新疆天山毛纺织股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.04.06 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天山毛纺织股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 一、公司基本情况简介 一、公司名称： 中文：新疆天山毛纺织股份有限公司 英文：XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张自强 三、公司董事会秘书：王为民 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部： 联系电话：0991— 4311866 转6849 0991— 4310456 联系传真：0991— 4310472 4310456 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号 公司邮政编码：830054 公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com 公司电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 公司股票代码：000813 七、公司首次注册登记日期：1981 年1 月1 日 新疆天山毛纺织股份有限公司2001 年年度报告 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路1 号 企业法人营业执照：企股新总字第4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请的会计师事务所：天津五州联合合伙会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路30 号财联大厦 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润情况（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额： -145,491,132.18 净利润： -145,001,151.96 扣除非经常性损益后的净利润： -151,809,111.60 主营业务利润： 10,880,795.92 其他业务利润： 1,720,562.70 营业利润： -159,865,488.49 投资收益： 16,731,338.95 补贴收入： 201,020.43 营业外收支净额： -2,558,003.07 经营活动产生的现金流量净额： -67,964,219.15 现金及现金等价物净增减额： 29,765,893.09 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2001年 主营业务收入 292,037,909.32 净利润 -145,001,151.96 总资产 1,217,159,242.68 股东权益（不含少数股 东权益） 643,914,962.15 每股收益 -0.40 每股净资产 1.77 调整后的每股净资产 1.69 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.19 净资产收益率 -22.52 净资产收益率（加权平 均） -21.25 2000年 （调整后） （调整前） 主营业务收入 456,113,500.39 463,352,027.22 净利润 10,845,460.27 19,119,494.80 总资产 1,327,545,766.83 1,357,317,588.70 股东权益（不含少数股 东权益） 590,985,577.16 645,227,687.59 每股收益 0.03 0.06 每股净资产 1.75 1.91 调整后的每股净资产 1.70 1.80 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.12 -0.12 净资产收益率 1.84 2.96 净资产收益率（加权平 均） 1.84 3.23 1999年 （调整后） （调整前） 主营业务收入 466,636,320.70 466,636,320.70 净利润 59,105,411.50 69,996,401.32 总资产 1,103,377,941.61 1,145,723,201.50 股东权益（不含少数股 东权益） 583,157,359.85 634,485,918.98 每股收益 0.18 0.21 每股净资产 1.72 1.88 调整后的每股净资产 1.69 1.84 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.16 0.16 净资产收益率 10.14 11.03 净资产收益率（加权平 均） 10.27 11.62 利润表附表： 项目 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.69% 1.59% 营业利润 -24.83% -23.43% 净利润 -22.52% -21.25% 扣除非经常性损益后的净利润 -23.58% -22.25% 项目 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.03 0.03 营业利润 -0.44 -0.45 净利润 -0.40 -0.40 扣除非经常性损益后的净利润 -0.42 -0.42 三、股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 338,076,000.00 25,380,000.00 资本公积 210,552,088.15 172,549,083.63 盈余公积 45,373,240.22 法定公益金 15,207,584.36 未分配利润 -2,015,754.89 145,001,151.96 股东权益 590,985,577.16 197,930,536.95 145,001,151.96 项目 期末数 变动原因 股本 363,456,000.00 配股增加 资本公积 383,101,171.78 配股增加 盈余公积 45,373,240.22 法定公益金 15,207,514.36 未分配利润 -147,016,906.85 本年度亏损 股东权益 643,914,962.15 配股增加 注：外币报表折算差额,期初数为-999,996.32元,本期增加1453.32元,期末余额为-998,543.00元。 三、股本变动及股东情况 一、股本变动情况(单位：万元人民币) 本次变动前 本次变动增减（+ - ，） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 25,347.600 其中： 国家持有股份 15388.524 境内法人持有股份 785.772 境外法人持有股份 9,173.304 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 25,347.600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8455.835 2537.090 2、境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4、其他（高管股） 4.165 0.910 已上市流通股份合计 8460.000 2538.000 三、股份总数 33,807.600 2538.000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 25347.600 其中： 国家持有股份 15,388.524 境内法人持有股份 785.772 境外法人持有股份 9,173.304 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 25,347.600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 10992.925 2、境内上市的外资 5.075 3.境外上市的外资股 10,998 4、其他（高管股） 36,345.600 已上市流通股份合计 三、股份总数 二、股票发行与上市情况 1、 前三年股票发行情况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 首发A股 1998.4.9 4.67元 4700万股 A股配股 2001.2.7 8.0元 2538万股 发行种类 上市日期 上市交易数量 交易终止日期 首发A股 1998.5.19 42300000 A股配股 2001.3.12 25370722 2、2001年2月7日公司以1999 年12 月31 日总股本338， 076， 000 股为基数，每十股配售3 股，因国家股和法人股放弃配股权，本次实配数量为2538 万股，配股后公司股份总数为36345.6 万股。 三、股东情况介绍 1、 截止报告期末，公司股东总数为78180 户。 2、 截止2001 年12 月31 日交易日结束，公司前10 名股东持股情况如下： 股东名称 年末持股数量（股） 1、 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营 有限公司 123,108,192 2、 香港天山毛纺织有限公司 82,810,620 3、 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 30,777,048 4、 香港国际棉业有限公司 8,922,420 5、 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 7,857,720 6、 深圳金飞洋投资咨询有限公司 477,190 7、 卢淑儿 465,145 8、 张弛新 294,273 9、 普丰证券投资基金 249,997 10、 冯艳文 181,270 股东名称 占总股本比例（%） 1、 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营 有限公司 33.8700 2、 香港天山毛纺织有限公司 22.7800 3、 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 8.4700 4、 香港国际棉业有限公司 2.4500 5、 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2.1600 6、 深圳金飞洋投资咨询有限公司 0.1300 7、 卢淑儿 0.1280 8、 张弛新 0.0810 9、 普丰证券投资基金 0.0688 10、 冯艳文 0.0499 注： a) 公司5%以上股份的股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司、香港天山毛纺织有限公司及乌鲁木齐国有资产经营有限公司。本年度内原第一大股东乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司股份153,885,240 股，占公司总股本的45.52%， 分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司123,108,192 股，占公司总股本的33.87%及乌鲁木齐国有资产经营有限公司30,777,048 股，占公司总股本的8.47%， 以上划转为国家股，划转后再无变动，也无质押或冻结情况。 b) 前10 名股东之间不存在关联关系。 c) 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持股份为国家股。香港天山毛纺织有限公司、香港国际棉业有限公司所持股份为外资股。 d) 公司现第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司，法定代表人：谢亚涛，1998年4 月23 日成立，经营范围：经自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营，注册资本：1.47 亿元。系国有独资公司。 香港天山毛纺织有限公司为本公司第二大股东占有股份22.78%， 法定代表人：唐翔千，1980 年3月25 日成立，经营范围为：投资业务，注册资本：2000 万港币。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任期起止日期 张自强 董事长 52 男 2000.7.6---2003.7.6 唐翔千 董事 78 男 2000.7.6---2003.7.6 谢亚涛 董事 40 男 2000.7.6---2003.7.6 王健 董事 37 男 2000.7.6---2003.7.6 郑文 董事 45 男 2000.7.6---2003.7.6 周礼钧 董事 57 男 2000.7.6---2003.7.6 周孝先 董事 71 男 2000.7.6---2003.7.6 李勇 董事 38 男 2000.7.6---2003.7.6 许灵均 董事 47 男 2000.7.6---2003.7.6 小林龙三 董事 61 男 2000.7.6---2003.7.6 倪云凌 董事 74 男 2001.5.10--2003.7.6 谭光耀监 事会主席 59 男 2000.7.6---2003.7.6 李建中监 事 38 男 2000.7.6---2003.7.6 吴剑豪监 事 63 男 2000.7.6---2003.7.6 王广斌监 事 39 男 2000.7.6---2003.7.6 何勤 监事 39 女 2000.7.6---2003.7.6 王为民 董事会秘书 44 男 2000.7.6---2003.7.6 李恩祥 副总经理 54 男 2000.7.6---2003.7.6 段智文 财务总监 36 男 2001.4.2---2003.7.6 杨跃华 副总经理 40 男 2001.4.2---2003.7.6 王清 副总经理 45 男 2001.4.2---2003.7.6 冯秀云 副总经理 39 女 2001.4.2---2003.7.6 李玉玲 针织总工程师 39 女 2001.4.2---2003.7.6 姓名 年初持股(股) 年末持股（ 股） 张自强 唐翔千 谢亚涛 王健 7200 9360 郑文 周礼钧 11322 11322 周孝先 李勇 许灵均 小林龙三 倪云凌 谭光耀监 李建中监 吴剑豪监 王广斌监 何勤 6606 8587 王为民 600 780 李恩祥 段智文 杨跃华 王清 冯秀云 李玉玲 二、年度报酬情况 1、 2001 年4 月2 日公司二届三次董事会讨论通过了公司工资改革方案，此方案确定了公司高管人员的薪酬标准，实行月薪制，奖金与效益挂钩。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为441968 元，两名董事在公司领取报酬，报酬总额为97096 元，高级管理人员金额最高的前三名报酬总额为139416 元。 2、 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共计11 人。报酬在5-6 万元的1 人，4-5万元的4 人，3— 4 万元的6 人。唐翔千、谢亚涛、王健、郑文、周孝先、李勇、许灵均、小林龙三、倪云凌、谭光耀、李建中、吴剑濠未在公司领取报酬。 3、 报告期内公司董事、监事没有离任。2001 年4 月2 日，董事会聘任冯秀云、王清、扬跃华为副总经理，李玉玲为针织总工程师。免去了冯善泉副总经理的职务。 4、 截止报告期末，公司员工总数为2373 人。其中生产人员1618 人，技术人员377 人，销售人员200 人，财务人员22 人，行政人员156 人。本科学历122 人，占总人数的5.14%， 专科学历323人，占总人数的13.61%， 中专学历151 人，占总人数的6.36%， 其他1777 人，占总人数的74.88%。需公司承担费用的离退休职工282 人占总人数的11.88%。 五、公司治理结构 一、根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法规性文件。公司在完善治理结构方面，主要体现在：（一）维护股东权利，通过建立《股东大会议事规则》确保股东特别是中小股东享有平等地位，享有知情权和参与权。（二）规范控股股东的行为，保证上市公司的独立性。（三）董事与董事会履行诚信勤勉义务，制定《董事会议事规则》确保董事会高效运作和科学决策。（四）发挥监事与监事会的作用。制定《监事会的议事规则》。（五）制定《信息披露制度》保证真实准确完整及时的披露信息。 公司治理的实际状况与《上市公司准则》的要求尚存在一定差异。比如，公司虽然制定了《独立董事制度》，但在报告期还没有聘任独立董事。董事会的专门委员会还没建立，董事、监事，经理人员的绩效评价还没有一个好的评价标准，及相应的考核办法。 二、公司与控股股东在业务，人员，资产，机构，财务上完全分开。 1、 本公司与实际控制的大股东业务分开，本公司大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为：受自治区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服装的生产与销售没有任何关系。 2、 人员机构独立 本公司组织机构设置和劳动，人事，工资管理完全独立。公司高管人员没有在大股东方兼职的情况，大股东的高管人员也没有在本公司经营班子中兼职。 3、 本公司资产完整 本公司与大股东产权关系明晰，本公司资产完整并独立运营。拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权，非专利技术等资产。不存在大股东侵占公司资产的行为。 4、 本公司财务独立 本公司设立独立的财务会计部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立帐户。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。 三、对高级管理人员的考核及激励制度情况。 公司与高管人员签定了目标责任书，由于报告期公司业绩大幅下滑，没有实施对高管人员的考评，高管人员仍然实行岗位技能工资制，取消了年终奖金。 六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开1 次年度股东大会和1 次临时股东大会 1、 公司2000 年股东大会于2001 年5 月10 日在公司本部召开。参加表决的股东及股东代理人9名，代表股数253499289 股，到会股东审议并通过了《董事会工作报告》《监事会工作报告》《2000年度财务决算及2001 年财务预算报告》《2000 年度利润分配预案及2001 年利润分配政策》，《2000 年度报告及报告摘要》，《关于投资新疆金新信托投资股份有限公司的议案》，《关于增补董事的议案》以及修改公司章程和聘请会计师事务所等议案。 以上决议刊登在2001 年5 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、 公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年11 月30 日在本部召开。