贵州赤天化股份有限公司2002第一季度报告
| 日期：2002.04.19 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州赤天化股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司名称：贵州赤天化股份有限公司 英文名称：GUIZHOU CHITIANHUA CORP. 2、法定代表人：郑才友 3、董事会秘书：杨呈祥 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮编：564707 电话：0852-2878788、2878874 传真：0852-2878332 电子信箱：chth＠chitianhua.com 授权代表：王晓强 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮编：564707 电话：0852-2878874 传真：0852-2878332 电子信箱：chth＠chitianhua.com 授权代表：梅 君 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮编：564707 电话：0852-2878874 传真：0852-2878332 电子信箱：chth＠chitianhua.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；公司季度报告备查地点：贵州省赤水市化工路公司办公室；贵州省贵阳市新天大道火炬大厦3楼；公司主页：HTTP：//WWW.CHITIANHUA.COM。 6、上市交易所：上海证券交易所 股票简称：赤天化 股票代码：600227 二、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本及结构未发生变化。 2、报告期末公司主要股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 贵州赤天化集团有限责任公司 9708.12 57.11% 2 贵州赤天化集团有限责任公司工会 221.88 1.31% 3 兴和基金 41.28 0.24% 4 大隆电子 40.00 0.24% 5 江海滨 33.00 0.19% 6 新锦竹木 20.00 0.12% 7 李 钢 17.25 0.10% 8 王伯英 11.00 0.06% 9 天山实业 10.00 0.06% 10 黄 彦 8.00 0.05% 本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司工会、大隆电子、新锦竹木以及天山实业是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系。 三、公司经营情况 （一）经营情况 报告期内,公司生产经营情况喜忧参半。一方面,随着尿素销售旺季的逐步到来,尿素产品销售价格稳中有升；另一方面,公司生产的主要原材料天然气因供应不足,致使公司不能满负荷生产,尿素产量与去年同期相比下降10.15%,给公司在化肥销售旺季多创利造成不利的影响。面对这种情况,公司在进一步强化内部管理,精心操作维护,使生产装置保持安全、稳定连续运行的同时,积极与供气单位进行协调,力争得到更多的供气以提高产量。在产品销售上,通过不断提高服务意识,做好售前、售中和售后服务工作,使公司销售份额和市场占有率得到进一步加强,为全年销售工作打下了基础。截止报告期末,公司共生产尿素16.03万吨,较去年同期生产的17.84万吨少生产1.81万吨,减产为公司本年度生产目标的24.6%。产品销售方面,截止报告期末,公司共销售尿素18.23万吨,较去年同期销售的17.76万吨多销售0.47万吨,为公司年度销售目标的30.07%；实现主营业务收入16,456.99万元,实现净利润576.73万元,较去年同期相比,都有所增加。预计到本年度中期,公司经营业绩较去年同期相比,将不会出现大幅增长或下滑（净利润总额增减50%或以上）的情况。 报告期内,通过公司多年来注重加强质量体系建设和管理,不断提高产品质量,严格贯彻实施ISO-9002质量保证体系,使公司产品长期以来深受广大用户的欢迎。报告期内,公司生产的＂赤＂牌尿素产品获国家质量监督检验检疫总局颁发的＂产品质量免检证书＂〖证书编号：（2002）国免字（52006228）号〗,免检有效期为：2002年3月至2005年3月。 （二）公司投资情况 1、募股资金使用情况 1999年公司股票发行募集资金净额为49,210.88万元,截止2002年3月31日,公司累计完成募集资金项目投资共计25651.87万元,完成股票发行募集资金净额的52.13%。 报告期内,公司共投入资金339.04万元,主要用于流化床造粒装置项目的建设。该项目总投资4,800万元,截止2002年3月31日,共投入资金6,499.63万元。报告期内新增投入的339.04万元资金,主要用于设备的后期安装、调试等事项。报告期内,该项目已完成设备的后期安装、调试等工作,单体试车已完成,目前正进行联动试车。从试车的情况看,个别设备还有一些小问题需要作进一步调试,因此,对该项目的考核验收拟放在第二季度进行。 除此以外,公司其他募集资金项目与公司2001年年度报告披露的情况未发生变化。按照中国证监会及上交所的有关规定和意见要求,公司募集资金余额暂存银行,未作他用。 2、其他投资情况 根据公司二届二次董事会会议决议,2002年3月20日,公司与贵州天安药业有限责任公司的五位出资人在贵阳市签署了发起设立＂贵州天安药业股份有限公司（筹）发起人协议书＂。按照协议规定,公司拟投资2040万元（含土地费500万元）,占拟注册资本的52.71%,该项投资拟全部以自有资金投入。根据设立股份公司的相关规定,目前,新公司申报设立、注册等筹备工作正在紧张进行之中。报告期内,公司尚未实施投资。