中商股份有限公司2002年第一季度报告
| 日期：2002.04.19 16:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中商股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事孙勤勇、乐毅因公未能亲自出席本次董事会，分别授权董事胡幼善出席并代为行使表决权。公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中商股份有限公司 公司法定英文名称：China Commerce Company Limited 2、公司法定代表人：范文明 3、公司董事会秘书：李翠芳 授权代表：李春生 联系地址：北京市朝阳区安贞西里5区4号楼华联商厦中商股份 电话：（010）64436880－5363 传真：（010）64445607 4、公司注册地址：北京市海淀区复兴路46号 公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里5区4号楼华联商厦中商股份 邮政编码：100029 公司电子信箱：cclc @ 95777．com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 公司信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中商股份 股票代码：000882 二、经营情况的回顾与展望 1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 公司经营情况：2002年第一季度，公司一方面继续整合现有资产，调整资产结构，突出公司主营业务，另一方面，加强企划工作，促进销售。一季度公司实现主营业务收入1703.98万元，主营业务利润95.52万元。 公司所涉及主要行业的重大变化：公司所涉及的主要行业未发生重大变化，公司依然以商业为主业，收购了两家购物中心，确定了以大型购物中心为公司主业的发展战略。 2、报告期内公司主要投资项目 （1）投资4000万元，成立呼和浩特华联商厦有限公司，注册资本5000万元，本公司占80％的股权。该公司已于2002年3月21日注册成立，经营范围：日用百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、工艺美术品（不含金银）、家具、花卉、电子计算机、炊事机械的销售，自有柜台出租服务。目前正在进行开业前的准备工作。 （2）投资5000万元，成立广州华联商厦有限公司，注册资本7000万元，本公司占71.4％的股权。该公司已于2002年3月25日注册成立，经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）、摄影、洗染、日用品修理、商品信息咨询。目前正在进行开业前的准备工作。 3、报告期经营成果以及期末财务状况 （1）经营成果 1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因 单位：万元 项目 2002年1－3月 2001年1－3月 增减（％） 主营业务收入 1703.98 2743.84 －37.90 主营业务利润 95.52 422.90 －77.41 净利润 7.91 －76.31 110.37 变动原因： 1主营业务收入减少是由于国大百货商场整体转让所致。 2主营业务利润减少是由于国大百货商场整体转让所致。 3净利润增加是由于其他业务利润增加等因素所致。 2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因 项目 金额（万元） 占利润总额的比例（％） 增减（％） 2002年1－3月 2001年1－12月 2002年1－3月 2001年1－12月 主营业务利润 95.52 2,733.32 1209.11 69.67 1635.48 其他业务利润 472.99 245.55 5987.22 6.26 95542.49 期间费用 732.69 2,791.39 9274.56 71.15 12935.22 投资收益 172.05 2,028.99 2177.85 51.72 4110.85 营业外收支净额 0.04 1,706.90 0.51 43.51 －98.83 利润总额 7.90 3,923.37 100 100.00 变动原因： 1 营业外收支净额在利润总额中所占比例减少是由于2001年整体转让国大百货商场等营业外收入较高所致。 2 其他项目在利润总额中所占比例增加是由于本季度利润总额基数较小所致。 3）重大季节性收入及支出 报告期没有重大季节性收入及支出。 4）重大非经常性损益 报告期没有重大非经常性损益。 （2）财务状况 1）应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因 项目 金额（万元） 占总资产的比例（％） 增减（％） 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 短期投资 9,480.00 14,500.00 12.05 23.88 －49.54 应收款项 11,340.74 11,088.00 14.41 18.26 －21.08 存货 16.94 988.22 0.02 1.63 －98.77 长期投资合计 28,998.97 19,826.92 36.86 32.65 12.89 固定资产合计 4,394.58 3,096.19 5.59 5.10 9.61 无形资产及其 他资产合计 20,495.91 4,505.51 26.05 7.42 251.08 总资产 78,674.17 60,717.30 100 100.00 变动原因： 1 短期投资在总资产中所占比例减少是由于收回到期投资所致。 2 应收款项在总资产中所占比例减少是由于期末总资产基数增加所致。 3 存货在总资产中所占比例减少是由于出售库存商品所致。 4 长期投资在总资产中所占比例增加是由于公司投资设立两家子公司所致。 5 固定资产在总资产中所占比例增加是由于收购资产所致。 6 无形资产及其他资产在总资产中所占比例增加是由于收购资产所致。 2）重大委托理财、资金借贷行为的受托单位及借贷单位、金额与期限 公司报告期无重大委托理财事项。 