出席会议的股东及股东代理人共8 人，代表股份253496689 股，占公司总股本的69.75%。 到会股东审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，《关于制定治理准则部分规章制度的议案》，《关于变更募集资金投向的议案》。 以上决议刊登在2001 年12 月1 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 3、 报告期内公司新增补董事一名，倪云凌董事系教授级高级工程师。曾任上海纺织工业局副总工程师，上海市毛麻公司总经理兼总工程师。 七、董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）、公司主营业务范围及经营状况 1、 公司分属纺织行业，主要产品羊绒衫，羊毛衫及混纺衫。出口产品主要是羊绒衫，报告期占到销售总收入的65.27%。 主要销往美国，西欧，日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区销售。 报告期内主营业务收入29203.79 万元，其中外销收入19062.67 万元，内销收入10141.12 万元，主营业务利润1088.08 万元。净利润-14500.11 万元。 2、 分类产品的收入、成本、利润情况见下表：（单位：人民币万元） 名称 收入 占主营收入的比重 成本 羊绒衫 15,249.00 52.22% 14,902.83 羊毛衫 6,101.90 20.89% 6,100.89 羊绒纱 3,369.97 11.54% 2,948.29 名称 占主营业务成本的比重 毛利率 羊绒衫 53.01% 2.27% 羊毛衫 21.70% 0.02% 羊绒纱 10.49% 12.51% 3、 按地区分布主营业务收入及成本情况：（单位：人民币元） 主营业务收入 类别 本期发生数 上期发生数 国内销售 101,411,213.87 138,443,117.85 国外销售 190,626,695.45 317,670,382.54 合计 292,037,909.32 456,113,500.39 主营业务成本 类别 本期发生数 上期发生数 国内销售 99,938,579.79 117,893,632.66 国外销售 181,199,028.82 255,793,407.15 合计 281,137,608.61 373,687,039.81 4、 报告期主营业务与前一报告期无明显变化。 (二)、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司共有6 个控股及全资子公司，现将它们的经营业绩分述如下： 1、 深圳新天豪针织品有限公司，主营羊毛衫，羊绒衫的生产和销售。注册资本21388110 元，2001年总资产27859976.18 元。营业收入2001.14 万元。净利润亏损170 万元。 2、 新疆天山毛纺织香港有限公司，主营羊绒衫、羊绒纱的销售，进口物资的采购。注册资本5万港币，2001 年总资产76614424 .26 元，营业收入16026.61 万元。净利润亏损130.80 万元。 3、 木垒天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养、培育、改良、销售、畜产品收购和加工销售。优质牧草改良及加工销售。注册资本4000 万元。2001 年总资产59， 854， 420.98 元，营业收入800 元。净利润亏损18 .51 万元。 4、 上海天毛纺织有限公司，主营服装研制开发、制造、加工及销售。纺织原料（除棉花）服装辅料的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）注册资本2000 万元人民币。2001 年总资产1993.66万元。营业收入20.67 万元。净利润亏损33.25 万元。 5、 新疆天源纺织有限责任公司，主营纺织服装的生产和销售：批发零售纺织原材料、纺织化工料、农副土畜产品（粮食棉花除外）、机械电子设备、轻工产品等。（国家有专项规定和禁止经营的除外）。注册资本1000 万人民币。2001 年总资产1110.31 万元。净利润30454 元。 6、 木垒草原雪羊绒制品有限公司，主营山羊绒分梳，纺纱，制衫，加工、生产、销售、白绒山羊繁殖、培育、特种养殖、食用菌种植、畜产品收购。注册资本472 .45 万元。2001 年总资产1195.81万元。营业收入440.4 万元。净利润90062.97 元。 (三)、 主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额5388 万元，占年度采购总额的18.3%： 前五名客户销售额10133万元，占销售总额的34.7%。 (四)在经营中出现的问题与困难及解决的方案 1、 公司外销受美国经济的影响从上半年开始下滑，落单晚，批量少，价格低，给企业带来了较大的困难。9.11 事件后，客户进一步削减定单，虽然公司积极地与外商协商，并努力开拓国内市场，但外销比计划减少20 万件。直接影响到了2001 年经营业绩。 2、 库存产成品的积压较大。为盘活资金，公司制定了具体的处理库存的办法。加大处理力度，本年度处理库存商品24.85 万件。降价损失就达1380 万元。 3、 成本费用较大，竞争力不强。由于产量下降，高价原料等因素的影响，公司生产成本过高，虽然从内部加强业务流程的重组，但收效不大，造成产品竟争力不强。内销萎缩，传统的销售方式没有根本改变。2001 年是公司提出大营销的一年，调整领导班子，充实营销力量，内销开始有了转机，但由于市场竟争激烈和传统的营销方式的影响，内销收入仅完成10141.12 万元，比上年下降27%，只完成计划的68 % 二、报告期公司对外投资情况 (一)、 报告期内公司对外投资总数为21002 万元。占净资产的32%。 (单位：人民币万元) 序号 承诺投资项目 项目总投资 1 天山毛纺厂引进设备 3,940.00 技术改造 2 天山针织一厂异地重 4,124.00 建及引进设备技改。 3 在木垒县建立绒山羊 基地。 4,400.00 4 在托里县建立绒山羊 基地 4,778.00 5、 补充流动资金 2,500.00 合计 19,742.00 序号 承诺投资项目 实际投入项目 1 天山毛纺厂引进设备 1、毛纺厂技改。 技术改造 2、毛纺厂分梳车间改造。 3、ERP计算机系统工程 2 天山针织一厂异地重 1、成立上海天毛纺织有限公司 建及引进设备技改。 2、成立新疆天源纺织有限公司 3、内销销售网络建设 3 在木垒县建立绒山羊 成立木垒天农畜牧科技发展有 基地。 限公司 4 在托里县建立绒山羊 基地 未变 5、 补充流动资金 未变 合计 序号 承诺投资项目 变更后计划投入 实际投入金额 尚未使用资金 1 天山毛纺厂引进设备 2,090.00 116.83 1,973.17 技术改造 1,200.00 141.40 1,058.60 650.00 143.00 507.00 2 天山针织一厂异地重 1,800.00 1,800.00 建及引进设备技改。 950.00 950.00 2 1,374.00 1,374.00 3 在木垒县建立绒山羊 基地。 3,950.00 3,950.00 450.00 4 在托里县建立绒山羊 基地 4,778.00 4,778.00 5、 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 合计 19,292.00 9,601.23 10,140.77 注：1、 尚未使用的募集资金有7000 万元暂时归还银行贷款，其余3144 万元存在中国银行乌鲁木齐分行。 2、 未变更募集资金投资项目。2001 年6 月6 日，在木垒县成立木垒天农畜牧科技发展有限公司，建立了自己的种畜群和核心群及饲草料基地，开展种畜的培育，品种的改良工作。已投入基地公司3950 万元。由于该公司才开始运作，尚未产生效益。 3、 已变更募集资金投资项目的情况 （1） 公司原计划投入的毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是要进口4 台梳毛机，4 台走绽机和并捻筒设备。根据市场变化，取消梳毛机和走绽机的整机进口，改为部分自行改造。这部分改造只需资金2090 万元，剩下资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP 系统工程。 A、 毛纺厂分梳车间改造计划投入1200 万元，改造工程分两期进行，第一期先改造B1 车间，分梳设备已投入资金141.4 万元，改造设备正在制造过程中，土建开始动工，预计2002 年上半年可完成第一期改造。此改造项目是边生产边改造。目前尚未产生效益。 B、 ERP 系统工程计划投入650 万元，已完成网络布线工程，营销系统的软硬件建设。 （2） 原计划针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对针织一厂的搬迁由整体搬迁改为分散组合，在昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于这两个公司外。其余人员及设备分到针织二厂和针织三厂。剩余资金1374 万元用于内销销售网络建设。 A、 昌吉天源纺织有限公司。由新疆天山毛纺织有限公司投资950 万与昌吉国有资产经营管理中心投资50 万元。注册资本1000 万元，主营纺织服装的生产与销售。年生产能力30 万件羊毛衫，已完成厂房改造及设备安装工作。目前尚无收益。 B、 上海天毛纺织有限公司注册资本2000 万元，其中新疆天山纺织股份有限公司投资1800 万元，木垒天农畜牧科技发展有限公司投资200 万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。在上海浦东金桥设立了板房。年产羊毛衫10 万件。公司已开始运营，目前尚无收益。 C、 内销销售网络建设。计划投资1374 万元，报告期间尚未使用。 4、 非募集资金的投资情况 经公司2000 年度股东大会审议通过，2001 年5 月公司以自有资金6500 万元投资新疆金新信托投资股份有限公司。截止到报告刊登日尚未收到金新信托投资股份有限公司的分配方案。 三、报告期内的财务状况及经营成果。 报告期公司财务状况恶化，天津五州联合合伙会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，具体分析如下： 项目 2001年 2000年 总资产 1,217,159,242.68 1,327,545,766.83 长期负债 101,750,000.00 87,501,804.16 股东权益 643,914,962.15 590,985,577.16 主营业务利润 10,880,795.92 82,400,877.21 净利润 -145,001,151.96 10,845,460.27 项目 增减净额 增减百分比 总资产 -110,386,524.15 -8.23% 长期负债 14,248,195.84 16.28% 股东权益 52,929,384.99 8.96% 主营业务利润 -71,520,081.29 -8680.00% 净利润 -155,846,612.23 -1436.98% 主要原因：1、 总资产减少是由于本年度出现重大亏损： 2、 长期负债增加是由于长期借款增加所致： 3、 股东权益增加是由于配股增加： 4、 主营业务利润减少主要是由于主营业务收入因销量和单价的下降而大幅减少： 5、 净利润减少主要是主营业务利润大幅下降和营业费用、管理费用的大幅上升，详见财务报告的附注24 和27。 四、生产经营环境对公司经营结果的影响。 受欧美经济下滑的影响，我公司出口产品自1999 年以来持续下降，2000 年出口数量比上年下降34%， 2002 年预计将比2000 年下降33%， 由于本公司是出口型企业，外销定单的下降直接影响到公司经营结果，预计2002 年公司出口环境不会出现好转。 五、对五州会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告的说明： 2001 年度公司出现严重亏损，利润总额较2000 年度下降157724953.07 元，净利润-145001151.96元，比去年下降155846612.03 元，为此会计师事务所出具有解释性说明的审计报告。董事会特作如下说明： 1、 由于主营业务收入大幅下降，使主营业务利润下降7152 万元。主营业务收入2001 年度实现29203.79 万元，比2000 年减少1.64 亿元，下降36%。 外销受欧美经济下滑及“9.11” 事件的影响，收入只有19062.67 万元，比上年减少1.27 亿元，减幅为40%： 内销收入10141 万元，比上年减少3703 万元，减幅为27%。 2、 主营业务成本28113.76 万元，由于销量下降成本减少9255 万元，减幅为25%。 由于收入下降36%， 原料价格上涨30%， 导致单位成本上升16.46%， 剔除以上因素实际成本上升4155 万元。 3、 费用增加。营业费用本期比上期上升49.28%， 主要是由于公司加大内销市场的投入，增加广告费和租赁费：管理费用9903 万元，比上年2496 万元上升296.72%。 根据会计制度计提存货跌价准备4258 万元，计提坏帐准备2248 万元，年终存货盘亏651 万元等，导致管理费用上升7460万元。 4、 调减期初未分配利润3459 万元（详见会计报表附注23）。由于以上原因导致本期利润大幅下降，出现重大亏损。董事会对此深感内疚，并对广大投资者表示歉意。 六、新年度经营计划 2002 年公司在正视困难，坚定信心，立足市场，应对入世，真抓实干，大胆创新的指导思想下完成销售收入30596 万元。成本控制在24110 万元，各项费用控制在6300 万元以内，出口创汇1333万美元，为此要做好的主要工作和措施是： 1、 开拓市场实施营销管理创新 把营销工作作为公司各项工作的重中之重，继续转换营销机制，开展充分的市场调研，选准目标市场，重视产品组合。调整产品结构，研究价格策略。按照市场分布采取具体措施。外销积极开拓欧美和独联体市场，内销加大羊绒产品的投入及品牌经营和营销方式的资金投入。全面提升内销市场的能力，把主要精力放在市场营销中，提高内外销市场的占有率。 2、 迎接入世，规范管理 根据《上市公司治理准则》完善公司制理结构，引入独立董事，成立战略、审计、提名、薪酬、考核等专门委员会。全面提高公司董事、监事、高级管理人员素质。增强决策的科学性、民主性、准确性。加强公司的战略研究。把握公司的发展方向。 3、 面向市场，调整组织，实施业务流程重组 对企业内部流程实施再造重组，引入内部市场链，明确各组织间的职责和权力。按照扁平化的生产组织要求，压缩不必要的环节和程序。以加快市场反映能力，缩短生产周期，精减人员，降低成本，提高效率。 4、 立足市场，推动技术进步科研开发 积极开展纺织新材料的研究，抓好研究成果与推广的结合，利用新的原料，新的品种，新的功能去引导创造新的市场份额。继续抓好毛纺的技术改造，提高企业的创新能力。 5、 服务市场，重塑学习，实践，开拓，创新的企业文化。 七、董事会的日常工作情况 报告期内董事会共召开六次会议，会议通知、会议程序、会议记录、会议决策均符合有关规定。 1、 2001 年1 月15 日召开2001 年第一次临时董事会，应到董事10 人，实到董事6 人，4 名董事委托其他董事代为表决，会议讨论通过了以下议案（1） 审议通过了《关于唐翔千董事长辞去董事长职务的议案》：（2） 审议通过了《关于张自强副董事长代行董事长职务的议案》：（3） 审议通过了《聘请王友三同志为公司首席顾问的议案》：（4） 听取董事会关于2000 年财务状况的说明及解决历史遗留问题说明。（5） 同意成立资产清理小组的建议。 2、 2001 年4 月2 日召开二届三次董事会，应到董事10 人，实到8 人，两名董事委托其他董事代为表决，会议讨论通过了以下议案：（1） 审议并通过了《总经理业务报告》：（2） 审议并通过了《董事会工作报告》：（3） 审议并通过了《2000 年财务决算及至2001 年财务预算报告》：（4） 审议并通过了《2000 年度利润分配及2001 年利润分配政策》：（5） 审议并通过了《2000 年年度报告与摘要》：（6）审议并通过了《关于授权总经理投资决策权限的议案》：（7） 审议并通过了《关于授权经营班子办理银行贷款有关担保业务范围的议案》：（8） 审议并通过了《关于投资新疆金新信托投资股份有限公司的议案》：（9） 审议并通过了《关于核销部分坏帐准备的议案》：（10） 审议并通过了《关于核销公司担保、借款所造成的损失议案》：（11） 审议并通过了《关于增补董事的议案》：（12） 审议并通过了《关于公司高级管理人员的任免议案》：（13） 审议并通过了《关于聘任公司董事会股权事务代表的议案》：（14） 审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》：（15） 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：（16） 审议并通过了《关于召开2000 年度股东大会的议案》。 3、 2001 年6 月18 日以通讯方式召开了二届四次董事会，有表决权的董事11 人，参加表决的10人，会议审议并通过了《关于转让公司所持友好集团法人股股份的议案》。 4、 2001 年8 月4 日公司召开二届五次董事会议，应到董事11 人，实到董事5 人，有5 名董事委托其它董事代为表决。会议讨论通过了（1） 2001 年中期报告及报告摘要：（2） 2001 年中期利润分配方案。 5、 2001 年10 月26 日公司召开了二届六次董事会议，应到董事11 人，实到董事6 人，5 名董事委托其它董事代为表决，会议审议通过了以下议案：（1） 《2001 年第三季度季度报告》（2） 《关于修改章程的议案》：（3） 《关于制定治理准则部分规章制度的议案》：（4） 《关于变更募集资金投向的议案》。 6、 2001 年12 月16 日召开二届七次董事会议，应到董事11 人，实到董事9 人，2 名董事委托其它董事代为表决。会议审议并通过了：（1） 《关于选举董事长的议案》：（2） 《关于聘任总经理的议案》：（3） 《关于投资乌鲁木齐商业银行的议案》。 7、 报告期内董事会认真执行股东大会各项决议。完成2000 年度的配股工作。 8、 由于报告期内公司出现较大亏损，本年度无利润分配。也不实行公积金转增股本。 八、监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开3 次会议，会议情况如下： 1、 2001 年4 月2 日召开二届三次监事会议，应到监事5 人，实到4 人，审议并通过了《2001年度监事会工作报告》。 2、 2001 年8 月4 日召开二届四次监事会议，应到监事5 人，实到4 人，审议并通过了《2001年中期报告及报告摘要》。《2001 年中期利润分配方案》 3、 2001 年11 月29 日召开二届五次监事会议，应到监事5 人，实到4 人，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定部分规章制度的议案》、《关于变更募集资金投向的议案》。 二、监事会对公司依法运作情况意见。 1、 公司遵循《公司法》《证券法》公司章程等法律法规的规定。不断完善公司的治理结构。并相继建立了《股东大会议事规则及决策程序》：《董事会议事规则》：《监事会议事规则》：《内部信息披露制度》：《担保内控制度》：《独立董事制度》《关联交易管理制度》：《内部会计制度》等。公司决策程序符合以上制度的规定。公司董事，经理在执行职务时没有发现有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为。 