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重要提示

　　本公司董事会保证本报告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签署日期：2002年4月10日

　　第一章　　公司简介

　　1、公司中文名称：山东基建股份有限公司

　　公司英文名称：SHANDONG　INFRASTRUCTURE　COMPANY　LIMITED

　　公司英文名称缩写：SDICL

　　2、公司注册地址：济南市泺源大街22号中银大厦15楼

　　邮政编码：250063

　　公司办公地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

　　邮政编码：250061

　　公司国际互联网网址：www.sdicl.com

　　电子邮箱：sdiclzxl＠jn-public.sd.cninfo.net

　　3、公司法定代表人：张俊仁

　　4、公司董事会秘书：王大为

　　公司证券事务代表：赵晓玲、马宁

　　联系电话：0531-2662952

　　传真号码：0531-2662950

　　联系地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

　　电子邮箱：sdiclzxl＠jn-public.sd.cninfo.net

　　5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

　　中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司董事会秘书处、上海证券交易所

　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

　　股票简称：山东基建

　　股票代码：600350

　　第二章　　股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　（一）股份变动情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量单位：万股

　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　本次变动增减（＋，-）　　　　　　本次变动后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股送股公积金转股增发其他小计　　

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份　　　　 285，880　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285，880

　　　其中：

　　　国家持有股份　　　 285，880　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285，880

　　　境内法人持有股份

　　　境外法人持有股份

　　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　　未上市流通股份合计 285，880　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285，880

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋50，500　　　　　50，500

　　2、境内上市的外资股

　　1、　境外上市的外资股

　　2、　其他

　　已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋50，500　　　　　50，500

　　三、股份总数　　　　　285，880　　　　　　　　　　　　　＋50，500　　　　 336，380

　　（二）说明

　　1、经中国证监会证监发行字〖2002〗6号文核准，本公司于2002年2月28日利用上海证券交易所交易系统，以网上累计投标询价方式成功发行了50，500万股、每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币2.60元。

　　本公司于2002年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》及股票发行公告书。

　　2、经上海证券交易所上证上字〖2002〗29号《关于山东基建股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的50，500万股社会公众股于2002年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　本公司于2002年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了股票上市公告书。

　　3、本公司成功发行50，500万股社会公众股后，总股本为336，380万股，并于2002年3月7日在山东省工商行政管理局变更登记，领取注册号为3700001804559的《企业法人营业执照》，注册资本为3，363，800，000元。

　　二、主要股东持股情况

　　（一）截止2002年3月31日，本公司股东总数为128452户，前10名最大股东持股情况如下：

　　序号　股东名称　　　　　持股数量　占总股　股份类别

　　　　　　　　　　　　　　　（万股）　　本比例

　　1　山东省高速公路股份有　 209，705　　62.34%　国家股

　　　　限责任公司

　　2　华建交通经济开发中心　　76，175　　22.65%　国家股

　　3　普惠基金　　　　　　　　 879.2　　 0.26%　流通股

　　4　叶玉华　　　　　　　　　600.83　　 0.18%　流通股

　　5　开元基金　　　　　　　　 524.2　　 0.16%　流通股

　　6　兴华基金　　　　　　　　 523.4　　 0.16%　流通股

　　7　河南建投　　　　　　　　　 499　　 0.15%　流通股

　　8　通宝基金　　　　　　　　452.26　　 0.13%　流通股

　　9　裕元基金　　　　　　　　　 300　　 0.09%　流通股

　　10　南方稳健　　　　　　　　　 300　　 0.09%　流通股

　　（二）报告期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为山东省高速公路有限责任公司、华建交通经济开发中心两家发起人，其持有的股份均为国家股，持有股份数量在报告期内未发生变化，且所持股份不存在质押或冻结的情况。

　　（三）公司前两名国家股股东无任何关联关系，后八名流通股股东本公司未知其关联关系。

　　第三章　　公司经营情况介绍

　　报告期内，本公司经营状况良好，涉及本行业的政策法规未发生重大变化。

　　一、经营情况

　　第一季度公司围绕2002年度经营目标，遵照《上市公司治理准则》及有关法律规定，严格管理，规范运作，认真贯彻ISO9001质量标准，强化运营管理工作，主营业务收入较去年同期实现了较大幅度增长，各项经济效益指标稳步提高。

　　二、公司主要投资情况

　　（一）募集资金使用情况

　　本公司于2002年2月28日发行A股5.05亿股，募集资金13.13亿元，扣除发行费用后，实际到位12.9亿元。报告期内，本公司于募集资金到位后已着手开展利用募集资金收购项目及偿还世界银行贷款的前期准备工作，截止报告期末，募集资金尚未使用。

