沧州化学工业股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.04.18 08:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
沧州化学工业股份有限公司2001年年度报告 目录 1、公司基本情况简介 2、会计数据和业务数据摘要 3、股本变动和股东情况 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况 5、公司治理结构 6、股东大会情况简介 7、董事会报告 8、监事会报告 9、重要事项 10、财务报告 11、备查文件目录 2001 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。 第一节、公司基本情况简介 1、公司名称：沧州化学工业股份有限公司 英文名称：CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LID 公司注册地址：河北省沧州市南环中路18 号 公司办公地址：河北省沧州市南环中路18 号 电子信箱：[email protected] 公司网址：http：//www.czchem.com 2、法定代表人：周振德 3、董事会秘书：李龙海 授权代表： 邢金生 联系电话：（0317）3030719 传真： （0317）3042321 邮编： 061000 4、公司选定的信息披露刊物：《上海证券报》 刊登公司年报的中国证监会指定的国际互联网址：http：//www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 5、股票上市地：上海证券交易所 6、股票简称：沧州化工股票代码：600722 7、公司首次注册登记日：1994 年4 月30 日 注册地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年12 月28 日 企业法人营业执照号:1300001000302 税务登记号码：国税冀字130902104363017 8、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 地址：河北省石家庄市裕华路158 号 第二节、会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度主要利润指标情况（合并报表） 单位：元 1、利润总额 23105502.40 2、净利润 19883780.98 3、扣除非经常性损益的净利润 19692823.86 4、主营业务利润 132934029.03 5、其他业务利润 13638608.31 6、营业利润 22656558.31 7、投资收益 257986.97 8、补贴收入 0.00 9、营业外收支净额 190957.12 10、经营活动产生的现金流量净额 70699776.54 11、现金及现金等价物净增加额 26841840.31 注：非经常性损益的项目和金额 营业外收入 207157.12 营业外支出 16200.00 （二）、公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元 项目 2001 年 2000 年 调整前 调整后 1、主营业务收入 1318739352.54 1357635825.68 1357635825.68 2、净利润 19883780.98 104168287.06 100049901.84 3、总资产 2905813075.14 2679522375.96 2611531592.87 4、股东权益 972348805.49 1018908929.56 952465024.51 5、每股收益(摊薄) 0.047 0.247 0.238 6、每股收益(加权) 0.047 0.258 0.247 7、扣除非经常损益后 0.045 0.25 0.241 的每股收益 8、每股净资产 2.31 2.42 2.27 9、调整后的每股净资产 2.31 2.37 2.22 10、净资产收益率 2.05% 10.23% 10.51% 11、扣除非经常损益后 的净资产收益率 2.03% 10.35% 10.64% 12、每股经营活动产生 的现金流量净额 0.167 0.297 0.322 项目 1999 年度 调整前 调整后 1、主营业务收入 670674037.96 670674037.96 2、净利润 138120895.81 115058260.29 3、总资产 2107186322.24 2044860802.41 4、股东权益 741746499.31 684415979.48 5、每股收益(摊薄) 0.352 0.273 6、每股收益(加权) 0.563 0.469 7、扣除非经常损益后 0.35 0.35 的每股收益 8、每股净资产 1.76 1.62 9、调整后的每股净资产 1.73 1.59 10、净资产收益率 18.63% 16.82% 11、扣除非经常损益后 的净资产收益率 18.63% 16.82% 12、每股经营活动产生 的现金流量净额 0.086 0.086 （三）报告期利润表附表 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报原则（第9 号）》要求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下： 报告期利润 净资产收益率(%) 2001 年度 2000 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.67 13.81 25.49 29.70 营业利润 2.33 2.35 12.47 14.53 净利润 2.04 2.03 10.50 12.24 扣除非经常性损 益后的净利润 2.03 2.05 10.13 11.80 报告期利润 每股收益(元) 2001 年度 2000 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.32 0.32 0.58 0.60 营业利润 0.05 0.05 0.28 0.29 净利润 0.05 0.05 0.24 0.25 扣除非经常性损 0.05 0.05 0.23 0.24 益后的净利润 （四）、报告期内股东权益变动情况 （单位:元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 期初数 421420000 291565493.07 44299733.85 22117866.28 本期增加 0 0 2394462.09 1197231.04 本期减少 0 0 期末数 421420000 291565493.07 46694195.94 23315097.32 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 173061931.31 952465024.51 本期增加 16292087.85 19883780.98 本期减少 期末数 189354019.16 972348805.49 变动原因: 盈余公积本期增加是因为年度利润分配提取10%法定公积金和5%法定公益金；未分配利润增加是本年实现的可供股东分配的利润。 第三节、股本变动及股东持股情况 (一)、股本变动情况 1、报告期内公司股份总数未发生变化，股本结构变化情况如下：单位：股 本次变动增减（+、-） 股份类别 期初数 配股 送股 公积金转股 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份 其中： 国家拥有股份 306420000 0 0 0 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 （2）、募集法人股 （3）、内部职工股 （4）、优先股或其他 0 0 0 0 尚未流通股份合计 306420000 0 0 0 2、已流通股份 （1）、境内上市的 人民币普通股 115000000 0 0 0 （2）、境内上市的外资股 （3）、境外上市的外资股 （4）、其他 已流通股份合计 115000000 0 0 0 3、股份总数 421420000 0 0 0 股份类别 增发 其他 期末数 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份 其中： 国家拥有股份 -100000000 206420000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 （2）、募集法人股 （3）、内部职工股 （4）、优先股或其他 +100000000 100000000 尚未流通股份合计 306420000 2、已流通股份 （1）、境内上市的 人民币普通股 0 115000000 （2）、境内上市的外资股 （3）、境外上市的外资股 （4）、其他 已流通股份合计 0 115000000 3、股份总数 0 421420000 （二）、股票发行与上市情况 （1）、公司于1996 年6 月4 日公开向社会发行2312 万股，并于同年6 月26 日连同内部职工股188 万股在上海证券交易所挂牌上市。 （2）、公司于1999 年中期实施分红，以1998 年末的股本为基数，每10 股送红股5 股，以资本公积金转增股本，每10 股转增5 股。 （3）、2000 公司实施了配股，以1998 年末的总股本计算，按10：3 的比例配股，总计配售2902 万股，并于2000 年7 月26 日上市流通。 (4)、2001 年12 月公司大股东--河北沧州化工实业集团有限责任公司将其持有的国家股100000000 转让给了广州利德龙科技有限公司。 （5）、本报告期内公司未送股、转增股本股份总数未发生变化。 （三）、股东情况介绍 （1）截止2001 年12 月31 日，本公司股东总数为86158 人。 （２）主要股东持股情况（前十名股东） 姓名 持股数（股） 比例(%) 1. 河北沧州化工实业集团 有限责任公司 206420000 48.98 2、广州利德龙科技集团有限公司 100000000 23.72 3、兴和基金 256528 0.06 4、陈诚 230000 0.05 5、刘艳秋 178000 0.04 6、兴成惠通 143200 0.03 7、朱素风 141000 0.03 8、赵伟 124000 0.03 9、钱伟风 120001 0.03 10 周初盛 110000 0.03 （３）河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股20642 万股占48.98％，其所持有股份未作任何抵押，亦未有其他法律争议。法定代表人：周振德，注册资本16664 万元。经营范围：聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒。除以上股东外，公司无其他法人股东持股10％(含10％)以上。 （4）截止报告期，尚未获悉前10 名股东之间存在关联关系。 河北沧化实业集团有限公司为国有独资公司。 第四节、董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 周振德， 男， 57 岁， 董事长 2001.10.16—2004. 10.16 孙文育， 男， 52 岁， 董事兼总经理 2001.10.16--2004. 10.16 曹建林， 男， 46 岁， 董事兼副总经理 2001.10.16--2004. 10.16 李晓华， 男， 39 岁， 董事 2001. 10.16--2004. 10.16 于生春， 男， 39 岁， 董事兼副总经理 2001. 10.16--2004. 10.16 张建珍， 男， 40 岁， 董事兼副总经理 2001. 10.16--2004. 10.16 靳洪强， 男， 39 岁， 董事 2001. 10.16--2004. 10.16 吴桂华, 女， 53 岁， 监事会主席 2001. 10.16--2004. 10.16 于占祥， 男， 56 岁， 监事会副主席 2001. 10.16--2004. 10.16 孙秀旺， 男， 46 岁， 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 李 强， 男， 38 岁， 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 穆德胜， 男， 49 岁， 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 李龙海， 男， 35 岁， 董事会秘书 2001. 10.16--2004. 10.16 2、董、监事在控股股东任职情况 以上董事均在控股股东—河北沧州化工实业集团有限责任公司任董事,其中周振德先生任河北沧州化工实业集团有限责任公司的董事长，孙文育先生任副董事长。 监事吴桂华女士任集团公司党委副书记；监事于占祥先生任集团公司工会主席。 3、现任公司董事、监事、高级管理人员持股情况 期初数 期末数 周振德 13800 13800 曹建林 13800 13800 李晓华 11500 11500 张建珍 13800 13800 孙文育 6900 6900 于生春 0 0 靳洪强 0 0 吴桂华 0 0 于占祥 0 0 孙秀旺 0 0 李强 0 0 穆德胜 5980 5980 李龙海 0 0 4、年度报酬情况： 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度相关规定确定。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为34.39 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为11.95 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为7.41 万元。董事、监事、高级管理人员年度报酬数数额在1～2 万元区间的有2 人，在2～4 万元区间的有10 人，在5 万元以上有1 人。 董事、监事和高级管理人员全部在公司领取报酬。 5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员：报告期内杨青山先生因年龄原因退休不再担任副董事长职务。郑玉珍女士、高润东先生辞去公司董事会秘书职务的请求，同时聘任李龙海先生为公司董事会秘书。 6、公司员工情况： 股份公司在职人员总数：1461 人 专业构成：销售人员57 人，财务人员16 人，管理人员135 人，技术人员102 人，生产人员1151 人。 文化程度：大学本科（含）以上174 人，大中专309 人。 公司无承担费用的离退休职工。 第五节、公司治理结构 （一）、公司治理情况 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，加强信息披露工作，公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改公司章程，并已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，上述规定符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司目前治理情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露。公司已拟订了股东大会的议事规则。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，并按照有关规定修改公司章程。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将拟定《对公司董事、监事及高级管理人员实施年度奖励的方案》，并将制定实施细则，根据公司年度业绩情况对董事、监事及高管人员实施奖励，初步建立公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了内部信息披露制度，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）、独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极的起草相关规则，修改《公司章程》，物色独立董事人选，在2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 （三）、公司与控股股东的独立情况 1、业务方面： 公司具有独立完整的业务系统及自主经营能力，公司业务决策均独立做出，在业务上完全独立于公司控股股东。 2、人员方面： 公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，制定了完善的劳动、人事管理制度。高级管理人员均未在控股股东及其关联企业兼任除董事以外的任何职务，均在公司领取报酬。 3、资产方面： 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统，少部分配套设施根据公司与沧化集团签署的《生产协作协议》，按照市场公允价格有偿使用；拥有工业产权、非专利技术等无形资产；独立拥有采购和销售系统，公司在生产上完全独立于控股股东。 3、机构方面： 公司有独立的生产经营和行政管理机构，完全独立于控股股东，公司拥有单独的办公机构和生产经营场所。 4、财务方面： 公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，在财务方面公司完全独立于控股股东。 （四）、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况存在的主要差异有：（1）公司没有聘请独立董事；（2）《公司章程》中有关独立董事的条款不完善；（3）公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。 （五）、改进公司治理的具体计划和措施。 