华纺股份有限公司二ОО一年年度报告
| 日期：2002.04.20 13:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。] 本次董事会应到董事11 人，实到董事8 人，独立董事魏杰和董事沈祥荣、王玉珍因故未能出席会议，分别授权委托刘连营、邹鹏宏和陈宝军董事代为表决。 华纺股份有限公司 2002 年4 月18 日 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司简介 （一）公司法定名称 中文：华纺股份有限公司 英文：HUAFANG LIMITED COMPANY BY SHARES （二）公司法定代表人：刘连营 （三）公司董事会秘书：崔建华 公司证券事务代表：王国强 联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号 电话：0543-3288255 传真：0543-3288520 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址及办公地址：山东省滨州市黄河二路819 号 公司互联网网址：http://www.huafangcn.com 公司电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华纺股份 股票代码；600448 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额 41,370,793.03 净利润 28,405,351.40 扣除非经常性损益后的净利润 21,020,444.33 主营业务利润 94,796,681.01 其他业务利润 4,868,244.42 营业利润 34,597,554.03 投资收益 -591,275.29 补贴收入 7,235,028.00 营业外收支净额 129,486.29 经营活动产生的现金流量净额 37,845,854.62 现金及现金等价物增加额 287,705,327.77 注：公司已扣除的非经常性损益项目具体明细如下： 补贴收入 7,235,275.29 所得税返还 2,413,679.07 非经常性损益影响的所得税 -2,263,800.00 非经常性损益合计 7,385,154.36 （二）截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元 项目 2001年 2000年 主营业务收入 1,010,885,329.11 1,041,366,410.10 净利润 28,405,351.40 33,600,876.37 扣除非经常性损益后的净 21,020,444.33 30,254,226.37 利润 总资产 1,307,776,490.81 818,451,764.67 股东权益(不含少数股东 764,106,445.15 267,641,953.10 权益) 加权每股收益(元) 0.15 0.21 摊薄每股收益(元) 0.12 0.21 扣除非经常性损益后的每 0.09 0.19 股收益(元) 每股净资产(元) 3.12 1.67 调整后的每股净资产(元) 3.09 1.64 加权净资产收益率(%) 6.54% 12.55% 摊薄净资产收益率(%) 3.72% 12.55% 扣除非经常性损益后的加 4.84% 11.30% 权净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.15 -0.07 金流量净额(元) 项目 1999年 主营业务收入 872,572,031.32 净利润 25,124,489.96 扣除非经常性损益后的净 20,444,761.30 利润 总资产 728,718,132.82 股东权益(不含少数股东 236,138,994.01 权益) 加权每股收益(元) 0.16 摊薄每股收益(元) 0.16 扣除非经常性损益后的每 0.13 股收益(元) 每股净资产(元) 1.48 调整后的每股净资产(元) 1.48 加权净资产收益率(%) 10.64% 摊薄净资产收益率(%) 10.64% 扣除非经常性损益后的加 8.66% 权净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 金流量净额(元) （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的相关指标： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2001年报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润1 2.41% 21.83% 0.39 0.50 营业利润 4.53% 7.97% 0.14 0.18 净利润 3.72% 6.54% 0.12 0.15 扣除非经常性损益后的净利润 2.75% 4.84% 0.09 0.11 （四）报告期内股东权益变动情况： 单位：万元 其中：法 项目 股本 资本公积 盈余公积 定公益金 期初数 16000 7112.94 1157.79 304.83 本期增加 8500 40895.52 668.29 248.94 本期减少 期末数 24500 48008.47 1826.08 553.77 按当年净 按当年净 变动原因 发行新股 发行新股 利润15% 利润5% 提取增加 提取增加 未分配利 未确认投 股东权益 项目 润 资损失 合计 期初数 2525.92 26796.65 本期增加 2000.16 52063.97 本期减少 4899.96 4899.96 期末数 -373.90 73960.66 当年净利 润增加并 分配 变动原因 1999 年9 月- 2000 年9 月实 现净利润 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表（数量单位：万股） 本次变动增减（+、-） 本次变配 送 公积金 增 本次变 动 股 股 转股 发 其他 小计 动后 1． 发起人股份 其中： 16000 -850 -850 15150 国家持有股份 境内法人持有股 16000 -850 -850 15150 份 境外法人持有股 份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 未 上 市 流 通 股 份 未流通股合计 16000 -850 -850 15150 1． 境内上市的人民 币普通股 +9350 +9350 9350 2． 境内上市的外资 股 3． 境外上市的外资 股 4． 其他 已 流 通 股 份 已流通股份合计 +9350 +9350 9350 股份总额 16000 8500 8500 24500 （二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2001]45 号文《关于核准华纺股份有限公司公开发行股票的通知》及财政部财企便函[2001]58 号文《关于华纺股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》批复，公司于2001 年7 月26 日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式首次向社会公众发行了人民币普通股9350 万股，其中包含850 万股国有股减持，每股发行价5.92 元。 经上海证券交易所审核同意，公司按照上海证券交易所上证上字[2001]130 号文《关于华纺股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》要求，于2001 年9 月3 日公司股票在上海证券交易所上市交易，上市交易数量为9350 万股。 （三）股东情况 1．报告期末股东总数为56,793 户。 2．报告期末公司主要股东持股情况： 股东名称 期初期末增 期末持股 占总股本 股权性质 减（股） 数 比例（%） （股） 华诚投资 84742,100 34.59 国有法人股 滨州印染 -8,500,000 64681,000 26.40 国有法人股 亚光纺织 692,300 0.28 国有法人股 雪羚公司 692,300 0.28 法人股 惠丰纺织 692,300 0.28 法人股 华泰证券 +730,150 730,150 0.30 流通股 同济发展 +355,395 355,395 0.15 流通股 邱凤梅 +327,700 327,700 0.13 流通股 陆敏贤 +276,860 276,860 0.11 流通股 王履逊 +276,500 276,500 0.11 流通股 注：（1）报告期持有本公司5%以上股份的股东持股情况没有变化。 （2）前10 名股东中法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间不详。 （3）报告期内第一大股东股权被全部冻结，其他持股5%以上的法人股东所持股份无质押或冻结。第一大股东股权冻结事宜已于2001 年8 月31 日和2001 年9 月4 日在《上海证券报》公告披露。 3．公司控股股东情况 （1）本公司第一大股东为华诚投资管理有限公司，系国家大型企业工委直属企业、中国华诚集团的核心企业，于1996 年11 月由中国华诚财务有限责任公司、上海汇德投资发展有限公司、爱地房地产开发公司、华诚高科技产业有限公司发起设立，注册资本8 亿元，其中：中国华诚财务有限公司持有40800 万股，占总股本的51%，为其控股股东。该公司法定代表人王春德，经营范围为：工业、高科技产业、房地产的投资与开发；企业兼并与改造的咨询服务；企业投资的管理；高科技产品的开发、研制、生产和销售；农产品、农副产品的生产、加工与销售；以及与以上相关的技术开发、技术服务、技术咨询。该公司持有本公司股票8474.21 万股，占总股本的34.59%。 （2）本公司第二大股东为山东滨州印染集团有限责任公司，系国有独资公司，属滨州市企业工委管理，其前身为原山东滨州印染厂，成立于1976 年，于1996 年3 月改制变更为山东滨州印染集团有限责任公司。该公司法定代表人王玉珍，注册资本1.22 亿元，经营范围为化工助剂、热电力、经编、服饰等。该公司持有本公司6468.1 万股，占总股本的26.40%。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1．基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年末持股 情况 刘连营 男 44 董事长 2001.11.23-2002.9.3 0 邹鹏宏 男 39 副董事长、总经理 2001.11.23-2002.9.3 0 沈祥荣 男 52 董事 1999.9.3-2002.9.3 0 王玉珍 女 51 董事 1999.9.3-2002.9.3 0 胥明东 男 49 董事、副总经理 1999.9.3-2002.9.3 0 钱伟民 男 40 董事、副总经理 1999.9.3-2002.9.3 0 崔建华 男 44 董事、副总经理 1999.12.15-2002.9.3 0 董事会秘书 刘林泉 男 44 董事 1999.12.15-2002.9.3 0 陈宝军 男 40 董事 1999.12.15-2002.9.3 0 王曾敬 男 69 独立董事 2000.11.12-2002.9.3 0 魏杰 男 49 独立董事 2000.11.12-2002.9.3 0 王延平 男 46 监事会召集人 1999.9.3-2002.9.3 0 金伟忠 男 53 监事 1999.9.3-2002.9.3 0 陈发明 男 40 监事 1999.9.3-2002.9.3 0 陈付峰 男 30 监事 2000.2.2-2002.9.3 0 刘惠萍 女 39 监事 2000.2.2-2002.9.3 0 刘曰兴 男 45 副总经理 1999.9.3-2002.9.3 0 薄方明 男 45 副总经理 2001.12.23-2002.9.3 0 王智娟 女 45 总会计师 2002.1.31-2002.9.3 0 2．董事、监事在股东单位的任职情况： （1）董事长刘连营系股东单位山东滨州印染集团有限责任公司副董事长； （2）董事王玉珍系股东单位山东滨州印染集团有限责任公司董事长； （3）董事陈宝军系股东单位山东滨州印染集团有限责任公司董事； （4）董事沈祥荣系股东单位华诚投资管理有限公司执行董事长； （5）董事刘林泉系股东单位华诚投资管理有限公司总裁助理； （6）监事王延平系股东单位山东亚光纺织集团有限公司董事长； （7）监事金伟忠系股东单位上海雪羚毛纺织有限公司董事长； （8）监事陈发明系股东单位湖州惠丰纺织有限公司董事长。 3．年度报酬情况 本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制，年底报酬在对年度经营目标完成情况进行考核后计发。本公司现任董事、监事、高管人员共19 人，均在公司领取报酬，年度报酬总额为56.50 万元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为32.09 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬为14.19 万元。独立董事年津贴8 万元，行使职权时的经费由公司另行负担。 4．报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内因工作原因本公司原董事长沈祥荣辞去董事长职务、原总经理刘曰兴辞去总经理职务，经2001 年11 月23 日召开的第一届董事会第十一次会议选举，公司原副董事长刘连营担任公司董事长、董事邹鹏宏担任公司副董事长兼总经理、原总经理刘曰兴改任副总经理。 （二）员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司共有在册员工1748 人，具体构成如下： 1．专业构成 专业类别 人数 比例（%） 生产 1402 80.21 销售 81 4.63 技术 105 6.00 财务 19 1.09 行政 141 8.07 2．教育程度 学历类别 人数 比例（%） 大学以上 46 2.63 大专 172 9.84 中专/高中 1438 82.27 其他 92 5.26 2． 本公司尚没有离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。对照中国证监会和国家经贸委2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》文件的要求，将公司治理情况说明如下： 1．关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会的规范要求召集、召开股东大会；公司与关联人的关联交易以签定书面协议形式，根据平等、自愿、等价、有偿的原则，公平合理地进行，并对定价依据做了披露。 2．关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对公司董事监事候选人的提名严格遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3．关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累计投票制度；公司董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，能够积极地参加有关培训和学习，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、责任和义务；公司已建立了独立董事制度，聘请了两名独立董事，并分别以两名独立董事为召集人设立了薪酬与考核委员会和投资管理委员会两专门委员会；公司董事会正积极地按照《上市公司治理准则》要求物色会计专业的独立董事人选，并将设立设立其他专门委员会，从制度上进一步规范董事会的决策行为。 4．关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度对公司财务、董事、经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监管。 5．关于绩效评价与激励约束机制：公司积极地建立公正透明的董事、监事和高管人员的绩效评价体系与激励约束机制；经理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。 6．关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展；公司关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。 7．关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事情况 本公司于2000 年便引入了独立董事制度，聘请了两名独立董事，但是还缺少一名会计专业的独立董事，公司目前根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，正在物色人选。 （三）公司与控股股东之间的“五分开”情况 1．业务方面：公司与控股股东在业务方面已经分开，公司有自己的独立的采购、生产、销售、研发、管理系统，已经具有完整的业务和自主经营能力，并在业务上与控股股东不存在竞争关系。 2．人员方面：公司在劳动人事及工资管理方面，均独立于控股股东；董事长、总经理及其他高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务和领取薪酬。 3．资产方面：本公司拥有独立的生产体系、生产辅助体系及配套设施，采购与销售系统亦为公司独立拥有，与生产经营相关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司所拥有。 4．机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，各部门独立运作，与控股股东不存在从属关系。 5．财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户、依法独立纳税。 （三）公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励机制的建立、实施情况 公司董事会对高管人员实行经营目标责任制，高管人员年薪由董事会根据公司年度业绩考核决定。2001 年度公司高管人员的薪酬按照公司确定的生产经营目标实现情况予以考核计发。