上海市第一百货商店股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.04.01 15:47 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海市第一百货商店股份有限公司2001年年度报告正文 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事纪康文先生因事没有参加董事会，委托董绍诚董事长行使表决权。 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司 英文名称：SHANGHAI №1 DEPARTMENT STORE CO., LTD 英文简写：№1 SDS (二)公司法定代表人：董绍诚先生 (三)公司董事会秘书：张锡援女士 公司董事会证券事务代表：朱俊小姐 联系地址：上海市南京东路800 号新一百大厦18 楼 电话：(021)63223344 转 传真：(021)63517447 电子信箱：stock @ no-1.com.cn (四)公司注册地址：上海市浦东南路1111 号 公司办公地址：上海市南京东路800 号新一百大厦18 楼 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：www.sh100.net 公司电子信箱：office @ no-1.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：第一百货 股票代码：600631 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期及地点：1992 年6 月 注册地点：上海市 公司最近一次变更注册登记日期及地点：2000 年4 月 注册地点：上海市 企业法人营业执照注册号：3100001000666 税务登记号码：国税沪字：310044132203694 公司聘请的会计师事务所名称： 大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市昆山路146 号 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况： 单位：元 利润总额 86,297,330.61 净利润 69,161,275.42 扣除非经常性损益后的净利润 53,645,875.24 主营业务利润 616,266,451.41 其他业务利润 69,575,385.80 营业利润 66,443,177.31 投资收益 24,080,627.78 营业外收支净额 -4,226,474.48 经营活动产生的现金流量净额 178,900,861.85 现金及现金等价物净增加额 -462,138,945.35 说明：本年度非经常性损益为15,515,400.18 元，其中：委托理财收益9,182,453 元， 股权转让收益3,168,873.71 元，债券投资收益7,390,547.95 元，营业外收支净额-4,226,474.48 元。 (二)主要会计数据与财务指标：(单位：元) 项目 单位 2001年 2000年 调整前 调整后 主营业务收入 元 3289279478.60 4269918939.56 4269877623.21 净利润 元 69161275.42 58665089.34 57410055.87 总资产 元 3901918768.20 4585248031.39 4451464224.73 股东权益 (不含少数股东权益) 元 1640624341.16 1757732928.59 1572713956.40 全面摊薄每股收益 元/股 0.119 0.11 0.108 加权平均每股收益 元/股 0.124 0.11 0.108 扣除非经常性损益后 元/股 0.092 0.11 0.108 的每股收益 每股净资产 元/股 2.81 3.32 2.97 调整后的每股净资产 元/股 2.40 2.62 2.55 每股经营活动产生的 元/股 0.31 0.85 0.85 现金流量净额 项目 1999年 调整前 调整后 主营业务收入 4988193800.55 4988193800.55 净利润 128890573.75 109261834.92 总资产 4707865856.75 4657781526.79 股东权益 (不含少数股东权益) 1736156571.50 1707781609.44 全面摊薄每股收益 0.24 0.22 加权平均每股收益 0.25 0.23 扣除非经常性损益后 0.17 0.12 的每股收益 每股净资产 3.28 3.22 调整后的每股净资产 2.75 2.70 每股经营活动产生的 0.44 0.44 现金流量净额 (三)报告期扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为3.34%. (四)报告期内股东权益变动情况及变动原因：(单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 529859368.00 966533081.00 135236443.07 1224.18 本期增加 52988571.00 2067789.78 2066637.70 本期减少 52988571.00 期末数 582847939.00 913544510.00 137304232.85 2067861.88 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -48510091.73 1572713956.40 本期增加 69161275.42 126284273.90 本期减少 15791386.26 68779957.26 期末数 4859797.43 1640624341.16 变动原因：(1)股本增加及资本公积减少系报告期资本公积转增股本所致；(2)盈余积、法定公积金增加系报告期提取所致；(3)未分配利润增加系报告期净利润增加所致 三、股本变动及股东情况介绍 (一)股本变动情况： 1、股份变动情况表： 数量单位：股 本次 本次增减变动（＋、－） 本次 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股增发 其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 239408123 －－ －－ 23940812 －－ －－ 263348935 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 119259658 －－ －－ 11925966 －－ －－ 131185624 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 －－ 未上市流通股份合计 358667781 －－ －－ 35866778 －－ －－ 394534559 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 171191587 －－ －－ 17121793 －－ －－ 188313380 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 171191587－－ －－ 17121793 －－ －－ 188313380 三、股份总数 529859368－－ －－ 52988571 －－ －－ 582847939 说明：由于历史原因，造成本公司帐面股本总数与上海证券登记公司的股本总数相差2634 股，经与上海证券登记公司核对后，于报告期予以调整。 2、股票发行与上市： (1)本公司到报告期末为止，前三年每次股票发行情况如下：1997 年度股东大会决议通过的1998 年增资配股方案经中国证监会证监公司字(1999)12 号文批准于1999 年3 月11 日～24 日以1997 年末总股本46402.55 万股为基数，按10:3 比例向全体股东配售6583 万股，配股价5.00 元，流通股获配股份3375.59 万股于1999 年4 月22 日上市流通。 (2)根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，本公司的24,916,003 股转配股于2000 年12 月8 日上市流通。 (3)报告期内，公司于2001 年7 月实施了经2000 年股东大会审议通过的该年度资本公积金转增股本方案，即以2000 年末公司总股本529859368 为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增1 股，转增后公司总股本上升为582847939 股（具体结构变动详见股份变动情况表）。股权登记日7 月19 日，除权日及新增可流通股份上市交易日7 月20 日。 (二)截止报告期末公司股东总数为122422 户。 (三)报告期末公司前10 名股东的持股情况： 名次 名称 年末持股数 占总股本 股份类别 ( 万股) % 1 上海一百(集团)有限公司 26334.89 45.18 国家股 2 申银万国证券股份有限公司 947.55 1.63 法人股 3 松江粮油总公司 740.71 1.27 法人股 4 华兴信托 603.97 1.04 法人股 5 浙经投资 480.47 0.82 法人股 6 上海市妇女用品商店 458.16 0.79 法人股 7 上海华联商厦股份有限公司 442.65 0.76 法人股 8 上海富士德服饰有限公司 382.16 0.66 法人股 9 华闽实业 297.00 0.51 法人股 10 友谊集团 238.76 0.41 法人股 说明：(1)上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司，即上海华联股份实际持有本公司股票900.81 万股。 (2)上海富士德服饰有限公司所持股份中包括转配股上市的171.39 万流通股。 (3)上述前十名股东所持股票无质押或冻结情况。 (4)上海一百(集团)有限公司是公司国家股的授权经营单位，系国有独资有限责任公司。法定代表人，董绍诚先生；成立日期1995 年7 月20 日；注册资本31727 万元；经营范围：主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易(除专项规定外)，房地产开发经营及物业管理等。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 董绍诚 男 55 董事长 2001.7-2004.6 8000 8800 蒋禹照 男 52 副董事长 2001.7-2004.6 7000 7700 张引琪 男 47 董事、总经理 2001.7-2004.6 10368 11404 金忠银 男 50 董事、党委书记 2001.7-2004.6 6000 6600 闻韵芳 女 46 董事、工会主席 2001.7-2004.6 11110 12221 周忠祺 男 44 董事、财务总监 2001.7-2004.6 0 0 张恭慈 男 57 董事 2001.7-2004.6 0 0 姜国芳 男 44 董事 2001.7-2004.6 0 0 纪康文 男 41 董事 2001.7-2004.6 0 0 王清华 男 57 监事长 2001.7-2004.6 7000 7700 吕勇 男 44 监事 2001.7-2004.6 0 0 祁月红 女 31 监事 2001.7-2004.6 0 0 奚众慧 女 47 监事 2001.7-2004.6 0 0 马桂宁 男 63 监事 2001.7-2004.6 11582 12740 刘服群 男 47 副总经理 1998.12起 0 0 黄馨 女 50 副总经理 1992.07起 11110 12221 韩宏森 男 45 副总经理 1998.12起 0 0 张锡援 女 44 董事会秘书、 1998.08起 0 0 说明：1、以上持股变动系因2001 年7 月20 日实施2000 年度资本公积金转增方案所致。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 职务 董绍诚 上海一百（集团）有限公司 董事长 王清华 上海一百（集团）有限公司 党委书记 蒋禹照 上海一百（集团）有限公司 总经理 吕勇 上海一百（集团）有限公司 财务总监 张恭慈 上海一百（集团）有限公司 国有资产管理部经理 姜国芳 申银万国证券股份有限公司 副总裁 (二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均依照公司章程和有关董事会决议执行。 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为124.60 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为43.68 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为43.74 万元。 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬区间为：4～8 万有3 人，12～13 万有6 人，15～16 万有2 人，其中：董绍诚、蒋禹照、张恭慈、姜国芳、纪康文、王清华、吕勇未在本公司领取报酬。 4、报告期内，公司在职员工人数为5379 人，其中：销售人员4685 人，占总人数的87.1%；财务人员127 人，占总人数的2.4%；管理人员567 人，占总人数的10.5%。 上述人员中，本科以上学历151 人，占总人数的2.8%；大专学历539 人，占总人数的10%；高中及中专学历3136 人，占总人数的58.4%。公司离退休人员1389 人，全部由上海社会保障局发放离退休金。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，规范公司运作。目前，公司正按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日颁布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改章程。公司当前的治理结构情况如下： 1、关于股东与股东大会： (1)公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并按其所持股份在承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；能够确保提供现代通讯渠道使股东可以与公司保持有效的沟通。 (2)公司能够遵照《公司章程》及《股东大会规范意见》的有关要求，尽可能选择有利于股东与会的时间和地点召开股东大会，以使更多的股东在合法、有效的表决程序中，行使自己的表决权。 (3)公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害到中小股东的利益；公司拥有资产的所有权；由于提供对等担保的原因，截止2001 年末尚有为控股股东贷款提供的信用担保为25200 万元，对此公司将在今年逐步清理完上担保事项，并予以及时公告。 2、关于控股股东与上市公司 (1)控股股东的行为未损害到公司和其它股东的合法权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的经营活动。 (2)控股股东与公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 3、关于董事与董事会 (1)公司严格遵照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，在股东大会上积极推进累积投票制度。 (2)公司董事能够遵守有关法律、法规和公司章程的规定，以实现股东的最大利益为本，忠实、诚信、勤勉地独立履行其相应的权利、义务和责任。 (3)公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，董事会向股东大会负责；董事会会议严格遵照《公司章程》的规定程序执行，并保证会议记录完整、真实且作妥善保存。 (4)公司正在积极物色独立董事的适当人选，按照有关规定建立独立董事制度，并将把经修改的公司章程提交股东大会审议。 4、关于监事与监事会 (1)公司监事本着对全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。 (2)公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议，并能够独立有效地行使监督权和检查权；监事会成员具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司一直以来积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，并以此来确立相应的激励和约束机制；公司经理人员的聘任制度符合有关法律法规的规定。 6、关于利益相关者 公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并愿与之积极合作，共同推进公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度 (1)董事会秘书作为公司与证券交易所共同指定的联络人，负责公司信息披露事项；公司确保披露的信息真实、准确、完整、及时，符合法律、法规及公司章程的规定，并保证所有股东有平等的机会获取信息。 (2)公司能够按照有关规定及时披露大股东或具实际控制的股东的详细资料和股份变动的情况。 (二)关于独立董事履行职责的情况 公司董事会将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，积极物色独立董事人选，并于2002 年6 月30 日前就建立公司独立董事制度对公司章程作出相应修订。 (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： 1、人员分开方面：本公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司人员独立于控股股东。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 2、资产完整方面：公司拥有独立的采购和销售系统，资产独立完整，权属清晰。 3、财务方面：公司设立了独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行帐号，依法单独纳税。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 六、股东大会简介 (一)股东大会情况介绍： 2001 年4 月25 日，公司董事会以公告形式在《上海证券报》上刊登了关于召开2000年度股东大会的通知。 2000 年度股东大会于2001 年6 月1 日在上海静安体育馆举行。出席会议的股东代表3074 人，代表公司股份271743821 股，占公司总股本51.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；大会采取逐项记名投票方式审议并通过以下决议： 1、《公司2000 年度董事会工作报告》； 2、《公司2000 年度监事会工作报告》； 3、《公司2000 年度总经理业务报告》； 4、《公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算报告》； 5、《公司2000 年度利润分配方案报告》：决定以2000 年末股份总数52985.94 万股为基数，向全体股东按每10 股转增1 股的比例转增股本，共转增5298.86 万元； 6、《公司董事会换届选举议案》。 郑传本律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。有关决议内容刊登在2001年6 月2 日的《上海证券报》上。 (二)选举、更换公司董事、监事情况 公司第三届董事会第十次会议通过决议，同意提名董绍诚先生、蒋禹照先生、张引琪先生、金忠银先生、闻韵芳女士、周忠祺先生、张恭慈先生、姜国芳先生、纪康文先生为第四届董事会董事候选人。公司第三届监事会第六次会议通过决议，同意提名王清华先生、吕勇先生、祁月红女士、奚众慧女士、马桂宁先生为第四届监事会监事候选人。 公司于2001 年6 月1 日召开2000 年度股东大会，大会选举通过董绍诚先生、蒋禹照先生、张引琪先生、金忠银先生、闻韵芳女士、周忠祺先生、张恭慈先生、姜国芳先生、纪康文先生为第四届董事会董事。大会选举通过王清华先生、吕勇先生、祁月红女士、奚众慧女士、马桂宁先生为第四届监事会监事。 七、董事会报告 (一)公司经营情况： 1、主营业务的范围及其经营状况 (1)报告期内公司主营业务范围：综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。 (2)2001 年度公司实现主营业务收入328,928 万元，实现利润总额8630 万元，净利润6916 万元。 2、2001 年公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 名称 业务性质 注册资本 第一八佰伴有限公司 百货零售 275000000.00 第一百货沪西商厦 百货零售 100000000.00 第一百货淮海店 百货零售 20000000.00 第一百货松江店 百货零售 2200000.00 一百集团交家电有限公司 零售 20000000.00 中百大酒店 酒店 9412452.50 第一百货纺织品公司 批发 5000000.00 第一百货置地有限公司 房地产 10000000.00 名称 资产规模 净利润 第一八佰伴有限公司 1374296407.89 17242648.61 第一百货沪西商厦 423524574.64 -14781449.94 第一百货淮海店 46334461.67 -3402505.40 第一百货松江店 37481075.80 -77497.23 一百集团交家电有限公司 80131507.21 -3962809.88 中百大酒店 18213693.75 598617.59 第一百货纺织品公司 7416691.64 1128353.74 第一百货置地有限公司 15603626.81 -21576.47 3、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额占2001 年度采购总额的14.75%。公司作为商业零售企业面对的销售客户比较分散，无法统计前五名销售客户的销售总金额。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 纵观2001 年的国内消费需求，在政府连续第四年实施积极的财政政策和稳健的货币政策下，呈现出稳定增长的态势，从而使商业企业在日益深化的经济结构调整中，经济效益随规模经营的不断扩大而呈逐年上升之势，但同时也给正处在转型期中的传统百货类商业零售企业带来了严峻的市场挑战和经营压力。为此公司上下各级员工及时认清形势，在董事会的领导下，根据年初制订的经济工作方针，重点开展了以下几方面的工作，并取得一定的实效。 (1)提升经营能级，主业发展稳定 公司根据做强主业的经营目标，围绕市场和顾客新需求，加大调整力度，突出品牌经营，注重提高经营质量，形成持续、稳定、长期发展态势。 通过实施引进名牌的经营战略，促进公司扩大市场份额，提高销售业绩，从而为企业在向规模化发展的过程中开拓纵向发展的空间，进而开发出自有品牌。去年公司下属百货店中，一店西楼引进国际品牌商品90 多个，一店东楼调整供货商259 家，调整率达50.40%，第一八佰伴则通过引进新品牌53 个，保证了经营档次的提高。 (2)拓展专业专卖，形成连锁发展 专业专卖连锁经营是公司发展的重点之一，公司通过连锁经营方式运作的专业专卖店，及时抓住市场消费热点，大力开拓市场业务，积累了宝贵的市场运作经验，逐步形成了相对稳定的管理模式，且取得一定成效。其中：交家电公司在浙江省已先后开出25 个销售网点，全年销售额达2.25 亿元；一百颐盛公司继原有的4 家“运动100”连锁店后，又成功开设了武汉店、天津店（2 家）、大连店等4 家连锁经营店，运动主题商场的概念已被广大消费者所接受；国大药房也以专卖连锁的经营方式，开设了25家连锁店。 (3)整合内部资源，夯实资产质量 根据市商业工作会议“关于加快对传统商业改造，采取多种形式，激活企业经营机制”的精神，针对公司内部现有资源情况，加大了公司内部的改制、重组力度，依托一百的品牌优势，进一步降低管理成本，优化资源配置，提高资源利用的效率。 2001 年公司根据内部经营状况，完成了对第一百货针织品公司的改制工作；与第一太平洋戴维斯综合物业顾问（上海）有限公司合资成立上海一百第一太平物业管理有限公司，并已在下属企业全面推行专业化的物业管理模式；面对加入WTO 后的挑战和机遇，对原下属进出口分公司进行改制，成立上海一百国际贸易有限公司，为进一步占领国内外贸易市场份额打下基础。 通过抓好改革和调整工作，一方面，为公司集约资源打下了坚实的基础；另一方面，提高了公司整体的盈利能力。这不仅夯实了原有资产的质量，还为进一步提升公司经营能级、加快拓展创造了条件。 (二) 公司投资情况： 报告期内，公司投资总额为3062 万元，同比上年减少3653 万元，减少比例为54.40%。 1、募集资金使用情况。 报告期内，公司无募集资金。公司前次募集资金是通过1999 年实施的增资配股获得，实际募集资金25049.74 万元。除已于当年投入并产出的项目（详见1999 年度报告）外，一百商城改造项目也于报告期末全部竣工，其收益情况体现在公司的整体业绩中，有关情况如下： 单位：万元 投资项目 承诺投入 报告期投入 累计投入 项目 备注 金额 金额 金额 进度 一百商城 改造项目 6000 2130 5512.2 100%2001 年末已预竣工，尚未 支付的结算资金存于银行 2、非募集资金投资情况 (1)公司受让上海一百（集团）有限公司转让的东方证券有限责任公司法人股股权1170 万元，于报告期办妥股权转让手续。 (2)本公司作为申银万国证券股份有限公司的股东，按照该公司股东大会的决议，以该公司1998 年利润分配提留的专项盈余公积金作为出资形式，投资由该公司股东发起成立的上海宝鼎投资股份有限公司。每股面值1 元，公司持有206270 股。持股日期从2000 年12 月8 日开始，于报告期收到股权证。 (3)对原进出口分公司进行改制，投资450 万元人民币重新组建上海一百国际贸易有限公司，占注册资本的90%。 (4)投资42 万美元参与组建上海沪泰服饰有限公司，占注册资本的35%。 (5)投资1050 万元人民币参与组建上海国大药房连锁有限公司，占注册资本的35%。 (6)投资24.50 万元人民币参与组建上海一百第一太平物业管理有限公司，占注册资本的49%。 (三)公司财务状况 1、公司财务状况比较： 单位：万元 项目 2001年 2000年 增减% 总资产 390191.88 445313.89 -12.38 长期负债 31485.12 34856.00 -9.67 股东权益 164062.43 157271.40 4.32 主营业务利润 61,626.65 58292.11 5.72 净利润 6916.13 5741.00 20.47 变动原因：(1)总资产减少系归还短期借款引起货币资金减少及固定资产减少所致；(2)长期负债减少系长期借款减少所致；(3)股东权益增加系净利润增加所致；(4)主营业务利润增加系毛利增加所致；(5)净利润增加系主营业务利润增加所致。 (四)公司新年度的业务发展计划 2002 年是我国正式加入WTO 后第一年，商业作为对外资开放的前沿阵地，将直接面对来自国际商业资本的冲击，国内商业零售企业原本分散经营的单体模式将难以阻挡外资通过专业化、标准化和集约化的市场运作来抢占市场的进程。因为开放而引发的国际商业竞争也将日趋激烈，进而带动国内整个商业零售行业的结构性调整。基于当前的发展形势，公司结合自身的战略定位，制订了“与时俱进、奋发有为、拓展主业、重点突破”的经济工作方针，预计主营业务收入36 亿元，主营业务成本29 亿元。今年的工作将主要包括： 1、创造条件，促进业务流程再造 公司现有百货单体的分散经营模式已严重制约公司的有效发展，而连锁经营作为商业发展的主流趋势，其标准化、专业化、集约化的采购和专业化的销售正逐步吞噬传统百货业的市场份额，为此，公司今年将重点推进管理本部的改革和集约经营两项工作，其中： (1)对集约经营和业务流程再造方案进行科学的、具有前瞻性和可行性的研究分析。确立管理本部作为企业改革和发展的决策中心、资产管理中心、对外投资中心、资本运作中心和运行监审中心的地位，通过引进人才和再培训及时更新管理人员的知识结构，提高专业化管理水平。 (2)下属百货零售企业将完成和进一步完善集中采购、集中管理的运作机制和考核办法。同时，公司仍将积极探索品牌商品的集约经营，完善MIS 系统的功能，有计划地进行二期开发。 2、稳定主业，强化功能开发 (1)公司为保证主业稳中有升的势头，将根据下属百货店的不同市场定位，通过对目标市场的细分，有针对性的加大对商品结构和商场布局的调整，以满足现有及潜在的消费需求；同时，还将以制订的“零售企业服务规范”为标准，集思广益，积极创立有特色、讲实效并兼顾个性化的服务理念，促进服务质量的进一步提高。 (2)公司将借鉴现代百货业经营中的成功经验，积极探索并尝试大型百货商厦的功能开发。其中：一店东楼十楼、十一楼的新一轮整体开发中将包括增加美容、健身、展览等经营内容；第一八佰伴则将通过调整经营定位，在拓展多项功能的基础上，继续强化特色经营的营销策略。 3、拓宽发展空间，完善多业态的发展格局 (1)今年公司将在继续发展专业专卖连锁的同时，按照公司的发展战略，创新经营理念，寻求和发展新的经营载体，通过有效占领市场份额，提高公司的业绩增长。 (2)根据黄浦区政府对南京路步行街新十年开发规划，六合路休闲广场将由公司参与投资的专业公司来进行整体功能的开发和运作，目前设计规划尚处于申报和反复论证阶段。 (3)公司将通过引入国际先进管理理念，完善原有的管理输出形式，加大输出的区域和范围，进而达到逐步提升管理输出的品质，以扩大第一百货的牌誉号召力。 4、加强资产资本运作力度，促进可持续发展 公司将通过有效的资本运作，实施多元化的投资以改善企业目前的商业运作模式，并在条件许可时与具有成熟管理经验的国外资本合作，以兼并、控股、参股、托管、租赁等方式发展百货连锁和专业专卖连锁业务；此外公司仍将继续探索以多种形式减持国有股的途径，来优化股本结构。 (五)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了五次董事会会议，具体情况如下： (1)2001 年4 月7 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过如下决议：①公司2000 年年度报告及摘要；②公司2000 年董事会工作报告；③公司2000 年财务决算和2001 年财务预算报告④公司2000 年利润分配预案及资本公积金转增股本方案；⑤公司董事会换届选举的提案；⑥关于调整对上海一百假日酒店有限公司投资比例的提案。有关会议决议公告刊登在2001 年4 月10 日的《上海证券报》上。 (2)2001 年6 月1 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过以下决议：①选举董绍诚先生为公司董事长；②选举蒋禹照先生为公司副董事长；③聘任张引琪先生为公司总经理；④聘任周忠祺先生为公司财务总监；⑤聘任张锡援女士为公司董事会秘书。有关会议决议公告刊登在2001 年6 月2 日的《上海证券报》上。 (3)2001 年8 月7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过如下决议：①公司2001 年中期报告；②公司2001 年中期利润分配方案；③关于提取、核销资产减值准备的内部控制制度的议案。有关会议决议公告刊登在2001 年8 月8 日的《上海证券报》上。 (4)2001 年8 月27 日，公司召开临时董事会，以通讯表决方式审议通过如下决议：公司于1998 年6 月作为法人发起人，对上海石油集团油站股份有限公司进行了700 万元的股权投资。上海石油集团油站股份有限公司的第一大股东——中国石化股份有限公司为做大做强成品油零售市场，与跨国公司相抗衡，对其控股的相关企业采取了一系列的重组与改制。对此经公司董事会审议决定，同意将公司所持有的上海石油集团油站股份有限公司的全部股权700 万股，占全部股权的8.75%，以每股1.452696 元，计10168873.71 元，转让给上海石油（集团）有限公司，转让收益3168873.71 元。 (5)2001 年12 月26 日，公司召开临时董事会，以通讯表决方式审议通过如下决议：为进一步优化企业内部的资源配置，提高公司整体的综合能级，经董事会审议决定，将本公司下属全资子公司——第一百货针织品公司的全部股权转让给上海一百（集团）有限公司，转让基准日为2001 年10 月31 日。 经上海立信长江会计师事务所审计，第一百货针织品公司注册资本2192 万元，截止2001 年10 月31 日，净资产-1052.72 万元，2001 年净亏损80.46 万元。并经上海市资产评审中心（沪评审[2002]099 号）评估确认，本公司以零价格转让全部股权。公司已于2002 年2 月27 日通过上海技术产权交易所办妥股权交割手续。 此项转让属于关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海一百（集团）有限公司派出董事董绍诚先生、蒋禹照先生、张恭慈先生回避表决。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年7 月公司实施了经公司2000 年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案，以2000 年末公司总股本529859368 为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增1 股，共转增52988571 股。股权登记日：7 月19 日，除权日及新增流通股份上市交易日：7 月20 日。转增公告刊登在2001 年7 月13 日的《上海证券报》上。 (六)本次利润分配预案： 1、2001 年度利润分配预案： 2001 年度本公司实现净利润69,161,275.42 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按弥补年初未分配利润负数后，提取10%法定公积金2,065,485.62 元，提取10%法定公益金2,065,485.62 元，加上经追溯调整后年初未分配利润-48,506,419.19元，实际可供股东分配利润为16,523,884.99 元。经董事会研究决定：拟以2001 年末股份总数582,847,939 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.20 元（含税），预计支付现金红利11,656,958.78 元，尚余未分配利润4,866,926.21 元转入下一年度。 2、预计公司2002 年利润分配政策 (1)2002 年预计分配利润一次； (2)2001 年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于30%，2002 年度实现的净利润用于利润分配的比例不低于20%； (3)2002 年度利润分配采用派发现金红利形式； (4)具体分配方案届时由董事会根据公司实际情况拟定。 (七)其他报告事项：公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。 八、监事会报告 (一)报告期内监事会共召开三次会议。 1、2001 年4 月7 日召开了公司三届六次监事会，会议审议通过： (1) 公司2000 年年度报告及摘要； (2) 公司2000 年监事会工作报告； (3) 公司监事会换届选举提案。 2、2001 年6 月1 日召开了公司四届一次监事会，会议审议通过选举王清华先生为公司监事长。 3、2001 年8 月7 日召开了公司四届二次监事会。会议审议通过2001 年公司中期报告及摘要。 (二)监事会对公司2001 年有关事项的独立意见： 监事会本着对全体股东负责的精神， 依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》中所赋予的职责独立开展工作，对公司董事会和经理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了有效的监督。监事会认为： 1、公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，董事、经理执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 2、公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果，经大华会计师事务所有限公司审计后出具的审计报告是客观公正的； 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致； 4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失； 5、公司关联交易程序合法，价格合理，未发现损害公司及非关联股东的利益。 九、重要事项 (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程： 1、根据公司第三届董事会第十次会议通过的《关于调整对上海一百假日酒店有限公司投资比例的提案》的决议，本公司所持其股权由原来的1000 万元下降至495 万元，占注册资本的19.80%，减持的505 万元作为一百假日酒店的借款，定期支付借款利息；一百集团在其退出实物资产2250 万元后，股权比例相应升至81.20%。有关决议内容已于2001 年4 月10 日刊登在《上海证券报》上。 上述交易的实施，使假日酒店的产权人与经营者的关系得到进一步明确，同时该公司正常、稳定的经营活动，也没有对本公司的财务状况构成影响。 2、根据2001 年8 月27 日召开的公司临时董事会决议，同意将公司所持有的上海石油集团油站股份有限公司的全部股权700 万股，占全部股权的8.75%，以每股1.452696 元，计10168873.71 元，转让给上海石油（集团）有限公司，转让收益3168873.71元，股权交割手续已于2001 年9 月办理完毕。 3、根据2001 年12 月26 日召开的公司临时董事会决议，同意将本公司下属全资子公司——第一百货针织品公司的全部股权以零价格转让给上海一百（集团）有限公司，转让基准日为2001 年10 月31 日。 经上海立信长江会计师事务所审计，第一百货针织品公司注册资本2192 万元，截止2001 年10 月31 日，净资产-1052.72 万元，2001 年净亏损80.46 万元。经上海市资产评审中心（沪评审[2002]099 号）评估确认，公司已于2002 年2 月27 日通过上海产权交易所办妥股权交割手续。上述交易的实施,对本公司2001 年度的财务状况未构成影响. 此项转让属于关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海一百（集团）有限公司派出董事董绍诚先生、蒋禹照先生、张恭慈先生回避表决。 (三)重大关联交易事项 报告期内，除上述出售资产事项之三所述内容外,另有公司第一大股东上海一百（集团）有限公司为本公司年末借款人民币50900 万元提供担保. (四)公司重大合同及其履行情况 1、公司控股的第一百货沪西商厦于2001 年5 月31 日与福建华盈集团有限公司签署租赁合同，同意将其控股的元博大酒店租赁给福建华盈集团有限公司经营，经营期为2001 年6 月至2021 年5 月，年平均租金为412 万元，与元博大酒店的年房产折旧额基本持平，没有对本公司的财务状况构成影响。 2、公司为控股股东上海一百（集团）有限公司银行贷款提供的信用担保至报告期末尚未履行完毕，截止2001 年末，共计担保金额25200 万元。 3、报告期内公司委托他人进行现金资产管理事项 报告期内公司委托深圳特区证券、海通证券等进行短期委托理财，签定了16000万元的委托理财协议，大部分协议于2001 年6 月末之前执行完毕，其余协议于2001年末全部执行完毕。收回全部本金并获取投资收益918 万元。上述委托理财事项均已获公司董事会批准. (五)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 (六)公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司续聘的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司。公司2000 年和2001 年支付其报酬均为40 万元，其中包括差旅费的列支。 (七)其他重大事项 根据财政部财税字（2000）99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，本公司现行所得税优惠政策（即所得税实征15%）执行至2001 年12 月31 日，如果所得税优惠政策自2002 年1 月1 日起终止，将影响本公司2002 年盈利水平。 十、财务报告 (一)审计报告（附后） (二)会计报表（附后） (三)会计报表附注（附后） 十一、备查文件 公司总经理办公室备置有以下文件，以供证管部门、交易所及股东查询。 (一)载有法定代表人、财务总监、财务部经理、制表人员签名并盖章的会计报表。 (二)载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海市第一百货商店股份有限公司董事会 董事长：董绍诚 二OO 二年三月二十八日 审计报告 华业字（2002）第668 号 上海市第一百货商店股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星 袁勇敏 中国·上海市昆山路146 号2002 年3 月28 日 会计报表附注 一、公司基本情况 公司为于1992 年4 月经上海市人民政府批准改制成立的大型综合性商业股份制企业。1992 年7 月1 日由上海市工商行政管理局颁发注册号为150066600的企业法人营业执照， 现法定代表人为董绍诚。公司原注册资本为464,025,481.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（97）第1115 号验资报告，1999 年经配股增资65,833,887.00 元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字（99）第672 号验资报告验证，变更后公司注册资本为529,859,368.00 元，并换发了3100001000666 号法人营业执照。 公司2000 年度股东大会决议通过了资本公积转增股本方案，已于2001 年7月20 日实施了资本公积转增方案，即以公司2000 年末总股本529,859,368 股为基数，向全体股东每10 股转增1 股，实际转增股本52,988,571 股，转增后总数为582,847,939 股。 公司经济性质为股份有限公司，所属行业为大型商业综合性企业。 经营范围：主营：百货、五金交电、针纺织品、音像制品、钟表眼镜、文化用品、工艺品、家俱装潢、仪器仪表、计量衡器、食品、广告（按广告许可证）、金饰品、油漆颜料、汽配件、劳防用品、通讯设备、汽车及汽车修理。 兼营：餐饮、旅馆、科技、服装生产、房产、广告装潢、进出口贸易。 主要产品和提供的劳务：商品零售、批发、餐饮、广告装潢、进出口贸易。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度 本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3. 记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4. 记帐基础及记价原则 本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价) 进行调整，发生的差额（损益），计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准 母公司及子公司持有的期限短（三个月内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司本期无现金等价物。 7. 短期投资核算方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 公司本年未发生短期投资成本高于市价情况，未计提短期投资跌价准备。 8. 坏帐的核算方法 坏帐的确认标准：(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后， 仍不能收回的应收帐款；(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表 明无法收回的应收帐款。以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款，公司采用对应收款项逐项分析的方法计提坏帐准备。 9. 存货核算方法 存货分类为：库存商品、原材料、低值易耗品、其他； 各种存货按取得时的实际成本记帐； 库存商品日常核算采用售价核算方法，月末计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。 低值易耗品于领用时采用五五摊销法，包装物领用时采用一次摊销法。 公司存货跌价准备核算方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。 10. 长期投资核算方法 (1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 11. 固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。 (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。固定资产减值准备按单项资产计提；每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。 (4)固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的3-5%）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额，各类资产折旧率如下： 资产类别 估计的经济 年折旧率 预计残值率 使用年限 房屋及建筑物 40-50年 2.375-2.425％ 3-5% 通用设备 10-15年 9.5-9.7％ 3-5% 专用设备 5-15年 19-19.4％ 3-5% 运输设备 8-10年 9.5-12.125％ 3-5% 其他设备 5年 19-19.4％ 3-5% 12. 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。在建工程减值准备按单项资产计提，每年末/中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。 