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                        川化股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　（一）公司法定中、英文名称及缩写

　　　　1、中文名称：川化股份有限公司

　　　　2、英文名称：SICHUAN  CHEMICAL  COMPANY  LIMITED

　　　　3、英文名称缩写：SCC

　　（二）公司法定代表人：谢木喜

　　（三）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

　　　　1、董事会秘书：易千里

　　　　2、证券事务代表：武金波

　　　　3、联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号

　　　　4、联系电话：（028）3308291

　　　　5、传真：（028）3308290

　　（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

　　　　1、公司注册地址及办公地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号

　　　　2、公司邮政编码：610301

　　　　3、公司国际互联网网址：http://www.scwltd.com

　　　　4、公司电子信箱：[email protected]

　　（五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司季度报告的国际互联网网址、公司季度报告备置地点

　　　　1、信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　　　　2、中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　　　3、季度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书室

　　（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

　　　　1、上市交易所：深圳证券交易所

　　　　2、股票简称：川化股份

　　　　3、股票代码：000155

　　二、经营情况的回顾和展望

　　（一）经营情况

　　本公司属化学原料及化学制品制造业。公司主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。

　　2002年一季度，公司的生产经营遇到了一定困难，由于第一化肥厂、硝酸厂、硫酸厂按计划进行年度大修，有效作业天数相对减少，导致主导产品尿素、硝铵、硫酸产量比去年同期有较大幅度下降；虽然化肥市场有所回升，三聚氰胺产品销售价格比去年同期大幅度下降；由于天然气价格上涨，使生产成本增加，造成经济效益大幅度下降。报告期内，公司实现主营业务收入20,555.84万元，主营业务利润1,834.89万元，实现净利润－412.91万元。二季度公司将进一步加强内部管理，确保生产装置安全稳定高负荷运行，进一步降低生产成本，强化营销工作，力争在二季度夺回欠帐和损失。根据当前生产状况和目前价格水平测算，公司中期盈利水平不会出现比去年同期大幅度下滑的情况。

