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                     佛山塑料集团股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司

　　公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO．, LTD

　　2、公司注册及办公地址：广东省佛山市汾江中路82号

　　邮政编码：528000

　　公司国际互联网网址：http://www.foshan－plastic.com

　　3、公司法定代表人：冯兆征

　　4、董事会秘书：罗汉均

　　证券事务代表：何水秀

　　联系地址：广东省佛山市汾江中路82号

　　联系电话：（0757）2297484

　　联系传真：（0757）2225754

　　5、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

　　登载公司季报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：佛塑股份（A股）

　　股票代码：000973

　　二、经营情况阐述与分析

　　（一）公司经营情况

　　本季度公司紧紧围绕年初确定的全年经营目标开展工作。报告期内受国际石油价格上升的影响，塑料原辅材料价格有较大幅度的上浮，带动了塑料材料市场的畅旺，公司主要产品产销势头良好，产销平衡，实现了较好的经营业绩。报告期内，公司完成主营业务收入41195.81万元，主营业务利润5678.64万元，净利润2244.33万元。

　　（二）投资情况

　　1、前次募集资金投资项目进度：

　　公司于2000年4月向社会公开发行9500万人民币普通股，共募集资金58045万元，按照公司2001年1月21日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整。

　　公司截止2002年3月31日，前次募集资金实际使用情况如下：

　　　                                                        单位：万元

　　投资项目名称                      招股说明书  调整后的计划    募集资金投入资金

　　　                             承诺的投资金额    投资金额     投入金额   比例

　　高强度优质塑料发泡板型材项目        8650           3000       2897.70  96.59％

　　透光宽幅复合塑料

　　编织农用大棚膜项目                  2810           4180          4180    100％

　　多功能薄膜研制开发

　　试验生产线项目                      2980           2980          2980    100％

　　新型农用塑料排灌管材项目           18178           7030          7030    100％

　　补充流动资金                       17427          17427         17427    100％

　　归还银行贷款                        8000           8000          8000    100％

　　四川成都地区合资建立塑料

　　包装基材生产基地项目             －－－－          8250          8250    100％

　　三水市合资开发高级透明

　　PVC薄膜生产基地项目             －－－－          7178          4435  61.79％

　　合计                               58045          58045      55199.70  95.10％

　　截至2002年3月31日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达55199.70万元，占募集资金总额的95.10％。公司尚有2845.3万元募集资金未投入使用，占募集资金总额的4.90％，主要是由于部分项目尚未完工所致，公司将根据各项目实施进度计划继续投入资金。

　　（1）高强度优质塑料发泡板型材项目

　　该项目投资总额3000万元，截至2002年3月31日累计投入2897.70万元， 2002年2月已开始试机。

　　（2）年产9500吨透光宽幅编织农用大棚膜项目

　　该项目投资总额4680万元，其中4180万元使用募集资金投入，其余500万元自筹解决。该项目2001年度已投入完毕，并于2001年10月试产。2002年1月1日至3月31日，已实现产品销售收入739.38万元，主营业务利润91.18万元。

　　（3）多功能薄膜研制开发试验生产线项目

　　该项目投资总额2980万元，该项目2001年度募集资金已投入完毕。试验生产线于2001年10月一次调试成功并开始进行相关产品的开发、试验与生产。

　　（4）新型农用塑料排灌管材项目

　　该项目投资总额7030万元，截至2002年3月31日，已累计投入7030万元，全部投入完毕。该项目已于2001年6月部分设备开始试产。2002年1月1日至3月31日，已实现产品销售收入928.97万元，主营业务利润230.57万元。

　　（5）在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司（以下简称冠山公司）合资投入11000万元建立年产22000吨塑料包装基材生产基地项目

　　该项目中，公司出资8250万元，占总投资的75％，冠山公司出资2750万元，占总投资的25％，截至2002年3月31日，项目累计投入8250万元，全部投入完毕。轻钢厂房的安装已进入尾声，设备的进口、其他公用设施及配套工程也在加紧进行中。

　　（6）在三水市与冠山公司合资投入9570万元兴建年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地项目

　　该项目中，公司出资7178万元，占总投资的75％，冠山公司出资2392万元，占总投资的25％。截至2002年3月31日，项目累计投入4435万元，主要用于设备的购置和土建工程，目前正按计划进行厂房基建工程施工，所订购的主要设备大部分已运抵。

