       30    81            52,531,381.87

应付债券                             82

其中：股权投资差额长期应付款   31    83               393,688.78

专项应付款                           84

其他长期负债                         85

长期负债合计                         90            52,925,070.65

递延税项:

递延税款贷项                         91

负债合计                                          710,675,113.10

少数股东权益

股东权益:

股本                           32    93           326,172,356.00

资本公积                       33    94            80,135,279.82

盈余公积                       34    95            65,482,658.55

其中：法定公益金               34    96            29,343,197.04

未分配利润                     35    97            13,276,092.34

股东权益合计                                      485,066,386.71

负债和股东权益总计                   99         1,195,741,499.81

负债和股东权益                    期末数                     期初数

                                 合并                        母公司

流动负债：

短期借款                         706,273,883.05      431,000,000.00

应付票据                          32,060,000.00       25,000,000.00

应付账款                          71,946,845.71       13,487,412.41

预收账款                          98,581,221.95       27,267,810.15

应付工资                           6,250,134.14          231,546.84

应付福利费                        13,974,736.83          925,727.45

应付股利                          37,943,362.88       28,526,193.18

应交税金                         -18,716,018.03      -20,955,624.13

其他应交款                         1,108,114.24           24,334.93

其他应付款                        74,457,209.14       12,301,954.34

预提费用                           3,291,317.02        2,218,397.10

预计负债

一年内到期的长期负债              88,321,624.00       33,212,920.00

其他流动负债

流动负债合计                   1,115,492,430.93      553,240,672.27

长期负债：

长期借款                          66,277,205.60       81,617,344.52

应付债券

其中：股权投资差额长期应付款      65,645,793.63          393,688.78

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                     131,922,999.23       82,011,033.30

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                       1,247,415,430.16       635,251,705.57

少数股东权益                     129,400,523.14

股东权益:

股本                             326,172,356.00      326,172,356.00

资本公积                          80,135,279.82       72,620,419.52

盈余公积                          65,482,658.55       57,349,476.79

其中：法定公益金                  29,343,197.04       25,883,185.67

未分配利润                        25,671,237.36       18,213,236.95

股东权益合计                     497,461,531.73      474,355,489.26

负债和股东权益总计             1,874,277,485.03    1,109,607,194.83

负债和股东权益                                     期初数

                                                    合并

流动负债：

短期借款                                       602,182,796.84

应付票据                                        39,500,000.00

应付账款                                        66,400,432.89

预收账款                                        37,235,071.84

应付工资                                         9,113,016.64

应付福利费                                       9,549,709.53

应付股利                                        29,150,893.26

应交税金                                       -17,191,796.43

其他应交款                                       1,792,711.54

其他应付款                                      40,825,328.15

预提费用                                         6,815,438.67

预计负债

一年内到期的长期负债                            33,212,920.00

其他流动负债



流动负债合计                                   858,586,522.93

长期负债：

长期借款                                       119,736,832.31

应付债券

其中：股权投资差额长期应付款                       598,769.73

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                   120,335,602.04

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                       978,922,124.97

少数股东权益                                    61,766,517.58

股东权益:

股本                                           326,172,356.00

资本公积                                        72,620,419.52

盈余公积                                        57,349,476.79

其中：法定公益金                                25,883,185.67

未分配利润                               ____   35,260,651.30

股东权益合计                            ____   491,402,903.61

负债和股东权益总计                   ________1,532,091,546.16

    法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

    利润及利润分配表

    2001年度

    会企02表

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司单位：人民币元

项目                     注释号   行次                 本期数

                                                母公司              合并

一、主营业务收入            1       1    802,082,257.25  1,596,941,306.22

减：主营业务成本            1       2    721,890,928.65  1,383,015,112.87

主营业务税金及附加          2       3        258,405.67      5,058,803.44

二、主营业务利润            4             79,932,922.93    208,867,389.91

加：其他业务利润            3       5      5,150,394.61     18,995,366.90

减：营业费用                6             19,827,238.87     35,751,389.36

管理费用                    7             28,773,633.60    118,944,906.71

财务费用                    4       8     13,098,466.92     25,867,325.66

三、营业利润                9             23,383,978.15     47,299,135.08

    加：投资收益           5      10     10,546,943.18     -3,100,874.03

补贴收入                    6      11      1,737,829.00      3,667,795.95

营业外收入                  7      12        522,085.95      4,574,668.33

减：营业外支出              8      13        748,609.50      6,817,820.10

四、利润总额                       14     35,442,226.78     45,622,905.23

减：所得税                         15        842,113.05      5,748,366.18

少数股东损益                       16      9,926,694.65      8,787,049.36

五、净利润                         17     34,600,113.73     29,947,844.40

加：年初未分配利润                 18     18,213,236.95     35,260,651.30

其他转入                           19

六、可供分配的利润                 20     52,813,350.68     65,208,495.70

减：提取法定盈余公积               38      3,460,011.37      3,460,011.37

提取法定公益金                     39      3,460,011.37      3,460,011.37

提取职工奖励及福利基金             40

提取储备基金                       41

提取企业发展基金                   42

利润归还投资                       43

七、可供投资者分配的利润           45     45,893,327.94     58,288,472.96

减：应付优先股股利                 46

提取任意盈余公积                   47

应付普通股股利                     48     32,617,235.60     32,617,235.60

转作股本的普通股股利               49     25,090,181.20     25,090,181.20

八、未分配利润                     51     13,276,092.34     25,671,237.36

项目                                       上年同期数

                                    母公司                   合并

一、主营业务收入               955,328,834.97    1,570,648,459.88

减：主营业务成本               846,782,709.75    1,365,881,021.04

主营业务税金及附加               1,435,716.56        3,897,822.75

二、主营业务利润               107,110,408.66      200,869,616.09

加：其他业务利润                22,183,841.70       35,525,168.58

减：营业费用                    20,707,433.16       29,147,301.64

管理费用                        34,887,748.74       93,542,716.75

财务费用                        21,867,174.25       34,098,638.73

三、营业利润                    51,831,894.21       79,606,127.55

加：投资收益                    43,703,729.05       20,323,021.06

补贴收入                           524,575.00        8,053,552.60

营业外收入                       2,284,912.16       33,968,959.82

减：营业外支出                  12,819,619.43        3,740,036.43

四、利润总额                    85,525,490.99      108,211,624.60

减：所得税                      16,108,734.38        4,853,654.86

少数股东损益

五、净利润                      69,416,756.61       74,570,920.38

加：年初未分配利润              13,863,801.34       25,757,051.92

其他转入

六、可供分配的利润              83,280,557.95      100,327,972.30

减：提取法定盈余公积             6,941,675.66        6,941,675.66

提取法定公益金                   6,941,675.66        6,941,675.66

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润        69,397,206.63       86,444,620.98

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                  26,093,788.48       26,093,788.48

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                  18,213,236.95       35,260,651.30

    利润表补充资料：

                                                    本期数

项目                                        母公司             合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益    -1,283,093.80   -1,283,093.80

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他                                  11,103,972.36   11,103,972.36

                                                      上年同期数

                                                   母公司          合并

项目                                        -2,930,387.09  -2,930,387.09

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失                       -11,803,068.52 -19,535,508.53

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失                               3,425,817.09   3,425,817.09

6.其他

    法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

    现金流量表

    2001年度

    会企03表

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司   金额单位:元

项目                                                   注释    行

                                                        号     次

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金                                    1

收到的税费返还                                                  2

收到的的其他与经营活动有关的现金                        1       3

现金流入小计                                                    4

购买商品、接受劳务支付的现金                                    5

支付给职工以及为职工支付的现金                                  6

支付的各项税费                                                  7

支付的其他与经营活动有关的现金                          2       8

现金流出小计                                                    9

经营活动产生的现金流量净额                                     10

二.投资活动产生的现金流量:                                     11

收回投资所收到的现金                                           12

取得投资收益所收到的现金                                       13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           14

收到的其他与投资活动有关的现金                          3      15

现金流入小计                                                   16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               17

投资所支付的现金                                               18

支付的其他与投资活动有关的现金                          4      19

现金流出小计                                                   20

投资活动产生的现金流量净额                                     21

三.筹资活动产生的现金流量:                                     22

吸收投资所收到的现金                                           23

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                     24

借款所收到的现金                                               24

收到的其他与筹资活动有关的现金                          5      25

现金流入小计                                                   26

偿还债务所支付的现金                                           27

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           28

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金                          6      29

现金流出小计                                                   30

筹资活动产生的现金流量净额                                     31

四.汇率变动对现金的影响                                        32

五.现金及现金等价物净增加额                                    33

项目                                                             金额

                                                               母公司

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金                             875,715,801.27

收到的税费返还                                            54,318,273.35

收到的的其他与经营活动有关的现金                         227,104,309.06

现金流入小计                                           1,157,138,383.68

购买商品、接受劳务支付的现金                             735,244,116.49

支付给职工以及为职工支付的现金                             9,910,721.56

支付的各项税费                                            20,727,997.07

支付的其他与经营活动有关的现金                           184,391,810.27

现金流出小计                                             950,274,645.39

经营活动产生的现金流量净额                               206,863,738.29

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金                                      69,524,652.60

取得投资收益所收到的现金                                  10,169,845.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       2,566,247.11

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                              82,260,745.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           9,326,497.67

投资所支付的现金                                         208,288,889.57

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                             217,615,387.24

投资活动产生的现金流量净额                              -135,354,641.63

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金

借款所收到的现金                                       1,072,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                           1,072,500,000.00

偿还债务所支付的现金                                   1,031,992,158.65

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      48,164,151.22

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                           1,080,156,309.87

筹资活动产生的现金流量净额                                -7,656,309.87

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额                               63,852,786.79

项目                                                         金额

                                                                合并

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金                          1,950,429,168.13