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了一次股东大会： （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司就2000 年度股东大会的召开于2001 年1 月31 日将会议召开时间、地点、议题等事项向全体股东下发了书面通知。 公司2000 年度于2001 年3 月2 日在公司本部召开，全体股东出席了会议，共代表股份16000 万股，占公司总股本的100%，部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合公司法、公司章程的规定。 （二）股东大会决议及公告情况 2000 年度股东大会审议通过了以下事项： 1． 2000 年度董事会工作报告。 2． 2000 年度监事会工作报告。 3．公司年度财务决算方案。 4．公司2000 年利润分配方案。 5．公司2001 年利润分配政策。 6．关于续聘岳华会计师事务所为公司审计师的议案。 7．公司2001 年度生产经营计划和投资计划。 8．关于前一次股东大会议案执行情况的报告。 9．关于华纺股份与滨印集团解决滨印集团剩余进料加工原材料问题的议案（关联股东回避了表决）。 因为公司当时尚未上市，故此会议通知、决议等均未登报披露。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1.主营业务范围与经营状况 公司主营业务范围为：印染产品的生产、加工、销售和进出口贸易。公司主导产品为各类棉纺、混纺漂、花、色及特殊整理布，产销规模居全国同行业首位。 报告期内，公司在董事会的领导下，面对更加激烈的市场竞争及原材料、能源价格大幅上涨等不利条件的影响，采取了积极的应对措施。强化内部基础管理、节约挖潜、开源节流，努力降低成本消耗；完善营销体系的建设，理顺各营销部门衔接关系，加快市场反应速度的同时，提高市场资源的综合利用和有效利用，强化市场渠道的拓展和资金的回笼；狠抓质量管理和产品结构的调整，进一步提升产品质量和档次，逐步提高高附加值、高档次产品的结构比例；加大新产品研制与开发的投入，高薪聘请技术专家负责，加强对技术人员的培训和激励，为尽快实现产品的升级、换代奠定基础。通过公司全体员工的共同努力，完成印染布产量9396 万米，与上年相比增长-14.37% ；2001 年实现销售收入101088.53 万元，与上年相比增长-2.93%；实现利润总额7137.08 万元，比上年增长-22.33%；出口创汇5310 万美元，比上年增长-9.32%。 报告期内，国家纺织产品开发中心同意由华纺股份有限公司承担2001 年至2003 年国家纺织产品开发中心印染产品开发基地的任务，中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心组织的中国流行面料入围产品评审委员会将华纺股份有限公司参评的“纯大豆蛋白纤维织物”评为“2002 春夏中国流行面料”“天丝条卡双面染色砂洗面料、棉/涤贡缎弹力印花”产品评为“2002/2003 秋冬中国流行面料”。 （1）主营业务销售收入、销售成本和毛利率情况 销量 销售收入 产销率 毛利率（%） 印染布 9,265万米 73,392.35 98.61% 7.09% 坯布 2,784万米 15,188.83 103.30% 10.87% 毛条、毛纱 4,434吨 9,299.71 84.41% 22.28% 毛纺面料 72万米 3,141.00 82.95% 23.04% （2）报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化。 2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）浙江华纺呢绒有限公司是公司控股74%股权的子公司，注册资本730 万美元，主要从事毛纺织产品的生产与销售，主要产品有防缩丝光毛条、防缩丝光柔软纱和精纺呢绒面料等，以国内市场的销售为主。2001 年末，该公司总资产33364.83 万元，报告期内实现净利润1444.33 万元。 （2）四川华纺银华有限公司是公司控股98.6%的子公司，注册资本为7415 万元，主要从事棉纺织产品的生产和销售，主要产品有棉纱、棉布、高档大小提花装饰面料、服装面料等，以国内市场的销售为主。2001 年末，该公司总资产27194.78 万元，报告期内实现净利润520.27 万元。 （3）山东滨州印染集团进出口有限公司是公司控股50%的子公司，注册资本2000 万元，主要从事纺织品、印染布、服装、纤维、化工产品几助剂、纺织机械的外贸代理，涉外工程及经济技术出口，来料加工等。2001 年末。该公司总资产9007.35 万元，报告期内实现净利润434.22 万元。 3．主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为8932 万元，占年度采购金额的16.32%； 公司向前五名客户销售额合计为31850.04 万元，占公司销售总额31.51%。 4．经营中出现的问题与困难及其解决方案 近年来，随着个体、民营、外资企业的不断抢滩，市场竞争日趋激烈。面对激烈的市场竞争，加上能源成本的上升，如何保持竞争优势、提高可持续发展能力，是公司急需解决的主要问题。为此，公司采取了以下解决方案： 第一，竞争不仅表现在产品定单方面，在技术、管理和营销人才方面也表现的比较突出。公司为了稳定员工队伍、促进企业的长远发展，吸引、留住、激励骨干人员，今年在薪酬、福利等激励方面加大了投入。 第二，加大新产品、新技术的研发力度，为改善产品结构、实现传统产品的快速换代升级奠定基础。 第三，加强基础管理，严格消耗定额标准和计量考核，并发动员工开动脑筋、逆向思维，为开源节流、节支降耗献计献策。如，水的循环利用。 第四，加强营销体系的建设。下半年，公司致力于理顺营销体制和提高营销人员素质上，突出加快市场反应速度的同时，提高市场资源和信息资源的共享和有效利用，强化新产品的推介、市场渠道的拓展和资金的回笼。 5．盈利预测完成情况 2001 年度公司经营业绩不够理想，实际利润实现数较披露的盈利预测数低19.02%。造成这些差异的主要原因有：煤炭、水价的上升，影响了151 万元的利润；2001 年国内棉花价格太高，使得子公司四川华纺银华有限公司经营情况大幅下滑，净利润比去年下降了59.85%；由于国内及进口羊毛价格大幅上涨，子公司华纺呢绒也未能完成预期利润。 （二）报告期内投资情况 本年度投资额27890.20 万元，主要是用于招股书中披露的募集资金投资项目。 1．募集资金使用情况 （1）公司投入特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料技术改造项目，项目总投资34210万元，截至2001 年底180 宽幅生产线投资7426 万元；相应的印染及染整车间投资1355 万元；与之配套的污水处理工程869 万元；相应增加的电力、蒸汽、高温热源、空压等公用工程投资549 万元；填平补齐设备1263 万元；累计完成固定资产投资额11462 万元；试运行投入流动资金4000 万元；累计投资额15462 万元；完成总投资额的45%；项目其他配置正在紧张施工中。上述投资于2001 年12 月份完工，2002 年可产生效益，设备正常运转后，预计月增销售收入1200 万元、实现利润总额60 万元/月，全年可增加利润总额720 万元。 （2）公司投入四川华纺银华有限公司高档提花面料技术改造项目，项目总投资7300万元，报告期已完成投资5672 万元，其中2001 年9 月13 日、2001 年9 月28 日在重庆机电设备招标局公开进行国际招标，并全部签订了商务合同和由代理公司开出了信用证，公司预付设备款5000 万元，预计进口设备在2002 年5 月底可陆续到厂安装投产，同时为技改项目的顺利实施，公司投入流动资金400 万元用于员工的培训及原料的储备。 （3）公司投入浙江华纺呢绒有限公司高档羊绒呢、精纺呢技术改造项目，项目总投资为9130 万元，其中我公司投资占74%，应投入6756 万元，资金已全部到位。购买国外设备4758 万元，国内配套设备334 万元，土建572 万元，流动资金1092 万元，已完成工程进度的90%，预计增加销售收入5000 万元，可产生效益400 万元。 （4）公司将5600 万元委托于天同证券有限公司用于委托理财，期限为2001 年9 月28 日到2002 年9 月27 日。 2．非募集资金使用情况 公司在报告期内无重大非募集资金投资项目。 （三）报告期内财务状况、经营成果分析 项目 2001 年（万元） 2000 年（万元） 增减（±%） 总资产 130,777.65 81,845.18 59.79% 长期负债 620.00 1,572.40 -60.57% 股东权益 76,410.64 26,764.20 185.50% 主营业务利润 9,479.67 11,029.62 -14.05% 净利润 2,840.54 3,360.09 -15.46% 变动原因说明： 1．公司总资产较上年增加59.79%，主要原因是公司于本报告期发行股票增长； 2．长期负债减少60.57%，主要原因是偿还了已到期长期负债； 3．股东权益增加185.50%，主要原因是公司于本报告期发行股票增长； 4．主营业务利润减少14.05%,主要原因是： (1)2001 年8 月份后煤炭价格大幅度上涨，由147 元/每吨陆续涨到267 元/吨，导致产品制造成本增加，而产品价格未能同步增长； (2)产、销量没有达到预期生产经营规模，固定费用没有得到更大面积消化，形成减利因素； (3)美国9.11 事件以后对纺织品出口造成负面影响，使出口速度减缓，当年仅完成出口计划的92%，影响了销售收入实现； 5．净利润减少15.46%,主要原因与主营业务利润减少原因相同。 （四）宏观政策变化对公司经营状况的影响 根据《国家税务总局关于提高部分棉纺织品出口退税率的通知》（国税发【2001】74号）规定，自2001 年7 月1 日起公司出口的部分产品出口退税率由15％提高到17％，因此调减外销成本1283772.29 元，应收出口退税增加1283772.29 元。 （五）2002 年业务发展计划 2002 年公司将在中国加入WTO 的有利环境下，积极稳妥运用资金、开发高新技术产品，努力实现公司规模最大化、效益最大化，全力保证股东长远利益，力争全年实现销售收入10.7 亿元。 新年度公司将采取如下措施： 1、稳定和巩固传统产品的市场占有率，继续拓展高新技术产品的市场，重点稳定天丝产品的国内市场并开拓其国际市场，形成新的经济增长点； 2、完善业务员逐单考核制度，将销售指标、资金回笼、销售费用、销售风险等进行严格考核，确保全年经营目标的实现和公司生产运营的安全； 3、完善内部管理，提高公司管理水平。以逐单考核为契机，节能降耗，降低产品成本，同时坚持质量标准，严格过程控制，增强产品信誉度，继续走以质取胜之路； 4、发挥国家纺织产品开发基地的优势，实行“以专家挂帅，以技术骨干为开发中坚”的新产品开发之路，利用公司强劲的技术力量，力争在本年度拿出两至三个高新产品引领市场； 5、更新观念，加快实施公司人力资源使用机制的创新。公司力争在本年内建立起完善的人力资源库，以市场化观念建立灵活的用工机制，建立健全公司各级工作人员的绩效考核制度，将员工的切身利益与企业发展的利益紧密结合起来，激发他们的积极性和创造性，保证公司持续稳定的发展。 （六）董事会日常工作情况 1．报告期内董事会会议情况及决议情况 报告期内召开了五次董事会会议。 第一届董事会第七次会议于2001 年1 月31 日召开，会议审议通过了以下事项： （1）公司2000 年度董事会工作报告。 （2）2000 年度财务决算、利润分配的预案。 （3）2001 年度利润分配政策。 （4）总经理办公会议制定的公司发展规划。 （5）2001 年度生产经营方针和投资计划的议案。 （6）关于华纺股份与滨印集团解决滨印集团剩余进料加工原材料问题的议案。 （7）关于根据《企业会计制度》修改《公司会计制度》的提案。 （8）根据《企业会计制度》要求，追溯调整开办费的提案。 （9）总经理办公会议根据《企业会计制度》要求，补充计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备、存货跌价准备的提案。 （10）总经理办公会根据调整后的资产减值准备方案，修订《公司内部控制制度》。 （11）关于前次股东大会决议执行情况的议案。 （12）关于续聘岳华会计师事务所的议案。 （13）关于公司“三分开” 的落实执行情况与自我评价。 （14）于2001 年3 月2 日召开2000 年度股东大会的议案。 第一届董事会第八次会议于2001 年8 月3 日召开，会议经审议通过了以下事项： （1）关于华纺股份有限公司公开发行股票后增资扩股的议案。 （2）关于华纺股份有限公司开发行股票后募集资金财务处理的议案。 第一届董事会第九次会议于2001 年8 月17 日在公司本部召开，经审议通过以下事项： （1）关于股票发行的工作总结。 （2）总经理办公会议关于2001 年度上半年工作总结。 （3）总经理办公会关于下半年工作计划。 （4）董事会秘书处关于上市日程安排的报告。 （5）按照2000 年度股东大会决议实施2001 年中期利润分配方案的议案。 （6）公司经理办公会关于2001 年上半年计提资产减值准备的书面报告。 （7）新会计准则和制度对公司财务状况、经营成果、财务指标以及其他有关内容的具体影响。 第一届董事会第十次会议于2001 年8 月27 日召开，经审议通过以下事项： （1）审议通过经岳华会计师事务所审计2001 年中期财务报告以及修正后的盈利预测审核报告。 （2）审议通过上市公告书。 第一届董事会第十一次会议于2001 年11 月23 日召开，会议经审议通过以下事项： （1）关于设立薪酬管理委员会、投资管理委员会的议案。 （2）选举聘任刘连营同志为董事长、邹鹏宏同志为副董事长。 刘连营先生、邹鹏宏先生简历附后。 （3）聘任邹鹏宏同志为公司总经理，改聘刘曰兴同志为公司副总经理。 2．董事会对股东大会决议的执行情况 （1）实施2000 年度利润分配方案。公司董事会根据公司2000 年第一次临时股东大会和2000 年度股东大会决议，将公司成立以来至2000 年9 月30 日未分配利润向原发起股东进行了现金分配，2000 年9 月30 日以后的可分配利润由新老股东共享。 （2）组织实施公司股票的发行上市工作。经2000 年第一次临时股东大会授权，公司董事会组织实施了公司股票发行上市工作的具体事宜。 （七）本次利润分配预案 经山东正源和信会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润27182100.91 元，提取10%的法定公积金2718210.09 元，提取5%的法定公益金1359105.04 元，加上年初未分配利润33493924.85 元，减去已分配公司成立日至2000 年9 月份可供股东分配利润24499638.58元，可供股东分配的利润为32099075.05 元。 2001 年末，资本公积金余额为480084689.06 元。 本次利润分配以2001 年12 月31 日末24500 万股的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共派发24500000.00 元。未分配利润余额7599072.05元滚存到以后分配。本次不进行资本公积金转赠股本。 （八）预计公司2002 年度利润分配政策 公司董事会预计本公司在2002 年度分配利润一次，将采取派发现金股利或股票股利的方式。公司2002 年度不实施资本公积金转赠股本，且公司分配的利润最低不低于当年可供分配利润总额的30%。 上述利润分配和资本公积金转赠股本政策为预计方案，公司董事会保留根据具体情况对该政策进行调整的权利并提请股东大会审议通过后实施。 八、监事会报告 2001 年度，公司监事会按照公司法和公司章程赋予的权限，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，列席每次董事会和股东大会会议，依法独立行使职权，以保证公司合法运作，维护股东不受损害权益。 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内召开了一次监事会会议。一届监事会第三次会议于2001 年1 月31 日召开，会议审议通过了以下事项： 1．审议2000 年度董事会工作报告。 2．审议2000 年度财务工作报告。 3．审议公司关于各项资产减值准备的报告。 4．对公司关联交易是否符合“三公”原则的评价。 5．对内部控制制度制定和执行情况及“三分开”落实情况的评价。 6．评价公司经济效益。 7．审查公司董事、总经理等高级管理人员在履行职责时有无违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会对报告期内有关事项的意见 1．公司依法运作情况：公司严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．检查公司财务情况：公司财务报告经山东正源和信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 3．公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4．公司在本年度内无重大收购、出售资产的交易行为，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5．公司关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害股东的利益。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易： 为确保公司与关联方之间的关联交易的公平合理，维护公司全体股东的利益，公司与其关联方签定了一系列关联协议，主要包括： 1、代理协议 为充分利用滨印集团已有的国内外客户关系及纺织品进出口权，保持公司产品稳定的国内外销售，经双方友好协商，签定了国内销售代理协议、出口代理协议。代理价格按照市场交易价格确定；其中，滨印集团代理国内销售，公司按照代理销售额的0.5%支付代理费；滨印集团代理出口，公司按照代理销售额的1.5%支付代理费。报告期内代理产品销售额及代理费如下： (1)代理销售额 2001 年 2000 年 408,335,962.78 其中：代理出口销售额 124,218,702.59 (2)代理费： 2001 年 2000 年 3,283,866.84 其中：出口销售代理费 1,863,280.54 注：公司于2000 年7 月26 日收购滨印进出口50%的股权，并成为其第一大股东。从2000 年8 月起，公司印染部分产品出口销售改由公司控股子公司滨印进出口代理;同时，由于公司国内销售渠道的日趋成熟，从2000 年8 月起，公司国内产品的销售亦由公司直接销售。 2、出口代理协议 公司于2000 年7 月26 日收购滨印进出口50%的股权，并成为其第一大股东。