江苏弘业股份有限公司2001年年度报告
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江苏弘业股份有限公司2001年年度报告 JIANGSU HOLLY CORPORATION 二OO二年四月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏弘业股份有限公司董事会 2002 年4 月12 日 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏弘业股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGSU HOLLY CORPORATION 二、公司法定代表人：刘绥芝 三、公司董事会秘书：姜琳 联系地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 电话：025-2308738 传真：025-2307117 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 公司办公地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 邮政编码：210001 公司国际互联网网址：http://www.jsac.com 电子信箱：[email protected] [email protected] 五、公司信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：弘业股份 股票代码：600128 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年6 月30 日 公司变更注册登记日期：2001 年8 月28 日 公司注册登记地点：江苏省南京市中华路50 号 企业法人营业执照注册号：3200001101093 税务登记号码：320103134764305 公司聘请的会计师事务名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18 号东宇大厦8 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况(单位：人民币元) 项目 2001年 利润总额 21,828,008.31 净利润 10,243,087.10 扣除非经常性损益后的净利润 2,242,161.18 主营业务利润 113,180,697.80 其他业务利润 8,828,978.68 营业利润 27,841,751.05 投资收益 5,573,662.26 补贴收入 7,109,481.42 营业外收支净额 -18,696,886.42 经营活动产生的现金流量净额 19,667,816.93 现金及现金等价物净增减额 9,251,219.79 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位：人民币元) 项目 金额 资金占用费收入 13,174,271.25 处置被投资单位股权收益 145,530.88 营业外收入 229,305.63 营业外支出 -1,625,317.63 以上项目涉及的所得税 -3,922,864.21 合计 8,000,925.92 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 1、主营业务收入（万元） 144,925.27 143,205.51 2、净利润（万元） 1,024.31 4,423.92 3、总资产（万元） 84,218.61 82,525.87 4、股东权益（万元） 55,140.04 55,630.20 5、每股收益（元） 0.05 0.22 （加权） 0.05 0.23 （扣除非经常性损益后） 0.01 0.18 6、每股净资产（元） 2.76 2.79 7、调整后每股净资产（元） 2.69 2.63 8、每股经营活动产生的现金 0.10 0.37 流量净额（元） 9、净资产收益率（%） 1.86 7.95 (扣除非经常性损益后 0.41 6.62 加权平均) 项目 1999年 1、主营业务收入（万元） 122,175.11 2、净利润（万元） 4,597.96 3、总资产（万元） 70,088.66 4、股东权益（万元） 43,421.34 5、每股收益（元） 0.40 （加权） 0.40 （扣除非经常性损益后） 0.35 6、每股净资产（元） 3.73 7、调整后每股净资产（元） 3.50 8、每股经营活动产生的现金 0.46 流量净额（元） 9、净资产收益率（%） 10.59 (扣除非经常性损益后 9.29 加权平均) 三、利润表附表： 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》，公司2001 年度净资产收益率和每股收益具体如下： 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.53 20.35 营业利润 5.05 5.01 净利润 1.86 1.84 扣除非经常性损益后的净利润 0.41 0.40 每股收益(单位：人民币元) 报告期利润 每股摊薄 加权平均 主营业务利润 0.57 0.57 营业利润 0.14 0.14 净利润 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 0.01 0.01 四、报告期内股东权益变动情况：(单位：人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 199,447,500.00 资本公积 220,072,816.70 3,087,014.13 盈余公积 50,870,793,32 1,916,685.25 法定公益金 10,773,069.79 1,091,862.27 未分配利润 75,136,015.21 10,243,087.10 21,238,474.35 股东权益合计 556,300,195.02 16,338,648.75 21,238,474.35 项目 期末数 股本 199,447,500.00 资本公积 223,159,830.83 盈余公积 52,787,478.57 法定公益金 11,864,932.06 未分配利润 64,140,627.96 股东权益合计 551,400,369.42 变动原因： 资本公积本期增加系根据《企业会计制度》规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股冻结的申购资金利息收入转入所致； 盈余公积、法定公益金增加，为本年度从税后利润中提取法定盈余公积、法定公益金所致； 未分配利润增加为当年净利润所致，减少为转销住房周转金和从税后利润中提取盈余公积金分配股利所致； 股东权益减少主要为转销住房周转金所致。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 截止到2001 年12 月31 日，公司股本结构如下：(单位：股) 本次变动增减（+，-） 股份类别 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、战略投资者配售股份 3、募集法人股份 21,919,135 4、内部职工股 5、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 （二）已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 74,123,100 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 （三）股份合计 199,447,500 股份类别 本次变动后 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、战略投资者配售股份 3、募集法人股份 21,919,135 4、内部职工股 5、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 （二）已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 74,123,100 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 （三）股份合计 199,447,500 二、股票发行与上市情况 （一）本公司于1997 年8 月15 日通过上海证券交易所向社会网上公开发行3500 万股人民币普通股，发行价格6.77 元，于1997 年9 月1 日获准上市。 （二）公司1999 年度配股方案经中国证监会“证监公司字[2000]79号”文件批准实施，《配股说明书》登载于2000 年7 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2000 年7 月26 日，配股缴款期为7 月27 日至8 月9 日止。 本次配股以公司1998 年末总股本11,648.75 万股为基数，向全体股东按10： 3 的比例实施配售，国家股股东承诺以现金方式认购195.64 万股，其余配股权放弃；法人股股东书面承诺放弃本次配股权；社会公众股股东可配售1,050 万股；内部职工股股东可配售61.11 万股；本次配股配售总额为1,306.75 万股，配股价为每股人民币8.50 元。经上海证券交易所批准，本次配股可流通股份于2000 年9 月4 日上市交易。 （三）公司内部职工股及获配部分共264.81 万股，经上海证券交易所批准，在公司社会公众股发行之日起期满三年后，于2000 年9 月8 日上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持18.5164 万股按规定暂时锁定。 （四）经公司第三届董事会第四次会议决议，并经2000 年9 月12 日公司2000 年度第一次临时股东大会审议通过，公司以2000 年6 月30 日公司总股本11,648.75 万股为基数，向全体股东每10 股转增6 股，按转增前现有股本12,955.50 万股为基数，折算的转增比例为每10 股转增5.394813 股，共计应用资本公积金6989.25 万元。本次转增方案实施的股权登记日为2000 年9 月25 日，除权日及新增可流通股上市日为2000年9 月26 日。 截止2001 年12 月31 日，公司董事、监事及高级管理人员所持22.607万股公司股票暂时锁定。 三、股东情况 （一）截止2001 年12 月31 日，公司股东共59210 户，其中：国家股股东1 户，社会法人股股东17 户，社会公众股股东29192 户。 （二）公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股数（股） 比例(%) 持股性质 1、江苏弘业国际集团有限公司 103,405,265 51.85 国家股 2、中国烟草总公司江苏省公司 3,386,859 1.70 法人股 3、江苏苏豪国际集团股份有限公司 3,078,963 1.54 法人股 4、国通证券有限公司 1,751,930 0.88 法人股 （原招银证券有限公司） 5、江苏省东晟燃料有限公司 1,539,481 0.77 法人股 6、江苏汇鸿国际集团针棉 1,539,481 0.77 法人股 织品进出口集团股份有限公司 7、江苏舜天股份有限公司 1,539,481 0.77 法人股 8、江苏开元国际集团 1,539,481 0.77 法人股 轻工业品进出口股份有限公司 9、南京纺织品进出口股份有限公司 1,539,481 0.77 法人股 10、江苏省陶瓷进出口（集团）公司 1,231,585 0.62 法人股 报告期内，上述股东所持股份未发生变动，没有质押、冻结等情况。 上述股东之间不存在关联关系。 （三）公司控股股东情况简介 报告期内控股股东未发生变动 控股股东名称：江苏弘业国际集团有限公司 法定代表人：刘绥芝 成立日期：1999 年1 月26 日 注册资本：25,153.84 万元 企业性质：国有独资 经营范围：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务。 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136 号”文件及国家财政部“财管字[1999]202 号”文件批准，作为国有资产投资主体，共持有本公司国家股103,405,265 股。 （四）控股股东的控股股东或实际控制人情况 江苏弘业国际集团有限公司受江苏省人民政府管理. 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初及年 末持股数 刘绥芝 男 56 董事长 至2002年度股东大会 26678 钱竞琪 女 53 董事、总经理 同上 26678 葛 猛 男 54 董事 同上 26678 周宗林 男 60 董事 同上 26678 吴廷昌 男 42 董事 同上 21761 杨国庆 男 39 监事会主席 同上 21761 蒋志华 男 39 监事 同上 18254 徐雨祥 男 37 监事 同上 0 史 剑 男 43 监事 同上 0 赵 琨 女 32 监事 同上 0 张发松 男 39 副总经理 同上 21761 顾明荣 男 46 副总经理 同上 21761 濮学年 男 39 财务部经理 同上 14060 姜 琳 男 37 董事会秘书 同上 0 （一）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 公司董事长刘绥芝先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事长； 公司董事钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、总裁； 公司董事葛猛先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事周宗林先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事、副总裁； 公司董事吴廷昌先生兼任江苏弘业国际集团有限公司董事； 公司监事会主席杨国庆先生兼任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理。 （二）年度报酬情况 公司实行经营者年薪制，在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平，每年由江苏省劳动行政部门核定标准，董事、监事和高级管理人员按公司工资奖励有关规定考核兑现。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币106 万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币76 万元； 在公司领薪的董事、监事、高级管理人员共9 人，其中年度薪酬人民币5-15万元的6 人，15-40 万元的3 人。 刘绥芝先生、葛猛先生、周宗林先生、吴廷昌先生、杨国庆先生均在股东单位领取薪酬。 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 经2001 年5 月28 日公司2000 年度股东大会审议通过：公司原监事会成员宋晓玲女士、吴爱国女士、胡静女士因工作变动辞去公司监事会监事职务，另由公司职工代表大会选举徐雨祥先生、史剑先生担任公司监事会监事职务，本次股东大会选举赵琨女士为公司监事会监事。 报告期内，公司董事和高级管理人员未发生变动。 （四）公司员工情况 公司现有在职员工214 人，其中综合管理人员63 人，业务人员151 人；大专以上学历174 人，其中硕士2 人，博士1 人。此外，公司离退休人员60 人，离岗人员61 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东的利益，并进一步使公司治理结构和运作达到《上市公司治理准则》要求。 （一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；能够按照有关规定召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司关联交易公平合理，未损害公司和股东的利益；公司正着手完善《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会的职能和责任，规范运作。 （二）关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本上做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定选举董事；董事和董事会能在有关法律、法规和公司章程的规定下，认真履行职责，公司正着手完善《董事会议事规则》，建立独立董事制度。 （四）关于监事和监事会：公司按照《公司章程》规定选举监事；公司监事和监事会能够对公司董事、经理和其他高级管理人员及公司财务进行监督，维护公司及股东的合法权益；公司正着手完善《监事会议事规则》，确保公司监事和监事会能规范运作，认真履行职责。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，内部实施全员绩效考核制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 （六）关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （七）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，在具体工作中努力按照法律、法规和公司章程的规定履行信息披露义务。 （八）进一步完善公司治理的计划 1、对照《上市公司治理准则》，修改完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》； 2、建立独立董事制度，聘任独立董事； 3、制定和完善公司信息披露制度，促进信息披露工作水平不断提高； 4、进一步规范公司与控股股东的关系 5、进一步完善公司董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。公司现正着手建立独立董事制度，聘请独立董事。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五分开”情况 本公司与控股股东之间实现业务独立、人员分开、资产完整、机构独立、财务独立。 （一）在业务方面：公司独立开展业务经营，拥有独立的货源采购、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，业务过程不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）在人员方面，本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；除总经理钱竞琪女士兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。 （三）在资产方面，公司资产完整，与控股股东分开，拥有独立的业务采购和销售系统，独立拥有商标和土地使用权。江苏弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。 （四）在财务方面，公司设立了独立的财会部门，配备了专业会计管理人员，并在银行独立开户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 （五）在机构方面，公司根据经营管理和发展需要，设立了办公室、证券部、财务部、人事部、审计企管部以及业务部、贸易公司等独立运行的机构，与控股股东及其关联企业不存在机构重叠现象。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资奖励等有关规定，对经理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了2000 年度股东大会 2001 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开2000 年度股东大会的公告。 2001 年5 月28 日上午在南京市中华路50 号弘业大厦召开了本公司2000年度股东大会，与会股东及股东代表25 名，代表股份数为118471691 股，占公司总股本的59.40%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘绥芝先生主持，对提交大会的事项逐项审议，以记名投票、逐项表决方式通过如下决议： 1、《公司2000 年度董事会工作报告》 2、《公司2000 年度监事会工作报告》 3、《公司2000 年度财务决算报告》 4、《公司2000 年度利润分配方案》 5、《关于住房周转金冲销的方案》 6、《关于核销资产减值准备的报告》 7、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》 8、《变更公司名称的议案》 9、《调整监事会成员的议案》：同意公司原监事会成员宋晓玲女士、吴爱国女士、胡静女士因工作原因辞出公司监事会监事职务，另由公司职工代表大会选举余雨祥先生、史剑先生担任公司监事会监事职务，选举赵琨女士为公司监事会监事。 