河北金牛能源股份有限公司2002年第一季度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
一 公司简介
1.公司法定中文名称:河北金牛能源股份有限公司
公司法定英文名称:HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD
缩写: 金牛能源 “JNNY”
2.公司注册地址:河北省邢台市中兴西大街191号
公司办公地址:河北省邢台市中兴西大街191号
邮政编码: 054021
公司电子信箱:[email protected]
公司互联网网址:www.goldbullenergy.com
3.公司法定代表人:刘庆法
4.公司董事会秘书:刘彦春
联系地址:河北省邢台市中兴西大街191号
电 话:0319—2068242
传 真:0319—2068888
电子信箱:liuyanc@xt-user.he.cninfo.net
公司证券事务代表:邱玲
联系地址:河北省邢台市中兴西大街191号
电 话:0319—2068312
传 真:0319—2068666
电子信箱:[email protected]
5.公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》
登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司季度报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称:金牛能源
股票代码:000937
二 公司经营情况的回顾及展望
1.公司经营情况
公司主营煤炭开采与经营,主要产品属于优质煤炭品种,在2002年一季度煤炭市场继续转暖的大环境下,公司抓住机遇,实现商品煤销量165万吨,同比增长24%,实现首季开门红。同时,公司紧抓内部成本控制,尤其加强对章村、显德汪两矿的管理,向管理要效益,报告期实现商品煤销量41万吨,同比增长66%,利润总额943万元,同比增长508%;邢东矿井去年年底投产,今年一季度产销两旺,形势喜人,实现利润总额835万元。
2.公司实际投资项目的进度
(1).日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目已在建设中;
(2).年产15,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的前期准备工作正在进行中;
(3).东庞矿选煤厂技改工程项目已进入安装调试中。
3.经营成果及期末财务状况
(1).经营成果分析
1).收入及利润分析
单位:人民币万元
项目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减%(+/-)
主营业务收入 34,775 25,193 38.03%
主营业务利润 13,313 8,604 54.73%
净利润 5,136 3,313 55.03%
注:本报告期较上年同期变动的主要原因是
1 一季度煤炭市场销售形势较好,公司决策增加了煤炭产量,加上邢东矿井去年年底投产,主营业务有较大幅度的增长。
2 同时,煤炭价格比去年同期也有所增长,去年同期煤炭市场较为疲软,从去年下半年开始煤炭市场才有所起色,所以去年一季度的经营水平不能代表全年的水平,预计中期净利润的增减幅度不会超过50%。
2).利润、费用在利润总额中所占比例及增减幅度
单位:人民币万元
项目 2002年1-3月 2001年度 增减(+/-)
金额 占利润总额的比例 金额 占利润总额的比例 幅度%
利润总额 7,666 24,996
主营业务利润 13,313 173.66% 44,978 179.94% -3.49%
其他业务利润 359 4.68% 698 2.79% 67.74%
期间费用 5,794 75.58% 21,388 85.57% -11.67%
投资收益 0 0
补贴收入 17 0.22% 698 2.79% -92.11%
营业外收支净额 -230 3.00% 11 0.04% -7600.00%
注:本报告期较前一报告期变动的主要原因是
1 本报告期其他业务利润占利润总额比例上升的原因是煤炭市场的转暖,带动煤炭副产品销售收入增加。
2 本报告期补贴收入占利润总额比例大幅下降的原因是出口退税按收付实现制列账,本报告期实际收到退还的税款较少。
3 本报告期营业外收支净额占利润总额比例大幅下降的原因是本报告期公司下属单位报废一批已达到使用年限的固定资产所致。
3).本报告期内无重大季节性收入及支出。
4).本报告期内无重大非经常性损益。
(2).财务状况分析
单位:人民币万元
项目 2002.03.31 2001.12.31 增减(+/-)
金额 占资产总额的比例 金额 占资产额的比例 幅度%
总资产 235,151 239,307
货币资金 37,541 15.96% 42,576 17.79% -10.29%
应收票据 27,527 11.71% 32,047 13.39% -12.55%
应收账款 22,229 9.45% 20,465 8.55% 10.53%
其他应收款 1,395 0.59% 954 0.40% 47.50%
预付账款 6,045 2.57% 5,019 2.10% 22.38%
存货 13,544 5.76% 10,637 4.44% 29.73%
待摊费用 16 0.01% - - -
长期股权投资 100 0.04% 100 0.04% 0.00%
固定资产净值 121,732 47.52% 122,461 51.17% -7.13%
无形资产 5,022 2.14% 5,048 2.11% 1.42%
注:本报告期较前一报告期变动的主要原因是
1 其他应收款占资产总额的比例增加的原因是本报告期代客户垫付销售煤炭的铁路运费增加所致。
2 本报告期预付账款占资产总额的比例增加的原因是水泥厂技改项目已开工, 本报告期预付部分货款所致。
3 存货占资产总额的比例增加的原因是为水泥厂技改项目和玻璃纤维项目准备的材料及本报告期增加了煤炭产量期末库存也随之增加。
2).本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为事项发生;
3).本报告期内无重大逾期债务发生;
(3).或有事项与期后事项
1).本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生;
2).本报告期内无重大对外担保事项发生;
3).本报告期内无重大资产负债表日后事项;
三 财务会计报告(未经审计)
1.财务会计报表
简要资产负债表
单位:人民币万元
项目 2002.3.31 2001.12.31
流动资产 108,298 111,698
长期投资 100 100
固定资产净值 121,731 122,461
无形资产及其他资产 5,022 5,048
资产总计 235,151 239,307
流动负债 68,378 77,030
长期负债 0 0
少数股东权益 0 0
股东权益 166,773 162,277
负债及股东权益 235,151 239,307
简要利润表
2002年1-3月
单位:人民币万元
项目 2002年1-3月
主营业务收入 34,775
主营业务利润 13,313
其他业务利润 359
期间费用 5,794
营业利润 7,878
投资收益 0
补贴收入 18
营业外收支净额 -230
所得税 2,530
净利润 5,136
2.会计报表附注
(1).与报告期相比,本报告期内公司执行的所得税税率为33%,不再享受18%的所得税返还优惠政策。其他会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
(2).季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
四 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的第一季度报告;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3.报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的公司文件及公告原稿。
以上备查文件置于公司证券部。
河北金牛能源股份有限公司董事会
董事长: 刘庆法
二○○二年四月十五日
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