厦门工程机械股份有限公司二OO一年年度报告
| 日期：2002.04.10 13:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
厦门工程机械股份有限公司二OO一年年度报告 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 目录 一、公司简介 二、会计数据及业务数据摘要 三、股本变动和股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司简介 1、公司法定名称： 中文名称：厦门工程机械股份有限公司 英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 名称缩写：XEMC 2、公司法定代表人：王昆东 3、公司董事会秘书：王智勇 证券事务代表：叶维萍 联系地址：厦门市厦禾路668 号公司董事会秘书处 电话：0592-2115449 传真：0592-2036720 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址及办公地址：厦门市厦禾路668 号 邮政编码：361004 公司互联网网址： www.xiagong.com.cn 电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦工股份 股票代码：600815 7、其他有关资料： 公司注册日期：1994 年1 月10 日 公司注册地址：厦门市厦禾路668 号 企业法人营业执照情况： 注册号：3502001003708 执照号：厦CGG0－60 检7 税务登记号码：地税登字:3502041550522270；国税登字：350204155052227 8、公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所。 办公地址： 厦门湖滨南路57 号 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度实现的利润总额及构成（单位：人民币元） 项目 利润总额 40,073,666.29 净利润 29,505,475.83 扣除非经常性损益后的净利润 26,466,646.82 主营业务利润 181,835,266.33 其它业务利润 6,163,527.28 营业利润 32,471,330.45 投资收益 5,047,019.83 补贴收入 997,600.00 营业外收支净额 1,557,716.01 经营活动产生的现金流量净额 -26,791,083.15 现金及现金等价物净增加额 63,083,504.96 注：非经营性损益的构成如下： 股票投资收益：483,513 元； 补贴收入：997,600 元； 营业外收支净额：1,557,716.01 元 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2001年度 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,062,394,301.38 716,803,166.34 716,803,166.34 净利润 29,505,475.83 10,888,985.70 20,331,876.53 总资产 1,307,649,115.74 1,101,256,634.8 1,110,448,695.56 股东权益 789,766,668.97 774,319,214.95 784,464,854.11 （不含少数股东权益） 每股收益(摊薄) 0.10 0.04 0.07 每股收益（加权） 0.10 0.04 0.07 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.09 0.03 0.05 每股净资产 2.69 2.59 2.62 调整后的每股净资产 2.57 2.49 2.52 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.09 0.19 0.19 净资产收益率(摊薄) 3.67% 1.41% 2.59% 净资产收益率(加权) 3.79% 1.25% 2.33% 项目 1999年度 调整后 主营业务收入 555,161,779.98 净利润 26,652,211.21 总资产 1,091,434,281.39 股东权益 867,089,537.21 （不含少数股东权益） 每股收益(摊薄) 0.09 每股收益（加权） 0.09 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.07 每股净资产 2.89 调整后的每股净资产 2.74 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.30 净资产收益率(摊薄) 3.07% 净资产收益率(加权) 3.14% 报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为：3.40% （三）本年度利润附表 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）的通知要求，计算2001 年年度的利润数据如下： 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.02% 23.34% 0.61 0.61 营业利润 4.11% 4.17% 0.11 0.11 净利润 3.73% 3.79% 0.10 0.10 扣除非经常性 损益后的净利润 3.35% 3.40% 0.09 0.09 （四）报告期内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 299,609,100 422,961,276.84 41,182,070.49 本期增加 1,171,500.00 7,388,117.97 本期减少 期末数 299,609,100 424,132,776.84 48,570,188.46 变动原因 收到厦门市财 本年度利润 政局拨款转入 提取“两金” 及补充流动 资本 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 0 10,599,786.29 774,319,214.95 本期增加 2,882,686.42 29,505,475.83 30,427,909.02 本期减少 22,368,572.97 期末数 2,882,686.42 17,736,689.15 789,766,668.97 变动原因 本年度利润 本年度利润增加、 主要是本年度 提取数 按本期净利润提取 利润增加及本 “两金”及本年度 年利润预案 利润分配预案 提取 三、股本变动和股东情况 （一）股份变动情况： 1、股本变动情况表 (数量单位：股) 本次变动前 本次变动增减(+.-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份: 1、发起人股份 219809100 0 219809100 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 219809100 0 219809100 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股合计 219809100 0 219809100 二、已流通股份： 1、人民币普通股 79800000 0 79800000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 79800000 0 79800000 三、股份总数 299609100 0 299609100 2、股票发行与上市情况 在报告期内及到报告期末为止的前三年内公司无发行股票，公司股份总数及结构无变动。 （二） 主要股东持股情况： 1、截止2001 年12 月31 日止，本公司股东总数为23871 户。 2、公司前十名股东持股情况： 序号 名称 年末持股数 占总股本比例(%) （1） 厦门厦工集团 219809100 73.37 （2） 唐麦赛得 230000 0.08 （3） 蒋志忠 224200 0.07 （4） 王婷秋 210012 0.07 （5） 投资信托 207100 0.07 （6） 饶为友 187500 0.06 （7） 兴和基金 173471 0.06 （8） 张雁 171450 0.06 （9） 薛玫 170710 0.06 （10） 薛平 147700 0.05 以上股东间本公司无法知晓其间有无关联关系，持有本公司股份5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司，其持有的股份为国家股。报告期内其持股数没有变化，所持有的厦工股份无质押、冻结或其它法律争议的情况。 3、公司控股股东情况： 公司的控股股东厦门厦工集团有限公司，是厦门市大型国有独资企业，持有公司73.37%股份，法定代表人是卓志平，成立于1995 年12 月15 日，注册资本为70169 万元。经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工等。报告期内公司控股股东无变更。 4、厦门厦工集团有限公司的持股单位是厦门市政府授权的资产经营管理公司－厦门国有资产投资公司，厦门国有资产投资公司成立于1993 年6 月12 日，注册资金256384 万元，法定代表人叶天捷。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 王昆东 男 50 董事长 2000.5-2003.5 0 0 裘安钢 男 40 董事、总经理 2000.5-2003.5 0 0 池振声 男 58 董事 2000.5—2003.5 3591 3591 扈军 男 44 董事 2000.5－2003.5 0 0 黄泽森 男 34 董事 财务负责人 2000.5－2003.5 0 0 皇甫啸 男 37 董事 2000.5－2003.5 0 0 林文俊 男 53 监事会主席 2000.5－2003.5 3790 3790 樊明 男 44 独立董事 2000.12--2003.5 0 0 刘天国 男 39 监事 2000.5－2003.5 0 0 张义龙 男 45 监事 2000.5－2003.5 0 0 林伟达 男 50 监事 2000.5－2003.5 0 0 许金星 男 51 监事 2000.5－2003.5 0 0 赵振河 男 59 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 何维嘉 男 44 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 何刚 男 40 副总经理 2000.5－2003.5 0 0 王智勇 男 31 董事会秘书 2000.5－2003.5 0 0 董事、监事在股东单位任职情况： 公司董事长王昆东现兼任厦门厦工集团有限公司总经理，池振声董事任厦门厦工集团有限公司副总经理，扈军董事任厦门国有资产投资公司副总经理。 监事张义龙任厦门厦工集团有限公司办公室副主任。 2、年度报酬情况 公司内部董事、高级管理人员和监事的薪酬，参照厦门厦工集团有限公司对下属子公司实行年薪制办法，根据公司董事会决议及其任职岗位领取相应的报酬。独立董事年度津贴标准系根据董事会决议，将提交股东会审议。 在股东单位或其他单位任职的董事、监事，按有关规定领取其所在单位的薪酬。不在公司领取报酬的董事、监事有：王昆东、池振声、扈军、皇甫啸、刘天国、张义龙，他们在股东单位或关联单位领取报酬。 在公司领取报酬的高级管理人员中：董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为63.36 万元；金额最高的前二名董事报酬总额为23.04 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为30.24 万元；根据董事会决议，独立董事的津贴标准为5 万元/年，该议案将提交股东会审议通过。 报告期内，在公司领取报酬的：公司内部董事、监事和高级管理人员年度报酬区间为：5 万元以下的为3 人；5－10 万元的为5 人；10 万元以上的为1 人。 3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未变更。 （二）员工情况 公司在册员工2057 人，比上年末减少97 人。其中生产人员1104 人，销售人员112 人，技术人员227 人，财务人员23 人，行政人员348 人，其他人员243人。教育程度：博士、硕士共12 人，本科生、大专生共355 人。离退休人员已转入厦门市社会保险统筹。 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际情况 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范信息披露工作。公司已按照《上市公司治理准则》要求，修改了公司章程，制定了《股东大会规范意见》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、和《信息披露制度》，公司将按规定提交董事会、股东大会讨论，并在报上、网上予以充分披露。 1、股东和股东大会：公司能够确保所有股东享有平等的地位和充分行使合法权利；公司历次的股东大会召开程序均严格按照《公司法》、《公司章程》进行，并让每一位股东，尤其是中小股东享有平等的表决权。今后公司将进一步根据《股东大会规范意见》细化工作程序，以充分发挥股东大会作用。 2、控股股东和上市公司的关系：控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，并对上市公司给予支持；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，公司独立核算，独立承担责任和风险。 3、董事和董事会：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定选聘董事；公司董事熟悉有关法律法规，充分了解作为董事的权利、义务和责任；勤勉诚信、尽职尽责，均出席历次董事会和股东大会。公司将在今后按照《公司治理准则》要求增加独立董事，建立独立董事制度和董事会专门委员会；进一步完善董事的选聘程序，推行累积投票制度。 4、监事和监事会：公司按照法律、法规和《公司章程》的规定选聘股东监事和职工监事；公司监事会认真履行职责，依法对董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法合规性进行监督；制定了《监事会议事规则》并定期召开会议。 5、绩效评价与激励约束机制：公司已制定了《总经理工作细则》，明确高级管理人员的职责；公司经理人员的聘任按有关法律、法规和公司章程的有关规定进行。