金鼎律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于2001 年5 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 一、主营业务的范围及其经营情况 （一）公司主营业务范围 本公司主营工艺品等商品的进出口业务，接受委托，代理上述商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作、“三来一补”业务及转口贸易。根据海关统计和《国际商报》公布，公司2000 年度出口总额在全国排列第140 位，进出口总额排列第276 位。 （二）报告期内主营业务情况(单位：人民币元) 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 1,449,252,709.37 1,336,066,297.73 113,180,697.80 7.81% （三）主要销售商品分类(单位：人民币元) 部门 销售收入 占公司% 销售成本 占公司% 利润 （万美元） （万元） （万元） 帽类产品 1010.00 5.76 7822.00 5.85 542.00 手套 834.00 4.76 6368.00 4.77 528.00 玩具产品 1122.00 6.40 8799.00 6.59 484.00 箱包 600.00 3.42 4861.00 3.64 104.00 丝毯 510.00 2.91 4136.00 3.10 85.00 部门 占公司% 帽类产品 54.83 手套 24.19 玩具产品 22.17 箱包 4.76 丝毯 3.89 （四）公司主要商品市场情况 地区 销售情况(万美元) 占公司% 日本 6,835.00 34.05 欧盟 4,210.00 20.97 美国 2,869.00 14.29 香港 1,506.00 7.50 （五）主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商合计的采购金额占公司年度采购总额的7.84%； 报告期内公司前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的13.56%。 二、主要控股及子公司的经营情况(单位：人民币万元) 项目名称 注册资本 投资额 权益比例 江苏蔺艺草制品有限 1500 1350 90% 公司 江苏省工艺品进出口 50 30 60% 集团扬州贸易有限公 司 江苏省工艺品进出口 500 255 51% 集团无锡贸易有限公 司 江苏艺丰堂艺术精品 300 225 75% 有限公司 江苏爱涛艺术精品有 567 425.25 75% 限公司 万美元 万美元 江苏爱涛信息产业有 1500 765 51% 限公司 江苏爱涛置业有限公 2000 800 40% 司 江苏弘业期货经纪有 3000 46% 限公司 江苏省工艺品进出口 500 250 50% 集团爱涛礼品贸易有 限公司 江苏省工艺品进出口 400 200 50% 集团爱涛服饰贸易有 限公司 江苏省工艺进出口集 100 55 55% 团苏州贸易有限公司 项目名称 利润总额 经营范围 江苏蔺艺草制品有限 50.76 天然植物纤维纺织、 公司 工艺品制造销售 江苏省工艺品进出口 13.02 工艺美术品、针纺织 集团扬州贸易有限公 品、五金、交电、矿 司 产品等的销售 江苏省工艺品进出口 358.10 工艺美术品、针纺织 集团无锡贸易有限公 品、五金、交电、矿 司 产品等的销售 江苏艺丰堂艺术精品 217.37 工艺美术品设计、制 有限公司 作、销售、咨询 江苏爱涛艺术精品有 462.23 生产制作及销售高 限公司 档木雕、刺绣、漆器 及红木制品等 江苏爱涛信息产业有 -153.67 计算机软件开发、销 限公司 售及信息咨询服务； 计算机系统集成等 江苏爱涛置业有限公 -41.80 房地产开发、牧业管 司 理、房屋租赁 江苏弘业期货经纪有 390.77 国办商品期货代理、 限公司 期货咨询、培训 江苏省工艺品进出口 467.14 工艺美术品、针纺织 集团爱涛礼品贸易有 品、五金、化工产品 限公司 等商品的销售 江苏省工艺品进出口 451.75 服装服饰、工艺美术 集团爱涛服饰贸易有 品、针纺织品等商品 限公司 的销售 江苏省工艺进出口集 21.89 工艺美术品、针纺织 团苏州贸易有限公司 品、五金矿产品、丝 绸等商品的销售 三、经营中出现的困难及解决方案 2001 年，美国、日本和欧盟经济衰退，亚洲经济复苏受阻，特别是美国9.11事件的影响，世界经济和贸易形势严峻，加之出口退税严重滞后而致资金被大量占用，经营成本加大，外贸出口面临前所未有的困难。在不利形势下，公司全体员工在董事会和总经理室的带领下，认真学习江泽民总书记“三个代表”的重要思想，立足市场，以经济效益为中心，全面落实“观念、经营、管理”三个100% 市场化要求，树立危机意识、竞争意识和服务意识，发扬不畏困难、勇于奋进的拼搏精神，研究和采取一系列措施，圆满了完成了各项工作。2001年，公司完成出口创汇19472.60 万美元，比去年同期增长10.85%，实现主营业务收入144,925.00 万元，主营业务利润11,318.00 万元，保持了主营进出口业务的稳定。 1、设立新产品开发基金，鼓励开发新品，调整和优化商品结构，努力形成出口商品的系列化和专业化;组织小组出国推销，开拓市场，发展客户；加强与货源企业的合作，稳定货源基地；设立贸易子公司，进一步扩大出口经营规模。 2、进一步强化品牌意识，推进名牌战略。继2000 年“爱涛ARTALL”品牌被评为江苏省重点名牌产品之后，2001 年“爱涛”牌刺绣又被外经贸部列为“重点支持和发展的名牌出口商品”，“爱涛”商标已在西班牙、意大利、德国等九个国家成功注册。 3、深化产权制度改革，转换经营机制，实行部门改制，进一步调动业务人员的积极性，培养自主经营、自我发展的主动意识，发扬团队合作精神，增强经营活力。 4、成立工作小组，加强人才引进和培养，将岗前培训和在岗培训相结合，提高全体员工的业务和管理水平，并积极鼓励员工再深造；以“效率、效益、效果”为标准建立人才聘用考核机制，加大奖励力度，稳定和扩大业务骨干队伍。 5、按照市场化要求实现管理创新。在继续贯彻ISO9002 质量体系的基础上，建立资源管理ERP 系统，同时完善内部管理制度，加强财务管理，实行费用预算，以降低经营成本，提高经济效益。 四、公司投资情况 （一）截止2001 年12 月31 日，公司长期投资金额为12,786.00 万元，较上年增加1,974.00 万元，增幅为18.25%，其增减变化如下：(单位：人民币元) 项目 期初数 本年增加 本年减少 长期投资 108,119,770.88 35,409,200.51 15,668,510.22 项目 期末数 长期投资 127,860,461.17 （二）报告期内募集资金投资情况 2000 年8 月，公司实施1999 年度配股方案，扣除费用后实际募集资金10,795.50 万元。 1、募集资金投资进度(单位：万元) 承诺投资项目 承诺运用 项目 项目预 实际投资项目 日期 总投资 计收益 收购货源 2000年度 7885.50 收购货源 流动资金 江苏弘业电子商 2000年度 1080 223 江苏爱涛信息 务信息有限公司 产业有限公司 江苏弘业胶粉科 2000年度 1110 327 爱涛花园项目 技实业有限公司 江苏弘业国际广 2000年度 720 155 爱涛花园项目 告展览有限公司 合计 10795.50 承诺投资项目 实际投资 实际投资 金额 日期 收购货源 7885.50 江苏弘业电子商 765 2000-12-25 务信息有限公司 315 2001-06-25 江苏弘业胶粉科 1830 2001-06-25 技实业有限公司 江苏弘业国际广 1830 2001-06-25 告展览有限公司 合计 10795.50 2、募集资金项目变更原因 （1）江苏弘业胶粉科技实业有限公司 江苏弘业胶粉科技实业有限公司项目 该项目原计划总投资1480 万元，我公司拟使用募集资金1110 万元，占总投资的75%，协议合作方和“利用废旧橡胶制超精细胶粉”专利持有人拟以现金和所持专利折价共计470 万元投入，占总投资的25%。由于从项目市场调研、可行性论证、签订合作协议到配股方案得以批准实施，经历了较长一段时间，具体情况发生变化： a、专利持有人将专利技术转让给予第三方。后几方虽经洽谈，但未能找到相互合作的结合点。 b、精细胶粉产品的国内市场用户是橡胶轮胎生产企业。由于经济和技术方面的因素，国内橡胶轮胎生产企业利用废旧胶粉再生产的工艺改进和资金投入短期内有一定难度，因而精细胶粉国内市场开发受到相对的局限。 由于技术因素、市场因素以及项目实施的条件有变，公司如继续实施该项目，市场风险加大，短期内项目效益以及公司利益得不到保证，因此公司变更该项目。 （2）江苏弘业国际广告展览有限公司 该项目总投资800 万元，我公司拟使用募集资金720 万元，占总投资的90%，协议合作方投入80 万元，占总投资的10%。实施该项目原意是抓住第六届中国艺术节在南京举办以及南京发展会展经济的契机，为公司进一步实施精品发展战略，举办大型的工艺美术博览会和展销会服务，同时从事广告和展览，向传媒业发展。由于从项目调研可行性论证到配股方案得以批准实施，经过较长的时间，情况有所变化： a、由于资金到位较迟，项目公司未及组建，第六届中国艺术节期间及后来举办的《中国工艺美术精品展》、《江苏首届国际艺术博览会》、《’2000 国际工艺美术发展论坛》、《’2000 国际工艺美术精品拍卖会》等活动已由我公司控股企业江苏爱涛艺术精品有限公司全部承担并实施完成。 b、这期间，江苏省和南京市新设立的广告展览公司急速增加，据不完全统计，已由原来的1000 多家增加到现在的3000 家左右，市场竞争激烈，广告等业务利润空间越来越小，许多前期效益较好的公司目前只能做到微利和保本。 鉴于以上情况，公司认为该项目已失去最佳实施时机，如继续实施，市场风险较大，效益难以保证，因此公司变更该项目。 （3）项目变更程序及其披露情况 2001 年4 月25 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议通过了《关于变更部分配股募集资金资金投向的议案》，就变更募集资金投向的具体情况进行了详细说明，于2001 年4 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露，并按要求向中国证监会、中国证监会南京特派办、上海证券交易所报备相关文件材料。 公司2001 年5 月28 日召开的2000 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》，于2001 年5 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 3、募集资金实际投资项目情况 （1）收购货源流动资金项目 报告期内，由于出口退税严重滞后，造成资金大量被占用。因此本项目的投入对于解决本公司资金短缺、带动出口增长、降低财务费用，起到重要的作用；同时公司利用资金稳定了货源，巩固了与生产企业的贸易合作伙伴关系，为公司主营业务的长远发展创造了有利条件。 （2）爱涛花园项目 本项目规划建设期3.5 年，建成后预计实现销售收入51,940.28 万元，项目内部收益率36.65%，投资回报率18.22%。目前本项目整体规划方案已经政府有关部门审查通过，并完成了一期工程场地平整、地质勘探及建筑设计工作。2002 年计划开工建设一期工程，有望开盘销售并实现销售利润。 （3）江苏爱涛信息有限公司项目 本项目将电子网络计算机技术与传统贸易相结合，探索国际贸易方式的革新之路。项目启动后，创建了爱涛网站(http://www.artall.com)，制作电子样本，提供了电子贸易的商务平台，展示网上“爱涛艺术馆”。爱涛网站继在江苏省信息产业厅电子商务评选中获得“十佳”称号，成为“江苏省行业网站建设示范工程十大网站”之一外，还成为国家外经贸部重点关注和支持的国际贸易革新项目。公司举办的“2001 国际数字化论坛”，有效地宣传和促进公司进出口业务的发展。 在IT 行业普遍不景气的情况下，公司强化内部管理，增收节支，谨慎有效地进行软件开发和硬件设备投入，有步骤地进行网络信息平台和配套体系等基础建设，报告期内本项目实现利润-153 万元。2002 年准备大力引进和培养计算机网络技术和国际贸易知识兼备的专业人才，进一步完善电子商务平台和贸易手段，提高网络贸易成交额。 （三）报告期内非募集资金主要投资项目情况(单位：万元) 项目名称 注册资本 投资额 权益比例 利润总额 江苏弘业镇江贸易有限 100 51 51% 1.15 公司 江苏省工艺品进出口集 100 76 76% 3.55 团南通贸易有限公司 江苏淮安弘业贸易有限 100 60 60% 2.46 公司 江苏爱涛物业管理有限 300 210 70% 48.33 公司 江苏省工艺品进出口集 500 250 50% 467.14 团爱涛礼品有限公司 江苏省工艺品进出口集 400 200 50% 451.75 团爱涛服饰有限公司 江苏弘业靖江三江贸易 300 120 40% 6.11 有限公司 南京宏顺鞋业有限公司 90 81 90% 30.57 项目名称 经营范围 江苏弘业镇江贸易有限 纺织品、工艺品、 公司 进出口贸易 江苏省工艺品进出口集 纺织品、工艺品、 团南通贸易有限公司 进出口贸易 江苏淮安弘业贸易有限 纺织品、工艺品、 公司 进出口贸易 江苏爱涛物业管理有限 牧业管理、房屋租赁 公司 江苏省工艺品进出口集 纺织品、工艺品、 团爱涛礼品有限公司 进出口贸易 江苏省工艺品进出口集 纺织品、工艺品、 团爱涛服饰有限公司 进出口贸易 江苏弘业靖江三江贸易 出口贸易 有限公司 南京宏顺鞋业有限公司 生产销售工艺鞋、 玩具、服饰等 五、报告期内公司财务状况(单位：人民币元) 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减% 总资产 842,186,074.84 826,442,076.25 1.91 应收账款 84,745,138.44 103,957,309.45 -18.48 存货 59,440,915.82 65,177,363.38 -8.80 长期投资 127,860,461.17 108,119,770.88 18.26 固定资产 190,361,710.42 190,095,251.61 0.14 长期负债 646,000.00 -5,170,537.70 112.49 股东权益 551,400,369.42 556,300,195.02 -0.88 项目 2001年度 2000年度 增减% 主营业务利润 113,180,697.80 133,617,436.02 -15.29 净利润 10,243,087.10 44,239,155.74 -76.85 变动原因： 总资产增加为对外投资增加，以及退税占用资金不到位，使应收出口退税增加所致； 应收帐款减少为核销坏帐； 存货减少为经营周转加快； 长期投资增加为对外投资增加； 固定资产减少为提取折旧和报废到期资产所致； 长期负债增加为转销住房周转金； 股东权益变动主要为转销住房周转金； 主营业务利润减少受毛利率下降影响； 净利润减少为计提坏帐损失影响所致。 六、经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 （一）会计政策的变化对公司的影响 按照财政部“财务[2000]25 号”和“财会[2001]17 号”文件规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其规定，进一步完善公司内部控制制度，制定了对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提资产减值准备的政策。经检查，本公司2000 年度和2001 年度未发生相关经济业务，且公司固定资产、在建工程、无形资产未发生减值，因此对公司2000 年度和2001 年度财务状况和经营成果没有影响。 中国加入WTO 和所得税优惠政策终止对公司的影响见第九章“重要事项”。 七、公司2002 年度经营计划 2002 年，公司将以中国加入WTO 为契机，解放思想，抢抓机遇，开拓创新，迎接挑战。以观念、经营、管理三个100%市场化为指导，以提高经济效益为中心，以发展业务为重点，深化改革，调整结构着力培育企业的核心竞争力，促进公司持续健康发展，以回报社会和广大投资者。2002 年，公司争取实现出口创汇2 亿美元，为实现目标，公司主要做好以下重点工作： （一）大力整合资源，促使进出口贸易再上台阶。积极调整商品结构，鼓励成立设计打样中心，加强重点市场、重点客户、重点商品、重点货源的培养，以投资联营、参股的形式加强与生产企业的合作，同时设立海外机构，发展国内贸易，形成国内外市场并重、进出口并举的国际贸易经营格局。 （二）强化资本经营，优化资产结构，抓好投资项目经营和管理，着力培育公司新的经济增长点，向实现国际贸易为龙头、高科技投资为支撑、产业国际化发展的“十五”规划目标迈进。 （三）深化体制改革，加快业务部改制步伐，转换经营机制，增强员工的主人翁意识和团结合作的精神。 （四）改革用人制度，建立绩效考核体系，完善激励约束机制，“以人为本”，营造和谐向上的企业文化，引进、培养和留住人才，造就一支高素质的人才队伍。 （五）继续实施品牌战略和精品发展战略，以塑造“爱涛”国际名牌为目标，强化宣传手段，实现商品品牌和企业形象的一体化。 （六）利用网络优势，发展电子贸易，实现与传统贸易的有机结合，努力取得有效成果。 （七）实现管理创新，全面提升管理水平 首先，加强财务基础管理，特别是资金管理工作，建立健全费用预算制度、执行情况检查制度和财务指标预测制度，以指导业务发展；其次完成资源管理ERP 系统的全面实施，实现办公自动化，强化管理，提高效率；继续贯彻ISO9002质量体系，切实加强风险点控制，完善各项规章制度，确保企业安全正常运行。 八、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及其决议内容 1、2001 年1 月6 日公司召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事5名，实到4 名，会议审议通过了： （1）购买江宁经济技术开发区高湖地块北侧62 亩土地使用权。 （2）同意江苏爱涛置业有限公司注册资本由100 万元增至2000 万元。 以上事项于2001 年1 月8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、2001 年月日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董事5 名，实到4 名，会议审议通过了： （1）设立江苏爱涛礼品有限公司，注册资本500 万元，本公司出资250万元，占其注册资本的50%； （2）设立江苏爱涛服饰有限公司，注册资本400 万元，本公司出资200万元，占其注册资本的50%。 4、2001 年4 月25 日公司召开了第三届董事会第九次会议，会议应到董事5 名，实到5 名，会议审议通过了： （1）《关于变更部分配股募集资金投向的议案》及《公司董事会关于变更部分募集资金投向的情况说明》； （2）《关于公司更名的议案》； （3）决定召开公司2000 年度股东大会。 以上事项于2001 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2001 年8 月15 日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事5 名，实到4 名，会议审议通过了： （1）《公司2001 年中期报告及其摘要》； （2）根据财政部财会[2001]17 号文要求，公司自2001 年1 月1 日起，执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其相关规定，完善提取和核销各项资产减值准备的《公司内部控制制度》。 （3）同意受让江苏精科互感器有限公司10%的股权，用于抵偿南京新港经济实业开发公司所欠本公司部分款项。参照江苏精科互感器有限公司2000 年中期账面净资产，协议转让价格为400 万元。 同意江苏华诚百姓自选商场有限公司与本公司达成的协议，中国华诚集团以在南京部分企业经评估的净资产重新注册成立企业的股权，用于抵偿江苏华诚实业公司等所欠本公司978 万元的款项。 以上事项于2001 年8 月17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、2001 年11 月26 日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事5 名，实到4 名，会议审议通过了： 利用自有资金以每股3 元的价格共计300 万元受让江苏省纺织品进出口集团股份有限公司内部职工股100 万股。 以上事项于2001 年11 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、2001 年12 月26 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议应到董事5 名，实到5 名，会议审议通过了： 在股东大会授权公司董事会对外投资5000 万元的决策权限内，利用自有资金3582 万元，投资设立江苏弘业华龙等贸易有限公司。 