有关同意设立贵州天安药业股份有限公司的公司二届二次董事会决议公告,公司已分别登载于2002年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （三）经营成果以及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项 目 金额（万元） 增（＋）减（-）比率 2002年1～3月 2001年1～3月 主营业务收入 16,456.99 15,133.34 8.75% 主营业务利润 1,211.20 909.71 33.14% 净利润 576.73 573.32 0.59% 注：以上指标较去年同期均有所增长,主要原因系公司尿素产品销售价格有所回升,销量也比去年同期增加。 （2）收入及费用占利润总额的比例 项 目 金额（万元） 占利润总额的比例 2002年1～3月 2001年1～3月 2002年1～3月 2001年1～3月 利润总额 576.73 630.17 100.00% 100.00% 主营业务利润 1,211.20 909.71 210.01% 144.36% 其它业务利润 4.18 4.23 0.72% 0.67% 期间费用 748.39 802.70 129.76% 127.38% 投资收益 0.00 300.00 0.00% 47.61% 补贴收入 营业外收支净额 109.74 218.94 19.03% 34.74% （3）报告期内,无重大季节性收入及支出,非经常性损益196.25万元,其中2000年度回收CO2生产尿素免所得税抵减报告期所得税费用86.51万元,冻结股票申购资金利息转销109.74万元。 2、财务状况方面 （1）主要资产项目及重大变化 项 目 金额（万元） 占总资产的比例 2002.3.31 2001.12.31 2002.3.31 2001.12.31 总资产 90,734.17 90,154.88 100.00% 100.00% 货币资金 37,028.81 37,480.82 40.81% 41.57% 应收款项 3,374.43 3,372.92 3.72% 3.74% 存货 9,672.69 11,571.39 10.66% 12.84% 长期投资 4,300.00 4,300.00 4.74% 4.77% 固定资产净值 15,568.76 16,131.22 17.16% 17.89% 无形资产 1,196.33 1,202.39 1.32% 1.33% 股东权益 72,689.06 72,112.34 80.11% 79.99% 其中： 报告期末,存货较年初下降了16.41%,主要是公司在报告期内因主要原材料天然气供应不足影响产量下降而销售量增加所致。 （2）报告期内公司委托理财及资金借贷情况 ① 2001年7月19日,公司以自有资金与北京国富投资管理有限公司、光大证券有限公司上海斜土路证券交易营业部签定的《托管资产管理协议》,托管资产为人民币7,000万元,到期日为2002年6月19日。该项委托理财情况公司于2001年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露,并在公司2001年度报告中也进行了披露。报告期末该项托管资产的市值不低于账面价值。 ② 2002年3月15日,公司与汉唐证券有限责任公司签署了《代理投资国债协议书》。此项委托代理国债投资的资金来源为公司自有的非募集资金,投资金额为3000万元,投资期限12个月,用于投资上海、深圳证券交易所上市交易的国债。该委托投资国债情况公司于2002年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 报告期末,公司托管资产余额共计10,000万元,按协议规定能够确保托管资产本金的安全。 ③ 报告期内,公司无资金借贷行为。 （3）截止报告期末,公司无重大逾期债务。 3、或有事项及期后事项 （1）报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 （2）无重大对外担保事项。 （3）无重大资产负债表日后事项。 4、除上述委托理财外,无其它重大事项。 四、财务会计报告 （一）会计报表 简要资产负债表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 61,327.24 61,897.27 流动负债 17,011.42 17,123.72 长期投资 4,300.00 4,300.00 长期负债 438.94 329.21 固定资产合计 23,325.24 23,340.57 少数股东权益 0.00 0.00 无形资产及其他资产 1,202.39 1,196.33 股东权益 72,112.34 72,689.06 资产总计 90,154.88 90,734.17 负债与所有者 90,154.88 90,734.17 权益总计 简要利润表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 报告期 上年同期 主营业务收入 16,456.99 15,133.34 主营业务利润 1,211.20 909.71 其他业务利润 4.18 4.23 期间费用 748.39 802.70 投资收益 0.00 300.00 营业外收支净额 109.74 218.94 所得税 0.00 56.86 净利润 576.73 573.32 （二）财务报表附注 1、与2001年年度报告相比主要会计政策、会计估计无重大变化。 2、季度财务报告采用的会计政策主要指对不均匀发生费用的确认计量等,与年度财务报告无重大差异。 （三）公司本季度财务报告未经审计。 五、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本。 2、载有法定代表人、单位负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、公司章程。 5、董事会、监事会决议。 以上文件均完整备置于公司办公室。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二OO二年四月十九日 |
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