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　　              黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2002第一季度报告



    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。



     一、公司基本情况简介

     一、公司法定中文名称：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

     公司法定英文名称：Heilongjiang Province Mudanjiang New Materials

     Technology Co., Ltd.

     二、公司注册地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

     公司办公地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

     邮政编码：157041

     三、公司法定代表人：王奎廷

     四、公司董事会秘书：陈根祥

     联系电话：0453-6497558

     传  真：0453-6499002

     电子信箱：zjxueyi＠public.md.hl.cn

     联系地址：黑龙江省牡丹江市西安区温春镇

     五、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》

     登载公司季报的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

     公司季报备置地点：本公司董事会秘书办公室

     六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

     股票代码：600173

     股票简称：牡丹江

     二、股本变动及股东情况

     一、股本变动情况

                                   变动前           变动后

     一、尚未流通股份

     1、发起人股份                124,909,500     124,909,500

     国有法人持有股份             122,109,500     122,109,500

     境内法人持有股份               2,800,000       2,800,000

     2、募集法人股份                3,575,000       3,575,000

     其中：

     社会法人股                     3,575,000       3,575,000

     3、内部职工股                 21,515,500

     未上市流通股份合计           150,000,000     128,484,500

     二、已上市流通股份

     境内上市的人民币普通股        80,000,000     101,515,500

     已上市流通股份合计            80,000,000     101,515,500

     三、股份总数                 230,000,000     230,000,000

     注：根据中国证券监督管理委员会证监发行字【1999】27号文规定,本公司托管的21,515,500股内部职工股,自新股发行之日起至2002年3月18日,公司内部职工股距A股发行之日已满三年,经上海证券交易所批准,＂牡丹江＂内部职工股于2002年3月21日上市流通。（内部职工股上市提示公告刊登在2002年3月16日《上海证券报》上）

     二、股东持股情况

     截止2002年3月31日,本公司股东总数为51243户；持有本公司股份前十名股东的情况：

     序号  股东名称    持股数（股）  持股比例（%）     股份类别

     1     牡水集团    122,109,500     53.09           国有法人股

     2     牡水福利      2,000,000      0.87           法人股

     3     省达华贸      1,000,000      0.43           法人股

     4     省交物资      1,000,000      0.43           法人股

     5     省友联贸        500,000      0.22           法人股

     6     哈物建          500,000      0.22           法人股

     7     长城证券        360,900      0.16           流通股

     8     李淑英          320,000      0.14           流通股

     9     陕西高投        300,500      0.13           流通股

     10    恒森建材        300,000      0.13           法人股

     注：报告期内,本公司持股5%（含5%）以上的股东为牡水集团,股份未发生变动,所持股份未发生质押、冻结情况。牡水福利为牡水集团下属企业,与其他股东无任何关联关系。

     三、经营情况的回顾与展望

     一、经营情况

     认真贯彻＂三个代表＂指导思想,转变观念,以改革求发展,以创新为动力。克服冬季生产和市场销售不利因素的影响,完成水泥销售227,073吨,实现主营业务收入60,710,147元。