以上事项于2001 年12 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会按照2000 年度股东大会决议实施了公司2000 年度利润分配方案：向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税）。该方案已于2001 年6 月29 日实施完毕。 2、公司董事会按照2000 年度股东大会决议完成了公司更名工作：经江苏省工商行政管理批准，办理了公司新名称的变更登记手续，并相应修改了公司章程，公司名称由“江苏省工艺品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏弘业股份有限公司”，英文名称由“JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP. & EXP. GROUP CORP”变更为“JIANGSU HOLLY CORPORATION”，公司股票简称由“江苏工艺”变更为“弘业股份”，公司股票代码保持不变，仍为“600128”。自2001 年9 月18 日，新名称正式启用。 九、公司2001 年度利润分配预案 2001 年公司实现税后利润7,256,992.74 元,提取10%法定公积金725,699.27 元，提取10%法定公益金725,699.27 元,当年可供股东分配的利润为5,805,594.20 元。年初未分配利润75,879,105.10 元,其中根据公司2000 年度股东大会审议通过转销住房周转金余额-8,257,551.83 元，剩余67,621,553.27 元，加上本年实现可供股东分配的利润，累计本年度可供股东分配的利润为73,427,147.47 元。以2001 年末总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共分配利润9,972,375.00 元，剩余63,454,772.47 元，滚存至下次分配。 2001 年度不实施资本公积金转增股本方案。 以上分配预案尚需经公司2001 年度股东大会审议通过。 十、预计公司2002 年利润分配及资本公积金转增股本政策： （一）2002 年度利润分配的次数为1 次； （二）2002 年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于10 %； （三）2001 年度留存的未分配利润用于股利分配的比例不低于5%； （四）2002 年度利润分配的形式采取派现金红利或送红股，现金红利占股利分配的比例不低于20%； （五）公司2002 年度不实施资本公积金转增股本方案。 本公司保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 第八章 监事会报告 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了三次会议 （一）2001 年3 月13 日召开公司第三届监事会第三次会议，应到监事5名，实到4 名，会议审议通过了： 1、《公司2000 年度报告和年报摘要》 2、《公司2000 年度监事会工作报告》 3、对公司事项发表独立意见。 以上事项于2001 年3 月15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）2001 年4 月25 日召开公司第三届监事会第四次会议，应到监事5名，实到5 名，会议审议通过了： 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》 2、《关于调整监事会成员的议案》 以上事项于2001 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （三）2001 年8 月15 日召开公司第三届监事会第五次会议，应到监事5名，实到5 名，会议审议通过了： 1、《公司2001 年度中期报告及其摘要》 2、对公司事项发表独立意见。 以上事项于2001 年8 月17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、2001 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议；按照财政部有关规定，公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其规定，本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，董事会所作计提和核销资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合实际情况；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、2001 年度，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司关于1999 年度部分配股募集资金变更履行了有关的法定程序，募集资金实际投入与对外披露的信息一致。 五、2001 年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、2001 年度，公司的关联交易公平，没有损害公司和其他股东的利益。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项： (一)本公司诉江苏华诚实业公司、江苏华诚百姓自选商场有限公司、中国华诚财务公司江苏办事处外贸代理纠纷一案，根据南京市中级人民法院1999 年8 月（1999）宁经初字第179 号民事判决书判决，公司胜诉，华诚实业等应归还公司信用证代垫款及费用9,700,604.32 元,并承担延期付款的利息。同年9月本公司向法院申请执行,案号为（1999）宁执字第526 号。该案件的执行情况如下： 1、已执行到位款项196 万元； 2、2001 年7 月26 日经南京市中级人民法院(2001)宁执字第227 号民事裁定书裁定，以及江苏华诚百姓自选商场有限公司与本公司达成的资产重组协议，本公司将本案剩余执行标的978 万元债权转为中国华诚集团在南京部分企业资产重新注册成立新企业—江苏华诚新天投资管理有限公司股权，该公司注册资本5920 万元，本公司持股比例为16.52%，现已在工商部门办理了股权登记等相关事宜。 （二）公司于1998 年10 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计31,297,283.86 元,但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于1999 年7 月向法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院（1999）宁经初字第445 号民事判决书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86 元，并支付逾期违约金；其余欠款1,330万元与代理进口纠纷案无关，因该部分余款的收回存在一定难度，公司对该部分欠款计提了100%特别坏账准备1,330 万元。本期南京新港投资的江苏华利科工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的10%股权转让给本公司，用于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为400 万元。扣除已收到执行的款项80万元及债转股400 万元,尚余欠款13,197,283.86 元,因该欠款收回也有一定难度,本期按100%的比例全额计提了特别坏帐准备13,197,283.86 元。现该案尚在执行中。 （三）公司“其他应收款——南京宏顺工艺品有限公司”1,000 万元、中国工商银行南京分行账户存在的“行付我未付”未达帐1,600 万元、“行收我未收”未达帐2,200 万元，经办人涉嫌贷款诈骗，涉及总金额2,600 万元，该案现仍在侦破中。根据《企业会计制度》和《企业会计准则》，按照稳健性原则，公司本期对“其他应收款——南京宏顺工艺品有限公司”1000 万元全额计提了特别坏帐，对其余1600 万元作为预计负债，计入营业外支出。 对在正常经营活动中出现的上述事项，公司一直积极通过法律途径解决问题，想方设法追讨欠款；同时认真总结，加强管理，按要求建立健全公司内部控制制度，排查风险点，防范经营风险。 二、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易 关联方：江苏鹏程国际储运有限公司（以下简称鹏程公司） 交易内容：为圆满完成本公司出口合同履约工作，由鹏程公司为本公司提供制单、运输和交单结汇等服务，按照ISO9002 质量体系要求双方签订了合格分承包方协议。 定价原则：本着公平合理的原则，以市场价格为依据，由双方协商定价。 交易价格：由业务部与鹏程公司按每份合同具体商定，逐笔结算。 2001 年度，公司共支付给予鹏程公司海运费、港杂费等共计33,350,464.10元。 外贸进出口过程中制单、运输、交单结汇等工作，涉及海关、商检、外管、银行多个管理部门，操作性强、要求高，鹏程公司的专业化服务，提高了本公司业务运转效率，承担了相应的责任，防范和化解了风险。 本公司在1999 年至今的历次定期报告中对该事项均有披露。 （二）股权转让发生的关联交易 关联交易方：江苏弘业国际集团有限公司（以下简称投资公司） 交易内容：转让江苏弘业期货经纪有限公司48%的股权 定价原则：本着公平合理的原则，参照江苏弘业期货经纪有限公司1994年底经审计的账面净资产的基础上，由双方按照市场价格协议商定。 转让价格：1572 万元。 结算方式：投资公司向本公司先支付524 万元人民币，余款1048 万元在得到国家有关部门批准后支付。 2001 年11 月，股权转让得到中国证监会的批准，并已在国家工商行政管理部门办理了股权变更手续，投资公司已支付了余款。本次股权转让未产生转让收益，对公司经营无重大影响。 该事项于2000 年6 月30 日、2001 年11 月28 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》公告。 （三）公司与关联方发生的债权事项 本公司和江苏弘业国际集团为加强管理，防范经营风险，结合本企业的实际情况，制订了内部资金控制制度，对集团内包括本公司在内的企业的业务和其他资金往来进行统一管理调拨，监督使用，以保障资金使用安全。在此管理制度下，根据业务发展需要，2001 年本公司因而与集团发生资金往来，表现为江苏弘业国际集团有限公司临时向本公司暂借款平均为28,150.00 万元，期限断续为10 个月，为保障本公司的利益，按银行贷款利息率即年利率5.58%统一收取借款利息计13,090,476.33 元，并在2001 年年度报告中列入非经常性损益项目。至报告期末，资金及利息已全部返还本公司。 该事项已于2001 年8 月17 日、2001 年8 月29 日在《中国证券报》、《上海证劵报》刊登的中期报告及补充公告中披露。 其他关联交易事项见“会计报表附注”。 四、报告期内公司未发生托管、承包、租赁事项。 五、报告期内公司无重大合同及担保事项。 六、报告期内未发生委托理财、委托贷款事项。 七、报告期内公司或持股5%以上股东未有承诺事项。 八、聘任会计师事务所情况 本报告期，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。根据本公司总资产和净资产规模，由公司财务部与会计师事务所初步商定审计费用并经审计企管部提出意见后报公司董事会批准。公司最近两年支付江苏天衡会计师事务的费用如下：(单位：人民币元) 中期审计 年度审计 配股验资费 合计 2000年 150,000.00 250,000.00 40,000.00 440,000.00 2001年 280,000.00 280,000.00 九、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况。 十、公司更名事项 根据公司第三届第九次董事会决议和公司2000 年度股东大会决议，本公司名称由“江苏省工艺品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏弘业股份有限公司”，英文名称由“JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP. & EXP. GROUP CORP.”变更为“JIANGSU HOLLY CORPORATION” ，公司股票简称由“江苏工艺”变更为“弘业股份”，公司股票代码保持不变，仍为“600128”。公司新名称从2001 年9 月18 日起正式启用。 十一、所得税优惠政策终止对公司的影响 根据国家财政部“财税[2000]99 号”文件规定，从2002 年度起，本公司原实行的“按33%的税率征收所得税，再返还18%，实际所得税税率为15%”的优惠政策取消，将对公司的税后利润产生一定的影响。本公司将采取各种措施，努力扩大经营规模，培育新的利润增长点，以减少和消化不利影响。 十二、中国加入世贸组织对公司的影响 中国加入WTO 后，随着外贸体制改革的进一步深化，外贸经营权全面放开，企业面临着国内外更加激烈的竞争和挑战，但同时也给企业带来发展的机遇，促使我们进一步深化体制改革，转换经营机制，大力开发人力资源，提高管理水平，增强企业的核心竞争力。 第十章 财务报告 本公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师—余瑞玉、杨宏斌审计，出具了无保留意见的审计报告，全文如下： 一、审计报告 审计报告 天衡审字(2002) 202 号 江苏弘业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表；2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2001 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 中国注册会计师：杨宏斌 江苏·南京 二○○二年四月十日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 江苏弘业股份有限公司会计报表附注 一、公司一般情况 江苏弘业股份有限公司(以下简称公司) 原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于1994 年6 月经江苏省体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年6 月领取企业法人营业执照。公司主要经营工艺品等商品的进出口业务和代理工艺品等进出口业务。 二、公司主要会计政策 (一)公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 (二)会计年度：以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 (三)记账本位币：人民币。 (四)记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法：对所发生的非本位币经济业务，采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记账，对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，折合人民币金额与账面人民币金额之差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外，其余均作为汇兑损益，计入当期损益。 (六)现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法： 1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 2、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 (八)坏账核算方法： 1、坏账损失采用备抵法核算； 2、应收款项（包括应收账款、其他应收款）按期末余额的账龄分析计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：账龄1 年（含1 年，以下类推）以内的，按其余额的2%计提；账龄1-2 年的，按其余额的5%计提；账龄2-3 年的，按其余额的8%计提；账龄3-4 年，按其余额的15%计提；账龄4-5 年的，按其余额的50%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的,根据实际情况，提取特别坏账准备。 3、坏账确认标准为： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 (九)存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。 1、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转； 2、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转； 3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算； 4、公司的存货采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十)长期投资核算方法： 1、长期股权投资： ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 ③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。 2、长期债权投资： ①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 ②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 (十一)固定资产计价和折旧方法: 1、固定资产按实际成本计价。 2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 3、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定分类折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限（年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30 3.23 运输设备 10 9.70 其他设备 5 19.40 (十二)在建工程核算方法： 1、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 2、在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（A）在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；（B）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（C）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十三)无形资产核算方法： 1、无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 2、无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果（A）该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（B）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；（C）其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十四)长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十五)借款费用的会计处理方法： 1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 （十六）收入确认原则： 1、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。 3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 (十七)所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 (十八)会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其有关规定。经公司董事会决议，自2001 年1 月1 日公司会计政策做如下变更： 1、开办费原按5 年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理； 2、固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备； 3、在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备； 4、无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备。 