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                     南宁糖业股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司法定中文名称：南宁糖业股份有限公司

　　公司英文名称：Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

　　2、公司注册地址和办公地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

　　邮政编码：530031

　　公司国际互联网网址：http://www.nnsugar.com.cn

　　公司电子信箱：nnty @ nnsugar.com

　　3、公司法定代表人：熊可模

　　4、公司董事会秘书：王国庆

　　证券事务代表：李静

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

　　联系电话：（0771）4914317

　　传    真：（0771）4910755

　　电子信箱：gnusic @ public.nn.gx.cn

　　5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

　　刊登公司季度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：南宁糖业

　　股票代码：000911

　　二、经营情况的回顾与展望

　　（一）经营情况回顾

　　1、经营工作的困难及采取的措施

　　第一季度，因受市场因素影响，各主要产品价格一直下跌，加上春运，这给我公司的销售工作带来极大的困难。一方面，我们密切关注市场产品价格的变动，适时制定出本公司的产品价格，以加快产品销售；一方面，积极与铁路、水运等运输部门联系，及时运输已销售的产品。经过不懈的努力，完成了公司董事会制定的销售计划。

　　2、市场开拓方面，目标明确地进行清理客户的工作

　　根据上季度的实际销售情况，及时调整销售策略，重点培养一些信誉好、有实力的客户，如这一季度新增加的北京百事可乐饮料公司客户；清除一些无实力、能力低的客户。为我们的销售创造一个相对良好的环境，也为今后的销售工作进入良性运作打下了一个坚实的基础。

　　（二）投资情况

　　1、公司在1999年发行股票收到募集资金22688万元，根据公司《招股说明书》中承诺，已全部按计划投入到3.4万吨蔗渣浆技改项目、1万吨造纸生产线、大面积甘蔗增产综合技术措施和应用项目中。

　　2、配股资金投资情况

　　公司2001年实施配股方案时计划运用配股资金投资以下五个工程项目，但因公司2001年实际募集资金为16009万元，根据公司的《配股说明书》中的要求，优先保证排序靠前项目的资金需求，资金不足的缺口部分由公司自筹资金解决。

　　募集资金（配股）投资项目计划与实际使用情况表

　　                                    单位：人民币万元

序号   项目名称       本公司  计划投入   2001年    2002年    2001年   本报告期募集资金

                          计划   募股资金  计划投入  计划投入  计划投入  实际投入投入进度

                         总投入

1  年产1万吨SAP复合纤维

   超级吸水材料工程项目  10034     10034     4713      6087                8000    79.73％

2  年产3.6亿“舒雅3+1”

   护理产品系列工程项目   3000      3000     1002      2432

3  蒲庙糖厂年产8000吨糖

   蜜酒精工程项目         2075      1775     1775                 1366       82    81.58％

4  年产1.5万吨静电复印

   纸工程项目             2964      1200                           313      422    61.25％

5  年产1.44亿条婴儿纸尿

   裤生产生产线建设工程

   项目                   3456

合计                    21529     16009     7490      8519       1679      8504

　　注：1 由于配股资金实际到位时间较原计划时间有所推迟，原定于2001年计划对各个项目的资金投入无法按时完成，未能投入的资金将在2002年加大投入力度，因此本报告期内个别项目的实际投资大于计划投资；

　　2 另外2001年董事会第四次临时会议和2001年第二次临时股东大会已审议通过将年产1万吨SAP复合纤维超级吸水材料工程项目由原计划的投资额调整为10034万元，将年产3.6亿片“舒雅3＋1”护理产品系列工程项目的投资额调整为3000万元。

