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                   西安旅游（集团）股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事冯宛平先生未能出席董事会。公司2002年第一季度财务会计报告未经审计

　　一、公司简介

　　1、中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司

　　英文名称：XI’AN  TOURISM  （GROUP）  CO.,LTD.

　　英文简称：XATC

　　2、公司注册地址：西安市环城南路中段2号     邮政编码：710054

　　  公司办公地址：西安市环城南路中段2 号     邮政编码：710054

　　  国际互联网网址：http：//www.xiantourism.com

　　  公司电子信箱：[email protected]

　　3、法定代表人：蔡建新

　　4、董事会秘书：刘建利

　　联系地址：西安市环城南路中段2 号

　　联系电话：（029）7858883 联系传真：（029）7854296

　　电子信箱：[email protected]

　　5、指定信息披露报刊：《证券时报》

　　登载公司年度报告国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：西安旅游    股票代码：000610

　　二、经营情况的回顾与展望

　　1、报告期内，公司经营情况简介及经营成果

　　本报告期，公司围绕2002 年度经营计划和市场需求情况，紧抓西部大开发带来的商机，全力抓好热点，对三月的全国糖酒会进行了精心部署，努力提高经济效益；继续抓紧油田开发。

　　报告期内，共接待国内外宾客15.2 万人次，较上年同期增长15.33％，客房周转率56.79％，较上年同期增长10.29％。报告期内，公司实现主营收入1,993 万元，较上年同期增长0.81％；净利润86,928.30 元，较上年同期增长216,386 元；期间费用1,299.38 万元，比上年减少1.82％；母公司投资收益－297,214.34 元，比上年同期减少142.48％。在主业经营中，客房收入869 万元，较上年增长28.58％，餐饮收入592 万元，较上年减少6.87％，石油开采收入211 万元，较上年减少25.1％。公司所属主要行业未发生重大变化。

　　2、报告期内，公司主要投资情况说明

　　公司主要投资项目组建西安城墙旅游开发有限责任公司、楼观台宗圣宫旅游景点开发建设、小寨饭店综合技术改造项目均系募集资金投资项目。其中组建西安城墙开发有限责任公司项目由于合作方西安城墙旅游开发总公司尚未完成体改，公司尚未投入；楼观台项目由于陕西省对该地区整体规划尚未完成，环山旅游公路建设尚未到位，公司董事会决定暂缓投入。小寨饭店改造工程实际投资1,419.23 万元，完成工程进度的47.6％。

　　公司利用非募集资金投资的石油开采项目、关中饭店、西北大酒店、解放饭店改造工程按照计划进度进行。

　　3、期末财务状况简要分析

　　⑴财务状况方面

　　                   公司财务状况简表                 单位：人民币元

　　项目                    2002 年3 月31日占总资产比例    2001 年12 月31日

　　应收款项                49,416,184.13         0.11         47,332,505.77

　　存货                     8,981,896.25         0.02          9,043,230.72

　　长期投资                35,890,015.50         0.08         35,104,015.50

　　固定资产               151,134,414.53         0.35        153,313,358.77

　　无形资产及其他长期资产  32,378,095.06         0.07         33,606,354.64

　　总资产                 431,831,794.99                     431,829,395.45

　　长期负债                30,000,000.00         0.07         30,000,000.00

　　股东权益               348,039,691.72         0.81        347,952,763.42

续上表

　　项目                占总资产比例     增减额        增减％

　　应收款项                0.11      2,083,678.36     4.40

　　存货                    0.02       －61,334.47   －0.68

　　长期投资                0.08        786,000.00     2.24

　　固定资产                0.36    －2,178,944.24   －1.42

　　无形资产及其他长期资产  0.08    －1,228,259.58   －3.65

　　总资产                                2,399.54     0.00

　　长期负债                0.07              0.00     0.00

　　股东权益                0.81         86,928.30     0.02

　　项目              2002年1月1日至      2001年1月1日至    增减额       增减％

　　　               2002年03月31日      2001年03月31日

　　主营业务利润       13,368,652.52        13,438,224.58     －69,572.06    －0.52

　　净利润                 86,928.30         －129,458.22      216,386.52    167.15

　　1应收款项增加，主要是欠款增加。

　　2存货变动不大。

　　3总资产增减变动不大。

　　4长期负债与年初数一致。

　　5股东权益比年初数增加，系当期实现的净利润。

　　6主营业务利润较上年同期减少，主要是由于石油业务主营业务利润减少。

　　7净利润较上年同期增加，主要是由于期间费用减少。

　　⑵或有事项与期后事项

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998 年7 月借我公司款项21,626,000.00 元，截止报告期账面余额24,200,027.41 元。我公司于2002年1 月29 日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53 元，3 月25 日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。此项诉讼正在审理之中。

