深圳市特发信息股份有限公司2001年度报告
| 作者： 日期：2002.04.08 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市特发住处股份有限公司2001年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 (一) 公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd. 英文缩写：SDGI (二) 公司法定代表人：季德钧 (三) 公司董事会秘书：张大军 联系地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧1 号楼 电话：0755-3711473 传真：0755—3701133 电子信箱：[email protected] 董事会证券事务代表：伍历文 联系地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧1 号楼 电话：0755—3710594 传真：0755—3710133 电子信箱：[email protected] (四) 公司注册地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼 办公地址：深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼 邮政编码：518034 公司国际互联网网址：www.sdgi.com.cn 公司电子信箱：[email protected] (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券业务部 (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：特发信息股票代码：000070 (七) 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年7 月29 日 注册地点：广东省深圳市福田区香蜜湖度假村内西座酒店后侧一号楼 企业法人营业执照注册号：4403011028357 税务登记号码：440301715221632 公司原聘请的会计师事务所名称：安达信·华强会计师事务所 办公地：深圳市建设路2022 号国际金融大厦28 楼 公司拟聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地：深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 39,751,108.22 净利润 41,917,998.79 扣除非经常性损益后的净利润 24,578,345.66 主营业务利润 133,005,626.65 其他业务利润 7,963,634.6 营业利润 19,757,240.15 投资收益 16,293,291.32 补贴收入 637,500.00 营业外收支净额 3,063,076.75 经营活动所产生的现金流量净额 27,734,620.68 现金及现金等价物净增加额 73,699,912.24 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元 项目 2001年 主营业务收入 659,157,655.52 净利润 41,917,998.79 总资产 1,348,565,469.04 股东权益(不含少数 775,348,386.12 股东权益) 每股收益(摊薄) 0.1677 每股收益(加权) 0.1677 扣除非经常性损益 0.0983 后的每股收益 每股净资产 3.101 调整后的每股净资 2.988 产 每股经营活动产生 0.111 的现金净流量 净资产收益率 0.0541 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.0317 项目 2000年 调整前 调整后 主营业务收入 570,810,294.00 570,806,070.84 净利润 55,879,546.00 42,499,621.88 总资产 1,369,357,327.00 1,335,750,014.84 股东权益(不含少数 780,620,563.96 745,930,387.33 股东权益) 每股收益(摊薄) 0.2235 0.1700 每股收益(加权) 0.2403 0.1828 扣除非经常性损益 0.0897 0.1034 后的每股收益 每股净资产 3.122 2.984 调整后的每股净资 2.989 2.850 产 每股经营活动产生 -0.5924 -0.5924 的现金净流量 净资产收益率 0.07158 0.0570 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.0287 0.0346 项目 1999年 调整前 调整后 主营业务收入 487,963,473.00 487,963,473.00 净利润 52,387,244.00 31,077,091.49 总资产 730,376,911.00 716,996,986.88 股东权益(不含少数 260,134,847.00 238,824,594.49 股东权益) 每股收益(摊薄) 0.291 0.173 每股收益(加权) 0.291 0.173 扣除非经常性损益 0.2786 0.2600 后的每股收益 每股净资产 1.445 1.327 调整后的每股净资 1.305 1.187 产 每股经营活动产生 -0.2342 -0.2342 的现金净流量 净资产收益率 0.2014 0.1301 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.1928 0.1208 注1、2001 年非经常性损益扣除项目净额为17,339,653.13，包括补贴收入637,500.00 元，营业外收入（未包含地产地销销项税转出）1,355,677.79 元、短期投资收益15,294,372.61 元, 收取资金占用费收入2,366,601.78 元，营业外支出(未包含地产地销进项税转出以及资产减值准备)1,780,608.75 元及长期股权投资差额摊销533,890.30 元。 2000 年非经常性损益为非经常性投资收益及营业外收支净额、收取资金占用费收入、补贴收入16,656,590.98 元。 注2、主要财务指标计算方法 全面摊薄每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产×100％ 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）÷年度末普通股份总数 加权平均每股收益=报告期利润÷（期初股份总数+报告期因公积金转增或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末数月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数） 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总额 注3：以上数据和指标以本公司的合并报表填列或计算； 注4：应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.15 17.34 营业利润 2.55 2.58 净利润 5.41 5.46 扣除非经常性损益后的净利润 3.17 3.2 每股收益（元/股） 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.5320 0.5320 营业利润 0.0790 0.0790 净利润 0.1677 0.1677 扣除非经常性损益后的净利润 0.983 0.983 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9 号）》要求计算的。 4、本年度股东权益变动情况表： 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 250,000,000 资本公积 494,156,268.96 盈余公积 14,934,799.28 5,751,463.58 其中：公益金 7,467,399.64 2,875731.79 未分配利润 -13,160,680.91 41,917,998.79 18251463.58 股东权益合计 745,930,387.33 47,669,462.37 18251463.58 项目 期末数 股本 250,000,000 资本公积 494,156,268.96 盈余公积 20,686,262.86 其中：公益金 10,343,131.43 未分配利润 10,505,854.3 股东权益合计 775,348,386.12 变动原因：盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润分配中提取；未分配利润的变动是因为本年度利润增加和分配 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 报告日期：2001 年12 月31 日 数量单位：股 每股面值：1 元 本次变动增减（+，—） 期初数 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180000000 其中： 国家持有股份 98094900 境内法人持有股份 81905100 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 180000000 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 70000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70000000 三、股份总数 250000000 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 180000000 其中： 国家持有股份 98094900 境内法人持有股份 81905100 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 180000000 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 70000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70000000 三、股份总数 250000000 （二）股票发行与上市情况 本公司由深圳经济特区发展（集团）公司、深圳市通讯工业股份有限公司、企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、中国五金矿产进出口总公司、汉国三和有限公司和中国通广电子公司于1999 年7 月发起设立。2000年3 月24、25 日，本公司以每股7.90 元的价格，分别通过上网定价和向二级市场投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行了总数为7000 万的流通A 股，其中6300 万股于2000 年5 月11 日在深圳证券交易所上市流通，其余配售给基金的700 万股于2000 年11 月13 日上市流通。 报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。公司无内部职工股。 （三）主要股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 1、股东总数：57467 户 2、前十名股东持股情况 序号 名称 期内增减 报告期末持 （万股） 股数（万股） 1 深圳经济特区发展（集团）公司 0 6952.78 2 深圳市通讯工业股份有限公司 0 5845.37 3 企荣贸易有限公司 0 1860.94 4 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司 0 1616.07 5 中国五金矿产进出口总公司 0 930.48 6 汉国三和有限公司 0 484.20 7 中国通广电子公司 0 310.16 8 金鼎证券投资基金 +117.5335 117.5335 9 长江证券有限责任公司 +33.9152 33.9152 10 湖北证券有限责任公司 +26.6310 26.6310 序号 比例（%） 股份性质质 押、冻 结情况 1 27.8 发起人国家股 全部冻结 2 23.38 发起人境内法人股 全部冻结 3 7.44 发起人境内法人股 4 6.46 发起人国家股 5 3.72 发起人国家股 6 1.94 发起人境内法人股 7 1.24 发起人国家股 8 0.47 人民币普通股 9 0.14 人民币普通股 10 0.11 人民币普通股 注：1、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的全资子公司，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳经济特区发展（集团）公司的控股子公司。 2、企荣贸易有限公司为中国五金矿产进出口总公司的全资子公司。 3、本公司持股10%以上的股东深圳经济特区发展（集团）公司成立于1981年10 月，法定代表人为郑宏杰，经营范围包括工业运输业、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券，纺织品、针织品、百货、粮油、其他食品，五金、交电、化工、承包境外工程和境内国际招标工程的设备、材料进出口，对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员（不含海员），生产文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、农产品、进口本企业所需的原材料及设备、土畜产品、消防器材。该公司的注册资本为10485 万元，深圳市投资管理公司为控股股东。 深圳市投资管理公司成立于1988 年2 月10 日，为市属全资企业，注册资本200000 万元，法定代表人为李黑虎，主营业务范围包括：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督，向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保，征收国营企业税后利润和资产占用费，市政府授权的其他业务。 4、本公司持股10%以上的股东深圳市通讯工业股份有限公司成立于1992年6 月，法定代表人为张建民，经营范围包括开发、生产、销售通讯设备、广播电视设备、家用电器、计算机、电工器材、仪器仪表、电子元器件及原料；通讯广播工程设计及工程开发施工、网络服务；购销化工原料、建筑材料；进出口业务（按深贸管审证字101 号文办理）。该公司的注册资本为5618 万元。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 季德钧，男，57 岁，本公司董事、董事长，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 瞿世俊，男，57 岁，本公司董事、总经理，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 俞晓，男，60 岁，本公司董事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。俞晓先生现在本公司股东单位中国五金矿产进出口总公司任副总裁、领取报酬，任期不定。 孙锋，男，65 岁，本公司董事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。孙锋先生现在本公司股东单位中国通广电子公司任顾问、领取报酬，任期不定。 张正秋，男，50 岁，本公司董事、副总经理，任期1999 年7 月16日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 金文平，男，56 岁，本公司董事、财务总监，任期1999 年7 月16日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 郁小平，男，40 岁，本公司董事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票。原任本公司副总经理，2001 年9 月调离本公司后不在本公司领取报酬。郁小平先生现在关联企业深圳特发高尔夫俱乐部有限公司任职、领取报酬。 李同良，男，59 岁，本公司董事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。李同良先生现在本公司股东单位企荣贸易有限公司任董事副总经理、领取报酬，任期不定。 张瑞理，男，38 岁，本公司董事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。张瑞理先生现在本公司股东单位深圳经济特区发展（集团）公司任董事、资产经营部经理，任期不定，在该公司领取报酬。 杨峰，男，47 岁，本公司董事，任期2001 年4 月23 日至2002 年7月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。杨峰先生现在本公司股东单位深圳经济特区发展（集团）公司任人事部经理，任期不定，在该公司领取报酬。 李彬学，男，44 岁，本公司董事，任期2001 年4 月23 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。李彬学先生现在本公司股东单位深圳经济特区发展（集团）公司任技术开发中心副主任，任期不定，在该公司领取报酬。 何望岳，男，54 岁，本公司原任董事，任期由1999 年7 月16 日开始。 2001 年4 月23 日，公司股东大会通过其辞去本公司董事的请求。何望岳先生现任本公司泰科通信分公司副总经理，未持有公司股票，在泰科通信分公司领取报酬。 周波，男，39 岁，本公司原任董事，任期由1999 年7 月16 日开始。2001 年4 月23 日，公司股东大会通过其辞去本公司董事的请求。未持有公司股票，不在本公司领取报酬。周波先生在关联企业任职并领取报酬。 刘学优，男，46 岁，本公司监事会主席，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 张俊林，男，37 岁，本公司监事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。张俊林先生现在本公司股东单位深圳经济特区发展（集团）公司任计财部经理，任期不定，在该公司领取报酬。 傅斌，男，39 岁，本公司监事，任期1999 年7 月16 日至2002 年7月16 日，未持有公司股票，不在本公司领取报酬。傅斌先生现在关联企业深圳特发小梅沙旅游中心任职、领取报酬。 