收到的税费返还                                           71,461,992.31

收到的的其他与经营活动有关的现金                        231,791,071.37

现金流入小计                                          2,253,682,231.81

购买商品、接受劳务支付的现金                          1,714,763,171.14

支付给职工以及为职工支付的现金                           99,647,546.29

支付的各项税费                                           71,305,884.38

支付的其他与经营活动有关的现金                          316,846,400.71

现金流出小计                                          2,202,563,002.52

经营活动产生的现金流量净额                               51,119,229.29

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金                                     69,743,432.69

取得投资收益所收到的现金                                  7,348,523.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      9,011,641.28

收到的其他与投资活动有关的现金                           73,637,798.83

现金流入小计                                            159,741,396.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         40,832,368.23

投资所支付的现金                                        158,323,789.66

支付的其他与投资活动有关的现金                            6,749,848.74

现金流出小计                                            205,906,006.63

投资活动产生的现金流量净额                              -46,164,610.52

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金                                     30,380,000.00

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金               30,380,000.00

借款所收到的现金                                      1,337,450,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                          1,367,830,000.00

偿还债务所支付的现金                                  1,200,276,413.50

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     68,571,220.29

其中：子公司支付少数股东的股利                            4,105,043.26

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                          1,268,847,633.79

筹资活动产生的现金流量净额                               98,982,366.21

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额                             103,936,984.98

补充资料                                                          金额

项目                                                            母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                                    34,600,113.73

加:少数股东本期损益(合并报表填列)

计提的资产减值准备                                        -4,108,239.68

固定资产折旧                                               7,054,243.22

无形资产摊销                                                 355,877.72

长期待摊费用摊销                                           1,475,247.95

待摊费用的减少(减：增加)                                     -64,496.45

预提费用的增加(减：减少)                                  -1,379,549.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用                                                  23,656,410.15

投资损失(减：收益)                                       -10,546,943.18

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减增加)                                        17,361,102.81

经营性应收项目的减少(减：增加)                           100,205,937.50

经营性应付项目的增加(减：减少)                            38,254,034.29

其他

经营活动产生的现金流量净额                               206,863,738.29

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                                       159,705,071.45

减：货币资金的期初余额                                    95,852,284.66

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  63,852,786.79

    法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

补充资料                                                    金额

项目                                                        合并

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                              29,947,844.40

加:少数股东本期损益(合并报表填列)                    9,926,694.65

计提的资产减值准备                                     710,413.94

固定资产折旧                                        39,868,255.28

无形资产摊销                                         2,288,448.07

长期待摊费用摊销                                     4,598,468.93

待摊费用的减少(减：增加)                              -522,772.23

预提费用的增加(减：减少)                            -3,524,121.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减       -1,772,098.68

固定资产报废损失                                     1,360,605.05

财务费用                                            38,200,548.58

投资损失(减：收益)                                   3,100,874.03

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减增加)                                -196,105,157.91

经营性应收项目的减少(减：增加)                      15,516,243.62

经营性应付项目的增加(减：减少)                     107,524,983.21

其他

经营活动产生的现金流量净额                          51,119,229.29

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                                 280,850,790.52

减：货币资金的期初余额                             176,913,805.54

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                           103,936,984.98

    资产减值准备明细表

    2001年度

    编制单位：航天中汇集团股份有限公司

项目                                     期初数       本期增加

一、坏帐准备合计                  19,374,771.65   4,064,878.20

其中；应收帐款                     7,142,458.79    -990,608.96

其他应收款                        12,232,312.86   5,055,487.16

二、短期投资跌价准备合计             717,790.29   7,803,877.58

其中：股票投资                       717,790.29   7,798,746.38

债券投资                                              5,131.20

三、存货跌价准备合计               4,906,576.69   1,711,832.49

其中：库存商品                     4,906,576.69   1,084,413.10

原材料                                              627,419.39

四、长期投资减值准备合计           7,830,225.46

其中；长期股权投资                 7,830,225.46

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计          21,662,618.76     665,912.84

其中：房屋建筑物                   7,357,142.99     408,045.00

机器设备                          11,759,827.55     208,524.49

电子及其他设备                     2,545,648.22      49,343.35

六、无形资产减值准备              10,502,319.00

其中：土地使用权                  10,502,319.00

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                             本期减少               期末数

一、坏帐准备合计                                  23,439,649.85

其中；应收帐款                                     6,151,849.83

其他应收款                                        17,287,800.02

                                                              -

二、短期投资跌价准备合计                           8,521,667.87

其中：股票投资                                     8,516,536.67

债券投资                                               5,131.20

                                                              -

三、存货跌价准备合计                               6,618,409.18

其中：库存商品                                     5,990,989.79

原材料                                               627,419.39

                                                              -

四、长期投资减值准备合计      6,600,225.46         1,230,000.00

其中；长期股权投资            6,600,225.46         1,230,000.00

长期债券投资                                                  -

                                                              -

五、固定资产减值准备合计      5,732,209.59        16,596,322.01

其中：房屋建筑物                                   7,765,187.99

机器设备                      5,732,209.89         6,236,142.15

电子及其他设备                                     2,594,991.57

                                                              -

六、无形资产减值准备                              10,502,319.00

其中：土地使用权                                  10,502,319.00

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备