13. 借款费用的核算方法 (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 14. 无形资产计价及摊销方法 (1)无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 (2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销(摊销年限最长不超过10 年)；土地使用权等其他项目按各项目受益期平均摊销。 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：无形资产减值准备按单项项目计提，于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。 15. 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16. 收入确认原则 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 让渡资产使用权：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。 17. 所得税的会计处理方法 公司所得税会计处理采用应付税款法。 18. 合并会计报表编制方法 合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 19. 会计政策、会计估计或合并范围的变更 本年度公司合并范围情况详见附注四； 会计估计未发生变更； 公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》，从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及相关规定，相关会计政策变更如下： 筹建期间费用由原分期摊销，现变更为自开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 期末固定资产、在建工程、无形资产原按照帐面价值计价，现根据资产的帐面价值与可收回价值孰低计价； 对上述会计政策变更已采用追溯调整法： 调减了2001 年年初留存收益为人民币109,356,750.06 元，其中调减未分配利润人民币87,485,400.06 元，调减盈余公积人民币21,871,350.00 元，其中开办费用核算方法变更的累积影响数为人民币-37,812,425.18 元，计提固定资产减值准备的累积影响数为人民币-60,979,084.88 元，计提在建工程减值准备的累积影响数为人民币-7,705,240.00 元，计提无形资产减值准备的累积影响数为人民币-2,860,000.00 元。 三、税项 公司适用的税种与税率。 税种 税率 计税基数 所得税 15% 应纳税所得额 增值税 17% 应税销售额 营业税 5% 营业额 消费税 5％ 应税销售额 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 义务兵家属优待金 3‰ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程管理费 2.5‰ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 根据财政部财税[2000]99 号文，公司自2000 年12 月31 日继续享受15%所得税税率。 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资公司全称 主营业务 注册资本 上海市第一百货商店股份有限公 司淮海店 百货 2,000万 上海中百大酒店 餐饮 941万 上海市第一百货针织品公司 针纺织品 2,192万 上海第一百货纺织品公司 纺织品 500万 上海第一百货置地有限公司 房地产 1,000万 上海市第一百货资源开发公司 劳务 200万 上海市第一百货商店股份有限公 司深圳贸易公司 商品批发 600万 上海第一百货松江店有限公司 百货 220万 上海市第一百货商店股份有限公 司沪西商厦 百货 10,000万 上海一百集团交家电有限公司 商品批发零售 2,000万 上海康姆司商用计算机有限公司 计算机USD 150万 上海第一八佰伴有限公司 百货USD 5000万 上海一百得康电脑有限公司 电脑及相关产品 1,000万 上海颐盛商贸有限公司 百货 500万 上海热买热卖电子商务有限公司 电子商务 200万 上海富士德投资有限公司 高新技术投资咨 5000万 询及管理 上海一百新干线旅游有限公司 旅游服务 100万 上海一百国际贸易有限公司 进出口业务 500万 被投资公司全称 本公司 持股比 是否 不合并 投资额 例 合并 的原因 上海市第一百货商店股份有限公 司淮海店 2,000万 100% 是 上海中百大酒店 941万 100% 是 上海市第一百货针织品公司 2,192万 100% 否 注1 上海第一百货纺织品公司 500万 100% 是 上海第一百货置地有限公司 1,000万 100% 是 上海市第一百货资源开发公司 200万 100% 是 上海市第一百货商店股份有限公 司深圳贸易公司 600万 100% 是 上海第一百货松江店有限公司 220万 100% 是 上海市第一百货商店股份有限公 司沪西商厦 9,000万 90% 是 上海一百集团交家电有限公司 1,900万 95% 是 上海康姆司商用计算机有限公司 USD105万 70% 是 上海第一八佰伴有限公司 20,240万 64% 是 上海一百得康电脑有限公司 1,000万 100% 是 上海颐盛商贸有限公司 350万 70% 是 上海热买热卖电子商务有限公司 140万 70% 否 注2 上海富士德投资有限公司 5000万 100% 否 注2 上海一百新干线旅游有限公司 80万 80% 否 注2 上海一百国际贸易有限公司 50万 100％ 否 注2 注1：公司本年以零价格将下属全资子公司－上海第一百货针织品公司的全部股权转让给上海一百（集团）有限公司，公司年末不持有第一百货针织品公司的股权，因此未将其包括在2001 年12 月31 日的合并报表中。 注2：根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未合并公司的资产标准，销售收入标准和利润标准均未超过合并报表相关指标的10%，故未予合并。 五、合并会计报表主要项目注释： 1. 货币资金 项目 2001-12-31 原币 汇率 人民币 现金 4,420,137.78 银行存款-美元 30,048.50 8.2766 248,699.40 银行存款-人民币 351,312,512.63 其他货币资金-人民币 399,757.67 合计 356,381,107.48 项目 2000-12-31 原币 汇率 人民币 现金 12,946,952.87 银行存款-美元 258,222.88 8.2781 2,137,594.83 银行存款-人民币 802,706,285.52 其他货币资金-人民币 729,219.61 合计 818,520,052.83 2．应收票据 票据种类 2001-12-31 2000-12-31 商业承兑汇票 254,176.30 48,517.79 应收票据中无已贴现尚未承兑之商业承兑汇票。 3. 