中天财经

                        东北高速公路股份有限公司2002年第一季度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司2002年第一季度财务报告未经审计。



     一、公司基本情况

     （一）中文名称：东北高速公路股份有限公司

     英文名称：Northeast Expressway Company Ltd.

     （二）公司法定代表人：张晓光

     （三）公司董事会秘书：徐  鹏

     联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号

     联系电话：0431-4639168   4622168

     传       真：0431-4653168

     电子信箱：dongbgs＠sina.com

     （四）公司注册地址：吉林省长春市解放大路84号

     公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号

     邮  政编码：130031

     公  司网址：http：//www.northeast-expressway.com

     电  子信箱：dongbgs＠sina.com

     （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

     登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：//www.sse.com.cn

     公司季度报告备置地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号董事会秘书处

     （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票简称：东北高速

     股票代码：600003

     二、股本变动及主要股东持股情况

     （一）股本变动情况

     报告期内股份总数及结构未发生变动。

     （二）报告期末公司主要股东持股情况

     截止2002年3月31日,公司前十名股东情况：

     股东名称                报告期末持         占总股本比例%     股份性质

                              股数（股）

     黑龙江省高速公路公司   366,100,000             30.176        国有股

     吉林省高速公路公司     303,270,000             24.998        国有股

     华建交通经济开发中心   243,830,000             20.098        国有法人股

     益民信息                 1,400,000              0.115        流通股

     中关通信                   844,600              0.07         流通股

     徐辉                       734,900              0.061        流通股

     蒋艳华                     700,000              0.058        流通股

     兴和基金                   651,449              0.052        流通股

     于顺才                     600,000              0.043        流通股

     国元证券                   479,800               0.04        流通股

     注：报告期内控股股东没有变更；报告期内,持有公司5%以上股份的法人股股东所持有的股份没有发生质押、冻结等情况。

     三、公司经营情况

     （一）报告期内主要经营情况

     公司主营过路过桥费的征收,报告期内,公司对内不断加强内部管理,加强成本控制,对外加大过路过桥费的征收管理力度,2002年第一季度,公司实现主营业务收入7,473.02万元,实现主营业务利润4,715.62万元,实现净利润1,114.45万元。

     （二）公司投资情况

     报告期内,公司无新增募集资金投资项目；

     报告期内,新增非募集资金投资项目为：根据公司首届董事会2001年第五次临时会议决议,投资4100万元,将公司的控股子公司深圳东大投资发展有限责任公司的注册资本增加至5000万元。相关手续已办理完毕。

     （三）经营成果及财务状况

     1、经营成果

     （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：   单位：万元

     项目         2002年1-3月  2001年1-3月  增减（＋/-）%

     主营业务收入   7,473.02    6,126.14        21.99

     主营业务利润   4,715.62    3,756.87        25.52

     净利润         1,114.45    2,703.01       -58.77

     A、公司主营业务收入比去年同期增长21.99%,主要原因是由于通行费收入增加及本期纳入合并报表的子公司收入增加所致；

     B、公司主营业务利润比上年同期增长25.52%,主要原因是由于主营业务收入增加所

     致；

     C、公司净利润比上年同期下降58.77%,主要原因是由于公司从2002年1月1日起不再享受所得税征收33%、由财政返还18%的优惠政策、期间费用的增加、按权益法核算的参股公司亏损等原因所致。

     （2）收入及费用占利润总额的比例                                  单位：万元

     项    目                 金     额          占利润总额比例（%）     增减（＋/-）%

                      2002年1-3月 2001年1-12月 2002年1-3月 2001年1-12月

     利润总额        2,438.73    25,071.18     100         100

     主营业务利润  4,715.62    27,267.26     193.36      108.76          77.79

     其他业务利润

     期间费用        1,103.58     3,448.64      45.25       13.76         228.85

     补贴收入

     投资收益       -1,170.60     1,255.41     -48.00        5.01      -1,058.08

     营业外收支净额        -2.71         2.85      -0.11        0.01      -1,200.00

     A、主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期增加,主要原因是由于投资收益减少、期间费用增加所致；