2、 监事会检查公司财务情况 由于市场的变化和计提减值准备消化处理库存，致使2001 年度公司效益大幅下滑。监事会对天津五州联合合伙会计师事务所出具审计报告认为真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变化，其中有两个项目有变更，变更程序合法。 四、报告期内公司将持有的友好股份的法人股出售给新疆鸿鑫投资管理公司，出售价格高于每股净资产，取得投资收益1567.17 万元，没有发现内幕交易行为。无损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。 五、报告期内公司的关联交易均体现公平，公正的原则，无损害上市公司的利益。 六、报告期内公司出现严重亏损，天津五州联合合伙会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告。监事会认为：公司出现重大亏损，主要是因为①收入大幅下降，尤其是外销收入同比减少1.27亿元，减幅达40%： 内销同比也下降27%。 收入只完成计划的64%， 比上年减少1.64 亿元，下降36%。②主营业务成本由于产量的减少和原料加权平均的影响，单位成本上升。③管理费用由于提取存货跌价准备和坏帐准备大幅上升。④销售费用由于增加广告投入及租赁费比上年上升49.28%。 以上原因有市场萎缩的问题，也有历史问题的沉淀积累，公司加大了库存产品的处理，对当期损益影响极大，但对公司今后的发展将非常有利。监事会认为，董事会的解释说明是符合实际的。监事会将密切关注公司生产经营情况，督促董事会落实各项改进措施。 九、重大事项 一、报告期内公司重大诉讼仲裁事项 1994 年起伊犁天河毛纺织有限公司（简称伊犁天河）先后向中国工商银行伊犁州分行营业部（简称伊犁分行）借款1100 万元，本公司提供担保。由于伊犁天河逾期未归还贷款，伊犁分行向伊犁地区中级人民法院提起诉讼。伊犁中院于2000 年12 月21 日判决由伊犁天河偿还伊犁分行本息11585837.44 元及诉讼费、保全费、索款损失费。本公司承担连带责任。本公司不服上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁州分院（简称伊州分院）伊州分院2001 年5 月8 日送达民事判决书，驳回上诉，维持原判。报告期内本公司未遭受新损失。 二、公司出售及收购资产情况 2001 年6 月27 日公司与新疆鸿鑫投资有限责任公司签定了股权转让协议书。将本公司持有的新疆友好集团股份有限公司的法人股10147500 股，以每股2.52 元的价格转让给新疆鸿鑫投资有限公司。转让金额25571700 元。扣除当期投资的990 万元，获得投资收益1567.17 万元。本次转让经公司二届四次董事会讨论通过。相关信息刊登在2001 年6 月18 日《中国证券报》及《证券时报》。 三、本报告期无重大关联交易事项。 四、报告期内重大合同及其履行情况 1、 报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、 报告期内，2001 年8 月6 日，公司签订质押担保协议，将持有新疆金新信托投资公司的股权全部质押给中国银行新疆分行。获得5000 万元的短期借款。 2001 年1 月公司与新疆汇通（集团）有限公司签定互保协议。为新疆汇通集团有限公司提供5000万元的信用担保。担保期从2001 年10 月至2002 年10 月。以上两项担保是根据公司二届三次董事会授权由经营班子批准办理。 3、 报告期内公司与新疆证券公司于12 月签定委托管理资产（现金）协议，委托金额2000 万元，委托期限一年，公司的子公司木垒天农畜牧科技有限公司于8 月与新疆证券公司签定委托管理资产（现金）协议，委托金额3000 万元，委托期限一年。 4、 报告期内，公司在2000 年年报中曾披露过2001 年度股利分配政策。承诺年度内进行一次利润分配，用于股利分配的比例不低于30%， 以现金方式派发。因公司2001 年度出现亏损，无法进行分配，特向广大股东表示歉意。持股5%以上股东未在指定报刊及互连网上刊登任何承诺事项。 5、 本年度公司聘请天津五州联合合伙会计师事务所对公司财务状况进行审计，支付给审计费为30 万元。 6、 报告期内，公司、公司董事会及董事，没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚，通报批评，证券交易所公开谴责的情形。 7、 报告期内，公司发生重大亏损，亏损数额为14549 万元，导致亏损的原因及说明见第七章第五条。 十、财务报告 一、审计报告：（五洲会字[2002]8-198 号） 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表、2001 年度的母公司及合并利润及利润分配表和2001 年度的母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度经营成果，以及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 同时,我们注意到，由于公司产品受市场行情影响，贵公司2001 年度较2000 年度利润总额下降157,724,953.07 元。主要影响如下： 1、 会计报表附注五-24 所述，主营业务收入2001 年比2000 年降低35.97%,相应使得主营业务利润下降71,520,081.29 元。 2、 如会计报表附注五-27 所述，管理费用及营业费用上升88,807,297.81 元。此外我们注意到，如会计报表附注五-23 所述，贵公司2001 年度调减期初留存收益34,592,855.35元。 中国天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：陈军 中国注册会计师：张静 三、财务报告 资产负债表 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 1 121,768,411.61 91,684,399.55 短期投资 2 56,871,980.60 140,540,797.42 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 113,675,736.93 224,950,471.87 其他应收款 3 31,779,747.31 27,304,502.65 预付帐款 4 2,971,499.55 20,717,949.38 应收补贴款 590,000.00 存货 5 473,497,828.59 476,172,963.33 待摊费用 6 3,827,227.22 4,877,239.08 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 804,392,431.81 986,838,323.28 长期投资： 长期股权投资 7 152,722,534.72 91,348,565.39 长期债券投资 7 427,520.00 564,300.00 长期投资合计 153,150,054.72 91,912,865.39 固定资产： 固定资产原价 8 479,337,182.87 449,074,615.48 减：累计折旧 9 202,181,154.17 188,649,694.33 固定资产净值 277,156,028.70 260,424,921.15 减：固定资产减值准备 29,771,821.87 29,771,821.87 固定资产净额 247,384,206.83 230,653,099.28 工程物资 在建工程 10 4,629,287.38 11,703,893.15 固定资产清理 固定资产合计 252,013,494.21 242,356,992.43 无形资产及其他资产： 无形资产 11 5,223,157.44 4,966,687.74 长期待摊费用 12 2,380,104.50 1,470,897.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,603,261.94 6,437,585.73 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,217,159,242.68 1,327,545,766.83 资产 母公司数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 96,014,796.21 82,979,515.65 短期投资 20,871,980.60 140,540,797.42 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 111,020,858.26 236,426,748.23 其他应收款 35,333,921.18 31,292,123.79 预付帐款 1,218,995.56 19,472,939.24 应收补贴款 590,000.00 存货 446,869,313.77 461,180,681.68 待摊费用 3,760,912.92 4,858,711.08 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 715,090,778.50 977,341,517.09 长期投资： 长期股权投资 236,400,640.03 106,785,992.62 长期债券投资 427,520.00 564,300.00 长期投资合计 236,828,160.03 107,350,292.62 固定资产： 固定资产原价 420,035,728.99 410,032,412.03 减：累计折旧 184,372,375.04 173,939,145.62 固定资产净值 235,663,353.95 236,093,266.41 减：固定资产减值准备 29,771,821.87 29,771,821.87 固定资产净额 205,891,532.08 206,321,444.54 工程物资 在建工程 3,143,391.90 11,703,893.15 固定资产清理 固定资产合计 209,034,923.98 218,025,337.69 无形资产及其他资产： 无形资产 4,755,975.48 4,966,687.74 长期待摊费用 849,338.33 444,207.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,605,313.81 5,410,895.21 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,166,559,176.32 1,308,128,042.61 资产负债表(续) 编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 13 324,994,435.38 431,354,283.19 应付票据 应付帐款 14 71,480,832.75 66,590,599.96 预收帐款 2,259,039.21 2,548,376.29 代销商品款 应付工资 15 181,057.02 应付福利费 4,794,479.03 2,461,649.04 应付股利 16 36,304,700.08 78,536,094.09 应交税金 17 -5,613,141.32 4,053,123.44 其他应交款 其他应付款 28,860,180.24 27,805,122.01 预提费用 18 1,655,258.57 842,850.92 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 464,916,840.96 644,192,098.94 长期负债： 长期借款 19 101,750,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 -2,498,195.84 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 101,750,000.00 87,501,804.16 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 566,666,840.96 731,693,903.10 少数股东权益 6,577,439.57 4,866,286.57 股东权益： 股本 20 363,456,000.00 338,076,000.00 减：已归还投资 股本净额 363,456,000.00 338,076,000.00 资本公积 21 383,101,171.78 210,552,088.15 盈余公积 22 45,373,240.22 45,373,240.22 其中：法定公益金 15,207,584.36 15,207,584.36 未分配利润 23 -147,016,906.85 -2,015,754.89 外币报表折算差额 -998,543.00 -999,996.32 股东权益合计 643,914,962.15 590,985,577.16 负债及股东权益总计 1,217,159,242.68 1,327,545,766.83 负债及股东权益 母公司数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 310,250,000.00 431,250,000.00 应付票据 应付帐款 50,200,523.95 54,951,688.90 预收帐款 2,118,878.92 886,415.20 代销商品款 应付工资 - 应付福利费 3,863,782.84 1,841,072.93 应付股利 36,304,700.08 78,536,094.09 应交税金 -5,101,424.95 3,797,734.63 其他应交款 其他应付款 31,715,091.20 24,689,007.87 预提费用 1,655,199.45 842,850.92 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 431,006,751.49 626,794,864.54 长期负债： 长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 -2,498,195.84 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,000,000.00 87,501,804.16 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 521,006,751.49 714,296,668.70 少数股东权益 股东权益： 股本 363,456,000.00 338,076,000.00 减：已归还投资 股本净额 363,456,000.00 338,076,000.00 资本公积 383,101,171.78 210,552,088.15 盈余公积 45,373,240.22 45,373,240.22 其中：法定公益金 15,207,584.36 15,207,584.36 未分配利润 -146,377,987.17 -169,954.46 外币报表折算差额 - 股东权益合计 645,552,424.83 593,831,373.91 负债及股东权益总计 1,166,559,176.32 1,308,128,042.61 利润及利润分配表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 合并数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 24 292,037,909.32 456,113,500.39 减：主营业务成本 24 281,137,608.61 373,687,039.81 主营业务税金及附加 25 19,504.79 25,583.37 二、主营业务利润 10,880,795.92 82,400,877.21 加：其他业务利润 26 1,720,562.70 754,308.42 减：营业费用 27 44,642,988.45 29,906,478.65 管理费用 27 99,033,846.84 24,963,058.83 财务费用 28 28,790,011.82 32,298,042.31 三、营业利润 -159,865,488.49 -4,012,394.16 加：投资收益 29 16,731,338.95 15,870,382.17 补贴收入 32 201,020.43 692,717.59 营业外收入 30 888,448.50 325,623.08 减：营业外支出 31 3,446,451.57 642,507.79 四、利润总额 -145,491,132.18 12,233,820.89 减：所得税 25,757.97 1,550,801.92 少数股东收益 -515,738.19 -162,441.30 五、净利润 -145,001,151.96 10,845,460.27 加：年初未分配利润 -2,015,754.89 -9,153,703.78 其他转入 六、可供分配的利润 -147,016,906.85 1,691,756.49 减：提取法定盈余公积 353,755.69 提取法定公益金 353,755.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -147,016,906.85 984,245.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 1998年股利个人所得税 3,000,000.00 八、未分配利润 -147,016,906.85 -2,015,754.89 项目 母公司数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 270,700,631.29 380,616,881.54 减：主营业务成本 264,236,026.97 302,745,666.13 主营业务税金及附加 16,380.32 16,601.38 二、主营业务利润 6,448,224.00 77,854,614.03 加：其他业务利润 1,008,484.53 64,607.80 减：营业费用 42,136,728.28 25,954,913.16 管理费用 96,375,636.05 25,548,016.37 财务费用 27,267,284.31 28,250,775.17 三、营业利润 -158,322,940.11 -1,834,482.87 加：投资收益 14,493,675.09 13,775,508.66 补贴收入 201,020.43 692,717.59 营业外收入 860,526.54 325,623.08 减：营业外支出 3,440,314.66 641,977.93 四、利润总额 -146,208,032.71 12,317,388.53 减：所得税 1,550,127.38 少数股东收益 五、净利润 -146,208,032.71 10,767,261.15 加：年初未分配利润 -169,954.46 -7,229,704.23 其他转入 六、可供分配的利润 -146,377,987.17 3,537,556.92 减：提取法定盈余公积 353,755.69 提取法定公益金 353,755.69 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 -146,377,987.17 2,830,045.