鉴于上述会计政策变更，公司没有需要调整的事项存在，故对报告期的经营成果、净资产无影响。 (十九)合并会计报表编制方法：按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。 三、税项 1、流转税： (1)增值税：内销销项税率17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。 (2)营业税：按应纳税额的5%计缴。 2、城建税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。 3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。 4、所得税:按应纳税所得额的33%计缴。 5、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并范围的控股子公司情况如下： 子公司名称 注册资本 母公司投资额 母公司所占 权益比例 江苏蔺艺草制品有限 1500万元 1350万元 90% 公司 江苏省工艺品进出口 50万元 30万元 60% 集团扬州贸易有限公 司 江苏省工艺品进出口 500万元 255万元 51% 集团无锡贸易有限公 司 江苏艺丰堂艺术精品 300万元 225万元 75% 有限公司 江苏爱涛艺术精品有 567万 425.25万 75% 限公司 美元 美元 江苏省工艺品进出口 100万元 55万元 55% 集团苏州贸易有限公 司 江苏爱涛信息产业有 1500万元 765万元 51% 限公司 江苏省工艺品进出口 400万元 200万元 50% 集团爱涛服饰有限公 司 江苏省工艺品进出口 500万元 250万元 50% 集团爱涛礼品有限公 司 江苏弘业华龙贸易有 500万元 450万元 90% 限公司 江苏弘业工艺品有限 500万元 450万元 90% 公司 江苏爱涛贸易有限公 500万元 450万元 90% 司 江苏弘业轻工业品有 500万元 450万元 90% 限公司 南京爱涛玩具有限公 400万元 360万元 90% 司 南京爱涛家居有限公 350万元 315万元 90% 司 南京爱涛机电有限公 300万元 270万元 90% 司 南京爱涛贸易有限公 300万元 270万元 90% 司 南京弘业日用杂品有 180万元 162万元 90% 限公司 南京爱涛轻工品有限 100万元 90万元 90% 公司 南京爱涛礼品有限公 100万元 90万元 90% 司 江苏弘业服装有限公 500万元 225万元 45% 司 子公司名称 经营范围 江苏蔺艺草制品有限 天然植物纤维纺织、工艺品制造销 公司 售 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金、交 集团扬州贸易有限公 电、矿产品等的销售 司 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金、交 集团无锡贸易有限公 电、矿产品等的销售 司 江苏艺丰堂艺术精品 工艺美术品设计、制作、销售、咨 有限公司 询 江苏爱涛艺术精品有 生产制作及销售高档木雕、刺绣、 限公司 漆器及红木制品等 江苏省工艺品进出口 工艺美术品、针纺织品、五金矿产 集团苏州贸易有限公 品、丝绸、化工产品、普通机械、 司 土特产品、机电产品 江苏爱涛信息产业有 计算机软件开发、销售及信息咨询 限公司 服务；计算机系统工程的设计、安 装、维护等 江苏省工艺品进出口 服装服饰、工艺美术品（金银首饰 集团爱涛服饰有限公 除外）、针纺织品、五金等的销售 司 江苏省工艺品进出口 工艺美术品（金银首饰除外）、针 集团爱涛礼品有限公 纺织品、五金、化工产品（危险品 司 除外）等的销售 江苏弘业华龙贸易有 服装、针织品、化工机械、五金、 限公司 日用杂品、工艺品（金银制品及字 画除外）的销售 江苏弘业工艺品有限 工艺品（黄金制品及字画除外）、 公司 服装、针织品、机电产品（小轿车 除外）等的销售 江苏爱涛贸易有限公 服装、针纺织品、日用杂品、五金、 司 化工机械、、工艺品（不含金银制 品及字画）销售 江苏弘业轻工业品有 日用杂品、日用百货、工艺品（不 限公司 含金银制品及字画）、化工机械的 销售 南京爱涛玩具有限公 玩具、工艺品（金银制品及字画除 司 外）的生产、销售；百货、针织品、 化工机械的销售 南京爱涛家居有限公 家居用品、日用百货、服装、纺织 司 品、五金、工艺品（金银制品及字 画除外）等的销售 南京爱涛机电有限公 机电产品（小轿车除外）、服装、 司 日用百货、工艺品（金银制品及字 画除外）等的销售 南京爱涛贸易有限公 工艺品（金银制品及字画除外）、 司 针纺织品、五金、机电产品（小轿 车除外）、普通机械、木材、电子 产品、仪器仪表等的销售 南京弘业日用杂品有 日用杂品、日用百货、工艺品（黄 限公司 金制品及字画除外）、服装、化工 机械的销售 南京爱涛轻工品有限 日用杂品、日用百货、工艺品（黄 公司 金制品及字画除外）、化工机械的 销售 南京爱涛礼品有限公 礼品、工艺品（金银制品及字画除 司 外）、服装、针纺织品、化工机械 的销售 江苏弘业服装有限公 服装、针织品、机电产品（小轿车 司 除外）、工艺品（金银制品及字画 除外）等的销售 （1）本期公司新投资设立江苏弘业华龙贸易有限公司、江苏弘业工艺品有限公司、江苏爱涛贸易有限公司、江苏弘业轻工业品有限公司、南京爱涛玩具有限公司、南京爱涛家居有限公司、南京爱涛机电有限公司、南京爱涛贸易有限公司、南京弘业日用杂品有限公司、南京爱涛轻工品有限公司、南京爱涛礼品有限公司等11 个控股子公司，纳入合并会计报表范围。 （2）本期公司新投资设立江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司、江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司和江苏弘业服装有限公司，投资比例分别为50%、50%和45%，但由于公司具有实质控制权，故纳入合并报表范围。 （3）上期未纳入合并报表范围的江苏爱涛信息产业有限公司，投资比例51%，本期纳入合并会计报表范围。 （4）原纳入合并报表范围的江苏弘业期货经纪有限公司和江苏爱涛置业有限公司本期投资比例分别减少为46%和40%，不再纳入合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的控股子公司的有关情况列示如下： 子公司名称 注册资本 母公司 母公司所占 投资额 权益比例 江苏弘业盐城贸易有限公 100万元 60万元 60% 司 江苏常州弘业凯荣贸易有 100万元 65万元 65% 限公司 上海怡达国际贸易有限公 200万元 180万元 90% 司 江苏爱涛物业管理有限公 300万元 210万元 70% 司 南京宏顺鞋业有限公司 90万元 81万元 90% 江苏弘业镇江贸易有限公 100万元 51万元 51% 司 江苏淮安弘业贸易有限公 100万元 60万元 60% 司 江苏弘业南通贸易有限公 100万元 76万元 76% 司 兴化市苏艺贸易有限公司 200万元 14万元 70% 江苏省工艺品进出口(集 50万元 50万元 100% 团)公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集 50万元 50万元 100% 团)公司上海公司 江苏省工艺品进出口(集 50万元 50万元 100% 团)公司苏州公司 子公司名称 经营范围 江苏弘业盐城贸易有限公 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产品 司 销售。 江苏常州弘业凯荣贸易有 工艺美术品、针纺织品、五金、交电等产品 限公司 销售 上海怡达国际贸易有限公 经营经批准的进出口业务、三来一补业务， 司 承办中外合资经营、合作生产业务 江苏爱涛物业管理有限公 物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电 司 设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线 路、管道设备的安装、维修等 南京宏顺鞋业有限公司 生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅 材料的销售 江苏弘业镇江贸易有限公 工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产 司 品（危险品除外）、普通机械等的销售 江苏淮安弘业贸易有限公 轻工工艺品（不经营金银制品）、针纺织品、 司 五金、矿产品、普通机械等的销售 江苏弘业南通贸易有限公 五金交电、工艺美术品（金银除外）、针纺 司 织品、日用杂品、服装等的销售 兴化市苏艺贸易有限公司 接受委托代理进出口业务、来料加工、来样 加工、来件装配等业务 江苏省工艺品进出口(集 工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发 团)公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集 工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销售 团)公司上海公司 江苏省工艺品进出口(集 收购调拨供应母公司业务所需的物资和产 团)公司苏州公司 品,代理母公司委托的进出口业务 子公司名称 未合 并原因 江苏弘业盐城贸易有限公 [注1] 司 江苏常州弘业凯荣贸易有 [注1] 限公司 上海怡达国际贸易有限公 [注1] 司 江苏爱涛物业管理有限公 [注1] 司 南京宏顺鞋业有限公司 [注1] 江苏弘业镇江贸易有限公 [注1] 司 江苏淮安弘业贸易有限公 [注1] 司 江苏弘业南通贸易有限公 [注1] 司 兴化市苏艺贸易有限公司 [注2] 江苏省工艺品进出口(集 [注2] 团)公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集 [注2] 团)公司上海公司 江苏省工艺品进出口(集 [注2] 团)公司苏州公司 [注1] 上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主营业务收入、净利润的比例在10%以下，依据财政部财会二字（96）2 号函的有关规定，未纳入本期合并报表范围。上述子公司未合并对合并报表资产总额的影响为39,249,035.05 元，对负债总额的影响为23,666,880.26 元,对净利润的影响为1,993,513.50 元。 [注2] 上述子公司本期已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、货币资金：截止2001 年12 月31 日货币资金余额206,891,271.75 元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 现金 89,385.80 511,597.53 银行存款 197,550,666.16 205,722,241.67 其他货币资金 - 657,432.55 合计 197,640,051.96 206,891,271.75 2、短期投资： 截止2001 年12 月31 日短期投资余额6,189,928.92 元，其主要情况列示如下： 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 5,070,000.00 - 6,189,928.92 [注] - 债券投资 - - - - 其他投资 - - - - 合计 5,070,000.00 - 6,189,928.92 - [注] 根据证券交易所公布的2001 年12 月31 日收盘价，公司所持有股票的市价总值为7,599,581.70 元。 3、应收账款：截止2001 年12 月31 日应收账款余额114,248,744.99元，坏账准备29,503,606.55元，应收账款账面价值84,745,138.44 元，其主要情况列示如下： （1）应收账款分类情况： 项目 期初数 期末数 应收国内账款 110,011,877.64 69,640,505.71 应收外汇账款 38,293,611.55 44,608,239.28 合计 148,305,489.19 114,248,744.99 （2）账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 69,504,769.37 46.87 1,390,095.39 一至二年 4,396,386.40 2.96 219,819.32 二至三年 70,129,921.09 47.29 41,881,153.16 三年以上 4,274,412.33 2.88 857,111.87 合计 148,305,489.19 100.00 44,348,179.74 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 78,634,893.73 68.83 1,572,697.87 一至二年 1,344,119.46 1.18 67,205.97 二至三年 3,921,432.99 3.43 313,714.64 三年以上 30,348,298.81 26.56 * 27,549,988.07 合计 114,248,744.99 100.00 ** 29,503,606.55 * 其中对应收“南京新港经济实业开发公司”26,497,283.86 元计提100%特别坏账准备。 ** 坏帐准备本期减少是因为经公司2000 年度股东大会批准通过，用坏帐准备核销应收“上海三立经贸研究开发中心”28,293,216.82 元。 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 4,625,893.81 8.2781 38,293,611.55 日元 - - - 英镑 - - - 合计 38,293,611.55 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 5,385,721.33 8.2766 44,575,461.14 日元 489,179.27 0.063005 30,820.74 英镑 163.08 12.0027 1,957.40 合计 44,608,239.28 （4）本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （5）期末欠款前五名的单位金额合计40,701,186.50 元，占应收账款余额的35.63%。 4、其他应收款：截止2001 年12 月31 日其他应收款余额59,882,808.14元，坏账准备13,229,918.65元，其他应收账款账面价值46,652,889.49 元，其主要情况列示如下： (1)账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 9,906,533.76 15.15 198,130.68 一至二年 14,940,323.40 22.85 747,016.17 二至三年 33,992,785.69 51.98 2,719,422.86 三年以上 6,549,486.97 10.02 2,015,295.72 合计 65,389,129.82 100.00 5,679,865.43 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 39,780,199.18 66.43 795,603.98 一至二年 648,834.28 1.08 32,441.71 二至三年 14,040,759.46 23.45 * 10,323,260.76 三年以上 5,413,015.22 9.04 2,078,612.20 合计 59,882,808.14 100.00 13,229,918.65 * 其中对应收“南京宏顺工艺品有限公司” 10,000,000.00 元计提100%特别坏账准备。 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏爱涛置业有限公司 12,411,317.50 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之2”说明 江苏华瑞实业有限公司 8,000,000.00 暂借款 上海怡达国际贸易有限公司 3,823,416.98 暂借款 扬州秀艺储运有限公司 3,240,000.00 暂借款 5、预付账款：截止2001 年12 月31 日预付账款余额6,342,590.21 元，其主要情况列示如下： （1）预付账款分类情况： 项目 期初数 期末数 预付国内账款 2,535,412.91 5,899,561.35 预付外汇账款 313,588.01 443,028.86 合计 2,849,000.92 6,342,590.21 （2）预付帐款的账龄均为一年以内。 （3）预付外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 37,881.64 8.2781 313,588.01 日元 - - - 合计 313,588.01 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 42,190.15 8.2766 349,191.03 日元 1,489,371.16 0.063005 93,837.83 合计 443,028.86 （4）本账户余额中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款：截止2001 年12 月31 日应收补贴款余额93,228,285.54元，其明细情况列示如下： 项目 期初数 期末数 应收出口退税款 70,966,519.21 93,228,285.54 合计 70,966,519.21 93,228,285.54 应收补贴款余额较期初上升31.37%的主要原因是： 2001 年度国家放慢出口退税速度，收到的出口退税减少。 7、存货：截止2001 年12 月31 日存货余额59,440,915.82 元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 库存出囗商品 25,065,345.70 - 18,859,387.81 其他库存商品 22,277,943.88 - 20,884,084.68 材料物资 14,282,109.83 - 15,499,404.12 加工商品 1,078,533.31 - 902,541.02 在产品 604,250.35 - 1,249,749.79 低值易耗品 1,869,180.31 - 2,045,748.40 合计 65,177,363.38 - 59,440,915.82 期末数 项目 跌价准备 库存出囗商品 其他库存商品 材料物资 加工商品 在产品 低值易耗品 合计 - 8、长期股权投资：截止2001 年12 月31 日长期股权投资余额127,860,461.17元，其有关情况列示如下： (1)分类情况： 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 54,452,368.00 54,452,368.00 股权投资 53,667,402.88 53,667,402.88 其中：对子公司投资 7,682,901.10 7,682,901.10 联营企业投资 33,807,582.00 33,807,582.00 其他股权投资 12,176,919.78 12,176,919.78 合计 108,119,770.88 108,119,770.88 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 60,452,368.00 60,452,368.00 股权投资 67,408,093.17 67,408,093.17 其中：对子公司投资 17,350,110.14 17,350,110.14 联营企业投资 26,139,071.78 26,139,071.78 其他股权投资 23,918,911.25 23,918,911.25 合计 127,860,461.17 127,860,461.17 （2）长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,100,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 北京首创股份有限公司 [ 注] 战略投资普通股 5,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合计 被投资公司名称 占被投资 投资金额 单位注册 资本的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 北京首创股份有限公司[ 注] 战略投资 微小 44,900,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合计 60,452,368.00 [注] 根据证券交易所公布的2001 年12 月31 日收盘价，公司所持有北京首创股份有限公司的股票市价总值为67,450,000.00 元。 （3）长期股权投资----股权投资 ① 明细项目如下： 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 投资余额 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏金茂储运有限公司 18.75% 9,375,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小计 23,918,911.25 二、权益法核算 江苏爱涛置业有限公司 40.00% 7,962,455.33 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,224,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 [注] 46.00% 16,687,903.47 江苏爱涛资讯科技有限公司 48.08% 264,274.85 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 514,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 612,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 65.00% 1,218,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 70.00% 1,533,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,322,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 787,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 60.00% 699,948.04 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 994,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 4,415,737.75 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 90.00% 3,750,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 100.00% 435,418.98 小计 43,489,181.92 股权投资合计 67,408,093.17 [注] 其中股权投资差额585,765.97 元。 ② 权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 项目 初始投 追加(减少)投 资额 资额 江苏爱涛置业有限公司 780,000.00 7,220,000.00 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 江苏弘业期货经纪有限公司 28,200,000.00 --16,666,171.12 江苏爱涛资讯科技有限公司 250,000.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 兴化市苏艺贸易有限公司 1,400,000.00 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 江苏弘业盐城贸易有限公司 800,000.00 -225,212.64 南京宏顺鞋业有限公司 810,000.00 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁 500,000.00 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海 500,000.00 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州 500,000.00 公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 3,750,000.00 合计 45,110,000.00 -9,671,383.76 项目 本期权益 本期分得 法核算 现金红利 江苏爱涛置业有限公司 -167,186.54 -55,229.31 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 1,591,475.32 江苏爱涛资讯科技有限公司 -33,602.67 江苏弘业镇江贸易有限公司 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 261,688.76 -113,100.00 兴化市苏艺贸易有限公司 江苏爱涛物业管理有限公司 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 131,276.51 -166,080.70 南京宏顺鞋业有限公司 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 1,159,619.05 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁 -337,482.03 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海 -24,475.21 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州 公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 合计 3,056,726.60 -334,410.01 项目 累计权益 增减额 江苏爱涛置业有限公司 -37,544.67 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 4,568,308.62 江苏爱涛资讯科技有限公司 14,274.85 江苏弘业镇江贸易有限公司 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 568,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 133,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 125,160.68 南京宏顺鞋业有限公司 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 2,615,737.75 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁 -439,603.37 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海 -493,938.85 公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州 -64,581.02 公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 合计 7,464,799.71 ③ 长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 本期转出 本期摊销 江苏弘业期货 1,710,000.00 10年 625,787.23 156,446.80 经纪有限公司 项目 累计摊销 摊余价值 江苏弘业期货 498.446.80 585,765.97 经纪有限公司 （4）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 9、固定资产及累计折旧：截止2001 年12 月31 日固定资产原价为226,366,005.80 元， 累计折旧为38,423,400.38 元， 固定资产净值为187,942,605.42 元，其本期增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 原价 房屋及建筑物 203,751,226.75 3,595,302.72 - 运输设备 3,503,952.63 953,001.20 1,047,229.10 其他设备 15,256,645.28 4,059,123.42 3,706,017.10 合计 222,511,824.66 8,607,427.34 [注] 4,753,246.20 累计折旧 房屋及建筑物 20,920,390.28 6,758,232.48 - 运输设备 2,862,701.42 254,792.67 984,450.21 其他设备 8,954,931.35 1,919,577.68 2,262,775.29 合计 32,738,023.05 8,932,602.83 3,247,225.50 净值 189,773,801.61 项目 期末数 原价 房屋及建筑物 207,346,529.47 运输设备 3,409,724.73 其他设备 15,609,751.60 合计 226,366,005.80 累计折旧 房屋及建筑物 27,678,622.76 运输设备 2,133,043.88 其他设备 8,611,733.74 合计 38,423,400.38 净值 187,942,605.42 [注] 本年度无由在建工程完工转入的固定资产。 10、在建工程：截止2001 年12 月31 日在建工程余额2,418,039.00 元，为预付的土地使用权出让金。 11、无形资产：截止2001 年12 月31 日无形资产余额8,224,687.06 元，其明细项目列示如下： 无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 8,732,896.81 8,034,265.05 - 商标权 8,000.00 4,600.00 - 软件费 418,641.00 - 418,641.00 合计 9,159,537.81 8,038,865.05 418,641.00 无形资产种类 本期摊销 期末数 剩余摊销 年限 土地使用权 174,657.94 7,859,607.11 45.00 商标权 800.00 3,800.00 4.75 软件费 57,361.05 361,279.95 合计 232,818.99 8,224,687.06 12、长期待摊费用：截止2001 年12 月31 日长期待摊费用余额11,396,431.09 元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 12,546,595.32 455,895.90 1,606,060.13 11,396,431.09 开办费 45,015.91 - 45,015.91 - 合计 12,591,611.23 455,895.90 1,651,076.04 11,396,431.09 13、短期借款：截止2001 年12 月31 日短期借款余额为107,000,000.00元，其明细项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 信用借款 104,800,000.00 107,000,000.00 担保借款 - - 合计 104,800,000.00 107,000,000.00 14、应付账款：截止2001 年12 月31 日应付账款余额53,920,545.44 元，其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 15、预收账款：截止2001 年12 月31 日预收账款余额73,614,204.11 元，其有关情况列示如下： （1）预收账款分类情况： 项目 期初数 期末数 预收国内账款 8,474,121.78 5,881,557.41 预收外汇账款 54,146,414.19 67,732,646.70 合计 62,620,535.97 73,614,204.11 （2）预收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 6,478,101.43 8.2781 53,626,371.41 日元 70,252.27 0.072342 5,082.19 港币 317,411.46 1.0606 336,646.59 欧元 23,167.89 7.6966 178,314.00 马克 - - - 新加坡元 - - - 合计 54,146,414.19 币种 期末数 美元 原币金额 汇率 折合人民币 日元 8,063,099.14 8.2766 66,735,046.34 港币 76,970.72 0.063005 4,849.54 欧元 668,055.74 1.0606 708,539.92 马克 13,039.62 7.3178 95,421.36 新加坡元 29,708.37 3.7415 111,153.88 合计 17,346.81 4.4755 77,635.66 67,732,646.70 （3）预收帐款余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （4）一年以上的预收帐款余额3,063,434.35 元，其未结转的原因为公司基本固定客户交存的购货押金。 16、应付股利：截止2001 年12 月31 日应付股利余额为9,972,375.00 元，其有关情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 应付股利 29,917,125.00 9,972,375.00 [注] 29,917,125.00 项目 期末数 应付股利 9,972,375.00 [注] 根据公司董事会决议, 公司以2001 年末总股本199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共分配利润9,972,375.00元。 17、应交税金：截止2001 年12 月31 日应交税金余额-63,211,807.72 元，其明细项目列示如下： 税种 期初数 期末数 增值税 -45,664,088.47 -67,882,922.45 企业所得税 5,169,355.52 3,578,479.49 营业税 622,730.67 1,046,989.71 城建税 29,765.88 25,883.12 个人所得税 173,588.11 9,946.92 印花税 - 9,789.28 房产税 - 26.21 合计 -39,668,648.29 -63,211,807.72 应交税金余额较期初减少59.35%的原因是2001 年国家放慢出口退税速度，出口退税申报审核速度亦均放慢。 18、其他应付款：截止2001 年12 月31 日其他应付款余额20,464,220.97元，其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 19、预提费用：截止2001 年12 月31 日预提费用余额15,317,556.44 元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 运输费、保险费、佣金 11,831,039.89 14,812,603.18 利息 161,200.00 113,770.00 租赁费 46,467.81 257,467.81 其他 80,000.00 133,715.45 合计 12,118,707.70 15,317,556.44 20、预计负债：截止2001 年12 月31 日预计负债余额16,000,000.00 元，其有关情况见“会计报表附注八之2”说明。 21、专项应付款：截止2001 年12 月31 日专项应付款余额646,000.00 元，为南京江宁经济技术开发区管理委员会根据宁经管委企（2001）24 号文，给予公司在南京江宁经济技术开发区投资控股的子公司的企业发展专项资金。 该文件同时规定，若上述子公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限不足十五年，则需将收到的企业发展基金归还开发区管理委员会，并按同期商业银行贷款基准利率全额支付资金占用费。 22、其他长期负债：截止2001 年12 月31 日其他长期负债余额为零，其有关情况列示如下： 项目 期初数 期末数 发行新股冻结资金存款利息 3,087,014.13 - [注1] 住房周转金 -8,257,551.83 - [注2] 合计 -5,170,537.70 - [注1] 期末较期初数减少3,087,014.13 元的原因是：根据企业会计制度的规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购资金的利息收入转入资本公积。 [注2] 期末较期初数增加8,257,551.83 元的原因是：根据财政部财企（2000）295 号、财政部财企（2000）878 号及财政部财会（2001）5 号文的有关规定，公司自2001 年1 月1 日起取消住房周转金管理制度，经公司2000 年度股东大会审议通过，将2000 年末住房周转金余额-8,257,551.83 元调减年初未分配利润。 23、股本：截止2001 年12 月31 日股本总额为199,447,500.00 元，股本结构本期无增减变动，其明细项目列示如下： (数量单位:股) 股份类别 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 103,405,265 103,405,265 其中: 国家拥有股份 103,405,265 103,405,265 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 21,919,135 21,919,135 3.内部职工股 - - 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 125,324,400 125,324,400 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 74,123,100 74,123,100 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 74,123,100 74,123,100 三、股份总数 199,447,500 199,447,500 24、资本公积：截止2001 年12 月31 日资本公积余额为223,159,830.83元，本期增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 219,982,816.70 3,087,014.13 [注] - 其他资本公积转入 90,000.00 - 合计 220,072,816.70 3,087,014.13 - 项目 期末数 股本溢价 223,069,830.83 其他资本公积转入 90,000.00 合计 223,159,830.83 [注] 系根据《企业会计制度》规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购资金的利息收入，从其他长期负债转入资本公积。 25、盈余公积：截止2001 年12 月31 日盈余公积余额为64,652,410.63元，其增减变动情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 盈余公积 50,870,793.32 1,916,685.25 - 公益金 10,773,069.79 1,091,862.27 - 合计 61,643,863.11 3,008,399.15 - 项目 期末数 盈余公积 52,787,478.57 公益金 11,864,932.06 合计 64,652,410.63 26、未分配利润：截止2001 年12 月31 日未分配利润64,140,627.96 元, 其增减变动情况列示如下： 项目 金额 年初未分配利润 75,136,015.21 加：其他转入 [注] -8,257,551.83 加：本期净利润 10,243,087.10 减：提取法定盈余公积 1,347,616.05 提取法定公益金 1,091,862.27 提取法定公益金 284,534.60 提取法定公益金 284,534.60 分配普通股股利 9,972,375.00 年末未分配利润 64,140,627.96 [注] 详见“会计报表附注五之22”说明。 