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                      华北高速公路股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司

　　　公司法定英文名称：HUABEI  EXPRESSWAY  CO.,LTD

　　2、公司法定代表人：刘长宽先生

　　3、公司董事会秘书：周会平女士

　　　联系地址：北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层

　　　电    话：010－67602600

　　　传    真：010－67602601

　　　电子信箱：[email protected]

　　4、公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号

　　　公司办公地址：北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层

　　　邮政编码：100078

　　　互联网网址：http://www.hbgsgl.com.cn

　　　电子信箱： [email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

　　　年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn

　　　公司年度报告备置地点：公司证券事务部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　　股票简称：华北高速

　　　股票代码：000916

    二、经营情况的回顾

　　1、报告期内公司主营资产京津塘高速公路的通行量持续增长，见下表。京津塘高速公路2002年一季度通行量、通行费情况表

　　　             2002年一季度通行量 2001年一季度通行量  同比增长（％）

　　通行量（辆）        3,396,074           2,798,821         21.34

　　通行费（万元）       9,155.80            7,406.79         23.61

　　2．报告期公司经营成果及期末财务状况：

　　（1）经营成果：                                  单位：元

　　项目            2002年一季度   2001年一季度  增长（％）

　　主营业务收入   91,557,975.00  74,067,875.00    23.61

　　主营业务利润   61,172,749.34  47,514,840.57    28.74

　　净利润         41,185,614.78  25,283,520.35    62.90

　　变动原因：

　　报告期母公司（注）主营业务收入、主营业务利润与上年同期相比分别增长23.61％、28.74％，主要是由于通行量增长带来的通行费增加；净利润与上年同期相比增长62.90％，除上述原因外，还由于收到2001年四季度财政返还款。

　　（2）利润情况变动及分析：

项  目     2002一季度  占利润总额    2001年    占利润总额  本期比2001年  占报告期   变动

　           合  并      （％）      合  并      （％）     增长（％）    净利润   原因

　           （元）         1        （元）         2       （1－2）/2     (％)

主营业务

利润     60,724,762.16   126.74  269,774,094.87   123.21        2.87

其他业务

利润         93,600.00     0.20    3,629,729.23     1.66     －88.22       0.23

期间费用 12,906,488.37    26.94   37,781,354.95    17.25       56.12      31.34  摊销费用

                                                                                 增加

　　投资收益                             －16,165,441.02    －7.38

　　报告期内公司无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益。

　　注：由于2001年同期无需合并报表，所以此处只进行母公司数据之间的比较。

　　（3）财务状况变动表                                     单位:人民币元

　　项    目        2002年3月31日  占资产总额的  2001年12月31日    增减

　　　                合    并          ％          合    并        ％

　　货币资金       516,403,187.23     17.64      986,906,546.48  －47.67

　　短期投资       154,382,992.34      5.28      154,382,992.34     0.00

　　应收帐款           569,691.89      0.02          145,039.75   292.78

　　存货               676,278.91      0.02          473,002.96    42.98

　　固定资产净额 1,902,249,476.60     65.00    1,917,784,851.95   －0.81

　　短期借款                                     500,000,000.00 －100.00

　　应付帐款            48,131.00       —         1,741,171.08  －97.24

　　股本         1,090,000,000.00     37.24    1,090,000,000.00     0.00

　　资本公积     1,337,429,823.37     45.70    1,337,429,823.37     0.00

　　未分配利润     162,309,505.06      5.55      121,123,890.28    34.00

　　发生重大变动项目的说明：

　　1、货币资金项目变动原因：报告期内公司经2002年第一次临时股东会批准，以暂时闲置的募集资金归还5亿元银行贷款。（披露情况见2002年3月8日、2002年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、未分配利润项目变动原因：本期盈利增加。

　　3．委托理财情况：

　　公司去年签订的两笔委托资产管理合同(共计1.5亿元)已于去年底和今年3月到期，由于发生帐面损失，已计提减值准备2751万元。为挽回和减少损失，并便于会计处理，董事会决定将该两笔合同遗留的股票委托深圳市群慧投资有限公司管理。上述资产委托管理合同已于2002年3月20日在北京签署。具体内容如下：

　　合同一：委托资产管理帐面金额为5,264万元；委托管理期限为2002年3月18日至2002年12月20日；收益分配方式为：委托管理期满，受托方按受托管理资产期末总值的1.5％收取管理费。

　　合同二：委托资产管理帐面金额为7,090万元；委托管理期限为2002年3月18日至2002年12月20日；收益分配方式为：股票变现后，现金总额小于等于7,000万元，由本公司全部收回，超过7,000万元的盈利全部归受托方所有。

　　本次委托资产管理已构成关联交易，关联方情况如下：深圳市群慧投资有限公司系由本公司与烟台华联发展集团股份有限公司共同出资组建，注册资本4千万元人民币，本公司以自有资金出资2千万元，占注册资本的50％；法定代表人孙锦庆。（披露于2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn2002年临时公告3号）。

　　4．报告期公司无重大诉讼、仲裁、重大对外担保事项；亦无应披露的重大资产负债表日后事项。

　　5．报告期内公司生产经营的政策环境无变化。

　　6．延续到报告期的募集资金投资项目的情况与2001年年报披露内容无异。2001年年报刊登于2002年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn。

　　报告期内未进行新的投资，亦未发生重大资产收购及出售、企业并购行为。

　　三、财务会计报告

　　1．报告期财务会计报告未经审计。

　　2．会计报表

                          简要合并资产负债表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司              金额单位：人民币万元

　　项  目          年初数   报告期期末数   项  目       年初数   报告期期末数

　　流动资产      115,212.61   70,356.20   流动负债     64,706.93   13,311.93

　　长期投资       29,882.38   30,280.93   长期负债

　　固定资产净值  191,778.49  190,224.95   少数股东权益  1,896.44    2,377.19

　　无形资产及

　　其他资产        2,015.61    1,744.27   股东权益    272,858.09  276,976.65

　　资产总计      339,461.46  292,665.76   负债与所有  339,461.46  292,665.76

　　　                                     者权益总计

                          简要合并利润表

　　编制单位：                    金额单位：人民币万元

　　项   目           报告期     年初至报告期期末

　　主营业务收入     9,366.88

　　主营业务利润     6,072.48

　　其他业务利润         9.36

　　期间费用         1,290.65

　　投资收益

　　营业外收支净额

　　所得税            704.20

　　净利润          4,118.56

　　3．财务报表附注：

　　（1）与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化；报告期财务报表合并范围包括易通交通信息发展有限公司、华宇路桥养护新技术有限责任公司、天津华正高速公路开发有限公司（注）。

　　（2）应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称：深圳市群慧投资有限公司，未合并原因：由另一出资方——烟台华联发展集团股份有限公司纳入合并范围。

　　注：天津华正高速公路开发有限公司成立于2002年1月22日，注册资本为436万元人民币，由本公司出资375.1万元，占注册资本的86％，天津高速公路服务中心出资60.9万元，占注册资本的14％。法定代表人宋国起。公司经营范围为市政工程养护及维修、机械设备租赁等。

   四、备查文件目录

　　包括下列文件：

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的资产负债表和利润表。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月22日