为确保滨印进出口代理滨印集团产品出口的公平合理，滨印进出口与滨印集团签定了出口代理协议，代理费率按代理出口销售额的1.5%收取。2000 年8-12 月代理滨印集团出口销售额58,535,704.70 元，代理费收入878,035.57 元。 3、租赁协议 a、公司与滨印集团于1999 年9 月12 日签定土地使用权租赁协议，承租滨印集团公司持有的面积为104,679.90 平方米的工业用地，租赁期限为滨印集团依法取得的出让土地的剩余年限，即自该协议生效之日起至2048 年3 月30 日止。每年租金为655,296.17 元人民币。 b、华纺银华与银华集团1999 年9 月签订土地使用权租赁协议，承租银华集团78,338平方米的工业用地，每年租金为25 万元，租赁期限为10 年，自该协议生效之日起计算。 c、华纺呢绒与湖州惠丰针织制衣厂于1999 年9 月18 日签订土地使用权租赁协议，承租湖州惠丰针织制衣厂持有的面积为20,223.10 平方米的工业用地，年租金为99,282.22元人民币；2000 年1 月7 日，华纺呢绒与与湖州惠丰针织制衣厂重新签定该土地使用权租赁协议，租赁期限为湖州惠丰针织制衣厂依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至2048 年8 月10 日止。年租金为99,282.22 元人民币。 d. 公司与滨印集团签定房屋租赁协议,承租滨印集团的办公楼部分面积1074.6 平方米，每年租金257904.00 元，自2000 年8 月1 日起至2003 年7 月31 日止，2001 年共支付滨印集团租金257904.00 元。 公司报告期内发生的租赁费如下： 出租方 2001 年度 2000 年度 1999 年9-12 月 滨印集团 913,200.17 762,756.17 218,432.06 银华集团 250,000.00 250,000.00 83,333.33 湖州惠丰针织制衣厂 99,282.22 99,282.22 33,094.07 4、水电汽供应服务协议 鉴于滨印集团的大部分经营性资产投入到公司，滨印集团生产经营所需的水、电、汽亦需公司提供，为确保交易的公平、合理，公司与滨印集团签定了水电汽供应服务协议，在平等、互利的基础上，由公司按照市场价格提供滨印集团生产所需的水、电、汽。 报告期内对滨印集团的水、电、汽供应服务如下： 2001 年度 2000 年度 15,984,283.47 2,639,838.24 注:2001 年收取的水、电、汽费较2000 年增加较大，系因为2000 年8 月1 日公司与山东滨州三元印染有限公司终止了租赁协议后，由公司全面供应山东滨州三元印染有限公司的生产用水、电、汽所致。 5、其他关联事项 (1)a. 从滨印集团采购 商品类别 2001 年度 2000 年度 坯布 2,059,808.47 11,730,798.90 涤纶 1,125,333.34 23,480,454.38 其他商品 220,227,029.04 30,337,946.46 合计 223,412,170.85 65,549,199.74 b. 从湖州惠丰针织制衣厂采购 商品类别 2001 年度 2000 年度 原材料 1,975,186.79 34,673,700.00 (2)a．销售给滨印集团 商品类别 2001 年度 2000 年度 坯布 5,281,607.91 9,950,005.10 涤纶 1,501,538.46 19,612,291.33 其他商品 155,641,480.36 33,931,445.57 合计 162,424,626,73 63,493,742.00 b. 销售给湖州惠丰针织制衣厂 类别 2001 年度 2000 年度 商品 208,180.47 7,720,000.00 注：上述与滨印集团、湖州惠丰针织制衣厂的购、销事项按市场价格进行交易。2001年度公司与滨印进出口因出口退税和进料加工要在滨印集团办理有关手续而造成与滨印集团关联交易较2000 年度增加较大. 6、关联往来 (1)截至2001 年12 月31 日止，应收帐款关联往来如下： 关联单位名称 欠款金额 性质 比例 滨印集团 4087269.24 货款 3.17% 银华集团 565384.11 往来款 0.44% (2)截至2001 年12 月31 日止，其他应收帐款关联往来如下： 关联单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 3038949.61 往来款 3.34 银华集团 32672494.62 往来款 35.95 华投公司 2864490.31 往来款 3.15 湖州惠丰针织制衣厂 14343366.92 往来款 15.78 (3)截至2001 年12 月31 日止，应付账款关联往来如下： 关联单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 15,250,071.33 货款 10.19 （4）截至2001 年12 月31 日止，应付股利关联往来如下： 关联单位名称 金额 华投公司 12,977,458.56 （四）报告期内重大合同及其履行情况： 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产产的事项。 2、报告期内，公司控股子公司浙江华纺呢绒有限公司为充分利用闲置资产,提高使用效益而将部分闲置资产对外出租，出租资产账面原值33,350,181.03 元，净值26,888,048.70元，年租金2,213,648.76 元，报告期内应收租金733,412.19 元，对公司效益未形成重大影响。 3、报告期内，公司无对外担保合同及尚未履行完毕的担保合同。 4、报告期内，该款项系公司为提高资金使用效益,与2001 年9 月与天同证券有限责任公司签订《资产委托管理合同》，委托管理资产金额伍仟陆佰万元整，委托期限一年，自2001年10 月至2002 年10 月， 2001 年12 月收到理财收益859320.00 元。 （五）公司或持股5%以上的股东未在指定信息披露报纸和上交所网站披露承诺事项。 （六）公司于2002 年1 月31 日召开的第一届董事会第十二次会议上决议，解聘岳华会计师事务所有限责任公司，聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，此决定待下一次股东大会予以追认。本报告期内，支付岳华会计师事务所有限责任公司中期报告审计费用40 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所年度报告审计费30 万元，其中包含差旅费，其他费用由公司承担。应付山东正源和信有限责任会计师事务所年度报告审计费30 万元尚未支付。 （七）报告期内公司、公司董事会及公司董事没有受中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情形。 （八）中国加入WTO 对公司的影响 中国加入WTO 之后人们更多的认识认为入世将对对纺织行业有利，一方面看随着加入WTO 之后，纺织品贸易的多边化，国际贸易壁垒的进一步减少，使的公司在进口原材料的成本会降低，产品出口的配额限制会逐步取消。有利于本公司进一步拓展国外市场；为本公司的出口贸易提供了更为广阔宽松的空间。但从另一方面看关税的降低及有关贸易壁垒的消除，国外同类产品尤其是技术含量高的高档面了的进入会对国内市场造成较大的冲击，给公司的产品销量及价格带来一定应响。 十、财务报告 (一)、审计报告 山东正源和信会计师事务所 审计报告 鲁正信审字（2002）第3002 号 华纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司编制的上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师：李德兰 中国注册会计师：赵艳美 中国. 济南二○○二年三月二十六日 （二）会计报表 合并资产负债表(一) 2001年12月31日 资产 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动资产 货币资金 2005-1-1 262,415,995.61 29,851,347.84 短期投资 2005-1-2 55,140,680.00 应收票据 2005-1-3 975,542.20 100,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2005-1-4 122,075,279.82 99,163,018.67 其他应收款 2005-1-5 83,858,603.84 29,938,061.64 预付帐款 2005-1-6 16,425,334.64 10,325,691.92 应收补贴款 2005-1-7 54,147,809.61 29,709,888.42 存货 2005-1-8 182,211,012.50 153,883,201.19 待摊费用 2005-1-9 1,840,577.03 865,417.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 779,090,835.25 353,836,626.73 长期投资： 长期股权投资 2005-1-10 9,605,510.06 10,454,485.36 长期债权投资 1,000.00 长期投资合计 9,606,510.06 10,454,485.36 固定资产： 固定资产原价 2005-1-11 685,277,583.02 561,232,156.01 减：累计折旧 2005-1-11 227,777,737.71 201,620,213.83 固定资产净值 2005-1-11 457,499,845.31 359,611,942.18 固定资产减值准备 固定资产净额 457,499,845.31 359,611,942.18 工程物资 2005-1-12 50,000,000.00 71,896.71 在建工程 2005-1-13 6,602,336.12 87,718,242.74 固定资产清理 2005-1-14 201,011.25 固定资产合计 514,102,181.43 447,603,092.88 无形资产及其他资产 无形资产 2005-1-15 4,008,109.79 4,933,058.27 长期待摊费用 2005-1-16 968,854.28 1,624,501.43 其他长期资产 无形及其他资产合计 4,976,964.07 6,557,559.70 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,307,776,490.81 818,451,764.67 合并资产负债表(二) 2001年12月31日 负债与所有者权益 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动负债 短期借款 2005-1-17 230,097,937.36 238,981,851.78 应付票据 2005-1-18 23,700,000.00 24,200,000.00 应付帐款 2005-1-19 149,702,170.20 102,568,843.40 预收帐款 2005-1-20 36,285,212.01 37,580,003.27 应付工资 3,502,704.11 8,630,993.54 应付福利费 8,586,901.14 5,578,847.40 应付股利 2005-1-21 45,403,931.07 应交税金 2005-1-22 3,015,089.91 12,637,645.42 其他应交款 2005-1-23 2,799,504.49 2,825,926.97 其他应付款 2005-1-24 20,592,600.80 28,344,360.19 预提费用 2005-1-25 2,190,692.83 6,685,386.34 预计负债 一年内到期的长期负债 2005-1-26 29,822,770.00 其他流动负债 流动负债合计 525,876,743.92 497,856,628.31 长期负债： 长期借款 2005-1-27 6,200,000.00 12,286,527.50 应付债券 长期应付款 2005-1-28 3,437,500.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 6,200,000.00 15,724,027.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 532,076,743.92 513,580,655.81 少数股东权益 2005-1-29 36,093,301.74 36,904,631.21 所有者权益： 股本 2005-1-30 245,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 245,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 2005-1-31 480,084,689.06 71,129,444.33 盈余公积 5-1-32 18,260,781.34 11,577,877.62 其中：法定公益金 5-1-32 5,537,684.74 3,048,297.72 未分配利润 5-1-33 -3,739,025.25 25,259,155.70 所有者权益合计 739,606,445.15 267,966,477.65 负债和所有者权益总计 1,307,776,490.81 818,451,764.67 合并资产减值准备表 2001 年12 月31 日 项目 期初数 期末数 一、坏账准备合计 8,621,514.42 13,901,157.60 其中：应收帐款 5,454,471.01 6,887,646.48 其他应收款 3,167,043.41 7,013,511.12 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,697,635.35 1,456,897.29 其中：库存商品 2,546,543.96 1,366,764.04 原材料 151,091.39 90,133.25 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合并利润及利润分配表 2001 年度 项目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 5-1-34 1,010,885,329.11 1,041,366,410.10 减:主营业务成本 914,386,512.85 929,671,834.76 主营业务税金及附加 5-1-35 1,702,135.25 1,398,325.40 二、主营业务利润 94,796,681.01 110,296,249.94 加:其他业务利润 5-1-36 4,868,244.42 5,552,000.45 减:营业费用 5-1-37 18,250,708.58 20,679,769.06 管理费用 28,360,708.11 26,777,313.67 财务费用 5-1-38 18,455,954.71 19,487,933.29 三、营业利润 34,597,554.03 48,903,234.37 加:投资收益 5-1-39 -591,275.29 -572,075.29 补贴收入 5-1-40 7,235,028.00 4,995,000.00 营业外收入 516,796.95 775,253.33 减:营业外支出 387,310.66 1,227,264.94 四、利润总额 41,370,793.03 52,874,147.47 减:所得税 5-1-41 7,572,817.16 14,852,622.37 少数股东收益 5,392,624.47 4,420,648.73 五、净利润 28,405,351.40 33,600,876.37 加：年初未分配利润 25,259,155.70 1,635,364.84 盈余公积转入数 六、可分配利润 53,664,507.10 35,236,241.21 减：提取法定盈余公积 5,806,331.90 7,301,652.14 提取法定公益金 2,597,561.87 2,675,433.37 利润归还投资 七、可供股东分配利润 45,260,613.33 25,259,155.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,999,638.58 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -3,739,025.25 25,259,155.70 合并现金流量表 2001 年度 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,440,849.11 收到的税费返还 35,606,217.50 收到的其他与经营活动有关的现金 8,040,565.56 现金流入小计 1,224,087,632.17 购买商品、接受劳务支付的现金 1,071,072,061.66 支付给职工以及为职工支付的现金 44,453,499.07 支付的各项税费 40,556,659.83 支付的其他与经营活动有关的现金 5-1-42 30,159,556.99 现金流出小计 1,186,241,777.55 经营活动产生的现金流量净额 37,845,854.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 859,320.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 22,635.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 881,955.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 132,335,158.35 投资所支付的现金 56,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 188,335,158.35 投资活动产生的现金流量净额 -187,453,203.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 488,858,800.00 借款所收到的现金 276,056,471.86 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,100,456.58 现金流入小计 778,015,728.44 偿还债务所支付的现金 324,218,418.