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 1998年股利个人所得税 3,000,000.00 八、未分配利润 -146,377,987.17 -169,954.46 现金流量表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 288,954,574.97 收到的税费返还 3 6,985,662.11 收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,227,795.78 现金流入小计 9 297,168,032.86 购买商品、接受劳务支付的现金 10 294,467,811.73 支付给职工以及为职工支付的现金 12 38,914,551.76 支付的各项税费 13 11,846,246.23 支付的其他与经营活动有关的现金 18 52,895.01 现金流出小计 20 345,281,504.73 经营活动产生的现金流量净额 21 -48,113,471.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 92,997,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 25,540,046.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 130,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 118,667,046.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 5,129,561.05 投资所支付的现金 31 103,966,596.56 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 109,096,157.61 投资活动产生的现金流量净额 37 9,570,888.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 196,617,328.14 取得借款所收到的现金 40 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 336,617,328.14 偿还债务所支付的现金 45 256,000,000.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 27,706,663.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,343,360.42 现金流出小计 53 285,050,023.58 筹资活动产生的现金流量净额 54 51,567,304.56 四、汇率变动对现金的影响额 55 10,559.01 五、现金及现金等价物净增加额 56 13,035,280.56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 292,039,770.28 收到的税费返还 6,985,662.11 收到的其他与经营活动有关的现金 2,060,577.47 现金流入小计 301,086,009.86 购买商品、接受劳务支付的现金 305,524,892.34 支付给职工以及为职工支付的现金 44,273,331.84 支付的各项税费 12,251,790.13 支付的其他与经营活动有关的现金 7,000,214.70 现金流出小计 369,050,229.01 经营活动产生的现金流量净额 -67,964,219.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 92,997,000.00 取得投资收益所收到的现金 25,540,046.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 210,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 118,747,046.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,008,648.85 投资所支付的现金 75,966,596.56 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 95,975,245.41 投资活动产生的现金流量净额 22,771,801.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 197,117,328.14 取得借款所收到的现金 174,640,152.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 371,757,480.33 偿还债务所支付的现金 266,774,640.78 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 28,691,417.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,343,360.42 现金流出小计 296,809,418.35 筹资活动产生的现金流量净额 74,948,061.98 四、汇率变动对现金的影响额 10,249.20 五、现金及现金等价物净增加额 29,765,893.09 现金流量表附表: 补充资料 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 -146,208,032.71 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 58 67,086,582.10 固定资产折旧 59 16,961,231.18 无形资产摊销 60 137,012.26 长期待摊费用摊销 61 331,430.86 待摊费用减少（减：增加） 64 1,097,798.16 预提费用增加（减：减少） 65 812,348.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 127,029.24 固定资产报废损失 67 1,624,706.86 财务费用 68 28,649,553.11 投资损失（减：收益） 69 -14,493,675.09 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -27,186,110.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 67,734,766.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -44,788,113.05 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -48,113,471.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 96,014,796.21 减：货币资金的期初余额 80 82,979,515.65 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 13,035,280.56 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -145,001,151.96 加：少数股东本期收益 -515,738.19 计提的资产减值准备 68,103,243.96 固定资产折旧 18,587,697.23 无形资产摊销 257,386.94 长期待摊费用摊销 331,430.86 待摊费用减少（减：增加） 511,062.26 预提费用增加（减：减少） 812,348.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 99,111.24 固定资产报废损失 1,624,706.86 财务费用 29,634,980.72 投资损失（减：收益） -16,731,358.95 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -31,820,326.14 经营性应收项目的减少（减：增加） 101,179,857.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -95,083,368.41 其他 45,898.83 - 经营活动产生的现金流量净额 -67,964,219.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：货币资金的期初余额 121,133,224.46 加：现金等价物的期末余额 92,002,518.52 减：现金等价物的期初余额 635,187.15 现金及现金等价物净增加额 - 29,765,893.09 计提减值准备明细表 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 27，740，486.97 22，479，672.22 其中：应收账款 17，449，713.90 10，579，054.77 其他应收款 10，290，773.07 11，900，617.45 二、短期投资跌价准备合计 0.00 194，615.96 其中：股票投资 0.00 194，615.96 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 15，260，014.24 42，582，910.23 其中：库存商品 15，260，014.24 9，525，852.86 原材料 0.00 29，603，157.94 自制半成品 0.00 3，453，899.43 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 29，771，821.87 0.00 其中：房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 29，771，821.87 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 28，374，455.01 21，845，704.18 其中：应收账款 16，335，059.73 11，693，708.94 其他应收款 12，039，395.28 10，151，995.24 二、短期投资跌价准备合计 0.00 194，615.96 其中：股票投资 0.00 194，615.96 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 57，842，924.47 其中：库存商品 0.00 24，785，867.10 原材料 0.00 29，603，157.94 自制半成品 0.00 3，453，899.43 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 29，771，821.87 其中：房屋建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 29，771，821.87 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 附注： 一、公司简介 新疆天山毛纺织品有限公司是1980 年6 月23 日经中华人民共和国外资管理委员会外资审字[1980]第5 号文批准成立的有限责任公司，并于1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1994]024 号）和外经贸部[1994]外经贸资二函字第576 号文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为25300 万元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023 号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第37 号文批准，公司注册资本调整为14082 万元。1998 年3 月29 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1998]37号），向社会公开发行人民币普通股4700万股，并于1998 年5 月19 日在深交所上市。至此注册资本由14082 万元变更为18782 万元，业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验资报告，并于1999 年4 月22 日换取了企股新总副字第4000001 号营业执照。本公司1998 年年度股东大会审议通过了1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998 年年末总股本18782 万股为基数，以1998 年可供分配利润向全体股东每10 股送5 股，以资本公积金每10 股转增3 股，变更后股本总额为33807.6 万元，变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。 本公司1999 年度股东大决议，以1999 年12 月31 日公司总股本33807.6 万股为基数，按每10股配售3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止2001 年2 月27 日，社会公众股配股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报告。本公司变更后的股本为36345.6 万元人民币。 公司主营：纺织、服装的生产和销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1 . 会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计制度》及其补充规定。 2 . 会计年度 采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3 . 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4 . 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5 . 外币业务核算方法 外币业务发生时，采用发生当月一日的市场基准汇价为折算汇率，年末将货币性项目中的外币余额按照年末市场基准汇价折合成人民币，按照年末市场基准汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入财务费用。 6. 外币会计报表的折算方法 根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字[1995]11 号），所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算差额在资产负债表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。 7、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 8、 短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1） 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1） 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 2） 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3） 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4） 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2） 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3） 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4） 期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 9、 坏账核算方法 (1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法为备抵法。 (3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:本公司原未计提坏账准备。根据本公司一届八次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年度起按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下: 账龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 10 三至四年 30 四至五年 60 五年以上 85 1 0、 存货核算方法 (1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资。 (2)按实际成本核算。原材料和库存商品的领用或发出采用加权平均法。 (3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 (4)存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经授权批准后，计入当期损益，如在期末未结帐前尚未经批准，亦计入当期损益。 1 1、 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 1） 现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本：实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2） 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3） 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算：投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（ 不含50%） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销：初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 本公司取得新疆证券公司的长期股权，其投资成本与本公司在新疆证券公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额,并设置“长期股权投资-股权投资差额”明细账项进行核算,自一九九八年一月一日起分十年平均摊销。