上海中国国际旅行社股份有限公司2002第一季度报告
| 作者： 日期：2002.04.20 11:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海中国国际旅行社股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. 公司英文名称缩写：SCITS 2、公司注册地址：上海市浦东商城路550号 公司办公地址：上海市北京西路1277号 邮政编码：200040 公司国际互联网网址：www.scits.com 公司电子信箱：scits＠scits.com 3、公司法定代表人：宋超麒先生 4、公司董事会秘书：朱谔言先生 公司董事会证券事务代表：鞠新兴先生 联系地址：上海市北京西路1277号8楼 电话：（021）62898899-239、261 传真：（021）62893487 公司董事会秘书电子信箱：zhuey＠scits.com 公司董事会证券事务代表电子信箱：juxx＠scits.com 5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司季度报告的国际互联网网址：http??//www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：本公司,上海证交所等 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：国旅B股 股票代码：900929 二、股本及股东情况介绍 1、股本情况 报告期内股本无变动。 2、股东情况 本报告期末公司股东总数为14,374户,其中国家股股东1户、境内上市外资股股东14,373户。 3、公司前10名股东持股情况（持股单位：股） 序号 股东名称 持股数 占总股本% ①国有股股东（上海市国有资产管理办公室） 66,556,270 50.21 ②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,765,501 1.33 ③SHISLEY KEPING NI 1,191,700 0.90 ④NAITO SECURITIES CO., LTD 650,100 0.49 ⑤裘阿海 374,770 0.28 ⑥安徽省信托投资公司 360,000 0.27 ⑦周丽华 279,601 0.21 ⑧NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 268,200 0.20 ⑨傅仕强 246,400 0.19 ⑩HIRAOKA SECURITIES CO., LTD. 240,200 0.18 注： （1）前10名股东之间尚未发现存在关联关系。 （2）除国有股股东持未上市流通股外,其他9名股东均持已上市流通股（B股）。 4、本公司控股股东为上海市国有资产管理办公室,报告期内无任何变化,所持股份无增减变动,也无发生股份质押或冻结情况。 三、经营情况概述与分析 1、公司经营情况 公司主要经营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务代理以及物业出租等。 本季度公司外联组团1.70万人次、接待2.86万人次,分别比上年同期下降7.58%和上升3.08%；组织中国公民国内旅游1.16万人次、出境旅游0.93万人次,分别比上年同期上升83.66%和49.70%。 2、公司投资情况 本报告期内无募集资金投资项目,也无募集资金外重大投资项目。 3、报告期经营成果及期末财务状况 （1）经营成果（人民币：万元） 项目 2002年1月-3月 2001年1月-3月 增减% 主营业务收入 9,254.37 8,853.52 4.53 主营业务利润 1,498.61 1,394.98 7.43 净利润 48.10 3.72 1193.01 注： 净利润增加主要是境外游利润同比增加。 项目 2002年 占利润 2001年度 占利润总额% 增减% 1月-3月 总额% 利润总额 73.54 100.00 1,966.73 100.00 - 主营业务利润 1,498.61 2,037.82 8,573.60 435.93 367.46 其他业务利润 1.50 2.04 8.60 0.44 363.64 期间费用 1,407.46 1,913.87 7,366.74 374.57 410.95 投资收益 -22.11 -30.07 793.47 40.34 -174.54 补贴收入 - - - - - 营业外收支净额 2.99 4.07 -42.20 -2.15 289.30 注： ①本报告期主营业务利润占利润总额比例增加的原因,主要是境外游人数增加导致利润同比增加。 ②本报告期期间费用占利润总额的比例增加的原因,主要是公司旅游业务受季节影响,季度收益不均衡,一季度利润占全年总利润的5%以下,与管理费用、财务费用等期间费用均衡分布不相对应。比例对比增加不代表期间费用增加,本报告期期间费用同比下降3.61%。 ③本报告期无重大季节性收入及支出,也无重大经常性损益。 （2）财务状况（人民币：万元） 项目 2002年3月31日 占总资产% 2001年12月31日 占总资产% 增减% 总资产 60,125.51 100.00 62,711.37 100.00 - 货币资金 6,955.47 11.57 6,056.23 9.66 19.77 应收款项 6,138.66 10.21 7,294.04 11.63 -12.21 存货 497.63 0.83 481.84 0.77 7.79 长期投资 10,732.56 17.85 9,822.93 15.66 13.98 固定资产 34,922.31 58.08 34,971.20 55.77 4.14 长期负债 - - - - - 股东权益 39,730.04 66.08 39,681.94 63.28 4.42 短期投资 2.60 - 3,502.54 5.59 -100.00 应收票据 22.00 0.04 19.25 0.03 33.33 应收股利 2.16 - 12.16 0.02 -110.00 待摊费用 356.98 0.59 70.09 0.11 436.36 其他长期资产 305.00 0.51 305.00 0.49 4.08 应付股利 795.34 1.32 795.34 1.27 3.94 应交税金 29.82 0.05 5.67 0.01 400.00 预收帐款 2,361.40 3.93 2,316.26 3.69 6.50 注： ①本报告期内归还部份到期贷款,期末贷款余额7300万元。 ②本报告期无重大理财及逾期债务发生。 ③本报告期无重大关联交易发生。 （3）或有事项与期后事项。 ①本公司与上海第四棉纺织厂关于双方联合建造国安大厦纠纷一案,在报告期内继续由上海市第二中级人民法院审理。 （本案情况见2002年4月9日《上海证券报》刊登的公司2001年度报告） ②本报告期无重大对外担保,无重大资产负债表日后事项。 （4）经营环境和政策的重大变化 （见2002年4月9日《上海证券报》刊登的公司2001年度报告） 4、其他事项 ①公司不再参与生命人寿保险股份有限公司的筹建,已收回人民币5000万元投资款。 （见2002年1月9日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的本公司公告） ②公司收回人民币2500万元委托理财款。 （见2002年1月15日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的本公司公告） ③公司出资人民币717.4万元,投资参股上海浦江游览有限公司。 （见2002年2月6日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的本公司公告） 四、财务会计报告（未经审计） 1、简要的合并资产负债表 编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产合计 13,975.49 17,436.14 长期投资合计 10,732.56 9,822.93 固定资产净值合计 34,922.31 34,971.20 无形资产及其他资产 495.15 481.10 资产总计 60,125.51 62,711.37 流动负债合计 19,752.04 22,384.03 长期负债合计 - - 负债合计 19,752.04 22,384.03 少数股东权益 643.43 645.40 股东权益 39,730.04 39,681.94 负债及股东权益总计 60,125.51 62,711.37 2、简要的合并利润表 编制单位?? 上海中国国际旅行社股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 2002年1-3月 主营业务收入 9,254.37 主营业务利润 1,498.61 其他业务利润 1.50 期间费用 1,407.46 投资收益 -22.11 营业外收支净额 2.99 所得税 27.40 净利润 48.10 3、会计报表附注 ①与2001年年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化及差异. ②本报告期内新成立的子公司-上海国之旅观光旅行社有限责任公司、上海国之旅因私出入境服务有限公司,因其暂未营业而未纳入合并报表范围。 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会 二OO二年四月二十日 |
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