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,967,511.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 53,610,546.60 现金流出小计 395,796,476.77 筹资活动产生的现金流量净额 382,219,251.67 四、汇率变动对现金的影响 -47,255.17 五、现金及现金等价物净增加额 232,564,647.77 合并现金流量表(续) 2001 年度 补充资料 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,405,351.40 加:计提的资产减值准备 4,038,905.12 固定资产折旧 34,837,560.51 无形资产摊销 924,948.48 长期待摊费用摊销 655,647.15 待摊费用减少（减：增加） -975,159.98 预提费用增加（减：减少） -4,494,693.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 182,940.61 固定资产报废损失 182,789.48 财务费用 16,697,546.74 投资损失（减：收益） 591,275.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,087,073.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -47,759,946.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,762,492.75 其他 1,883,270.34 经营活动产生的现金流量净额 37,845,854.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 262,415,995.61 减：现金的期初余额 29,851,347.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 232,564,647.77 母公司资产负债表(一) 2001 年12 月31 日 资产 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动资产: 货币资金 222,862,771.81 16,707,506.29 短期投资 55,140,680.00 应收票据 应收股利 34,262,451.08 应收利息 应收帐款 2005-3-1 31,514,714.73 29,824,130.58 其他应收款 2005-3-2 39,528,855.19 17,532,596.05 预付账款 2005-3-3 3,129,892.16 1,224,055.59 应收补贴款 12,998,621.00 15,406,625.63 存货 87,946,329.51 68,107,159.59 待摊费用 1,440,309.85 460,341.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 488,824,625.33 149,262,414.84 长期投资: 长期股权投资 2005-3-4 274,889,765.75 176,224,216.22 长期债权投资 长期投资合计 274,889,765.75 176,224,216.22 固定资产: 固定资产原价 268,500,564.75 160,903,275.23 减:累计折旧 93,878,151.58 89,444,551.58 固定资产净值 174,622,413.17 71,458,723.65 减：固定资产减值准备 固定资产净额 174,622,413.17 71,458,723.65 工程物资 在建工程 603,791.27 72,944,963.23 固定资产清理 238,450.06 固定资产合计 175,226,204.44 144,642,136.94 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 938,940,595.52 470,128,768.00 母公司资产负债表(二) 2001年12月31日 负债与所有者权益 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动负债: 短期借款 31,690,000.00 87,190,000.00 应付票据 23,700,000.00 16,200,000.00 应付帐款 2005-3-5 71,904,829.94 55,407,750.52 预收账款 2005-3-6 8,148,962.88 9,945,793.29 应付工资 407,005.35 3,159,106.05 应付福利费 6,416,789.29 5,093,217.85 应付股利 37,793,503.91 应交税金 119,897.46 4,078,429.57 其他应交款 1,828,056.62 1,762,394.99 其他应付款 2005-3-7 13,437,494.88 13,727,610.21 预提费用 1,103,396.19 3,311,513.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 196,549,936.52 199,875,816.06 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 应付专项款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 196,549,936.52 199,875,816.06 所有者权益: 实收资本（或股本） 245,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 245,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 480,084,689.06 71,129,444.33 盈余公积 2005-3-8 9,706,897.89 5,629,582.76 其中:公益金 2005-3-8 3,235,632.63 1,876,527.59 未分配利润 7,599,072.05 33,493,924.85 所有者权益合计 742,390,659.00 270,252,951.94 负债和所有者权益合计 938,940,595.52 470,128,768.00 母公司资产减值准备表 2001 年12 月31 日 项目 期初数 期末数 一、坏账准备合计 2,949,485.64 4,493,773.79 其中：应收帐款 1,752,859.82 2,057,743.07 其他应收款 1,196,625.82 2,436,030.72 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 798,536.95 520,608.17 其中：库存商品 647,445.56 430,474.92 原材料 151,091.39 90,133.25 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 母公司利润及利润分配表 2001 年度 项目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 2005-3-9 487,017,832.46 688,069,851.21 减：主营业务成本 447,794,667.22 638,202,282.18 主营业务税金及附加 1,081,381.66 460,063.46 二、主营业务利润 38,141,783.58 49,407,505.57 加：其他业务利润 1,164,410.44 648,011.13 减：营业费用 5,112,837.44 13,231,943.28 管理费用 15,782,347.87 13,630,012.75 财务费用 3,107,562.08 5,138,716.09 三、营业利润 15,303,446.63 18,054,844.58 加：投资收益 16,610,783.41 21,711,786.88 补贴收入 营业外收入 94,977.95 60,051.25 减：营业外支出 111,277.89 124,598.23 四、利润总额 31,897,930.10 39,702,084.48 减：所得税 4,715,829.19 6,876,920.43 五、净利润 27,182,100.91 32,825,164.05 加：年初未分配利润 33,493,924.85 5,592,535.40 盈余公积转入数 六、可分配利润 60,676,025.76 38,417,699.45 减：提取法定盈余公积 2,718,210.09 3,282,516.40 提取法定公益金 1,359,105.04 1,641,258.20 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配利润 56,598,710.63 33,493,924.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,999,638.58 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 7,599,072.05 33,493,924.85 母公司现金流量表 2001 年度 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 577,860,447.88 收到的税费返还 1,280,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,464,731.65 现金流入小计 584,605,179.53 购买商品、接受劳务支付的现金 517,029,820.21 支付给职工以及为职工支付的现金 16,099,849.62 支付的各项税费 21,160,714.63 支付的其他与经营活动有关的现金 8,959,615.99 现金流出小计 563,250,000.45 经营活动产生的现金流量净额 21,355,179.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 859,320.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 17,035.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 876,355.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 73,887,518.19 投资所支付的现金 179,562,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 253,449,518.19 投资活动产生的现金流量净额 -252,573,163.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 488,858,800.00 借款所收到的现金 40,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,869,680.10 现金流入小计 542,328,480.10 偿还债务所支付的现金 96,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,592,095.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,263,135.40 现金流出小计 104,955,230.47 筹资活动产生的现金流量净额 437,373,249.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 206,155,265.52 母公司现金流量表(续) 2001 年度 补充资料 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,182,100.91 加:计提的资产减值准备 1,533,034.43 固定资产折旧 12,322,068.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -979,968.74 预提费用增加（减：减少） -2,208,117.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失减：收益） 108,415.06 固定资产报废损失 87,505.48 财务费用 4,592,095.07 投资损失（减：收益） -16,610,783.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,243,052.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,961,285.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,649,897.54 其他 1,883,270.34 经营活动产生的现金流量净额 21,355,179.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 222,862,771.81 减：现金的期初余额 16,707,506.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 206,155,265.52 （三）、会计报表附注 会计报表附注 一、公司简介 华纺股份有限公司(以下简称本公司或公司)是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774 号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司(以下简称“华投公司”)以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司（以下简称“银华集团”）的部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司(以下简称“滨印集团”)以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司(现更名为山东亚光纺织集团有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司。2001 年7 月13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45 号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8500 万股；2001 年7 月20 日经财政部财企便函[2001]58 号函复，同意滨印集团减持公司的国有法人股850 万股，于本次发行时一次出售。2001 年7 月26 日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9350 万股，发行价格为每股人民币5.92 元。2001 年9 月3 日公司股票在上海证券交易所上市交易。公司于2001 年12 月18 日取得山东省工商行政管理局颁发的变更后的3700001803745-2 号企业法人营业执照。公司住所：山东省滨州市黄河二路819号；法定代表人：刘连营；注册资本：24500 万元人民币，其中国有法人股15,011.54 万股，社会法人股138.46 万股；社会公众股9350 万股。经营范围：棉、毛纺织、针织、服装的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备的销售；批准范围内的自营进出口业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币： 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法： 对发生的外币经济业务,采用业务发生当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇价进行调整，按月末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益处理。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： 短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收入冲减投资成本，处置时确认投资收益。中期期末或年度终了，按成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、坏账的核算方法： 公司坏账损失采用“备抵法”核算,计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，各账龄应收款项计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例（%） 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 15 三至四年 20 四至五年 50 五年以上 100 坏账按下列原则确认： (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的款项； (2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。 依上述原则确认的坏账须报经股东大会批准后方可列作坏账损失。 9、存货的核算方法： (1)存货的盘存制度为永续盘存制。 (2)存货的分类：存货分为原材料、包装物、在制品及自制半成品、产成品、低值易耗品等。 (3)存货的计价： a、存货采用实际成本计价，存货发出按“加权平均法”核算。其中，包装物、低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 b、中期期末或年度终了，以“成本与可变现净值孰低”计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提并计入当期损益。 