     二、投资情况

     报告期内公司无重大投资项目情况。

     三、公司经营成果和财务状况简要分析

     （一）经营成果

     项目               2002年1-3月       2001年1-3月      增减 %

     主营业务收入      60,710,147.53     82,824,654.80     -26.70

     主营业务利润      12,095,955.76     18,420,288.31     -34.33

     净利润            -3,513,947.49      3,704,852.14    -194.85

     注：受东北水泥市场季节性影响,加上春运期间铁路车皮紧张的制约,报告期内产销量比去年同期明显减少,致使营业收入大幅下降,出现经营亏损。

                         2002年1-3月             2001年度

     项  目               金  额   占利润总额      金  额      占利润总额增减（%）

                                     比例（%）                      比例（%）

     主营业务利润     12,095,955.76   -344.23    102,987,413.23   233.02    -247.73

     其他业务利润        302,530.47     -8.61      2,558,404.38     5.79    -248.70

     期间费用         16,007,384.16   -455.54     60,082,915.25   135.95    -435.08

     投资收益            -88,587.66      2.52     -1,259,007.99    -2.85    -188.42

     补贴收入

     营业外收支净额      183,538.10     -5.22         -7,644.02    -0.02  26,000.00

     注：报告期内无重大季节性收入及支出发生。

     （二）财务状况

                            2002.3.31              2001.12.31

     项目           金  额     占资产总额   金  额    占资产总额   增减（%）

                                   比例 %                  比例 %

     货币资金       77,082,048.89   6.40   144,478,998.79  12.41     -48.43

     应收帐款      252,298,690.15  20.94   177,979,437.22  15.29      36.95

     存货          149,233,308.10  12.39   123,277,594.24  10.59      17.00

     固定资产净额  575,809,836.79  47.79   590,033,846.73  50.68      -5.70

     注：1、受黑龙江地区气候的局限,为有效巩固和占有市场份额,将淡销期间生产的水泥赊销给有信誉的重点客户,暂时使应收帐款增加。存货增加主要是公司增加熟料生产,为销售旺季作储备。

     2、资金借贷情况

     贷款单位                     金额（元）         贷款期限

     中国工商银行牡丹江市分行  30,000,000.00   2002.1.9-2006.9.16

     中国工商银行牡丹江市分行  30,000,000.00   2002.1.9-2007.9.16

     3、报告期内公司无重大委托理财行为。

     4、报告期内公司无重大逾期债务发生。

     （三）或有事项与期后事项

     1、控股子公司重庆拓源高新技术有限公司为进行＂水系络合分解法＂制备纳米及亚微米粉体项目建设的前期准备工作,向深圳发展银行重庆分行申请综合授信贷款人民币1500万元,本公司提供担保并承担相应的连带保证责任。

     2、报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

     3、报告期内,本公司无重大资产负债表日后事项。

     （四）其他重要事项

     由于一季度经济运行不理想,出现了亏损。受此影响,预计上半年效益与去年同期相比将会有较大幅度的下滑。

     四、第二季度工作要点

     以＂海尔＂精神为典范,内抓管理降成本,外拓市场抢份额,真抓实干,力争产销水泥50万吨。

     （一）提高生产系统运转效率,抓好旺季产销平衡,努力实现＂双过半＂。

     （二）强化内部管理,加快信息化建设,尽快发挥降低成本的管控效能。

     （三）发挥营销网络功能,加大促销力度,力争销售与回款有新的突破。

     四、财务报告

     一、财务会计报表

     （一）简要资产负债表

     项目                     2002年3月31日       2001年12月31日

     流动资产                 524,105,877.44      465,646,704.52

     长期投资                   6,886,842.83        6,975,430.49

     固定资产净值             608,450,796.36      622,674,806.30

     无形资产及其他资产        60,736,996.08       61,028,849.32

     资产总计               1,204,829,493.97    1,164,127,267.64

     流动负债                 435,787,659.07      451,571,485.25

     长期负债                 160,000,000.00      100,000,000.00

     负债合计                 595,787,659.07      551,571,485.25

     股东权益                 609,041,834.90      612,555,782.39

     负债及股东权益合计     1,204,829,493.97    1,164,127,267.64

     （二）简要利润表

     项  目               2002年1-3月

     主营业务收入        60,710,147.53

     主营业务利润        12,095,955.76

     其他业务利润           302,530.47

     期间费用            16,007,384.16

     投资收益               -88,587.66

     营业外收入净额         183,538.10

     所得税                    -

     净利润              -3,513,947.49

     二、会计报表附注

     （一）与2001年年报相比,本报告期会计政策、会计估计及财务报表合并范围没有发生重大变化。

     （二）本次季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告相比没有重大差异。

     （三）根据〖财会二字（1996）2号〗文件的规定,由于本公司控股子公司重庆拓源高新技术有限责任公司的资产总额、销售收入总额及当期净利润额按规定的公式计算出的比例均在10%以下,所以本报告期未将重庆拓源纳入合并会计报表范围。

     （四）公司本季度财务会计报告未经审计。

     五、备查文件目录

     一、载有董事长亲自签名的季度报告文本；

     二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

     三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2002年4月18日