郭岳，男，43 岁，本公司副总经理，任期1999 年7 月16 日至2002年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 郭建民，男，44 岁，本公司副总经理，任期1999 年7 月16 日至2002年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 张大军，男，36 岁，本公司董事会秘书，任期1999 年7 月16 日至2002 年7 月16 日，未持有公司股票，在本公司领取报酬。 （二）根据特发信息企业工资分配方案确定各级人员工资级别；根据每年的经营目标考核、审计、计算奖金分配额度，报董事会决定。公司董事、监事、高级管理人员年薪为10.4 至20.8 万元之间，总额为153.2 万元，其中15万元以下2 人，15 至20 万元5 人，20 万元以上2 人。报酬最高的前三名董事报酬总额为59.4 万元，报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为56.5 万元。 （三）本报告期内，因工作需要何望岳、周波两位先生辞去本公司董事职务，由杨峰、李彬学两位先生接任。郁小平先生因工作调动，辞去本公司副总经理职务。 （四）公司员工的数量、专业构成教育程度及退休职工人数情况截止报告期末，公司员工总数为1054 人，其中生产人员454 人、销售人员176 人、技术人员256 人、财务人员44 人、行政人员124 人；公司员工中有博士3 人、硕士41 人、本科305 人、大专170 人、中专102 人，高中及以下433 人；需公司承担费用的离退休职工有26 人。 五、公司治理结构 （一） 公司治理的实际情况与有关规范文件要求的异同 对照《公司法》、《证券法》和证监会有关公司治理的规范文件，公司建立了规范运作的董事会、监事会，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及各职能部门工作的规定，有较完善的内控制度。《股东大会议事规则》和《公司章程》中有关独立董事条款、关联事项表决回避条款增订已提出草案，有待下一次股东大会通过。目前公司董事会未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 （二） 公司目前无独立董事。已经有两名独立董事候选人，2001 年度股东大会将产生两名独立董事。 （三） 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 本公司第一大股东是深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称：特发集团），持有本公司6952.78 万股，占总股本的27.81％。本公司第二大股东是深圳市通讯工业股份有限公司（以下简称：通讯工业公司），持有本公司5845.37 万股，占总股本的23.38％。其中，特发集团为通讯工业公司的控股股东。 在主营业务方面，本公司与控股股东之间没有重叠性。 在财产关系上，公司与特发集团、通讯工业公司严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进行分帐管理与使用。目前，公司使用的商标为股东单位特发集团所拥有、并授权公司无偿使用。 在人员关系上，公司在劳动、人事及工资管理等方面基本独立于控股股东。本公司的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，未有在特发集团、通讯工业公司兼职的情况，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理向公司董事会提请聘任公司副总经理及财务负责人等公司其它高级管理人员。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董秘等均在上市公司领薪。 在机构设置方面，公司设立有相关的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立。 在财务关系上，公司设立有独立的计财部和财务人员，建立了公司财务管理的各项规章制度，并按照相关的会计科目设置了财务人员，不断完善相关的财务会计制度。公司有自己独立的银行帐号，和特发集团、通讯工业公司严格分开。 （四） 公司执行个人述职报告制度、民主评议制度及考核考评制度，每年进行一次，并结合完成任务情况予以精神和物质的奖励，对企业发展和任务指标的完成起到了积极推动的作用。 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会。 （一） 2001 年4 月23 日，公司召开了2000 年度股东大会。会议由董事会负责召集，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于2001 年3 月21 日《证券时报》），八名股东或股东代表出席了会议，共代表股份180,036,600股，占股份总数的72.01％。 （二） 会议通过了如下决议：《公司2000 年财务决算报告》；《公司2000 年利润分配方案》；《公司2000 年度董事会报告》；《公司2000 年度监事会报告》；《公司2000 年年度报告》；董事周波、何望岳先生辞职，杨峰、李彬学先生出任公司董事；监事会责成公司董事会和经营班子一道加快推进募集资金投向项目，授权经营班子利用项目投资之前闲置的资金作购买国债的短期投资业务的临时提案。本次大会业经信达律师事务所具有证券从业资格的律师郑伟鹤现场见证，并出具了法律意见书。有关决议已刊登在2001 年4 月24 日《证券时报》上。 （三） 本年度公司选举、更换公司董事、监事情况。 见本报告之四（三）点所述。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1、公司公司主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围包括：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照），计算机网络集成、通讯信息服务（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 公司产品销往全国各地。2001 年，公司或控股、参股企业产品占有率情况如下：光纤、光缆、铝电解电容器产量列全国前十名，加解扰收费管理系统全国市场占有率约4%，HFC 传输产品约为3%。 2001 年公司主要开展了如下工作：拟订了公司“十五”发展规划，修订补充了公司管理制度，理顺并强化了结算中心的责权。为适应公司战略发展目标，公司加大了人力资源管理的力度，从光缆和光通讯设备等分公司开始，逐步推行全面培训制度。根据公司的产业结构调整需要，一方面强化了科技开发队伍，另一方面顺利完成了衰退产业的人员下岗分流工作。报告期间，公司光纤、光缆的生产能力进一步加强，通信设备研发、推广力度进一步加大，对铝电解电容器生产进行了扩产和改造。控股深圳特发泰科有线电视系统有限公司，进一步完善公司产品综合配套能力。 公司主要产品和业务情况如下： 名称 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率（%） 光缆 39858 31035 22 通信设备 17610 13518 23 铝电解电容器 6777 6087 10 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 主要产品 注册资本 占股比 或业务 （万元） 例（%） 深圳市龙飞实业有限公司 无线传呼 1800 80 深圳新星索光缆通讯有限公司 光缆产销 10577 75 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 有线电视设备 500 60 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 光纤 14902 45 单位名称 总资产 净资产 净利润 （万元） （万元） （万元） 深圳市龙飞实业有限公司 3610 774 -1214 深圳新星索光缆通讯有限公司 22119 7863 59 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 2116 85 -17 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 18814 15447 340 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为53 %，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为76 %。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 光缆市场环境恶化，恶性价格竞争激烈，公司赢利受到较大威胁。我们通过加强供应链建设，降低了原材料成本；实施6sigma 管理法，提高了公司整体经营效率和水平；加大开拓市场的力度，扩大市场份额来实现公司的经营目标。 泰科通信分公司销售产品中仍以代理SDH 为主，自产品销售市场一直未能作大，市场竞争异常激烈，销售价格仍呈下滑之势。公司采取如下具体措施：物流提速，完善采购招标制度，加快新产品的市场推广进度，努力提高自产品的市场份额，继续加强资金管理，加速货款回笼。 由于彩电市场空前激烈，致使为彩电配套的电容器价格不断下降，直接制约了吉光分公司的利润增长。公司采取了降低采购成本、大力推行严格的费用考核制度的办法，降低了各项费用支出。 光纤公司生产的阿尔卡特品牌光纤有待积极宣传推广。提高用户特别是国家级用户（中国电信、移动、联通等）对该品牌的认同程度是今后相当一段时期的工作重点。 传呼业目前面临行业滑坡的严重局面。我们在减员增效的同时对营销人员进行业务培训和考核，提高人员素质，尽量开拓市场。 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况如下（单位：万元）： 项目名称 拟投入 目前实 项目进度 2001年 募集资金 际投入 收益情况情况 通信用光纤 15000 11117 即将竣工，与计划一致。 366 通信用光缆 15000 14429 部分品种生产线已建 1655 成，与计划一致。 光纤预制棒 13302 0 因市场原因推迟 补充流动资金 10150 10150 与计划一致 合计 53452 35696 目前未投入的募集资金为17756 万元，其中12426 万元为银行存款，5330 万元为购买的国债等短期证券，2001 年度，光纤项目的收益为366 万元，光缆项目的收益为1655 万元。 2、非募集资金投资的项目情况 公司利用自有资金开发的SDH 设备已进入批量生产，IP OVER SDH 项目已进入实质性开发阶段，二次开发新品GTU 已进入试验阶段，97/9800 传输设备技术改造。上述项目在2001 年度共投入985 万元，报告期内收益约200 万元。公司利用自有资金对中高压铝电解电容器生产设备进行了改造，投资金额258 万元，目前主要设备已完成安装调试。项目建成后预计每月可增加销售额285 万元。 （三）公司财务状况 项目 2001年（元） 2000年（元） 增减（%） 总资产 134857 133575 0.96 长期负债 8524 13611 -37 股东权益 77535 74593 3.9 主营业务利润 13301 13206 0.7 净利润 4192 4250 1.4 增减变动原因：长期负债大幅减少的主要原因是本年度归还了2000 余万元银行长期借款，另有2400 万元长期借款转为一年内到期的长期负债。 （四）中国加入WTO 对国内光缆市场影响不大，但对通信设备业务的压力会急剧增大。同时，2002 年电信重组会对需求产生一定的不利影响。 （五）新年度的业务发展计划 2002 年公司经营计划如下：完成销售收入68239 万元，管理、销售和财务费用与2001 年持平，全年计划生产光缆81.8 万芯公里，光纤55 万公里，销售SDH设备1800 套，RTU 设备65 套，铝电解电容器4895 万只。重点开展如下工作： 1、落实公司“十五”规划，积极实施各分公司的扩产改造计划； 2、加快新产品开发，寻找新项目，调整产品结构，增加利润增长点； 3、加强生产过程管理，提高产品质量，积极开拓产品市场； 4、公司将进一步加强成本控制和费用的管理，努力降低各项成本费用、严格执行本年度的费用预算，实现本年度利润的最大化。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会共召开了三次会议。 （1）、2001 年3 月16 日，第一届董事会召开了第六次会议，会议审议通过了2000 年度总经理工作报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配预案、年报正文及摘要、年度经营责任合同的兑现、2001年度投资与报废计划、泰科改制问题、科技园厂房的购买与装修、召开2000 年年度股东大会、董事更替等议案。 （2）、2001 年8 月14 日，第一届董事会召开了第七次会议，会议审议通过了2001 年中期报告、收购泰科有线电视60%股权的议案。 （3）、2001 年9 月6 日，董事会召开了临时会议，通过了郁小平先生辞去副总经理及撤消董事会秘书处、成立证券业务部的决议。 2、本年度，公司董事会按照股东大会的决议实施了利润分配，推进光纤、光缆项目的建设，利用项目投资之前闲置的资金购买了国债（截止报告期末余额为5212 万元）。 （七） 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001 年度实现净利润41917998.79 元，加上年初未分配利润-13160680.91 元，2001 年度可分配利润为28757317.88 元，提取法定公积金2875731.79 元，提取法定公益金2875731.79 元，2001 年度可供股东分配的利润为23005854.3 元。根据目前经营形势，经董事会研究决定，公司2001 年度的分配预案为：以2001 年底总股本250,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派现金0.50 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。公司2000 年年度报告中预测的拟以公司2001 年度实现净利润的30%左右用于股利分配，其中现金股息占股利分配的50%的分配预计方案不再执行。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会召开了三次会议。 1、2001 年3 月16 日监事会召开了一届三次会议，审议通过了如下决议：公司2000 年年度报告正文及摘要，2000 年度监事会工作报告， 2000年财务决算报告，2000 年度利润分配预案。 2、2001 年8 月14 日监事会召开了一届四次会议，审议通过了公司2001年中期报告及摘要，2001 年中期利润分配方案以及收购深圳特发泰科有线电视系统有限公司60%股权的关联交易合理、合法性。 3、2001 年9 月14 日监事会召开了一届五次会议，审议通过了《监事会议事规则》。 （二）本公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、本报告年度内，监事会依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》现象发生，公司在日常运作过程中按照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；报告期内未发现有董事、经理违法、违规现象或损害公司利益的行为；董事会、经营班子按照股份公司法人治理结构的有关规范建立了较完善的规章制度。 2、对公司财务进行了日常检查与监督，按照“三分开”的原则， 公司建立有独立财务帐册，并设有独立财务人员，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。 3、公司目前已投入项目与最近一次募集资金承诺投入项目基本一致，尚未投入的募集资金目前也安全存放。董事会和经营班子正努力地推进公司有关产业的建设。 4、公司收购资产交易价格合理， 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。关联交易行为本着公平、合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现有损害上市公司利益情况。 九、重要事项 （一） 大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产情况 2001 年公司受让由大股东所持有的“深圳特发泰科有线电视系统有限公司”60%的股权，受让价格为0.48 万元。有关变更手续目前已经办理完毕。有线电视行业是目前电子信息行业中最具发展空间的产业之一，市场空间巨大的，且与我公司原有业务有相当的相关性，预计将成为我司新的利润增长点。目前该司的工作重点在于募集人才、打好基础，在稳固现有产品的基础上积极开发新的产品，为今后腾飞奠定基础。 （三）重大关联交易事项 （1）、向关联方销售货物情况 本报告期内，没有发生向关联方销售货物的情况。 （2）、向关联方购进货物情况 关联方名称 本年数 上年数 RMB RMB 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有 59,096,472,40 27,229,531.00 限公司 深圳泰科有线电视系统有限公司 5,027,108.24 - 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司系于2000 年8 月新设的中外合资企业，本公司所需原材料部分系该公司所生产，基于节约成本，就近采购原则，本公司以市场公允价向其采购货物。 （3）、资产收购 由于本公司于2001 年8 月14 日签定的以0.48 万元收购特发集团所持深圳特发泰科有线电视系统有限公司（以下简称“泰科电视”）60%股权的协议已于2001年12 月11 日经深圳市对外经济贸易合作局深外经贸资复[2001]年0901 号文批准并生效，本公司于2001 年12 月31 日将泰科电视纳入合并范围。 （4）、出售生产用设备 本公司本年度将原值为42,592,440.94 元,净值为34,374,098.56 元的光纤光缆生产设备以公允价值转让给深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司。 （5）、关联信用担保 关联方为本公司担保 担保方公司名称 担保性质 担保金 期限 额 深圳经济特区发展（集团） 综合授信 2亿元 2001.5—2002.5月 公司 本公司目前没有为关联企业提供担保的情况 （6）、租赁资产 A 收取租金 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳市特发信息阿尔卡特光 3,998,788.00 1,177,692.00 定价政策: 按公平的市价 B 支付房租 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳市香蜜湖度假村有限 1,599,156.00 1,600,000.00 公司 本公司于1999 年12 月依据公平市价协议租赁深圳市香蜜湖度假村有限公司西座酒店1 号楼整栋及楼西侧的增建部分建筑物，,随着本公司新办公楼的完工，本公司将不再租用该物业,相关关联交易将不复存在。 <7> 支付担保费 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳经济特区发展(集团)公 1,400,000.00 2,294,200.00 定价政策: 深圳经济特区发展(集团)公司深特发复[2001]26 号文,为本公司提供2 亿元深圳中行综合授信额度担保，本公司按综合授信额度的0.70%在提供担保时一次性支付担保费。 <8> 资金占用费 关联方名称 2001年度收取资金占用 2000年度 利息 深圳经济特区发展(集团)公司 1,279,238.75 3,404,667.00 深圳市通讯工业股份有限公 910,427.34 2,323,563.00 深圳泰科有线电视系统有限 176,935.69 - 深圳新星索光纤光缆有限公 - 5,147,087.00 深圳特发龙飞无线电发展有 - 1,978,204.00 合计 2,366,601.78 12,853,521.00 定价政策：以上关联公司占用本公司资金按银行同期贷款利率6.435%计算利息,按月收取利息。关联公司所占用资金已于年末归还。 <9> 抵偿债务 为规范本公司关联往来,本公司本年度以协议价格购入深圳市通讯工业股份有限公司通讯大厦1-6 层价值852 万的房产,用以偿还该等公司所欠本公司的债务。 <10> 代建厂房 为保证工程质量和进度,依据社会分工的原则,本公司委托专业水平更高的深圳特发房地产公司代建本公司光缆厂房，并按市场公允价值支付相关代建工程所需的一切料工费共91,673,401.52 元。 （四）重大合同（含担保等）及其履行情况 本公司需要披露的重大担保有两项： 被担保方公司名称 担保性质 担保金 期限 额 湖南邵阳有线电视台 买方信贷 640万元 1999.11-2002.11 河南中牟广电局 买方信贷 1710万元 2000.1-2004.11月 湖南湘潭广电局 买方信贷 4080万元 2000.2—2005.2月 本公司为其他三公司提供的买方信贷担保,由于该等公司为效益较好的公司,或有损失可能性极小。 （五）公司或持股5%以上股东无在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）报告期内，本公司支付给所聘请的安达信华强会计师事务所的2000 年审计费为40 万元。公司拟支付给聘请的深圳南方民和会计师事务所2001 年度审计费36 万元。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。中国证监会深圳证券监管办公室于2001 年10 月22 日至26 日对公司进行了例行巡回检查。对照深圳证管办提出的整改意见，公司进行了整改，有关《整改报告》已于2002 年1 月19日刊登在《证券时报》上。 十、财务会计报告 审计报告 深南财审报字(2002)第CA209 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表及合并资产负债表、2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表和2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定及其补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师 张艳萍 中国 深圳 2002 年3 月18 日 合并资产负债表 2001 年12 月31 日 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司单位：人民币元 资产 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动资产： 货币资金 五.1 321,774,866.16 248,074,953.92 短期投资 五.2 53,143,172.61 200,000,000.00 应收票据 五.3 1,932,136.41 4,617,507.56 应收账款 五.4 260,968,672.01 267,614,608.53 其他应收款 五.5 28,234,086.60 100,974,633.17 预付账款 五.6 18,476,551.53 59,548,415.42 存货 五.7 269,478,870.40 170,215,559.10 待摊费用 五.8 1,951,542.89 780,000.32 流动资产合计 955,959,898.61 1,051,825,678.02 长期投资: 长期股权投资 五.9 73,988,227.25 70,728,733.50 固定资产: 固定资产原值 五.10 392,144,820.58 198,079,479.83 减：累计折旧 五.10 113,221,847.88 82,256,868.76 固定资产净值 278,922,972.70 115,822,611.07 减：固定资产减值准备 五.10 11,264,027.31 11,700,725.04 固定资产净额 267,658,945.39 104,121,886.03 在建工程 五.11 33,666,817.25 91,523,218.41 固定资产清理 - - 固定资产合计 301,325,762.64 195,645,104.44 无形资产及其他资产 无形资产 五.12 5,797,838.84 2,721,050.00 长期待摊费用 五.13 11,485,329.12 14,750,422.10 无形资产及其他资产合计 17,283,167.96 17,471,472.10 递延税款借项 五.14 8,412.58 79,026.78 资产总计 1,348,565,469.04 1,335,750,014.84 合并资产负债表(续) 2001 年12 月31 日 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动负债： 短期借款 五.15 19,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 五.16 198,637,532.64 36,380,975.64 应付账款 五.17 126,212,968.02 73,180,881.41 预收账款 五.18 48,226,516.45 13,116,233.98 应付工资 350,000.00 1,153,199.84 应付福利费 2,723,629.61 2,443,177.53 应交税金 五.19 9,904,997.88 17,998,190.45 应付股利 12,500,000.00 70,000,000.00 其他应交款 1,666.47 15,078.61 其他应付款 五.20 19,340,300.92 53,391,931.91 预提费用 五.21 5,534,741.10 1,734,069.26 一年内到期的长期负债 五.22 24,000,000.00 - 流动负债合计 466,432,353.09 449,413,738.63 长期负债: 长期借款 五.23 85,237,381.01 136,109,591.52 长期应付款 - - 长期负债合计 85,237,381.01 136,109,591.52 负债合计 551,669,734.10 585,523,330.15 少数股东权益 21,547,348.82 4,296,297.36 股东权益: 股本 五.24 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 五.25 494,156,268.96 494,156,268.96 盈余公积 五.26 20,686,262.86 14,934,799.28 其中:公益金 五.26 10,343,131.43 7,467,399.64 未分配利润 五.27 10,505,854.30 -13,160,680.91 外币报表折算差额 - 股东权益合计 775,348,386.12 745,930,387.33 负债及股东权益总计 1,348,565,469.04 1,335,750,014.84 (所附附注系会计报表的组成部分) 合并利润表 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五.28 659,157,655.52 570,806,070.84 减：主营业务成本 五.28 524,452,717.23 436,505,433.02 主营业务税金及附加 五.29 1,699,311.64 2,237,819.82 二、主营业务利润 133,005,626.65 132,062,818.00 加：其他业务利润 五.30 7,963,634.60 8,414,536.24 减：营业费用 49,877,269.63 48,144,552.37 管理费用 62,985,747.55 63,758,586.79 财务费用 五.31 8,349,003.92 2,687,925.08 三、营业利润 19,757,240.15 25,886,290.00 加：投资收益 五.32 16,293,291.32 20,746,150.24 补贴收入 五.33 637,500.00 47,379.00 营业外收入 五.34 21,900,255.82 19,514,706.17 减：营业外支出 五.35 18,837,179.07 21,317,033.52 四、利润总额 39,751,108.22 44,877,491.89 减：所得税 五.36 112,800.06 3,353,241.41 少数股东损益 -2,279,690.63 -975,371.40 五、净利润 41,917,998.79 42,499,621.88 补充资料： 项目 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾区害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 13,239,659.29 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - (所附附注系会计报表的组成部分) 合并利润分配表 2001年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、净利润 41,917,998.79 42,499,621.88 加：年初未分配利润 -13,160,680.91 22,867,595.43 其他转入 - - 二、可供分配的利润 28,757,317.88 65,367,217.31 减：提取法定盈余公积 2,875,731.79 4,263,949.11 提取法定公益金 2,875,731.79 4,263,949.11 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利润 23,005,854.30 56,839,319.09 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 12,500,000.00 70,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 10,505,854.30 -13,160,680.91 (所附附注系会计报表的组成部分) 合并现金流量表 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 845,061,931.29 收到的税费返还 3,044,543.02 收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 9,248,639.35 现金流入小计 857,355,113.66 购买商品、接受劳务支付的现金 670,839,832.46 支付给职工以及为职工支付的现金 58,235,477.79 支付的各种税费 31,845,215.55 支付的其他与经营活动有关的现金 五.38 68,699,967.18 现金流出小计 829,620,492.98 经营活动产生的现金流量净额 27,734,620.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 302,060,331.71 取得投资收益所收到的现金 18,494,155.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,483,873.91 收到的其他与投资活动有关的现金 五.39 33,149,041.11 现金流入小计 418,187,402.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,092,304.07 投资所支付的现金 154,746,759.67 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 209,839,063.74 投资活动产生的现金流量净额 208,348,338.73 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 193,619,182.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.40 12,027,153.96 现金流入小计 205,646,336.74 偿还债务所支付的现金 275,823,775.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 92,205,608.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 368,029,383.91 筹资活动产生的现金流量净额 -162,383,047.17 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 73,699,912.24 合并现金流量表(续) 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 41,917,998.79 加:少数股东损益 -2,279,690.63 计提的资产减值准备 6,580,096.47 计提的固定资产折旧 24,775.387.78 无形资产摊销 905,516.05 长期待摊费用摊销 2,271,115.78 待摊费用减少 -1,171,542.57 预提费用增加 3,800,671.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 198,563.07 固定资产报废损失 - 财务费用 8,349,003.92 投资损失(减收益) -16,293,291.32 递延税款贷项(减:借项) 70,614.20 存货的减少(减增加) -101,711,629.76 经营性应收项目的减少(减增加) 21,307,545.83 经营性应付项目的增加(减减少) 39,014,261.23 经营活动产生的现金流量净额 27,734,620.68 2.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 321,774,866.16 减:现金的期初余额 248,074,953.92 加:现金等价物的期末数 - 减:现金等价物的期初数 - 现金及现金等价物净增加额 73,699,912.24 (所附附注系会计报表的组成部分) 母公司资产负债表 2001 年12 月31 日 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动资产: 货币资金 303,638,524.54 243,715,194.92 短期投资 53,143,172.61 200,000,000.00 应收票据 1,932,136.41 4,617,507.56 应收股利 - - 应收账款 六.1 252,317,684.56 270,144,620.57 其他应收款 六.2 56,392,648.23 115,847,154.23 预付账款 16,915,084.53 58,944,915.42 存货 261,602,432.75 167,857,512.00 待摊费用 1,725,337.36 - 流动资产合计 947,667,020.99 1,061,126,904.70 长期投资: 长期股权投资 六.3 139,665,387.34 87,913,922.94 固定资产: 固定资产原值 297,592,700.95 156,961,418.70 减:累计折旧 66,246,210.33 56,716,812.08 固定资产净值 231,346,490.62 100,244,606.62 减:固定资产减值准备 3,818,126.89 4,254,824.62 固定资产净额 227,528,363.73 95,989,782.00 在建工程 33,666,817.25 91,523,218.41 固定资产清理 - - 固定资产合计 261,195,180.98 187,513,000.41 无形资产及其他资产 无形资产 1,704,230.00 2,721,050.00 长期待摊费用 3,934,384.87 5,714,939.90 无形资产及其他资产合计 5,638,614.87 8,435,989.90 递延税款借项 - - 资产总计 1,354,166,204.18 1,344,989,817.95 (所附附注系会计报表的组成部分) 母公司资产负债表(续) 2001 年12 月31 日 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2001-12-31 2000-12-31 流动负债: 短期借款 19,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 56,137,532.64 36,380,975.64 应付账款 122,191,529.80 72,369,919.41 预收账款 47,700,744.92 12,743,037.28 应付工资 350,000.00 578,109.84 应付福利费 1,951,109.25 1,352,838.77 应付股利 12,500,000.00 70,000,000.00 应交税金 8,505,131.68 16,416,155.26 其他应交款 1,666.47 14,626.70 其他应付款 195,821,997.57 71,478,360.68 预提费用 5,420,724.72 1,615,815.52 一年到期的长期负债 24,000,000.00 - 流动负债合计 493,580,437.05 462,949,839.10 长期负债: 长期借款 85,237,381.01 136,109,591.52 长期应付款 长期负债合计 85,237,381.01 136,109,591.52 负债合计 578,817,818.06 599,059,430.62 股东权益: 股本 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 494,156,268.96 494,156,268.96 盈余公积 20,686,262.86 14,934,799.28 其中:公益金 10,343,131.43 7,467,399.64 未分配利润 10,505,854.30 -13,160,680.91 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 775,348,386.12 745,930,387.33 负债及股东权益总计 1,354,166,204.18 1,344,989,817.95 (所附附注系会计报表的组成部分) 母公司利润表 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一.