公司将按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求，进一步改进公司治理：（1）认真组织学习、贯彻实施中国证监会关于公司治理的规范性文件，使公司充分认识规范公司治理的重要意义；（2）根据上述规范性文件等有关规定，积极起草和修订《公司章程》及相关规定，建立独立董事制度，聘任独立董事，在规定的时限内，达到规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要条件；（3）进一步完善董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。 第六节、股东大会情况简介 （一）、公司本年度共召开了三次股东大会 1、公司于2001 年5 月12 日召开2000 年度股东大会，会议审议通过了如下决议： （1）、通过利润分配方案：每10 股派发现金0.75 元(含税)。 （2）、通过修改公司章程的议案。 （3）、通过将公司的AVCM 装置租赁给河北沧州化工实业集团有限公司的议案。 决议公告刊登于2001 年5 月13 日的《上海证券报》上。 2、公司于2001 年7 月26 日召开了2001 年第一次临时股东大会，本次会议通过如下决议: （1）、审议通过了《董事会关于前次募集使用情况的说明》。 （2）、审议通过了《关于公司符合中国证监会(上市公司新股发行管理办法)规定条件的议案》 （3）、逐项审议否决了关于申请公募增发不超过8000 万人民币普通股(A 股)的议案。 （4）、逐项审议否决了关于公司公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案。 （5）、审议否决了关于本次公募增发有效期的议案。 （6）、审议否决了关于授权董事会办理本次增发有关事宜的议案。 决议公告刊登于2001 年7 月27 日的《上海证券报》上。 3、公司于2001 年10 月16 日召开2001 年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了如下决议： （1）、审议通过了《关于本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规有关条件的议案》 （2）、逐项审议通过了关于申请公募增发不超过8000 万人民币普通股(A 股)的议案。 上述增发新股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。 （3）、逐项审议全票通过了《本次公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》 （4）、审议通过了《提请股东大会同意本次公募增发的有效期的议案》 （5）、逐项审议全票通过了《关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发A股相关事宜的议案》 (6)、审议通过了《关于公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案》 本次临时股东大会表决通过的有关增发新股议案尚须报中国证券监督管理委员会核准。 (7)、审议通过了《公司股东大会议事规则》 (8)、审议通过了《关于解除本公司同本公司之控股股东——河北沧州化工实业集团有限公司签订的〈AVCM 资产租赁及加工承揽合同〉的议案》（关联股东进行了回避） (9)、审议通过了《沧州化学工业股份有限公司关联交易管理办法》（关联股东进行了回避） (10)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 （11）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 (12)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 决议公告刊登于2001 年10 月17 日的《上海证券报》上。 (二)报告期内公司董事会、监事会举行了换届选举。本届董事会由7 名董事组成，杨青山先生因年龄问题退休，不再担任公司副董事长，其它人员没有发生变化。监事会人员没有变化。 第七节、董事会报告 （一）公司的主营业务范围和经营情况 1、公司所属行业为氯碱化工，具有29 万吨/年PVC 树脂，8 万吨烧碱（含4 万吨离子膜烧碱）生产能力，公司为全国最大的PVC 树脂生产基地之一。公司主营：化工原料（主要是聚氯乙烯树脂、烧碱）、塑料制品、建筑材料的批发零售。 2、主营业务收入和主营业务利润情况 (1) 公司主营业务收入为1318739352.54 元，主营业务利润为132934029.03 元。本公司主要产品PVC 树脂主营业务收入117061.54 万元,毛利润16910.57 万元, 另一主要产品烧碱（隔膜碱、离子膜碱、固碱）其主营业务收入8279.67 万元,毛利润1710.74 万元。 (2)占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品为PVC 树脂，该产品属于化工产品，是公司的主导产品。本报告期公司生产PVC 树脂255199 吨，比去年同期增长25.1%，销售244099 吨，产销率为95.7%，该产品本报告期销售收入为1170615440.78 元，产品销售成本为1001509697.39 元，毛利率为16.89%。 (3)报告期内公司主营业务收入为1318739352.54 元，较去年同期减少2.87%，主要是因为本年度公司主导产品PVC 树脂价格大幅下滑所致。报告期公司主营业务成本为1183782103.32 元；净利润为19883780.98 元，较去年同期降低80.13%，主要是因为公司主导产品价格大幅下滑。 3、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （1）、沧州沧井化工有限公司，本公司持有该公司75%的股权，该公司主营产品为聚氯乙烯树脂，注册资本18878.15 万元，本年主营业务收入为308241943.72 元，净利润13944381.96 元。 （2）、华夏新达科技股份有限公司，本公司持有该公司66.67%的股权，该公司主营软件技术的开发、转让、咨询等，注册资本4200 万元，本年主营业务收入为4392906.66 元，净利润246688.77 元。 （3）、广东沧化实业有限公司，本公司持有该公司25.4%的股权，该公司主营销售建筑材料、装饰材料等，注册资本8180 万元，本年主营业务收入为142260763.88 元，净利润257679.63 元。 （4）、广州中科信集团有限公司，本公司持有该公司34%的股权，该公司主营项目投资及策划、房地产投资等，注册资本10988 万元，本年实现净利润82555.69 元。 4、主要供应商、客户情况 本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的：34.64% 本期公司向前五名客户合计的销售额占公司销售总额的：33.1% 5、公司经营中出现的问题、困难及解决方案 公司经营中出现的问题、困难： （1）由于全股经济放缓，对氯碱行业带来较大的影响，聚氯乙烯树脂的价格大幅下滑，给企业经营带来很大的困难，产品的利润率显著下降，公司的利润明显低于同期。 （2）我们有理由认为国外一些大的pvc 厂商对国内倾销，造成国内pvc 市场供求关系产生很大变化，行业内部竞争日趋激烈。 （3）中国加入世贸组织后，关税的降低会对氯碱行业产生一定的影响。 （4）公司通过挖掘潜力、扩大规模、提高科技含量可以保持较强的竞争力，但是在发展的过程当中，会对资金面产生很大的需求；二级市场的低迷，给企业再融资带来了困难。 （5）公司体制的创新需要不断的摸索与支持，外界保守思想的阻滞也会带来潜在的风险。针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施： （1）面对化工行业激烈的竞争，公司根据自身的实际情况，以市场为导向，以效益为中心，加大产品结构战略性调整的力度，利用高新技术和先进适用技术改造提升公司传统产业，培育公司核心竞争力，提高企业的持续发展能力； （2）公司的主要产品聚氯乙烯树脂的生产工艺采用世界先进技术，一些原材料的供应需要国外进口，针对原材料价格受世界原油价格波动的影响，公司除继续与长期供应商保持良好的合作关系外，开辟新的进货渠道。并密切跟踪国内外市场的变化，在低价位时增加原材料储备，努力控制原料采购成本，本年度已经取得了很好的收效； （3）公司针对PVC 树脂产品价格下降幅度较大等因素对公司带来的不利影响，公司狠抓内部管理，加强各项内控制度，严格各项费用的支出，加大成本控制的力度，实行全员、全方位、全过程的降耗增效。 （4）积极探索营销体制改革，制定灵活的合理的销售机制，强化激励机制，注重营销队伍的建设，在稳定现有市场的基础上，拓展新的市场领域，加大货款回笼力度，防范资金风险，提高了市场占有率； （5）为保持竞争力，公司准备扩大生产规模。这样，对资金面会产生一定需求，为此，公司加大了筹资力度，为拓宽融资渠道，对增发事宜做了前期准备工作； （6）公司注重对人力资源的开发和利用，注重以人为本，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，并对公司体制进行大胆改革，将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩，较好地调动员工的积极性； （7）信息化是企业实现现代化建设的重要而有效的手段，是企业实现跨越式发展的辅助保障，也是现代化企业发展的必由之路。本年度，公司对企业资源计划系统（ERP）进行了升级，使公司的现代化管理水平更进一步。 （8）强化安全管理，确保生产安全是企业开展各项工作的前提条件。2001 年，公司通过不断地加强安全教育，健全安全生产责任制，加大安全管理力度，及时消除了多种安全隐患，公司安全事故为“0”。 （9）、随着我国加入世贸组织，在给企业带来机遇的同时，也带来际市场的压力。在新的形势、新的挑战下，公司董事会的指导思想是：面对全球经济一体化趋势的增强，科技发展日新月异，国有经济调整步伐加快和国内外市场竞争日趋激烈的新形势，公司将以创造最大利润为目的，调整产业结构、巩固发展PVC 主业，全面提升企业核心竞争力，以市场为导向，充分研究规划加入WTO 后的市场竞争形势，进一步将国内、国外两个市场紧密结合起来，努力提高全员市场意识、竞争意识、危机意识。公司坚定不移地以生产经营为中心，以深化改革为动力，扩大生产规模，深入进行多层次、全方面的结构调整，推进技术进步，挖掘潜力，降本增效，严格管理，提高企业的综合竞争能力。 （二）、公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内没有募集资金的使用。 2、非募集资金的投资情况 公司今年对内投资主要有： <1>VCM 主体工程及配套公用工程,本期投资4828.70 万元,已正式投产并转固；因其属配套工程，其效益体现在VCM 主体工程中。 <2>苦咸水淡化技改工程,本期投资25.42 万元,现已完工，并于2001 年4 月正式投产； <3>公司综合技改工程,本期投资1099.90 万元,现在已完成85%，其中已转固2066.08万元。 <4>水泥工程，本期投资12050.24 万元,已完成90%。 （三）、公司财务状况 （1）、公司财务指标 单位：人民币元 项目 2001年末 2000年末 增减 总资产 2905813075.14 2611531592.87 309125554.53 长期负债 840800000.00 449900000.00 390900000.00 股东权益 972348805.49 952465024.51 31781722.90 主营业务利润 132934029.03 242751390.25 -109817361.22 净利润 19883780.98 100049901.84 -68268178.94 指标变动原因： <1>、总资产增加主要是今年负债和利润增加所致； <2>、长期负债增加是因为公司本年度长期借款增加所致； <3>、股东权益增加是因为公司利润增加所致 <4>、主营业务利润减少是因为公司本年度产品价格下滑,销售收入减少所致； <5>、净利润减少是因为公司产品价格大幅下滑； （2）、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 （四）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。 1、国家税收政策对公司经营成果的影响 按照财政部财税[2000]99 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉》第四条规定和冀财企[2000]74 号文件规定，截至2001 年12月31 日，公司的企业所得税继续享受先按33%的法定税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策，本公司在2002 年企业所得税将按33%的法定税率征收，不再享受优惠。国家税收政策的改变对公司未来业绩将产生一定的影响。本公司已被河北省科学技术委员会冀科工字[1999]020 号文件批准，被认定为高新技术企业，目前公司正积极申请享受15%的企业所得税率的优惠。 2、加入WTO 带来的影响：根据国家对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织的法律文件的相关内容，中国加入WTO 后，由于关税的逐步降低将加剧国内市场竞争。同时外资更倾向于在国内直接设厂，建立自己的营销网络，由分销逐渐演变为直销，对国内市场形成强大的冲击，这将对公司的经营业绩产生一定的影响。加入WTO 也为公司带来了发展机遇。公司主要产品聚氯乙烯的原材料EDC 依靠国外进口，入关后，EDC 的价格也将随关税的降低而下降，生产成本随之降低；公司目前已在技术装备、生产规模、营销网络等方面于国内市场形成一定的优势，特别是我们有一个信誉高、素质强的营销网络，国外公司短期内难与之竞争。我们可以利用国际市场的开放，学习引进国外先进的经营理念与方式，迅速提高公司营销网络的含金量。我们还可以进一步开辟海外市场，拓展我们的营销空间；世界经济一体化，有利于公司加强与国际产业资本和金融资本进行合作，加快了公司的发展和国际化进程。 3、根据国家经贸委2001 年6 月26 日公布的《部分行业“十五”规划》，公司的主要产品的生产工艺“乙烯法——聚氯乙烯”被列为重点支持和发展的项目，这有利于公司进一步扩大生产规模，增强核心竞争力，公司拟用募集资金扩大生产规模至70 万吨/年聚氯乙烯已获国家经贸委的批文。 （五）、新年度的经营计划和经营目标 2002 年是中国正式成为WTO 组织的成员，全面融入全球经济一体化的第一年，我们正面临着不同于以往的新形势、新问题。因此在新的一年里我们一定要认清形势，振奋精神，战胜所面临的困难。结合公司实际情况，2002 年度经营计划和经营目标为：主营业务收入计划为169000 万元，主营业务成本计划为162000 万元。进一步扩大市场份额，市场占有率9%以上。完成40 吨/年聚氯乙烯的开工建设。 研发计划： ①继续开展“临港工业规划”调研。 ②纳米技术。由调研阶段步入实质性研发阶段，选择高附加值、高科技含量并且有发展前景的项目。 ③聚氯乙烯加工。开展微发泡系列制品及其它新品的研制和开发，最终达到中试规模。 ④精细化工。开展聚合助剂和加工助剂以及本地资源丰富的海洋化工实质性开发，形成中试规模。 拟采取的策略和行动： （1）、适应新形势，树立新观念，以全新的面貌迎接新的挑战。 在新的一年里，我们要面对新形势，适应新形势、勇于改革，改革不适应企业发展的体制；树立全新的观念，坚信发展才是硬道理，继续扩大规模，增强企业的综合竞争力。 （2）以降低成本、提高竞争力为核心，强化生产管理，合理安排生产量，全面完成各项生产指标。 2002 年的生产工作要随着生产系统的组织结构转型有较大程度的创新，强化基础管理工作和安全生产，实现现场管理规范化运行，生产平衡调度。要建立健全新的激励和约束机制，加强监督和监管，强化产品研发职能，在此基础上，严格按照ISO9002 质量体系标准组织生产，提高产品质量，并根据市场需求合理安排生产量，全面完成各项生产指标，使企业更能适应市场的要求，提高企业的市场竞争力。 （3）创新营销体制和机制，全面应对入世挑战。 针对中国加入WTO对企业的影响，创新营销体制和机制，重点优化调整营销组织机构、岗位和程序，突出以人为先、以人为本的销售理念，加强供应、销售与生产的密切联系，形成一个紧密的价值链关系。继续推行和完善物资采购招标制度，改进采购方式，及时把握营销方式的变化，树立销售整体目标的观念，搞好关系营销。加强行业外的影响力，强化售后服务的技术支持；进一步理顺物流配送体系，加大销售回款和清欠力度，实现货款及时回收，杜绝新增不良应收账款。 （4）、完成40 万吨/年PVC树脂大项目的开工建设。 继续优化原料路线，采用乙烯法继续巩固发展PVC主业，力争发展成为亚太地区最具竞争力的制造商，2002年在总结23万吨/年联合法树脂项目建设的经验和教训，抓紧做好40万吨/年乙烯法PVC树脂项目的前期准备工作，完成项目开工建设。 （5）、建立适应市场经济的研发体系，促进企业核心竞争力的提高。 改革现有研发机构，合并职能重复的设计研究机构，建立两级研发体系，能够直接为生产和产品销售服务。研究有市场前景的新产品新技术，做好技术引进和技术储备工作。 （6）、加强财务监管与控制，确保企业经营活动规范运行。 重组财务机构和人员，建立规范的财务监管体系，使其能对企业的每一项经济活动进行全程监管；强化财务预算的严肃性，严格资金收支的控制，杜绝乱花钱和过度开支；加强财务指标的分析和研究，定期写出财务分析报告，为决策提供依据；规范企业各个成员单位的财务管理，重视对财务人员的培训和指导，提高财务运作的整体水平。 （7）、优化和调整企业组织结构，实现成功转型，实现全员参与管理，增强企业的活力。规范企业经营活动，建立全新的监管体系。 为适应中国加入WTO后的市场竞争形势，制订优化和调整企业组织结构转型方案，坚持先选择转型试点单位、后全面推开方针，积极稳妥的完成组织结构整体优化转型。重点围绕着有利于降低成本、提高质量、注重市场来进行，最终形成科研、生产、采购、销售部门与职能管理部门高效配合，并通过利益互动进行制约的新型组织结构。 学习先进的管理经验，引入全员参与管理的体制和机制，遵循“尊重、信任、承诺、认同”的八字方针，落实职工的知情权和参与权，做到职工能参与企业的各项管理活动，从而增强企业的活力。 建立健全新的监管体系，重点对物资的采购供应、对外投资、产品销售、工程项目建设、大修及技措工程、资金收支等经济行为进行事前、事中、事后的的监督检查，从而使企业的每一项经济活动都受到有效的监管，有利于企业堵塞漏洞，提高经济效益。 （8）适应全球经济一体化要求，充分发挥信息网络的作用。 提高现代信息技术的应用水平，在发挥已有的信息网络作用方面要取得新的突破，巩固信息网络在国内同行业领先地位，充分利用电子网站，宣传企业的良好形象；发挥ERP 系统的作用，进一步完善企业内部管理的信息化、网络化，以利于企业管理水平的提高。 （9）、创新企业文化建设，增强企业的凝聚力。 创新企业文化，突出人性化特点，坚持在企业的各项经营活动中以人为本、以人为先的原则，提高职工对企业的认同感，从而增强企业的凝聚力。 （10）、按照中国证监会的要求，进一步完善法人治理结构。 （六）、董事会日常工作情况 本年度董事会共召开八次会议。 1、公司于2001 年4 月7 日召开2001 年第一次董事会，会议审议通过如下决议：<1>2000年度报告正本及摘要。<2>2000 年度利润分配预案：每10 股派发现金0.75 元(含税)。<3>讨论通过了广东沧化增资扩股方案：在公司不追加投资的基础上，新增加两个股东，广东沧化注册资本由4080 万元增加到8180 万元，增资后公司所占股份由原来的51%，减少为25.4%，现在公司成为第二大股东。<4>讨论通过了修改公司章程的议案。<5>同意李晓华、靳洪强辞去公司副总经理职务，郑玉珍、高润东辞去公司董事会秘书职务；同时聘任李龙海为公司董事会秘书。<6>讨论通过了将公司价值1.825 亿元的AVCM 装置租赁给河北沧州化工实业集团有限公司的议案。<7>讨论通过了公司将在建工程314320212.77 元、固定资产180021771.09 元及相关负债转入沧井公司的议案。<8>董事会决定于2001 年5月12 日召开2000 年度股东大会，审议以上有关事项。 2 、公司于2001 年5 月21 日召开2001 年第二次董事会,内容为“关于第一大股东拟出让所持本公司股份”并做出提示性公告。 3 、公司于2001 年6 月25 日召开2001 年度第三次董事会，会议审议通过如下决议：<1>公司符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》规定条件的议案。<2>申请公募增发不超过8000 万股人民币普通股(A 股)的议案。<3>本次公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案。<4>提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案：本次公募增发A股的有效期为自增发议案经公司股东大会批准之日起一年。<5>前次募集资金使用情况的说明。<6>根据有关规定，讨论通过了将国家股按融资额的10%出售给社会公众，其出售价格将根据公司经营情况、社会公众的认购情况、二级市场的价格水平、有关部门已颁发和即将颁发的有关规定与券商共同确定。<7>董事会决定于2001 年7 月26 日上午召开2001 年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 4、公司于2001 年7 月10 日召开2001 年度第四次董事会，本次会议对前次董事会决议有关议案进行了细化和修改，经与会董事一致审议通过：<1>对前次董事会申请公募增发不超过8000 万人民币普通股（A 股）议案中补充发行方式具体内容如下：本次增发采用向社会公众投资者网下累计投标询价和向机构投资者网下累计投标询价发行相结合的方式发行。根据申购结果，公司和主承销商可在机构投资者网下配售数量和社会公众投资者网上配售数量之间做适当回拨。<2>对前次董事会申请公募增发不超过8000 万人民币普通股（A 股）议案中的发行定价方式的具体内容补充如下：本次增发拟在一定价格区间内，采用累计投标询价的方式确定发行价格。最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者（含原社会公众股股东）累计投标询价的方式确定。询价区间上限为发行前20 日收盘价的平均值或前一日收盘价两者的较低者，询价区间下限为该平均值（或发行前一日收盘价）的一定折扣。于股权登记日登记在册的公司原社会公众股股东按其持股量享受一定比例的优先认购，该优先认购权的比例提请临时股东大会授权董事会决定。<3>关于合资建设40 万吨/年PVC 树脂工程修正补充。<4>在公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案中补充如下内容：本次发行新股，公司拟募集资金不超过100000 万元，如有不足，资金缺口由本公司自筹解决。<5>以上议案需提请公司临时股东大会审议通过。 5、公司于2001 年8 月8 日召开2001 年度第五次董事会，讨论通过了〈1〉、关于对“固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备”的议案。〈2〉、通过了2001年中期报告正文及摘要。〈3〉、审议通过了2001 年中期不进行利润分配。 6、公司于2001 年9 月14 日召开2001 年度第六次董事会，会议审议通过如下决议：<1>本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等法规有关条件的议案。<2>公司2001 年申请公募增发A 股的议案：发行数量不超过8000 万股。<3>本次公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案。<4>提请股东大会同意本次公募增发的有效期的议案：有效期为自本次增发议案经公司临时股东大会批准授权之日起一年或临时股东大会批准授权之日起至根据有关规定召开的股东大会做出撤销或更改本决定之日止。<5>公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案。<6>解除公司同公司之控股股东——河北沧州化工实业集团有限公司签定的《AVCM(电石法生产氯乙烯)资产租赁及加工承揽合同》的议案。<7>提名新一届董事的议案。<8>修改公司章程的议案。<9>决定于2001年10 月16 日上午召开公司2001 年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 7、公司2001 年度第七次董事会于2001 年12 月11 日召开，讨论通过了以下议案： <1>选举周振德先生为本公司董事长，公司副董事长暂缺。<2>聘任孙文育先生为本公司总经理。<3> 聘任李龙海先生为本公司董事会秘书。<4>经总经理提名决定聘任曹建林、于生春、张建珍为公司副总经理。 8、公司2001 年度第八次董事会于2001 年12 月31 日召开，会议讨论并通过了《关于逐步减少关联交易的计划安排》之议案。 （七）、股东大会执行情况 1、董事会对2000 年度股东大会的执行情况 经公司股东大会批准，公司董事会执行2000 年度股东大会通过的利润分配方案，2001年7 月9 日，公司以2000 年末总股本42142 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0．75 元（含税）共计分配股利316065000 元。股权登记日：2001 年7 月2 日，除息日：2001 年7 月3 日。 2 公司于2001 年7 月26 日召开第一次临时股东大会，与会股东审议通过了公司目前具备增发新股条件的议案，但由于募集资金投向的风险问题，股东大会否决了有关增发的其他提案。并建议董事会对该类项目进一步调研论证，深入完善可行性研究报告，适当调整项目投资结构，尽快报股东大会，再行审议决定公司有关增发方案。 3 公司于2001 年10 月16 日召开第二次临时股东大会，公司董事会责成相关部门进一步调研论证，调整了项目投资结构，推出新的增发方案，并获得通过。其后，公司按通过议案履行了相关事宜。 本年度公司董事会严格按照股东大会的决议，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 （八）、本次分配预案 1、本年度公司实现净利润1988.38 万元，提取10％的公积金和5％的公益金，加上以前年度未分配利润17306.19 万元，可供股东分配的利润19294.57 万元，由于公司为增加市场竞争力，准备优化工艺路线并扩大生产规模，需要大量的资金，公司董事会决定：2001年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。 该预案须经股东大会审议通过。 2、2002 年度分配政策 （1）、公司2002 年度拟进行至少一次利润分配； （2）、公司2002 年度实现净利润用于股利分配比例不低于10%； （3）、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配比例不低于10%； （4）、利润分配拟采用派发现金红利的形式，现金红利占利润分配的比例不低于10%； （5）、具体分配方案将根据公司实际情况，由董事会制定预案，提请股东大会审议通过后实施。 公司2002 年度原则上不以资本公积金转增股本。 （九）、其他事项： 本公司的信息披露报刊为《上海证券报》。 第八节、监事会报告 2001 年度，为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，通过列席参加董事会会议、股东大会会议及其他重要会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，忠实履行了监督职责，有效地促进了公司规范运作。 （一）、报告期内工作情况 本年度监事会共召开四次会议，出席人数均符合《证券法》和《公司章程》的有关规定。 1、2001 年度第一次会议于2001 年4 月7 日召开，会议审议通过了：（1）2000 年度报告正本及摘要。（2）、审议并通过了《2000 年度监事会工作报告》； 2、2001 年度第二次会议于2000 年8 月28 日召开, 会议讨论通过了2000 年中期报告正本及摘要； 3、2001 年度第三次会议于2000 年9 月14 日召开, 会议讨论通过了新一届监事会提名。 4、公司2001 年度监事会第四次会议于2001 年12 月14 日召开。会议审议并通过了如下议案：（1）选举吴桂华女士为公司监事会主席；（2）选举于占祥先生为监事会副主席；（3）由职工代表大会选举出孙秀旺先生、李强先生、穆德胜先生为监事会成员； （二）、监事会对报告其有关事项的独立意见 经过监事会的审核，现就下列事项发表意见： 1、公司依法运作情况：2001 年度公司董事会按照股东大会决议的要求，确实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已逐步建立起了内部控制制度，公司经理、董事在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况：监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司的2001 年度财务报告真实地反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果。河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。 3、募集资金使用情况：报告期内未使用募集资金。 4、关联交易情况：公司关联交易公开，无内幕交易行为，未损害公司利益。 5、报告期内公司没有收购、出售资产交易，不存在损害部份股东权益或造成资产流失的行为。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。 第九节、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内重大关联交易事项 详见财务报表附注。 沧州化工自上市以来严格按照上市规则，采取了一系列措施规范关联交易，并逐步实施减少关联交易的具体措施如下： （1）2001 年7 月股份公司实施分红方案，集团公司取得的红利2298 万，已全部归还股份公司欠款，减少了关联交易。2001 年下半年集团公司将所持有的沧州化工100，000，000 股权转让给广州利德龙科技有限公司，双方已签订协议，所得转让款优先偿还股份公司欠款。 （2）2001 年10 月16 日经沧州化工股东大会批准，正式解除了《AVCM 资产租赁及加工承揽合同》，该项关联交易不在发生，相应的《物资供应协议》同时失效，股份公司不再向集团销售任何材料、辅料。 （3）股份公司目前正在申请进出口代理权，以减少同进出口的关联交易，该项工作拟在2002 年底完成。 （4）对于其它项目较少与金额不大的非经常性关联交易事项，公司一方面将尽量避免发生，另一方面将严格按照有关法律法规和本公司的关联交易管理办法规范关联交易行为，确保关联交易事项公允、合理，并及时披露相关信息。 （四）重大合同及其履行情况。 1、公司于2001 年5 月12 日召开年度股东大会，审议通过了将公司价值18250 万元的AVCM 装置租赁给河北沧州化工实业集团有限公司的议案。产生上述关联交易的主要原因是：本公司AVCM 生产设施完工投产，但与AVCM 设施相关的主要管理人员和技术人员的人事关系均在集团公司，为便于该设备的有效运转又能克服人事调配障碍，本公司决定将该设备租赁给集团公司，由集团公司自主采购原材料，生产AVCM 后按市场价格售予本公司；集团公司与本公司签订《AVCM 资产租赁及加工承揽合同》，租金210 万元/月。为减少关联交易数额，本公司与集团公司协商一致，解除以上关联协议，与AVCM 设施相关的主要管理人员和技术人员的人事关系目前也已理顺，全部进入股份公司，由本公司与其签订劳动合同。公司于2001 年10 月16 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于解除本公司同本公司之控股股东——河北沧州化工实业集团有限公司签订的〈AVCM 资产租赁及加工承揽合同〉的议案》。以上事项均分别于2001 年5 月13 日和2001 年10 月17 日在《上海证券报》上披露。 2、报告期内公司对外担保事项。 本公司为阳江市稀土厂短期借款4000 万元提供担保,保证期间为2001 年12 月14 日至2004 年12 月14 日。 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （五）公司和持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项。 1、公司生产聚氯乙烯所用原材料EDC 全部需要进口，而股份公司目前没有进出口经营权，所以委托沧化集团进出口公司代理采购，为减少关联交易事项，目前正在申请进出口代理权，该项工作争取在2002 年底完成 2、2001 年12 月11 日集团公司将所持有的沧州化工100，000，000 股国家股被司法裁定转让给广州利德龙科技有限公司，转让价格为2.38 元/股。双方已签订协议，集团公司承诺所得转让款优先偿还股份公司欠款。 以上事项均于2001 年12 月13 日在《上海证券报》上披露。 （六）本报告期公司未解聘会计师事务所，仍续聘华安会计师事务为审计单位，根据双方协议2001 年度支付给华安会计师事务所有限责任公司的报酬为50 万元（含中期审计，不包括差旅费及住宿费等）；2000 年度支付给华安会计师事务所有限责任公司的报酬为40 万元（不包括差旅费及住宿费等）。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重要事项 1、本公司所得税优惠政策自2002 年1 月1 日起终止。公司的企业所得税不再享受优惠政策，实行统一税率33%。国家税收政策的改变对公司未来业绩将产生一定的影响。 2、加入WTO 会给公司经营带来一定的影响。具体内容详见第七节-（四）-2。 3、河北沧州化工实业集团有限公司为本公司发起人股东，占本公司总股本的72.71%，2001 年5 月21 日沧化集团与广州利德龙科技有限公司签订了《股权转让协议》拟将其持有的“沧州化工”股份中的100000000 股（占本公司总股本的23.73%）转让给广州利德龙科技有限公司。由于沧化集团没有在协议期限内办理完股权转让的批准文件和股权过户手续，被利德龙起诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院于10 月31 日做出（2001）粤高法执字第24 号民事调解书，并于12 月5 日向上海中央登记结算公司下达（2001）粤高法立执字第44 号协助执行通知书，于2001 年12 月11 日将沧化集团持有的“沧州化工”股份中100000000 股国家股通过过户给利德龙。这样，利德龙持有“沧州化工” 股份中的100000000股（占本公司总股本的23.73%），从而成为“沧州化工”的第二大股东。沧化集团仍将持有本公司国家股206420000 股，占本公司总股本的48.98%，为本公司第一大股东。 十、财务报告 (一)、审计报告 冀华会审字[2002]2048号 沧州化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日公司及合并的资产负债表，2001年度公司及合并的利润表和利润分配表，2001年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及合并财务状况与2001年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师齐正华 赵鉴 2002 年4 月14 日 （二）、会计报表（附后） （三）、会计报表附注 一、公司简介 沧州化学工业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改股字[1994]20 号文批准，由沧州市化工厂进行股份制改组，发起成立的定向募集股份有限公司。经本公司第三次股东大会决议通过，并经河北省人民政府冀政函[1995]118号文和中国证监会证监发审字[1996]71 号文批准，本公司于1996 年6 月14 日至17 日向社会公开发行2312 万股A 股，共募集资金206203400 元。经本公司1996 年9 月20 日临时股东大会通过，并经河北省证券委批准，本公司于1996 年9 月27 日利用资本公积按10：10的比例向全体股东转增股本，注册资本经河北省工商行政管理局变更为19620 万元。经本公司股东大会审议通过1999 年度中期分配方案，以1999 年6 月30 日的股本为基数，每10股送红股5 股并以公积金转增5 股，注册资本经河北省工商行政管理局变更为39240 万元。