　　3、其他投资情况

　　1 本报告期内公司投资湖北侨丰物资贸易有限公司1200万，占总股本的18.604％；

　　2 增加对广西南蒲纸业有限公司的投资300万,占总股本的49.84％。

　　(三)经营成果以及财务状况简要分析

　　1、经营成果分析

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

　　                                单位：人民币万元

　　项    目           2002年1－3月    2001年1－3月  增减（＋、－）％

　　主营业务收入           40267           36949        ＋8.98

　　主营业务利润            7455            8442       －11.69

　　净利润                  1621            1634        －0.80

　　注:1主营业务收入增加主要原因是增加了产品品种(蔗渣浆)。

　　2主营业务利润降低的主要原因是白砂糖售价较去年同期下降。

　　3净利润降低的主要原因是主营业务利润较去年同期降低。

　　（2）收入及费用占利润总额的比例

　　项    目                 金额（万元）      占利润总额的比例（％）    增减(＋/－)

　　　             2002年1－3月    2001年度   2002年1－3月   2001年度      幅度％

　　主营业务利润        7455         19453       308.06        354.92      －13.20

　　其他业务利润          70           135         2.89          2.46      ＋17.48

　　期间费用            5037         13844       208.14        252.58      －17.59

　　投资收益            －－           128         －－          2.34     －100.00

　　补贴收入            －－          －－         －－          －－

　　营业外收支净额     －68          －391        －2.81        －7.13     ＋60.59

　　注：1 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是白砂糖售价降低所致。

　　2 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其他业务收入有所增加。

　　3 期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低的原因是由于今年榨季延长，部分费用尚未支付，致使管理费用下降以及贷款额减少、贷款利率下降等导致财务费用减少。

　　4 本报告期无投资收益,故较前一报告期减少。

　　5 本报告期处置固定资产净损失较前一报告期减少使营业外收支净额较前一报告期有所上升。

　　（3）报告期内无重大季节性收入及支出；

　　（4）报告期内无重大非经常性损益。

　　2、财务状况方面

　　（1）主要资产项目及重大变化

　　项   目           金  额（万元）           占总资产的比例（％）       增减(＋/－)

　　　           2001年度  2002年3月31日      2001年度  2002年3月31日       幅度(％)

　　贷币资金       16720       20363           13.84        13.91              ＋0.51

　　应收帐款        7426        3908            6.15         2.67             －56.59

　　存货            6947       26503            5.75        18.10            ＋214.78

　　长期投资         791       10291            0.65         7.02               ＋980

　　固定资产净额   69364       71226           57.43        48.65             －14.15

　　无形资产        2674        2504            2.21         1.71             －22.62

　　短期借款       36100       49100           29.89        33.53             ＋12.18

　　应付帐款        7971       13340            6.60         9.11             ＋38.03

　　预提费用         －         3929             －          2.68            ＋100.00

　　注：1 报告期末货币资金占资产总额比例较前一报告期增加的原因是货款回笼。

　　2 报告期末应收帐款占资产总额比例较前一报告期减少是由于货款回笼。

　　3 报告期末存货占资产总额比例较前一报告期增加主要是由于本榨季原料蔗增产，库存白砂糖增加。

　　4 报告期末长期投资占资产总额比例增加主要是由于配股资金投资增加。

　　5 报告期末固定资产净额占资产总额比例较前一报告期减少是由于一季度计提折旧所致。

　　6 无形资产占资产总额比例较前一报告期减少是由于本期摊销所致。

　　7 报告期末短期借款占资产总额比例较前一报告期增加是榨季生产期延长，流动资金借款增加。

　　8 报告期末应付账款占资产总额比例较前一报告期增加是由于未付蔗农原料蔗款增加。

　　9 报告期末预提费用占资产总额比例较前一报告期增加是计提停榨期检修费用。

　　（2）报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。

　　（3）报告期内无重大逾期债务。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

　　（2）本公司与南宁化工集团公司互为贷款担保，双方互相担保贷款的金额以3亿元为限。截止2002年3月31日，本公司为南宁化工集团公司贷款担保28600.66万元；南宁化工集团公司为我公司贷款担保15900万元。

