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                      大商集团股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第一季度财务会计报告未经审计。



    一、公司基本情况简介

     一公司法定中文名称：大商集团股份有限公司

    英  文  名  称：DASHANG GROUP CO.,LTD

    英  文  缩  写：DSG

     二公司法定代表人：牛  钢

     三公司董事会秘书：姜福德

    董事会证券事务代表：刘艳华

    联  系  地  址：大连市中山区青三街1号公司证券部

    联  系  电  话：0411-3643215

    传          真：0411-3630358

    电  子  信  箱：LYH66838＠sina.com

     四公司注册（办公）地址：大连市中山区青三街1号

    邮  政  编  码：116001

    公司国际互联网网址：http：//www.dsjt.com

    电  子  信  箱：dsjt＠dalian-gov.net

     五公司信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

    登载年度报告的国际互联网网址：http??//www.sse.com.cn

    年度报告备置地点：大连市中山区青三街1号公司证券部

     六公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股   票   简   称：大商股份

    股   票   代   码：600694

    二、主要股东持股情况

     一报告期内公司股本结构未发生变化。

     二前十名股东持股情况（截止2002年3月31日）

         股东名称         年末持股数量（股）      占总股本比例（%）

    1、大连市国有资产管理局       99,478,000                 37.25

    2、西南证券有限公司           17,827,372                  6.68

    3、海通证券有限公司            9,570,923                  3.58

    4、大连国际信托投资公司        2,287,350                  0.86

    5、锦州恒源实业有限公司        1,768,000                  0.66

    6、浦东标三                    1,525,182                  0.57

    7、鸿阳基金                    1,259,237                  0.47

    8、大连信托投资公司            1,105,000                  0.41

    9、裕元基金                      956,558                  0.36

    10、天华基金                     799,920                  0.30

    注：1、大连市国有资产管理局所持股份为国家股,报告期内无质押或冻结情况。

    2、西南证券有限公司所持股份系公司2001年度实施增资配股社会公众股余额包销所致,其未与公司约定其持股期限。

    3、第4、5、8名股所持股份系公司法人股,报告期未发生变更,亦无质押或冻结情况；第3、6、7、9、10名股东为流通股股东,公司未知其之间是否存在关联关系。

    三、公司经营情况介绍

     一公司经营情况

    报告期,公司按照全年经营工作的总体思路,进一步加强营销、促销工作,加快商品品牌和布局的调整,努力抢占商机,扩大市场份额,为全年经济效益增长奠定基础。一季度公司共实现主营业务收入73,802.18万元,主营业务利润11,182.74万元,实现净利润2075.17万元。主要表现在：首先,抓住元旦、春节、元宵节三大传统佳节市场旺销的有利时机,展开全方位营销攻势,强化两级营销作用,同时发挥各主力店联动效应,取得首季开门红；其次,整合店铺资源,强化一体化管理,全面打造外埠企业,保持其强劲增效。一季度抚顺、锦州、本溪、牡丹江共实现主营业务收入30,347.19万元,实现利润1825.43万元；第三,拓展经营思路,丰富经营业态,大卖场建设显现成效。新玛特大连店和大庆店以其独特新颖的经营理念及先进完备的功能设施,给消费者带来全新的视觉感受和消费理念,同时也给企业带来较丰厚的经济回报,本期共实现主营业务收入10,080.30万元,实现利润405.56万元；第四,继续加强对贸易大世界等的一体化管理,保持其利润稳定增长,本季度共实现利润330.99万元。

     二公司主要投资情况

    1、募集资金使用情况

    公司2001年8月实施增资配股,共募集资金37,995.4万元。募集资金的使用延续到本年度,截止本报告期末,募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

      企业名称             计划投资情况                       实际投资情况

             收购款装修改造  营运资金   合计   收购款  装修改造   营运资金  合计

    本商厦      600     4000     1000     5600     600   2677.7      1244  4521.70

    牡  百   129.55     4000     1000  5129.55   129.55    3996     519.92  4645.47

    大庆店    15000                      15000   13995                      13995

    中百联     1020                       1020    1020                       1020

    西安路              8000     1500     9500

    报告期公司计划投向大商西安路超市的项目资金尚未使用,主要系由于该项目动迁工作在动迁审批环节上存在障碍,导致项目建设用地上的建筑物无法动迁,给项目的实施时间带来较大不确定性,致使该项目未投入建设,因此报告期投入该项目的募集资金尚未使用,经3月25日公司董事会审议通过,公司拟变更该部分募集资金的投向,用于支付收购沈阳国贸大厦的首付款,此议案尚需提交2002年4月29日公司2001年度股东大会审议批准。其它募集资金的使用均按照《2001年配股说明书》中″募集资金使用计划″规定的项目、数额、要求进行投资,并已取得较好的收益。募集资金使用效果如下单位：人民币万元：

    项目名称                     主营业务收入    实现利润

    本溪商业大厦                         4883.06     460.78

    牡丹江百货大楼                       6102.53      96.29

    大商新玛特购物休闲广场（大庆）       5152.31     202.00

    中百联合商业发展有限公司               27.46       0.16

    合      计                         16,165.36     759.23

     三经营业绩及财务状况简要分析

    1、   经营业绩方面（单位：人民币万元）

    表一：

    项   目         2002年1-3月  2001年1-3月增加或减少＋/-%

    主营业务收入      73,802.18   45,484.06         62.26%

    主营业务利润      11,182.74     7084.06         57.86%

    净利润              2075.17     1739.90         19.27%

    注：本期公司所得税系按33%计缴,上年同期按15%计缴。

    本期公司经营业绩较同期有较大幅度增长的主要原因是,本期增加了公司2001年度配股购并的本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、中百商业联合发展有限公司、大商新玛特购物休闲广场大庆店,以及增加了大商新玛特购物休闲广场大连店等,使公司主营业务收入、主营业务利润和净利润等财务指标较同期有较大幅度的增长。