10、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的核算方法： a、按取得时的实际成本计价。公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算。 b、股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按十年期摊销。 (2)长期债权投资的核算方法： 按取得时的实际成本计价,按权责发生制原则确认投资收益。债券折（溢）价在债券存续期内按直线法平均摊销。 (3)长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备:在公司中期期末或年度终了，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法： （1）本公司固定资产标准为使用期限在一年以上、单位价值在2,000 元以上的房屋建筑物、机械设备、传导设备、动力设备、仪器仪表以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过二年的资产。 （2）固定资产计价：按历史成本计价。 （3）固定资产分为房屋和建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其它设备等五大类。 折旧按类别采用“直线法”核算，预计净残值率为3%，各类固定资产折旧年限及年折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋和建筑物 8-45 2.16-12.13 通用设备 4-22 4.41-24.25 专用设备 8-14 6.93-12.13 运输设备 6-12 8.08-18.16 其它设备 5-22 4.41-19.40 （4）中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法： (1)在建工程以各项工程实际发生的支出入账，并在工程交付使用或达到预定可使用状态时结转固定资产；与工程有关的专门借款利息支出按本附注“借款费用“的原则处理。 （2）中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，或在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值的，计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价与摊销方法： （1）无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确认： ①合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的收益年限摊销； ②合同没有规定收益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； ③合同规定了收益年限，法律也规定了有效年限的，按收益年限和有效年限两者中较短者摊销； ④合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限不超过10 年。 （3）中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 （1）长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内分期平均摊销。 （2）除固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 15、借款费用的核算方法 （1）借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入固定资产价值；其它借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排借款额发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，如辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。其他辅助费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 ①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款额发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至固定资产的购建活动重新开始； ③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一个期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化利率的乘积。 16、应付债券的核算方法 发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 17、收入确认原则 （1）商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。 （3）他人使用公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费的收入。 18、所得税的会计处理方法 （1）所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （2）由同级财政部门返还的所得税，实际收到时冲减所得税费用。 19、利润分配 根据公司章程规定，交纳所得税后的净利润按以下顺序及规定进行分配： (1)弥补以前年度的亏损； (2)提取法定盈余公积10%； (3)提取法定公益金5%； (4)提取任意盈余公积； (5)支付股东股利。 20、合并会计报表的编制方法 公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表。子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策进行调整，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵销。公司会计报表合并范围为占有表决权资本总额50%以上或者实质上拥有控制权的所有子公司。 21、会计政策、会计估计变更说明 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按附注二之12、13、14条规定计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备。截止2001年12月31日公司未发现固定资产、在建工程、无形资产减值情形，对以前年度亦无影响。 22、期初余额调整说明 公司重新计算了对控股子公司浙江华纺呢绒有限公司（以下简称华纺呢绒）的股权投资差额以及华纺呢绒补提2000年及以前年度存货跌价准备、企业发展基金和职工奖励及福利基金等原因造成的期初余额变动，公司及华纺呢绒已采用追溯调整法调整。累积影响数为-2741034.94元，其中：未分配利润调减了3927953.66元，盈余公积调增了1764456.63元,长期投资调减了1979731.86元,存货跌价准备调增了684224.04元，无形资产调减了77079.04元。 三、税项 (1)增值税：按销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳；出口销售根据国家税务总局国税明电[1999]11 号《国家税务总局关于提高部分出口货物退税率的通知》的规定，按出口销售收入的15%退税；自2001年7 月1 日起，公司本部及滨印进出口退税率为17%；华纺银华实行免、抵、退政策；自2002 年1 月1 日起，公司及子公司出口销售将实行免、抵、退政策。 (2)营业税：按应税收入的5%缴纳； (3)城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴，其中，公司控股子公司四川华纺银华有限公司（以下简称华纺银华）按应纳流转税额的5%计缴；华纺呢绒免缴。 (4)教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴；华纺呢绒免缴。 (5)交通建设费附加：为华纺银华注册地之地方税附加，按应交纳流转税额的4%计缴； (6)所得税：公司适用税率为33%。根据滨州市财政局滨财税指字[2001]3 号文件，自股票上市之月起，实现并上缴的所得税的18%部分予以返还。纳入合并会计报表范围的华纺呢绒为外商投资企业，注册地为沿海经济开放区，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及《浙江省关于外商投资企业和外国企业征免地方所得税的若干规定》之规定，1996 年至1997 年为免税期，1998 年至2000 年为减半征收期；适用企业所得税税率24%，减半后为12%，地方所得税税率为3%，减按1.2%征收，实际税负为13.2%；从2001 年起适用26.40%的所得税税率。 (7)其他税项：按国家的有关具体规定计缴。 四、控股子公司、合并会计报表的编报范围及子公司会计政策的调整 (一)控股子公司 1、华纺呢绒系外商投资企业,注册资本为1830 万美元；公司持有74%的股权。经营范围：毛纱、毛条、羊绒呢、精纺呢、全毛面料、针织服装的加工、制造及销售；原毛、洗净毛、全毛面料加工后整理。 2、华纺银华注册资本为130868642.99 元，公司持有99.235%的股权，银华集团持有0.765%的股权。经营范围：制造、销售、批发、零售各类棉纱、棉布、牛仔布、提花布、西装面料、各类服装；纺织新产品技术开发、技术咨询、技术转让。 3、山东滨州印染集团进出口有限公司（以下简称“滨印进出口”）注册资本为2,000 万元,公司持有50%的股权。经营范围：出口印染布、室内装饰布及相关或同类产品；进口印染生产所需的原、辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术等。 (二)合并会计报表的编报范围及子公司会计政策的调整 上述控股子公司全部纳入合并会计报表的编报范围，公司与滨印集团及其子公司分别持有滨印进出口50%的股权，但本公司的董事长同时兼任滨印进出口的董事长，公司在事实上能够控制滨印进出口的财务和经营决策，所以将其纳入合并会计报表的编报范围，其中： 1、华纺呢绒执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，公司编制合并会计报表时已按公司会计政策及有关规定，对其会计报表进行了相应调整及追溯调整。 2、华纺银华执行公司会计政策。 3、滨印进出口执行《商品流通企业会计制度》，公司编制合并会计报表时已按公司会计政策及有关规定，对其会计报表进行了相应调整及追溯调整。 五、会计报表主要项目注释 以下注释会计报表项目数据除非特别指出，期初数系2000 年12 月31 日余额，期末数系2001 年12 月31 日的余额；货币单位为人民币元。 (一) 合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 现金 216,022.21 466,405.11 银行存款 241,719,098.57 26,450,627.77 其他货币资金 20,480,874.83 2,934,314.96 合计 262,415,995.61 29,851,347.84 注:货币资金期末较期初增加779.08%，主要为公司发行股票筹资所致。其他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。 2. 短期投资 被投资单位 投资期限 原始金额 本期增加 天同证券有限公司 2001.10-2002.10 56,000,000.00 被投资单位 本期减少 期末余额 天同证券有限公司 859,320.00 55,140,680.00 注: 该款项系公司为提高资金使用效益,委托天同证券有限公司理财款,期限1 年。本期减少859,320.00 元系2001 年12 月收到的理财收益,公司冲减了投资成本. 3、应收票据 种类 2001年12月31日 2000年12月31日 商业承兑汇票 675,542.20 银行承兑汇票 300,000.00 100,000.00 合计 975,542.20 100,000.00 4、应收账款 (1)账龄分析 账龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 124,696,729.74 96.69 6,234,836.49 1 至2 年 1,094,993.80 0.85 109,499.38 2 至3 年 1,818,598.69 1.41 272,789.80 3 至4 年 1,352,604.07 1.05 270,520.81 4 至5 年 5 年以上 合计 128,962,926.30 100 6,887,646.48 账龄 2000年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 101,150,332.31 96.69 5,057,516.61 1 至2 年 2,613,063.51 2.50 261,306.35 2 至3 年 703,414.54 0.67 105,512.18 3 至4 年 150,679.32 0.14 30,135.87 4 至5 年 5 年以上 合计 104,617,489.68 100 5,454,471.01 (2)应收持有本公司股份5%以上股东的款项 单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 4087269.24 货款 3.17 （3）应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计38,779,801.24 元，占应收账款账面余额的30.07%。 （4）应收账款期末较期初增加23.27%，主要是由于公司本年度开拓市场，赊销增加所致。 5、其他应收款 (1)账龄分析 账龄 2001 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 84,027,612.38 92.47 4,201,380.62 1 至2 年 1,503,339.47 1.65 150,333.95 2 至3 年 25,100.00 0.03 3,765.00 3 至4 年 4 至5 年 5,316,063.11 5.85 2,658,031.55 合计 90,872,114.96 100 7,013,511.12 账龄 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 20,809,676.69 62.86 1,040,483.83 1 至2 年 3,392,782.23 10.25 339,278.22 2 至3 年 96,550.00 0.29 14,482.50 3 至4 年 8,767,497.36 26.48 1,753,499.47 4 至5 年 38,598.77 0.12 19,299.39 合计 33,105,105.05 100 3,167,043.41 (2)应收持有本公司股份5%以上股东的款项 单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 3038949.61 往来款 4.49 华投公司 2864490.31 往来款 3.15 (3)其他应收款中欠款额前五名单位的欠款金额总计69697475.49 元，占其他应收款账面余额的76.70%。 (4)其他应收款期末较期初增加174.50%，主要是由于公司预付水费以及子公司关联往来增加所致。 6、预付账款 (1)账龄分析 账龄 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 16,406,756.92 99.89 9,902,955.82 95.91 1 至2 年 577.72 0.00 404,736.10 3.92 2 至3 年 0.11 18,000.00 0.17 3 至4 年 18,000.00 4 至5 年 5 年以上 合计 16,425,334.64 100 10,325,691.92 100 (2)无预付持有本公司股份5%以上股东的款项 (3) 预付账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计6,884,835.40 元，占预付账款账面余额的41.92%。 7、应收补贴款 项目 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 应收出口退税 54,147,809.61 28,909,888.42 应收补贴款 800,000.00 合计 54,147,809.61 29,709,888.42 注：应收出口退税余额较大，主要系因为滨印进出口尚未收到当地财税部门的出口退税款。 8、存货 项目 2001年12月31日 跌价准备 2000年12月31日 跌价准备 原材料 36,423,409.15 90,133.25 38,147,481.56 151,091.39 委托加工材料 4,177,739.60 912,462.58 在产品 13,424,377.73 11,692,770.20 自制半成品 2,875,834.04 104,520.51 产成品 123,649,043.00 1,366,764.04 95,955,766.30 2,546,543.96 库存商品 3,117,506.27 9,767,835.39 合计 183,667,909.79 1,456,897.29 156,580,836.54 2,697,635.35 注：2001 年12 月31 日，公司检查各项计提跌价准备的存货的可变现净值，发现部分存货的可变现净值有所上升，故冲回1240738.06 元。 9、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 718,768.17 1,404,932.14 1,519,015.57 604,684.74 维修费 136,100.88 53,868.70 82,232.18 防腐费 429,676.91 429,676.91 改造费 566,955.70 566,955.70 软件开发 10,548.00 146,479.50 157,027.50 合计 865,417.05 2,548,044.25 1,572,884.27 1,840,577.03 注：上述防腐费、改造费、软件开发费因尚需发生有关费用，故本期未摊销，各项费用发生完毕后，公司将一并摊销。 