27、主营业务收入：2001 年度主营业务收入发生额1,449,252,709.37元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,444,864,240.14 1,425,951,905.00 工艺品制作 21,143,994.86 16,915,678.72 小计 1,466,008,235.00 1,442,867,583.72 合并抵销数 16,755,525.63 12,388,070.37 合计 1,449,252,709.37 1,430,479,513.35 28、主营业务成本：2001 年度主营业务成本发生额1,336,066,297.73元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通1, 336,951,703.37 1,296,632,240.08 工艺品制作 15,870,119.99 12,597,751.06 小计 1,352,821,823.36 1,309,229,991.14 合并抵销数 16,755,525.63 12,388,070.37 合计 1,336,066,297.73 1,296,841,920.77 29、其他业务利润：2001 年度其他业务利润8,828,978.68 元，其明细项目列示如下： 类别 本期发生数 收入 成本 利润 材料作价加工 7,391,454.00 4,537,041.77 2,854,412.23 房租收入 7,291,072.89 1,636,682.77 5,654,390.12 代理手续费 378,989.28 72,338.78 306,650.50 其他收入 219,300.00 205,774.17 13,525.83 合计 15,280,816.17 6,451,837.49 8,828,978.68 类别 上年同期发生数 收入 成本 利润 材料作价加工 2,722,363.48 1,308,253.56 1,414,109.92 房租收入 8,069,240.76 982,324.73 7,086,916.03 代理手续费 211,463.29 - 211,463.29 其他收入 686,168.06 918,512.45 -232,344.39 合计 11,689,235.59 3,209,090.74 8,480,144.85 30、财务费用：2001 年度财务费用-3,782,930.66 元，其明细项目列示如下： 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 10,856,311.64 18,577,368.76 减:利息收入 15,523,625.94 21,115,123.18 减:汇兑收益 174,247.16 169,328.96 手续费及其他 1,058,630.80 1,332,833.50 合计 -3,782,930.66 -1,374,249.88 财务费用较上期减少175.27%的原因是由于本期银行借款的平均占用额低于上期，故利息支出减少较多所致。 31、投资收益：2001 年度投资收益5,573,662.26元，其明细项目列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 2,527,851.58 5,747,254.26 权益法核算的被投资单位损益 3,056,726.60 3,073,795.25 股权投资转让损益 145,530.88 -1,028,375.10 股权投资差额摊销 -156,446.80 -171,000.00 合计 5,573,662.26 7,621,674.41 32、补贴收入：2001 年度补贴收入7,109,481.42 元，均为收到的出口商品创汇贴息收入。 33、营业外支出：2001 年度营业外支出18,926,192.05 元，其明细项目列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 1,473,483.63 - 粮食风险基金 612,183.16 465,612.68 防洪保安基金 675,669.06 609,372.87 非常损失 [注] 16,000,000.00 - 其他 164,856.20 122,465.27 合计 18,926,192.05 1,197,450.82 [注] 详见“会计报表附注八之2”说明。 34、支付的其他与经营活动有关的现金：2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为55,469,211.02 元,其中价值较大的项目列示如下： 项目 金额 支付运杂费 9,974,761.34 支付展览费 5,151,494.79 支付邮电费 4,740,794.71 支付配额费 4,133,953.82 支付差旅费 2,429,251.33 支付办公费 2,056,053.72 支付业务招待费 1,674,545.33 支付涉外费 1,418,846.74 支付保管费 1,210,627.66 六、母公司会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、应收账款：截止2001 年12 月31 日应收账款余额94,849,451.30 元，坏账准备29,120,739.04元，应收账款账面价值65,728,712.26 元，其主要情况列示如下： （1）应收账款分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内账款 109,452,854.07 62,965,644.99 应收外汇账款 37,584,608.36 31,883,806.31 合计 147,037,462.43 94,849,451.30 （2）账龄分析： 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 68,664,742.61 46.70 1,373,294.85 一至二年 3,968,386.40 2.70 198,419.32 二至三年 70,129,921.09 47.70 41,881,153.16 三年以上 4,274,412.33 2.90 857,111.88 合计 147,037,462.43 100.00 44,309,979.21 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 58,636,987.95 61.82 1,172,739.76 一至二年 2,370,731.55 2.50 118,536.58 二至三年 3,493,432.99 3.68 279,474.64 三年以上 30,348,298.81 32.00 * 27,549,988.06 合计 94,849,451.30 100.00 ** 29,120,739.04 * 其中对应收“南京新港经济实业开发公司”26,497,283.86 元计提100%特别坏账准备。 ** 坏帐准备本期减少是因为经公司2000 年度股东大会批准通过，用坏帐准备核销应收“上海三立经贸研究开发中心”28,293,216.82 元。 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 4,540,245.75 8.2781 37,584,608.36 日元 - - - 英镑 - - - 合计 37,584,608.36 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 3,848,322.76 8.2766 31,851,028.17 日元 489,179.27 0.063005 30,820.74 英镑 163.08 12.0027 1,957.40 合计 31,883,806.31 （4）本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （5）期末欠款前五名的单位金额合计38,399,724.70 元，占应收账款余额的40.48%。 2、其他应收款： 截止2001 年12 月31 日其他应收款余额161,704,814.76元，坏账准备16,588,896.18元，其他应收款账面价值145,115,918.58 元，其主要情况列示如下： (1) 账龄分析: 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 97,025,054.79 84.34 1,940,501.10 一至二年 11,680,313.40 10.15 584,015.67 二至三年 2,312,915.52 2.01 185,033.24 三年以上 4,018,962.32 3.50 1,635,717.02 合计 115,037,246.03 100.00 4,345,267.03 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 63,256,498.34 39.12 1,265,129.97 一至二年 84,534,345.46 52.27 4,226,717.27 二至三年 10,780,749.46 6.67 * 10,062,459.95 三年以上 3,133,221.50 1.94 1,034,588.99 合计 161,704,814.76 100.00 16,588,896.18 * 其中对应收“南京宏顺工艺品有限公司” 10,000,000.00 元计提100%特别坏账准备。 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 江苏爱涛艺术精品有限公司 84,850,921.25 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 15,000,000.00 江苏爱涛置业有限公司 12,411,317.50 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 江苏华瑞实业有限公司 8,000,000.00 单位名称 款项性质及内容 江苏爱涛艺术精品有限公司 暂借款 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 暂借款 江苏爱涛置业有限公司 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 江苏华瑞实业有限公司 暂借款 3、长期股权投资：截止2001 年12 月31 日长期股权投资余额242,685,615.89元，其有关情况列示如下： (1) 分类情况： 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 54,452,368.00 54,452,368.00 股权投资 126,201,027.29 126,201,027.29 其中：对子公司投资 80,514,403.03 80,514,403.03 联营企业投资 33,509,704.48 33,509,704.48 其他股权投资 12,176,919.78 12,176,919.78 合计 180,653,395.29 180,653,395.29 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 60,452,368.00 60,452,368.00 股权投资 182,233,247.89 182,233,247.89 其中：对子公司投资 132,439,539.71 132,439,539.71 联营企业投资 25,874,796.93 25,874,796.93 其他股权投资 23,918,911.25 23,918,911.25 合计 242,685,615.89 242,685,615.89 （2）长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,100,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 北京首创股份有限公司 [ 注] 战略投资普通股 5,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合计 占被投资 被投资公司名称 单位注册 投资金额 资本的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 北京首创股份有限公司 [ 注] 微小 44,900,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合计 60,452,368.00 [注] 根据证券交易所公布的2001 年12 月31 日收盘价，公司所持有北京首创股份有限公司的股票市价总值为67,450,000.00 元。 （3）长期股权投资----股权投资 ① 明细项目如下： 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 投资余额 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏金茂储运有限公司 18.75% 9,375,000.00 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小计 23,918,911.25 二、权益法核算 江苏爱涛置业有限公司 40.00% 7,962,455.33 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,224,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 [ 注] 46.00% 16,687,903.47 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 514,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 612,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 65.00% 1,218,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 70.00% 1,533,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,322,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 787,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 60.00% 699,948.04 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 994,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 4,415,737.75 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 100.00% 435,418.98 江苏蔺艺草制品有限公司 90.00% 13,140,929.50 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60.00% 411,313.28 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 51.00% 5,030,769.91 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 75.00% 4,258,646.65 江苏爱涛艺术精品有限公司 75.00% 45,048,189.77 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 55.00% 725,938.20 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 50.00% 3,522,136.71 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 50.00% 4,015,239.10 江苏爱涛信息产业有限公司 51.00% 6,866,266.45 江苏弘业服装有限公司 45.00% 2,250,000.00 南京爱涛礼品有限公司 90.00% 900,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 90.00% 900,000.00 南京弘业日用杂品有限公司 90.00% 1,620,000.00 南京爱涛贸易有限公司 90.00% 2,700,000.00 南京爱涛机电有限公司 90.00% 2,700,000.00 南京爱涛家居有限公司 90.00% 3,150,000.00 南京爱涛玩具有限公司 90.00% 3,600,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 90.00% 4,500,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 90.00% 4,500,000.00 小计 158,314,336.64 股权投资合计 182,233,247.89 [注]其中股权投资差额585,765.97 元。 ② 权益法核算的长期股权投资情况列示如下： 项目 初始投 追加(减少)投资额 资额 江苏爱涛置业有限公司 780,000.00 7,220,000.00 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 江苏弘业期货经纪有限公司 28,200,000.00 --16,666,171.12 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 兴化市苏艺贸易有限公司 1,400,000.00 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 江苏弘业盐城贸易有限公司 800,000.00 -225,212.64 南京宏顺鞋业有限公司 810,000.00 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 500,000.00 江苏蔺艺草制品有限公司 13,500,000.00 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 350,000.00 -60,898.13 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 1,020,000.00 1,530,000.00 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 2,250,000.00 江苏爱涛艺术精品有限公司 35,149,038.75 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 550,000.00 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 2,000,000.00 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 2,500,000.00 江苏爱涛信息产业有限公司 7,650,000.00 江苏弘业服装有限公司 2,250,000.00 南京爱涛礼品有限公司 900,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 900,000.00 南京弘业日用杂品有限公司 1,620,000.00 南京爱涛贸易有限公司 2,700,000.00 南京爱涛机电有限公司 2,700,000.00 南京爱涛家居有限公司 3,150,000.00 南京爱涛玩具有限公司 3,600,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 4,500,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 4,500,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 4,500,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 4,500,000.00 合计 141,899,038.75 -8,202,281.89 项目 本期权益 本期分得 法核算 现金红利 江苏爱涛置业有限公司 -167,186.54 -55,229.31 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 1,591,475.32 江苏弘业镇江贸易有限公司 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 261,688.76 -113,100.00 兴化市苏艺贸易有限公司 江苏爱涛物业管理有限公司 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 131,276.51 -166,080.70 南京宏顺鞋业有限公司 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 1,159,619.05 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -337,482.03 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -24,475.21 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 江苏蔺艺草制品有限公司 