　　2、其他投资项目

　　（1）引进彩印复合软包装生产线项目

　　2002年1月23日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资3685万元，项目年产量1200吨。项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。

　　（2）在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目

　　为了增强公司在西南地区以及南亚地区的市场幅射能力，进一步扩大宽幅编织复合制品的市场占有率。2002年3月22日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目计划总投资5400万元，在广西南宁经济技术开发区设立佛塑股份南宁经纬分公司。项目资金来源通过公司自筹或利用银行贷款解决。本项目建成后，预计可新增产能14800吨/年。

　　（3）提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目

　　2002年3月22日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案》，决定提前投资开发功能母料项目和高精度粗化电容薄膜项目的主体工程。有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。报告期内，已完成了部分设备的购置。

　　（三）公司经营成果以及期末财务状况

　　1、经营成果方面

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化情况

　　　                                        单位：人民币万元

　　项目             2002年1－3月  2001年1－3月    增减（％）

　　主营业务收入       41195.81       39877.11         3.31

　　主营业务利润        5678.64        4847.57        17.14

　　净利润              2244.33        2149.08         4.43

　　（2）收入及费用占利润总额的比例

　　　                                   单位：人民币万元

　　项目                  2002年1－3月             2001年度

　　　                金额    占利润总额        金额     占利润总额

　　　                         的比例（％）               的比例（％）

　　利润总额          2576.46     100.00       11402.96     100.00

　　主营业务利润      5678.64     220.41       21612.94     189.54

　　其它业务利润       262.21      10.18         954.80       8.37

　　期间费用          4362.35     169.32       14231.60     124.81

　　投资收益           973.53      37.79        2959.31      25.95

　　补贴收入             0.71       0.03           0.45       0.00

　　营业外收支净额      23.72       0.92         107.06       0.94

　　说明：

　　1主营业务利润占利润总额比例增长的原因是由于一季度本公司采取多项措施，大力提高产品附加值，有效降低了公司产品成本。

　　2期间费用占利润总额比例增长的原因：a.公司销售量较去年有一定幅度增长导致公司整体营运费用上升；b.根据董事会决议，用银行借款方式提前推进部分可转债募集资金项目，本期银行借款的增加导致财务费用中的利息增加；c.公司今年进一步深化薪酬及岗位工资制度改革，根据会计政策中权责发生制原则，对今年一季度应支付而尚未支付的工资进行了预提；d.为优化公司形象，提高管理效率和素质，对经营管理办公大楼及办公设施进行了必要的维修与更新，在物流管理和财务管理的开发及更新应用软件方面也增加了费用开支；e.山西临汾经纬分公司于2001年底投产，今年一季度产生了不可比的期间费用。

　　3投资收益占利润总额比例增长的原因是报告期内部分长期投资企业利润有较大幅度提高。

　　（3）报告期内，公司没有重大非经营性损益事项及重大季节性收入和支出事项。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目及重大变化

　　　                                      单位：人民币万元

　　项目           金额                                  占总资产

　　　         报告期末      年初数                      的比例（％）

                                         增减（％）  报告期末    年初数

　　总资产     224655.90    215063.48     4.46％

　　货币资金    15440.60     23963.84  －35.57％    6.87        11.14

　　应收帐款    24670.53     22931.51     7.58％   10.98        10.66

　　预付帐款     4859.11      3515.17    38.23％    2.16         1.63

　　存货        20223.09     20083.30     0.70％    9.00         9.34

　　固定资产   108095.77     93075.21    16.14％   48.12        43.28

　　说明：

　　1货币资金减少的主要原因是报告期内公司支付了2001年度现金分红。

　　2固定资产增加的主要原因是报告期内公司部分投资项目的推动所致。

　　3预付账款增加的原因是今年一季度原材料价格上升，为保证公司生产的正常运作和降低采购成本，增加了提前预付给供应商的货款。

　　（2）报告期内，公司没有发生委托理财行为。

　　（3）报告期内，公司发生的主要资金借贷行为包括：

　　1 2001年3月28日，公司与中国农业银行佛山分行签订了银企合作协议，中国农业银行佛山分行为公司提供总额最高不超过人民币5亿元的授信额度，该事项已刊登在2001年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》上。根据银企合作协议，公司与中国农业银行同济支行于2001年12月签订《借款合同》，向中国农业银行同济支行借款人民币40,000,000元，借款期限为2002年1月4日至2003年1月3日。公司与中国农业银行佛山同济支行于2002年3月签订三笔《借款合同》，三笔借款共计人民币60,000,000元，借款期限分别为2002年3月26日至2003年11月20日、2002年3月28日至2004年11月20日、2002年3月29日至2004年3月25日。