10、长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 余额 减值准备 长期股权投资 10,454,485.36 长期债权投资 1,000.00 合计 10,454,485.36 1,000.00 (1)项目 本期减少 期末数 余额 减值准 长期股权投资 848,975.30 9,605,510.06 长期债权投资 1,000.00 合计 848,975.30 9,606.510.06 (2)长期股权投资明细项目 a.合并价差 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 合并价差 3,776,617.09 3,776,617.09 股权投资差额 4,527,868.27 848,975.30 3,678,892.97 合计 8,304,485.36 848,975.30 7,455,510.06 注:①股权投资差额期末余额中3678892.97 元系公司建账时将华投公司投入的对华纺呢绒74%的股权投资按评估价值调账形成的与相应时点公司享有华纺呢绒所有者权益的差额。初始金额为8134499.15 元，华纺呢绒于2002 年3 月8 日通过董事会决议，对2001 年及以前年度实现的净利润提取10%的企业发展基金和5%的职工奖励及福利基金，公司重新计算了股权投资差额为5659835.34 元，从1999 年9 月开始摊销，摊销期限80 个月。 ②合并价差期末余额中3776617.09 元，系华纺呢绒与公司执行的会计政策不一致（主要为提取坏账准备和存货跌价准备），公司编制合并会计报表时进行调整产生的截止1999 年8 月31日的差额。根据发起人协议的有关规定，该差额应由公司发起人华投公司承担。 b．其它股权投资 占被投资单位 被投资单位 投资期限 注册资本的比例 投资金额 期末数 华西证券 1996.10-- 0.26% 2,150,000.00 2,150,000.00 有限公司 注：被投资单位华西证券有限公司经营状况良好，故公司期末未对该项长期股权投资计提减值准备。 11、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋和建筑物 179,527,961.27 22,727,004.00 202,254,965.27 通用设备 258,715,293.28 13,902,921.92 2,679,780.22 269,938,434,98 专用设备 108,132,489.83 94,599,615.97 8,307,513.12 194,424,592.68 运输设备 5,715,230.00 1,085,707.04 6,800,937.04 其他设备 9,141,181.63 2,717,471.42 11,858,653.05 合计 561,232,156.01 135,032,720.35 10,987,293.34 685,277,583.02 (2)累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋和建筑物 47,680,541.69 6,908,704.71 54,589,246.40 通用设备 134,004,639.88 7,235,997.74 2,282,759.73 138,957,877.89 专用设备 17,057,037.81 21,376,885.78 7,922,567.41 30,511,356.18 运输设备 2,839,727.98 841,262.79 3,680,990.77 其他设备 38,266.47 38,266.47 合计 201,620,213.83 36,362,851.02 10,205,327.14 227,777,737.71 净值 359,611,942.18 57,499,845.31 (4)截止2001 年12 月31 日，公司及所属子公司以上述固定资产作抵押取得短期借款49,100,000.00 元；取得长期借款6,200,000.00 元。 (5) 本期固定资产增加135,032,720.35 元，其中从在建工程转入125,993,309.50 元,零星购入9,039,410.85 元。 （6）公司经营租出资产如下： 类别 账面原值 累计折旧 账面净值 房屋建筑物 14,522,281.30 2,657,823.96 11,864,457.34 通用设备 1,192,804.00 447,413.73 745,390.27 专用设备 17,567,512.73 3,313,302.96 14,254,209.77 电子设备 67,583.00 43,591.68 23,991.32 合计 33,350,181.03 6,462,132.33 26,888,048.70 注:上述租出资产系华纺呢绒为充分利用闲置资产,提高使用效益而对外出租的资产. 12、工程物资 项目 期初 数 本期增加 本期减少 期末数 其他物资 71,896.71 50,000,000.00 71,896.71 50,000,000.00 合计 71,896.71 50,000,000.00 71,896.71 50,000,000.00 注:工程物资50,000,000.00 元系华纺银华预付的大提花技改项目设备款. 13、在建工程 (1)明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 大提花 1,453,576.10 1,547,425.56 2,191,853.03 190 工程 3,117,312.60 110,240.20 870,337.86 整经机工程 1,221,664.62 1,221,664.62 防纱改造 1,781,036.05 840,721.29 1,307,772.38 大修理工程 296,468.40 230,053.19 526,521.59 生态园工程 123,987.33 123,987.33 能源改造 188,244.61 188,244.61 网印圆网印花机 419,299.06 17,780.17 437,079.23 A 字架 72,611.66 72,611.66 大卷装 21,647.17 20,929.28 42,576.45 工艺布烘干机 5,670.00 88,400.00 94,070.00 色布773 加烘干机 32,800.95 32,800.95 2#641 改造 10,340.72 10,340.72 水膜除尘 312,452.81 312,452.81 烘干机架门板 210,931.73 210,931.73 污水处理工程 8,609,805.70 79,687.02 8,689,492.72 长环蒸化机 1,094,028.14 48,568.30 1,142,596.44 10T 热炉 979,863.89 276,866.81 1,256,730.70 色布均匀扎车 156,492.00 99,886.58 256,378.58 新制落布车 11,440.00 300 万卡热油炉 1,348,305.45 259,712.09 1,608,017.54 工艺布卷染机 500,000.00 500,000.00 染整车间 8,527,888.45 1,216,882.78 9,744,771.23 280 陪烘机 592,571.44 -25,673.19 566,898.25 280 丝光机 2,845,024.15 -51,363.59 2,793,660.56 280 打底机 1,509,393.73 -110,736.53 1,398,657.20 180 连续染色机 17,394,898.17 -8,789,504.12 8,605,394.05 180 平幅水洗机 11,440,173.90 559,136.87 11,999,310.77 机印180 水洗机 1,956,900.34 52,983.84 2,009,884.18 网印新购扎花机 165,820.71 165,820.71 高速搅拌机 10,553.34 1,190.70 11,744.04 50 万卡热油炉 456,890.95 51,549.50 508,440.45 五金仓库 44,092.29 4,974.79 49,067.08 客车库 12,889.59 1,454.29 14,343.88 小车库 37,729.54 4,256.90 41,986.44 窗式空调 2,678.44 302.20 2,980.64 春兰空调 9,414.04 1,062.15 10,476.19 格力空调 2,738.73 309.00 3,047.73 染化库 22,507.93 2,539.50 25,047.43 自行车棚 59,287.59 6,689.22 65,976.81 空调 57,450.00 6,481.89 63,931.89 松式烘燥机 592,504.79 -11,062.85 581,441.94 分汽缸 20,185.20 9,415.99 29,601.19 单柱烘燥机 100,699.20 -1,880.19 98,819.01 调速器 6,554.52 -122.38 6,432.14 锡抹 31,752.00 -592.85 31,159.15 整装车间 1,523,417.04 -72,014.98 1,451,402.06 起重机 213,192.00 -3,980.58 209,211.42 叉车 94,122.00 -1,757.38 92,364.62 180 树脂整理机 6,392,248.87 196,351.14 6,588,600.01 180 预缩机 3,182,009.60 63,242.86 3,245,252.46 锅炉水工程 1,552.50 1,552.50 化验实验室 41,643.27 14,160.00 55,803.27 043 设备改造 70,549.54 426 打底机改造 77,710.72 77,710.72 工艺布734A 定型机 5,351.01 162,099.98 167,450.99 网印MBK 特宽改造 317,543.32 151,957.11 469,500.43 溶液调配测量仪 340,812.85 340,812.85 瞬时光源分析仪 424,667.44 424,667.44 工艺布新车间 20,306.37 068 平幅练漂机 3,894.67 3,894.67 085 绳状练漂机 28,099.80 10,293.61 38,393.41 小批量 13,884.00 4,849.56 18,733.56 色布化验室 15,727.56 8,455.01 24,182.57 1#印花机改造 59,070.07 14,300.00 73,370.07 热油炉 10,988.50 39,427.60 50,416.10 1#421 改造 63,975.43 63,975.43 色布771 加烘爆机 101,572.95 110,000.00 211,572.95 线路改造工程 52,615.66 171.70 52,787.36 电脑测配色系统 2,534.40 13,770.00 16,304.40 验码联合机 61,990.00 61,990.00 码布机 11,749.79 1,016.62 12,766.41 网印R 线改造 108.40 3,016,677.97 3,016,786.37 配电室改造 1,088.97 1,088.97 生产处改造工程 32,025.01 52.10 色布125 号丝光机 26,751.65 26,751.65 色布卷染机 198,701.97 花布印花糊料工程 54,007.15 布车子 19,263.67 2#印花机改造 230,076.14 230,076.14 色布定型机 76,175.08 碱回收罐 44,185.07 44,185.07 原烧2#烧毛机改造 20,956.71 20,956.71 色布预缩机 5,681.63 5,681.63 深井 27,243.31 27,243.31 激光制网 7,464.50 西大门改造 22,010.00 花布手工台板印花 66,096.43 66,096.43 新热力站 147,303.04 147,303.04 工艺布卷染机 7,734.93 7,734.93 漂液房 4,188.02 4,188.02 色布磨毛机 42,638.51 42,638.51 百搭机 78,000.00 78,000.00 蒸汽碱管道改造 91,795.88 均匀扎车180 型 153,570.09 153,570.09 实验仪器12 台 1,046,193.84 1,046,193.84 180 线电梯 186,426.71 186,426.71 180 增容变压器 961,266.19 961,266.19 180 均匀扎车 1,293,031.35 1,293,031.35 181 均匀扎车 149,085.46 149,085.46 180 平幅定型机 2,444,268.35 2,444,268.35 小样机 676,989.07 676,989.07 180 轧蒸染色机 2,214,119.37 2,214,119.37 缩水洗衣机 95,486.23 95,486.23 180 陪烘机 1,038,101.11 1,038,101.11 小洛比染色机 2,169,651.33 2,169,651.33 验布卷布机 157,187.51 157,187.51 液压打包机 32,612.44 32,612.44 180 扎烘染色机 1,374,615.63 1,374,615.63 折布机 26,788.79 26,788.79 180 直辊丝光机 1 3,557,766.78 13,557,766.78 180 落布车 357,015.68 357,015.68 自制大卷装一 6,193.81 6,193.81 180 烧毛联合机 591,775.99 591,775.99 180A 字架 270,519.72 270,519.72 180 打底机 1,412,228.28 1,412,228.28 180 线提升机 2,469.23 2,469.23 包缝机 6,705.49 6,705.49 海尔空调 7,010.81 7,010.81 碱回收设备 706,988.82 706,988.82 热容染色机 1,570,654.74 1,570,654.74 双履带练漂机 1,779,343.14 1,779,343.14 绳状练漂机 2,766,155.60 2,766,155.60 180 线烧毛机 961,064.97 961,064.97 180 线烧毛机2# 492,065.25 492,065.25 180 打底机2# 850,253.00 850,253.00 高速孵化器 8,902.61 8,902.61 氯碱车间 2,356,544.14 2,356,544.14 进口粗纺设备 6,779,234.41 6,779,234.41 织造车间 1,508,996.32 零星工程 9,200.00 其他 94,223.17 94,223.17 合计 87,718,242.74 44,877,402.88 125,993,309.50 工程名称 期末数 进度 大提花 809,148.63 20% 190 工程 2,357,214.94 95% 整经机工程 - 防纱改造 1,313,984.96 75% 大修理工程 - 生态园工程 - 能源改造 - 网印圆网印花机 - A 字架 - 大卷装 - 工艺布烘干机 - 色布773 加烘干机 - 2#641 改造 - 水膜除尘 - 烘干机架门板 - 污水处理工程 - 长环蒸化机 - 10T 热炉 - 色布均匀扎车 - 新制落布车 11,440.00 300 万卡热油炉 - 工艺布卷染机 - 染整车间 - 280 陪烘机 - 280 丝光机 - 280 打底机 - 180 连续染色机 - 180 平幅水洗机 - 机印180 水洗机 - 网印新购扎花机 - 高速搅拌机 - 50 万卡热油炉 - 五金仓库 - 客车库 - 小车库 - 窗式空调 - 春兰空调 - 格力空调 - 染化库 - 自行车棚 - 空调 - 松式烘燥机 - 分汽缸 - 单柱烘燥机 - 调速器 - 锡抹 - 整装车间 - 起重机 - 叉车 - 180 树脂整理机 - 180 预缩机 - 锅炉水工程 - 化验实验室 - 043 设备改造 70,549.54 426 打底机改造 - 工艺布734A 定型机 - 网印MBK 特宽改造 - 溶液调配测量仪 - 瞬时光源分析仪 - 工艺布新车间 20,306.37 068 平幅练漂机 - 085 绳状练漂机 - 小批量 - 色布化验室 - 1#印花机改造 - 热油炉 - 1#421 改造 - 色布771 加烘爆机 - 线路改造工程 - 电脑测配色系统 - 验码联合机 - 码布机 - 网印R 线改造 - 配电室改造 - 生产处改造工程 32,077.11 色布125 号丝光机 - 色布卷染机 198,701.97 花布印花糊料工程 54,007.15 布车子 19,263.67 2#印花机改造 - 色布定型机 76,175.08 碱回收罐 - 原烧2#烧毛机改造 - 色布预缩机 - 深井 - 激光制网 7,464.50 西大门改造 22,010.00 花布手工台板印花 - 新热力站 - 工艺布卷染机 - 漂液房 - 色布磨毛机 - 百搭机 - 蒸汽碱管道改造 91,795.88 均匀扎车180 型 - 实验仪器12 台 - 180 线电梯 - 180 增容变压器 - 180 均匀扎车 - 181 均匀扎车 - 180 平幅定型机 - 小样机 - 180 轧蒸染色机 - 缩水洗衣机 - 180 陪烘机 - 小洛比染色机 - 验布卷布机 - 液压打包机 - 180 扎烘染色机 - 折布机 - 180 直辊丝光机 - 180 落布车 - 自制大卷装一 - 180 烧毛联合机 - 180A 字架 - 180 打底机 - 180 线提升机 - 包缝机 - 海尔空调 - 碱回收设备 - 热容染色机 - 双履带练漂机 - 绳状练漂机 - 180 线烧毛机 - 180 线烧毛机2# - 180 打底机2# - 高速孵化器 - 氯碱车间 - 进口粗纺设备 - 织造车间 1,508,996.32 85% 零星工程 9,200.00 其他 - 合计 6,602,336.12 (2) 本期在建工程利息资本化金额合计814609.09 元。 (3)在建工程本期减少较大系公司工程项目完工转入固定资产所致。 