主营业务收入 六.4 637,184,745.52 519,523,807.84 减：主营业务成本 六.4 501,139,862.47 399,141,774.02 主营业务税金及附加 1,013,756.84 650,150.82 二.主营业务利润 135,031,126.21 119,731,883.00 加：其他业务利润 7,963,634.60 8,414,536.24 减：营业费用 43,845,290.14 41,988,820.37 管理费用 58,843,431.00 57,455,164.79 财务费用 8,563,398.76 4,540,443.08 三.营业利润 31,742,640.91 24,161,991.00 加：投资收益 六.5 7,026,120.14 16,844,664.64 补贴收入 637,500.00 47,379.00 营业外收入 21,342,207.46 19,461,646.17 减：营业外支出 18,822.428.72 15,298,977.52 四.利润总额 41,926,039.79 45,216,703.29 减：所得税 8,041.00 2,717,081.41 五.净利润 41,917,998.79 42,499,621.88 补充资料： 项目 2001年度 2000 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾区害发生的损失 - - 3、会计政策变更减少利润总额 - 13,239,659.29 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - (所附附注系会计报表的组成部分) 母公司利润分配表 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一.净利润 41,917,998.79 42,499,621.88 加：年初未分配利润 -13,160,680.91 22,867,595.43 二.可供分配的利润 28,757,317.88 65,367,217.31 减：提取法定盈余公积 2,875,731.79 4,263,949.11 提取法定公益金 2,875,731.79 4,263,949.11 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三.可供股东分配的利润 23,005,854.30 56,839,319.09 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 12,500,000.00 70,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - 四.未分配利润 10,505,854.30 -13,160,680.91 (所附附注系会计报表的组成部分) 母公司现金流量表 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 819,100,537.21 收到的税费返还 3,044,543.02 收到的其他与经营活动有关的现金 7,254,545.46 现金流入小计 829,399,625.69 购买商品、接受劳务支付的现金 661,739,143.33 支付给职工以及为职工支付的现金 47,449,129.17 支付的各种税费 30,681,532.94 支付的其他与经营活动有关的现金 58,140,843.08 现金流出小计 798,010,648.52 经营活动产生的现金流量净额 31,388,977.17 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 302,060,331.71 取得投资收益所收到的现金 18,494,155.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,645,789.76 收到的其他与投资活动有关的现金 21,121,887.15 现金流入小计 354,322,164.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,658,005.07 投资所支付的现金 154,746,759.67 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 209,404,764.74 投资活动产生的现金流量净额 144,917,399.62 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 187,619,182.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,027,153.96 现金流入小计 199,646,336.74 偿还债务所支付的现金 223,823,775.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 92,205,608.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 316,029,383.91 筹资活动产生的现金流量净额 -116,383,047.17 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 59,923,329.62 母公司现金流量表(续) 2001 年度 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 41,917,998.79 加: 计提的资产减值准备 7,801,429.66 计提的固定资产折旧 21,360,700.25 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 2,271,115.78 待摊费用减少 -1,725,337.36 预提费用增加 3,804,909.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 198,563.07 固定资产报废损失 - 财务费用 8,563,398.76 投资损失(减收益) -7,026,120.14 存货的减少(减增加) -96,193,239.21 经营性应收项目的减少(减增加) 15,634,924.10 经营性应付项目的增加(减减少) 34,780,634.27 经营活动产生的现金流量净额 31,388,977.17 2.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 303,638,524.54 减:现金的期初余额 243,715,194.92 加:现金等价物的期末数 - 减:现金等价物的期初数 - 现金及现金等价物净增加额 59,923,329.62 (所附附注系会计报表的组成部分) 资产负债表附表1 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位:深圳市特发信息股份有限公司(合并) 单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 10,915,573.03 9,819,816.67 其中：应收账款 6,622,530.48 5,357,318.60 其他应收款 4,293,042.55 4,462,498.07* 二、短期投资跌价准备合计 - 158,000.00 其中：股票投资 - 158,000.00 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 15,367,567.21 4,496,542.95 其中：原材料 7,617,423.44 1,984,722.17 库存商品 7,750,143.77 2,511,820.78 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 11,700,725.04 - 其中：机器设备 11,700,725.04 - 其他设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - 420,000.00 其中：专利权 - - 软件 - - 专有技术 420,000.00 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 合计 37,983,865.28 14,894,359.62 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,897,005.96 18,838,383.74 其中：应收账款 1,897,005.96 10,082,843.12 其他应收款 - 8,755,540.62 二、短期投资跌价准备合计 - 158,000.00 其中：股票投资 - 158,000.00 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 2,048,224.49 17,815,885.67 其中：原材料 933,465.90 8,668,679.71 库存商品 1,114,758.59 9,147,205.96 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 436,697.73 11,264,027.31 其中：机器设备 436,697.73 11,264,027.31 其他设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - 420,000.00 其中：专利权 - - 软件 - - 专有技术 - 420,000.00 七、在建工程减值准备合计 - - 八、委托贷款减值准备合计 - - 合计 4,381,928.18 48,496,296.72 *本期其他应收款坏帐准备增加数包括本期新并入会计报表合并范围的新星索坏帐准备合计4,051,295.23 元。 资产负债表附表2 应交增值税明细表 2001 年12 月31 日 编制单位:深圳市特发信息股份有限公司(合并) 单位:人民币元 项目 本年累计数 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 11,089,576.62 2、销项税额 112,811,152.50 出口退税 - 进项税额转出 - 转出多交增值税 - 地产地销进项税转出 16,635,570.32 3、进项税额 90,613,803.34 已交税金 25,285,831.12 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 - 地产地销销项税转出 20,544,578.03 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 4,092,086.95 二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 11,089,576.62 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 18,288,341.45 3、本期已交数 25,285,831.12 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 4,092,086.95 资产负债表附表3 股东权益增减变动表 2001 年度 编制单位:深圳市特发信息股份有限公司（合并） 单位:人民币元 项目 2001年 2000年 一、股本 年初余额 250,000,000.00 180,000,000.00 本期增加额 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增资本 - 70,000,000.00 本期减少数 - - 期末余额 250,000,000.00 250,000,000.00 二、资本公积 年初余额 494,156,268.96 29,550,097.59 本期增加数 - 464,606,171.37 其中：股本溢价 - 464,606,171.37 接受捐赠非现金资产 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币报表折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中：转增资本 - - 期末余额 494,156,268.96 494,156,268.96 三、法定和任意盈余公积 年初余额 7,467,399.64 3,203,450.53 本期增加数 2,875,731.79 4,263,949.11 其中：从净利润中提取数 2,875,731.79 4,263,949.11 其中：法定盈余公积 2,875,731.79 4,263,949.11 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 - - 转增资本 - - 分派现金股利 - - 期末余额 10,343,131.43 7,467,399.64 其中：法定盈余公积 10,343,131.43 7,467,399.64 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金 年初余额 7,467,399.64 3,203,450.53 本期增加数 2,875,731.79 4,263,949.11 其中：从净利润中提取数 2,875,731.79 4,263,949.11 本期减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额 10,343,131.43 7,467,399.64 五、未分配利润 年初未分配利润 -13,160,680.91 22,867,595.43 本期净利润 41,917,998.79 42,499,621.88 本期利润分配 18,251,463.58 78,527,898.22 期末未分配利润 10,505,854.30 -13,160,680.91 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2001 年 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一、相关指标 主营业务利润 17.15 17.34 0.532 0.532 营业利润 2.55 2.58 0.079 0.079 净利润 5.41 5.46 0.1677 0.1677 扣除非经常性损益后的净利润 3.17 3.20 0.983 0.983 二、计算方法 (1) 摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: ROE=P/E↓0+NP÷2+E↓i×M↓i÷M↓0-E↓j×M↓j÷M↓0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E↓0 为期初净资产；E↓i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E↓j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M↓0 为报告期月份数；M↓i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M↓j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. (3) 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS=P/S↓0+S↓1+S↓i×M↓i÷M↓0-S↓j×M↓j÷M↓0 其中：P 为报告期利润；S↓0 为期初股份总数；S↓1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S↓i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S↓j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M↓0 为报告期月份数；M↓i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M↓j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. (4) 2001 年非经营性损益扣除项目包括补贴收入637,500.00 元，营业外收入（未包含地产地销销项税转出）1,355,677.79 元、短期投资收益15,294,372.61 元, 收取资金占用费2,366,601.78 元，营业外支出(未包含地产地销进项税转出以及资产减值准备)1,780,608.75 元及长期股权投资差额摊销533,890.30 元。 深圳市特发信息股份有限公司 会计报表附注 截至2001 年12 月31 日 单位：人民币元 附注一：公司概况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府深府办复[1999]70号文批准，由深圳经济特区发展（集团）公司、深圳市通讯工业股份有限公司、香港企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、中国五金矿产进出口总公司、香港汉国三和有限公司及中国通广电子公司七家发起人（以下简称“发起人”）以各自拥有的从事通讯以及信息相关产业的所有资产（扣除相关负债以后）折价入股而发起设立的股份有限公司。本公司于1999 年7 月29 日注册成立。