    表二：

    项  目                 2002年1-3月              2001年度        增减＋/- 幅度%

                         金额    占利润总       金额      占利润总

                                   额比例                  额比例

    主营业务利润      11,182.74   328.63%     31,970.58    290.71%     13.04%

    其他业务利润        3008.15     88.4%       7667.41     69.72%     26.79%

    期间费用          10,611.04   311.83%     28,013.74    254.73%     22.42%

    投资收益            -167.89     4.93%       -516.35      4.70%      4.89%

    补贴收入

    营业外收支净额        -9.13     0.27%       -110.58     1.01%    -73.27%

     1 注：本报告期较前一报告期变动的原因：

    A、主营业务利润增加系本期主营业务收入增加所致。

    B、其他业务利润增加主要系租金收入增加所致。

    C、期间费用增加主要系本期新玛特大连店和大庆店项目贷款的财务费用增加所致。

    D、营业外收支净额减少主要由于2001年公司固定资产报废损失较大所致。

     2 本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。

     3 本报告期内公司无重大非经常性损益发生。

    2、主要财务状况单位：人民币万元

    项   目           2002年3月31日         2001年12月31日     增减（＋/-）幅度%

                      金额   占资产总       金额    占资产总

                             额比例                  额比例

    货币资金      18,852.23   7.70%       32,312.54   12.87%      -40.17%

    应收款项        6559.99   2.68%         7126.10    2.84%       -5.63%

    存货          17,228.27   7.03%       18,280.25    7.28%       -3.43%

    固定资产净额 166,256.22  67.87%      167,810.90   66.86%        1.51%

    无形资产        1325.28   0.54%         1325.58    0.53%        1.89%

    应付帐款      33,331.13  13.61%       33,815.04   13.47%        1.04%

    短期借款      35,909.60  14.66%       38,508.00   15.34%       -4.43%

    总资产       244,955.16    100%      250,995.17     100%

    注：A、货币资金减少的主要原因系报告期偿还贷款及支付工程款、货款所致。

    B、报告期内其它资产项目均未发生重大变化。

     1 本报告期内公司无委托理财、重大资金借贷行为。

     2 本报告期内公司无逾期债务。

     四或有事项与期后事项

    1、诉讼、仲裁事项

    本公司诉大连国际商贸大厦有限公司投资损失一案,于2001年10月向辽宁省高级人民法院提起诉讼,辽宁省高院受理了此案,并于2001年10月16日第一次开庭审理,目前此案正在辽宁省高院进一步审理当中。详见2001年10月18日《上海证券报》和《中国证券报》。

    2、本报告期内公司无担保事项发生。

    3、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

    4、或有事项

    2000年度本公司子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建筑合同纠纷引发诉讼,现仍处于辽宁省高级人民法院一审程序之中。详见2001年3月20日《上海证券报》和《中国证券报》。

    5、报告期公司收购资产情况

    沈阳国贸大厦建筑面积6.3万平方米,地下二层,地上五层,局部六层。该大厦由沈阳东胜房产开发有限公司投资兴建,经大连源正资产评估有限公司评估（源正评报字??2002??第6号）评估报告,截止2001年12月31日,该大厦的评估值为19,026万元。根据3月20日公司与沈阳东胜房产有限公司签订的《沈阳国贸大厦资产转让协议》,公司拟以1.9亿元的价格对其进行收购。经2002年3月25日公司董事会决议,公司拟变更部分募集资金投向,将原投资大商西安路超市的项目资金用于支付收购沈阳国贸大厦首付款。项目预计总投资3.5亿元。收购后,公司拟将其建成沈阳乃至东北最好的、国内一流的、集购物休闲为一体SHOPPING MALL式的大型购物休闲中心,并聘请国际知名的零售专家进行管理。

    此项收购尚需提交公司2001年度股东大会审议批准。

     五其他重大事项

    根据财政部财税??2000??99号文,公司自2002年1月1日起,所得税按33%计缴。

    四、财务会计报告（未经审计）

     一财务会计报表

    1、简要合并资产负债表              单位：人民币元

    项    目             2002年3月31日    2001年12月31日

    流动资产             437,224,288.74    590,170,384.22

    长期投资             131,279,914.32    132,958,817.12

    固定资产净值       1,662,562,179.66  1,678,109,012.42

    无形资产及其他资产    39,206,618.12     38,129,687.73

    资产总计           2,449,551,587.72  2,509,951,718.38

    流动负债           1,169,518,560.50  1,251,779,267.64

    长期负债

    少数股东权益          31,646,831.13     30,537,908.40

    股东权益           1,248,386,196.09  1,227,634,542.34

    2、简要合并利润表   单位：人民币元

    项    目            2002年1-3月

    主营业务收入      738,021,772.49

    主营业务利润      111,827,447.21

    其他业务利润       30,081,503.57

    期间费用          106,110,435.60

    投资收益           -1,678,902.80

    营业外收支净额        -91,336.49

    所得税             12,167,699.41

    净利润             20,751,653.75

     二财务报表附注

    1、与2001年年度报告相比,主要会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

    2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

    3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

          控股子公司                   投资金额  占权益比例     是否合并

    中百商业联合发展有限公司           1020万元     68%           否

    大连大商迈凯乐物业管理有限公司      153万元     51%           否

    由于上述子公司的资产总额和利润总额均没有达到母公司资产总额和利润总额的10%,故未予以合并,只按权益法核算。

    五、备查文件

     一载有公司董事长亲笔签名的季度报告正本；

     二载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

     三报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    大商集团股份有限公司董事会

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二ΟΟ二年四月二十日