14、固定资产清理 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 运输设备 -101,600.00 房屋建筑物 302,611.25 专用设备 合计 201,011.25 15、无形资产 种类 取得方式 原始价值 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 出让 7,397,966.60 4,933,058.27 合计 7,397,966.60 4,933,058.27 种类 本期摊销 期末余额 累计摊销额 剩余摊销期限 土地使用权 924,948.48 4,008,109.79 3,389,856.81 52 月 合计 924,948.48 4,008,109.79 3,389,856.81 注:(1)华纺呢绒以上述土地使用权作抵押，取得短期借款人民币973 万元。 (2)因华纺呢绒无形资产全部为土地使用权，不存在减值，所以未计提减值准备。 16、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期限 开办费 2,169,936.00 477,678.39 477,678.39 2,169,936.00 租赁费 675,000.00 600,000.00 75,000.00 150,000.00 84 月 修理费2 30,498.53 200,619.03 25,611.00 55,490.50 82 月 安装费 375,587.68 149,425.79 19,075.68 245,237.57 82 月 绿化费 291,410.00 196,778.22 58,282.08 152,913.86 29 月 合计 3,742,432.21 1,624,501.43 655,647.15 2,773,577.93 项目 期末余额 剩余摊销 期限 开办费 租赁费 525,000.00 84 月 修理费2 175,008.03 82 月 安装费 130,350.11 82 月 绿化费 138,496.14 29 月 合计 968,854.28 17、短期借款 2001年12月31日 2000年12月31日 借款类别 担保借款 170,001,500.00 95,790,000.00 抵押借款 58,830,000.00 137,425,414.42 信用借款 1,266,437.36 5,266,437.36 委托借款 500,000.00 合计 230,097,937.36 238,981,851.78 注：上述短期担保借款中有11690000.00 元系滨印集团为公司担保取得,有1650000.00元系公司母公司华投公司为华纺银华担保取得. 18、应付票据 类别 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 银行承兑汇票 23,700,000.00 24,200,000.00 19、应付账款 （1） 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额1 49,702,170.20 102,568,843.40 (2)应付持有本公司股份5%以上股东的款项。 单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 15,250,071.33 货款 10.19 (3)应付帐款期末较期初增加45.95%,主要为公司购买原材料增加欠款所致. 20、预收账款 （1） 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额3 6,285,212.01 37,580,003.27 (2)无预收持有本公司股份5%以上股东的款项。 21、应付股利 股东单位名称 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 华投公司 21,451,668.56 滨印集团 6,468,100.00 山东亚光纺织集团有限公司 174,578.45 上海雪羚毛纺织有限公司 174,578.45 湖州惠丰有限公司 174,578.45 德国天马贸易有限公司 7,610,427.16 社会公众股东 9,350,000.00 合计 45,403,931.07 22、应交税金 (1)税种 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 增值税 1,553,890.93 6,136,081.64 营业税 135,201.58 160,164.57 城建税 779,283.24 574,556.25 房产税 198,843.37 276,407.50 企业所得税 204,223.19 5,465,845.34 个人所得税 115,287.60 24,590.12 其他 28,360.00 合计 3,015,089.91 12,637,645.42 (2)应交税金2001 年12 月31 日较2000 年12 月31 日减少76.14%，主要系公司缴纳增值税以及华纺呢绒采购国产设备抵免所得税所致。 23、其他应交款 项目 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 教育费附加 2,102,865.98 2,551,037.65 交通建设费附加 696,638.51 274,889.32 合计 2,799,504.49 2,825,926.97 24、其他应付款 （1） 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 20,592,600.80 28,344,360.19 (2)无应付持有本公司股份5%以上股东的款项. 25、预提费用 (1)明细项目 项目 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 利息 3,716,782.33 设备租赁费 25,000.00 水电费 1,014,130.42 1,061,885.15 运保费 606,098.10 1,424,618.86 其他 545,464.31 482,100.00 合计 2,190,692.83 6,685,386.34 (2)预提费用2001 年12 月31 日较2000 年12 月31 日减少67.23%，主要系公司偿还贷款利息所致。 26、一年内到期的长期负债 借款类别 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 担保 29,822,770.00 注、上述借款减少系华纺呢绒的长期借款转为短期借款所致。 27、长期借款 借款类别 币别 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额 抵押借款 6,200,000.00 5,664,047.50 担保借款 美元 800,000.00 6,622,480.00 合计 6,200,000.00 800,000.00 12,286,527.50 28、长期应付款 单位名称 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 浙江物产租赁公司 2,780,000.00 浙江鼎信财产租赁公司 657,500.00 合计 3,437,500.00 29、少数股东权益 单位名称 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 滨印集团 13,983,492.42 11,249,589.17 山东滨州三元印染有限公司 1,553,721.38 1,249,954.35 银华集团 1,143,519.17 1,323,703.19 德国天马贸易有限公司 19,412,568.77 22,052,863.91 浙江惠丰制衣厂 1,028,520.59 合计 36,093,301.74 36,904,631.21 注：上述滨印集团及山东滨州三元印染有限公司系公司控股子公司滨印进出口股东，分别持有滨印进出口45%、5%的股权；银华集团系公司控股子公司华纺银华股东，1999 年10 月13日公司与银华集团设立华纺银华时，银华集团持有华纺银华2.63%的股权，2000 年3 月和2001年12 月，公司对华纺银华增资后，银华集团持有华纺银华的股权变更为0.765%；德国天马贸易有限公司系公司控股子公司华纺呢绒的外方股东，持有华纺呢绒26%的股权。 30、股本 （1）明细情况数量单位：万股 本次 本次变动前 变动增减(+,-) 公积金转 增 新发 配股 送股 股 发 一、尚未流通股份 1、发起人股份 16000.00 其中： 国家持有股份 15861.54 境内法人持有股份 138.46 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 16000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8500.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 8500.00 三、股份总数 16000.00 8500.00 国有股减持 小计 本次变动 一、尚未流通股份 1、发起人股份 -850.00 -850.00 15150.00 其中： 国家持有股份 -850.00 -850.00 15011.54 境内法人持有股份 138.46 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 -850.00 -850.00 15150.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 850.00 9350.00 9350.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 850.00 9350.00 9350.00 三、股份总数 8500.00 24500.00 （2）股本变动请况及执行验资的会计师事务所名称和报告文号的说明 2001 年7 月13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45 号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8500 万股；2001 年7 月20 日经财政部财企便函[2001]58 号函复，同意滨印集团减持公司的国有法人股850万股，于本次发行时一次出售。2001 年7 月26 日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9350 万股，发行价格为每股人民币5.92 元. 上述股本变动情况业经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字(2001)第A026 号验资报告验证。 31、资本公积 (1)明细项目 项目 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 资本溢价 480,084,689.06 71,129,444.33 合计 480,084,689.06 71,129,444.33 (2)资本溢价系发起人股东在公司设立时投入净资产折股以及发行股票的溢价部分形成。 32、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,529,579.90 4,193,516.20 12,723,096.10 公益金 3,048,297.72 2,489,387.52 5,537,684.24 合计 11,577,877.62 6,682,903.72 18,260,781.34 33．未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 25,259,155.70 加:本年度净利润 28,405,351.40 减：提取法定盈余公积 5,806,331.90 提取法定公益金 2,597,561.87 应付普通股股利 48,999,638.58 期末未分配利润 -3,739,025.25 注：（1）公司重新计算了对控股子公司华纺呢绒的股权投资差额以及华纺呢绒补提2000年及以前存货跌价准备、企业发展基金和职工奖励及福利基金等原因，公司已采用追溯调整法调整。共计调减了年初未分配利润调减了3927953.66元。 (2)根据公司2000 年第一次临时股东大会决议，其中1999 年9 月1 日至2000 年9 月30 日实现的净利润24,499,638.58 元由发起人股东享有，2000 年9 月30 日以后实现的净利润由发起人股东与社会公众股东共享。 (3)根据公司2002年第一届十三次董事会决议,对2000年10月至2001年12月实现的可供分配的利润进行分配,以2001年末总股本为基数,每10股分配现金股利1元。共计分配现金股利24,500,000.00元,剩余利润滚存下年分配. 34.主营业务收入 (1) 项目 2001 年度 2000 年度 出口收入 430,821,160.41 328,160,390.18 内销收入 580,064,168.70 712,327,984.35 代理收入 878,035.57 合计 1,010,885,329.11 1,041,366,410.10 (2)本期向前五名客户销售的收入总额为318,500,379.56 元，占公司全部销售收入的31.51%。 35、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 2000 年度 营业税 72,041.46 城建税 1,015,614.49 757,256.83 教育费附加 479,602.90 381,715.91 交通建设费 206,917.86 187,311.20 合计 1,702,135.25 1,398,325.40 36、其他业务利润 项目 2001 年度 2000 年度 材料销售 3,241,326.02 5,390,543.14 资产出租 461,271.81 267,571.80 其他 1,165,646.59 -106,114.49 合计 4,868,244.42 5,552,000.45 37、营业费用 (1) 2001 年度 2000 年度 18,250,708.58 20,679,769.06 (2)增减变动的原因说明： 2001 年,公司不断加强内部考核,使营业费用有所下降. 38、财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 19,850,033.62 20,292,709.43 减：利息收入 3,450,210.94 2,127,542.10 汇兑损失 1,486,486.98 911,250.07 减：汇兑收益 117,205.44 10,113.23 金融机构手续 686,850.49 421,629.12 费 合计 18,455,954.71 19,487,933.2 9 39、投资收益 项目 2001 年 2000 年度 股权投资收益 257,700.00 276,900.00 股权投资差额摊销 -848,975.29 -848,975.29 合计 -591,275.29 -572,075.29 40、补贴收入 项目 2001 年度 2000 年度 技改补贴 375,028.00 ① 财政补贴 1,480,000.00 ② 375,000.00 定额补贴 5,380,000.00 ③ 4,500,000.00 污水处理补贴 120,000.00 合计 7,235,028.00 4,995,000.00 注：①根据湖州市科学技术委员会湖市科计发(2001)48 号关于“防缩毛条及产品”省级新产品试制项目补助的批复；湖州市人民政府办公室抄告单[2000]193 号《2000 年技术创新资金安排》；湖州市人民政府湖办第（2001）197 号抄告单,华纺呢绒取得补贴375028.00 元. ②根据射财企(2001)19 号文《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司实行定额补贴的批复》，华纺银华取得棉花定额补贴1480000.00 元。 ③根据射财企(2001)22 号文《射洪县财政局关于对四川华纺银华有限责任公司使用地方小水电实行定额补贴的批复》，华纺银华取得小水电定额补贴5380000.00 元。 41、所得税 项目 2001 年度 2000 年度 所得税 7,572,817.16 14,852,622.37 注：公司适用所得税税率为33%。根据滨州市财政局滨财税指字[2001]3 号文件，自股票上市之月起，实现并上缴的所得税的18%部分予以返还,2001 年度公司共收到所得税返还1280000.00 元。控股子公司华纺呢绒有限公司为外商投资企业，实际税负为26.4%。由于地区间税率差造成的影响，公司从其取得的投资收益根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定进行纳税调整并补计企业所得税。2001 年所得税较2000 年减少的主要原因为公司收到财政部门的所得税返还和华纺呢绒采购国产设备抵免所得税所致. 42．支付的其他与经营活动有关的现金流量30,159,556.99 元. 其中支付:招待费 1,740,000.00 差旅费 2,518,100.00 办公费 2,384,400.00 运输修理费 4,099,700.00 中介机构费 3,929,200.00 借款 10,173,100.00 其他 5,315,056.99 (二)合并会计报表的分部资料 1、主营业务收入 地区 2001 年度 2000 年度 山东 733,923,482.17 746,448,214.39 四川 151,888,327.63 168,955,189.48 浙江 125,073,519.31 125,963,006.23 合计 1,010,885,329.11 1,041,366,410.10 2．主营业务成本 地区 2001 年度 2000 年度 山东 681,890,763.14 691,468,991.35 四川 135,380,965.47 139,499,277.32 浙江 97,114,784.24 98,703,566.09 合计 914,386,512.85 929,671,834.76 (三)母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 账龄 2001 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 30,419,546.50 90.61 1,520,977.33 1 至2 年 76,023.08 0.23 7,602.31 2 至3 年 1,724,284.15 5.14 258,642.62 3 至4 年 ,1,352,604.07 4.02 270,520.81 4 至5 年 5 年以上 合计 33,572,457.80 100 2,057,743.07 账龄 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 28,716,662.33 90.94 1,435,833.12 1 至2 年 2,391,129.42 7.57 239,112.94 2 至3 年 318,519.33 1.01 47,777.90 3 至4 年 150,679.32 0.48 30,135.86 4 至5 年 5 年以上 合计 31,576,990.40 100 1,752,859.82 (2)应收持有本公司股份5%以上股东的款项。 