　　2 2000年9月10日，公司与交通银行佛山分行签订了2000—2003年度银企合作协议，交通银行佛山分行为公司提供总额最高不超过人民币6亿元的授信额度，该事项已刊登在2000年9月12日的《中国证券报》、《证券时报》上。根据银企合作协议，2002年3月，公司与交通银行佛山分行签订七笔借款合同，七笔借款共计人民币190,000,000元，借款期限分别为2002年3月20日至2002年8月10日、2002年3月25日至2002年8月10日、2002年3月26日至2002年8月10日。

　　（4）报告期内公司无逾期债务事项。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（2）报告期内，公司发生的担保事项包括：

　　1公司为参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司人民币500万元银行承兑提供担保的事项。

　　2002年1月3日，公司第四届董事会第五次会议通过了《为佛山市亿达胶粘制品有限公司人民币500万元银行承兑提供担保的议案》，该议案的公告已于2002年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　　2公司为参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司600万元（人民币）银行承兑提供担保的事项。

　　2002年2月4日，公司第四届董事会第七次会议通过了《为佛山市亿达胶粘制品有限公司600万元（人民币）银行承兑提供担保的议案》。本次担保是为亿达公司分别向交通银行佛山分行、中国银行佛山分行各申请人民币300万元（共计人民币600万元），期限为半年的银行承兑汇票提供担保，担保方式为连带责任担保。该公司的外资方股东亚化国际公司已签署了以其持有的亿达公司股权向公司提供反担保的反担保函。

　　3 公司于2001年度报告中披露了《公司为参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司在股东大会通过之日起一年内发生的总额不超过人民币9050万元的短期借款提供担保的事项》。截止2002年3月31日，该担保项下所发生的借款共计人民币5050万元（其中本报告期发生借款人民币4000万元）。

　　4 公司于2001年度报告中披露了《公司为参股公司无锡环宇包装材料有限公司8900万元（折人民币）借款提供担保事项》，截止2002年3月31日，公司实际已为无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行借款305万美元（折人民币2523万元）提供担保。

　　5 公司于2001年度报告中披露了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司提供1050万美元（折合人民币8715万元）授信额度提供担保事项》，截止2002年3月31日，公司已为成都东盛包装材料有限公司1000万美元（折合人民币8290万元）信用证提供担保。

　　4、其他方面

　　（1）报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

　　（2）报告期内，公司没有发生重大的资产收购行为。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　简要合并资产负债表

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司            金额单位：人民币万元

　　项目               年初数  报告期期末数    项目         年初数  报告期期末数

　　流动资产           77395.51   70824.48   流动负债      80826.85   77545.57

　　长期投资           30480.06   31453.59   长期负债      10795.17   26778.91

　　固定资产净值       93075.21  108095.77   少数股东权益   4526.60    5894.34

　　无形资产及其他资产 14112.70   14282.06   股东权益     118914.86  114437.08

　　资产总计          215063.48  224655.90   负债与所有

　　　                                       者权益合计   215063.48  224655.90

　　简要合并利润表

　　编制单位：佛山塑料集团股份有限公司       金额单位：人民币万元

　　项目                   报告期

　　主营业务收入         41195.81

　　主营业务利润          5678.64

　　其他业务利润           262.21

　　期间费用              4362.35

　　投资收益               973.53

　　营业外收支净额          23.72

　　所得税                 222.50

　　净利润                2244.33

　　（二）财务报表附注

　　1、与2001年年度报告相比，公司会计政策、会计估计、财务报表合并范围、没有发生重大变化。

　　2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

　　3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

　　四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

　　2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：冯兆征　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月十九日　　　　

                                       资产负债表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司                        单位：人民币元