银行借款情况： 1 2001年7月12日，本公司用通泰大厦房产抵押，向银行借款2000万元，抵押期限自2001年7月12日至2002年7月11日。 2 2001年8月10日和10月19日，农业银行北京分行分别向本公司提供7000万元和3000万元借款，期限一年。 3 2002年3月20日，华夏银行甘家口支行向本公司提供4000万元借款，期限一年。 3）重大逾期债务的金额、逾期时间、逾期原因与预计还款期 公司报告期无重大逾期债务。 （3）或有事项与期后事项 1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况 报告期无重大诉讼、仲裁事项。 2）重大对外担保的金额与期限 1 2001年8月20日，公司二届四次董事会同意本公司为北京华联青塔综合超市有限公司在福建兴业银行北京分行的2000万元人民币借款提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。 2 2001年11月18日，公司二届八次董事会同意本公司为北京华联综合超市有限公司在中国银行北京分行的8000万元人民币借款提供连带责任担保，期限为一年。 3 2001年11月19日，公司二届九次董事会同意本公司为北京华联综合超市有限公司在中国银行北京分行的5000万元人民币借款提供连带责任担保，期限为一年。 本报告期末发生新的对外担保事项。 3）重大资产负债表日后事项 报告期后，公司投资5000万元，成立河南华联商厦有限公司，注册资本7000万元，本公司占71.4％的股权。该公司已于2002年4月12日注册成立，经营范围：百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品及易燃易爆品）建筑材料、金属材料、普通机械的销售；信息服务；柜台租赁。（以上范围凡国家规定需前置审批的，凭许可证及有关批准文件经营）。 （4）其他 1）生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响 生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响。 2）重大资产收购及出售、企业购并行为的进展情况 1 公司与浙江汉帛服饰有限公司（下称汉帛公司）于2001年11月2日签订“中商股份有限公司国大百货商场出售协议书”，整体出售国大百货商场。评估基准日为2001年9月30日，国大百货净资产评估值为9066.49万元，出售价格为9650万元（详见2000年11月6日《中国证券报》）。 除200万元尾款外，汉帛公司已支付9450万元。国大百货整体资产已经移交给汉帛公司，房屋所有权证的过户手续已办理完毕，国有土地使用证的过户手续正在办理。有关撤销国大百货分公司的手续已办理完毕。 2 公司与北京华联综合超市有限公司（下称华联综超）于2001年12月28日签署了《“北京华联电信数码广场”经营资产转让协议》，收购华联综超在全国十一个城市的华联综超门店内设立的13个电信数码广场的经营性资产。该数码广场经营性资产评估值为4471.74万元，收购价格为4471.74万元（详见2001年12月29日《中国证券报》）。 收购价款已经支付给华联综超，电信数码广场的资产已移交给本公司。 3 经公司二届十四次董事会批准，公司于2002年3月26日与北京华联（成都）综合超市有限公司（下称成都综超）签订资产买卖协议，收购成都综超位于成都盐市口广场的经营性资产，该资产评估价值为3901.19万元，收购价格为3901.19万元（详见2002年3月28日《中国证券报》）。 收购价款已经支付给成都综超，所收购的资产及员工已移交给本公司，有关物业租赁合同的换签手续正在进行。 4 经公司二届十七次董事会批准，公司于2002年3月28日与北京安贞华联商业有限公司（下称北京安贞华联）签订资产买卖协议，收购北京安贞华联的经营性资产，该资产评估价值为16568.43万元，收购价格为16568.43万元（详见2002年3月29日《中国证券报》）。 收购价款已经支付给北京安贞华联，所收购的资产及员工已移交给本公司，有关物业租赁合同的换签手续正在进行。 52002年2月27日，公司二届十四次董事会作出决议，同意以5000万元的价格出让北京八里桥农产品中心批发市场50％的股权，相关工作正在进行。 三、财务会计报告（未经审计） 1、会计报表简要合并资产负债表 编制单位：中商股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2001年12月31日 2002年3月31日 项目 2001年12月31日 2002年3月31日 流动资产 33,288.67 24,784.71 流动负债 13,805.56 31,753.97 长期投资 19,826.92 28,998.97 长期负债 0 0 固定资产净值 3,131.47 4,429.86 少数股东权益 84.57 84.56 无形资产及 其他资产 4,505.51 20,495.91 股东权益 46,827.16 46,835.64 资产总计 60,717.30 78,674.17 负债与所有 60,717.30 78,674.17 者权益总计 简要合并利润表 编制单位：中商股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2002年1－3月 主营业务收入 1,703.98 主营业务利润 95.52 其他业务利润 472.99 期间费用 732.69 投资收益 172.05 营业外收支净额 0.04 所得税 0 净利润 7.91 2、财务报表附注 （1）与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有重大变化。 （2）季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告没有重大差异。 （3）应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因 本公司控股子公司广州华联商厦有限公司和呼和浩特华联商厦有限公司，由于3月底刚成立，所以未纳入财务报表合并范围。四、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 中商股份有限公司 2002年4月19日 董事长签名：范文明 |
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