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                     北京首都旅游股份有限公司2002年第一季度报告



    重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

      第一节重要提示

     （见另文）

     第二节公司基本情况简介

     1、公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司

     公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD

     公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD

     2、公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

     公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层）

     邮政编码：100031

     公司网址：www. bct 2000. com

     电子信箱：stock＠bct2000.com

     3、公司法定代表人：刘毅

     4、公司董事会秘书：王志强

     董事会证券事务代表：段中鹏

     联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层证券部）

     联系电话：（010）66014466-446

     传真电话：（010）66019471

     王志强电子信箱： wzhq＠bct2000.com

     段中鹏电子信箱： dzpxx＠sohu.com

     5、公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn/；

     公司季度报告备置地点：本公司证券部。

     6、公司股票上市地：上海证券交易所

     股票简称：首旅股份

     股票代码：600258

     第三节公司主要股东持股情况

     一、报告期内股本结构未发生变化

     二、主要股东持股情况（截止2002年3月31日）

     股东名称                        持股数（股）      占总股本（%）      股份类别

     北京首都旅游集团有限责任公司     160000000             69.14         发起人股

     桂林旅游发展总公司                 2130000             0.92          流通股

     北京锦绣大地股份有限公司           1900000             0.82          流通股

     上海汽车股份有限公司               1864900             0.81          流通股

     中机电投资有限公司                 1518000             0.66          流通股

     景福基金                           1441205             0.62          流通股

     景宏基金                           1098371             0.47          流通股

     通乾基金                            799250             0.35          流通股

     北京王府井百货（集团）股份有限公司    700000             0.30        流通股

     中国经济技术投资担保有限公司        636710             0.28          流通股

     第四节经营情况的回顾与展望

     一、经营情况

     本公司主要经营旅游饭店经营管理、旅游产品开发及销售、旅游服务、汽车出租、承办展览展示活动、旅游广告等。

     2002年第一季度,公司在广大股东的信任和董事会的正确领导下,坚持＂两个面向、三个格局＂的发展战略,以＂可持续发展及股东利益最大化＂为经营指导思想,全体员工始终坚持以市场为导向,以效益为中心,加强成本控制,强化预算管理,不断更新思想观念,创新经营。公司各分公司和主要控股公司稳步经营,为完成全年经营任务奠定了基础。

     二、投资情况

     1、公司在报告期内没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

     2、报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

     三、经营成果以及财务状况简要分析

     （一）、经营业绩方面

     1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

     项目                             金额（万元）            增（＋）减（-）%

                          2002年1-3月          2001年1-3月

     主营业务收入           22,465.12           24,578.28       -8.60%

     主营业务利润            5,777.81            6,935.01      -16.69%

     净利润                     45.88             477.94       -90.40%

     公司主营业务利润和净利润比上年同期有所下降,报告期公司实现营业收入22,465.12万元,对比上年同期下降了8.6%；与去年相比公司收入下降的主要原因：一是公司所属饭店利用业务淡季改造客房,客房收入下降；二是受全球经济发展速度放缓的影响,入境旅游客源下降,造成旅行社收入减少。

     2、收益及费用占利润总额的比例

                             金额（万元）         占利润总额的比例（%）

     项  目             报告期       前一报告期      报告期    前一报告期

                     2002年1-3月   2001年1-12月   2002年1-3月 2001年1-12月

     利润总额             43.56       10,050.41

     主营业务利润      5,777.81       33,499.33     13264.03%      333.31%

     其他业务利润          -                -          0.00%        0.00%

     期间费用          5,848.42       27,623.87     13426.12%      274.85%

     投资收益            123.90        4,150.33       284.44%       41.30%

     补贴收入              -                -          0.00%        0.00%

     营业外收支净额       -9.74           24.62       -22.36%        0.24%

     与年度报告相比,报告期内公司主营业务利润、期间费用、投资收益与利润总额的比例差距较大,这一差异充分体现了旅游业淡旺季分明的特点。

     报告期内公司无重大非经常性损益。

     （二）、财务状况

     1、表1

                               金额（万元）                   占总资产的比例（%）

     项  目            期末数              期初数          期末数           期初数

                    2002年3月31日     2001年12月31日  2002年3月31日     2001年12月31日

     总资产            109,485.03         110,832.16

     货币资金           20,783.91          18,622.85       18.98%          16.80%

     应收款项           13,504.94          12,588.39       12.33%          11.36%

     存货                1,690.32           1,719.49        1.54%           1.55%

     固定资产           43,820.92          44,049.32       40.02%          39.74%

     无形资产及其他资产  2,728.95           2,786.96        2.49%           2.51%

     2、公司总资产期末数较期初数无重大变化；

     3、本报告期内无委托理财、重大资金借贷事项发生。

     4、本报告期内无逾期债务发生。

     （三）、报告期内或有事项与期后事项

     1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

     2、本报告期内无担保事项发生。

     3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

     4、其他事项：公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限责任公司的分立事项目前正在办理工商变更登记阶段。

     四、第二季度工作重点

     公司第一个季度经济运行特点是旅游行业所特有的,面对激烈的市场竞争和国际形势的动荡,国内旅游业同样受到冲击。面临挑战,第二季度公司全体员工团结一致,继续不懈奋斗,以市场为导向,以确保完成全年经营任务为目标,工作重点主要为：

     1、继续积极开拓市场,加强公司主业的经营管理,加强成本控制；

     2、依靠国内稳定局势,抓住旅游黄金季节的来临,加大出境游、国内游的营销力度,促进网络门市部的经营,同时利用各种机遇促进旅游新产品的开发；

     3、借助会展经济的发展势头,利用展览馆已改造的优势,提高会展业务的竞争力；

     4、依托主业优势,开拓物业管理市场,形成新的利润增长点。

     （四）财务会计报告（未经审计）

     1、会计报表

     简要合并资产负债表

     2002年3月31日

     编制单位：北京首都旅游股份有限公司              金额单位：人民币万元

     项目        期末数           期初数      项目          期末数       期初数

     流动资产     41,912.65   42,886.59    流动负债      25,319.69         26,593.12

     长期投资     21,022.51   21,109.29    长期负债       9,360.95          9,360.95

     固定资产净值 43,820.92   44,049.32    少数股东权益   4,925.47          5,045.05

     无形资产及

     其他资产      2,728.95    2,786.96    股东权益      69,878.92         69,833.04

     资产总计    109,485.03  110,832.16    负债及股

                                           东权益       109,485.03       110,832.16

     简要合并利润表

     2002年3月31日

     编制单位：北京首都旅游股份有限公司               单位：人民币万元

     项目                                              报告期

     主营业务收入                                      22,465.12

     主营业务利润                                       5,777.81

     其他业务利润

     期间费用                                           5,848.42

     投资收益                                             123.90

     营业外收支净额                                        -9.74

     所得税                                                88.95

     净利润                                                45.88

     2、财务报表附注：

     （1）本期公司采用的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围无重大变化；

     （2）本期财务报告采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异；

     （3）公司本期财务报告未经审计。

     （五）备查文件目录

     1、载有董事长签名的季度报告文本；

     2、载有法定代表人、财务总负责人签名并盖章的利润表和资产负债表；

     3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     北京首都旅游股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     二OO二年四月十八日