<项目>                            2002.03.31                        2001.12.31

                           合并              母公司          合并              母公司

<流动资产>

<货币资金>

                      154,405,971.31     75,123,351.38   239,638,409.57    150,420,816.25

<短期投资>

<应收票据>

                       31,621,990.22     30,131,990.22    47,736,016.28     47,736,016.28

<应收股利>

                                   -      2,020,312.17                       2,020,312.17

<应收利息>

<应收账款>

                      246,705,251.66    213,140,931.66   229,315,139.86    202,160,812.05

<其他应收款>

                       23,969,232.44     71,689,359.32    20,506,369.07     58,882,603.50

<预付账款>

                       48,591,131.08     55,983,142.88    35,151,747.26     33,236,107.16

<应收补贴款>

<存货>

                      202,230,899.50    166,024,118.41   200,835,993.65    164,203,188.40

<待摊费用>

                          720,369.95        535,914.95       771,413.36        596,328.74

<一年内到期的长期债权投资>

<其他流动资产>

<流动资产合计>

                      708,244,846.16    614,649,120.99   773,955,089.05    659,256,184.55

<长期投资>                                                                  /

<长期股权投资>

                      314,535,902.82    502,488,416.70   304,800,613.39    476,490,762.83

<长期债权投资>

<长期投资合计>

                      314,535,902.82    502,488,416.70   304,800,613.39    476,490,762.83

<固定资产>                                                                  /

<固定资产原价>

                    1,096,282,461.11  1,021,693,855.17 1,082,639,074.98  1,003,628,666.34

<减累计折旧>

                      523,989,897.75    492,217,571.46   510,493,532.20    479,274,639.57

<固定资产净值>

                      572,292,563.36    529,476,283.71   572,145,542.78    524,354,026.77

<减固定资产减值准备>

                       26,162,628.63     26,162,628.63    26,162,628.63     26,162,628.63

<固定资产净额>

                      546,129,934.73    503,313,655.08   545,982,914.15    498,191,398.14

<工程物资>

<在建工程>

                      534,827,770.39    429,830,400.06   384,769,183.99    342,018,157.09

<固定资产清理>

<固定资产合计>

                    1,080,957,705.12    933,144,055.14   930,752,098.14    840,209,555.23

<无形资产及其他资产>                                                        /

<无形资产>

                      136,158,716.55    127,399,206.55   136,196,048.11    128,236,538.11

<长期待摊费用>

                        5,161,160.08        900,039.14     3,418,470.53      1,419,950.00

<其他长期资产>

                        1,500,701.84      1,500,701.84     1,512,450.67      1,512,450.67

<无形及其他资产合计>

                      142,820,578.47    129,799,947.53   141,126,969.31    131,168,938.78

<递延税项>                                                                  /

<递延税款借项>

<资产总计>

                    2,246,559,032.57  2,180,081,540.36 2,150,634,769.89  2,107,125,441.39

<流动负债：>                                                                /

<短期借款>

                      585,100,000.00    585,100,000.00   455,100,000.00    455,100,000.00

<应付票据>

                       62,908,398.24     42,469,203.64   160,557,000.00    160,557,000.00

<应付账款>

                       11,710,107.33     11,332,465.07    35,072,272.28     31,643,827.64

<预收货款>

                       16,987,521.58     24,379,533.38    23,511,327.61     21,602,345.14

<应付工资>

                        6,268,337.63      6,250,569.13     2,943,266.79      2,943,266.79

<应付福利费>

                        1,853,872.27      1,863,247.60     1,582,156.76      1,408,106.32

<应付股利>

                          676,755.84                         802,018.35     /

<应交税金>

                        9,537,150.38      8,734,813.16    19,668,703.66     19,773,115.05

<其他应交款>

                        1,943,778.60      1,906,494.70     2,700,180.63      2,679,011.55

<其他应付款>

                        7,906,981.56     15,683,556.45    28,094,042.80     36,121,859.14

<预提费用>

                        5,562,789.97      5,201,796.04     3,516,355.91      3,475,455.81

<预计负债>

<一年内到期的长期负债>

                       65,000,000.00     65,000,000.00    74,721,186.27     74,721,186.27

<其他流动负债>

<流动负债合计>

                      775,455,693.40    767,921,679.17   808,268,511.06    810,025,173.71