     B、期间费用在利润总额中所占的比例比前一报告期增加,主要原因是由于本公司之子公司费用增加及银行贷款利息增加所致；

     C、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少,主要原因是由于本公司之参股公司经营亏损所致；

     D、重大的非经常性损益：本公司之参股公司亏损2,127.98万元,致使我公司投资收益增亏635.2万元。

     2、财务状况

     （1）主要资产项目占资产总额比例、变动及原因：                单位：万元

     项目                    金额                    占总资产比例（%）      增减（＋/-）%

                  2002年3月31日 2001年12月31日  2002年3月31日 2001年12月31日

     货币资金       36,011.06      69,814.08         7.54         13.96         -45.99

     短期投资        8,227.95       6,406.37         1.72          1.28          34.38

     其他应收款     21,529.30       9,497.73         4.51          1.90         137.37

     长期股权投资  102,297.84     103,361.04        21.41         20.67           3.58

     在建工程        8,874.82          -             1.86           -              -

     A、期末货币资金占总资产的比例较期初下降的主要原因是由于本公司的子公司长春高速公路有限责任公司归还吉林省交通厅前期公路建设资金所致；

     B、短期投资占总资产的比例较期初增加的主要原因是由于本公司之子公司短期投资增加所致；

     C、其他应收款占总资产的比例较期初增加的主要原因是由于本公司预付投资款和借款给我公司参股公司所致；

     D、在建工程占总资产的比例较期初增加的主要原因是由于本公司的子公司长春高速公路

     有限责任公司未完公路工程增加所致。

     （2）报告期内公司发生委托理财和重大资金借贷行为情况：

     A、本公司子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司委托理财1,500万元；

     B、本公司借款给参股公司大连东高新型管材股份有限公司4,500万元,用于该公司扩建。

     （3）报告期内公司无逾期债务事项。

     3、或有事项及期后事项

     报告期内,公司无重大诉讼、仲裁情况；无重大对外担保情况；无重大资产负债表日后事项。

     4、其他事项

     （1）报告期内,公司生产经营环境的重大变化：根据财政部财税〖2000〗99号文件规定及吉林省财政厅吉财预函字〖2000〗第262号的文件规定,按国家法定税率33%缴纳企业所得税,由财政返还18%,实征15%优惠政策允许保留到2001年12月31日。自2002年1月1日起,公司将不再享受上述税收优惠；

     （2）按照财政部财会〖2001〗64号文件规定,本季度我公司应计提由两大股东代为支付的90,000万元银行借款利息,具体事宜正在与两大股东协商中；

     （3）我公司投资的黑龙江省东绥高速公路有限公司（已于2001年1月2日和2001年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告）,因道路收费权的变更手续正在办理中,自2002年1月起的通行费收入由黑龙江省高速公路公司代收,待变更手续办理完毕后一次性划归我公司；

     （4）报告期内,公司无重大资产收购、出售、企业购并行为。

     四、财务会计报告

     （一）会计报表

     1、合并资产负债表（简式）（2002年3月31日）    单位：万元

     项目                    年初数      期末数

     流动资产               85,844.41   65,907.66

     长期投资              103,361.04  102,297.86

     固定资产及在建工程    309,611.88  308,512.49

     其他资产                1,206.74    1,128.01

     资产总计              500,024.07  477,846.00

     流动负债               64,842.98   41,408.21

     长期负债               91,500.00   91,500.00

     少数股东权益           50,122.01   50,264.25

     股东权益              293,559.08  294,673.54

     负债及股东权益合计    500,024.07  477,846.00

     2、合并利润表（简式）（2002年3月31日）      单位：万元

     项  目           2002年1-3月

     主营业务收入      7,473.02

     主营业务利润      4,715.62

     期间费用          1,103.58

     投资收益         -1,170.60

     营业外收支净额       -2.71

     所得税            1,182.03

     少数股东损益        142.24

     净利润            1,114.45

     （二）报表附注

     1、报告期内,公司会计政策、会计估计、财务报表合并范围没有发生重大变化；

     2、本季度报告所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；

     五、备查文件

     （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

     （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

     （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     东北高速公路股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2002年4月18日