93,631.62 -1,696,852.85 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 89,938.56 -68,555.09 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 1,741,966.88 -1,020,000.00 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 1,104,092.05 江苏爱涛艺术精品有限公司 2,845,345.94 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 125,616.42 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 1,522,136.71 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 1,515,239.10 江苏爱涛信息产业有限公司 -783,733.55 江苏弘业服装有限公司 南京爱涛礼品有限公司 南京爱涛轻工品有限公司 南京弘业日用杂品有限公司 南京爱涛贸易有限公司 南京爱涛机电有限公司 南京爱涛家居有限公司 南京爱涛玩具有限公司 江苏弘业轻工业品有限公司 江苏爱涛贸易有限公司 江苏弘业工艺品有限公司 江苏弘业华龙贸易有限公司 合计 11,344,563.00 -3,119,817.95 项目 累计权益 增减额 江苏爱涛置业有限公司 -37,544.67 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 24,438.13 江苏弘业期货经纪有限公司 4,568,308.62 江苏弘业镇江贸易有限公司 4,814.72 江苏淮安弘业贸易有限公司 12,113.98 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 568,470.71 兴化市苏艺贸易有限公司 133,101.60 江苏爱涛物业管理有限公司 222,737.19 江苏弘业南通贸易有限公司 27,011.21 江苏弘业盐城贸易有限公司 125,160.68 南京宏顺鞋业有限公司 184,298.18 上海怡达国际贸易有限公司 2,615,737.75 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司 -64,581.02 江苏蔺艺草制品有限公司 -359,070.50 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 122,211.41 江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司 2,480,769.91 江苏艺丰堂艺术精品有限公司 2,008,646.65 江苏爱涛艺术精品有限公司 9,899,151.02 江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司 175,938.20 江苏省工艺品进出口集团爱涛服饰有限公司 1,522,136.71 江苏省工艺品进出口集团爱涛礼品有限公司 1,515,239.10 江苏爱涛信息产业有限公司 -783,733.55 江苏弘业服装有限公司 南京爱涛礼品有限公司 南京爱涛轻工品有限公司 南京弘业日用杂品有限公司 南京爱涛贸易有限公司 南京爱涛机电有限公司 南京爱涛家居有限公司 南京爱涛玩具有限公司 江苏弘业轻工业品有限公司 江苏爱涛贸易有限公司 江苏弘业工艺品有限公司 江苏弘业华龙贸易有限公司 合计 24,031,813.81 ③ 长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 本期转出 江苏弘业期货经纪有 1,710,000.00 10年 625,787.23 限公司 项目 本期摊销 累计摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有 156,446.80 498.446.80 585,765.97 限公司 （4）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 4、主营业务收入：2001 年度主营业务收入发生额1,023,843,940.81 元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,023,843,940.81 1,234,141,807.85 工艺品制作 - - 合计 1,023,843,940.81 1,234,141,807.85 5、主营业务成本：2001 年度主营业务成本发生额945,505,011.13 元，按业务分部列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 945,505,011.13 1,114,252,466.05 工艺品制作 - - 合计 945,505,011.13 1,114,252,466.05 6、投资收益：2001 年度投资收益发生额13,861,498.66元，其明细情况列示如下： 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 2,527,851.58 5,747,254.26 权益法核算的被投资单位损益 11,344,563.00 8,019,488.80 股权投资转让损益 145,530.88 -1,028,375.10 股权投资差额摊销 -156,446.80 -171,000.00 合计 13,861,498.66 12,567,367.96 七、关联方关系及其交易 一、存在控制关系的关联方: 1、江苏弘业国际集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50 号 注册资本：人民币25,153.84 万元 经营范围：国有资产经营；国内贸易 持本公司股权：51.85% 2、上海怡达国际贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：上海浦东新区崂山东路528 号江苏大厦 注册资本：人民币200 万元 经营范围：经营经批准的进出口业务、“三来一补”业务,承办中外合资经营、合作生产业务。 本公司投资比例：90% 3、江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：常州市劳动西路47 号四楼 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。 本公司投资比例：65% 4、江苏弘业盐城贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：盐城市建军中路80 号三楼 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。 本公司投资比例：60% 5、兴化市苏艺贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张洪孝 注册地：兴化市建行路美食街一号楼 注册资本：人民币200 万元 经营范围：授受委托代理进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配业务，组织出口商品生产所需的允许上市的原辅材料、包装物料销售。 本公司投资比例：70% 6、江苏爱涛艺术设计制作有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈国欢 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500 万元 经营范围：工艺品（金银制品及字画除外）的设计、制作及销售。 本公司投资比例：75% 7、江苏省工艺品进出口（集团）公司江宁公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：朱昌瑜 注册地：江宁东山镇同夏路8 号 注册资本：人民币50 万元 经营范围：工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发。 本公司投资比例：100% 8、江苏省工艺品进出口（集团）公司上海公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：上海市零陵路583 号海洋石油大厦 注册资本：人民币50 万元 经营范围：工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销售。 本公司投资比例：100% 9、江苏省工艺品进出口（集团）公司苏州公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：谢凌云 注册地：苏州市竹辉路玉兰新村51 幢103 室 注册资本：人民币50 万元 经营范围：收购调拨供应母公司业务所需的物资和产品，代理母公司委托的进出口业务。 本公司投资比例：100% 10、江苏淮安弘业贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：淮安市淮海北路45 号 注册资本：人民币100 万元 经营范围：轻工工艺品（不经营金银制品）、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的销售。 本公司投资比例：60% 11、江苏弘业镇江贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：镇江新区兴港东路89 号 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品（危险品除外）、普通机械等的销售。 本公司投资比例：51% 12、江苏弘业南通贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市开发区通富路1 号 注册资本：人民币100 万元 经营范围：五金交电、工艺美术品（金银除外）、针纺织品、日用杂品、服装等的销售。 本公司投资比例：76% 13、江苏爱涛物业管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市中华路50 号 注册资本：人民币300 万元 经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。 本公司投资比例：70% 14、南京宏顺鞋业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币90 万元 经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。 本公司投资比例：90% 二、不存在控制关系的关联方: 企业名称 关联关系 江苏艺光绘画品有限公司 受同一母公司控制 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏爱涛置业有限公司 持有该公司40%股权 二、关联方交易事项: (1) 采购货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏艺帽业有限公司 2,672,213.29 3,352,725.15 江苏淮安弘业贸易有限公司 1,804,923.09 - 南京宏顺鞋业有限公司 1,616,227.41 - (2)往来余额 关联单位 期末数 期初数 一、其他应收款 江苏爱涛资讯科技有限公司 - 1,300,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 1,586,819.40 1,169,884.93 上海怡达国际贸易有限公司 3,828,416.98 200,760.00 江苏爱涛置业有限公司 12,411,317.50 - 江苏省工艺品进出口（集团）上海公司 809,816.41 809,816.41 江苏省工艺品进出口（集团）江宁公司 508,725.44 1,141,388.50 江苏弘业盐城贸易有限公司 1,746,487.49 - 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 1,747,600.00 392.160.90 江苏淮安弘业贸易有限公司 444,724.02 - 二、其他应付款 江苏艺光绘画品有限公司 - 792,168.90 兴化市苏艺贸易有限公司 1,421,928.63 1,395,659.81 江苏省工艺品进出口（集团）苏州公司 329,558.92 - 三、应付账款 江苏省工艺品进出口（集团）江宁公司 473,043.67 1,197,557.60 (3)利息收入 2001 年度收取江苏弘业国际集团有限公司暂借款利息13,090,476.33 元。2001 年度江苏弘业国际集团有限公司临时向公司暂借款约为28,150 万元，期限断续为10 个月，公司按银行贷款利息率即年利率5.58％统一收取借款利息。 (4)接受劳务 2001 年度公司支付江苏鹏程国际储运有限公司海运费、港杂费等33,350,464.10 元。 (5)租金收入 2001 年度公司收取江苏弘业国际集团有限公司房租2,071,199.52 元。 2001 年度公司收取江苏鹏程国际储运有限公司房租306,000.00 元。 (6)转让股权 2001 年11 月，公司向江苏弘业国际集团投资管理有限公司转让江苏弘业期货经纪有限公司48%股权。本次股权转让涉及交易总金额1,746.76 万元，产生转让收益17.56 万元。 八、或有事项 1、公司于1998 年10 至11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86 元,但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于1999 年7 月向南京市中级人民法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院（1999）宁经初字第445 号民事判决书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86 元，并支付逾期违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关。本期南京新港投资的江苏华利科工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的10%股权转让给本公司，用于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为400 万元。扣除已收到执行的款项80万元及债转股400 万元,尚余欠款26,497,283.86 元,公司已全额计提了特别坏帐准备。 现该案尚在执行中。 2、公司“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1000 万元、中国工商银行南京分行账户存在的“行付我未付”未达账1600 万元、“行收我未收”未达账2200 万元，经办人涉嫌诈骗,金额2600 万元，该案现正在侦破中。 公司本期对“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1000 万元全额计提了特别坏帐准备，对其余1600 万元作为预计负债，计入营业外支出。 九、承诺事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 2002 年3 月27 日，公司预付招商银行股份有限公司发行新股的申购款人民币219,000,000.00 元。 十一、其他重大事项 根据公司董事会决议，公司2001 年度实现净利润7,256,992.74 元,提取10%法定公积金725,699.27 元，提取10%法定公益金725,699.27 元，当年可供股东分配的利润为5,805,594.20 元，加上年初未分配利润75,879,105.10 元，减去转销住房周转金余额8,257,551.83， 共计可供股东分配的利润为73,427,147.47 元，以2001 年末总股本199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共分配利润9,972,375.00 元。 以上预案待股东大会批准后实施。 第十一章 备查文件目录 一、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 江苏弘业股份有限公司 董事长 刘绥芝 二OO二年四月十二日 资产负债表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末数 年初数 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 27,416,473.95 206,891,271.75 86,650,847.69 短期投资 2 6,189,928.92 6,189,928.92 5,070,000.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收股利 809,952.85 113,100.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 应收帐款 3 65,728,712.26 84,745,138.44 102,727,483.22 其他应收款 4 145,115,918.58 46,652,889.49 110,691,979.00 预付账款 5 455,607.61 6,342,590.21 626,656.67 应收补贴款 6 62,459,253.55 93,228,285.54 57,269,322.51 存货 7 22,393,006.71 59,440,915.82 33,829,403.73 待摊费用 708,847.76 738,664.93 2,109,196.19 一年内到期的 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 331,277,702.19 504,342,785.10 398,974,889.01 长期投资： 长期股权投资 8 242,685,615.89 127,860,461.17 180,653,395.29 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 242,685,615.89 127,860,461.17 180,653,395.29 固定资产： 固定资产原值 9 218,572,535.54 226,366,005.80 218,347,677.61 减：累计折旧 36,309,626.27 38,423,400.38 31,142,939.24 固定资产净值 182,262,909.27 187,942,605.42 187,204,738.37 减：固定资 产减值准备 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 182,262,909.27 187,942,605.42 187,204,738.37 工程物资 0.00 0.00 0.00 在建工程 10 2,418,039.00 2,418,039.00 321,450.00 固定资产清理 0.00 1,066.00 0.00 固定资产合计 184,680,948.27 190,361,710.42 187,526,188.37 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,859,607.11 8,224,687.06 8,034,265.05 长期待摊费用 12 3,956,034.00 11,396,431.09 4,023,968.79 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及 其他资产合计 11,815,641.11 19,621,118.15 12,058,233.84 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 资产总计 770,459,907.46 842,186,074.84 779,212,706.51 资产 年初数 合并 流动资产 货币资金 197,640,051.96 短期投资 5,070,000.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 103,957,309.45 其他应收款 59,709,264.39 预付账款 2,849,000.92 应收补贴款 70,966,519.21 存货 65,177,363.38 待摊费用 2,227,068.17 一年内到期的 长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 507,596,577.48 长期投资： 长期股权投资 108,119,770.88 长期债权投资 0.00 长期投资合计 108,119,770.88 固定资产： 固定资产原值 222,511,824.66 减：累计折旧 32,738,023.05 固定资产净值 189,773,801.61 减：固定资 产减值准备 0.00 固定资产净额 189,773,801.61 工程物资 0.00 在建工程 321,450.