公司正在研究制定对高级管理人员的公正透明的绩效评价标准制度和激励机制。 6、关于相关利益者：公司充分尊重银行及其它债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露及透明度：公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定认真履行信息披露义务；董事会设有董事会秘书处，指定董事会秘书负责信息披露工作；并制定了《公司信息披露制度》。 公司董事会认为:根据《上市公司治理准则》的要求，公司还将进一步完善法人治理结构，尽快完成独立董事聘任和董事会下设专门委员会、财务会计管理和内控等制度的建立；购买公司高管人员责任保险；进一步加大对董事、监事和高级管理人员法律法规方面的培训力度，全面提升公司治理水准和治理实效，使公司运作更加科学规范，切实维护广大股东的权益。 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会要求，我公司已于二OOO 年十二月三十一日召开的临时股东大会聘请了一位经济管理领域的学者樊明担任独立董事，并制定实施了《厦门工程机械股份有限公司独立董事制度》。在职期间，独立董事根据法律法规要求独立履行职责，出席公司历次董事会并参与重大事项的决策并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 公司将按有关规定增聘两名独立董事，并提交股东大会审议批准。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面，本公司拥有健全完整的产供销体系。 2、人员方面，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。 3、资产方面，报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。 4、机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。 5、财务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 六、股东大会简介 （一）报告期内公司共召开两次股东大会，会议情况如下： 1、临时股东大会：公司于2001 年2 月21 日在《上海证券报》发出召开2001年度第一次临时股东大会的公告，并于3 月23 日上午9：00 点在公司办公大楼512 室召开。出席会议的股东代表4 人，代表21981.7081 万股份，占公司总股本的73.37% 。董事长王昆东主持会议，福建厦门兴天地律师事务所孙卫星、杜国长律师出席了本次会议并出具了法律意见书，会议合法有效。会议表决结果如下： 以同意票21981.7081 万股，占出席股东所代表股份的100%，审议通过了《关于公司住房周转金借方余额的处理议案》。 会议决议公告于2001 年3 月24 日的《上海证券报》上。 2、年度股东大会：公司于2001 年4 月3 日在《上海证券报》发出召开2000年度股东大会的公告，并于5 月11 日下午2：30 在厦工文化娱乐中心召开。出席会议的股东代表4 人，代表21981.6981 万股份，占公司总股本的73.37 %。董事长王昆东主持会议，福建厦门兴天地律师事务所孙卫星、刘蓓出席了本次会议并出具了法律意见书，会议合法有效。会议表决结果如下： （1）以同意票21981.6981 万股，占出席股东所代表股份的100 %，审议并通过了《董事会二OOO 年度工作报告》。 （2）以同意票21981.6981 万股，占出席股东所代表股份的100 %，审议并通过了《监事会二OOO 年度工作报告》。 （3）以同意票21981.6981 万股，占出席股东所代表股份的100 %，审议并通过了《二000 年度财务决算报告》。 （4）以同意票21981.6981 万股，占出席股东所代表股份的100 %，审议并通过了《二OOO 年度利润分配议案》：按2000 年末总股本299609100 股计，每10 股派发现金红利1 元（含税）。余额18907013.31 元结转下一年度。 （5）以同意票21981.6981 万股，占出席股东所代表股份的100 %，审议并通过了《关于授予董事会投资决策权的议案》。 会议决议公告于2001 年5 月14 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 （一）公司的经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况： 公司主营业务为工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业工程机械产品、零部件及所维修配件的出口；本企业生产所需的原辅材料、机械电器设备及所需的配套件进口业务；承办合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发与经营；销售工程机械用润滑油。 公司所属于工程机械行业，是为国民经济发展基础建设提供机械化施工设备的基础装备产业,本公司主导产品是轮式装载机。 2001 年国家实施积极的财政政策，加大基础建设投资规模扩大内需，工程机械行业得到较大的发展。根据装载机行业月度统计资料，2001 年全行业装载机销售量比2000 年增长31.62％。公司按照“以市场为导向,以改革为动力,以技术创新为手段,以结构调整为重点,以提高市场占有率为目标”的经营思路,紧紧抓住机遇，发挥“厦工模式”的优势和拼搏精神,公司的销量和产量再创历史新高, 2001 年公司主营产品装载机的销售量及销售额排名均位于行业第一,市场占有率由2000 年的15%上升到17.9%；公司主营业务收入106239.43 万元，比上年的71680.32 万元增长48.21%；利润总额4007.37 万元，比上年的2465.60 万元（调整前数额）增长62.54 %，厦工股份公司连续两年成为行业内增长速度最快的公司，整体实力和竞争力进一步提高，继续保持并巩固了行业排头兵的地位。 （1）公司主营业务收入和利润构成情况： 按行业分析：公司的主营业务收入及利润基本来自工程机械行业，营业利润为3247.13 万元；锻压机床行业销售收入3371.43 万元，实现利润3.83 万元。 按产品分析,其构成如下： 单位：万元 产品 主营业务收入 比例 主营业务 利润比例 产品销售成本 毛利率 装载机 101723.40 95.75% 17259.64 94.92% 84357.10 16.96% 配件销售 1144.60 1.08% 249.89 1.37% 894.71 21.83% 锻压机床产品销售 3371.43 3.17% 674.00 3.71% 2585.47 19.99% 合计 106239.43 100% 18183.53 100% 87837.29 17.12% 报告期公司推出的公司新型装载机产品XG50-T 开拓者、XGL50 挑战者已经批量推向市场，代表着国内的领先水平，市场销售反映很好。 （2）公司主要控股公司和参股企业的经营情况及业绩： A.、厦门锻压机床有限公司：该公司注册资本9589 万元，我司持有90%股权，主要经营范围是J23、J21G、J21M 等系列的各种锻压机床设备的生产制造，另外还经营配件和普鲁士格来料加工。报告期内完成销售收入3371.43 万元，实现利润3.83 万元。 B、北京厦工：该公司注册资本100 万元、我司持有100%股权，主要经营范围是工程机械及配件销售。报告期内完成销售收入7362.43 万元，实现净利润-24.91 万元。 2、主要供应商、客户情况 公司报告期内，向前五名供应商合计采购金额38150.03 万元,占年度采购总额的41.08 %；前五名客户销售收入合计20144.10 万元,占公司销售收入的20.62 %。 3、经营中出现的问题与困难及解决方案。 （1） 公司的开发能力有了很大提高，但产品开发和质量攻关方面进度要加快。2001 年根据国家经贸委对国家级技术中心的考核要求,我司顺利通过了国家级企业技术中心评估组的考评验收；我司新建立博士后工作站已于2002 年1 月份获得了国家人事部的批准。因此要充分利用有利条件进一步提高技术管理水平，加强技术队伍的建设,公司将积极引进国际专业人才、发展国际配套与合作、开拓国际市场。 （2） 进一步加强成本费用控制。要继续深化改革和加强企业内部管理，提高管理水平，公司对各项成本和费用实行全面预算，将指标分解到各系统、各部室、车间，并严格控制和考核。 （3） 公司利润水平不高，净资产收益率不到6%。公司主要依赖间接融资，这对公司实施做大做强的发展战略有一定影响，因此公司将努力提高赢利能力，开辟新的利润增长点。 （二）投资情况 报告期内，公司募股资金投资总额为1353.55 万元。 1、我司1996 年实施配股，共募集现金12153.29 万元（含费用），实物资产10617.26 万元,为厦门锻压机床总厂经整体评估确认的净资产。配股说明书中承诺的募集资金投资项目与实际投资项目二OOO 年年报中披露的一致。 2、投资项目在本报告期内的实施情况如下： （1）公司从1996 底起至2000 年末将配股资金9334 万元，投入西郭一、二号新厂房技改扩建工程及采购设备。截止2000 年末配股资金剩余1327 万元。根据1999 年度股东大会决议，该剩余的配股资金1327 万元2001 年已经全部投入生产加工设备、检测设备，装配车间完善、油漆车间完善等。 至此，配股资金至2001 年底已经全部使用完毕。 3、报告期内其它非募集资金的投资项目。 投资120 万元人民币参股成立厦工机械施工有限公司，我公司占40%股份。 （三）财务状况、经营成果（单位：万元） 项目 2001年 2000年 增减% 变动原因 总资产 130764.91 110125.66 18.74 规模扩大、流动资产负债增加 长期负债 352.16 702.66 -99.53 主要是长期借款大幅减少所致 股东权益 78976.67 77431.92 3.93 本年利润增加及利润预案提取 主营业务利润 18183.53 12696.08 43.22 主营业务收入增加及成本降低 净利润 2950.55 2033.19 45.12 本年度营业利润增加 （四）生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响。 2002 年我国经济保持稳定增长态势，国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，继续加大基础建设投资，加快西部大开发等，工程机械产品市场增长较快，本公司将把握机遇，加快发展。 （五）新年度的经营计划 2002 年公司继续以“抓市场、练内功、上品种、增效益”作为公司经营方针，致力于提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。主要工作： 1、抓市场开拓，争取主营业务增长30%，市场占有率提高2 个百分点。 2、加强技术创新,优化产品结构，提高新产品贡献率。继续保持厦工ZL50、ZL40 型装载机产品优势的基础上，为客户提供更多的ZL50C-T、XGL50 和ZL36装载机等优质新产品；加快发展厦工机械液压挖掘机产品。 3、管理创新，建立符合市场要求的经营管理机制。通过深化改革、挖潜革新，提高经济运行质量，提高效率和效益。降低成本、控制费用，可比产品成本降低1%以上。 4、实施ERP 系统，在产品开发设计、物资采购和市场营销、生产制造中采用现代信息技术手段，实现企业内部资源的信息化，提高企业管理效率和管理水平，提高企业经济运行控制水平，形成快速市场反应机制。 5、加强人才团队的建设，加强员工培训。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内董事会召开了六次会议，对公司重大事项进行审议决策。 （1） 二00 一年一月三十一日召开第三届第四次会议，审议通过了如下议案：A、2001 年生产经营计划和投资计划;B、关于公司部分机构调整的议案；C、关于公司二00 一年度贷款额度的议案；D、关于以公司自有资金参与新股申购的议案；E 关于所持有原中国华大工程机械集团公司股权的处理方案；6、同意在适当时候召开临时股东大会审议关于住房周转金负数余额的处理事宜。7、关于公司独立董事薪酬事宜。 （2）公司董事会于二00 一年二月十九日在召开了临时董事会，审议通过了关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案。并决定于2001 年3 月23 日召开二00 一年第一次临时股东大会审议该议案。 股东大会决议公告披露于2001 年3 月24 日的《上海证券报》上 （3）二00 一年四月二日召开了第三届第五次会议，审议通过了：A、2000年年度报告及年度报告摘要；B、2000 年董事会工作报告；C、2000 年度财务决算报告;D、2000 年度利润分配方案：每10 股派发现金红利1 元（含税）。F、公司2001 年利润分配政策，公司2001 年度结束后分配利润一次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为不低于30%;分配主要采用派发现金为主,现金股息拟占股利分配的50%以上。具体方案尚需根据公司2001 年度实际情况确定。G、关于提请股东大会授权第三届董事会投资决策权的议案。提请股东大会授权第三届董事会行使投资额不超过公司最近一次经审计净资产的10%以内（含10%）的投资决策权。F、决定于2001 年5 月11 日召开2000 年度股东大会。 （4）二00 一年四月二十三日召开第三届第六次会议，听取和审议总经理关于2001 年第一季度生产经营分析。 （5）二00 一年七月三十一日召开第三届第七次会议，审议通过了如下决议：A.2001 年中期报告及中期报告摘要；B.关于计提四项减值准备的议案；C、关于聘任证券事务代表的议案；D、关于新增2001 年贷款额度的议案；E、总经理关于2001 年上半年生产经营工作报告和下半年计划；F、公司高级管理人员2000年度效益年薪方案。G、原则通过了关于设立厦工机械销售有限公司的议案。 （6）二00 一年十二月七日召开了第三届第八次会议，会议审议通过了以下议案：A、以下关于参股设立厦工机械施工有限公司的议案；B、关于参股设立ICT 公司的项目建议书；C 厦门工程机械股份有限公司独立董事制度；D、关于厦门工程机械股份有限公司计提减值准备和损失处理的内部控制制度。F、关于参与厦工集团机械工业园建设事宜；G、听取裘安钢总经理关于公司2001 年第三季度生产经营分析。 2、董事会在报告期内忠于职守，认真执行股东大会通过的各项决议。 2000 年度利润分配方案为每10 股派发现金红利1 元（含税），公司在2001年7 月10 日实施了该方案。 （七）2001 年度公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案： 经审计，公司2001 年实现净利润29,505,475.83 元， 加年初未分配利润10,599,786.29 元,本次可供分配的利润40,105,262.12 元。