<长期负债>                                                                  /

<长期借款>

                      266,000,000.00    266,000,000.00   106,000,000.00    106,000,000.00

<应付债券>

<长期应付款>

<专项应付款>

<其他长期负债>

                        1,789,081.30      1,789,081.30     1,951,725.07      1,951,725.07

<长期负债合计>

                      267,789,081.30    267,789,081.30   107,951,725.07    107,951,725.07

<递延税项>                                                                  /

<递延税款贷项>

<负债合计>

                    1,043,244,774.70  1,035,710,760.47   916,220,236.13    917,976,898.78

<少数股东权益>

                       58,943,477.98                 -    45,265,991.15                 -

<股东权益>                                                                  /

<股本>

                      373,450,600.00    373,450,600.00   373,450,600.00    373,450,600.00

<减已归还投资>                                                              /

<股本净额>

                      373,450,600.00    373,450,600.00   373,450,600.00    373,450,600.00

<资本公积>

                      650,117,623.97    650,117,623.97   650,117,623.97    650,117,623.97

<盈余公积>

                       90,309,787.57     90,309,787.57    90,309,787.57     90,309,787.57

<其中法定公益金>

                       30,103,262.51     30,103,262.51    30,103,262.51     30,103,262.51

<未分配利润>

                       30,492,768.35     30,492,768.35    75,270,531.07     75,270,531.07

<股东权益合计>

                    1,144,370,779.89  1,144,370,779.89 1,189,148,542.61  1,189,148,542.61

<负债与股东权益总计>

                    2,246,559,032.57  2,180,081,540.36 2,150,634,769.89  2,107,125,441.39

                                        利润表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司                        单位：人民币元

<项目>                               2002.03.31                       2002.03.31

                                合并           母公司           合并            母公司

<一、主营业务收入>

                           411,958,089.89  377,355,865.39  398,771,112.69  364,573,142.67

<减：主营业务成本>

                           353,573,622.89  323,945,215.00  349,212,152.46  318,439,607.70

<主营业务税金及附加>

                             1,598,072.17    1,598,072.17    1,083,295.16    1,083,295.16

<二、主营业务利润（亏损以“-” 号添列）>

                            56,786,394.83   51,812,578.22   48,475,665.07   45,050,239.81

<加：其他业务利润>

                             2,622,111.49    2,607,568.48    2,259,176.52    2,025,949.16

<营业费用>

                             4,482,149.11    3,911,526.86    4,856,950.68    4,479,671.70

<管理费用>

                            28,201,796.92   26,989,551.97   21,521,858.52   20,506,075.77

<财务费用>

                            10,939,567.37   10,372,131.06    5,854,058.78    5,327,533.71

<三、营业利润（亏损以“- ”号添列）>

                            15,784,992.92   13,146,936.81   18,501,973.61   16,762,907.79

<加：投资收益；>

                             9,735,289.43   11,078,845.88    5,978,054.30    7,088,325.65

<补贴收入>

                                 7,121.00        7,121.00                               /

<营业外收入>

                               257,448.74      186,083.00      185,841.77      168,680.77

<减：营业外支出>

                                20,296.35          100.00       41,802.55       16,189.74

<利润总额（亏损以“-” 号添列）>

                            25,764,555.74   24,418,886.69   24,624,067.13   24,003,724.47

<减：所得税>

                             2,224,977.06    1,975,541.41    2,617,111.11    2,512,913.26

<少数股东损益>

                             1,096,233.40                      516,144.81

<净利润（亏损以“-” 号添列）>

                            22,443,345.28   22,443,345.28   21,490,811.21   21,490,811.21

<加：年初未分配利润>

                             8,049,423.07    8,049,423.07   -9,402,077.68   -9,402,077.68

<其他转入>

<六、可供分配的利润>

                            30,492,768.35   30,492,768.35   12,088,733.53   12,088,733.53

<减：提取法定盈余公积>

<提取法定公益金>

<七、可供股东分配的利润>

                            30,492,768.35   30,492,768.35   12,088,733.53   12,088,733.53

<减：应付优先股股利>

<提取任意盈余公积>

<应付普通股股利>

<转作股本的普通股股利>

<八、年末未分配利润>

                            30,492,768.35   30,492,768.35   12,088,733.53   12,088,733.53