2001 年3 月新疆证券公司增资扩股后，本公司对新疆证券公司的长期股权投资由权益法改为成本法，“长期股权投资-股权投资差额”摊销两个月后，余额转入长期股权投资的成本。 （2） 长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （3） 根据本公司一届八次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的事项,故未计提长期投资减值准备。 1 2、 固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等：不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000 元以上的资产。 (2) 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为10%， 估计经济折旧年限及折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-35 2.57-4.50 机器设备 10-20 4.50-9.00 运输设备 8 11.25 其他设备 5 18.00 (3)期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13 . 在建工程核算方法 （1） 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2） 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备. （3） 借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 当同时满足（1） 资产支出已经发生：（2） 借款费用已经发生：（3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率：企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 14 . 无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 (2)期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 (3)土地使用权公司按40 年平均摊销。 15 . 开办费、长期待摊费用摊销方法 (1)开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 (2)长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销。 16 . 收入确认原则 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认: (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; (3)与交易相关的经济利益能够流入企业; (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入, 在下列条件均能满足时予以确认: (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; (2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 1 7 . 所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 1 8 . 合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。本公司已对其按《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制的二零零壹年度会计报表的子公司在编制合并会计报表时，按中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定对该公司的会计报表进行了调整。 (2)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 (3)本公司少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 (4)合并范围变更：本公司于2001 年6 月投资成立木垒天农畜牧科技发展有限责任公司，注册资本1000 万人民币，持股比例95%（ 企业于2001 年12 月增资3000 万人民币，持股比例达98.75%,手续正在办理当中）：2001 年9 月投资成立新疆天源纺织有限责任公司，注册资本1000 万人民币，持股比例95%： 2001 年9 月27 日投资成立上海天毛纺织有限责任公司，注册资本2000 万人民币，持股比例90%;木垒草原雪羊绒制品有限责任公司由木垒天山联营毛纺织厂于2000 年9 月改制成立木垒草原雪羊绒制品有限公司,公司注册资本为4,724,500.00 元人民币,其中本公司投入资本为3,135,000.00元,占注册资本的66.36%,2001 年本公司对木垒草原雪羊绒制品有限公司实施实际控制。本年度上述控股子公司会计报表已纳入合并会计报表范围内。 1 9、 会计政策变更及其影响数 自2001 年1 月1 日起，公司执行的会计制度由原《股份有限公司会计制度》变更为《企业会计制度》。会计政策变更如下： 1. 从2001 年1 月1 日起按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。此项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及固定资产减值准备的期初数：利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的影响数为29,771,821.87 元：调减2000 年期初留存收益23,817,457.50 元,其中调减未分配利润29,771,821.87 元,调减盈余公积5,954,346.37 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减23,817,457.50 元。 2. 从2001 年1 月1 日起对在建工程已经发生减值的计提在建工程减值准备。本公司在建工程属正常项目，故本期未计提在建工程减值准备。 3. 从2001 年1 月1 日起按所持有的无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。本公司无形资产未出现“公司主要会计政策14” 所述计提减值准备的情况，故本期未计提无形资产减值准备。 三、税项 1. 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，内销适用税率17%,外销适用税率0%。 2 . 所得税： 本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》（国税发字[1992]218 号）适用税率24%。 ，另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定，外商投资举办的产品出口企业，在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后，凡当年出口产值达到当年企业产品产值的70%以上的，可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。 四、控股子公司 1 . 控股子公司基本情况 子公司名称 注册资本 主要经营范围 深圳新天豪针织品有限公司 1500万人民币 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 销售羊绒衫、羊绒纱等 木垒天农畜牧科技发展有限公司 1000万人民币 畜产品收购.加工.销售等 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万人民币 羊绒分梳.纺纱.生产.销售 上海天毛纺织有限公司 2000万人民币 服装的研发.制造.销售等 新疆天源纺织有限责任公司 1000万人民币 纺织.服装的生产.销售等 子公司名称 本公司投资额 权益比例 深圳新天豪针织品有限公司 1497.1677万元 70% 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 100% 木垒天农畜牧科技发展有限公司 950万人民币 95% 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 313.5万人民币 66.36% 上海天毛纺织有限公司 1800万人民币 90% 新疆天源纺织有限责任公司 950万人民币 95% 深圳新天豪针织品有限公司注册资本为1500万元人民币,其中本公司应缴注册资本1050 万元人民币,占注册资本的70%; 深圳新天豪针织品有限公司投资方实际投资额为2138.811 万元人民币,其中本公司实际投资1497.1677 万元人民币,占实际投资的70%。 五、合并会计报表主要项目注释 附注1 货币资金 项目 期末余额 原币金额 汇率 折人民币 现金-人民币 102,349.25 -美元 16,429.55 8.2768 135,924.19 -港币 62,859.44 1.0611 68,646.64 -日元 0.00 银行存款-人民币 108,770,707.36 -美元 1,028,315.56 8.2768 8,511,177.97 -港币 908,532.04 1.0611 958,464.73 -日元 1,659,530.00 0.06311 104,732.94 -马克 0.00 -法朗 19,430.08 4.9325 95,838.87 -欧元 414,335.02 7.3078 3,020,569.66 合计 121,768,411.61 项目 期初余额 原币金额 汇率 折人民币 现金-人民币 75,098.00 -美元 546.42 8.2781 4,521.50 -港币 70,623.96 1.0606 74,903.77 -日元 2,563,852.00 0.07242 185,679.29 银行存款-人民币 62,592,283.85 -美元 2,242,909.06 8.2781 18,566,246.90 -港币 6,437,910.20 1.0606 6,880,005.38 -日元 583,023.00 0.07242 42,222.53 -马克 802,112.30 3.9423 3,162,167.32 -法朗 19,405.49 5.0627 98,244.17 -欧元 392.81 7.7056 3,026.84 合计 91,684,399.55 注：货币资金较年初增加30,084,012.06 元，增长比例32.81%， 系配股资金尚未完全投入使用形成。 附注2 短期投资 项目 期末数 跌价准备 期初数 股票投资 1,066,596.56 194,615.96 10,540,797.42 日收盘价 其中:中石化 1,066,596.56 194,615.96 10,540,797.42 债券投资 6,000,000.00 其中:国债投资 6,000,000.00 其他投资 50,000,000.00 130,000,000.00 合计 57,066,596.56 194,615.96 140,540,797.42 项目 跌价准备 期末市价及资料来源 股票投资 上海证券交易所12月31 日收盘价 其中:中石化 期末股数252748股 债券投资 其中:国债投资 其他投资 合计 注:（ 1） 其他投资为公司委托新疆证券公司的短期投资50,000,000.00 元。（其中：母公司投资2000万元，子公司木垒天农投资3000 万元。） （2） 短期投资较年初减少83,474,200.86 元，减少比例59.39%， 是本年度收回由新疆证券公司及金新信托委托管理的资金。 （3） 期初委托新疆证券短期投资10,540,797.42 元，抵顶自新疆证券取得的投资收益7,443,546.47元，余3,097,250.95 元，列投资损失。 附注3 应收账款、其他应收款 1、 应收帐款 (1)按账龄分: 账龄 期末余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 64,741,831.99 51.64 647,418.32 一年至二年 47,018,292.28 37.50 2,350,914.61 二年至三年 822,002.48 0.66 82,200.25 三年至四年 345,859.20 0.28 103,757.76 四年至五年 8,263,291.73 6.59 4,957,975.04 五年以上 4,178,168.19 3.33 3,551,442.96 合计 125,369,445.87 100 11,693,708.94 账龄 期初余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 218,563,309.24 90.17 2,185,633.09 一年至二年 2,193,409.75 0.90 109,670.49 二年至三年 3,449,532.76 1.42 344,953.28 三年至四年 1,052,608.94 0.43 315,782.68 四年至五年 305,807.82 0.13 183,484.69 五年以上 16,835,517.26 6.95 14,310,189.67 合计 242,400,185.77 100 17,449,713.90 (2)本公司及子公司应收账款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款原因 香港豪商公司 66,103,216.82 销货款 美国ACI 12,018,247.40 销货款 伊犁天河毛纺织公司 5,727,318.76 销货款 麒麟针织厂 3,227,212.14 销货款 新疆蝶王 3,193,636.71 销货款 (3)前五位大额客户应收款90,269,631.83 元,占应收账款期末余额的72%。 (4)本账户余额中被投资单位伊犁天河毛纺织有限公司的欠款为5,727,318.76 元，详见应收、应付关联方款项。 (5)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止2001 年12 月31 日应收香港豪商公司66,103,216.82元。 (6)本年度公司经第二届三次董事会决议，审议通过了《关于核销部分坏账准备的议案》，本年度核销应收账款坏账总额为16,335,059.73 元。 (7)本账户期末余额中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 (8)应收帐款较上年减少111,274,734.94 元，减少49.47%， 主要系收回公司客商香港豪商公司的欠款。 2、 其他应收款 (1)按账龄分: 账龄 期末余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 5,829,047.34 13.9 58,290.47 一年至二年 6,495,144.11 15.49 324,757.21 二年至三年 2,603,898.76 6.21 260,389.88 三年至四年 24,420,312.37 58.24 7,326,093.71 四年至五年 53,500.00 0.13 32,100.00 五年以上 2,529,839.97 6.03 2,150,363.97 合计 41,931,742.55 100 10,151,995.24 账龄 期初余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 10,209,787.11 27.26 102,097.87 一年至二年 3,489,439.93 9.28 174,471.99 二年至三年 8,707,632.43 23.16 870,763.24 三年至四年 6,830,116.08 18.17 2,049,034.83 四年至五年 40,600.00 0.11 24,360.00 五年以上 8,317,700.17 22.12 7,070,045.14 合计 37,595,275.72 100 10,290,773.07 (2)本公司及子公司其他应收账款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款原因 内蒙吉天盛公司 16,386,000.00 货款 金塔毛纺 6,562,674.72 借款 裕富大酒店 5,136,238.65 借款 西北轮胎公司 1,457,393.61 借款 李谦 1,397,058.28 借款 (3)前五位大额客户应收款30,939,365.26 元,占其他应收账款期末余额的73.79%。 (4)本年度公司经第二届三次董事会决议，审议通过了《关于核销部分坏账准备的议案》，本年度核销其他应收账款坏账总额为12,039,395.28 元。 (5) 本账户期末余额中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 (6)其他应收款较上年增加4,336,466.83 元，增长比例11.53%， 主要系将原预付内蒙吉天盛公司的预付款因至目前未能履约而转入形成。 附注4 预付货款 (1)按账龄分: 账龄 期末余额 金额 比例(%) 一年以内 2,786,499.55 93.77 二年至三年 三年以上 185,000.00 6.23 合计 2,971,499.55 100 账龄 期初余额 金额 比例(%) 一年以内 1,798,910.76 8.68 二年至三年 18,728,393.50 90.40 三年以上 190,645.12 0.92 合计 20,717,949.38 100 (2)本公司及子公司预付货款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 日本碓井商事会社 435,170.37 2001 预付设备款 (3)本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 (4)预付货款较上年减少17,746,449.83 元,减少比例85.66%,主要由于内蒙吉天盛公司未能按期购绒,本年度转入其他应收款所至。 附注5 存货 项目 期末余额 金额 存货跌价准备 原材料 204,763,481.39 29,603,157.94 库存商品 237,058,798.54 24,785,867.10 在产品 11,721,255.91 委托加工材料 30,684,043.36 自制半成品 45,603,032.98 3,453,899.43 在途物资 1,510,140.88 合计 531,340,753.06 57,842,924.47 项目 期初余额 金额 存货跌价准备 原材料 119,472,459.06 库存商品 210,183,837.10 15,260,014.24 在产品 9,229,602.50 委托加工材料 29,503,056.25 自制半成品 119,936,761.15 在途物资 3,107,261.51 合计 491,432,977.57 15,260,014.24 注:(1)存货跌价准备根据2001年12 月31日存货账面成本与可变现净值孰低进行计提。