股东名称 欠款金额 性质 比例 滨印集团 4087269.24 货款 12.17% （3）应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计11,771,900.59 元，占应收账款账面余额的35.06%。 2、其他应收款 (1)账龄分析 账龄 2001 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 40,621,447.54 96.80 2,031,072.38 1 至2 年 644,939.60 1.54 64,493.96 2 至3 年 25,100.00 0.06 3,765.00 3 至4 年 4 至5 年 673,398.77 1.60 336,699.38 合计 41,964,885.91 100 2,436,030.72 账龄 2000 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 15,154,717.50 80.91 757,735.87 1 至2 年 2,875,905.60 15.36 287,590.56 2 至3 年 3 至4 年 660,000.00 3.52 132,000.00 4 至5 年 38,598.77 0.21 19,299.39 合计 18,729,221.87 100 1,196,625.82 (2)应收持有本公司股份5%以上股东的款项。 股东名称 欠款金额 性质 比例 滨印集团 3,038,949.61 往来款 7.24% （3）其他应收款中欠款额前五名单位的欠款金额总计19,940,949.61 元，占其他应收款账面余额的47.52%。 （4）其他应收款期末较期初增加124.06%，主要是由于公司本年度预付滨州市自来水公司水费等原因所致。 3、预付账款 (1)账龄分析 账龄 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,129,892.16 100 1,224,055.59 100 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合计 3,129,892.16 100 1,224,055.59 100 (2)无预付持有本公司股份5%以上股东的款项。 4、长期投资 (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股 权投资 176,224,216.22 132,928,000.61 34,262,451.08 274,889,765.75 合计 176,224,216.22 132,928,000.61 34,262,451.08 274,889,765.75 (2)长期股权投资明细项目 被投资 单位名称 投资成本 损益调整 投资差额 华纺呢绒 117,358,666.72 5,393,600.56 3,678,892.97 华纺银华 129,868,639.99 3,587,423.50 滨印进出口 11,076,810.03 3,925,731.98 合计2 58,304,116.74 12,906,756.04 3,678,892.97 被投资 占被投资单位 单位名称 帐面价值 注册资本比例(%) 华纺呢绒 126,431,160.25 74.00 华纺银华 133,456,063.49 99.235 滨印进出口 15,002,542.01 50.00 合计2 274,889,765.75 (3)股权投资差额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 华纺呢绒 股权投资差额 4,527,868.27 848,975.30 3,678,892.97 注：华纺呢绒股权投资差额系公司建账时将华投公司投入的对华纺呢绒74%的股权投资按评估价值调账形成的与相应时点公司享有华纺呢绒所有者权益的差额。初始金额为8134499.15元，华纺呢绒于2002 年3 月8 日通过董事会决议，对2001 年及以前年度实现的净利润提取10%的企业发展基金和5%的职工奖励及福利基金，公司重新计算了股权投资差额为5659835.34 元，从1999 年9 月开始摊销，摊销期限80 个月。 5、应付账款 (1) 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 71,904,829.94 55,407,750.52 (2)应付持有本公司股份5%以上股东的款项 单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 772,271.21 货款 1.07 (3)应付帐款期末较期初增加29.77%,主要为公司购买原材料增加欠款所致 6、预收账款 (1) 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 8,148,962.88 9,945.793.29 (2)无预收持有本公司股份5%以上股东的款项。 7、其他应付款 (1) 2001 年12 月31 日 2000 年12 月31 日 金额 13,437,494.88 13,727,610.21 (2)无应付持有本公司股份5%以上股东的款项。 8、盈余公积 (1)明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 3,823,828.68 2,718,210.09 6,542,038.77 法定公益金 1,805,754.08 1,359,105.04 3,164,859.12 合计 5,629,582.76 4,077,315.13 9,706,897.89 (2) 盈余公积本期增加系按公司税后利润分别提取10%、5%的法定盈余公积、法定公益金。 9、主营业务收入 (1) 项目 2001 年度 2000 年度 出口收入 224,378,690.94 内销收入 487,017,832．46 463,691,160.27 合计 487,017,832．46 688,069,851.21 (2) 本期向前五名客户销售的收入总额为163470976.40 元，占公司全部销售收入的33.57%。 六、关联方关系及其交易的披露 (一)存在控制关系的关联方关系 1、存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 华诚投资 北京市东城 工业、高科技 母公司 有限责任公 王春德 管理有 区东直门南 产业、房地产 司 限公司 大街14 号保 业的投资与 利大厦 开发等 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 华诚投资管 800,000,000.00 800,000,000.00 理有限公司 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 华诚投资管 84,742,000.00 52.97 84,742,000.00 34.59 理有限公司 (二)存在非控制关系的关联方关系 1、存在非控制关系的关联方情况 (1) 企业名称 主营业务 注册地址 与本公司关系 山东滨州印染集团 山东省 纺织、印染 公司第二 有限责任 滨州市黄河 服装、装饰品 大股东 公司 二路819 号 加工销售等 (1) 企业名称 企业类型 法定代表人 山东滨州印染集团 国有独资 王玉珍 有限责任 公司 公司 (2) 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 企业类型法 定代表人 四川华诚银华 射洪县 棉布、棉纱 同一母 公司有限责任 杨茂林 集团有限责 太和镇 制造、销售 公司 任公司 太空路369号 (3) 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 湖州惠丰针织 湖州市南浔 制造、加工 同一母公司 国有 任有鑫 制衣厂 同心路3 号 棉布服装 针织服装 (4) 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 山东滨州 滨州市 印染加工 公司第二 国有独资 王玉珍 三元印染 黄河二路 销售 大股东之公司 有限公司 819 号 子公司 (三)关联方交易 为确保公司与关联方之间的关联交易的公平合理，维护公司全体股东的利益，公司与其关联方签定了一系列关联协议，主要包括： 1、代理协议 为充分利用滨印集团已有的国内外客户关系及纺织品进出口权，保持公司产品稳定的国内外销售，经双方友好协商，签定了国内销售代理协议、出口代理协议。代理价格按照市场交易价格确定；其中，滨印集团代理国内销售，公司按照代理销售额的0.5%支付代理费；滨印集团代理出口，公司按照代理销售额的1.5%支付代理费。报告期内代理产品销售额及代理费如下： (1)代理销售额 2001 年 2000 年 408,335,962.78 其中：代理出口销售额 124,218,702.59 (2)代理费： 2001 年 2000 年 3,283,866.84 其中：出口销售代理费 1,863,280.54 注：公司于2000 年7 月26 日收购滨印进出口50%的股权，并成为其第一大股东。从2000年8 月起，公司印染部分产品出口销售改由公司控股子公司滨印进出口代理;同时，由于公司国内销售渠道的日趋成熟，从2000 年8 月起，公司国内产品的销售亦由公司直接销售。 2、出口代理协议 公司于2000 年7 月26 日收购滨印进出口50%的股权，并成为其第一大股东。为确保滨印进出口代理滨印集团产品出口的公平合理，滨印进出口与滨印集团签定了出口代理协议，代理费率按代理出口销售额的1.5%收取。2000 年8-12 月代理滨印集团出口销售额58,535,704.70 元，代理费收入878,035.57 元。 3、租赁协议 a、公司与滨印集团于1999 年9 月12 日签定土地使用权租赁协议，承租滨印集团公司持有的面积为104,679.90 平方米的工业用地，租赁期限为滨印集团依法取得的出让土地的剩余年限，即自该协议生效之日起至2048 年3 月30 日止。每年租金为655,296.17 元人民币。 b、华纺银华与银华集团1999 年9 月签订土地使用权租赁协议，承租银华集团78,338平方米的工业用地，每年租金为25 万元，租赁期限为10 年，自该协议生效之日起计算。 c、华纺呢绒与湖州惠丰针织制衣厂于1999 年9 月18 日签订土地使用权租赁协议，承租湖州惠丰针织制衣厂持有的面积为20,223.10 平方米的工业用地，年租金为99,282.22元人民币；2000 年1 月7 日，华纺呢绒与与湖州惠丰针织制衣厂重新签定该土地使用权租赁协议，租赁期限为湖州惠丰针织制衣厂依法取得的出让土地的剩余年限，即自本协议生效之日起至2048 年8 月10 日止。年租金为99,282.22 元人民币。 d. 公司与滨印集团签定房屋租赁协议,承租滨印集团的办公楼部分面积1074.6 平方米，每年租金257904.00 元，自2000 年8 月1 日起至2003 年7 月31 日止，2001 年共支付滨印集团租金257904.00 元。 公司报告期内发生的租赁费如下： 出租方 2001 年度 2000 年度 1999 年9-12 月 滨印集团 913，200.17 762,756.17 218,432.06 银华集团 250,000.00 250,000.00 83,333.33 湖州惠丰针织制衣厂 99,282.22 99,282.22 33,094.07 4、水电汽供应服务协议 鉴于滨印集团的大部分经营性资产投入到公司，滨印集团生产经营所需的水、电、汽亦需公司提供，为确保交易的公平、合理，公司与滨印集团签定了水电汽供应服务协议，在平等、互利的基础上，由公司按照市场价格提供滨印集团生产所需的水、电、汽。 报告期内对滨印集团的水、电、汽供应服务如下： 2001 年度 2000 年度 15,984,283.47 2,639,838.24 注:2001 年收取的水、电、汽费较2000 年增加较大，系因为2000 年8 月1 日公司与山东滨州三元印染有限公司终止了租赁协议后，由公司全面供应山东滨州三元印染有限公司的生产用水、电、汽所致。 5、其他关联事项 (1)a. 从滨印集团采购 商品类别 2001 年度 2000 年度 坯布 2,059,808.47 11,730,798.90 涤纶 1,125,333.34 23,480,454.38 其他商品 220,227,029.04 30,337,946.46 合计 223,412,170.85 65,549,199.74 b. 从湖州惠丰针织制衣厂采购 商品类别 2001 年度 2000 年度 原材料 1,975,186.79 34,673,700.00 (2)a 销售给滨印集团 商品类别 2001 年度 2000 年度 坯布 5,281,607.91 9,950,005.10 涤纶 1,501,538.46 19,612,291.33 其他商品 155,641,480.36 33,931,445.57 合计 162,424,626,73 63,493,742.00 b. 销售给湖州惠丰针织制衣厂 类别 2001 年度 2000 年度 商品 208,180.47 7,720,000.00 注：上述与滨印集团、湖州惠丰针织制衣厂的购、销事项按市场价格进行交易。2001年度公司与滨印进出口因出口退税和进料加工要在滨印集团办理有关手续而造成与滨印集团关联交易较2000 年度增加较大. 6、关联往来 (1)截至2001 年12 月31 日止，应收帐款关联往来如下： 关联单位名称 欠款金额 性质 比例 滨印集团 4087269.24 货款 3.17% 银华集团 565384.11 往来款 0.44% (2)截至2001 年12 月31 日止，其他应收帐款关联往来如下： 关联单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 3038949.61 往来款 3.34 银华集团 32672494.62 往来款 35.95 华投公司 2864490.31 往来款 3.15 湖州惠丰针织制衣厂 14343366.92 往来款 15.78 (3 截至2001 年12 月31 日止，应付账款关联往来如下： 关联单位名称 金额 性质 比例(%) 滨印集团 15,250,071.33 货款 10.19 （4）截至2001 年12 月31 日止，应付股利关联往来如下： 关联单位名称 金额 华投公司 12,977,458.56 7、担保 本附注五、(一)、17 之短期借款中有11690000.00 元系滨印集团为公司担保取得,有1650000.00 元系公司母公司华投公司为华纺银华担保取得. 七、或有事项 公司报告期内无应披露的或有事项。 八、承诺事项 公司报告期内无应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无应披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、其他重要事项说明 1、公司成立后分别与滨印集团、银华集团、湖州惠丰针织制衣厂签定了土地使用权租赁协议，商定每年分别支付滨印集团、银华集团、湖州惠丰针织制衣厂土地使用权租金655,296.17 元、250,000.00、99,282.22 元人民币。 2、公司与山东滨州三元印染有限公司2000 年8 月1 日终止了租赁经营协议后，经公 司第一届董事会第十二次会议决议，于2002 年1 月重新签定了租赁经营协议，租期1 年，租赁费共计25 万元。 3、华纺呢绒与湖州惠丰针织制衣厂于2002 年3 月31 日签定了120824.72 平方米的土地使用权转让协议。华纺呢绒受让该宗土地使用权至2044 年12 月31 日止，转让价格28997932.80 元。 4、截止2000 年12 月31 日，本附注五、(一)、17 之短期借款中有58,830,000.00 元、附注五、(一)、27 之长期借款中有6,200,000.00 元系公司及子公司用自有固定资产、土地使用权作抵押取得。 5、华纺呢绒与福建兴业银行杭州分行于2001 年12 月签订了人民币3000 万元的短期借款合同，月利率为5.3625‰，借款期限自2001 年12 月31 日至2002 年10 月30 日止，于2002 年1 月签订了人民币2000 万元的承兑协议，承兑汇票的到期日为2002 年7 月13日。 6、根据子公司华纺呢绒申请，湖州市南浔区经济贸易委员会{浔区经外发（2001）47号}的批复，华纺呢绒的合营期限延长为37 年，至2032 年4 月27 日止（已获得浙江省人民政府外经贸咨浙府字[5]0826 号批准证书）。 7、根据滨州市财政局滨财税指字[2001]3 号文件，自股票上市之月起，实现并上缴的所得税的18%部分予以返还。2001 年度公司收到所得税返还1280000.00 元。根据《中共湖州市委湖州市人民政府关于进一步加强开放型经济发展的若干意见》湖委[2001]1 号文件的规定，对投资于生产性和基础设施项目、经营期在十年以上的外商投资企业，从其获利年度起，前二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。减半期间企业缴纳的所得税，按市得部分的100%给予补贴；第六年至第十年企业缴纳的所得税，按市得部分的50%给予补贴。2001 年度华纺呢绒收到湖州市财政局返还的所得税1133679.07 元。 8、公司第一大股东华投公司持有公司的全部股份已被法院冻结。 十一、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。 （三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告。 （四）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。 华纺股份有限公司董事会 2002 年4 月18 日 |
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