根据按当年实现净利润的10%提取2,882,686.42 元法定公积金，按当年实现净利润的10%提取2,882,686.42 元法定公益金,根据财政部“（1995）财工字1 号”文件精神计提1,622,745.13 元补充流动资本,可供股东分配利润为32,717,144.15 元。按2001年末总股本299609100 股计，每10 股派发现金红利0.5 元（含税）,预计派发现金红利14,980,455 元,余额17,736,689.15 元结转下一年度。 截止2001 年12 月31 日，公司资本公积金累计已达424,132,766.84 元，公司近年来较好地把握市场机会，提高核心竞争能力，保持良性持续发展。考虑企业长远发展规划，公司拟以2001 年末的股本299609100 股为基数，按每10 股转增5 股进行资本公积金转增股本。转增完成后，公司资本公积金剩余274,328,226.84 元。本次送股完成后，公司总股本为449413650 股，股本结构不变,其中国有股329713650 股,流通股119700000 股。 以上议案尚须提交公司2001 年度股东大会审议。 （八）2002 年度利润分配政策： 1、公司拟在2002 年度结束后分配利润一次； 2、公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%； 3、公司2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例为不低于20%; 4、分配采用派发现金形式。具体分配方案届时由董事会根据公司实际情况拟定。 （九）2002 年度资本公积金转增股本的问题：公司预计2002 年度不进行资本公积金转增股本。 （十）2002 年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》。 八、监事会报告 （一）在报告期内，监事会共召开了两次会议： 1、2001 年4 月2 日，公司第三届监事会第三次会议在厦工公司召开。监事会全体成员五人出席。会议讨论并通过《公司监事会2000 年度报告》、《公司2000年度报告》及其《公司2000 年年报摘要》。 2、2001 年7 月29 日，公司第三届监事会第四次会议在厦工公司召开。监事会全体成员五人出席。会议讨论并通过《2001 年度中期报告》；审议通过《公司关于新四项资产减值准备计提方案》； 3、在本报告期内，监事会全体成员列席了董事会的每次会议；出席了2000年度股东大会和2001 年临时股东大会。在上述会议中，监事会全体成员对于公司依法运作的情况进行了认真的评议和监督。 （二）监事会关于公司运作情况等情况的独立意见： 1、监事会对于公司股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度等情况进行了认真监督。 监事会认为：董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规、制度进行规范运作，工作认真负责，决策科学管理。公司的各项管理制度是行之有效的；公司的各项经营活动是合法的。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违纪违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。 2、关于检查公司财务状况 监事会认真审核了公司2001 年年度报告及摘要、2001 年度财务决算报告，公司2001 年度利润分配预案等。监事会认为：公司2001 年度的财务决算报告真实可靠，厦门天健华天有限责任会计师事务所对我公司2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告－厦门天健华天所审[2002]GF 字第0097 号，是符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与1999 年度股东大会决议的变更募集资金投向内容符合。 4、有关公司关联交易与收购、出售资产的交易是本着公平互利的原则确定，未损害股东和上市公司权益或造成公司资产损失。 5、关于公司报告期内利润比上年同期大幅增长的说明。 2001 年度公司报告期利润总额实现数4007 万元，同比增长62.50%，主要一是公司抓住市场机遇，奋力拼搏，本年度产、销量分别增长71.57%和59.51%，同时努力降低产品成本，主营利润增长43.21%；二是本年度对外投资项目投资收益和公司其他业务利润比上年增加。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项； （三）重大关联交易事项； A、采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦工新宇机械有限公司 78,189,045.99 42,368,048.44 厦门齿轮厂 46,954,429.21 14,319,062.15 厦门银华机械厂 30,223,471.96 16,955,400.98 定价政策：按市场独立交易的价格确定 B、销售货物 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦工新宇机械有限公司 25,297,680.90 3,597,264.96 山西厦工机械销售有限公司 77,870,335.09 46,156,324.79 定价政策：按市场独立交易的价格确定 C、关联往来，应收应付款项余额如下： 科目 关联方 年末数 年初数 应付帐款 厦门厦工新宇机械有限公司 10,453,974.73 - （四）报告期内，公司与其它公司之间未发生托管、承包、租赁资产的情况； （五）报告期内公司无其它重大合同（含担保等）情况； （六）公司及持股5%以上股东未曾在指定报刊或网站上披露任何承诺事项； （六）本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为厦门天健华天有限责任会计师事务所，报酬45 万元。 （七）报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况； （八）报告期内：公司控股股东无变更情况；公司董事、监事、公司总经理、董事会秘书无变更情况。 十、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经厦门天健华天会计师事务所审计，由中国注册会计师周洁、李仕谦出具了无保留意见的审计报告<厦门天健华天所审（2002）GF 字第0097 号>。 审计报告 厦门天健华天所审（2002）GF 字第0097 号 厦门工程机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师:周洁 （副主任会计师） 中国注册会计师:李红谦 （项目负责经理） 中国 厦门 二零零二年二月一日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司的基本情况 厦门工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）系经厦门市经济体制改革委员会厦体改（1993）052 号文批准，由厦门工程机械厂改制设立。1993 年12 月20 日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众发行人民币普通股4000 万股，并于1994 年1 月28 日在上海证券交易所挂牌交易。1996 年，经中国证券监督管理委员会证监配审字（1996）21 号文批准，本公司以1995 年的总股本23,968.728 万股为基数，向全体股东每10 股配2.5股，配股后总股本变更为29,960.91 万股，其中发起人持有21,980.91 万股，社会公众股持有7980 万股。1999 年，经财政部财管字（1999）208 号文的批准，本公司原国有股持有者厦门国有资产投资公司将其所持有的本公司21,980.91 万股转由厦门厦工集团有限公司持有，转让后本公司的股本结构为：厦门厦工集团有限公司持有21,980.91 万股，占股本总额73.365%，社会公众股持有7980 万股，占股本总额26.635%。 本公司注册资本为人民币贰亿玖仟玖佰陆拾万玖仟壹佰元（￥299,609,100.00）,营业执照注册号350200103708，经营范围：1、工程机械产品及其配件制造、加工；2、经营本企业工程机械产品、零部件及所维修备件的出口；3、本企业生产所需的原辅材料、机械电器设备及所需的配套件进口业务；4、承办合资经营、合作生产及开展“三来一补业务”；5、房地产开发与经营。 二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2. 会计年度 本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价基础。 5. 外币业务核算方法 本公司及子公司对发生的非本位币经济业务, 按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的期末余额均按期末的市场汇价折算为人民币, 由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。 6. 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按照投资成本计量，短期投资的现金股利或利息，于实际收到时先行冲减投资的账面价值，在处置时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资收益。 本公司于期末时对短期投资按成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备系按单项投资项目的成本高于其市价的差额提取，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类的账项。 8. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款，不含关联方的款项）期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为： 账龄 提取比例（%） 备注 1 年以内（含1 年,以下类推） 1% 1 至2 年 5% 特殊情况根据董事会决 2 至3 年 10% 议规定的比例提取。 3 至4 年 20% 4 至5 年 50% 5 年以上 100% 注：与本公司发生往来的关联方经营情况良好、资金周转较快，本公司应收关联方的款项无发生坏账损失的迹象，故不对其提取坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准为： a．债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; b．债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失并冲销提取的坏账准备。 9. 存货核算方法 本公司的存货是指本公司在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的原材料、燃料、配件、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品。 原材料、燃料、配件、自制半成品按计划成本计价，月末分摊材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法核算；低值易耗品领用后采用一次摊销法，一次计入成本费用。 存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后，净损益转入管理费用。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入管理费用，已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复，在原已确认的跌价损失的金额内转回。 10. 长期投资核算方法 本公司的长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 其中长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%的或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照10 年平均摊销，计入损益。 长期债权投资采用下列方法进行会计核算： 长期债权投资取得时按实际成本计价，相关的投资收益按照投资期限分期确认。债券投资的溢价或折价，在债券存续期间采用直线法进行摊销。 本公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法 本公司固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过2 年的，也作为固定资产。 固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。 固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（母公司未留残值），确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 15-40年 2% 2.45%-6.53% 机器设备 8-20年 2% 4.9%-12.25% 运输工具 15年 - 6.67% 其他设备 12-15年 2% 6.53%-8.17% 固定资产于期末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。 12. 在建工程核算及减值准备计提方法 本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。 本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入营业外支出。 13. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产均按取得成本计价，并按各项目的受益期平均摊销。 本公司对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，期末按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14. 长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按各项目的受益期平均摊销。 