2000 年度经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]59 号文核准，以1999 年末总股本39240 万股为基数，每10 股配1.5 股，配股价7 元/股，向全体股东共配售2902 万股，其中：国家股配售1402 万股，社会公众股配售1500 万股。国家股股东可配4386 万股，经财政部财管字[1999]192 号文批准，同意国家股股东认购1402 万股。配股后本公司股份总数为42142 万股，注册资本经河北省工商行政管理局变更为42142 万元。经河北省科学技术委员会冀科工字[1999]020 号文件批准，本公司被认定为高新技术企业，认定证书编号为21—99J0018。公司主要生产经营化工原料（不含化学危险品）、塑料制品、建筑材料等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度： 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,从2001 年1 月1 日起本公司执行财政部颁发的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 2. 会计年度： 自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3. 记帐本位币： 以人民币为记帐本位币。 4. 记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法： 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的记入资产的价值，属于收益性支出的记入当期损益。 6. 现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 坏帐核算方法： (1)确认坏帐损失的标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回。 (2)坏帐的核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益。坏帐准备计提的比例列示如下： 帐龄 计提比例 三年以内(含三年) 0.5% 三至四年(含四年) 10% 四至五年(含五年) 20% 五年以上 50% 8. 存货核算方法： (1)原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本；产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗品在领用时一次摊销。 (2) 公司存货按报告期末存货成本与可变现净值孰低计价。 1）存货跌价准备的确认标准：本公司在期末对存货进行全面清查，如存在下述情况之一时，使存货成本高于可变现净值的，应按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。 ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本； ④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； ⑤存货发生毁损； ⑥其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 2）可变现净值，是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 3）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 9. 短期投资核算方法： （1）短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资及债券投资等。 （2）股票投资及债券投资以实际成本计价，即以购入时实际支付的价款扣除价款中包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的债券利息作为成本入帐，出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益。 （3）短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。 （4）短期投资跌价准备 公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资类别计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。公司期末无短期投资项目，故未计提该项准备。 10. 长期股权投资的核算方法： （1）长期股权投资计价：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。 （2）企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，应当采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，应当采用成本法核算。 采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。企业确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算时，企业应当在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外)，调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。 （3）长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10 年内平均摊销，贷方差额按不低于10 年的期限平均摊销。 （4）处置股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 11. 长期债权投资核算方法： （1）长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。 （2）长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 （3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 12. 长期投资减值准备的确认标准及计提方法： （1）长期投资减值准备的确认标准：公司在期末对长期投资逐项进行检查。对有市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ① 市价持续2 年低于账面价值； ② 该项投资暂停交易1 年或1 年以上； ③ 被投资单位当年发生严重亏损； ④ 被投资单位持续2 年发生亏损； ⑤ 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ① 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； ② 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； ④ 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （2）本公司按照单个投资项目计提长期投资减值准备，计提的减值准备直接计入当期损益，已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。 13. 固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧方法：本公司固定资产采用直线法计提折旧，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。各类折旧率如下： 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 25—45 5 2.11—3.80 机器设备 10—14 5 6.78—9.50 运输设备 6—12 5 7.92—15.83 其他 5—14 5 6.78—19.00 (4)固定资产减值准备：公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 14. 在建工程核算方法： 在建工程采用实际成本核算。 自营工程：按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量； 出包工程：按照应支付的工程价款等计量； 设备安装工程：按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。 在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。 所建造的工程应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。 在建工程减值准备：公司在期末对在建工程进行检查，对各项在建工程的可收回金额进行估计，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备。 （1）长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 15．无形资产核算方法： （1）无形资产以取得时的实际成本计价； （2）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。 （3）无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10 年。 ④无形资产应当按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16.长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 17．借款费用的会计处理方法： （1）公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。 （2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （3）公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 （4）因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。对于金额较小的辅助费用，也可以于发生当期直接计入财务费用。 18.收入确认原则： （1）销售商品： 1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 3)与交易相关的经济利益能够流入企业； 4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)他人使用本企业资产的收入主要是使用费收入,使用费收入，应当在以下条件均能满足时予以确认： 1)与交易相关的经济利益能够流入企业； 2)收入的金额能够可靠地计量。 19.所得税的会计处理方法： 本公司采用应付税款法核算应交所得税。 20. 合并会计报表的编制范围及方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据进行编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 （1）合并范围：公司拥有其半数以上(不包含半数)权益性资本的被投资企业或实质上被本公司控制的其他被投资企业。 （2）公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销： A.公司内部投资与被投资企业权益性资本； B.公司与被投资企业之间的内部债权债务； C.公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项； D.母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。 21. 会计估计、会计政策变更的影响: 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。对如下会计政策进行了变更： （1）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法； （2）期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法； （3）期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，该项会计政策变更采用追溯调整法； （4）对委托贷款按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。公司在报告期前及本报告期末无该项业务； 上述会计政策变更采用追溯调整法的累计影响数为57 678 262.82 元，其中：因计提固定资产减值准备的累计影响数为57 678 262.82 元，因无形资产和在建工程的计价方法的变化的累计影响数为0 元。由于会计政策变更使期初未分配利润减少49026523.40 元,盈余公积减少8 651 739.42 元。由于上述变更分别调增了2000 年度的净利润4647257.01 元，调减2000 年期初留存收益62 325 519.83 元，其中：调减未分配利润52 976 691.86 元，调减盈余公积9 348 827.97 元，资产负债表上的相关科目也进行了调整。 22．会计差错调整： 本年度发现2000 年度成本核算有误差，在编制本年的比较会计报表时进行了调整，调减了2000 年度的净利润8 765 642.23 元，相应的调减了2000 年度的留存收益8765642.23元，其中：未分配利润调减7 450 795.90 元，盈余公积调减1 314 846.33 元。 三、税项 （1）增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的17%或13%计算销项税，符合规定的进项税从销项税额中抵扣。 （2）营业税：按服务收入的5%计缴。 （3） 城建税和教育费附加：分别按应交增值税、营业税的7%和3.5%计缴。 （4）所得税：根据沧州市人民政府关于沧化公司上缴所得税问题的批复以及河北省人民政府文件冀政[1995]81 号和冀政函[1995]118 号的批复，本公司所得税按应纳税所得额的15%计缴，此政策执行到2001 年12 月31 日，从2002 年起本公司所得税将按33%计缴。 （5）其他税项：房产税、车船使用税和印花税等税项按照税务局核定的标准交纳。 四、控股子公司及合营企业 1. 公司所控制的境内外所有子公司及合营企业： 企业名称 注册地址 经营范围 注册资本 投资金额 沧州沧井化 沧州市南 聚氯乙烯树 $2281 万 $1711.27 工有限公司 环中路18 脂、氯乙烯单 万 号 体的生产销 售 广东中科信 广州市中 投资、贸易、 10988 万 3736 万元 集团有限公 信广场 咨询、策划、 元 司 管理等 北京华夏新 北京海淀 计算机软件 4200 万元 2800 万元 达软件股份 区上地信 开发、技术转 有限公司 息路16号 让、技术培训 等 企业名称 本公司持 法定代 股比例 表人 沧州沧井化 75% 周振德 工有限公司 广东中科信 34% 周振德 集团有限公 司 北京华夏新 66.67% 苏桐贞 达软件股份 有限公司 注1：以上公司中纳入合并范围的公司为沧州沧井化工有限公司。 注2：广东中科信投资有限公司、北京华夏新达科技股份有限公司，因本期其资产、收入、净利润占公司资产、收入、净利润的比例均低于10%，故未合并其会计报表。 2. 公司报告期内未增加控股子公司、合营企业： 五、合并会计报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 2 916.16 97 819.11 银行存款 129 077 672.21 155 824 609.57 其他货币资金 ------ ------- 合计 129 080 588.37 155 922 428.68 2. 应收票据 本项目期末余额10 770 000.00 元，票据全部为银行承兑汇票。 3. 应收账款 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 377 597 122.14 96.22 1 887 985.61 1-2 年 798 270.89 0.20 3 991.35 2-3 年 7 024 021.15 1.79 35 120.11 3-4 年 2 181 599.81 0.56 218 159.98 4-5 年 2 297 353.91 0.58 459 470.78 5 年以上 2 544 650.27 0.65 1 272 325.14 合计 392 443 018.17 100.00 3 877 052.97 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 278 838 006.84 96.10 1 392 690.03 1-2 年 2 468 400.26 0.85 12 342.00 2-3 年 3 135 221.51 1.08 15 676.00 3-4 年 2 654 522.90 0.91 265 452.30 4-5 年 1 828 113.47 0.63 365 622.69 5 年以上 1 217 173.76 0.43 608 586.88 合计 290 141 438.74 100 2 660 370.00 注1：期末应收帐款减少主要是本公司本年加大了应收帐款的回收力度所造成的。 注2：应收帐款前五名金额合计为231 372 816.04 元，占应收帐款总金额的79.74%。 注3：根据本公司历年的经验，三年内的应收款项发生坏帐的可能性很小，同时为保持会计政策的一致性，本公司规定对帐龄在3 年之内的应收款项计提坏帐准备金的比例为5‰；另外出于稳健性的考虑对帐龄在三年以上的应收款项计提了比较高坏帐准备金，具体比例为3-4 年为10%，4-5 年20%，5 年以上为50%。 