经中国证券监督管理委员会2000 年3 月21 日证监发行字[2000]25 号核准，本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（“A 股”）7000 万股，并于2000 年5 月10 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司现总股本为25000 万元。持有注册号为4403011028357 号之企业法人营业执照。 本公司以及子公司经营范围包括光纤、光缆以及光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。长期投资、固定资产、在建工程、无形资产期末以成本与可变现净值孰低法计价，可变现净值低于账面净值的差额，计提相应的减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率（中间价）进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化。 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资单项来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 8. 坏账核算方法 坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 本公司对坏账准备采用备抵法。于决算日对于应收款项（包括应收账款和其他应收款）按其余额计提一定比例的坏账准备。对于预计不能收回或不能全额收回的应收款项，根据实际情况作出估计后，计算提取专项坏账准备。 9. 存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计算确定，低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。 年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货中遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。 10. 长期股权投资核算方法： ① 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。 c. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 ② 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。 ③ 长期投资减值准备 对长期投资提取长期投资减值准备，年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回. 11. 委托贷款 委托的贷款，按实际委托贷款的金额入账。 期末，按照委托贷款的利率计提应收利息。计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的，计提相应的减值准备。 12. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 a. 固定资产按实际成本计价，融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5-10%)确定其折旧率,年分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-35年 2.71-4.75% 机器设备 10-11年 8.64-9.5% 运输工具 5-10年 9.5-19% 仪器仪表设备 5-6年 15.83-19% 电子设备 5-6年 15.83-19% 其他设备 5-6年 15.83-19% 13. 在建工程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。 14. 借款费用的会计处理方法： 1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化: a. 资产支出已经发生； b. 借款费用已经发生； c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定: a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化利率为该项借款的利率； b. 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款,资本化利率为这些借款的加权平均利率。 3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 4) 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 15．无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账（首次发行股票而接受投资转入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值入账）。研究开发费直接计入当期损益。 按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过10 年摊销，具体如下： a. 第五工业区光纤厂房土地使用权按50 年摊销 b. 第五工业区光纤厂用电权按10 年摊销 c. 第五工业区光纤厂用水权按10 年摊销 d. 第五工业区光纤厂通讯权按10 年摊销 e. 3630 智能化网络交叉节点系统技术按十年平均摊销。 16. 其他资产核算方法 a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b. 长期待摊费用：在受益期内平均摊销。 17. 应付债券的核算方法 本公司按期计提债券利息；溢价（折价）发行的债券，其发行总额与面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。 18. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债： a 该义务是企业承担的现时义务； b 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c 该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定： a. 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； b. 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 19. 收入确认原则 商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 提供劳务：本公司在交易结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地估计时，本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年度费用。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 20. 所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 21. 重要会计政策变更、会计差错更正的说明 1) 会计政策变更说明 a. 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001 年7 月7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理,并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下： (1) 开办费原按5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理； (2) 期末固定资产原按账面净值计价， 现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备； (3) 期末在建工程原按账面价值计价， 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； (4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 (5) 原使用住房周转金科目核算有关住房资金，现取消该科目。 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了2000 年度会计报表的相关项目。会计政策变更的累积影响数为15,640,522.00 元，其中因提取固定资产减值准备调减8,242,989.96 元, 因开办费摊销调减6,448,879.50 元,因住房周转金调减948,652.54 元。由于会计政策变更调减2001 年年初留存收益共计15,640,522.00 元，其中未分配利润调减了12,702,148.11 元，盈余公积调减了2,938,373.89 元。 b. 坏帐准备原对预计不能收回或不能全额收回的应收账款，根据实际情况作出估计后，对该应收帐款计提专项坏帐准备，对于其他应收款按照余额的一定比例计提一般坏帐准备，现改为对于应收帐款和其他应收款除按照余额的一定比例计提坏帐准备外，对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款和其他应收款，计提专项坏帐准备。存货跌价准备原按照期末存货余额的一定比例计提跌价准备，现变更为按成本与资产负债表日最近交易价格比较计提。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2000 年度会计报表的相关项目。上述会计政策变更累积影响数为16,501,063.78元，其中提取坏账准备5,061,482.15元,提取存货跌价准备11,439,581.63元,调减2001年年初留存收益共计16,501,063.78 元，其中未分配利润13,200,851.02 元，盈余公积3,300,212.76 元。 2) 重大会计差错更正 对于因税务机关汇算清缴等原因产生的重大会计差错事项,本会计报表采用追溯调整法进行了调整,上述会计差错累积影响数为2,548,590.85 元，全部调减2001 年年初留存收益，其中调减未分配利润2,462,308.78 元，调减盈余公积86,282.07 元。 上述会计政策变更以及重大会计差错更正共计调减2001 年年初留存收益34,690,176.63 元,其中调减年初未分配利润28,365,307.91 元,调减盈余公积6,324,868.72 元. 22. 利润分配 根据本公司董事会建议，按2001 年度实现净利润弥补年初未分配利润后的10%分别提取法定公积金、法定公益金，按每股0.05 元分配现金红利。 23. 合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,按照财政部财会字(1995)11 号<<合并报表暂规定>>及补充规定,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并，少数股东权益单独计列。 附注三 税项 纳入合并报表各单位的主要税种及税率列示如下： 税项 计税依据 税率 增值 税产品销售收入 17% 营业税 租赁费收入 5% 城建税 已交流转税额 1% 教育费附加 已交流转税额 3% 所得税 应纳税所得额 15% 1、根据深圳市地方税务局第二检查检分局2000 年9 月29 日深地税二函[2000]127 号文,同意本公司从开始获利年度起,第1 年度和第2 年度免缴企业所得税, 第3 年度至第5 年度减半缴纳企业所得税,本公司2001 年为第二个获利年度。 2、本公司之分公司-吉光分公司、通信分公司重组前已享受减免税待遇，因此，不再享受减免税待遇，按应纳税所得额15%缴纳企业所得税。 3、本公司之控股子公司深圳市龙飞实业有限公司、深圳特发泰科有限电视系统有限公司、深圳新星索光纤光缆通讯有限公司按15%缴纳企业所得税。 附注四、控股子公司及合营企业 A、截止2001 年12 月31 日本公司的控股子公司及合营企业情况及合并范围： 控股子公司及合营 注册地 法定代 注册资本 本公司 企业全称 表人 拥有股权 深圳市龙飞实业 深圳市 郁小平 RMB1800万元 80% 有限公司 深圳特发泰科有线电视 深圳市 王平金 RMB500万元 60% 系统有限公司 深圳新星索光纤光缆通 深圳市 季德钧 USD400万元 75% 讯有限公司 深圳特发信息阿尔卡特 深圳市 季德钧 USD1800万元 45% 光纤光缆有限公司 控股子公司及合营 主营业务 企业全称 深圳市龙飞实业 无线电寻呼服务、生产通讯设备（不含限制项目）、计 有限公司 算机、电子技术信息咨询、国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）的购销，通讯设备维修。 深圳特发泰科有线电视 生产经营有线电视系统用的干线放大器及前端设备、有 系统有限公司 线电视系统用的光发射机、光接收机。产口70%外销。 在武汉市设立办事机构。 深圳新星索光纤光缆通 生产经营光缆及其配套产品，加工设备，从事相关的技 讯有限公司 术服务（不引进成套生产线）；产品50%外销。 深圳特发信息阿尔卡特 设计、制造和经营各类单模光纤，并为各类光纤提供售 光纤光缆有限公司 后服务，相关技术培训、技术和经济信息咨询和其他相 关技术服务。 控股子公司及合营 是否合并 企业全称 深圳市龙飞实业 是 有限公司 深圳特发泰科有线电视 是 系统有限公司 深圳新星索光纤光缆通 是 讯有限公司 深圳特发信息阿尔卡特 否 光纤光缆有限公司 B、合并范围变更情况 公司名称 上年是 本年是 变更原因 合并范围变 否合并 否合并 更的基准日 深圳新星索光纤光缆通讯 否 是 购买75%的股权 2001.1.1 有限公司* 深圳特发泰科有线电视系 否 是 购买60%的股权 2001.12.31 统有限公司** 公司名称 确定方法 深圳新星索光纤光缆通讯 公司以被购买企业净资产和经营的控制权上的 有限公司* 主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益 深圳特发泰科有线电视系 能够流入购买公司为标志，确定股权购买日。 统有限公司** * 2000 年9 月，本公司与控股股东深圳经济特区发展（集团）公司(以下简称特发集团)签定了关于收购特发集团所持深圳新星索光纤光缆通讯有限公司(以下简称新星索)75%股权的协议。尽管截止报告日工商变更手续尚未办妥,但由于上述收购项目业经董事会决议通过(募集资金承诺投入项目不须经过股东大会批准),且公司已于2000 年12 月29 日支付股权转让款6,386.70 万元,本公司从2001 年1 月1 日起将其纳入合并范围。 ** 由于本公司于2001 年8 月14 日签定的以0.48 万元收购特发集团所持深圳特发泰科有线电视系统有限公司（以下简称“泰科电视”）60%股权的协议已于2001 年12 月11 日经深圳市对外经济贸易合作局深外经贸资复[2001]年0901 号文批准并生效，本公司于2001 年12 月31 日当日将泰科电视纳入合并范围。 附注五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2001.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 598404.30 1.00 583,254.30 HKD 118,690.03 1.06 126,088.50 USD 4,811.05 8.28 39,811.05 马克 3,750.00 4.04 15,150.00 现金小计 764,303.85 银行存款 RMB 311,400,344.68 1.00 311,400,344.77 HKD 3,124,878.16 1.06 3,312,370.85 USD 336,7093.28 8.28 2,788,226.65 银行存款小计 317,500,942.27 其他货币资金 RMB 2,412,520.04 1.00 2,412,520.04 HKD 1,035,000.00 1.06 1,097,100.00 其他货币资金小计 3,509,620.04 合计 321,774,866.16 2000.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 345,733.83 1.00 330,583.83 HKD 22,330.60 1.06 31,102.30 USD 2,618.48 8.27 21,653.01 马克 3750.00 4.04 15,150.00 现金小计 398,489.14 银行存款 RMB 174,220,718.59 1.00 174,220,718.59 HKD 57,237,861.63 1.06 60,672,133.33 USD 676.68 8.27 5,602.91 银行存款小计 234,898,454.83 其他货币资金 RMB 12,778,009.95 12,778,009.95 HKD 其他货币资金小计 12,778,009.95 合计 248,074,953.92 货币资金较上年年末增长29.71%，主要是本年收回短期债券投资及合并公司增加所致。 2. 短期投资 2001.12.31 项目 投资金额 跌价准备 股权投资 723,528.29 158,000.00 其中：股票投资 723,528.29 158,000.00 债券投资 52,577,644.32 - 其中：国债投资 52,577,644.32 - 其他债券投资 - - 基金投资 - - 其他投资 - - 合计 53,301,172.61 158,000.00 2000.12.31 项目 投资金额 跌价准备 股权投资 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 200,000,000.00 - 其中：国债投资 200,000,000.00 - 其他债券投资 - - 基金投资 - - 其他投资 - - 合计 200,000,000.00 - 本公司期末股票投资中含通海高科股票10,000 股,每股面值1 元,成本价每股16.80 元,由于通海高科目前仍未能上市,按照稳健性原则,本公司将成本高于面值部分共计158,000.00 元计提减值准备。 上市股票的期末市值为人民币615,800.00 元,上市债券的期末市值为人民币52,766,219.00 元。 短期投资期末比期初大幅减少系年初所委托购买的国债大部分收回所致。 