15. 收入确认方法 本公司商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； (三)与交易相关的经济利益能够流入企业； (四)相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计： (一)劳务总收入和总成本能够可靠地计量； (二)与交易相关的经济利益能够流入企业； (三)劳务的完成程度能够可靠地确定。 劳务的完成程度按下列方法确定： (一)已完工作的测量； (二)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； (三)已经发生的成本占估计总成本的比例。 16. 所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 17. 会计政策变更的影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会（2001）17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”及财政部财会（2001）43 号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。公司会计政策的变更内容如下： （一）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （二）期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 （三）期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了本年年初留存收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的“上年数”栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为9,192,060.71 元，均为计提固定资产减值准备所致，其中：2000 年未分配利润调减7,353,648.57 元，盈余公积调减1,838,412.14 元，净利润调减9,192,060.71 元。 18. 合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以母公司（含下属分公司）和纳入合并范围的子公司2001 年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。列入本公司报表合并范围的为持有50%以上股份的所有子公司，详见附注四。 本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东本期损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。 三、税项 本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下: 1. 流转税 税目 税基 税率 增值税 产品（商品）销售增值额 17% 营业税 租赁收入 5% 本公司及其子公司按实际缴纳的增值税、营业税税额的7%计缴城市维护建设税、3%计缴教育费附加，按增值税税额的3%、营业税税额的4%计缴社会事业发展费。 2. 企业所得税 本公司及所属各子公司依工商注册登记所在地所执行的所得税税收法规计缴各自的所得税，合并会计报表中列示的所得税数额，是本公司及各个子公司应计所得税的总和。企业所得税税率为：母公司及设在厦门地区的子公司按经济特区15%优惠税率计缴，设在北京地区的子公司及设在沈阳、合肥、济南、长沙、贵阳的分公司按33%税率计缴。 3. 房产税 本公司及所属子公司自用房产的房产税按照房产原值的75%为纳税基准，税率为1.2%，出租房产的房产税以租金收入为纳税基准，税率为12%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并会计报表的控股子公司情况： 公司名称 主营项目 原始投资额（万元） 厦门锻压机床有限公司 锻压、设备制造加工等 10,617 北京厦门工程机械销售公司 工程机械及配件销售 100 公司名称 注册资本（万元） 拥有股权比例 厦门锻压机床有限公司 9589 90% 北京厦门工程机械销售公司 100 100% 2、合营、联营公司的有关情况: 公司名称 主营项目 厦门雪孚工程机械有限公司 生产和销售各类工程机械产品 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 生产工程通用、运输、农用机械等产品 厦门厦工新宇机械有限公司 工程机械制造、加工、修理及租赁 山西厦工机械销售有限公司 批发零售维修普通机械、配件 厦门力辉机械有限公司 普通机械制造 厦门市厦工机械施工有限公司 公司名称 原始投资额（万元） 注册资本（万元） 厦门雪孚工程机械有限公司 532.20 1000 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 800 2000 厦门厦工新宇机械有限公司 352 880 山西厦工机械销售有限公司 80 200 厦门力辉机械有限公司 158.09 467 厦门市厦工机械施工有限公司 120 300 公司名称 拥有股权比例 厦门雪孚工程机械有限公司 50% 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 40% 厦门厦工新宇机械有限公司 40% 山西厦工机械销售有限公司 40% 厦门力辉机械有限公司 30% 厦门市厦工机械施工有限公司 40% 注1、厦门雪孚工程机械有限公司原由本公司与外方德国卡尔雪孚公司共同投资设立，双方各占50%，2000 年1 月本公司与外方签订股份转让协议，外方将其所持股权作价1 元转让给本公司，同时双方通过协议清理被投资单位的债权、债务及其他资产。转让后公司拥有100%的股权。以上股权转让已经厦门市外资委批准，但协议中的个别条款尚未执行，相关工商手续尚未办理。 注2、山西厦工机械销售有限公司系由本公司与山西机电设备公司及山西通宝能源股份有限公司共同投资设立，注册资金2,000,000.00 元，其中：本公司以无形资产及产品经销条件入股，占40%；山西机电设备公司以货币投入650,000.00 元，占32.5%；山西通宝能源股份有限公司以货币投入550,000.00 元，占27.5%。2000 年9 月13 日，三方签署股权转让协议书，协议规定：本公司以250,000.00 元受让山西机电设备公司32.5%的股权，以149,661.90元受让山西通宝能源公司22.5%的股权；北京厦门工程机械销售公司以30,000.00 元受让山西通宝能源公司5%的股权。目前上述股权转让手续尚未完成，本公司及北京厦门工程机械销售公司亦未投入上述股权受让款。由于本公司并未投入任何资产，故账上未体现对山西厦工机械销售有限公司的长期投资。该公司目前实际上系作为本公司的分公司进行运营，故本公司对其具有完全控制权。根据实质重于形式的原则，本公司于2001 年确认历年累计投资损失1,082,899.40 元，其中：129,320.95 元计入当期损益，953,578.45 元调整年初留存收益。 五、会计报表主要项目注释 （一）合并报表主要报表项目注释 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 项目 年末数 年初数 原币 汇率 折合人民币 原币 现金 98,555.62 98,555.62 140,477.34 银行存款 118,551,459.12 118,551,459.12 50,800,153.54 其他货币资金 28,346,260.68 28,346,260.68 32,972,139.58 合计 146,996,275.42 146,996,275.42 83,912,770.46 项目 汇率 折合人民币 现金 140,477.34 银行存款 50,800,153.54 其他货币资金 32,972,139.58 合计 83,912,770.46 2、应收票据 应收票据明细项目列示如下： 种类 年末数 年初数 备注 银行承兑汇票 26,078,025.00 9,103,387.50 合计 26,078,025.00 9,103,387.50 3、应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 37,072,962.91 51.98 301,170.91 1—2 年 8,698,426.15 12.20 431,128.62 2—3 年 17,925,769.27 25.14 1,792,576.93 3—4 年 929,889.07 1.30 185,977.82 4—5 年 3,588,266.77 5.03 1,794,133.39 5 年以上 3,101,420.14 4.35 3,101,420.14 合计 71,316,734.31 100.00 7,606,407.81 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 50,532,707.29 66.14 383,938.63 1—2 年 17,699,094.89 23.17 884,954.75 2—3 年 1,446,564.07 1.89 144,656.41 3—4 年 3,588,775.98 4.70 717,755.19 4—5 年 881,893.01 1.15 440,946.51 5 年以上 2,251,390.13 2.95 2,251,390.13 合计 76,400,425.37 100.00 4,823,641.62 （2）应收账款中持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款合计968,618.11元，明细详见本附注六； （3）应收账款期末余额前五名的客户应收金额合计32,821,609.51 元，占应收账款总额的比例为46.02%。其中，应收陕西厦工建德工程机械有限责任公司9,092,471.14 元，双方已达成还款协议。 4、其他应收款 （1） 其他应收款按账龄分析列示如下： 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 12,157,676.57 39.19 38,354.75 1—2 年 1,123,117.45 3.62 56,069.56 2—3 年 1,567,644.36 5.05 30,139.33 3 年以上 16,174,865.77 52.14 2,807,643.23 合计 31,023,304.15 100.00 2,932,206.87 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 5,514,579.07 18.46 30,777.81 1—2 年 2,684,492.12 8.99 52,701.24 2—3 年 58,928.02 0.20 5,892.80 3 年以上 21,616,144.42 72.35 1,987,669.45 合计 29,874,143.63 100.00 2,077,041.30 （2）其他应收款中无持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款； （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名称 金额 性质或内容 备注 厦门国有资产投资公司 12,065,253.24 拆迁补偿安置费等 厦门厦工新宇机械有限公司 7,600,000.00 往来款 合计 19,665,253.24 注：其他应收款前五名单位金额合计22,595,375.69 元，占其他应收款总额的比例为72.83%。 （4）账龄3 年以上的主要欠款单位如下： 名称 金额 欠款原因 未收回原因 厦门国有资产投资公司 12,065,253.24 拆迁补偿安置费等 未结算 合计 注:其他应收款2000 年年末数为17,683,564.96 元，本年调增年初数12,190,578.67 元，系处理原“待处理固定资产净损失”所致，其中锻压公司应收未收拆迁补偿款11,917,578.67 元转为应收厦门国有资产投资公司的款项，该公司系本公司母公司厦门厦工集团有限公司的控股股东，属本公司的关联单位，按照本公司既定的坏帐准备核算方法，本公司未对“其他应收款-厦门国有资产投资公司”计提坏帐准备。 5、预付账款 （1）预付账款账龄分析如下： 年末数 年初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 28,414,780.43 90.56 34,134,281.42 89.34 1—2 年 102,931.14 0.33 755,607.98 1.98 2—3 年 521,701.75 1.66 10,938.32 0.06 3 年以上 2,337,765.58 7.45 3,293,342.54 8.62 合计 31,377,178.90 100.00 38,194,170.26 100.00 （2）预付账款中无持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款； （3）账龄超过1 年的预付账款明细如下： 名称 金额 账龄 未收回原因 杭州汽车发动机厂 1,148,852.30 3年 以上已达成还款协议 开元利通贸易公司 767,637.69 3年 以上未结算 厦工建德（泉州）工程机械公司 345,916.71 1-3年 未结算 其他项目 699,991.77 1-3年 业务往来尾款 合计 2,962,398.47 6、存货 （1）存货分项列示如下： 年末数 年初数 项目 金额 金额 备注 原材料 74,516,840.74 61,232,576.69 在产品 106,603,494.88 49,387,542.57 自制半成品 17,117,241.96 13,802,786.82 库存商品（产成品） 243,779,971.17 164,845,671.59 低值易耗品 2,061,726.21 2,166,302.04 合计 444,079,274.96 291,434,879.71 （2）各项存货跌价准备的增减变动情况如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原材料 3,671,249.57 - 2,036,620.12 1,634,629.45 在产品 619,807.23 - 340,083.49 279,723.74 库存商品 109,634.98 1,309,887.80 - 1,419,522.78 合计 4,400,691.78 1,309,887.80 2,376,703.61 3,333,875.97 