　　（二）投资情况

　　1、报告期内，公司主要投资项目进度与计划无重大变化。

　　2、募集资金的使用情况

　　截止报告期末，公司累计使用募集资金37,214.27万元，其中报告期内使用募集资金595.49万元。

　　（1）继续实施大化肥装置技术改造项目。报告期内投入资金478.96万元，截止报告期末累计投资3,986.54万元。

　　（2）继续实施老三聚氰胺装置技术改造项目。报告期内投入资金12.06万元，截止报告期末累计投资88.68万元。

　　（3）继续实施新建1.2万吨/年三聚氰胺项目。报告期内投入资金104.47万元，截止报告期末累计投资233.90万元。

　　（三）经营成果以及财务状况简要分析

　　1、经营成果分析

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化原因

　　项  目                       金   额（万元）           增减比率  ％

　　　                    2002年1－3月    2001年1－3月

　　主营业务收入           20,555.84       23,853.81          －13.83

　　主营业务利润            1,834.89        4,699.19          －60.95

　　净利润                －412.91        1,381.15         －129.90

　　注：变动的主要原因是：

　　主营业务收入减少是因为产品销售量减少，主要是第一化肥厂尿素和造粒硝铵与去年同期相比销售量分别下降45％、33％；

　　主营业务利润减少主要是因为产品销售量减少和内销三聚氰胺价格下降2,712元/吨，出口三胺下降2,886元/吨；

　　净利润减少是因为主营业务收入减少、主营业务利润减少和成本上升所致。

　　（2）收入及费用占利润总额的比例

　　项  目                 金额（万元）            占利润总额的比例％

　　　            2002年1－3月    2001年1－3月  2002年1－3月    2001年1－3月

　　主营业务利润    1,834.89        4,699.19      －444.38         227.96

　　其他业务利润       13.43         －84.56        －3.25         －4.10

　　期间费用        2,541.30        2,544.16      －615.46         123.42

　　投资收益          293.42                       －71.06

　　补贴收入

　　营业外支净额       13.35            9.05        －3.23           0.44

　　利润总额         -412.91        2,061.42           100            100

　　注：变动主要原因是：

　　其他业务利润增加主要是其他业务收入增加所致；

　　投资收益增加主要是委托理财投资收益增加所致。

　　（3）报告期内，公司无重大季节性收入及支出发生。

　　（4）报告期内，公司发生重大非经营性损益293.42万元，主要是委托理财获得收益293.42万元。

　　（5）报告期内，公司无重大逾期债务发生。

　　2、财务状况分析

　　（1）主要资产项目及重大变化

　　项  目                  金额（万元）       　　　　　  占总资产的比例％

　　　               2002年3月31日   2001年12月31日  2002年3月31日   2001年12月31日

　　总资产            180,239.06       194,328.62          100             100

　　货币资金           51,012.51        66,676.36        28.30           34.31

　　应收款项            8,358.92         7,501.33         4.64            3.86

　　存货               10,939.13        10,285.18         6.07            5.29

　　长期投资            3,165.89         3,165.89         1.76            1.63

　　固定资产           84,938.51        85,720.82        47.13           44.11

　　无形资产              665.15           682.36         0.37            0.35

　　注：本报告期货币资金与年初相比减少15,663.85万元，减少率为23.49％。主要是去年年末第二化肥厂设备检修停产，收到大量预收货款未发货，本报告期公司才向购货单位销售产品，使预收帐款下降所致。

　　（2）报告期内，公司委托理财和资金借贷情况

　　公司与国信证券有限责任公司签订的为期一年的《资产管理协议》，于2002年3月5日终止，收回投资收益2,934,246.58元（2001年12月，公司已先期收回本金10,000万元，投资收益300万元）。该事项分别刊登于2001年12月30日、2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》。

　　2002年2月1日，公司以自有资金与新疆金新信托投资股份有限公司签订了为期一年的《委托国债管理协议》，委托投资标的为人民币5,000万元。该事项刊登于2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》

　　2002年2月22日，公司以自有资金与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托资产管理协议》，委托投资标的为人民币5,000万元。该事项刊登于2002年3月23日《中国证券报》、《证券时报》。

　　报告期末，公司委托资产金额共计15,000万元，包括2001年12月19日公司与兴业证券股份有限公司签订的人民币5,000万元《委托资产管理协议》，该事项刊登于2002年1月8日《中国证券报》、《证券时报》。

　　报告期内，公司发生借贷5,200万元。

　　（3）截止报告期末，公司无重大债务

　　3、或有事项及期后事项

　　（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（2）报告期内，公司无重大对外担保事项。

　　（3）报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

　　4、其他事项

　　（1）报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

　　（2）报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

　　（四）第二季度的工作重点

　　为确保较好地完成今年生产经营目标，公司将在第二季度做好如下工作：

　　1、狠抓装置安稳长满优运行，切实降低生产成本。

　　2、强化营销工作，灵活制定营销策略，不断扩大产品市场份额。

　　3、继续抓好募集资金投资项目的建设，加快产品结构调整步伐。

　　4、依靠科技进步，加大技改力度。

　　5、按照《上市公司治理准则》要求，规范公司运作，完善公司治理结构。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　（一）财务会计报表

　　　　　　　　　　　　简要合并资产负债表

　　编制单位：川化股份有限公司   2002年3月31日         单位：人民币万元

　　项  目                  年初数       报告期期末数

　　流动资产              102,191.21      88,946.25

　　长期投资                3,165.89       3,165.89

　　固定资产净值           84,241.82      82,882.42

　　无形资产及其他资产      3,250.69       3,188.41

　　资产总计              194,328.62     180,239.06

　　流动负债               55,130.35      31,163.95

　　长期负债                  941.84      11,231.59

　　少数股东权益

　　股东权益              138,256.43     137,843.52

　　负债与所有者权益总计  194,328.62     180,239.06

　　　　　　　　　　　　   简要合并利润表

　　编制单位：川化股份有限公司        2002年3月31日    单位：人民币万元

　　项  目                            报告期

　　主营业务收入                     20,555.84

　　主营业务利润                      1,834.89

　　其他业务利润                         13.43

　　期间费用                          2,541.30

　　投资收益                            293.42

　　营业外收支净额                       13.35

　　所得税

　　净利润                             －412.91

　　（二）会计报表附注：

　　1、与年度报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川化股份有限公司董事会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月二十日　