3、应收票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 商业承兑汇票 457,257.00 930,000.00 银行承兑汇票 1,474,879.41 3,687,507.56 合计 1,932,136.41 4,617,507.56 截止2001 年12 月31 日应收票据明细列示如下: 出票单位 出票日 到期日 金额 上海广电金星(商票) 2001.09.30 2002.03.28 160,000.00 上海广电金星(商票) 2001.10.31 2002.04.30 70,000.00 惠州惠赛视听科技(商票) 2001.12.24 2002.06.24 227,257.00 深圳康佳电子(银票) 2001.08.29 2002.01.10 775,354.39 深圳康佳电子(银票) 2001.09.27 2002.02.10 188,607.89 深圳康佳电子(银票) 2001.10.22 2002.03.10 510,917.13 合计 1,932,136.41 截止2001 年12 月31 日已贴现新星索出具的票据总额为1.425 亿元。 4、应收账款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 200,214,201.24 73.87% 4,128,509.87 1-2年 38,057,510.23 14.03% 1,248,165.18 2-3年 17,773,917.59 6.56% 1,168,140.07 3年以上 15,005,886.07 5.54% 3,538,028.00 合计 271,051,515.13 100% 10,082,843.12 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 205,506,658.23 74.94% 1,414,007.48 1-2年 26,402,052.36 9.63% 302,026.00 2-3年 21,955,423.10 8.00% 344,483.00 3年以上 20,373,005.32 7.43% 4,562,014.00 合计 274,237,139.01 100% 6,622,530.48 应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款,应收关联方欠款详见附注七、3 说明。 期末应收账款中应收前五名欠款单位总金额共计73,735,180.84 元，占应收帐款余额的27.20%。 5、其他应收款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 24,465,322.79 66.14% 7,886,768.79 1-2年 1,954,698.37 5.28% 102,093.73 2-3年 8,217,333.13 22.21% 584,820.83 3年以上 2,352,272.93 6.37% 181,857.27 合计 36,989,627.22 100% 8,755,540.62 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 95,277,682.72 90.51% 3,660,659.29 1-2年 6,290,639.00 5.97% 420,000.00 2-3年 3,005,940.00 2.85% 135,000.00 3年以上 693,414.00 0.67% 77,383.26 合计 105,267,675.72 100% 4,293,042.55 期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款详见附注七、3 说明。 期末其他应收款中应收前五名欠款单位款共计10,916,253.22 元,占其他应收款余额的29.51%。 其他应收款期末比期初大幅减少,主要是本年将收购新星索的股权款由原其他应收款转入长期投资所致。 期末，其他应收款中，对预计收回可能性较小的款项，本公司已全部计提准坏账准备757万元。 6、预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 9,125,406.58 49.39% 53,300,480.00 89.51% 1-2年 6,357,899.69 34.41% 590,775.00 0.99% 2-3年 2,988,225.26 16.17% 4,416,860.00 7.42% 3年以上 5,020.00 0.03% 1,240,300.42 2.08% 合计 18,476,551.53 100% 59,548,415.42 100% 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。预付关联方公司欠款详见附注七.3 说明。 期末预付帐款中预付前五名单位款总金额共计7,184,769.39 元,占预付帐款期末余额的39%. 预付账款中账龄超过一年的金额共计4,608,588.17 元,主要系因供货商发货错误等原因，正在协商退货中的存货所引致。 7、存货 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 原材料 115,001,592.96 8,641,065.64 在产品 92,416,897.67 131,371.52 产成品 62,959,122.28 1,602,203.24 库存商品 15,199,367.31 7,440,368.05 低值易耗品 522,345.32 877.22 委托加工物资 1,195,430.53 - 合计 287,294,756.07 17,815,885.67 2000.12.31 项目 金额 跌价准备 原材料 97,253,999.18 7,617,423.44 在产品 54,242,143.49 61,919.48 产成品 22,317,462.55 247,856.24 库存商品 11,343,873.14 7,440,368.05 低值易耗品 425,647.95 - 委托加工物资 - - 合计 185,583,126.31 15,367,567.21 期末存货跌价准备系根据资产负债表日最近交易价格比较计提。 8、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 银行承兑汇票贴现利息 - 4,816,153.41 3,090,816.05 租金 111,898.82 523,268.10 480,552.94 养路费 - 20,400.00 20,400.00 保险费 87,963.55 34,984.57 100,831.95 广告费 561,241.25 161,666.67 692,907.92 其他 18,896.70 11,730.00 11,151.32 合计 780,000.32 5,568,202.75 4,396,660.18 项目 期末余额 结存原因 银行承兑汇票贴现利息 1,725,337.36 未摊销完毕 租金 154,613.98 受益期以内 养路费 - - 保险费 22,116.17 受益期以内 广告费 30,000.00 受益期以内 其他 19,475.38 受益期以内 合计 1,951,542.89 9、长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 其他股权投资 70,728,733.50 1,532,809.01 2,570,451.45 股权投资差额 - 4,831,026.49 533,890.30 合计 70,728,733.50 6,363,835.50 3,104,341.75 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 70,728,733.50 项目 期末余额 其他股权投资 69,691,091.06 股权投资差额 4,297,136.19 合计 73,988,227.25 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 73,988,227.25 其中： A. 采用权益法核算的股权投资明细 被投资单位名称 初始投资额 本期权益增减额 分得的现金红利 深圳特发信息阿尔 810万美元 1,532,809.01 2,570,451.45 卡特光纤有限公司 投资金额 被投资单位名称 累计权益增减额 期末余额 投资比例 减值准备 深圳特发信息阿尔 5,204,882.51 69,691,091.06 45% - 卡特光纤有限公司 B. 长期股权投资差额 项目 初始金额 形成原因 摊销期限 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 5,338,903.01 溢价购买 10年 深圳特发泰科电视系统有限公司 -507,876.52 折价购买 10年 长期股权投资差额合计 4,831,026.49 年初金额 本期增减额 项目 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 5,338,903.01 深圳特发泰科电视系统有限公司 - -507,876.52 长期股权投资差额合计 4,831,026.49 项目 本期摊销额 摊余价值 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 533,890.30 4,805,012.71 深圳特发泰科电视系统有限公司 - -507,876.52 长期股权投资差额合计 533,890.30 4,297,136.19 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权投资差额5,338,903.01 元,系本公司以6,386.70 万元收购其75%股权时,收购价格与按购买日该公司净资产78,037,462.65 元确认本公司应享有的权益58,528,096.99 元之间的差额。 深圳市特发泰科有线电视系统有限公司的股权投资差额-507,876.50 元,系本公司以0.48 万元收购其60%的股权时,收购价格与按购买日该公司净资产854,460.87 元确认本公司享有的权益512,676.52 元之间的差额。 10、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 原值 房屋建筑物 69,397,464.52 142,964,214.67 - 机器设备 53,333,446.12 78,933,798.59 38,470,504.98 运输工具 12,938,600.00 4,757,709.40 1,097,639.00 电子设备 58,550,256.13 15,424,786.55 10,956,352.95 其他设备 2,434,154.47 4,291,744.94 2,445,942.97 办公设备 1,425,558.59 858,402.00 194,875.50 合计 198,079,479.83 247,230,656.15 53,165,315.40 累计折旧 房屋建筑物 5,655,766.63 8,275,754.18 - 机器设备 34,323,106.44 23,638,451.03 10,992,186.69 运输工具 7,380,631.15 2,610,397.68 830,693.10 电子设备 32,983,588.69 12,134,064.06 4,962,966.42 其他设备 1,252,915.01 1,337,337.61 402,399.00 办公设备 660,860.84 304,064.01 146,844.24 合计 82,256,868.76 48,300,068.57 17,335,089.45 净值 115,822,611.07 减:固定资产减值准备 11,700,725.04 净额 104,121,886.03 固定资产类别 期末余额 原值 房屋建筑物 212,361,679.19 机器设备 93,796,739.73 运输工具 16,598,670.40 电子设备 63,018,689.73 其他设备 4,279,956.44 办公设备 2,089,085.09 合计 392,144,820.58 累计折旧 房屋建筑物 13,931,520.81 机器设备 46,969,370.78 运输工具 9,160,335.73 电子设备 40,154,686.33 其他设备 2,187,853.62 办公设备 818,080.61 合计 113,221,847.88 净值 278,922,972.70 减:固定资产减值准备 11,264,027.31 净额 267,658,945.39 固定资产年末数较年初大幅增长,主要由于本公司本年度新增合并新星索和泰科电视以及本期从在建工程转入固定资产增加所致.期末固定资产中,原值为96,653,977.09 元的房屋与建筑物系以本公司的名义报建,房产证尚在办理中;原值为1,923.40 万元的房屋建筑物系股东投入或抵债购入,房产证尚未过户到本公司名下，上述固定资产均为本公司实际占有或使用。 ＊固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机器设备 11,700,725.04 - 436,697.73 11,264,027.31 由于市场萎缩、技术更新，部分设备不再具有使用价值，本公司根据实际情况计提相应减值准备。固定资产减值准备本期减少系清理报废固定资产所致。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初余额 本期增加额 光缆龙华厂房 89,673,401.52 6,980,575.57 泰科大厦 589,876.60 4,243,819.25 信息公司新办公楼 17,491,611.12 350,000.00 10,529,782.85 光缆厂房扩建 - 16,827,325.00 吉光公司设备 1,687,600.00 - 945,800.00 龙华厂房土地 - 2,597,153.00 龙华输变电 120,000.00 - 96,000.00 光缆公司设备 909,940.29 1,451,603.37 合计 91,523,218.41 43,672,059.04 减:在建工程减值准备＊ 净额 91,523,218.41 工程名称 本期转入 其他 期末余额 固定资产 减少额 光缆龙华厂房 96,653,977.09 - - 泰科大厦 4,614,663.02 137,154.60 81,878.23 信息公司新办公楼 - - 10,879,782.85 光缆厂房扩建 - - 6,827,325.00 吉光公司设备 - - 945,800.00 龙华厂房土地 - - 2,597,153.00 龙华输变电 - - 96,000.00 光缆公司设备 122,665.49 - 2,238,878.17 合计 101,391,305.60 137,154.60 33,666,817.25 减:在建工程减值准备＊ 净额 33,666,817.25 工程名称 资金 完工 来源 进度 光缆龙华厂房 自有 泰科大厦 自有 信息公司新办公楼 自有 68.18% 光缆厂房扩建 自有 吉光公司设备 自有 56.04% 龙华厂房土地 自有 龙华输变电 自有 77.50% 光缆公司设备 自有 合计 减:在建工程减值准备＊ 净额 12、无形资产 类别 取得 原值 期初余额 本期增加额 方式 RMB RMB RMB 3630生产技术 6,292,410.00 2,721,050.00 - 第五工业区厂房土地 并购 3,141,893.20 - 3,141,891.20 第五工业区用电权 并购 1,404,000.00 - 1,404,000.00 第五工业区用水权 并购 59,420.00 - 59,420.00 第五工业区通讯权 并购 147,930.00 - 147,930.00 合计 2,721,050.00 4,753,241.20 减:无形资产减值准备＊ - 净额 2,721,050.00 类别 本期转 本期摊销额 累计 出额 摊销额 RMB RMB RMB 3630生产技术 - 596,820.00 4,177,740.00 第五工业区厂房土地 - 337,364.33 337,364.33 第五工业区用电权 - 280,800.00 280,800.00 第五工业区用水权 - 11,884.03 11,884.03 第五工业区通讯权 - 29,586.00 29,586.00 合计 - 1,256,454.36 4,837,374.36 减:无形资产减值准备＊ 净额 类别 期末余额 剩余摊 销年限 RMB 3630生产技术 2,124,230.00 10年 第五工业区厂房土地 2,804,526.87 50年 第五工业区用电权 1,123,200.00 10年 第五工业区用水权 47,537.97 10年 第五工业区通讯权 118,344.00 10年 合计 6,217,828.84 减:无形资产减值准备＊ 420,000.00 净额 5,797,838.84 无形资产本期增加系并购新星索所致。 ＊无形资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 3630智能化网络交叉节点生产技术 - 420,000.00 - 项目 期末余额 3630智能化网络交叉节点生产技术 420,000.00 由于3630 智能化网络交叉节点生产技术现逐步被新技术所取代，本公司根据实际情况计提减值准备42 万元。 13、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 装修费 5,223,836.33 1,757,539.43 551,720.00 软件系统开发 8,391,933.23 5,121,863.96 512,060.75 RTU 培训费 2,793,730.00 2,234,983.97 - 中继线频率占用费 2,527,735.72 1,522,397.77 - 厂房使用权费 4,409,286.45 3,970,223.04 - 其他 672,193.06 143,413.93 - 合计 24,018,714.79 14,750,422.10 1,063,780.75 项目 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 装修费 1,033,423.74 4,499,720.64 1,275,835.69 软件系统开发 1,797,782.21 5,067,851.48 3,836,142.50 RTU 培训费 558,746.04 1,117,492.07 1,676,237.93 中继线频率占用费 454,789.76 1,460,127.71 1,067,608.01 厂房使用权费 390,850.68 829,914.09 3,579,372.36 其他 93,281.30 622,060.43 50,132.63 合计 4,328,873.73 13,597,166.42 11,485,329.12 项目 剩余摊销年限 装修费 1-2年 软件系统开发 1-3年 RTU 培训费 3年 中继线频率占用费 3年 厂房使用权费 9年 其他 1年 合计 14、递延税款借项 项目 发生原因 期初余额 本期增加 本期转出 龙飞公司营业税金及附加 预交 79,026.78 - 70,614.20 项目 期末余额 龙飞公司营业税金及附加 8,412.58 15、短期借款 2001.12.31 借款条件及币种 月利率 原币 折人民币 信用借款： 人民币 5.3625% - - 保证借款： 人民币 5.3625% 19,000,000.00 19,000,000.00 合计 2000.12.31 借款条件及币种 原币 折人民币 信用借款： 人民币 180,000,000.00 180,000,000.00 保证借款： 人民币 - - 合计 19,000,000.00 180,000,000.00 本公司借款为特发集团提供担保，期末借款1900 万元已于2002 年1 月16 日归还。 