　　（二）其他投资情况

　　报告期内本公司没有非募集资金投资的重大项目。

　　三、经营业绩及财务状况简要分析

　　（一）经营成果方面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元

　　项　　　　目　 2002年第一季度　 2001年第一季度　增减金额　增减率%

　　主营业务收入　　　 187，633　　　　　151，998　　　 35，635　　 23.44%

　　主营业务利润　　　 122，901　　　　　 96，726　　　 26，175　　 27.06%

　　（亏损以＂-＂号填列）

　　利润总额　　　　　　95，575　　　　　 86，398　　　　9，177　　 10.62%

　　（亏损以＂-＂号填列）

　　减：所得税　　　　　23，404　　　　　 10，198　　　 13，206　　129.50%

　　净利润　　　　　　　72，171　　　　　 76，200　　　 -4，029　　 -5.29%

　　（净亏损以＂-＂填列）

　　变动主要原因分析：

　　1、　 2002年一季度主营业务收入为187，633千元，比2001年同期增长35，635千元。增长23.44%，主要原因：一、国民经济稳步发展，山东地区经济发展较快，特别是济青高速公路沿线经济增长迅速，致使济青高速公路的车流量增加，通行费收入比去年同期增长42%，二、本年较去年同期雾雪天气少，增加了车辆正常行驶；三、实行自动化收费系统，降低了漏征率。

　　2、　由于主营业务收入提高，主营业务利润同步提高，较去年同期增长26，175千元。增长27.06%；

　　3、　其他业务利润1，681千元，比2001年同期增长1，434千元。增长581.65%，主要原因是公司比去年同期广告位租赁收入增长824千元、资产租赁费500千元。

　　4、　财务费用6，754千元，比2001年同期下降3，512千元。下降34.21%，主要原因是国家人民币贷款利率下调和贷款余额减少以及公司承担的世行贷款中SDR对美元比率下降给公司带来汇兑收益。

　　5、　净利润比2001年同期降低4，029千元。降低了5.29%，主要原因是在主营业务增长的前提下，公司的所得税税率提高至33%，所得税费用增长13，206千元，另外，去年同期享受财政补贴19600千元，本季度没有财政补贴的优惠政策也是净利润下降的原因之一。

　　（二）财务状况方面

　　1、2002年3月31日的净资产值比2001年年报时增加13.62亿元，主要原因是本公司于2002年2月28日发行A股5.05亿股，募集资金13.13亿元，扣除发行费后，增加注册资本5.05亿，增加资本公积7.85亿元，两项共计12.9亿元，另外本期净利润增加0.72亿元。

　　2、报告期内公司没有重大委托理财和资金借贷行为，没有逾期债务。

　　（三）或有事项与期后事项

　　1、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

　　2、报告期内，本公司无担保事项发生。

　　3、报告期内，经中国证监会证监发行字〖2002〗6号文核准，本公司于2002年2月28日成功发行了50，500万股、每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币2.60元。经上海证券交易所上证上字〖2002〗29号《关于山东基建股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的50，500万股社会公众股于2002年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易。此外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

　　第四章　　财务会计报告（未经审计）

　　一、财务会计报表

　　1、简要合并资产负债表（2002年3月31日及2001年12月31日）

　　编制单位：山东基建股份有限公司　　　　　　　　　金额单位：人民币千元

　　资　产　　　　　　　　2002/3/31　　　　　2001/12/31

　　流动资产　　　　　　　　 1，831，281　　　　　　 460，640

　　长期投资　　　　　　　　　　52，720　　　　　　　52，693

　　固定资产净值　　　　　　 4，863，107　　　　　 4，890，882

　　无形资产及其他资产合计　　 860，482　　　　　　 868，602

　　资产总计　　　　　　　　 7，607，590　　　　　 6，272，817

　　负债及所有者权益　　　　　　　

　　流动负债合计　　　　　　　 650，148　　　　　　 639，480

　　长期负债合计　　　　　　 1，080，492　　　　　 1，118，291

　　股东权益合计　　　　　　 5，876，950　　　　　 4，515，046

　　负债及股东权益总计　　　 7，607，590　　　　　 6，272，817

　　2、简要合并利润表（2002年第一季度）

　　编制单位：山东基建股份有限公司　　　　　　　金额单位：人民币千元

　　项　　　目　　　　　2002年第1季度

　　主营业务收入　　　　　 187，633

　　主营业务利润　　　　　 122，901

　　加：其他业务利润　　　　 1，681

　　管理费用　　　　　　　　23，191

　　财务费用　　　　　　　　 6，754

　　营业利润　　　　　　　　94，636

　　加：投资收益　　　　　　　　27

　　营业外收支净额　　　　　　 912

　　利润总额　　　　　　　　95，575

　　减：所得税　　　　　　（23，404）

　　净利润　　　　　　　　　72，171

　　二、会计报表附注

　　（一）与2001年年报相比，本报告期会计政策、会计估计及财务报表合并范围没有发生重大变化。

　　（二）本次季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告相比没有重大差异。

　　（三）未纳入合并报表范围的控股子公司是山东润元高速公路油气管理有限公司（以下简称山东润元）。

　　本公司与山东省石油集团总公司于二○○○年十二月七日签订出资协议，双方约定共同以现金出资人民币10，000，000元设立山东润元，其中本公司出资人民币6，000，000元，占出资总额的60%，山东省石油集团总公司出资人民币 4，000，000元，占出资总额的40%。本公司占山东润元资本总额比例在50%以上，及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资，符合合并报表的条件，但由于山东润元的总资产、净资产、主营业务收入及净利润对本公司整体影响不重大，因此本公司未将其纳入合并报表编制范围，本公司将此长期股权投资按权益法核算。

　　第五章　　备查文件目录

　　本公司备查文件包括下列文件：

　　1、　载有本公司董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、　载有本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、　本公司章程。