注4：本项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位（沧化集团）152131081.89 元。 4. 其他应收款 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 27 156 265.60 97.33 135 781.33 1-2 年 ---- 2-3 年 ---- 3-4 年 444 372.61 1.59 44 437.26 4-5 年 300 000 1.08 60 000 5 年以上 ---- 合计 27 900 638.21 100.00 240 218.59 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 113 497 711.62 100 567 488.56 1-2 年 ---- 2-3 年 ---- 3-4 年 ---- 4-5 年 ---- 5 年以上 ---- 合计 113 497 711.62 100 567 488.56 注1：其他应收帐款前五名金额合计为101 210 472.36 元，占应收帐款总金额的89.17%。 注2：大额的欠款明细如下： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 河北沧化实业集团有限公司 70 057 818.19 1 年以内 往来欠款 沧州电业局 19 763 000.00 1 年以内 集资款 无机部运费 10 305 318.41 1 年以内 代垫运费 树脂部运费 893 381.88 1 年以内 代垫运费 注3：本项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位（沧化集团）的欠款70757818.19元。 5. 预付帐款 期初数 期末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 18 044 582.52 100.00 99 790 680.32 100.00 1-2 年 ------- ------- ------- ------- 2-3 年 ------- ------- ------- ------- 3 年以上 ------- ------- ------- ------- 合计 18 044 582.52 100.00 99 790 680.32 100.00 本项目中不含持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6. 存货及存货跌价准备 (1)帐面价值 项目 期初数 金额 跌价准备 帐面净值 原材料 23 964 092.05 862 979.14 23 101 112.91 在产品 9 129 337.87 9 129 337.87 产成品 145 892 824.67 2 282 740.08 143 610 084.59 低值易耗品 25 049 898.03 2 060 660.28 22 989 237.75 合计 204 036 152.62 5 206 379.50 198 829 773.12 项目 期末数 金额 跌价准备 帐面净值 原材料 104 401 420.75 808 310.07 103 593 110.68 在产品 7 950 863.22 7 950 863.22 产成品 178 220 723.15 2 593 721.94 175 627 001.21 低值易耗品 28 325 455.50 1 401 931.21 26 923 524.29 合计 318 898 462.62 4 803 963.22 314 094 499.40 （2）跌价准备 类别 期初数 本期计提 本期转 回期末数 原材料 862 979.14 ------- 54 669.07 808 310.07 在产品 ------- ------- ------- ------- 产成品 2 282 740.08 310 981.86 ------- 2 593 721.94 低值易耗品 2 060 660.28 ------- 658 729.07 1 401 931.21 合计 5 206 379.50 310 981.86 713 398.14 4 803 963.22 存货可变现净值确定依据的说明：对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，期末根据成本与市价孰低计价原则，按存货大类的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备。 7. 待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 大修费 7 473 354.85 30 712 073.29 29 983 126.21 8 202 301.93 托盘 6 028 578.03 566 000.00 6 594 578.03 ------- 保险费 1 860 000.00 2 335 358.48 2 565 994.40 1 629 364.08 合计 15 361 932.88 33 613 431.77 39 143 698.64 9 831 666.01 8. 长期投资： 期初数 期末数 （1）项目 金额 减值准 本期增加 本期 金额 减值准 备 减少 备 长期股权投 87 112 --- 257 ---- 87 370 --- 资 680.65 986.97 -- 667.62 合计 87 112 ------ 257 ---- 87 370 ------ 680.65 986.97 -- 667.62 本公司在期末对各项长期投资进行检查，未发现有应计提长期投资减值准备的迹象发生。 （2）被投资公 投资起止期 投资金额 占资本 本期权益增 司名称 比例 减 广东沧化实业 1999.09.01-20 20 800 000 25.40% 65 450.63 有限公司 09.09.01 广东中科信集 2000.08.15-20 37 359 200 34% 28 068.94 团有限公司 20.08.15 北京华夏新达 2000.06.30-20 28 000 000 66.67% 164 467.40 软件股份有限 10.06.30 公司 （2）被投资公 累计权益增减 期末数 减值准备 司名称 广东沧化实业 668 646.19 21 468 646.19 ------- 有限公司 广东中科信集 71 663.61 37 430 863.61 ------- 团有限公司 北京华夏新达 471 157.82 28 471 157.82 ------- 软件股份有限 公司 9. 固定资产及累计折旧： 项目 期初数 本期增加 本期减 少期末数 原值 房屋建筑物 210 768 391.63 145 994 034.97 ------- 356 762 426.60 机器设备 1 176 608 102.42 215 690 966.28 ------- 1 392 299 068.70 运输设备 5 913 465.99 16 704 880.00 229 000.00 22 389 345.99 其他 26 264 020.38 67 280 522.53 ------- 93 544 542.91 合计 1 419 553 980.42 445 670 403.78 229 000.00 1 864 995 384.20 累计折旧 房屋建筑物 11 688 094.20 10 716 496.16 ------- 22 404 590.36 机器设备 135 472 293.46 72 321 582.49 ------- 207 793 875.95 运输设备 2 211 354.45 1 223 962.52 ------- 3 435 316.97 其他 9 747 106.42 1 873 090.37 ------- 11 620 196.79 合计 159 118 848.53 86 135 131.54 ------- 245 253 980.07 净值 1 260 435 131.89 1 619 741 404.13 减值准备 房屋建筑物 11 651 693.47 ------- ------- 11 651 693.47 机器设备 52 970 448.12 ------- ------- 52 970 448.12 运输设备 3 566 780.44 ------- ------- 3 566 780.44 其他 ------- ------- 合计 68 188 922.03 ------- ------- 68 188 922.03 净额 1 192 246 209.86 1 551 552 482.10 注：1）本年固定资产增加系在建工程完工转固所致。 2）本年固定资产折旧的期初余额由于计提固定资产减值准备追溯调整调减10510659.21 元。 10. 在建工程： 工程项目 期初数 本期增加 本期转入固定 名称 资产 VCM 主体工程 271660067.79 48 286 979.24 319 947 047.03 及辅助设施 其中：利息资 41995595.36 9 401 362.50 51 396 957.86 本化金额 苦咸水淡化 92519223.05 254 224.64 92 773 447.69 工程 其中：利息资 1880120.00 ------- 1880120.00 本化金额 技改工程 20867283.47 10 998 958.53 20 660 755.42 水泥工程 105 530 883.71 其中：利息资 3 458 390.94 本化金额 合计 385046574.31 165 071 046.12 433 381 250.14 工程项目 其他减少 期末数 资金来源 进度% 名称 数 VCM 主体工程 ------- ------- 配股、 100 及辅助设施 自筹 其中：利息资 本化金额 苦咸水淡化 ------- ------- 配股、 100 工程 自筹 其中：利息资 ------- ------- ------- ------- 本化金额 技改工程 ------- 11 205 486.58 自筹 85 水泥工程 105 530 883.71 自筹 90 其中：利息资 3 458 390.94 ------- 本化金额 合计 ------- 116 736 370.29 ------- ----- 注1：本年大部分在建工程已经转固定资产，因此，在建工程期末数比期初数减少268310204.02 元。 11. 无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增 本期转出 加 土地使用权 98 142 491.00 97 267 229.14 15 万吨pvc 工业产权 50 539 651.00 48 012 668.45 12 万吨聚乙 烯工业产权 25 688 500.00 24 082 968.75 ------ ------ 合计 174 370 642.00 169 362 866.34 类别 本期摊销 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 1 962 849.82 95 304 379.32 556 月 15 万吨pvc 工业产权 5 053 965.10 42 958 703.35 102 月 12 万吨聚乙 烯工业产权 3 211 062.50 20 871 906.25 78 月 合计 10 227877.42 159 134 988.92 12. 长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 会议室改造 220 000.00 ------- 22 000.00 198 000.00 合计 220 000.00 ------- 22 000.00 198 000.00 13. 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 ------- 10 770 000.00 担保借款 236 800 000.00 452 659 600.00 信用借款 ------- ------- 合计 236 800 000.00 463 429 600.00 注1：本年短期借款增加主要是为补充流动资金而增加贷款所致。 注2：由河北沧州化工实业集团有限公司提供担保的短期借款金额为29180 万元。 14. 应付票据 2001 年12 月31 日余额243 942 515.75 元人民币,票据全部为银行承兑汇票。 本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 15. 应付帐款 2001 年12 月31 日余额142 960 464.32 元人民币。 本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项 16. 预收帐款 2001 年12 月31 日余额99 295 150.10 元人民币。 本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 17．应交税金 税项 期末金额 增值税 543 161.92 营业税 146 367.15 城建税 660 605.46 所得税 -4 865 543.03 个人所得税 11 584.95 合计 -3 503 823.55 18.其他应交款 项目 期末金额 教育费附加 338 823.69 合计 338 823.69 19．其他应付款 2001 年12 月31 日余额7 007 772.78 元人民币。 本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 20．预提费用 类别 期初数 期末数 期末结存原因 水费 8 650 790.90 9 124 442.17 未结算 利息 2 410 139.02 ------- ------- 合计 11 060 929.92 9 124 442.17 21．一年内到期的长期借款 借款单位 年末金额 借款期限 利率‰ 借款条件 工行南环办 10 000 000.00 98.06.30-02.06.25 5.5275 担保 工行南环办 10 000 000.00 98.06.30-02.06.25 5.5275 担保 工行南环办 10 000 000.00 98.06.30-02.06.25 5.5275 担保 工行南环办 5 100 000.00 99.08.31-02.09.04 5.5275 担保 工行南环办 10 000 000.00 99.08.31-02.09.03 5.5275 担保 工行南环办 10 000 000.00 99.08.31-02.09.02 5.5275 担保 工行南环办 18 000 000.00 00.04.20-02.04.17 5.4450 担保 工行南环办 10 000 000.00 00.05.19-02.05.18 5.4450 担保 合计 83 100 000.00 22．长期借款： 借款单位 年末金额 借款期限 利率‰ 借款条件 建行署西办 100 000 000.00 97.12.10-05.12.09 6.9300 担保 建行署西办 75 000 000.00 98.05.29-03.05.30 5.5275 担保 建行署西办 25 000 000.00 99.12.29-04.12.30 5.1750 担保 建行署西办 50 000 000.00 01.09.30-04.09.29 5.4450 抵押 建行署西办 30 000 000.00 01.11.30-04.11.29 5.4450 抵押 工行南环办 20 000 000.00 97.10.20-03.10.17 5.6925 担保 工行南环办 20 000 000.00 97.12.08-03.12.08 5.6925 担保 工行南环办 23 000 000.00 97.12.31-03.04.15 5.6925 担保 工行南环办 6 000 000.00 97.12.31-03.04.15 5.6925 担保 工行南环办 20 000 000.00 98.05.29-03.05.29 5.6925 担保 工行南环办 10 000 000.00 98.06.25-03.11.30 5.6925 担保 工行南环办 10 000 000.00 98.06.25-03.08.30 5.6925 担保 工行南环办 29 200 000.00 00.12.20-03.08.10 5.4450 担保 工行南环办 30 000 000.00 00.12.20-03.09.10 5.4450 担保 工行南环办 30 000 000.00 00.12.20-03.10.10 5.4450 担保 工行南环办 8 000 000.00 01.03.27-04.03.27 5.4450 担保 工行南环办 11 000 000.00 01.04.30-04.05.11 5.5275 担保 工行南环办 35 000 000.00 01.05.30-04.01.15 5.4450 担保 工行南环办 35 000 000.00 01.06.12-04.06.11 5.4450 担保 工行南环支行 15 000 000.00 01.09.30-08.10.30 5.4450 担保 工行南环支行 25 000 000.00 01.10.12-04.10.11 5.4450 担保 工行南环支行 20 000 000.00 01.10.11-04.10.09 5.4450 担保 工行南环支行 24 600 000.00 01.10.31-08.10.30 5.4450 担保 工行总行营业部 100 000 000.00 01.12.21-03.12.20 5.4450 抵押 工行南环支行 20 000 000.00 99.09.28-03.03.10 5.4450 担保 工行南环支行 30 000 000.00 01.05.30-04.01.15 5.4450 担保 工行南环支行 39 000 000.00 01.05.31-03.12.10 5.4450 担保 合计 840 800 000.00 注：长期借款中有40490 万元，由河北沧化实业集团有限公司提供担保。 