16、应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 156,137,532.64 36,380,975.64 商业承兑汇票 42,500,000.00 - 合计 198,637,532.64 36,380,975.64 为降低资金成本，提高经济效益，2001 年度新星索开具应付票据1.425 亿元,导致应付票据期末较期初大幅增加。 17、应付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 111,703,347.16 88.50% 54,555,535.82 74.55% 1-2年 7,121,727.85 5.64% 17,238,757.82 23.56% 2-3年 1,669,589.32 1.32% 82,500.00 0.11% 3年以上 5,718,303.69 4.54% 1,304,087.77 1.78% 合计 126,212,968.02 100% 73,180,881.41 100% 期末应付帐款较期初大幅增加主要是由于本年度纳入合并范围的公司增加所致。 期末应付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权资本的股东款项。 18、预收账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 48,226,516.45 100% 10,104,355.98 77.04% 1-2年 - - 3,011,878.00 22.96% 合计 48,226,516.45 100% 13,116,233.98 100% 预收账款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上表决权资本的股东款项。 19、应交税金 税种 税率 2001.12.31 2000.12.31 营业税 5% 1,416,599.80 1,584,173.83 城建税 1% 2,115.59 5,142.82 企业所得税 15% 2,523,139.53 2,827,878.08 房产税 1.2% 725,202.00 389,221.78 增值税 17% 4,092,086.95 11,089,576.62 个人所得税 314,366.82 1,191,593.96 教育费附加 3% 831,331.14 910,603.36 利息税 20% 156.05 - 合计 9,904,997.88 17,998,190.45 20、其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 6,512,556.36 33.67% 46,815,478.16 87.68% 1-2年 6,823,168.58 35.28% 465,437.96 0.87% 2-3年 493,829.00 2.56% 2,014,827.75 3.77% 3年以上 5,510,746.98 28.49% 4,096,188.04 7.66% 合计 19,340,300.92 100% 53,391,931.91 100% 其他应付款期末余额欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项情况详见附注七、3。 21、预提费用 项目 2001.12.31 2000.12.31 房产税 - 42,081.99 审计费 400,00.00 400,000.00 水电费 190,00.00 - 光缆销售费 3,884,511.10 77,439.87 国外政府贷款利息 436,103.41 1,004,913.98 租赁费 103,666.74 118,253.74 咨询费 510,110.21 - 其他 10,349.64 91,379.68 合计 5,534,741.10 1,734,069.26 预提费用期末较期初大幅增加主要是依据配比原则所计提的已发生但由于销售人员未及时报帐的费用所致。 22、一年内到期的长期负债 项目 2001.12.31 2000.12.31 中行深圳市支行 24,000,000.00 - 上述贷款系以本公司泰科大厦作抵押，其账面原值1,721.00 万元，净值1,548.00 万元。 23、长期借款 借款条件及币种 年利率 2001.12.31 原币 折人民币 保证借款： 人民币 - - 美元 10,294,369.69 85,237,381.01 合计 85,237,38.01 借款条件及币种 2000.12.31 原币 折人民币 保证借款： 人民币 20,000,000.00 20,000,000.00 美元 11,124,347.17 116,109,591.52 合计 136,109,591.52 上述借款由深圳市经济特区发展(集团)公司提供担保。 24、股本 本期增（减）变动 项目 期初余额 增发 送股 一、尚未流通股份 - 发起人股份 180,000,000.00 - - 其中: - - 境内法人持有股份 156,548,600.00 - - 境外法人持有股份 23,451,400.00 - - 尚未流通股份合计 180,000,000.00 - - 二、已流通股份 - - 境内上市的人民币普通股 70,000,000.00 - - 已流通股份合计 70,000,000.00 - - 三、股份总数 250,000,000.00 - - 本期增（减）变动 项目 公积金转股 其他 小计 期末余额 一、尚未流通股份 发起人股份 - - - 其中: - - - 境内法人持有股份 - - - 156,548,600.00 境外法人持有股份 - - - 23,451,400.00 尚未流通股份合计 - - - 180,000,000.00 二、已流通股份 - - - 境内上市的人民币普通股 - - - 70,000,000.00 已流通股份合计 - - - 70,000,000.00 三、股份总数 - - - 250,000,000.00 本公司期末股份总数25,000 万股,每股面值人民币1 元,股本总额25,000 万元,业经深圳中审会计师事务所验资[2000]23 号验资报告验证。 上述股本中,大股东深圳经济特区发展（集团）公司所持有本公司6,952.78 万法人股、深圳市通讯工业股份有限公司所持有本公司5,845.37 万法人股,已因故被冻结。 25、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 RMB RMB RMB 股本溢价 464,606,171.37 - - 资产评估增值 29,550,097.59 - - 合计 494,156,268.96 项目 期末余额 RMB 股本溢价 464,606,171.37 资产评估增值 29,550,097.59 合计 494,156,268.96 26、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 法定盈余公积 7,467,399.64 2,875,731.79 - 法定公益金 7,467.399.64 2,875,731.79 - 合计 14,934,799.28 5,751,463.58 - 项目 期末余额 法定盈余公积 10,343,131.43 法定公益金 10,343,131.43 合计 20,686,262.86 盈余公积本期增加详见附注五、27 说明 27、未分配利润 项目 2001年 净利润 41,917,998.79 加：期初未分配利润 (13,160,680.91) 减:：提取法定盈余公积 2,875,731.79 提取公益金 2,875,731.79 提取任意盈余公积金 - 分配股利 12,500,000.00 期末余额 10,505,854.30 根据董事会建议,本公司2001 年实现净利润41,917,998.79 元,在弥补年初未分配利润-13,160,680.91 元后,提取10%的法定盈余公积金计人民币2,875,731.79 元,提取10%的法定公益金计人民币2,875,731.79 元;本年可供分配的利润23,005,854.30 元,以年末股本25,000 万股为基础每股派发人民币0.05 元,共计人民币12,500,000.00 元,剩余未分配利润为10,505,854.30 元,留待下次分配，股东大会决议与本建议有变动时,依据股东大会决议分配方案对本方案进行调整。 28、主营业务收入及成本 1）主营业务收入及成本分产品列示 项目 营业收入(RMB) 2001年 2000年 光缆销售 398,577,624.41 294,115,976.03 光传输设备销售 176,098,131.42 144,973,486.76 铝电解电容器销售 62,508,989.68 80,434,345.06 传呼机销售及服务 21,972,910.00 51,282,263.00 合计 659,157,655.52 570,806,070.84 项目 营业成本(RMB) 2001年 2000年 光缆销售 302,176,892.06 228,092,730.20 光传输设备销售 135,183,133.70 102,437,281.93 铝电解电容器销售 63,779,836.71 68,611,761.89 传呼机销售及服务 23,312,854.76 37,363,659.00 合计 524,452,717.23 436,505,433.02 项目 营业毛利(RMB) 2001年 2000年 光缆销售 96,400,732.35 66,023,245.83 光传输设备销售 40,914,997.72 42,536,204.83 铝电解电容器销售 -1,270,847.02 11,822,583.16 传呼机销售及服务 -1,339,944.76 13,918,604.00 合计 134,704,938.29 134,300,637.82 2001 年光缆市场经历了从上半年产品供不应求到产品供求平衡的过程，本公司光缆收入和毛利均大幅增加，光传输设备由于市场竞争加剧，售价下降，在销售收入增加的同时毛利率有所下降，铝电解电容器和传呼机销售及服务，由于市场急剧萎缩、产能未能充分利用，故此收入及毛利均大幅下降。 2）主营业务收入及成本分地域列示 区域 2001年度 2000年度 a、主营业务收入 东北地区 4,333,408.21 11,836,175.94 华北地区 55,633,407.61 35,969,343.07 西北地区 7,771,906.63 22,812,308.83 中南地区 77,334,785.74 35,378,340.65 华东地区 130,536,216.09 93,423,899.44 华南地区（不含深圳、香港） 172,233,200.86 131,125,422.84 西南地区 11,590,360.44 2,197,486.48 深圳地区 40,907,816.31 81,590,389.08 香港地区 8,395,044.79 12,152,219.97 铁道部、部队以及联通公司 150,421,508.84 144,320,484.54 合计 659,157,655.52 570,806,070.84 b、主营业务成本 东北地区 3,550,463.73 12,714,271.49 华北地区 42,621,386.20 26,302,269.53 西北地区 5,772,378.19 17,174,675.46 中南地区 60,068,564.27 26,071,122.41 华东地区 101,584,394.57 67,662,165.89 华南地区（不含深圳、香港） 141,219,520.11 102,499,864.31 西南地区 9,082,937.87 1,949,095.58 深圳地区 36,891,342.60 61,084,626.07 香港地区 6,536,760.41 9,424,285.84 铁道部、部队以及联通公司 117,124,969.28 111,623,057.24 合计 524,452,717.23 436,505,433.82 3）、2001 年度本公司对前五名客户销售的收入总额占公司全部销售收入的比例为76%。 29、主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 营业税 659,187.30 1,532,998.08 城建税 260,031.20 176,205.69 教育费附加 780,093.14 528,616.05 合计 1,699,311.64 2,237,819.82 30、其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 其他业务收入(RMB) 工程安装以及材料销售 6,578,958.02 9,622,482.39 房屋租赁 8,146,775.64 5,034,687.25 其他 190,337.64 - 其他业务收入小计 14,916,071.30 14,657,169.64 其他业务支出(RMB) 工程安装以及材料销售 5,078,089.39 5,773,901.47 房屋租赁 1,871,787.56 468,731.93 其他 2,559.75 - 其他业务支出小计 6,952,436.70 6,242,633.40 其他业务利润(RMB) 7,963,634.60 8,414,536.24 31、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 18,565,264.12 15,856.923.81 减：利息收入 12,685,062.07 15,692,080.95 汇兑损失 305,290.37 193,611.11 减：汇兑收益 - 98,653.27 其他 2,163,511.50 2,428,124.38 合计 8,349,003.92 2,687,925.08 财务费用2001 年度比2000 年度增加5,661,078.84,增长211%,主要是本公司2001 年度收取的关联公司资金占用费大幅度减少所致. 32、投资收益 项目 2001年度 2000年度 债券投资 12,397,644.32 14,180,000.00 股票投资 2,896,728.29 2,894,076.74 联营或合营企业分配来的利润 1,532,809.01 3,672,073.50 股权投资差额摊销 -533,890.30 - 合计 16,293,291.32 20,746,150.24 债券投资收益及股票投资收益，系本公司利用暂时闲置资金委托购买国债及股票所获得的投资收益。 33、补贴收入 项目 2001年度 2000年度 退税收入 637,500.00 47,379.00 补贴收入系本公司本年度实际收到的新产品增值税返还收入。 34、营业外收入 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净收益 1,131,107.20 177,863.04 地产地销销项税转出 20,544,578.03 19,125,731.29 罚款净收入 169,280.00 46,958.87 其他 55,290.59 164,152.97 合计 21,900,255.82 19,514,706.17 35、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净损失 222,143.18 343,996.38 补交增值税 1,351,552.43 - 无形资产减值准备 420,000.00 - 固定资产减值准备 - 7,490,000.00 地产地销进项税转入 16,636,570.32 13,359,332.17 其他 206,913.14 123,704.97 合计 18,837,179.07 21,317,033.52 36、所得税 本公司2001 年计缴所得税112,800.06 元较2000 年计缴所得税3,353,241.41 元大幅减少。主要原因在于经2000 年9 月29 日深地税二函[2000]127 号文批准，本公司本部从开始获利年度起，实行“二年免税三年减半征收”所得税政策，2001 年为第二个获利年度，免交所得税，而2000 年9月文件下发前已交的所得税未予退还。 