项目 可变现净值的确定依据 原材料 近期采购价 在产品 售价扣减估计完工成本 库存商品 一般销售价格 合计 7、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 类别 年初数 年末数 年末结存原因 待摊进项税 - 267,918.86 待税务局批准 保险费 50,234.42 49,120.97 2002年应摊销 其他 52,152.93 54,558.82 2002年应摊销 合计 102,387.35 371,598.65 8、长期股权投资 长期股权投资明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 5,322,041.25 - - 5,322,041.25 对联营企业投资 6,532,396.17 2,474,827.78 - 9,007,223.95 其他股权投资 55,973,279.57 400,000.00 1,580,881.59 54,792,397.98 合计 67,827,716.99 2,874,827.78 1,580,881.59 69,121,663.18 （1）按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益累计增减额 厦门雪孚工程 机械有限公司 5,322,041.25 - - 小计 5,322,041.25 - - 厦门厦工新 宇机械有限 公司 3,520,000.00 - 4,287,223.95 厦门市厦工 机械施工有 限公司 1,200,000.00 - - 小计 4,720,000.00 - 4,287,223.95 合计 10,042,041.25 - 4,287,223.95 名称 累计现金红利 年初余额 本年权益增减额 本年现金红利 厦门雪孚工程 机械有限公司 - 5,322,041.25 - - 小计 - 5,322,041.25 - - 厦门厦工新 宇机械有限 公司 - 6,532,396.17 1,274,827.78 - 厦门市厦工 机械施工有 限公司 - - - - 小计 - 6,532,396.17 1,274,827.78 - 合计 - 11,854,437.42 1,274,827.78 - 名称 年末余额 厦门雪孚工程 机械有限公司 5,322,041.25 小计 5,322,041.25 厦门厦工新 宇机械有限 公司 7,807,223.95 厦门市厦工 机械施工有 限公司 1,200,000.00 小计 9,007,223.95 合计 14,329,265.20 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 股权比例 备注 重庆恒达钢业股份有限公司 1993- 6,680,000.00 1.89% 上海东方机械租赁有限公司 1994- 620,000.00 2.06% 厦门大华机械有限公司 1993- 120,000.00 10% 厦门足球俱乐部股份有限公司 900,000.00 3股 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 1996-2046 8,000,000.00 40% 福建兴业证券公司 1999- 37,500,000.00 2500万股 中国华大工程投资有限公司 2000- 572,397.98 厦门厦工服务有限公司 400,000.00 合计 54,792,397.98 （3）长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 厦门雪孚工程机械有限公司 2,500,000.00 1,000,000.00 - 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 4,000,000.00 - - 厦门大华机械有限公司 120,000.00 - - 合计 6,620,000.00 1,000,000.00 - 项目 年末数 计提原因 厦门雪孚工程机械有限公司 3,500,000.00 被投资单位潜亏 厦工建德（泉州）工程机械有限公司 4,000,000.00 被投资单位潜亏 厦门大华机械有限公司 120,000.00 被投资单位经营不善 合计 7,620,000.00 9、固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 原值合计 495,865,263.36 16,513,182.26 5,568,199.18 其中:房屋建筑物 308,300,363.11 5,375,978.07 309,245.70 机器设备 157,089,413.80 8,674,918.40 4,699,112.40 运输工具 21,207,917.27 672,202.00 559,841.08 其他设备 9,267,569.18 1,790,083.79 - 累计折旧合计 108,351,675.15 21,349,417.65 4,095,015.27 其中:房屋建筑物 33,541,990.73 9,539,305.98 594.00 机器设备 62,990,025.57 8,562,631.13 3,613,572.60 运输工具 8,081,262.86 1,564,641.62 480,848.67 其他设备 3,738,395.99 1,682,838.92 - 净值合计 387,513,588.21 其中:房屋建筑物 274,758,372.38 机器设备 94,099,388.23 运输工具 13,126,654.41 其他设备 5,529,173.19 项目 年末数 原值合计 506,810,246.44 其中:房屋建筑物 313,367,095.48 机器设备 161,065,219.80 运输工具 21,320,278.19 其他设备 11,057,652.97 累计折旧合计 125,606,077.53 其中:房屋建筑物 43,080,702.71 机器设备 67,939,084.10 运输工具 9,165,055.81 其他设备 5,421,234.91 净值合计 381,204,168.91 其中:房屋建筑物 270,286,392.77 机器设备 93,126,135.70 运输工具 12,155,222.38 其他设备 5,636,418.06 （2）固定资产减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 机器设备 9,192,060.71 - - 9,192,060.71 合计 9,192,060.71 - - 9,192,060.71 注：本公司本年执行《企业会计制度》，对固定资产可收回金额与帐面净值的差额提取固定资产减值准备，详见附注二之17。 10、在建工程 （1）在建工程明细项目列示如下： 工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 西郭#1、#2 号厂房及 配套工程 1,168,651.94 3,438,377.62 4,038,727.81 涂装生产线设备 15,467,390.00 20,000.00 - 油漆灭火系统 1,057,150.00 131,400.00 - 总装及油漆机械化输 送设备 7,490,532.07 290,192.89 - 其他零星项目 6,077,352.83 6,230,595.99 5,165,892.33 定梁龙门加工中心 2,700,629.78 174,600.70 2,452,230.48 油漆设备 405,654.10 183,500.00 589,154.10 高压供电设备 672,680.28 13,325.00 686,005.28 其他 195,794.52 48,960.00 12,506.92 合计 35,235,835.52 10,530,952.20 12,944,516.92 工程名称 其他减少数 年末数 资金来源 西郭#1、#2 号厂房及 配套工程 - 568,301.75 募股资金 涂装生产线设备 - 15,487,390.00 募股资金 油漆灭火系统 - 1,188,550.00 其他来源 总装及油漆机械化输 送设备 - 7,780,724.96 募股资金 其他零星项目 - 7,142,056.49 募股资金及其它 定梁龙门加工中心 423,000.00 - 其他来源 油漆设备 - - 其他来源 高压供电设备 - - 其他来源 其他 - 232,247.60 其他来源 合计 423,000.00 32,399,270.80 11、无形资产 无形资产明细项目列示如下： 项目 取得方式 原值 年初数 土地使用权-母公司 投入 82,163,400.00 69,017,256.00 土地使用权-锻压公司 投入 36,826,911.00 34,862,795.77 多功能修路机技术转让费 购入 100,000.00 80,841.00 混凝土泵技术开发费 购入 400,000.00 326,674.00 液压振动压路机技术开发费 购入 50,000.00 43,760.00 软件费 购入 3,582,518.00 2,388,345.33 合计 123,122,829.00 106,719,672.10 项目 本年增加 本年转出数 土地使用权-母公司 - - 土地使用权-锻压公司 - - 多功能修路机技术转让费 - - 混凝土泵技术开发费 - - 液压振动压路机技术开发费 - - 软件费 442,286.25 - 合计 442,286.25 - 项目 本年摊销数 累计摊销额 年末数 土地使用权-母公司 1,643,268.00 14,789,412.00 67,373,988.00 土地使用权-锻压公司 736,546.80 2,700,662.03 34,126,248.97 多功能修路机技术转让费 9,996.00 29,155.00 70,845.00 混凝土泵技术开发费 39,996.00 113,322.00 286,678.00 液压振动压路机技术开发费 4,992.00 11,232.00 38,768.00 软件费 2,056,630.75 2,808,517.17 774,000.83 合计 4,491,429.55 20,452,300.20 102,670,528.80 项目 剩余摊销年限 土地使用权-母公司 41年 土地使用权-锻压公司 46年4月 多功能修路机技术转让费 8年2月 混凝土泵技术开发费 8年3月 液压振动压路机技术开发费 8年10月 软件费 4月 合计 注1：本公司本部的土地使用权尚未办理过户手续。 注2：本公司控股子公司厦门锻压机床有限公司的土地使用权系根据厦门资产评估事务所“厦资评估（1996）32 号”评估报告评定的评估值入帐。 12、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年摊销 装修费 180,086.10 - 56,271.60 厂区临时设施 6,663.96 - 4,805.28 分公司长期待摊费用 377,212.55 8,697.80 153,858.42 新厂区处理垃圾款 638,642.00 - 127,728.36 停车场费用 163,270.00 - 32,654.04 大修理费 614,645.93 214,650.00 182,554.20 其它 22,572.62 38,361.27 11,286.31 合计 2,003,093.16 261,709.07 569,158.21 项目 年末数 剩余摊销年限 装修费 123,814.50 3年 厂区临时设施 1,858.68 1年 分公司长期待摊费用 232,051.93 2-5年 新厂区处理垃圾款 510,913.64 4年 停车场费用 130,615.96 4年 大修理费 646,741.73 4-5年 其它 49,647.58 合计 1,695,644.02 13、短期借款 短期借款明细项目列示如下： 借款类别 年末数 年初数 信用借款 - 2,500,000.00 保证借款 209,000,000.00 72,500,000.00 合计 209,000,000.00 75,000,000.00 注：以上保证借款系由厦门厦工集团有限公司提供担保。 14、应付票据 应付票据年末余额29,536,000.00 元，其中无应付关联方款项。 应付票据明细列示如下： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 29,536,000.00 - 合计 29,536,000.00 - 15、应付账款 应付账款年末余额150,631,258.16 元，其中无应付持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 16、预收账款 预收账款年末余额21,326,905.71 元，其中无应付持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利 应付股利明细项目列示如下： 主要投资者 年末数 年初数 厦门厦工集团有限公司 10,990,455.00 21,980,910.00 社会公众股股东 3,990,000.00 7,980,000.00 合计 14,980,455.00 29,960,910.00 主要投资者 欠付原因 厦门厦工集团有限公司 系2001 年度分配预案，待股 社会公众股股东 东大会批准。 合计 注：根据董事会决议，本公司本年度每股派发0.05 元现金股利。 