其中原材料中羊绒纱的市场价格2001 年较2000 年下降了20%-28%不等，期末的可变现净值是根据近期南京羊毛市场信息价格确定、库存商品预计可变现净值由公司销售部门根据公司出厂价格及预计市场价格确定。公司计提的存货跌价准备已经经理办公会议通过。 (2)存货价值中375,384,395.86 元已设定抵押权取得短期借款80,000,000.00 元。 附注6 待摊费用 项目 期初余额 本期增加 保险费 1,081,089.58 1,767,691.07 房租及装修费 3,597,202.78 4,500,490.42 广告制作费 173,333.32 6,111,733.37 其他 25,613.40 367,366.20 合计 4,877,239.08 12,747,281.06 项目 本期摊销 期末余额 保险费 1,748,883.99 1,099,896.66 房租及装修费 5,499,557.42 2,598,135.78 广告制作费 6,285,066.69 0.00 其他 263,784.82 129,194.78 合计 13,797,292.92 3,827,227.22 附注7 长期投资 1、 长期股权投资 （1） 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资比例 新疆友好(集团)股份有限公司 法人股 10,147,500股 3.954% 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 新疆友好(集团)股份有限公司 9,900,000.00 注：本年度已转让。 （2） 其他股权投资 名称 期限 初始投资额 本年增加 伊犁天河毛纺织有限公司 1993-2008 2,625,000.00 青海天海针织有限公司 1995-2010 2,500,000.00 新疆证券公司 33,240,088.74 10,000,000.00 新疆金新信托投资公司 0.00 65,000,000.00 酒泉梳绒厂 1989-1999 980,000.00 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输 有限公司 30,000,000.00 合计 69,345,088.74 75,000,000.00 名称 投资比例 本年权益增减额 累计权益增减额 伊犁天河毛纺织有限公司 35% -241,770.84 431,649.53 青海天海针织有限公司 25% 0.00 -2,500,000.00 新疆证券公司 8.13% -723,675.30 11,528,332.99 新疆金新信托投资公司 8.78% 0.00 0.00 酒泉梳绒厂 49% 0.00 -980,000.00 乌鲁木齐广播电视网络传输 有限公司 33.30% 392,151.99 -102,536.54 合计 -573,294.15 8,377,445.98 名称 投资金额 伊犁天河毛纺织有限公司 3,056,649.53 青海天海针织有限公司 0.00 新疆证券公司 54,768,421.73 新疆金新信托投资公司 65,000,000.00 酒泉梳绒厂 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输 有限公司 29,897,463.46 合计 152,722,534.72 其中：采用权益法核算的长期投资 被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 伊犁天河毛纺织有限公司 2,625,000.00 0.00 青海天海针织有限公司 2,500,000.00 0.00 酒泉梳绒厂 980,000.00 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 30,000,000.00 0.00 合计 35,125,000.00 被投资公司名称 本期权益增减额 分得现金红利 伊犁天河毛纺织有限公司 -241,770.84 0.00 青海天海针织有限公司 0.00 0.00 酒泉梳绒厂 0.00 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 392,151.99 0.00 合计 150,381.15 被投资公司名称 累计权益增减额 伊犁天河毛纺织有限公司 431,649.53 青海天海针织有限公司 -2,500,000.00 酒泉梳绒厂 -980,000.00 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 -102,536.54 合计 -2,170,887.01 （3） 2001 年2 月以前公司在新疆证券公司的投资占19.672%， 因对其有重大影响，故采用权益法核算。2001 年3 月新疆证券公司增资扩股后,本公司追加投资1000 万元后，投资占注册资本的6.59%，因对其无重大影响，故采用成本法核算。同时相应结转股权投资差额及股权投资准备并作为成本法核算的长期投资成本。 （4） 青海天海针织有限公司2001 年12 月31 日所有者权益合计为负数,故本公司权益为0。 （5） 酒泉梳绒厂2001 年12 月31 日所有者权益合计为负数,故本公司权益为0。 （6） 公司对新疆金新信托投资公司的股权已经全部质押给中国银行新疆分行，获得5000 万元的短期借款。 2、 长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 新疆电力用电权券 264,000.00 无息 264,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 无息 40,000.00 新疆电力建设债券 57,000.00 无息 57,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 无息 40,000.00 新疆电力建设债券 26,520.00 无息 26,520.00 合计 427,520.00 427,520.00 债券种类 到期日 本期利息 累计应收利息 期末余额 新疆电力用电权券 2004.2.16 0 0 264,000.00 新疆电力建设债券 2002.4.30 0 0 40,000.00 新疆电力建设债券 2002.6.10 0 0 57,000.00 新疆电力建设债券 2003.4.30 0 0 40,000.00 新疆电力建设债券 0 0 26,520.00 合计 0 0 427,520.00 附注8 固定资产原价 项目 期初余额 本期增加 房屋建筑物 134,938,090.17 22,675,549.73 机器设备 285,156,121.75 13,215,676.20 运输设备及其他 28,980,403.56 2,524,050.08 合计 449,074,615.48 38,415,276.01 项目 本期减少 期末余额 房屋建筑物 104,923.79 157,508,716.11 机器设备 2,335,530.69 295,078,627.04 运输设备及其他 5,712,254.14 26,749,839.72 合计 8,152,708.62 479,337,182.87 注:(1)固定资产本年增加中由在建工程转入12,450,578.63 元。 附注9 累计折旧 项目 期初余额 本期增加 房屋建筑物 35,391,033.49 4,474,452.80 机器设备 133,620,024.16 15,142,793.04 运输设备及其他 19,638,636.68 442,215.76 合计 188,649,694.33 20,059,461.60 项目 本期减少 期末余额 房屋建筑物 83,951.77 39,781,534.52 机器设备 1,446,789.25 147,316,027.95 运输设备及其他 4,997,260.74 15,083,591.70 合计 6,528,001.76 202,181,154.17 (1) 固定资产净值 项目 期末数 期初数 房屋建筑物 117,727,181.59 99,547,056.68 机器设备 147,762,599.09 150,578,457.37 运输设备及其他 11,666,248.02 10,299,407.10 合计 277,156,028.70 260,424,921.15 (2) 固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 机器设备 29,771,821.87 29,771,821.87 注：其中固定资产价值中有204,177,846.81 元设定抵押取得长期借款90,000,000.00 元。 附注10 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固定资产 电脑横机 438,977.80 2,297,547.90 1,911,376.30 武汉佳丽广场 2,540,000.00 0.00 2,540,000.00 西宁经营部 800,000.00 0.00 800,000.00 河南经营部 97,295.00 0.00 0.00 兰州经营部 880,882.20 0.00 880,882.20 西安经营部 1,066,877.22 0.00 472,877.22 苏州服装城 200,000.00 0.00 200,000.00 广州东方商夏 783,775.00 0.00 783,775.00 污改二期工程 17,325.40 0.00 17,325.40 分梳车间改造 3,073,413.17 365,759.38 3,211,282.43 空调改造 316,762.16 289,053.29 478,463.07 电器配电柜改造 33,262.55 0.00 33,262.55 梳纺行吊 37.863.10 0.00 37,863.10 染缸自动改造 16,639.20 0.00 16,639.20 污改三期 1,400,820.35 775,071.72 712,892.07 设备安装工程 5,500.00 0.00 装修工程 658,742.25 0.00 染格管机改造 80,282.29 0.00 散热器改造 15,105.26 15,105.26 1号炉分层给煤 41,785.83 41,785.83 电子显效检测仪 40,080.00 40,080.00 皮带丝改造 9,752.00 9,752.00 分梳机 21,488.00 0.00 温棚 187,940.17 0.00 其他 3,730.48 0.00 ERP系统工程 599,263.90 247,217.00 沈阳房款 500,000.00 0.00 锅炉房安装 593,395.70 0.00 合计 11,703,893.15 6,484,498.17 12,450,578.63 工程名称 其他减少数 期末余额 工程进度 备注 电脑横机 0.00 825,149.40 30% 自筹 武汉佳丽广场 0.00 0.00 西宁经营部 0.00 0.00 河南经营部 97,295.00 0.00 兰州经营部 0.00 0.00 西安经营部 594,000.00 0.00 苏州服装城 0.00 0.00 广州东方商夏 0.00 0.00 污改二期工程 0.00 0.00 分梳车间改造 0.00 227,890.12 募集资金 空调改造 0.00 127,352.38 募集资金 电器配电柜改造 0.00 0.00 梳纺行吊 0.00 0.00 染缸自动改造 0.00 0.00 污改三期 0.00 1,463,000.00 设备安装工程 0.00 5,500.00 自筹 装修工程 0.00 658,742.25 自筹 染格管机改造 80,282.29 0.00 募集资金 散热器改造 0.00 0.00 募集资金 1号炉分层给煤 0.00 0.00 电子显效检测仪 0.00 0.00 募集资金 皮带丝改造 0.00 0.00 募集资金 分梳机 0.00 21,488.00 募集资金 温棚 0.00 187,940.17 其他 0.00 3,730.48 ERP系统工程 336,948.02 15,098.88 募集资金 沈阳房款 0.00 500,000.00 锅炉房安装 0.00 593,395.70 合计 1,108,525.31 4,629,287.38 注：在建工程比年初减少60.45%， 主要由于本年部分工程完工转入固定资产。 附注11 无形资产 类别 原始金额 期初余额 本期增加 土地使用权 5,480,490.45 4,966,687.74 0.00 非专利技术 12,600.00 0.00 12,600.00 土地使用权 387,181.96 0.00 387,181.96 合计 5,880,272.41 4,966,687.74 399,781.96 类别 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 137,012.26 4,829,675.48 35年零3个月 非专利技术 6,300.00 6,300.00 1年 土地使用权 0.00 387,181.96 合计 143,312.26 5,223,157.44 附注12 长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加 土地使用权租赁 1,026,690.52 0.00 摊位使用权 0.00 73,700.00 步校房产租赁费 282,336.02 0.00 各经营部装修费 161,871.45 0.00 广州东方商厦租赁费 0.00 783,775.00 开办费 0.00 608,152.33 合计 1,470,897.99 1,465,627.33 类别 本期摊销 期末余额 土地使用权租赁 114,074.68 912,613.84 摊位使用权 0.00 73,700.00 步校房产租赁费 282,336.02 0.00 各经营部装修费 156,945.19 4,926.26 广州东方商厦租赁费 13,062.93 770,712.07 开办费 0.00 618,152.33 合计 566,418.82 2,380,104.50 注：开办费为新疆天源筹建期间费用，待正式营业时一次进入当月损益。 附注13 短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押借款 80,000,000.00 80,000,000.00 担保借款 140,670,000.00 230,000,000.00 信用借款 50,250,000.00 121,250,000.00 信用借款-香港分公司 4,074,435.38 104,283.19 质押借款 50,000,000.00 合计 324,994,435.38 431,354,283.19 注:（1） 短期借款期末余额中无逾期借款。 （2） 其中存货抵押物金额375,384,395.86 元，获得短期借款8000 万元。 （3） 质押借款5000 万元为企业将持有的新疆金新信托投资公司的股权全部质押给中国银行新疆分行取得5000 万元的短期借款。 附注14 应付款项 (1) 应付账款 账龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1年以内 62,158,340.88 86.95 59,059,589.03 88.69 1-2年 1,534,888.05 2.15 1,125,488.68 1.69 2-3年 119,601.77 0.17 5,994,983.10 9.00 3年以上 7,668,002.05 10.73 410,538.24 0.62 合计 71,480,832.75 100 66,590,599.05 100 注：本账户余额中无应付持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 (2) 预收账款 账龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1年以内 2,259,039.21 100.00 2,548,376.29 100.00 注：本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3) 其他应付款 账龄 期末数 比例% 期初数 比例% 1年以内 20,385,583.86 70.64 20,806,572.80 74.83 1-2年 1,202,954.24 4.17 506,053.22 1.82 2-3年 272,334.44 0.94 1,051,033.61 3.78 3年以上 6,999,307.70 24.25 5,441,462.38 19.57 合计 28,860,180.24 100 27,805,122.01 100 注：本账户余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项，且账龄在3 年以上的明细如下： 乌市天山毛纺织公司 738,367.89 香港天山公司 213,811.15 香港国际棉业 111,287.17 区供销社 56,327.54 附注15 应付工资 期末数 期初数 性质 181,057.02 0.00 尚未支付 附注1 6 应付股利 投资单位 期末余额 期初余额 乌鲁木齐天山毛纺织公司 4,505,411.07 64,165,138.97 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 1,865,770.62 1,866,018.45 香港天山毛纺织有限公司 3,301,452.83 10,552,848.65 香港国际棉业有限公司 1,951,849.60 1,952,088.02 自治区国有资产投资经营公司 24,680,215.96 合计 36,304,700.08 78,536,094.09 投资单位 股利欠付原因 乌鲁木齐天山毛纺织公司 历年欠付 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 历年欠付 香港天山毛纺织有限公司 历年欠付 香港国际棉业有限公司 历年欠付 自治区国有资产投资经营公司 历年欠付 合计 注:(1)根据自治区政府新政阅[2000]132 号纪要,经本公司二届三次董事会决议通过,将以前年度对外担保、借款所造成的损失由应付股利予以冲减,核减香港天山应付股利875,973.45 美元(折人民币7,251,395.82 元),核减乌鲁木齐毛纺公司应付股利34,969,524.59 元(其中乌鲁木齐国有资产经营公司核减1400 万元,自治区国有资产投资经营有限责任公司核减20,969,524.59 元),其他股东的应付股利暂不核减。 (2)2001 年1 月3 日本公司股东乌鲁木齐天山毛纺织公司与新疆维吾尔自治区国有资产经营有限责任公司签署了股权划转协议书。根椐财政部[财企(2000)86 号]文批复,将乌鲁木齐天山毛纺织公司持有的国家股123108192 股(占本公司全部股本的33.87%)以无偿划转的形式转让给新疆维吾尔自治区国有资产经营有限责任公司。 