　　⑶对公司经营收入及利润产生重大影响经营活动

　　1全力抓好市场热点，对三月的全国糖酒会进行了精心部署，通过“加西安旅游2002 年度第一季度报告强服务意识，提高服务质量，创造新的经营机遇”为企业创造了良好的效益。

　　2加强客源基地和营销网络建设。年初，各分公司走访了山西、河南、陕北、陕南、及西安周边等近千个单位，进一步稳固和拓展了市场。

　　3杏子川石油钻采公司的油井进入大幅减产期，新油井正在钻采中。

　　⑷报告期内，公司未发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

　　⑸经营环境重大变化的影响分析

　　西部大开发的实施和假日经济的发展，将继续对公司今年后期的经营产生积极、有利的影响；但新的商务服务行业的兴起，必将引起饭店、餐饮业的激烈竞争，同时，国家税务政策的调整，都将对公司的经营及收入产生不利的影响。

　　⑹其他重大事项

　　公司2002 年2 月7 日以人民币786,000 元出资，认购陕西智能人才交流有限公司增资扩股的786,000 元，占该公司增资扩股后注册资本的30％的股权，成为其第二大股东。陕西智能人才交流有限公司成立于1996 年，原注册资本53 万元，本次增资扩股后注册资本262 万元，是一家专门从事提供出国相关信息、提供签证服务、代办入学申请、进行出国前培训以及其他各种相关配套服务的涉外中介服务机构。

　　4、下季度工作展望

　　⑴围绕主要目标市场，强化行之有效的市场销售体系。

　　⑵继续抓好市场热点，做好接待“东西部贸洽会”和“五一黄金周”的部署，为企业创造效益。

　　⑶继续扩大陕北石油开采规模，新开油井力争在上半年出油。

　　⑷加强房地产项目的洽谈工作、选项。

　　⑸尽快完成产业结构的调整，加强餐饮经营的品牌意识和服务意识，采取有力措施提高餐饮经营的竞争力。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　1、本季度财务会计报告未经审计。

　　2、会计报表简要

                                合并资产负债表

　　编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司                 金额单位：人民币万元

项目                   年初数     报告期期末数   项目       年初数    报告期期末数

流动资产             20,980.57     21,242.93     流动负债   5,106.41      5,102.06

长期投资              3,510.40      3,589.00     长期负债   3,000.00      3,000.00

固定资产净值         15,331.34     15,113.44     少数股东权益 281.25        277.15

无形资产及其他资产    3,360.63      3,237.81     股东权益  34,795.28     34,803.97

资产总计             43,182.94     43,183.18     负债及所有者权益总计

                                                           43,182.94     43,183.18

                                    简要合并利润表

　　编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司                 金额单位：人民币万元

　　项目                   报告期     年初至报告期期末

　　主营业务收入          1,993.07      1,993.07

　　主营业务利润          1,336.87      1,336.87

　　其他业务利润                －            －

　　期间费用              1,299.38      1,299.38

　　投资收益                    －            －

　　营业外收支净额          －0.15        －0.15

　　所得税                   32.74         32.74

　　净利润                    8.69          8.69

　　3、财务报表附注

　　⑴与前一定期报告相比，会计政策、会计估计未发生变更；财务报表合并范围未发生变化。

　　⑵本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　⑶无应纳入合并范围而未予合并的子公司。

　　⑷分部收入与分部利润

　　　                                                         单位：人民币万元

　　行业                 主营业务收入          主营业务成本       主营业务利润

　　　                  本期     上年同期    本期   上年同期    本期    上年同期

　　旅游饮食服务业    1781.97    1695.22    367.27    406.36   1317.31   1196.25

　　石油开采业务       211.10     281.84    186.86    128.68     19.55    147.57

　　合计              1993.07    1977.06    554.13    535.04   1336.86   1343.82

　　⑸中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间发生的非调整事项：无。

　　⑹上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产。

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998 年7 月借我公司款项21,626,000.00 元，截止报告期账面余额24,200,027.41 元。我公司于2002年1 月29 日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53 元，3 月25 日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。

　　⑺其他重大事项：

　　公司2002 年2 月7 日以人民币786,000 元出资，认购陕西智能人才交流有限公司增资扩股的786,000 元，占该公司增资扩股后注册资本的30％的股权，成为其第二大股东。陕西智能人才交流有限公司成立于1996 年，原注册资本53 万元，本次增资扩股后注册资本262 万元，是一家专门从事提供出国相关信息、提供签证服务、代办入学申请、进行出国前培训以及其他各种相关配套服务的涉外中介服务机构。

　　四、备查文件目录

　　本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：

　　1、载有本公司董事长签名的2002 年第一季度报告文本；

　　2、载有董事长、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表；

　　3、报告期内，在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安旅游（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年4 月15 日