　　（3）报告期内公司无资产负债表日后事项。

　　4、其他重大事项

　　（1）根据财政部财税（2000）99号文和南宁市政府南函[2000〗80号文，原按桂政函[1998〗59号文执行的企业所得税先按法定税率33％征收再返还18％的优惠政策执行至2001年12月31日。公司依据广西区人民政府桂政发（2001）100号“自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知”的文，目前已向税务主管部门申请享受15％所得税的税收优惠政策。目前仍在审批过程之中。本季度所得税仍按33％的所得税率计提。

　　（2）截止报告期内，公司与侨凤卫生制品有限公司的资产重组工作仍在进行；

　　（3）托管事项：原南宁统一糖业有限责任公司剥离出的非股份部分成立南宁统一综合服务有限公司，股权归南宁振宁资产经营有限责任公司持有，由振宁公司委托本公司代管。

　　（4）报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业并购行为等情况的发生。

　　三、财务会计报告

　　（一）本季度的财务会计报告未经审计。

　　（二）会计报表

　　                        简要资产负债表：

　　                        2002年3月31日

　　编制单位：南宁糖业股份有限公司                               金额单位：人民币万元

　　项目      2001年12月31日  2002年3月31日   项目      2001年12月31日  2002年3月31日

　　流动资产       40457           57048      流动负债         51227          75239

　　长期投资         791           10291      长期负债          2528           2526

　　固定资产净值   69364           71226      少数股东权益

　　无形资产及其

    他资产          2674            2504      股东权益         67022          68638

　　资产总计      120777          146403      负债与所有者

                                              权益合计        120777         146403

　　                简要利润表

　　                2002年3月31日

　　编制单位：南宁糖业股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　项目                           2002年1－3月

　　主营业务收入                       40267

　　主营业务利润                        7455

　　其他业务利润                          70

　　期间费用                            5037

　　投资收益                            －－

　　营业外收支净额                      －68

　　所得税                               799

　　净利润                              1621

　　（三）财务报表附注

　　1、与上一报告期相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

　　2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　3、报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并子公司。

　　四、备查文件目录

　　（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　董事长：熊可模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年四月十九日