附注17 未交税金 税种 期末余额 期初余额 增值税 -13,235,413.92 1,696,289.63 所得税 7,549,966.66 2,346,387.29 房产税 0.00 5,804.22 印花税 21,062.77 0.00 其他 51,243.17 4,642.30 合计 -5,613,141.32 4,053,123.44 附注18 预提费用 项目 期末数 期初数 备注 加工费 1,435,534.86 562,616.32 尚未支付 水电费 219,723.71 280,234.60 尚未支付 合计 1,655,258.57 842,850.92 附注19 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押借款 90,000,000.00 90,000,000.00 担保借款 11,750,000.00 合计 101,750,000.00 90,000,000.00 注：其中固定资产中的204,177,846.81 元抵押给中国银行新疆分行，获得长期借款9000 万元。 附注20 股本 数量单位:万股 期初数 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 25,347.60 其中: 国家持有股份 15,388.524 境内法人持有股份 785.772 外资法人持有股份 9,173.304 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 25,347.60 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 8,455.8348 2,537.0902 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他(高管股) 4.1652 0.9098 已流通股份合计 8,460.00 2,538.00 股份总计 33,807.60 2,538.00 本次变动增减(+,-) 期末数 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 25,347.60 其中: 国家持有股份 15,388.524 境内法人持有股份 785.722 外资法人持有股份 9,173.304 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 25,347.60 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 2,537.0902 10,992.925 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他(高管股) 0.9098 5.075 已流通股份合计 2,538.00 10,998.00 股份总计 2,538.00 36,345.60 注:(1)上述股本已经本所[2001]8-121 号验资报告验证 (2)2001 年1 月3 日本公司股东乌鲁木齐天山毛纺织公司与新疆维吾尔自治区国有资产经营有限责任公司签署了股权划转协议书。根椐财政部[财企(2000)86 号]文批复,将乌鲁木齐天山毛纺织公司持有的国家股123108192 股(占本公司全部股本的33.87%)以无偿划转的形式转让给新疆维吾尔自治区国有资产经营有限责任公司。 附注2 1 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 资产评估增值准备(折股差额) 78,756.53 股本溢价 209,286,241.52 171,266,260.02 接受捐赠资产准备 398,081.43 0.00 投资准备 789,008.67 296,673.53 其他资本公积 986,150.08 合计 210,552,088.15 172,549,083.63 项目 期末数 资产评估增值准备(折股差额) 78,756.53 股本溢价 380,552,501.54 接受捐赠资产准备 398,081.43 投资准备 1,085,682.20 其他资本公积 986,150.08 合计 383,101,171.78 注:（1） 股本溢价本期增加171,266,260.02 元，为公司2001 年2 月配股款2538 万股的溢价所至。 （2） 投资准备本期增加296,673.53 元，系被投资单位本年新增资本公积公司按投资比例计提形成。 （3） 其他资本公积本期增加986,150.08 元，为公司本年度无法支付的往来款项形成。 附注2 2 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 15,207,584.36 15,207,584.36 公益金 15,207,584.36 15,207,584.36 1994年结余 14,958,071.50 14,958,071.50 合计 45,373,240.22 45,373,240.22 注：盈余公积本年减少19,649,255.08 元，为调减年初未分配利润，而追溯调整形成,详见附注23。 附注23 未分配利润 项目 2001年度 期初未分配利润 -2,015,754.89 加:本年净利润 -145,001,151.96 减:提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 已分配普通股股利 0.00 期末未分配利润 -147,016,906.85 注:本年度公司调减期初未分配利润34,592,855.35 元，内容如下： 1、自2001 年起公司采用追溯调整法计提固定资产减值准备29,771,821.87 元： 2、 根据“关于转发《关于做好企业补缴养老保险费工作的通知》的通知（乌劳字[2000]102号）”及“关于按新政发[1997]107 号文重新核定1993 年以来退休人员基本养老金的通知”（乌劳字[2000]103 号），乌鲁木齐市社会保险基金中心于2001 年6 月核定收取企业以前年度养老金6,879,277.12 元： 3、 清理支付以前年度出口配额费10,352,484.61 元： 4、 根据新疆维吾尔自治区国家税务局对本公司2000 年度增值税的检查通知，2000 年度因外销单证不全补交的增值税7,238,526.83 元; 5、 因上述影响调减盈余公积19,649,255.08 元。 附注24 主营业务收入、主营业务成本 按地区分布列示 类别 主营业务收入 本期发生数 上期发生数 国内销售 101,411,213.87 138,443,117.85 国外销售 190,626,695.45 317,670,382.54 合计 292,037,909.32 456,113,500.39 类别 主营业务成本 本期发生数 上期发生数 国内销售 99,938,579.79 117,893,632.66 国外销售 181,199,028.82 255,793,407.15 合计 281,137,608.61 373,687,039.81 注：1、 前五名客户销售收入总额为101,329,840.72 元,占公司全部销售收入的34.70%。 2、2001 年较2000 年销量下降26.98%， 平均销售单价下降14.30%（ 不含来料加工价格），综合影响结果，主营业务收入减少164,075,591.07 元。（其中：A、 本年度因产品质量原因及延误交货期，客商索赔7,476,268.82 元，冲减了当期收入。B、 本年度因国际市场行情原因，按受客商降价要求，冲减当期收入12,599,107.85 元。） 3、公司主营业务成本2001 年比2000 年降低24.77%,影响利润92,549,431.20 元 ①2001 年较2000 年产量下降30.25%， 平均单位生产成本上升16.46%(不含来料加工成本)，产成品成本上升8.89%， 影响主营业务成本增加41,551,596.49 元; ②2001 年较2000 年销量下降26.98%， 影响主营业务成本减少134,101,027.69 元。 附注25 主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 城建税 14,132.89 19,180.47 教育费附加 4,717.90 6,402.90 营业税 560.00 其他 94.00 合计 19,504.79 25,583.37 附注26 其他业务收入、其他业务支出 类别 其他业务收入 本期发生数 上期发生数 材料收入 3,831,698.59 2,422,083.17 租金收入 711,507.05 689,700.62 合计 4,543,205.64 3,111,783.79 类别 其他业务支出 本期发生数 上期发生数 材料收入 2,811,329.34 2,357,475.37 租金收入 11,313.60 0.00 合计 2,822,642.94 2,357,475.37 附注27 营业费用及管理费用 项目 本期发生数 上期发生数 营业费用 44,642,988.45 29,906,478.65 管理费用 99,033,846.84 24,963,058.83 注：1、 公司营业费用2001 年比2000 年上升49.28%,影响利润减少14,736,509.80 元，主要项目为公司为扩大销量而投入的广告费及租赁费支出。 2、 公司管理费用2001 年比2000 年上升296.72%,影响利润减少74,070,788.01 元 ①由于公司产品羊绒纱、羊绒衫受国际市场行情影响，期末公司按预计可变现净值低于帐面成本的差额，本年计提存货跌价准备42,582,910.23 元。 ②公司第二届三次董事会审议通过了《关于核销部分坏帐准备的议案》，本年度核销坏帐准备28,374,455.01 元(其中:4,184,005.77 元尚未经董事会批准)： ③上述坏帐准备核销后，本年度补提坏帐准备22,479,672.22 元。 ④根据公司年终盘点，存货盘亏6,506,757.72 元。 附注28 财务费用 项目 本期发生数 上期发生数 利息支出 29,107,611.37 33,262,743.42 减：利息收入 1,780,115.13 2,672,666.03 汇兑损失(减:收益) 800,387.63 1,118,086.57 其他 622,127.95 589,878.35 合计 28,790,011.82 32,298,042.31 附注29 投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 -2,291,866.91 8,000,000.00 债券投资收益 0.00 0.00 分来的红利 3,924,800.00 0.00 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -715,295.62 7,870,382.17 股权投资差额摊销 142,001.48 0.00 股权投资转让收益 15,671,700.00 0.00 合计 16,731,338.95 15,870,382.17 注:本年度转让公司持有的新疆友好(集团)股份有限公司法人股10,147,500 股获得的投资收益为15,671,700.00 元。 附注30 营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 37,000.00 54,960.59 罚款收入 30.00 27,984.00 无法支付的款项 678.71 其他 700,529.50 241,999.78 固定资产盘盈 150,889.00 合计 888,448.50 325,623.08 附注31 营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 1,258,676.31 347,957.13 罚款支出 441,949.20 27,487.14 其他 1,720,975.70 267,063.52 固定资产盘亏 24,850.36 合计 3,446,451.57 642,507.79 附注32 补贴收入 类别 本期发生数 上期发生数 出口贴息款 201,020.43 692,717.59 合计 201,020.43 692,717.59 注：根据新外经贸发[2000]第110 号文的有关规定，国家对出口商品的贴息款。 六、母公司会计报表主要项目注释 (一) 应收账款及其他应收款 1、 应收帐款 (1)按账龄分: 账龄 期末余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 63,305,185.64 52.04 633,051.85 一年至二年 45,963,281.24 37.78 2,298,164.06 二年至三年 763,113.66 0.63 76,311.37 三年至四年 341,913.05 0.28 102,573.92 四年至五年 8,263,291.73 6.79 4,957,975.04 五年以上 3,014,327.88 2.48 2,562,178.70 合计 121,651,113.20 100 10,630,254.94 账龄 期初余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 230,330,437.50 90.71 2,303,304.38 一年至二年 2,193,409.75 0.86 109,670.49 二年至三年 3,449,279.46 1.36 344,927.95 三年至四年 805,533.74 0.32 241,660.12 四年至五年 305,807.82 0.12 183,484.69 五年以上 16,835,517.26 6.63 14,310,189.67 合计 253,919,985.53 100 17,493,237.30 (2)母公司应收账款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款原因 香港豪商公司 40,225,107.09 销货款 美国ACI 12,018,247.40 销货款 伊犁天河毛纺织公司 5,727,318.76 销货款 麒麟针织厂 3,227,212.14 销货款 新疆蝶王 3,193,636.71 销货款 (3)前五位大额客户应收款64,391,522.10 元，占应收账款期末余额的52.93%。 (4)本账户余额中被投资单位伊犁天河毛纺织有限公司的欠款为5,727,318.76 元，详见应收关联方款项。 (5)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止2001 年12 月31 日应收香港豪商公司66,103,216.82元。 (6)本年度公司经第二届三次董事会决议，审议通过了《关于核销部分坏账准备的议案》，本年度核销应收账款坏账总额为16,335,059.73 元。 (7) 本账户期末余额中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 (1)按账龄分: 账龄 期末余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 6,585,733.85 14.10 65,857.34 一年至二年 6,489,204.11 13.90 324,460.21 二年至三年 2,600,257.68 5.57 260,025.77 三年至四年 28,440,275.51 60.90 8,532,082.65 四年至五年 53,500.00 0.11 32,100.00 五年以上 2,529,839.97 5.42 2,150,363.97 合计 46,698,811.12 100 11,364,889.94 账龄 期初余额 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 14,267,586.29 34.28 142,675.86 一年至二年 3,465,398.83 8.33 173,269.94 二年至三年 8,705,292.43 20.92 870,529.24 三年至四年 6,823,466.08 16.39 2,047,039.83 四年至五年 40,600.00 0.10 24,360.00 五年以上 8,317,700.17 19.98 7,070,045.14 合计 41,620,043.80 100 10,327,920.01 (2)母公司其他应收款主要明细项目如下： 单位名称 金额 欠款原因 内蒙吉天盛公司 16,386,000.00 货款 金塔毛纺 6,562,674.72 借款 裕富大酒店 5,136,238.65 借款 西北轮胎公司 1,457,393.61 借款 李谦 1,397,058.28 借款 (3)前五位大额客户应收款30,939,365.26 ，占其他应收款总额的66.25%。 (4)本年度公司经第二届三次董事会决议，审议通过了《关于核销部分坏账准备的议案》，本年度核销其他应收账款坏账总额为12,039,395.28 元。 (5) 本账户期末余额中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 （二）长期投资 (1)长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资比例 新疆友好(集团)股份有限公司 法人股 10,147,500股 3.954% 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 新疆友好(集团)股份有限公司 9,900,000.00 注：本年度已转让 ②其他股权投资 名称 期限 初始投资额 伊犁天河毛纺织有限公司 1993-2008 2,625,000.00 青海天海针织有限公司 1995-2010 2,500,000.00 新疆证券公司 33,240,088.74 新疆金新信托投资公司 0.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,135,000.00 深圳新天豪针织品有限公司 1993-2008 14,971,677.00 香港分公司长期 23,950.00 上海天毛纺织有限公司 2001-2016 0.00 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 0.00 新疆天源纺织有限责任公司 2001-2004 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 30,000,000.00 酒泉梳绒厂 1989-1999 980,000.00 合计 87,475,715.74 名称 本年增加 投资比例 伊犁天河毛纺织有限公司 0.00 35% 青海天海针织有限公司 0.00 25% 新疆证券公司 10,000,000.00 8.13% 新疆金新信托投资公司 65,000,000.00 8.78% 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 0.00 66.36% 深圳新天豪针织品有限公司 0.00 70% 香港分公司长期 0.00 100% 上海天毛纺织有限公司 18,000,000.00 90% 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 39,500,000.00 98.75% 新疆天源纺织有限责任公司 9,500,000.00 95% 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 0.00 33.30% 酒泉梳绒厂 0.00 49% 合计 142,000,000.00 名称 本年权益增减额 累计权益增减额 伊犁天河毛纺织有限公司 -241,770.84 431,649.53 青海天海针织有限公司 0.00 -2,500,000.00 新疆证券公司 -723,675.30 11,528,332.99 新疆金新信托投资公司 0.00 0.