23．股本 公司股份变动情况表数量 单位：千股 本期变动增减（+，-） 项目 期初余额 配股 送股 公积金 增 其他 小计 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 306 420 --- --- -100000 -100000 其中：国家持有股份 306 420 --- --- -100000 -100000 境内法人持有股份 --- --- 境外发人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2、募集法人股份 --- --- 3、内部职工股 --- --- 4、优先股或其他 --- --- 100 000 100 000 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 306 420 --- --- 二、已上市流通股份 --- --- 1、人民币普通股 115 000 --- --- 2、境内上市外资股 --- --- 3、境外上市外资股 --- --- 4、其他 --- --- 已上市流通股份合计 115 000 --- --- 三、股份总数 421 420 --- --- 项目 期末余额 一、未上市流通股份 1、发起人股份 206 420 其中：国家持有股份 206 420 境内法人持有股份 境外发人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 100 000 其中：转配股 未上市流通股份合计 306 420 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115 000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115 000 三、股份总数 421 420 注：本年本公司的发起人沧州化工实业集团有限公司签定协议拟将其持有的本公司股份中的1 亿股国家股转让给广州利德龙科技有限公司，由于沧州化工实业集团有限公司没有在协议规定的期限内办理完成股权转让的审批文件和股权过户手续，被广州利德龙科技有限公司诉至广东省高级人民法院，后经法院判决于2001 年12 月11 日将上述股份过户给广州利德龙科技有限公司。这样广州利德龙科技有限公司持有本公司股份中的1 亿股（占本公司总股本的23.73%），成为本公司的第二大股东。沧州化工实业集团有限公司持有本公司国家股20642 万股（占本公司总股本的48.98%），仍为本公司的第一大股东。 24.资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 291 168 803.82 291 168 803.82 被投资单位评估增 值准备 396 689.25 396 689.25 合计 291 565 493.07 291 565 493.07 25．盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 44 299 733.85 2 394 462.09 46 694 195.94 公益金 22 117 866.28 1 197 231.04 23 315 097.32 合计 66 417 600.13 3 591 693.13 70 009 293.26 （1）公司分别按净利润的10%、5%提取法定盈余公积和法定公益金。 （2）盈余公积期初数比上年披露数少9 966 585.75 元,原因如下: ①计提固定资产减值准备调减8 651 739.42 元。 ②以前年度会计差错调整1 314 846.33 元。 26．未分配利润 2001 年12 月31 日余额为199 467 269.79 元，具体来源如下： 项目 金额 2000 年度所披露的未分配利润余额 229 539 250.61 2001 年度对年初未分配利润的调整数 -56 477 319.30 调整后2001 年年初未分配利润 173 061 931.31 加：2001 年度合并净利润 19 883 780.98 减：提取法定盈余公积 2 394 462.09 减：提取法定公益金 1 197 231.04 2001 年12 月31 日可供股东分配利润 189 354 019.16 分配普通股股利 ------ 未分配利润分配后余额 189 354 019.16 注:年初数调整如下: (1)固定资产提取减值准备调减49 026 523.40 元； (2)以前年度会计差错调减7 450 795.90 元。 27.主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 行业 本期数 上年同期数 化工产品 1 605 748 536.69 1 568 972 378.56 水、电、汽 99 191 218.90 -------- 行业间抵销 386 200 403.05 211 336 552.88 合计 1 318 739 352.54 1 357 635 825.68 主营业务成本 行业 本期数 上年同期数 化工产品 1 504 325 456.92 1 315 984 400.25 水、电、汽 61 626 993.91 -------- 行业间抵销 382 170 347.51 204 256 812.96 合计 1 183 782 103.32 1 111 727 587.29 毛利 行业 本期数 上年同期数 化工产品 101 423 079.77 252 987 978.31 水、电、汽 37 564 224.99 -------- 行业间抵销 4 030 055.54 7 079 739.92 合计 134 957 249.22 245 908 238.39 注：本公司前五名客户销售收入总计为487 721 407.27 元，占全部销售收入的36.98%。 28．其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售（集团） 100 389 001.60 100 389 001.60 ------- 固定资产出租 12 482 400.00 9 294 426.78 3 187 973.22 废料销售 9 311 700.21 166 213.85 9 145 486.36 土地租赁收入 1 381 475.00 76 326.27 1 305 148.73 合计 202 121 993.67 188 483 385.36 13 638 608.31 29．财务费用 类别 2001 年1-12 月 2000 年1-12 月 利息支出 72 343 740.03 40 607 776.42 减：利息收入 4 432 376.91 908 930.18 汇兑损失 7 312.40 ------ 减：汇兑收益 140 400.00 ------ 贴现息 ------ 8 520 879.31 其他 ------ 18 855.18 合计 67 778 275.52 48 238 580.73 注1：本年财务费用比上年同期增长，一方面是由于本年借款增加所致，另外是由于本年大部分在建工程转固，相应的借款利息停止资本化造成的。 30．投资收益 投资类别 2001 年1-12 月 2000 年1-12 月 股权投资收益 257 986.97 561 056.29 合计 257 986.97 561 056.59 31.支付的其他与经营活动有关的现金37 031 099.56 元，其中金额较大的： 项目 本期发生额 保险费 1 283 265.76 劳保费 3 530 938.86 办公费 3 749 435.29 铁路上站费 11 455 308.25 差旅费 1 352 873.85 六、母公司会计报表主要项目注释： 1. 应收账款 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 533 595 227.40 97.29 2 667 976.14 1-2 年 798 270.89 0.15 3 991.35 2-3 年 7 024 021.15 1.28 35 120.11 3-4 年 2 181 599.81 0.40 218 159.98 4-5 年 2 297 353.91 0.42 459 470.78 5 年以上 2 544 650.27 0.46 1 272 325.14 合计 548 441 123.43 100.00 4 657 043.50 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 428 679 234.20 94.43 2 141 896.17 1-2 年 2 468 400.26 0.56 12 342.00 2-3 年 3 135 221.51 0.71 15 676.10 3-4 年 2 654 522.90 0.60 265 452.30 4-5 年 1 828 113.47 0.42 365 622.69 5 年以上 1 217 173.76 0.28 608 586.88 合计 439 982 666.10 100.00 3 409 576.14 注1：期末应收帐款减少主要是本公司本年加大了应收帐款的回收力度所造成的。 注2：应收帐款前五名金额合计372 158 719.40 为元，占应收帐款总金额的84.58%。 注3：根据本公司历年的经验，三年内的应收款项发生坏帐的可能性很小，同时为保持会计政策的一致性，本公司规定对帐龄在3 年之内的应收款项计提坏帐准备金的比例为5‰；另外出于稳健性的考虑对帐龄在三年以上的应收款项计提了比较高坏帐准备金，具体比例为3-4 年为10%，4-5 年20%，5 年以上为50%。 注4：本项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位（沧化集团）152131081.89 元。 2. 其他应收款 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 27 123 765.60 97.33 135 618.83 1-2 年 ------ ------ ------ 2-3 年 ------ ------ ------ 3-4 年 444 372.61 1.59 44 437.26 4-5 年 300 000.00 1.08 60 000.00 5 年以上 ------ ------ ------ 合计 27 868 138.21 100.00 240 056.09 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 113 112 434.37 100 565 562.17 1-2 年 ------ ------ ------ 2-3 年 ------ ------ ------ 3-4 年 ------ ------ ------ 4-5 年 ------ ------ ------ 5 年以上 ------ ------ ------ 合计 113 112 434.37 100 565 562.17 注1：其他应收帐款前五名金额合计为100 825 195.11 元，占应收帐款总金额的89.14%。 注2：大额的欠款明细如下： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 河北沧化实业集团有限公司 69 672 540.94 1 年以内 往来欠款 沧州电业局 19 763 000.00 1 年以内 集资款 无机部运费 10 305 318.41 1 年以内 代垫运费 树脂部运费 893 381.88 1 年以内 代垫运费 注3：本项目中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位（沧化集团）的欠款69672540.94元。 3. 长期投资： 期初数 （1）项目 金额 减值 本期增加 准备 长期股权投资 245 374 856.03 0.00 12 807 930.73 合计 245 374 856.03 0.00 12 807 930.73 期末数 （1）项目 本期减少 金额 减值 准备 长期股权投资 ------ 258 182 786.76 ----- 合计 ------ 258 182 786.76 ----- 本公司在期末对各项长期投资进行检查，未发现有应计提长期投资减值准备的迹象生。 （2）被投资公 投资起止期 投资金额 占资本 本期权益增减 司名称 比例 沧州沧井化工 1999.04.29-20 141 585 875 75% 12 549 943.76 有限责任公司 18.9.29 广东沧化实业 1999.09.01-20 20 800 000 25.40% 65 450.63 有限公司 09.09.01 广东中科信集 2000.08.15-20 37 359 200 34% 28 068.94 团有限公司 20.08.15 北京华夏新达 2000.06.30-20 28 000 000 66.67% 164 467.40 软件股份有限 10.06.30 公司 （2）被投资公 累计权益增减 期末数 减值 司名称 准备 沧州沧井化工 29 226 244.14 170 812 119.14 ---- 有限责任公司 广东沧化实业 668 646.19 21 468 646.19 ---- 有限公司 广东中科信集 71 663.61 37 430 863.61 ---- 团有限公司 北京华夏新达 471 157.82 28 471 157.82 ---- 软件股份有限 公司 4. 其他长期资产： 本公司其他长期资产284175483 元，是按照沧井公司的章程约定，本公司投入的沧井公司投资总额与注册资本的差额部分，作为对本公司为合作公司沧井公司投入上述差额部分的的报偿，合作公司应将分配利润的90%分配给本公司。 5．主营业务收入和主营业务成本： 项目 主营收入 主营成本 毛利 化工产品 1 297 506 592.98 1 252 129 656.69 45 376 936.29 水、电、气 99 191 218.89 61 626 993.91 37 564 224.98 合计 1 396 697 811.87 1 313 756 650.60 82 941 161.27 注：本公司前五名客户销售收入总计为487 721 407.27 元，占全部销售收入的34.92%。 6.其他业务利润： 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售（集团） 100 389 001.60 100 389 001.60 ------- 材料销售（沧井） 78 557 416.86 78 557 416.86 ------- 固定资产出租 12 482 400.00 9 294 426.78 3 187 973.22 废料销售 9 311 700.21 166 213.85 9 145 486.36 土地租赁收入 3 631 475.00 200 638.77 3 430 836.23 合计 204 371 993.67 188 607 697.86 15 764 295.81 7.投资收益： 投资类别 2001 年1-12 月 2000 年1-12 月 股权投资收益 12 807 930.73 16 704 479.22 合计 12 807 930.73 16 704 479.22 七、关联方关系及其交易 1. 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 沧州化工实业 沧州市南环中 树脂、液氯生产及销售 本公司母 集团有限公司 路18 号 公司 沧州沧井化工 沧州市南环中 聚氯乙烯树脂、氯乙烯 本公司的 有限公司 路18 号 单体的生产销售 子公司 广东中科信集 广州市中信广 投资、贸易、咨询、策 本公司的 团有限公司 场 划、管理等 子公司 北京华夏新达 北京海淀区上 计算机软件开发、技术 本公司的 软件股份有限 地信息路16 转让、技术培训等 子公司 公司 号 企业名称 经济性质 法定代 或类型 表人 沧州化工实业 有限责任 周振德 集团有限公司 公司 沧州沧井化工 中外合作 周振德 有限公司 企业 广东中科信集 有限责任 周振德 团有限公司 公司 北京华夏新达 股份有限 苏桐贞 软件股份有限 公司 公司 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 河北沧州化工 实业集团有限 公司 126 640 000.0 ------- ------- 126 640 000.0 沧州沧井化工 188 781 有限公司 500.00 ------- ------- 188 781 500.00 广东中科信集 109 880 团有限公司 000.00 ------- ------- 109 880 000.00 北京华夏新达 科技股份有限 公司 42 000 000.00 ------- ------- 42 000 000.00 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变动 2000 年12 月31 日 企业名称 金额 比例 河北沧州化工实业集团有限公司 306 420 000.00 72.71% 沧州沧井化工有限公司 141 585 875.00 75.00% 广东中科信投资有限公司 37 360 000.00 34.00% 北京华夏新达科技股份有限公司 28 000 000.00 66.67% 2001 年12 月31 日 企业名称 金额 比例 河北沧州化工实业集团有限公司 206 420 000.00 48.98% 沧州沧井化工有限公司 141 585 875.00 75.00% 广东中科信投资有限公司 37 360 000.00 34.00% 北京华夏新达科技股份有限公司 28 000 000.00 66.67% 注：本年本公司的发起人沧州化工实业集团有限公司签定协议拟将其持有的本公司股份中的1 亿股国家股转让给广州利德龙科技有限公司，由于沧州化工实业集团有限公司没有在协议规定的期限内办理完成股权转让的审批文件和股权过户手续，被广州利德龙科技有限公司诉至广东省高级人民法院，后经法院判决于2001 年12 月11 日将上述股份过户给广州利德龙科技有限公司。这样广州利德龙科技有限公司持有本公司股份中的1 亿股（占本公司总股本的23.73%），成为本公司的第二大股东。