37、收到的其他与经营活动有关的现金主要是 项目 2001年度 收回往来款 7,078,000.00 合计 7,078,000.00 38、支付的其他与经营活动有关的现金主要是 项目 2001年度 售后服务费用 5,288,879.31 办公费 2,856,020.64 汽车费 3,279,824.57 差旅费 7,491,135.67 运输费 4,438,532.89 租赁费 6,538,972.61 广告费 2,519,010.60 业务应酬费 9,146,579.75 水电费 1,916,239.01 邮电通讯费 2,862,429.01 修理费 1,141,953.63 中介机构费 2,060,660.00 合计 49,540,237.69 39、收到的其他与投资活动有关的现金主要是 项目 2001年度 新并购子公司-新星索收到现金 11,213,579.09 新并购子公司-泰科电视收到现金 813,574.87 取得的股票投资收益 2,896,728.29 取得的债券投资收益 12,397,644.32 合计 27,321,526.57 40、收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 2001年度 银行存款利息收入 12,685,062.07 合计 12,685,062.07 41、现金和现金等价物调节表 项目 2001年度 货币资金余额(注释:指合并会计报表上的货币资金余额) 321,774,866.16 加：短期投资中将于三个月内到期的国库券 - 减：超过三个月存款期的定期存款 - 现金及现金等价物 321,774,866.16 附注六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 201,255,610.03 76.92% 5,046,411.95 1-2年 29,184,764.57 11.16% 1,152,978.62 2-3年 17,038,501.49 6.51% 773,859.27 3年以上 14,149,110.07 5.41% 2,337,051.76 合计 261,627,986.16 100% 9,310,301.60 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 210,427,161.00 76.14% 4,291,886.65 1-2年 23,627,833.55 8.55% 292,630.00 2-3年 21,955,423.00 7.94% 131,038.85 3年以上 20,373,004.00 7.37% ,523,245.48 合计 276,383,421.55 100% 6,238,800.98 期末应收账款中前五名总金额为73,735,180.84 元,占应收帐款期末余额的28% 2、其他应收款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 49,881,262.03 82.06% 3,685,735.03 1-2年 949,431.86 1.56% - 2-3年 7,813,589.28 12.85% 418,824.39 3年以上 2,138,364.50 3.53% 285,440.02 合计 60,782,647.67 100% 4,389,999.44 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 110,015,203.78 91.67% 3,660,659.29 1-2年 6,290,639.00 5.24% 0.00- 2-3年 3,005,940.00 2.50% - 3年以上 693,414.00 0.59% 497,383.26 合计 120,005,196.78 100% 4,158,042.55 期末其他应收款中前五名总金额9,475,575.36 元,占期末其他应收款总金额的15.59% 3、长期投资 项目 期初余额 本期增加 长期股权投资 对子公司投资 深圳市龙飞实业有限公司 17,185,189.44 -9,712,397.18 深圳新星索光纤光缆有限公司 - 64,312,226.00 深圳泰科有线电视系统有限公司 - 512,676.52 子公司投资合计 17,185,189.44 55,112,505.34 对合营公司投资 合营公司 70,728,733.50 1,532,809.01 合营公司投资合计 70,728,733.50 1,532,809.01 合计 87,913,922.94 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 87,913,922.94 项目 本期减少 期末余额 长期股权投资 对子公司投资 深圳市龙飞实业有限公司 1,281,631.68 6,191,160.58 深圳新星索光纤光缆有限公司 533,890.30 63,778,335.70 深圳泰科有线电视系统有限公司 507,876.52 4,800.00 子公司投资合计 2,323,398.50 69,974,296.28 对合营公司投资 合营公司 2,570,451.45 69,691,091.06 合营公司投资合计 2,570,451.45 69,691,091.06 合计 139,665,387.34 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 139,665,387.34 A. 子公司股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 深圳市龙飞实业有限公司 14,400,000.00 深圳市新星索光纤光缆有限公司 63,867,000.00 深圳泰科有线电视系统有限公司 4,800.00 合计 78,271,800.00 投资金额 被投资单位名称 本年权益增减额 累计权益增减额 深圳市龙飞实业有限公司 -9,712,397.18 -8,208,839.42 深圳市新星索光纤光缆有限公司 -88,664.30 -88,664.30 深圳泰科有线电视系统有限公司 - - 合计 -9,801,061.48 -8,297,503.72 被投资单位名称 期末余额 投资比例 深圳市龙飞实业有限公司 6,191,160.58 80% 深圳市新星索光纤光缆有限公司 63,778,335.70 75% 深圳泰科有线电视系统有限公司 4,800.00 60% 合计 69,974,296.28 其中: 长期股权投资差额 项目 初始金额 形成原因 摊销期限 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 5,338,903.01 溢价购买 10年 深圳特发泰科电视系统有限公司 -507,876.52 折价购买 10年 长期股权投资差额合计 4,831,026.49 项目 年初金额 本期增减额 本期摊销额 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 5,338,903.01 533,890.30 深圳特发泰科电视系统有限公司 - -507,876.52 - 长期股权投资差额合计 4,831,026.49 533,890.30 项目 摊余价值 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 4,805,012.71 深圳特发泰科电视系统有限公司 -507,876.52 长期股权投资差额合计 4,297,136.19 B. 合营公司股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 47年 67,056,660.00 (1,037,642.44) 投资金额 被投资单位名称 累计权益调整 期末余额 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 2,634,431.06 69,691,091.06 被投资单位名称 投资比例 减值准备 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 45% - 4、主营业务收入及成本 行业 营业收入(RMB) 本年数 上年数 商品销售收入 637,184,745.52 519,310,694.84 服务收入 - 213,113.00 合计 637,184,745.52 519,523,807.84 行业 营业成本(RMB) 本年数 上年数 商品销售收入 501,139,862.47 398,614,231.02 服务收入 - 527,543.00 合计 501,139,862.47 399,141,774.02 行业 营业毛利(RMB) 本年数 上年数 商品销售收入 136,044,883.05 120,696,463.82 服务收入 - -314,430.00 合计 136,044,883.05 120,382,033.82 5、投资收益 项目 2001年度 2000年度 短期投资收益 债券投资 12,397,644.32 14,180,000.00 股票投资 2,896,728.29 2,894,076.74 短期投资收益小计 15,294,372.61 17,074,076.74 长期投资收益 -联营或合营企业分配来的利润 1,532,809.01 3,672,073.50 年末调整的被投资公司权益净增减的金额 -9,267,171.18 -3,901,485.60 股权投资差额摊销 -533,890.30 - 长期投资收益小计 -8,268,252.47 -229,412.10 合计 7,026,120.14 16,844,664.64 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 <1> 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 深圳经济特区发展(集团)公司 国有企业 郑宏杰 深圳 深圳龙飞实业有限公司 有限责任公司 郁小平 深圳 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 有限责任公司 季德钧 深圳 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 有限责任公司 王平金 深圳 关联方名称 与本公司关系 主营业务 深圳经济特区发展(集团)公司 本公司控股股东 控股投资 深圳龙飞实业有限公司 本公司控股子公司 寻呼服务 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 本公司控股子公司 通讯设备生产 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 本公司控股子公司 通讯设备生产 <2> 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 深圳经济特区发展(集团)公司 RMB10,485.00万元 - 深圳龙飞实业有限公司 RMB1800万元 - 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 USD400万元 - 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 RMB500万元 - 关联方名称 本年减少数 年末数 深圳经济特区发展(集团)公司 - RMB10,485.00万元 深圳龙飞实业有限公司 - RMB1800万元 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 - USD400万元 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 - RMB500万元 <3> 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 关联方名称 金额 百分比 RMB % 深圳经济特区发展(集团)公司 69,527,800.00 27.81112 深圳龙飞实业有限公司 17,185,189.44 - 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 - - 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 - - 本年增加数 关联方名称 金额 百分比 RMB % 深圳经济特区发展(集团)公司 - - 深圳龙飞实业有限公司 -9,712,397.18 80 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 64,312,226.00 75 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 4,800.00 60 本年减少数 关联方名称 金额 百分比 RMB % 深圳经济特区发展(集团)公司 - - 深圳龙飞实业有限公司 1,281,631.68 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 533,890.30 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 - 年末数 关联方名称 金额 百分比 RMB % 深圳经济特区发展(集团)公司 69,527,800.00 27.81112 深圳龙飞实业有限公司 6,191,160.58 80 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 63,778,335.70 75 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 4,800.00 60 <4> 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市通讯工业股份有限公司 本公司股东 香港企荣贸易有限公司 本公司股东 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司 本公司股东 中国五金矿产进出口总公司 本公司股东 香港汉国三和有限公司 本公司股东 中国通广电子有限公司 本公司股东 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 合营公司 珠海泰科工贸公司 同受控股股东控制 深圳市投资管理有限公司 最终控股股东 深圳市特发海外贸易有限公司 同受控股股东控制 深圳市特发房地产开发有限公 司同受控股股东控制 深圳市特发海外发展有限公司 同受控股股东控制 深圳市香蜜湖度假村有限公司 同受控股股东控制 上海深泰科通信有限公司 同受控股股东控制 2、关联方交易 <1> 采购货物 关联方名称 本年数 上年数 RMB RMB 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 59,096,472,40 27,229,531.00 深圳特发泰科有线电视系统有限公司 5,027,108.24 - 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司系于2000 年8 月新设的中外合资企业，本公司所需原材料部分系该公司所生产，基于节约成本，就近采购原则，本公司以市场公允价向其采购货物。 <2> 销售固定资产 本公司本年度将原值为42,592,440.94 元,净值为34,374,098.56 元的光纤光缆生产设备以公允价值转让给深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司。 <3> 收取租金 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 3,998,788.00 1,177,692.00 定价政策: 按公平的市价。 <4> 支付房租 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳市香蜜湖度假村有限公司 1,599,156.00 1,600,000.00 本公司于1999 年12 月依据公平市价协议租赁深圳市香蜜湖度假村有限公司西座酒店1 号楼整栋及楼西侧的增建部分建筑物，随着本公司新建办公楼的使用，本公司将不再租用该物业,相关关联交易将不复存在。 <5> 支付担保费 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳经济特区发展(集团)公司 1,400,000.00 2,294,200.00 定价政策: 深圳经济特区发展(集团)公司为本公司提供2 亿元深圳中行综合授信额度担保，本公司按综合授信额度的0.70%在提供担保时一次性支付担保费。 <6>收取资金占用费 关联方名称 2001年度 2000年度 深圳经济特区发展(集团)公司 1,279,238.75 3,404,667.00 深圳市通讯工业股份有限公司 910,427.34 2,323,563.00 深圳泰科有线电视系统有限公司 176,935.69 - 深圳新星索光纤光缆有限公司 - 5,147,087.00 深圳特发龙飞无线电发展有限公司 - 1,978,204.00 合计 2,366,601.78 12,853,521.00 定价政策：以上关联公司占用本公司资金按银行同期贷款利率6.435%计算利息,按月收取利息。关联公司所占用资金已于年末归还。 <7> 抵偿债务 为规范本公司关联往来,本公司本年度以协议价格购入深圳市通讯工业股份有限公司通讯大厦1-6 层价值852 万的房产,抵偿还该等公司所欠本公司的债务。 <8> 代建厂房 为保证工程质量和进度,依据社会分工的原则,本公司委托专业水平更高的深圳特发房地产公司代建本公司光缆厂房，并按市场公允价值支付相关代建工程所需的一切料工费共91,673,401.52 元。 <9> 关键管理人员报酬 2001 年支付给公司董事、高级管理人员年薪为10.4 至20.8 万元之间，总额为134 万元，其中15 万元以下2 人，15 至20 万元4 人，20 万元以上2 人。报酬最高的前三名董事报酬总额为59.4万元，报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为56.5 万元。 3、关联方应收应付款项 项目 关联方名称 2001.12.31 应收账款 上海深泰科通讯有限公司 1,398,666.88 其他应收款 深圳经济特区发展（集团）公司 31,000.00 上海深泰科通讯有限公司 150,000.00 深圳市特发房地产开发有限公司 珠海泰科工贸有限公司 2,113,589.38 深圳市通讯工业股份有限公司 6,741.60 预付帐款 深圳市特发海外贸易有限公司 39,752.39 珠海泰科工贸有限公司 - 深圳市特发信息特发阿尔卡特有限公司 169,070.00 应付账款 深圳市特发房地产开发有限公司 50,000.00 其他应付款 深圳市经济特区发展（集团）公司 440,579.00 深圳市投资管理公司 - 深圳市特发海外发展有限公司 - 项目 2000.12.31 应收账款 3,451,546.00 其他应收款 63,867,000.00 - 1,000,000.00 2,113,589.00 - 预付帐款 24,000,000.00 804,800.00 4,501,808.00 应付账款 - 其他应付款 16,320,433.00 4,096,188.00 1,415,661.00 附注八、或有事项 1、债务担保 被担保方公司名称 担保性质 担保金额 期限 湖南邵阳有线电视台 买方信贷 640万元 1999.11-2002.11月 河南中牟广电局 买方信贷 1710万元 2000.1-2004.11月 湖南湘潭广电局 买方信贷 4080万元 20000.2-2005.2月 本公司为其他三个公司提供的买方信贷担保,由于该等公司为效益较好的公司,或有损失可能性极小。 2、票据贴现:截止2001 年12 月31 日，本公司已贴现新星索出具的票据总额1.425 亿元。 3、其他事项：本公司之通讯设备销售，根据购销合同之保修条款，通常保修期为24 个月。 由于历年实际发生保修费用较小,本公司仅按实际发生额计入当期损益。 附注九、承诺事项 本公司无重大的应予披露的承诺事项。 附注十、资产负债表日后事项 本公司收购深圳特发集团所持有的深圳特发泰科有线电视系统有限公司60%股权的工商变更登记手续,已于2002 年2 月9 日办理完毕。 附注十一、资产抵押 本公司的泰科大厦房产原值1,721.00 万元，净值1,548.00 万元已用于向中国银行深圳分行抵押借款。 上述2001 年母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》以及财政部2000 年12 月29 日颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。 公司法定代表人：________ 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日 期： 日 期： 日 期： 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 董事长：季德钧 2002 年4 月8 日 |
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