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 59,765.79 77,502.31 深圳新天豪针织品有限公司 -894,423.68 -4,511,432.02 香港分公司长期 -324,311.01 3,434,497.55 上海天毛纺织有限公司 -299,266.07 -299,266.07 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 -182,755.34 -182,755.34 新疆天源纺织有限责任公司 28,931.88 28,931.88 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 392,151.99 -102,536.54 酒泉梳绒厂 0.00 -980,000.00 合计 -2,185,352.58 6,924,924.29 名称 投资金额 伊犁天河毛纺织有限公司 3,056,649.53 青海天海针织有限公司 0.00 新疆证券公司 54,768,421.73 新疆金新信托投资公司 65,000,000.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,212,502.31 深圳新天豪针织品有限公司 10,460,244.98 香港分公司长期 3,458,447.55 上海天毛纺织有限公司 17,700,733.93 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 39,317,244.66 新疆天源纺织有限责任公司 9,528,931.88 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 29,897,463.46 酒泉梳绒厂 0.00 合计 236,400,640.03 ③其中采用权益法核算的长期投资 名称 期限 初始投资额 伊犁天河毛纺织有限公司 1993-2008 2,625,000.00 青海天海针织有限公司 1995-2010 2,500,000.00 酒泉梳绒厂 1989-1999 980,000.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,135,000.00 深圳新天豪针织品有限公司 1993-2008 14,971,677.00 香港分公司长期 23,950.00 上海天毛纺织有限公司 2001-2016 0.00 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 0.00 新疆天源纺织有限责任公司 2001-2004 0.00 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 30,000,000.00 合计 54,235,627.00 名称 本年增加 投资比例 伊犁天河毛纺织有限公司 0.00 35% 青海天海针织有限公司 0.00 25% 酒泉梳绒厂 0.00 49% 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 0.00 66.36% 深圳新天豪针织品有限公司 0.00 70% 香港分公司长期 0.00 100% 上海天毛纺织有限公司 18,000,000.00 90% 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 39,500,000.00 98.75% 新疆天源纺织有限责任公司 9,500,000.00 95% 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 0.00 33.30% 合计 67,000,000.00 名称 本年权益增减额 累计权益增减额 伊犁天河毛纺织有限公司 -241,770.84 431,649.53 青海天海针织有限公司 0.00 -2,500,000.00 酒泉梳绒厂 0.00 -980,000.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 59,765.79 77,502.31 深圳新天豪针织品有限公司 -894,423.68 -4,511,432.02 香港分公司长期 -324,311.01 3,434,497.55 上海天毛纺织有限公司 -299,266.07 -299,266.07 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 -182,755.34 -182,755.34 新疆天源纺织有限责任公司 28,931.88 28,931.88 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 392,151.99 -102,536.54 合计 -1,461,677.28 -4,603,408.70 名称 投资金额 伊犁天河毛纺织有限公司 3,056,649.53 青海天海针织有限公司 0.00 酒泉梳绒厂 0.00 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,212,502.31 深圳新天豪针织品有限公司 10,460,244.98 香港分公司长期 3,458,447.55 上海天毛纺织有限公司 17,700,733.93 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 39,317,244.66 新疆天源纺织有限责任公司 9,528,931.88 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 29,897,463.46 合计 116,632,218.30 注: ①2001 年2 月以前公司在新疆证券公司的投资占19.672%， 因对其有重大影响，故采用权益法核算。2001 年3 月新疆证券公司增资扩股后,本公司追加投资1000 万元后,投资占注册资本的6.59%，因对其无重大影响，故采用成本法核算。同时相应结转股权投资差额及股权投资准备。 ②青海天海针织有限公司2001 年12 月31 日所有者权益合计为负数,故本公司权益为0。 ③酒泉梳绒厂2001 年12 月31 日所有者权益合计为负数,故本公司权益为0。 ④其中新疆金新信托投资公司的股权已经全部质押给中国银行新疆分行，获得5000 万元的短期借款。 ⑤其中木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司注册资金为1000 万元，本公司又对其追加投资3000 万元，验资手续正在办理当中。 （2）长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 新疆电力用电权券 264,000.00 无息 264,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 无息 40,000.00 新疆电力建设债券 57,000.00 无息 57,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 无息 40,000.00 新疆电力建设债券 26,520.00 无息 26,520.00 合计 427,520.00 427,520.00 债券种类 到期日 本期利息 累计应收利息 新疆电力用电权券 2004.2.16 0 0 新疆电力建设债券 2002.4.30 0 0 新疆电力建设债券 2002.6.10 0 0 新疆电力建设债券 2003.4.30 0 0 新疆电力建设债券 0 0 合计 0 0 债券种类 期末余额 新疆电力用电权券 264,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 新疆电力建设债券 57,000.00 新疆电力建设债券 40,000.00 新疆电力建设债券 26,520.00 合计 427,520.00 （三）主营业务收入及主营业务成本 按地区分布列示 类别 主营业务收入 本期发生数 上期发生数 国内销售 100,010,299.23 131,094,591.04 国外销售 170,690,332.06 249,522,290.50 合计 270,700,631.29 380,616,881.54 类别 主营业务成本 本期发生数 上期发生数 国内销售 95,394,833.96 114,800,343.30 国外销售 168,841,193.01 187,945,322.83 合计 264,236,026.97 302,745,666.13 （四）投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 -2,291,866.91 8,000,000.00 债券投资收益 0.00 0.00 分来的红利 3,924,800.00 0.00 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -2,952,959.48 5,775,508.66 股权投资差额摊销 142,001.48 0.00 股权投资转让收益 15,671,700.00 0.00 合计 14,493,675.09 13,775,508.66 注:本年度转让公司持有的新疆友好(集团)股份有限公司法人股10,147,500 股获得的投资收益为15,671,700.00 元。 七、关联方交易情况： (一)关联方关系 存在控制关系的关联方 子公司名称 注册地点 注册资本 成立日 深圳新天豪针织品有限公司 深圳 1500万人民币 1993年 新疆天山毛纺织香港有限公司 香港 5万港币 1984年 木垒县天农畜牧科技发展有限责 任公司 新疆木垒县 4000万人民币 2001年 木垒草原雪羊绒制品有限责任公 司 新疆木垒县 472.45万人民币 2000年 新疆天源纺织有限责任公司 新疆昌吉市 1000万人民币 2001年 上海天毛纺织有限公司 上海 2000万人民币 2001年 及销售 子公司名称 与本公司关系 经济性质 深圳新天豪针织品有限公司 子公司 有限公司（中外合资） 新疆天山毛纺织香港有限公司 子公司 有限公司 木垒县天农畜牧科技发展有限责 任公司 子公司 有限责任公司 木垒草原雪羊绒制品有限责任公 司 子公司 有限责任公司 新疆天源纺织有限责任公司 子公司 有限责任公司 上海天毛纺织有限公司 子公司 有限责任公司 及销售 子公司名称 法定代表人 经营范围 深圳新天豪针织品有限公司 张自强 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 新疆天山毛纺织香港有限公司 张自强 销售羊绒衫、羊绒纱等 木垒县天农畜牧科技发展有限责 任公司 王为民 牲畜饲养、培育改良、畜产品 收购、加工、销售等 木垒草原雪羊绒制品有限责任公 司 朱铮山 羊绒分梳、纺纱、加工、生 产、销售 新疆天源纺织有限责任公司 张自强 纺织、服装的生产和销售 上海天毛纺织有限公司 张自强 服装的研制开发、制造、加工 及销售 2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 子公司名称 期初数 本期增加数 深圳新天豪针织品有限公司 1500万人民币 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万人民币 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 新疆天源纺织有限责任公司 上海天毛纺织有限公司 子公司名称 本期减少 数期末数 深圳新天豪针织品有限公司 1500万人民币 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万人民 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 4000万人民币 4000万人民币 新疆天源纺织有限责任公司 1000万人民币 1000万人民币 上海天毛纺织有限公司 2000万人民币 2000万人民币 3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 子公司名称 期初数 金额 比例% 深圳新天豪针织品有限公司 1497.1677万人民 70 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 100 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万人民币 66.36 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 新疆天源纺织有限责任公司 上海天毛纺织有限公司 子公司名称 本期增加 金额 比例% 深圳新天豪针织品有限公司 新疆天山毛纺织香港有限公司 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 4000万人民币 98.75 新疆天源纺织有限责任公司 1000万人民币 95 上海天毛纺织有限公司 2000万人民币 90 子公司名称 本期减少 金额 比例% 深圳新天豪针织品有限公司 新疆天山毛纺织香港有限公司 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 新疆天源纺织有限责任公司 上海天毛纺织有限公司 子公司名称 期末数 金额 比例% 深圳新天豪针织品有限公司 1497.1677万人民币 70 新疆天山毛纺织香港有限公司 5万港币 100 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万人民币 66.36 木垒县天农畜牧科技发展有限责任公司 4000万人民币 98.75 新疆天源纺织有限责任公司 1000万人民币 95 上海天毛纺织有限公司 2000万人民币 90 4) 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 伊犁天河毛纺织有限公司 联营 青海天海针织有限公司 联营 新疆证券公司 联营 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 联营 新疆金新信托投资股份有限公司 联营 酒泉梳绒厂 联营 新疆友好（集团）股份有限公司 联营 注：①酒泉梳绒厂在本年度已经解散。 ②所持新疆友好（集团）股份有限公司法人股本年度已转让。 ③对上述两个期末已不存在的关联方关系的公司，其本年度发生的关联交易予以披露。 （二）关联方交易 (1)销售及委托加工 企业名称 本年数 上年数 酒泉梳绒厂 6,691,352.22 1,434,960.18 伊犁天河毛纺织有限公司 0.00 11,459,201.99 青海天海针织有限公司 0.00 0.00 新疆友好(集团)股份有限公司 0.00 7,946,342.69 (2)关联方之间的担保和抵押 单位名称 给关联方担保 期末担保金额 期初担保金额 木垒县天农畜牧科技发 展有限责任公司 1000万元 新疆友好(集团) 股份有 限公司 单位名称 关联方给公司担保 期末担保金额 期初担保金额 木垒县天农畜牧科技发 展有限责任公司 新疆友好(集团) 股份有 限公司 8000万元 (3)关联方应收应付款项 企业名称 科目 性质 本年数 伊犁天河毛纺织有限公司 应付账款 购货 伊犁天河毛纺织有限公司 应收账款 销货 5,727,318.76 酒泉梳绒厂 应收账款 销货 青海天海针织有限公司 应收账款 销货 青海天海针织有限公司 应付账款 购货 364,480.15 企业名称 上年数 伊犁天河毛纺织有限公司 5,279,550.91 伊犁天河毛纺织有限公司 11,357,592.33 酒泉梳绒厂 260,153.40 青海天海针织有限公司 1,426,059.85 青海天海针织有限公司 1,790,540.00 八.或有事项 (1) 本公司为新疆裕富大酒店有限公司提供银行贷款担保500 万元人民币,新疆裕富大酒店有限公司未能如期清偿全部借款。乌鲁木齐中级人民法院以（1999） 乌中经初字第383 号民事判决书、新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2000） 新经终字第16 号民事判决书判决裕富大酒店归还本息共计4,770,358.09 元,本公司承担连带责任。截止2000 年12 月31 日本公司已替新疆裕富大酒店有限公司偿还银行借款5,136,238.65 元（含延期支付利息）。本公司与贷款银行协商,以实物抵本公司代垫款项,实物资产的所有权转移手续正在办理中。 (2) 本公司为西北奔达可轮胎强化公司提供贷款担保100 万元人民币,西北奔达克轮胎厂未能偿还贷款,乌市中级人民法院以(1998)乌中经初字第7 号民事判决书判决西北奔达克轮胎厂偿还贷款本息140 余万元，本公司承担连带责任。截止2000 年12 月31 日法院已扣划本公司存款1,457,393.61 元。经协商，西北奔达克轮胎厂以美亚房产5 套商品房相抵, 上述资产的所有权转移手续正在办理中。 (3) 本公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保700 万元，乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民法院（1997） 新经初字第41 号判决裕华公司应归还本息10,606,348.00 元，本公司承担连带责任。 (4) 本公司为伊犁天河公司提供贷款担保1100 万元，伊犁天河公司未能如期清偿，经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公司偿还借款本息11,585,837.44 元，本公司承担连带清偿责任。目前本公司已向自治区高院伊犁州分院提起上诉。此案正在办理当中。 (5) 新疆华侨旅游侨汇服务公司欠本公司货款2,674,050.09 元,本公司于2000 年提起诉讼,经乌鲁木齐市中级人民法院以(2000)乌中经初字第226 号民事调解书与对方达成协议, 新疆华侨旅游侨汇服务公司于2000 年12 月31 日前给付本公司货款及利息2,700,000.00 元。截止2001 年12月31 日本公司尚未收到上述款项。 九、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、期期后后事事项项 本公司截止资产负债表日无期后事项。 十一、其其他他重重要要事事项项 本公司截止资产负债表日无其他重要事项。 十一、备查文件目录 一、载有法定代表人张自强、主管会计工作负责人段智文、会计机构负责人王霞签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件存放地：新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2002年4月3日 |
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