                                    资产负债表

编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司   单位:人民币元

资产                                           2002.03.31

                                          合并             母公司

流动资产：

  货币资金                            152799458.17      146208351.14

  短期投资

  减：短期投资跌价准备

  短期投资净额

  应收票据

  应收股利

  应收利息

  应收帐款                              9924887.17        3870935.71

  其它应收款                           38319350.68       53628244.78

  减：坏帐准备

  应收帐款净额

  预付帐款                              1171946.28        1171946.28

  应收补贴款

  存货                                  8981896.25        5925963.12

  减：存货跌价准备

  存货净额

  待摊费用                              1231731.35        1231731.35

  待处理流动资产净损失

  一年内到期的长期债权投资

  其它流动资产

  流动资产合计                         212429269.9      212037172.38

长期投资：

  长期股权投资                          35861000       48290632.25

  长期债权投资                             29015.5           29015.5

  其它长期投资

  长期投资合计                          35890015.5       48319647.75

  减：长期投资减值准备

  长期投资净额

  其中：合并价差

        股权投资差额

固定资产：

  固定资产原值                        221172399.76      189168877.32

  减：累计折旧                         68285738.62       54529278.12

  固定资产净值                        152886661.14       134639599.2

  工程物资

  在建工程                              2330840.84        2218111.51

  固定资产清理

  待处理固定资产净损失

  固定资产合计                        151134414.53      132774623.26

无形及其它资产：

  无形资产

  开办费

  长期待摊费用                         32178095.06       32178095.06

  其它长期资产                              200000            200000

  无形资产及其它资产合计               32378095.06       32378095.06

递延税项：

  递延税款借项

资产总计：

  资产总计                            431831794.99      425509538.45

流动负债：

  短期借款                                  300000            300000

  应付票据

  应付帐款                              6212127.13        6212127.13

  预收帐款                              4515853.98        3026413.98

  代销商品款

  应付工资                              2894272.36        2741500.76

  应付福利费                             118505.99          36249.36

  应付股利                              6918590.04        6918590.04

  应付税金                              2101071.23        2099836.23

  其它应交款                             443354.66         443354.66

  其它应付款                           27034810.89       25223536.94

  应付短期债券

  预提费用                               481997.64         468237.63

  一年内到期的长期负债

  其它流动负债

  职工奖励及福利基金

  流动负债合计                         51020583.92       47469846.73

长期负债：

  长期借款                                30000000          30000000

  应付债券

  长期应付款

  住房周转金

  其它长期负债

  长期负债合计                            30000000          30000000

递延税项：

  递延税项贷款

负债合计：

  负债合计                             81020583.92       77469846.73

少数股东权益：

  少数股东权益                          2771519.35

股东权益：

  股本                                   167597900         167597900

  资本公积金                          125518662.55      125518662.55

  盈余公积                             23402091.33       23402091.33

  其中：公益金                          5999472.44        5999472.44

  未确认的外资损失

  未分配利润                           31521037.84       31521037.84

  外币报表折算差额

  股东权益合计                        348039691.72      348039691.72

负债和股东权益总计：

  负债和股东权益总计                  431831794.99      425509538.45

                                     资产负债表

编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司   单位:人民币元

资产                                           2001.12.31

                                          合并             母公司

流动资产：

  货币资金                            152671544.07      145920692.83

  短期投资

  减：短期投资跌价准备

  短期投资净额

  应收票据

  应收股利

  应收利息

  应收帐款                              8612220.48        3390615.09

  其它应收款                           37691848.21       52884977.31

  减：坏帐准备

  应收帐款净额

  预付帐款                              1028437.08        1028437.08

  应收补贴款

  存货                                  9043230.72        6001224.17

  减：存货跌价准备

  存货净额

  待摊费用                               758385.98         758385.98

  待处理流动资产净损失

  一年内到期的长期债权投资

  其它流动资产

  流动资产合计                        209805666.54      209984332.46

长期投资：

  长期股权投资                          35075000       47801846.59

  长期债权投资                             29015.5           29015.5

  其它长期投资

  长期投资合计                          35104015.5       47830862.09

  减：长期投资减值准备

  长期投资净额

  其中：合并价差

        股权投资差额

固定资产：

  固定资产原值                        216242051.39      188523908.95

  减：累计折旧                         64674809.12       52407342.77

  固定资产净值                        151567242.27      136116566.18

  工程物资

  在建工程                              5829203.95        1073233.65

  固定资产清理

  待处理固定资产净损失

  固定资产合计                        153313358.77      133106712.38

无形及其它资产：

  无形资产

  开办费

  长期待摊费用                         33506354.64       33506354.64

  其它长期资产                              100000            100000

  无形资产及其它资产合计               33606354.64       33606354.64

