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                   新疆天山水泥股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2002年第一季度报告未经审计。董事赵志炯、刘崇生因公务出差在外地，委托董事长张丽荣代为出席会议并行使表决权。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司的名称：      新疆天山水泥股份有限公司

　　公司英文名称：       XINJIANG  TIANSHAN  CEMENT  CO．，LTD．

　　公司英文名称缩写：   TSC

　　2、公司法定代表人：  张丽荣

　　3、公司董事会秘书：  周林英

　　联系地址：           乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

　　电话：              （0991）3660950—8026

　　传真：              （0991）3660950—8013

　　4、公司注册地址：    乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号

　　公司办公地址：       乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

　　邮政编码：           830001

　　公司国际互联网网址： http://www.tianshan.com.cn

　　电子信箱：           [email protected]

　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　6、公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

　　　                        公司董事会办公室

　　7、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所

　　股票简称：                天山股份

　　股票代码：                000877

　　二、公司经营情况的回顾与展望

　　（一）、报告期内主要经营情况

　　本公司所处的行业为建材水泥行业，公司的主营经营范围为水泥及其相关产品的生产、销售和经营。本报告期内，公司处于良性的经营发展状态，行业政策法规未发生重大变化。

　　公司秉着“建立低成本的核心竞争力，建立新的管理平台，通过制度移植、管理嫁接和文化融合提高购并后的整合能力”的战略指导思想，以国际知名的科尔尼管理咨询公司为本公司所做的战略和管理咨询为契机，全面落实和推动精细化管理措施，重点加强对大宗物资的招标采购，降低采购成本；合理调配、降低物流运输成本；在水泥生产销售的淡季实现主营业务收入43,153,298.25元；实现净利润－14,638,799.48元。

　　（二）、报告期内公司主要投资情况

　　报告期内公司无募集资金和自有资金投资项目。

　　（三）、报告期内经营成果以及财务状况分析：

　　1、经营成果分析

　　（1）报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润

　　项目              2002年1－3月    2001年1－3月      增（＋）减（－）％

　　主营业务收入      43,153,298.25     47,917,836.84        －9.94％

　　主营业务利润      12,617,639.44     12,529,209.98          0.71％

　　净利润          －14,638,799.48     －8,289,473.08       －76.60％

　　注：由于受新疆区域气候影响，冬季无法施工，公司本期水泥销量较去年同期相比有所降低，造成本期主营业务收入及利润比去年同期下降。

　　（2）收益及费用占利润总额比例

　　项目                           金额                     占利润总额的比例

　　                 2002年1－3月    2001年1－3月   2002年1－3月   2001年1－3月

　　利润总额        －18,360,547.15  －10,181,568.28

　　主营业务利润      12,617,639.44    12,529,209.98    －68.72％      －123.06％

　　其他业务利润       －259,710.71       503,093.53       1.41％        －4.94％

　　期间费用          30,764,153.32    25,347,026.13   －167.56％      －248.95％

　　投资收益                            1,400,009.19                    －13.75％

　　补贴收入               2,224.68       692,724.70    －0.012％        －6.80％

　　营业外收支净额        43,452.76        40,420.45     －0.24％        －0.40％

　　注：造成上述数据增减变化幅度较大的原因主要有：1、母公司本期免税产品的补贴收入实行先征后返，本期补贴收入未返回。2、本期合并报表与去年同期相比增加新疆巴州天山水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司，一季度本行业处于淡季，各子公司全面亏损，造成合并报表亏损额较去年同期大幅增加。

　　2、财务状况

　　项目                      金额                             占总资产的比例

　　　              年初数            期末数            年初数          期末数

　　总资产     2,007,951,112.50    2,128,529,125.61

　　应收帐款     192,005,026.55      192,730,049.07      9.56％           9.05％

　　其他应收款    34,258,155.39       69,097,162.59      1.71％           3.25％

　　存货         155,501,523.01      247,811,742.31      7.74％          11.64％

　　注：母公司2002年1月28日增加中国工商银行乌市经二路支行短期借款5000万元。存货上升主要受冬储水泥及半成品增加影响。

　　3、或有事项与期后事项

　　（1）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

　　（2）本报告期内无重大非经常性损益发生。

　　（3）本报告期内无重大逾期债务发生。

　　（4）本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

　　（5）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

　　（6）报告期公司为新疆国际实业股份有限公司提供600万元贷款担保。

　　4、其他

　　三、  财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报表

　　1、简要合并资产负债表（未经审计）

　　编制单位；新疆天山水泥股份有限公司    2002年3月31日

项目           年初数          期末数     项目              年初数          期末数

流动资产  686057064.15   755068824.90  流动负债     813,666,822.58   940,361,540.85

长期投资  206293541.98   233858005.29  长期负债     239,419,709.87   236,384,945.86

固定资产

合计     1094402947.51  1119471959.29  少数股东权益 219,380,751.95   228,143,400.02

无形资产

及其他资产 21197558.86    20130336.13  股东权益     735,483,828.10   723,639,238.88

资产总计 2007951112.50  2128529125.61  负债及所有者

　　　                                 权益总计    2007,951,112.50  2128,529,125.61

　　2、简要合并利润表（未经审计）

　　编制单位；新疆天山水泥股份有限公司   2002年3月31日

　　项          目                行次     本月数         本年累计数

　　主营业务收入                    1    26,916,567.51   43,153,298.25

　　主营业务利润(亏损以"－"号填列)  2     8,296,696.42   12,617,639.44

　　其他业务利润(亏损以"－"号填列)  3       142,726.45    －259,710.71

　　期间费用                        4    11,842,022.27   30,764,153.32

　　投资收益(亏损以"－"号填列)      5         －

　　营业收支净额                    6        55,707.64       43,452.76

　　所得税                          7

　　净利润（亏损以"－"号填列）      8   －3,356,819.02  －14,638,799.48

　　（二）、财务报表附注：

　　1、与前一期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化；

　　2、与前一期报告相比，财务报表合并范围有变化，将新疆帕米尔水泥有限责任公司纳入合并范围，公司拥有51％的股权，该公司本期实现收益－17.58万元。

　　3、与年度会计报表相比，本公司采用的会计政策未发生重大变化。

　　4、本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：张丽荣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年4月18日