沧州化工实业集团有限公司持有本公司国家股20642 万股（占本公司总股本的48.98%），仍为本公司的第一大股东。 4. 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 广东沧化实业有限公司 参股公司 揭阳华南沧化实业有限公司 同一母公司 沧化(集团)经营服务公司 同一母公司 沧化(集团)中捷盐场 同一母公司 沧化(集团)进出口公司 同一母公司 沧化(集团)塑料片材厂 同一母公司 沧化(集团)塑料制品厂 同一母公司 沛然广告公司 同一母公司 5. 同关联方债权、债务 本公司应收应付关联方款项如下： 金额 项目 2000.12.31 2001.12.31 1、应收帐款 河北沧化集团有限公司 243 383 059.53 152 131 081.89 广东沧化实业有限公司 1 854 496.88 16 184 124.48 沧化(集团)进出口公司 36 382 900.35 41 114 001.67 沧化(集团)商贸公司 5 317 472.29 2 484 707.25 揭阳华南沧化实业有限公司 ------- 3 020 597.50 2、其他应收款 河北沧化集团有限公司 13 859 672.69 70 057 818.19 3、应付帐款 沧化(集团)中捷盐场 5 595 786.55 1 777 248.40 4、预收帐款 揭阳华南沧化实业有限公司 5 590 715.50 ------- 比例（%） 备注 项目 上年 本年 1、应收帐款 河北沧化集团有限公司 62.02 52.43 销货款 广东沧化实业有限公司 0.47 5.58 销货款 沧化(集团)进出口公司 9.27 14.17 销货款 沧化(集团)商贸公司 1.35 0.86 销货款 揭阳华南沧化实业有限公司 ---- 1.04 销货款 2、其他应收款 河北沧化集团有限公司 49.68 61.73 往来款 3、应付帐款 沧化(集团)中捷盐场 5.86 1.24 材料款 4、预收帐款 揭阳华南沧化实业有限公司 9.45 ---- 货款 6. 本公司向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 2000 年度 2001 年度 河北沧化集团有限公司 236 841 950.19 136 196 727.16 沧化(集团)进出口公司 515 616 922.16 394 474 114.14 沧化(集团)中捷盐场 19 146 178.42 20 681 718.31 注1：本年向沧化集团有限公司采购货物包括本公司向其采购AVCM103807199.96 元（1-3 月份），支付AVCM 委托加工费32 389 527.20 元（4-9 月）和纳入合并范围的子公司沧井公司向其采购原辅料等34 769 053.58 元。采购AVCM 的价格为每吨3300 元/吨，委托加工费为800 元/吨，如遇市场变化，价格随行就市。 注2：由于本公司无进出口经营权，故委托沧化（集团）进出口公司代理采购EDC，2001年度采购金额为394 474 114.14 元； 注3：本公司向沧化（集团）中捷盐场购买的货物为生产所需的原盐。 7. 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 2000 年度 2001 年度 河北沧化集团有限公司 278 644 215.63 121 621 761.17 广东沧化实业有限公司 202 419 684.94 173 448 662.72 沧化(集团)进出口公司 10 777 840.32 ---------- 揭阳华南沧化实业有限公司 82 518 476.50 101 645 184.55 注：本公司向河北沧化集团公司销售货物是按照双方签定的《物资供应协议》销售给集团公司的电石、备品备件100 389 001.60 元和销售给集团的水、电、气等21232759.57元。价格均按市场价结算。 8. 其他应批露的关联交易 (1) 本公司成立后,与河北沧化集团有限公司（以下简称“集团公司”）在生产经营等方面存在关联交易,因此双方签定了《有偿管理与服务协议》、《土地使用权租赁合同》、《商标许可使用协议》等一系列合同及协议。集团公司与本公司签定了《物资供应协议》,由本公司供应集团公司电石、煤及备品备件等。为进一步完善本公司的经营运作方式，本公司于2000 年7 月接受集团公司配股投入土地使用权，相关《土地使用权租赁合同》同时废止。 2000 年6 月集团公司与本公司签定资产租赁合同，将本公司帐面价值1.825 亿元的AVCM设施租赁给集团公司，租赁期为2000 年7-12 月。2001 年1-3 月份本公司与集团公司执行以上协议，4-6 月份重新修订了原签定的资产租赁合同，租赁费每月79.04 万元，2001 年1-9 月共收取租赁费11 042 400.00 元。为进一步减少与集团公司的关联交易，经本公司2001年度第六次董事会决议并经2001 年度第二次临时股东大会通过解除了与集团公司签定的上述资产租赁协议。随着资产租赁协议的解除与集团公司签定的《物资供应协议》也相应解除。 (2)本公司与河北沧化集团有限公司进出口公司签定《委托代理协议》，委托进出口公司代理进口EDC20 万吨/年。 (3)本公司子公司沧井公司本年与河北沧化集团有限公司在生产经营等方面存在关联交易,因此双方签定了《有偿管理与服务协议》、《土地使用权租赁合同》、生产协作等一系列合同及协议,本公司于2000 年7 月接受集团公司配股投入土地使用权，与集团签定的相关《土地使用权租赁合同》同时废止。 （4）集团公司为本公司的长短期借款共计69670 万元提供担保。 八、或有事项 本公司为阳江市稀土厂短期借款4000 万元提供担保。保证期间为2001 年12 月14 日—2004 年12 月14 日。 九、承诺事项 本公司资产负债表日没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司拟将糊树脂车间的生产设备以经评估确认后的价值出售给集团公司的下属子公司—沧化(集团)经营服务公司，现相关的评估工作正在进行之中。 十一、其他重要事项 本公司于2001 年10 月16 日召开的2001 年度第二次临时股东大会通过了如下决议： 1、审议通过了《关于本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规有关条件的议案》； 2、逐项审议通过了《关于公司申请公募增发A 股的议案》，上述方案尚须报中国证券监督管理委员会核准； 3、逐项审议通过了《本次公募增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》； 4、审议通过了《提请股东大会同意本次公募增发的有效期的议案》； 5、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发A 股相关事宜的议案》； 6、审议通过了《关于公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案》等议案。 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、本报告期内在《上海证券报》上披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、公司章程。 沧州化学工业股份有限公司 2002 年4 月18 日 资产负债表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年12月31 单位：人民币元 母公司 资产 注释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 125,277,555.27 153,133,406.77 短期投资 - 应收票据 2 10,770,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 1/3 543,784,079.93 436,573,089.96 其他应收款 2/4 27,628,082.12 112,546,872.20 预付帐款 5 17,147,632.64 99,605,680.32 应收补贴款 - 存货 6 200,648,108.42 319,408,219.40 待摊费用 7 13,501,932.88 8,202,301.93 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 927,987,391.26 1,140,239,570.58 长期投资: - 长期股权投资 3/8 245,374,856.03 258,182,786.76 长期债权投资 - 长期投资合计 245,374,856.03 258,182,786.76 其中：合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 9 528,351,184.42 970,133,063.78 减：累计折旧 9 134,430,087.95 177,146,283.57 固定资产净值 9 393,921,096.47 792,986,780.21 减：固定资产减值准备 9 68,188,922.03 68,188,922.03 固定资产净额 9 325,732,174.44 724,797,858.18 工程物资 - 在建工程 10 385,046,574.31 116,736,370.29 固定资产清理 - - - 固定资产合计 710,778,748.75 841,534,228.47 无形资产及其他资产: - 无形资产 11 97,267,229.14 95,304,379.32 长期待摊费用 12 220,000.00 198,000.00 其他长期资产 4/ 284,175,483.00 284,175,483.00 - - 无形资产及其他资产合计 381,662,712.14 379,677,862.32 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 2,265,803,708.18 2,619,634,448.13 合并 期初数 期末数 资产 流动资产： 129,080,588.37 155,922,428.68 货币资金 - 短期投资 10,770,000.00 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 388,565,965.20 287,481,068.74 应收帐款 27,660,419.62 112,930,223.06 其他应收款 18,044,582.52 99,790,680.32 预付帐款 - 应收补贴款 198,829,773.12 314,094,499.40 存货 15,361,932.88 9,831,666.01 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - - 777,543,261.71 990,820,566.21 流动资产合计 - 长期投资: 87,112,680.65 87,370,667.62 长期股权投资 - 长期债权投资 87,112,680.65 87,370,667.62 长期投资合计 - 其中：合并价差 - 固定资产： 1,419,553,980.42 1,864,995,384.20 固定资产原价 159,118,848.53 245,253,980.07 减：累计折旧 1,260,435,131.89 1,619,741,404.13 固定资产净值 68,188,922.03 68,188,922.03 减：固定资产减值准备 1,192,246,209.86 1,551,552,482.10 固定资产净额 - 工程物资 385,046,574.31 116,736,370.29 在建工程 - 固定资产清理 - - 1,577,292,784.17 1,668,288,852.39 固定资产合计 - 无形资产及其他资产: 169,362,866.34 159,134,988.92 无形资产 220,000.00 198,000.00 长期待摊费用 - 其他长期资产 - - 169,582,866.34 159,332,988.92 无形资产及其他资产合计 - 递延税项: - 递延税款借项 2,611,531,592.87 2,905,813,075.14 资产总计 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 编制人： 资产负债表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 母公司 负债和股东权益 注释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 13 236,800,000.00 310,429,600.00 应付票据 14 169,000,000.00 243,942,515.75 应付帐款 15 93,178,794.00 142,295,052.35 预收帐款 16 59,140,774.81 99,295,150.10 应付工资 - 应付福利费 -1,503,920.02 -2,798,967.95 应付股利 31,608,896.00 - 应交税金 17 -5,327,707.63 -5,358,474.11 其他应交款 18 1,116,958.07 338,823.69 其他应付款 19 31,900,139.24 5,592,841.43 预提费用 20 11,060,929.92 9,124,442.17 预计负债 - 一年内到期的长期负债 21 251,000,000.00 83,100,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 877,974,864.39 885,960,983.43 长期负债： - 长期借款 22 429,900,000.00 751,800,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 429,900,000.00 751,800,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - - 负债合计 1,307,874,864.39 1,637,760,983.43 少数股东权益： - 股东权益： - 股本 23 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 24 291,565,493.07 291,565,493.07 盈余公积 25 66,417,600.13 70,009,293.26 其中：公益金 25 22,117,866.28 23,315,097.32 未分配利润 26 178,525,750.59 198,878,678.37 - - - 股东权益合计 957,928,843.79 981,873,464.70 负债和股东权益总计 2,265,803,708.18 2,619,634,448.13 合并 负债和股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 236,800,000.00 463,429,600.00 应付票据 169,000,000.00 243,942,515.75 应付帐款 95,553,702.35 142,960,464.32 预收帐款 59,140,774.81 99,295,150.10 应付工资 - 应付福利费 -1,657,000.02 -3,213,651.75 应付股利 31,608,896.00 - 应交税金 -3,020,952.79 -3,503,823.55 其他应交款 1,116,958.07 338,823.69 其他应付款 87,774,722.08 7,007,772.78 预提费用 11,060,929.92 9,124,442.17 预计负债 - 一年内到期的长期负债 473,000,000.00 83,100,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 1,160,378,030.42 1,042,481,293.51 长期负债： - 长期借款 449,900,000.00 840,800,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 449,900,000.00 840,800,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - - 负债合计 1,610,278,030.42 1,883,281,293.51 少数股东权益： 48,788,537.94 50,182,976.14 股东权益： - 股本 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 291,565,493.07 291,565,493.07 盈余公积 66,417,600.13 70,009,293.26 其中：公益金 22,117,866.28 23,315,097.32 未分配利润 173,061,931.31 189,354,019.16 - - - 股东权益合计 952,465,024.51 972,348,805.49 负债和股东权益总计 2,611,531,592.87 2,905,813,075.14 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 编制人： 利润及利润分配表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年12月31 日单位：人民币元 母公司 项目 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 5/27 1,396,697,811.87 1,357,635,825.68 减：主营业务成本 1,313,756,650.60 1,163,250,846.76 主营业务税金及附加 2,023,220.19 3,156,848.14 二、主营业务利润 80,917,941.08 191,228,130.78 加：其他业务利润 6/28 15,764,295.81 25,769,461.31 减：营业费用 17,901,456.75 19,417,469.77 管理费用 30,484,276.95 51,690,917.71 财务费用 29 35,332,529.79 39,666,255.78 - 三、营业利润 12,963,973.40 106,222,948.83 加：投资收益 7/30 12,807,930.73 16,704,479.22 补贴收入 - 营业外收入 - 6,624.96 减：营业外支出 - 2,064,475.41 四、利润总额 25,771,904.13 120,869,577.60 减：所得税 1,827,283.22 15,355,856.48 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 23,944,620.91 105,513,721.12 加：年初未分配利润 178,525,750.59 120,445,587.64 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 202,470,371.50 225,959,308.76 减：提取法定盈余公积 2,394,462.09 10,551,372.11 提取法定公益金 1,197,231.04 5,275,686.06 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 198,878,678.37 210,132,250.59 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 31,606,500.