递延税项：

  递延税款借项

资产总计：

  资产总计                            431829395.45      424528261.57

流动负债：

  短期借款                                  300000            300000

  应付票据

  应付帐款                              6167783.46        6167783.46

  预收帐款                              4762282.05        3272842.05

  代销商品款

  应付工资                              3599908.33        3532430.73

  应付福利费                             -64579.14        -131531.92

  应付股利                              6918590.04        6918590.04

  应付税金                              1669373.58        1648617.33

  其它应交款                             392123.45         391598.45

  其它应付款                           27035417.35       24235599.04

  应付短期债券

  预提费用                               283228.97         239568.97

  一年内到期的长期负债

  其它流动负债

  职工奖励及福利基金

  流动负债合计                         51064128.09       46575498.15

长期负债：

  长期借款                                30000000          30000000

  应付债券

  长期应付款

  住房周转金

  其它长期负债

  长期负债合计                            30000000          30000000

递延税项：

  递延税项贷款

负债合计：

  负债合计                             81064128.09       76575498.15

少数股东权益：

  少数股东权益                          2812503.94

股东权益：

  股本                                   167597900         167597900

  资本公积金                          125518662.55      125518662.55

  盈余公积                             23402091.33       23402091.33

  其中：公益金                          5999472.44        5999472.44

  未确认的外资损失

  未分配利润                           31434109.54       31434109.54

  外币报表折算差额

  股东权益合计                        347952763.42      347952763.42

负债和股东权益总计：

  负债和股东权益总计                  431829395.45      424528261.57

                                  利润表

编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司    单位:人民币元

项目                                           2001年1-3月

                                          合并              母公司

一、主营业务收入                       19770635.69       16952276.73

    减：折扣与折让

        主营业务收入净额               19770635.69       16952276.73

    减：主营业务成本                    5350403.27        4063665.19

        主营业务税金及附加               982007.84          926091.6

二、主营业务利润                       13438224.58       11962519.94

    加：其他业务利润

    减：存货跌价损失

        营业费用                        9885219.57        9885219.57

        管理费用                        2947419.66        2491019.58

        财务费用                         401495.31         409096.98

三、营业利润                             204090.04        -822816.19

    加：投资收益                                           699680.27

        期货损益

        补贴收入

        营业外收入                          4175.2            4175.2

        以前年度损益调整

    减：营业外支出                         10497.5           10497.5

        分给外单位利润

四、利润总额                             197767.74        -129458.22

    减：所得税                           354808.83

        少数股东损益                     -27582.87

        职工奖励及福利基金

        购并利润

    加：未确认的投资损失

        所得税返还

五、净利润                              -129458.22        -129458.22

    加：年初未分配利润

        盈余公积转入数

        年初未分配利润调整

        减少注册资本减少的未分

        配利润

        外币报表折算差额

    减：股份公司成立前利润分配

六、可供分配的利润

    减：提取法定盈余公积金

        提取法定公益金

        提取职工奖励福利基金

七、可供股东分配的利润

    减：应付优先股股利

        提取任意盈余公积金

        应付普通股股利

        转作股本的普通股股利

八、未分配利润

　　                                  利润表

编制单位:西安旅游(集团)股份有限公司    单位:人民币元

项目                                           2002年1-3月

                                          合并              母公司

一、主营业务收入                       19930659.61       17819670.39

    减：折扣与折让

        主营业务收入净额               19930659.61       17819670.39

    减：主营业务成本                    5541307.85        3672745.88

        主营业务税金及附加              1020699.24         973733.96

二、主营业务利润                       13368652.52       13173190.55

    加：其他业务利润

    减：存货跌价损失

        营业费用                       10043237.09        9977915.19

        管理费用                        2713983.19        2386600.05

        财务费用                         236600.53         237136.36

三、营业利润                             374831.71         571538.95

    加：投资收益                                          -297214.34

        期货损益

        补贴收入

        营业外收入                          2874.6            2874.6

        以前年度损益调整

    减：营业外支出                         4364.83           1066.33

        分给外单位利润

四、利润总额                             373341.48         276132.88

    减：所得税                           327397.77         189204.58

        少数股东损益                     -40984.59

        职工奖励及福利基金

        购并利润

    加：未确认的投资损失

        所得税返还

五、净利润                                 86928.3           86928.3

    加：年初未分配利润

        盈余公积转入数

        年初未分配利润调整

        减少注册资本减少的未分

        配利润

        外币报表折算差额

    减：股份公司成立前利润分配

六、可供分配的利润

    减：提取法定盈余公积金

        提取法定公益金

        提取职工奖励福利基金

七、可供股东分配的利润

    减：应付优先股股利

        提取任意盈余公积金

        应付普通股股利

        转作股本的普通股股利

八、未分配利润