18、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税种 年初数 本年计提数 本年缴交数 其他减少数 增值税 4,234,931.45 12,933,659.74 24,697,457.31 - 营业税 -4,120.78 232,097.11 229,005.11 -4,120.78 企业所得税 5,644,513.35 10,818,300.86 8,879,114.58 - 城市维护建设税 17,138.60 969,586.80 977,649.92 - 房产税 -14,929.82 2,150,214.98 2,150,214.98 -14,929,82 土地使用税 - 1,452,201.84 1,452,201.84 - 车船使用税 - 11,270.00 11,270.00 - 个人所得税 - 3,578,689.81 3,578,689.81 - 合计 9,877,532.80 32,146,021.14 41,975,603.55 -19,050.60 税种 年末数 增值税 -7,528,866.12 营业税 3,092.00 企业所得税 7,583,699.63 城市维护建设税 9,075.48 房产税 - 土地使用税 - 车船使用税 - 个人所得税 - 合计 67,000.99 19、其他应交款 其他应交款明细列示如下： 项目 年末数 计缴标准 备注 教育费附加 4,768.99 社会事业发展费 438.66 价格调节基金 927.46 水利基金 269.54 公共维修基金 14,222,358.71 售房款的20% 系2000 年对住房周 职工住房补贴 36,950,181.80 按住房货币化补贴 转金清理时按有关 的有关文件提取 文件提取 合计 51,178,945.16 20、其他应付款 其他应付款年末余额20,045,747.68 元，相关情况如下： （1）账龄超过3 年的大额其他应付款明细如下： 项目 年末数 发生时间 未支付原因 效益工资 6,345,456.89 改制以前 改制前遗留的效益工资 财政局返还企业所得税 5,338,830.33 1998年 合计 11,684,287.22 （2）其他应付账款中无欠持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项 21、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款明细项目列示如下： 贷款单位 币种 借款条件 借款本金 折合人民币 备注 中国工商银 由厦门厦工 行厦门分行 人民币 保证 4,000,000.00 4,000,000.00 集团有限公 司提供担保 合计 4,000,000.00 4,000,000.00 22、专项应付款 专项应付款明细项目列示如下： 种类 年末数 年初数 技术改造专项拨款 3,521,617.54 3,026,617.54 合计 3,521,617.54 3,026,617.54 23、股本 股本本年度变动情况列示如下： 项目 年初数 本年增减变动(+,-) 年末数 送股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 219,809,100.00 - - - 219,809,100.00 其中： 境内法人持有股份 219,809,100.00 - - - 219,809,100.00 尚未流通股份合计 219,809,100.00 - - - 219,809,100.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 79,800,000.00 - - - 79,800,000.00 已流通股份合计 79,800,000.00 - - - 79,800,000.00 股份总数 299,609,100.00 - - - 299,609,100.00 法人股股东持股情况如下： 股东名称 持有法人股股份(万股) 占总股本比例（%） 厦门厦工集团有限公司 21,980.91 73.365% 合计 21,980.91 73.365% 24、资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减 少年末数 股本溢价 414,730,176.57 - - 414,730,176.57 股权投资准备 6,544,350.38 - - 6,544,350.38 拨款转入 1,686,749.89 1,171,500.00 - 2,858,249.89 合计 422,961,276.84 1,171,500.00 - 424,132,776.84 注：“资本公积-拨款转入”本年度增加1,171,500.00 元，系收到厦门市财政局拨补的流动资本。 25、盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 37,653,968.92 2,882,686.42 - 40,536,655.34 法定公益金 - 2,882,686.42 - 2,882,686.42 补充流动资本 3,528,101.57 1,622,745.13 - 5,150,846.70 合计 41,182,070.49 7,388,117.97 - 48,570,188.46 注：盈余公积2000 年年末数为43,020,482.63 元，本年调减1,838,412.14 元，系以前年度损益调整相应冲回已提取的盈余公积。 26、未分配利润 未分配利润年末余额17,736,689.15 元，本年度变动情况如下： 项目 金额 年初未分配利润 10,599,786.29 加：本年净利润 29,505,475.83 可供分配利润 40,105,262.12 减：本年度利润分配 22,368,572.97 年末未分配利润 17,736,689.15 注1: 本年度董事会通过的利润分配预案参见附注十。 注2：本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为8,307,227.02 元，主要调整事项为： 变动内容及变动原因 金额 依据和影响 提取固定资产减值准备 7,353,648.57 参见附注二之17 补记对山西厦工投资损失 953,578.45 参见附注四之2 合计 8,307,227.02 注3：合并报表年初未分配利润余额与母公司年初未分配利润余额差异为678,611.63 元，系内部交易未实现的利润。 27、未确认的投资损失 未确认的投资损失年末余额-282,085.48 元，系母公司未确认的对北京厦工工程机械销售公司的投资损失。 28、主营业务收入和主营业务成本 （1）按业务性质分项列示如下： 本年数 上年数 业务性质 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 装载机销售 1,017,233,980.97 843,571,048.08 679,578,566.65 配件销售 11,446,008.40 8,947,119.07 31,811,789.61 锻压机床产品销售 33,714,312.01 25,854,717.63 5,412,810.08 合计 1,062,394,301.38 878,372,884.78 716,803,166.34 上年数 业务性质 主营业务成本 装载机销售 553,378,120.92 配件销售 26,804,606.78 锻压机床产品销售 4,869,216.26 合计 585,051,943.96 （2）按行业分布列示如下： 本年数 上年数 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 制造业业务 1,062,394,301.38 878,372,884.78 716,803,166.34 合计 1,062,394,301.38 878,372,884.78 716,803,166.34 上年数 行业 主营业务成本 制造业业务 585,051,943.96 合计 585,051,943.96 （3）前五名销售客户收入总额为201,441, 025.78 元，占全部销售收入的20.62 %。 29、其他业务利润 其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下： 业务类别 收入 支出 上年数 本年数 上年数 本年数 材料销售 35,256,602.81 60,814,097.03 31,823,289.37 56,527,806.38 租赁 684,002.11 2,038,032.72 159,787.35 678,092.35 铸件销售 642,985.10 1,079,354.68 734,024.07 1,080,888.23 劳务 133,252.71 451,063.75 67,333.17 92,341.00 其他 - 692,765.88 - 532,658.82 合计 36,716,842.73 65,075,314.06 32,784,433.96 58,911,786.78 业务类别 利润 上年数 本年数 材料销售 3,433,313.44 4,286,290.65 租赁 524,214.76 1,359,940.37 铸件销售 -91,038.97 -1,533.55 劳务 65,919.54 358,722.75 其他 - 160,107.06 合计 3,932,408.77 6,163,527.28 30、财务费用 财务费用的明细项目列示如下： 类别 本年数 上年数 利息支出 9,920,441.63 5,416,866.21 减：利息收入 1,327,295.48 1,377,234.05 其他 121,238.37 25,929.83 合计 8,714,384.52 4,065,561.99 31、投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项目 本年数 上年数 股权投资收益 483,513.00 - 联营或合营公司分配的利润 4,418,000.00 674,200.00 按权益法确认的投资收益 1,274,827.78 197,772.72 其他 -1,129,320.95 -2,373,270.74 合计 5,047,019.83 -1,501,298.02 注1：“投资收益-联营或合营公司分配的利润”系公司本年收到的兴业证券股份有限公司及重庆恒达钢业股份有限公司分配的股利。 注2：“投资收益-其他”系本年提取的长期投资减值准备1,000,000.00 元及本年确认的对山西厦工的投资损失129,320.95 元。 32、补贴收入 补贴收入明细情况如下： 项目 本年数 上年数 新产品增值税返还 997,600.00 2,320,000.00 锻压公司财政补贴 - 700,000.0 合计 997,600.00 3,020,000.00 注：根据厦门市财政局、厦门市经济发展委员会“厦财（1996）36 号”文件规定，本公司可享受新产品增值税返还的政策。 33、营业外收入 营业外收入明细情况如下： 项目 本年数 上年数 备注 出售房改房收入 1,839,737.32 228,242.31 处理固定资产净收益 322,857.05 720,859.51 其他 19,402.52 - 合计 2,181,996.89 949,101.82 34、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金主要为管理费用、销售费用、制造费用扣除工资性支出、折旧后的支出以及业务人员的出差请款、备用金等。 （二）母公司报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 32,122,035.79 50.89 223,198.88 1—2年 6,670,218.00 10.57 333,510.90 2—3年 17,482,170.61 27.70 1,748,217.06 3—4年 732,119.78 1.16 146,423.96 4—5年 3,528,366.51 5.59 1,764,183.26 5年以上 2,587,498.82 4.09 2,587,498.82 合计 63,122,409.51 100.00 6,803,032.88 账龄 年初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 43,171,968.28 64.26 292,617.00 1—2年 17,183,158.23 25.58 859,157.91 2—3年 715,488.78 1.06 71,548.88 3—4年 3,527,988.01 5.25 705,597.60 4—5年 652,878.50 0.97 326,439.25 5年以上 1,935,357.32 2.88 1,935,357.32 合计 67,186,839.12 100.00 4,190,717.96 （2）应收账款中持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款合计968,618.11元，明细详见本附注六； （3）应收账款前五名金额合计32,821,609.51 元，其占应收账款总额的比例为52%。 2、其他应收款 (1)其他应收款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 11,636,429.54 41.05 38,074.75 1—2年 1,119,391.10 3.95 55,969.56 2—3年 12,130,907.54 42.79 26,380.55 3年以上 3,460,811.86 12.21 2,208,897.68 合计 28,347,540.04 100.00 2,329,322.54 账龄 年初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 5,373,922.92 22.14 26,949.33 1—2年 11,449,449.00 47.17 33,114.24 2—3年 58,928.02 0.24 5,892.80 3年以上 7,388,792.72 30.45 1,441,713.22 合计 24,271,092.66 100.00 1,507,669.59 （2）其他应收款中无持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款； （3）金额较大的其他应收款明细如下： 名称 金额 性质或内容 备注 厦门厦工新宇机械有限公司 7,600,000.00 往来款 厦门奔马房地产开发公司 980,360.00 购房款 合计 8,580,360.00 注1：其他应收款前五名金额合计11,413,812.11 元，其占其他应收款总额的比例为47.03%。 注2：其他应收款2000 年年末数为23,998,092.66 元,本年调增年初数273,000.00 元，系处理原“待处理固定资产净损失”所致。 