　　附录：

                               利润及利润分配表

                                 2002年3月31日

编制单位：南宁糖业股份有限公司                          单位：人民币元

<项目>                                                     本年累计数

<一、主营业务收入>                                       402,674,639.35

<减：折扣与折让>                                                      -

<主营业务收入净额>                                       402,674,639.35

<减：主营业务成本>                                       325,945,773.34

<主营业务税金及附加>                                       2,182,284.24

<二、主营业务利润>                                        74,546,581.77

<加：其他业务利润>                                           700,995.66

<减：存货跌价损失>

<营业费用>                                                 7,244,234.40

<管理费用>                                                34,453,852.52

<财务费用>                                                 8,668,007.91

<三、营业利润>                                            24,881,482.60

<加：投资收益>

<补贴收入>

<营业外收入>                                                 286,661.60

<减：营业外支出>                                             970,340.85

<加：以前年度损益调整>

<四、利润总额>                                            24,197,803.35

<减：所得税>                                               7,985,275.11

<五、净利润>                                              16,212,528.24

<加：年初未分配利润>                                       9,617,466.97

<盈余公积转入数>

<六、可供分配的利润>                                      25,829,995.21

<减：提取法定盈余公积>

<提取法定公益金>

<七、可供股东分配的利润>                                  25,829,995.21

<减：应付优先股股利>

<提取任意盈余公积>

<应付普通股股利>

<转做股本的普通股股利>

<九、未分配利润>                                          25,829,995.21

                                  资产负债表

                                 2002年3月31日

编制单位：南宁糖业股份有限公司                          单位：人民币元

<项目>                                             期初数           期末数

<货币资金>                                     167,199,128.47    203,626,919.34

<短期投资>                                                  -           /

<减：短期投资跌价准备>                                      -           /

<短期投资净额>                                              -           /

<应收票据>                                         780,000.00           /

<应收股利>                                                  -           /

<应收利息>                                                  -           /

<应收账款>                                      74,263,149.01     39,075,378.98

<减：坏账准备>                                   2,869,008.55      2,869,008.55

<应收账款净额>                                  71,394,140.46     36,206,370.43

<其他应收款>                                    40,096,475.90     29,121,331.13

<预付账款>                                      54,667,406.37     33,347,884.63

<应收补贴款>                                                -                 -

<存货>                                          69,471,647.77    265,027,136.13

<减：存货跌价准备（商品削价准备）>                          -                 -

<存货净额>                                      69,471,647.77    265,027,136.13

<待摊费用>                                         960,486.54      3,145,897.72

<待处理流动资产净损失>                                      -           /

<一年内到期的长期债权投资>                                  -           /

<其他流动资产>                                              -           /

<流动资产合计>                                 404,569,285.51    570,475,539.38

<长期投资>                                       7,914,048.00    102,914,048.00

<其中：长期股权投资>                             7,914,048.00    102,914,048.00

<长期债权投资>                                              -           /

<减：长期投资减值准备>                                      -           /

<固定资产原价>                               1,103,009,593.56  1,148,007,149.04

<减：累计折旧>                                 409,365,103.27    435,746,444.16

<固定资产净值>                                 693,644,490.29    712,260,704.88

<减：固定资产减值准备>                                      -                 -

<固定资产净额>                                 693,644,490.29    712,260,704.88

<固定资产清理>                                     254,426.00        254,426.00

<工程物资>                                         773,554.42        293,236.02

<在建工程>                                      73,879,780.85     52,793,790.63

<待处理固定资产净损失>                                      -           /

<固定资产合计>                                 768,552,251.56    765,602,157.53

<无形资产>                                       2,887,043.33      2,835,945.23

<递延资产（长期待摊费用）>                      23,850,279.69     22,199,744.37

<其他长期资产>                                              -                 -

<无形及其他资产合计>                            26,737,323.02     25,035,689.60

<递延税款借项>                                              -           /

<资产总计>                                   1,207,772,908.09  1,464,027,434.51

<短期借款>                                     361,000,000.00    491,000,000.00

<应付票据>                                                  -                 -

<应付账款>                                      79,711,318.79    133,402,567.75

<预收账款>                                      13,833,590.86     15,699,963.12

<代销商品款>                                                -           /

<应付工资>                                       4,904,154.36     12,734,684.90

<应付福利费>                                     6,730,782.84      8,370,082.40

<应付利润（股利）>                                          -                 -

<未交税金>                                      22,981,839.56     20,347,054.65

<其他应交款>                                       753,360.12        269,202.01

<其他应付款>                                    22,356,301.05     31,275,197.69

<预提费用>                                                  -     39,290,224.49

<预计负债>                                                              /

<一年内到期的长期负债>                                      -                 -

<其他流动负债>                                              -                 -

<流动负债合计>                                 512,271,347.58    752,388,977.01

<长期借款>                                      20,000,000.00     20,000,000.00

<应付债券>                                                  -                 -

<长期应付款>                                                -                 -

<专项应付款>                                     5,280,000.00      5,256,000.00

<其他长期负债>                                              -                 -

<长期负债合计>                                  25,280,000.00     25,256,000.00

<递延税款贷项>                                              -                 -

<负债合计>                                     537,551,347.58    777,644,977.01

<*少数股东权益>                                             -                 -

<实收资本（股本）>                             240,800,000.00    240,800,000.00

<资本公积>                                     399,066,667.42    399,066,667.42

<盈余公积>                                      20,737,426.12     20,685,794.87

<未分配利润>                                     9,617,466.97     25,829,995.21

<所有者权益合计>                               670,221,560.51    686,382,457.50

<负债和所有者权益总计>                       1,207,772,908.09  1,464,027,434.51