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 198,878,678.37 178,525,750.59 合并 项目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 1,318,739,352.54 1,357,635,825.68 减：主营业务成本 1,183,782,103.32 1,111,727,587.29 主营业务税金及附加 2,023,220.19 3,156,848.14 二、主营业务利润 132,934,029.03 242,751,390.25 加：其他业务利润 13,638,608.31 11,511,787.13 减：营业费用 17,901,456.75 19,417,469.77 管理费用 38,236,346.76 67,853,579.62 财务费用 67,778,275.52 48,238,580.73 - 三、营业利润 22,656,558.31 118,753,547.26 加：投资收益 257,986.97 561,056.29 补贴收入 - 营业外收入 207,157.12 42,224.96 减：营业外支出 16,200.00 2,064,475.41 四、利润总额 23,105,502.40 117,292,353.10 减：所得税 1,827,283.22 15,355,856.48 减：少数股东本期收益 1,394,438.20 1,886,594.78 五、净利润 19,883,780.98 100,049,901.84 加：年初未分配利润 173,061,931.31 120,445,587.64 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 192,945,712.29 220,495,489.48 减：提取法定盈余公积 2,394,462.09 10,551,372.11 提取法定公益金 1,197,231.04 5,275,686.06 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 189,354,019.16 204,668,431.31 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 31,606,500.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 189,354,019.16 173,061,931.31 补充资料： 项目 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 2,736,366.90 4,647,257.01 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 项目 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 2,736,366.90 4,647,257.01 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 注释 母公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,947,766,994.79 收到的税费返还 - 收到的与其他经营活动有关的现金 2,593,712.82 现金流入小计 1,950,360,707.61 购买商品、接受劳务支付的现金 1,801,291,300.05 支付给职工以及为职工支付的现金 27,037,797.13 支付的各项税费 25,911,511.96 支付的与其他经营活动有关的现金 31 44,515,632.26 现金流出小计 1,898,756,241.40 经营活动产生的现金流量净额 51,604,466.21 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,750,901.22 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流出小计 163,750,901.22 投资活动产生的现金流量净额 -163,750,901.22 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 747,898,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 747,898,000.00 偿还债务所支付的现金 520,128,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,750,401.09 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,010,000.00 现金流出小计 607,888,401.09 筹资活动产生的现金净流量 140,009,598.91 四.汇率变动对现金的影响额 -7,312.40 五.现金及现金等价物的净增加额 27,855,851.50 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,947,766,994.79 收到的税费返还 - 收到的与其他经营活动有关的现金 2,593,712.82 现金流入小计 1,950,360,707.61 购买商品、接受劳务支付的现金 1,752,518,272.18 支付给职工以及为职工支付的现金 44,156,977.61 支付的各项税费 45,954,581.72 支付的与其他经营活动有关的现金 37,031,099.56 现金流出小计 1,879,660,931.07 经营活动产生的现金流量净额 70,699,776.54 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,750,901.22 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流出小计 163,750,901.22 投资活动产生的现金流量净额 -163,750,901.22 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 969,898,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 969,898,000.00 偿还债务所支付的现金 742,128,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 101,859,722.61 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,010,000.00 现金流出小计 849,997,722.61 筹资活动产生的现金净流量 119,900,277.39 四.汇率变动对现金的影响额 -7,312.40 五.现金及现金等价物的净增加额 26,841,840.31 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 补充资料: 注释 母公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,944,620.91 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 -1,401,488.63 固定资产折旧 42,716,195.62 无形资产摊销 1,962,849.82 长期待摊费用摊销 22,000.00 待摊费用的减少（减：增加） 9,689,291.97 预提费用的增加（减：减少） 473,651.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 35,325,217.39 投资损失（减：收益） -12,807,930.73 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -136,231,682.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -22,704,124.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 110,615,865.28 其他 - 经营活动产生的现金净流量 51,604,466.21 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 153,133,406.77 减:现金的期初余额 125,277,555.27 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 27,855,851.50 补充资料: 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 19,883,780.98 加：少数股东损益 1,394,438.20 计提的资产减值准备 -1,368,940.35 固定资产折旧 86,135,131.54 无形资产摊销 10,227,877.42 长期待摊费用摊销 22,000.00 待摊费用的减少（减：增加） 9,919,927.89 预提费用的增加（减：减少） 473,651.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 67,770,963.12 投资损失（减：收益） -257,986.97 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -132,736,297.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -162,133,565.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 171,368,796.92 其他 - 经营活动产生的现金净流量 70,699,776.54 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 155,922,428.68 减:现金的期初余额 129,080,588.37 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 26,841,840.31 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 利润表附表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.67 13.81 0.32 0.32 营业利润 2.33 2.35 0.05 0.05 净利润 2.04 2.07 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 2.03 2.05 0.05 0.05 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 4,117,271.56 -889,413.00 其中：应收帐款 3,877,052.97 -1,216,682.97 其他应收款 240,218.59 327,269.97 二、短期投资跌价准备 ------- ------- 其中：股票投资 ------- ------- 债券投资 ------- ------- 三、存货跌价准备合计 5,206,379.50 310,981.86 其中：库存商品 2,282,740.08 310,981.86 原材料 862,979.14 四、长期投资减值准备合计 ------- ------- 其中：长期股权投资 ------- ------- 长期债券投资 ------- ------- 五、固定资产减值准备合计 68,188,922.03 其中：房屋、建筑物 11,651,693.47 机器设备 52,970,448.12 六、无形资产减值准备 ------- ------- 其中：专利权 ------- ------- 商标权 ------- ------- 七、在建工程减值准备 ------- ------- 八、委托贷款减值准备 ------- ------- 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 3,227,858.56 其中：应收帐款 2,660,370.00 其他应收款 567,488.56 二、短期投资跌价准备 ------- ------- 其中：股票投资 ------- ------- 债券投资 ------- ------- 三、存货跌价准备合计 713,398.14 4,803,963.22 其中：库存商品 2,593,721.94 原材料 54,669.07 808,310.07 四、长期投资减值准备合计 ------- ------- 其中：长期股权投资 ------- ------- 长期债券投资 ------- ------- 五、固定资产减值准备合计 68,188,922.03 其中：房屋、建筑物 11,651,693.47 机器设备 52,970,448.12 六、无形资产减值准备 ------- ------- 其中：专利权 ------- ------- 商标权 ------- ------- 七、在建工程减值准备 ------- ------- 八、委托贷款减值准备 ------- ------- 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 股东权益明细表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 421,420,000.00 392,400,000.00 本年增加数 29,020,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 29,020,000.00 本年减少数 年末余额 421,420,000.00 421,420,000.00 二、资本公积： 年初余额 291,565,493.07 120,979,849.88 本年增加数 170,585,643.19 其中：股本溢价 170,188,953.94 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 396,689.25 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 291,565,493.07 291,565,493.07 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 44,299,733.85 33,748,361.74 本年增加数 2,394,462.09 10,551,372.11 其中：从净利润中提取 2,394,462.09 10,551,372.11 其中：法定盈余公积 10,551,372.11 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 46,694,195.94 44,299,733.85 其中：法定盈余公积 46,694,195.94 44,299,733.85 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 22,117,866.28 16,902,180.22 本年增加数 1,197,231.04 5,275,686.06 其中：从净利润中提取 1,197,231.04 5,275,686.06 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 23,315,097.32 22,177,866.28 五、未分配利润： 年初未分配利润 173,061,931.31 本年净利润 19,883,780.98 100,049,901.84 本年利润分配 3,591,693.13 47,433,558.17 年末未分配利润 189,354,019.16 52,616,343.67 公司负责人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： |
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