3、长期股权投资 长期股权投资明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 91,527,185.67 - 9,392.31 91,517,793.36 对联营企业投资 6,532,396.17 2,474,827.78 - 9,007,223.95 其他股权投资 54,392,397.98 400,000.00 - 54,792,397.98 合计 152,451,979.82 2,874,827.78 9,392.31 155,317,415.29 （1）按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益 累计增减额 厦门锻压机床 有限公司 10,617万 - -1997.42万 厦门雪孚工程 机械有限公司 5,322,041.25 - - 小计 厦门厦工新宇 机械有限公司 3,520,000.00 - 4,287,223.95 厦门市厦工机 械施工有限公 司 1,200,000.00 - - 北京厦门工程 机械销售公司 1,000,000.00 - -1,282,085.48 小计 合计 名称 累计现金 年初余额 本年权益增减 红利 额 厦门锻压机床 有限公司 - 86,205,144.42 -9,392.31 厦门雪孚工程 机械有限公司 5,322,041.25 - 小计 91,527,185.67 -9,392.31 厦门厦工新宇 机械有限公司 - 6,532,396.17 1,274,827.78 厦门市厦工机 械施工有限公 司 - - 1,200,000.00 北京厦门工程 机械销售公司 - - - 小计 6,532,396.17 2,474,827.78 合计 98,059,581.84 2,465,435.47 名称 本年现金 年末余额 红利 厦门锻压机床 有限公司 - 86,195,752.11 厦门雪孚工程 机械有限公司 - 5,322,041.25 小计 - 91,517,793.36 厦门厦工新宇 机械有限公司 - 7,807,223.95 厦门市厦工机 械施工有限公 司 - 1,200,000.00 北京厦门工程 机械销售公司 - - 小计 - 9,007,223.95 合计 - 100,525,017.31 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 股权比例 备注 重庆恒达钢业股份有限公司 1993- 6,680,000.00 1.89% 上海东方机械租赁有限公司 1994- 620,000.00 2.06% 厦门大华机械有限公司 1993- 120,000.00 10% 厦门足球俱乐部股份有限公司 900,000.00 3股 厦门建德（泉州）工程机械有限公司 1996-2046 8,000,000.00 40% 福建兴业证券公司 1999- 37,500,000.00 2500万股 中国华大工程投资有限公司 2000- 572,397.98 厦门厦工服务有限公司 400,000.00 72.72% 合计 54,792,397.98 （3）长期股权投资减值准备变化情况及计提原因列示如下： 投资类别或项目 年初数 本年增加 本年减少 厦门雪孚工程机械有限公司 2,500,000.00 1,000,000.00 - 厦门建德（泉州）工程机械 有限公司 4,000,000.00 - - 厦门大华机械有限公司 120,000.00 - - 合计 6,620,000.00 1,000,000.00 投资类别或项目 年末数 计提原因 厦门雪孚工程机械有限公司 3,500,000.00 被投资单位潜亏 厦门建德（泉州）工程机械 有限公司 4,000,000.00 被投资单位潜亏 厦门大华机械有限公司 120,000.00 被投资单位经营不善 合计 7,620,000.00 4、主营业务收入和主营业务成本 业务种类 本年数 主营业务收入 主营业务成本 装载机销售 1,009,330,348.35 837,624,725.55 配件销售 9,352,120.26 7,555,382.56 合计 1,018,682,468.61 845,180,108.11 业务种类 上年数 主营业务收入 主营业务成本 装载机销售 679,536,600.22 554,676,376.20 配件销售 3,677,790.36 3,559,808.55 合计 683,214,390.58 558,236,184.75 5、投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项目 本年数 上年数 股权投资收益 483,513.00 - 联营或合营公司分配的利润 4,418,000.00 674,200.00 按权益法确认的投资收益 1,265,435.47 21,988.70 其他 -1,129,320.95 -2,373,270.74 合计 5,037,627.52 -1,677,082.04 六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 公司名称 注册地 主营业务 厦门国有资产投资公司 厦门 从事国有资产的经营、管理，以投资 收益进行再投资等 厦门厦工集团有限公司 厦门 工程机械及其配件制造、加工、修理 北京厦门工程机械销售公司 北京 工程机械及配件销售 厦门锻压机床有限公司 厦门 锻压、设备等制造加工 公司名称 与本公 经济性 法定 司的关 质或类 代表人 系 型 厦门国有资产投资公司 母公司 国有企 叶天捷 控股股 业 东 厦门厦工集团有限公司 母公司 国有独 卓志平 资 北京厦门工程机械销售公司 全资子 股份 熊光敏 公司 厦门锻压机床有限公司 控股子 有限公 黄福顺 公司 司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 货币单位:人民币万元 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 厦门厦工集团有限公司 70,169 - - 70,169 北京厦门工程机械销售公司 100 - - 100 厦门锻压机床有限公司 9589 - - 9589 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 公司名称 年初数 本年增加 金额（万元） 比例(%) 金额（万元） 比例(%) 厦门厦工集团 有限公司 21,980.91 73.365% - - 北京厦门工程 机械销售公司 100 100% - - 厦门锻压机床 有限公司 8,630.1 90% - - 公司名称 本年减少 年末数 金额(万元) 比例(%) 金额（万元） 比例(%) 厦门厦工集团 有限公司 - - 21,980.91 73.365% 北京厦门工程 机械销售公司 - - 100 100% 厦门锻压机床 有限公司 - - 8,630.1 90% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 厦门厦工新宇机械有限公司 同一母公司 厦门银华机械厂 同一母公司 厦门齿轮厂 同一母公司 厦工（建德）泉州工程机械有限公司 联营子公司 厦门力辉机械有限公司 联营子公司 厦门雪孚工程机械有限公司 合营子公司 山西厦工机械销售有限公司 合营子公司 （二） 关联方交易 1、采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦工新宇机械有限公司 78,189,045.99 42,368,048.44 厦门齿轮厂 46,954,429.21 14,319,062.15 厦门银华机械厂 30,223,471.96 16,955,400.98 厦工集团三明重型机器有限公司 247,863.25 - 定价政策：按市场独立交易的价格确定 2、销售货物 关联方名称 2001年度 2000年度 厦门厦工集团有限公司 8,931,551.97 8,670,124.83 厦门厦工新宇机械有限公司 25,297,680.90 3,597,264.96 厦门银华机械厂 4,325,641.02 - 厦门齿轮厂 8,372,349.49 4,556,410.25 山西厦工机械销售有限公司 77,870,335.09 46,156,324.79 厦工集团三明重型机器有限公司 256,410.26 - 定价政策：按市场独立交易的价格确定 3、关联往来，应收应付款项余额如下： 科目 关联方 年末数 年初数 应收帐款 山西厦工机械销售有限公司 5,985,638.78 8,793,507.50 应收帐款 厦门厦工集团有限公司 968,618.11 1,677,450.00 其他应收款 厦门齿轮厂 850,000.00 850,000.00 其他应收款 厦门雪孚工程机械有限公司 1,727,392.88 1,592,303.70 其他应收款 厦门厦工新宇机械有限公司 7,600,000.00 5,119,463.65 预付帐款 厦门银华机械厂 3,388,894.04 - 应付帐款 厦门厦工新宇机械有限公司 10,453,974.73 - 其他应付款 厦门厦工新宇机械有限公司 680,948.80 680,948.80 七、或有及承诺事项 本公司无需披露的重大或有及承诺事项。 八、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无需披露的资产负债表日后事项。 九、其他重要事项 本公司于2002 年4 月7 日召开董事会，通过以下2001 年度利润分配预案：按2001 年 度净利润的10%提取法定公积金2,882,686.42 元，按2001 年度净利润的10%提取法定公益金2,882,686.42 元，并按规定提取补充流动资本1,622,745.13 元；以2001 年12 月31 日股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.05 元（含税），共计14,980,455.00 元。该利润分配预案尚须经股东大会批准。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 厦门工程机械股份有限公司 董事会 二00 二年四月十日 董事长：王昆东 资产负债表 2001 年12 月31 日 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并数 号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 146,996,275.42 83,912,770.46 短期投资 - 应收票据 2 26,078,025.00 9,103,387.50 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 3 63,710,326.50 71,576,783.75 其他应收款 4 28,091,097.28 27,797,102.33 预付账款 5 31,377,178.90 38,194,170.26 应收补贴款 - 存货 6 440,745,398.99 287,034,187.93 待摊费用 7 371,598.65 102,387.35 一年内到期的长期债券投资 - 40,000.00 其他流动资产 - 流动资产合计 737,369,900.74 517,760,789.58 长期投资： - 长期股权投资 8 61,501,663.18 61,207,716.99 长期债权投资 - 8,000.00 长期投资合计 61,501,663.18 61,215,716.99 固定资产 固定资产原价 9 506,810,246.44 495,865,263.36 减：累计折旧 9 125,606,077.53 108,351,675.15 固定资产净值 9 381,204,168.91 387,513,588.21 减：固定资产减值准备 9 9,192,060.71 9,192,060.71 固定资产净额 372,012,108.20 378,321,527.50 工程物资 - 在建工程 10 32,399,270.80 35,235,835.52 固定资产清理 - 固定资产合计 404,411,379.00 413,557,363.02 无形资产及其他资产： 无形资产 11 102,670,528.80 106,719,672.10 长期待摊费用 12 1,695,644.02 2,003,093.16 其他长期资产 - 无形及其他资产合计 104,366,172.82 108,722,765.26 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,307,649,115.74 1,101,256,634.85 资产 注释 母公司 号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 128,486,467.30 69,449,683.30 短期投资 - 应收票据 25,978,025.00 9,103,387.50 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 1 56,319,376.63 62,996,121.16 其他应收款 2 26,018,217.50 22,763,423.07 预付账款 30,694,602.44 35,835,044.83 应收补贴款 - 存货 418,273,499.79 263,725,520.98 待摊费用 199,356.66 52,043.96 一年内到期的长期债券投资 - 40,000.00 其他流动资产 - 流动资产合计 685,969,545.32 463,965,224.80 长期投资： 长期股权投资 3 147,697,415.29 145,831,979.82 长期债权投资 - - 长期投资合计 147,697,415.29 145,831,979.82 固定资产 固定资产原价 441,473,362.46 434,325,073.28 减：累计折旧 113,620,184.56 98,331,953.72 固定资产净值 327,853,177.90 335,993,119.56 减：固定资产减值准备 9,192,060.71 9,192,060.71 固定资产净额 318,661,117.19 326,801,058.85 工程物资 - 在建工程 32,167,023.20 31,261,076.84 固定资产清理 - 固定资产合计 350,828,140.39 358,062,135.69 无形资产及其他资产： 无形资产 68,544,279.83 71,856,876.33 长期待摊费用 1,571,829.52 1,823,007.06 其他长期资产 无形及其他资产合计 70,116,109.35 73,679,883.