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 190,095,251.61 无形资产及其他资产: 无形资产 8,038,865.05 长期待摊费用 12,591,611.23 其他长期资产 0.00 无形资产及 其他资产合计 20,630,476.28 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 826,442,076.25 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 资产负债表（续） 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 105,000,000.00 107,000,000.00 应付票据 3,968,113.76 3,968,113.76 应付帐款 14 34,296,734.10 53,920,545.44 预收账款 15 63,900,421.98 73,614,204.11 应付工资 5,541,717.83 6,582,290.25 应付福利费 2,766,430.30 3,544,721.73 应付股利 16 9,972,375.00 9,972,375.00 应交税金 17 -48,794,111.92 -63,211,807.72 其他应交款 302,428.00 291,044.40 其他应付款 18 18,652,768.67 20,464,220.97 预提费用 19 12,238,816.93 15,317,556.44 预计负债 20 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 223,845,694.65 247,463,264.38 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 21 0.00 646,000.00 其他长期负债 22 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 646,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 223,845,694.65 248,109,264.38 少数股东权益 0.00 42,676,441.04 股东权益 股本 23 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 24 223,159,830.83 223,159,830.83 盈余公积 25 60,552,109.51 64,652,410.63 其中：法定公益金 10,951,694.64 11,864,932.06 未分配利润 26 63,454,772.47 64,140,627.96 股东权益合计 546,614,212.81 551,400,369.42 负债和股东权益总计 770,459,907.46 842,186,074.84 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 104,000,000.00 104,800,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 42,671,098.83 50,707,442.80 预收账款 57,559,725.79 62,620,535.97 应付工资 5,502,292.83 6,371,850.71 应付福利费 2,226,283.20 2,771,199.05 应付股利 29,917,125.00 29,917,125.00 应交税金 -41,708,071.32 -39,668,648.29 其他应交款 0.00 93,094.96 其他应付款 17,722,417.22 21,021,419.21 预提费用 11,992,239.89 12,118,707.70 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 229,883,111.44 250,752,727.11 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 -5,170,537.70 -5,170,537.70 长期负债合计 -5,170,537.70 -5,170,537.70 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 224,712,573.74 245,582,189.41 少数股东权益 0.00 24,559,691.82 股东权益 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 220,072,816.70 220,072,816.70 盈余公积 59,100,710.97 61,643,863.11 其中：法定公益金 10,225,995.37 10,773,069.79 未分配利润 75,879,105.10 75,136,015.21 股东权益合计 554,500,132.77 556,300,195.02 负债和股东权益总计 779,212,706.51 826,442,076.25 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 注释 本年累计数 母公司 合并 一、主营业务收入 27 1,023,843,940.81 1,449,252,709.37 减: 主营业务成本 28 945,505,011.13 1,336,066,297.73 主营业务税金及附加 0.00 5,713.84 二、主营业务利润 78,338,929.68 113,180,697.80 加: 其他业务利润 29 6,080,871.10 8,828,978.68 减: 营业费用 28,252,594.61 42,852,290.64 管理费用 49,231,067.48 55,098,565.45 财务费用 30 1,748,030.66 -3,782,930.66 三、营业利润 5,188,108.03 27,841,751.05 加: 投资收益 31 13,861,498.66 5,573,662.26 补贴收入 32 6,438,204.07 7,109,481.42 营业外收入 104,520.17 229,305.63 减: 营业外支出 33 17,381,994.80 18,926,192.05 四、利润总额 8,210,336.13 21,828,008.31 减: 所得税 953,343.39 6,031,150.19 减: 少数股东损益 0.00 5,553,771.02 五、净利润 7,256,992.74 10,243,087.10 加: 年初未分配利润 75,879,105.10 75,136,015.21 其他转入 -8,257,551.83 -8,257,551.83 六、可供分配的利润 74,878,546.01 77,121,550.48 减: 提取法定盈余公积 725,699.27 1,347,616.05 提取法定公益金 725,699.27 1,091,862.27 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 284,534.60 提取企业发展基金 0.00 284,534.60 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 73,427,147.47 74,113,002.96 减: 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 9,972,375.00 9,972,375.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 63,454,772.47 64,140,627.96 上年累计数 母公司 合并 1,234,141,807.85 1,430,479,513.35 一、主营业务收入 1,114,252,466.05 1,296,841,920.77 减: 主营业务成本 0.00 20,156.56 主营业务税金及附加 119,889,341.80 133,617,436.02 二、主营业务利润 7,086,916.03 8,480,144.85 加: 其他业务利润 35,894,281.63 42,037,662.41 减: 营业费用 48,983,540.21 54,744,740.06 管理费用 5,246,788.35 -1,374,249.88 财务费用 36,851,647.64 46,689,428.28 三、营业利润 12,567,367.96 7,621,674.41 加: 投资收益 6,057,856.78 6,834,596.08 补贴收入 3,325,751.33 3,409,895.73 营业外收入 1,074,404.26 1,197,450.82 减: 营业外支出 57,728,219.45 63,358,143.68 四、利润总额 15,092,554.88 17,849,028.81 减: 所得税 0.00 1,269,959.13 减: 少数股东损益 42,635,664.57 44,239,155.74 五、净利润 71,687,698.45 70,141,372.65 加: 年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 114,323,363.02 114,380,528.39 六、可供分配的利润 4,263,566.46 4,566,153.39 减: 提取法定盈余公积 4,263,566.46 4,421,706.73 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 169,764.03 提取储备基金 0.00 169,764.03 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 105,796,230.10 105,053,140.21 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00 减: 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 29,917,125.00 29,917,125.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 75,879,105.10 75,136,015.21 八、未分配利润 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 利润表附表 2001年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.53 20.35 营业利润 5.05 5.01 净利润 1.86 1.84 扣除非经常性损益后的净利润 0.41 0.40 报告期利润 每股收益(人民币元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.57 0.57 营业利润 0.14 0.14 净利润 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 0.01 0.01 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 现金流量表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,073,222.89 收到的税费返还 161,095,036.67 收到的其他与经营活动有关的现金 8,228,982.96 现金流入小计 1,224,397,242.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,075,819.74 支付给职工以及为职工支付的现金 17,011,923.12 支付的各种税费 13,832,750.89 支付的其他与经营活动有关的现金 34 38,261,105.40 现金流出小计 1,175,181,599.15 经营活动产生的现金流量净额 49,215,643.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,976,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,837,716.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 46,411.86 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,245,863.00 现金流入小计 28,105,991.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,977,260.75 投资所支付的现金 62,169,928.92 支付的其他与投资活动有关的现金 31,441,100.55 现金流出小计 97,588,290.22 投资活动产生的现金流量净额 -69,482,298.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 859,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 859,000,000.00 偿还债务所支付的现金 858,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 39,967,718.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 897,967,718.43 筹资活动产生的现金流量净额 -38,967,718.43 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -59,234,373.74 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,483,964,987.89 收到的税费返还 161,095,036.67 收到的其他与经营活动有关的现金 10,317,260.97 现金流入小计 1,655,377,285.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,538,581,499.31 支付给职工以及为职工支付的现金 21,918,764.54 支付的各种税费 19,739,993.73 支付的其他与经营活动有关的现金 55,469,211.02 现金流出小计 1,635,709,468.60 经营活动产生的现金流量净额 19,667,816.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,976,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,749,161.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 48,351.86 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 41,144,271.23 现金流入小计 59,917,784.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,822,485.69 投资所支付的现金 24,069,928.92 支付的其他与投资活动有关的现金 14,541,100.55 现金流出小计 44,433,515.16 投资活动产生的现金流量净额 15,484,269.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,720,000.00 借款所收到的现金 869,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 881,720,000.00 偿还债务所支付的现金 866,800,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 40,820,866.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 907,620,866.64 筹资活动产生的现金流量净额 -25,900,866.64 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 9,251,219.79 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 现金流量表(补充资料） 2001年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7,256,992.74 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 25,347,605.80 固定资产折旧 8,375,791.53 无形资产的摊销 174,657.94 长期待摊费用摊销 522,934.79 开办费的摊销 0.00 待摊费用减少（减；增加） 1,400,348.43 预提费用增加（减；减少） 246,577.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 29,465.01 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,804,730.43 投资损失（减：收益） -13,861,498.66 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 11,436,397.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,179,114.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,660,756.17 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 49,215,643.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,416,473.95 减：现金的期初余额 86,650,847.69 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 -59,234,373.74 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,243,087.10 加：少数股东损益 5,553,771.02 计提的资产减值准备 20,998,696.85 固定资产折旧 8,932,602.83 无形资产的摊销 232,818.99 长期待摊费用摊销 1,651,076.04 开办费的摊销 0.00 待摊费用减少（减；增加） 1,488,403.24 预提费用增加（减；减少） 3,198,848.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,456,602.84 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -2,270,529.59 投资损失（减：收益） -5,573,662.26 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 5,736,447.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,882,784.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,902,438.53 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 19,667,816.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租赁固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 206,891,271.75 减：现金的期初余额 197,640,051.96 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 9,251,219.79 企业负责人:刘绥芝 财务负责人:濮学年 编制人:陈蓉平 |
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