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,254,611,210.35 1,041,539,223.70 资产负债表（续） 2001 年12 月31 日 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注 释 合并数 号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 13 209,000,000.00 75,000,000.00 应付票据 14 29,536,000.00 应付账款 15 150,631,258.16 103,819,123.78 预收账款 16 21,326,905.71 15,858,749.29 应付工资 - 应付福利费 4,017,210.74 2,406,584.18 应付股利 17 14,980,455.00 29,960,910.00 应交税金 18 67,000.99 9,877,532.80 其他应交款 19 51,178,945.16 51,245,646.40 其他应付款 20 20,045,747.68 22,163,906.53 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 21 4,000,000.00 流动负债合计 504,783,523.44 310,332,452.98 长期负债： - 长期借款 - 4,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - - 专项应付款 22 3,521,617.54 3,026,617.54 其他长期负债 - 长期负债合计 3,521,617.54 7,026,617.54 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 508,305,140.98 317,359,070.52 少数股东权益 9,577,305.79 9,578,349.38 股东权益： 股本 23 299,609,100.00 299,609,100.00 资本公积 24 424,132,776.84 422,961,276.84 盈余公积 25 48,570,188.46 41,182,070.49 其中:公益金 25 2,882,686.42 未分配利润 26 17,736,689.15 10,599,786.29 未确认的投资损失 27 -282,085.48 -33,018.67 股东权益合计 789,766,668.97 774,319,214.95 负债及股东权益总计 1,307,649,115.74 1,101,256,634.85 负债及股东权益 注 释 母公司 号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 194,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 29,536,000.00 - 应付账款 141,703,724.58 93,034,019.93 预收账款 18,407,383.30 10,844,642.99 应付工资 - 应付福利费 3,589,118.28 2,010,652.97 应付股利 14,980,455.00 29,960,910.00 应交税金 14,494.84 10,014,011.87 其他应交款 39,736,012.85 39,792,924.10 其他应付款 19,073,649.51 17,824,599.05 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 461,040,838.36 263,481,760.91 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 3,521,617.54 3,026,617.54 其他长期负债 - 长期负债合计 3,521,617.54 3,026,617.54 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 464,562,455.90 266,508,378.45 少数股东权益 股东权益： 股本 299,609,100.00 299,609,100.00 资本公积 424,132,776.84 422,961,276.84 盈余公积 48,570,188.46 41,182,070.49 其中:公益金 2,882,686.42 - 未分配利润 17,736,689.15 11,278,397.92 未确认的投资损失 - - 股东权益合计 790,048,754.45 775,030,845.25 负债及股东权益总计 1,254,611,210.35 1,041,539,223.70 企业负责人：王昆东 主管会计工作负责人：黄泽森 会计机构负责人： 陈安 利润表及利润分配表 2001 年度 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 合并数 号 本年数 上年数 一、主营业务收入 28 1,062,394,301.38 716,803,166.34 减：主营业务成本 28 878,372,884.78 585,051,943.96 主营业务税金及附加 2,186,150.27 4,790,431.00 二、主营业务利润 181,835,266.33 126,960,791.38 加：其他业务利润 29 6,163,527.28 3,932,408.77 减：营业费用 77,645,971.60 43,622,200.54 管理费用 69,167,107.04 59,993,449.23 财务费用 30 8,714,384.52 4,065,561.99 三、营业利润 32,471,330.45 23,211,988.39 加：投资收益 31 5,047,019.83 -1,501,298.02 补贴收入 32 997,600.00 3,020,000.00 营业外收入 33 2,181,996.89 949,101.82 减：营业外支出 624,280.88 10,466,633.26 四、利润总额 40,073,666.29 15,213,158.93 减：所得税 10,818,300.86 4,354,008.87 少数股东本期损益 -1,043.59 3,183.03 未确认投资损失 -249,066.81 -33,018.67 五、净利润 29,505,475.83 10,888,985.70 加：年初未分配利润 10,599,786.29 33,107,715.35 其他转入 - 六、可供分配的利润 40,105,262.12 43,996,701.05 减：提取法定盈余公积 2,882,686.42 1,130,648.43 提取法定公益金 2,882,686.42 1,130,648.43 提取自补流动资本 1,622,745.13 1,174,707.90 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的股利 32,717,144.15 40,560,696.29 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 14,980,455.00 29,960,910.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 17,736,689.15 10,599,786.29 项目 注释 母公司 号 本年数 上年数 一、主营业务收入 4 1,018,682,468.61 683,214,390.58 减：主营业务成本 4 845,180,108.11 558,236,184.75 主营业务税金及附加 1,841,838.42 4,398,382.46 二、主营业务利润 171,660,522.08 120,579,823.37 加：其他业务利润 4,684,158.46 2,135,237.06 减：营业费用 74,229,805.29 40,566,998.45 管理费用 60,487,674.64 52,942,403.97 财务费用 7,712,921.35 4,425,526.80 三、营业利润 33,914,279.26 24,780,131.21 加：投资收益 5 5,037,627.52 -1,677,082.04 补贴收入 997,600.00 2,320,000.00 营业外收入 292,706.19 388,000.00 减：营业外支出 597,047.91 10,401,408.94 四、利润总额 39,645,165.06 15,409,640.23 减：所得税 10,818,300.86 4,353,986.02 少数股东本期损益 - 未确认投资损失 五、净利润 28,826,864.20 11,055,654.21 加：年初未分配利润 11,278,397.92 33,619,658.47 其他转入 - 六、可供分配的利润 40,105,262.12 44,675,312.68 减：提取法定盈余公积 2,882,686.42 1,130,648.43 提取法定公益金 2,882,686.42 1,130,648.43 提取自补流动资本 1,622,745.13 1,174,707.90 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的股利 32,717,144.15 41,239,307.92 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 14,980,455.00 29,960,910.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 17,736,689.15 11,278,397.92 企业负责人：王昆东 主管会计工作负责人：黄泽森 会计机构负责人：陈安辉 现金流量表 2001 年度 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,347,510.15 1,002,987,312.95 收到的税费返还 997,600.00 997,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,353,938.40 2,107,137.68 现金流入小计 1,070,699,048.55 1,006,092,050.63 购买商品、接受劳务支付的现金 946,823,120.98 905,345,159.80 支付给职工以及为职工支付的现金 87,341,818.89 76,436,999.66 支付的各项税费 41,975,603.55 38,508,737.23 支付的其他与经营活动有关的现金 34 21,349,588.28 18,019,918.85 现金流出小计 1,097,490,131.70 1,038,310,815.54 经营活动产生的现金流量净额 -26,791,083.15 -32,218,764.91 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 87,048,000.00 87,040,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,901,513.00 4,901,513.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 158,884.00 112,240.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 92,108,397.00 92,053,753.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 12,714,715.17 12,411,238.37 投资所支付的现金 88,200,000.00 88,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 100,914,715.17 100,611,238.37 投资活动产生的现金流量净额 -8,806,318.17 -8,557,485.37 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 458,800,000.00 434,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,171,500.00 1,171,500.00 现金流入小计 459,971,500.00 435,171,500.00 偿还债务所支付的现金 324,800,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息 所支付的现金 36,407,862.64 35,275,734.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 82,731.08 82,731.08 现金流出小计 361,290,593.72 335,358,465.72 筹资活动产生的现金流量净额 98,680,906.28 99,813,034.28 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 63,083,504.96 59,036,784.00 企业负责人：王昆东 主管会计工作负责人：黄泽森 会计机构负责人：陈安辉 现金流量表（续） 2001 年度 编制单位：厦门工程机械股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 注释 合并数 母公司 号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,505,475.83 28,826,864.20 加：少数股东损益 -1,043.59 - 计提的资产损失准备 4,013,666.15 3,539,038.35 固定资产折旧 21,779,294.62 19,673,928.25 无形资产摊销 4,491,429.55 3,754,882.75 长期待摊费用摊销 599,143.42 501,600.30 待摊费用减少（减：增加） -121,898.60 - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 41,832.09 55,172.24 固定资产报废损失 226,944.74 226,944.74 财务费用 8,452,837.35 7,320,709.35 投资损失（减：收益） -6,296,086.64 -6,037,627.52 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少：（减：增加） -150,139,700.51 -151,998,312.15 经营性应收项目的减少：（减：增加） -12,071,535.10 17,197,361.15 经营性应付项目的增加：（减：减少） 72,728,557.54 79,115,395.73 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -26,791,083.15 -32,218,764.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 146,996,275.42 128,486,467.30 减：现金的期初余额 83,912,770.46 69,449,683.30 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 63,083,504.96 59,036,784.00 企业负责人：王昆东 主管会计工作负责人：黄泽森 会计机构负责人：陈安辉 |
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