应收帐款 2001-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 14,659,159.82 31.75% 10,135.60 1－2 年 690,591.51 1.50% 6,452.40 2－3 年 2,326,550.28 5.04% 1,698,289.14 3 年以上 28,492,002.16 61.71% 25,170,526.18 合计 46,168,303.77 100.00% 26,885,403.32 2000-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 14,136,118.74 25.60% 33,771.60 1－2 年 9,206,459.47 16.67% 4,567,136.25 2－3 年 25,825,997.41 46.77% 18,506,628.69 3 年以上 6,055,312.29 10.96% 4,675,283.91 合计 55,223,887.91 100.00% 27,782,820.45 本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为21,227,408.01 元，占应收帐款总额的比例为46%。 4. 其他应收款 2001-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 50,891,374.64 36.98% 5,943.90 1－2 年 3,294,879.79 2.39% 38,353.53 2－3 年 25,111,250.34 18.25% 467,221.23 3 年以上 58,322,476.44 42.38% 16,031,922.84 合计 137,619,981.21 100.00% 16,543,441.50 2000-12-31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 44,441,364.10 38.07% 157,655.41 1－2 年 24,426,649.91 20.93% 1,215,345.96 2－3 年 4,677,017.96 4.01% 1,825,188.37 3 年以上 43,175,831.73 36.99% 18,481,239.80 合计 116,720,863.70 100.00% 21,679,429.54 本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 客户名称 2001-12-31 原因 帐龄 上海一百针织品公司 24,492,934.56 借款 1－3年 上海富士德服饰有限公司 20,922,471.93 借款 2－3年 上海印染针织厂 15,354,589.71 往来款 2－3年 中环投资开发（集团）有限公司 10,500,000.00 借款 3年以上 美国威立公司 5,327,608.85 往来款 3年以上 一百假日酒店 5,050,000.00 借款 1年以内 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币76,597,605.05元，占应收帐款总额的比例为54%。 5. 预付货款 2001-12-3 2000-12-31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 19,606,811.84 75.47% 25,950,931.30 99.88% 1－2 年 6,374,217.71 24.53% 27,456.00 0.11% 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - 3,825.62 0.01% 合计 25,981,029.55 100.00% 25,982,212.92 100.00% 超过1 年以上的预付货款系公司与客户尚待结算的货款。 本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 6. 存货 2001-12-31 2000-12-31 类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 200,502,239.33 43,136,591.88 251,689,393.47 73,283,725.10 原材料 1,429,694.37 555,945.57 2,076,829.56 245,430.82 低值易耗品 10,839,791.82 2,888,271.35 11,699,520.96 3,218,242.96 在途商品 - - 508,395.00 其他 1,748,824.54 794,971.12 3,650,979.05 514,335.21 合计 214,520,550.06 47,375,779.92 269,625,118.04 77,261,734.09 7. 待摊费用 类别 2001-12-31 2000-12-31 年末结存原因 运费 - 383,894.08 小型机保修费 294,840.00 - 当属2002 年之维护费用 财产保险费 101,165.87 - 当属2002 年保险费用 修理费 - 726,737.29 其他 143,979.15 338,450.05 合计 539,985.02 1,449,081.42 8. 一年内到期的长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 初始投资金额 备注 电力债券 66,020.00 － 66,020.00 2002/06/01 66,020.00 无息 9. 长期投资 （1）明细项目如下： 项目 2000-12-31 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 131,355,461.99 21,388,101.91 其中：对子公司投资 101,001,305.42 7,166,551.91 对合营企业投资 对联营企业投资 30,354,156.57 14,221,550.00 二、长期股权投资（成本法） 109,773,788.46 11,906,270.00 其中：股票投资 66,360,467.10 其他长期股权投资 43,413,321.36 11,906,270.00 三、长期债权投资 132,040.00 其中：国债投资 合计 241,261,290.45 33,294,371.91 项目 本期减少 2001-12-31 一、长期股权投资（权益法） 11,370,423.67 141,373,140.23 其中：对子公司投资 1,416,694.27 106,751,163.06 对合营企业投资 对联营企业投资 9,953,729.40 34,621,977.17 二、长期股权投资（成本法） 7,036,600.00 114,643,458.46 其中：股票投资 36,600.00 66,323,867.10 其他长期股权投资 7,000,000.00 48,319,591.36 三、长期债权投资 132,040.00 0.00 其中：国债投资 合计 18,539,063.67 256,016,598.69 （2）长期股权投资（权益法） 长期股权投资（权益法） 投资成本 名称 与母公司 比例 年初余额 关系 上海一百电子商务有限公司 子公司 98.50% 1,400,000.00 富士德投资 子公司 90% 50,000,000.00 一百旅游 子公司 80% 800,000.00 一百国际贸易有限公司 子公司 90% - 上海富士德服饰有限公司 联营企业 49.20% 3,287,077.60 一百永达汽车公司 联营企业 40% 2,000,000.00 一百假日酒店 联营企业 19.80% 10,000,000.00 北京视美乐 联营企业 20% 2,500,000.00 房地产住宅消费服务公司 联营企业 20% 4,000,000.00 一百通讯设备 联营企业 30% 1,950,000.00 康姆司科技 联营企业 39% 2,550,000.00 镇江金星塑料 联营企业 40% 2,100,600.00 浩宇旅游纪念品 联营企业 30% 300,000.00 一百(集团)连锁 联营企业 25% 5,000,000.00 洪都拉斯 联营企业 24.50% 3,027,210.49 上海国大药房连锁有限公司 联营企业 35% - 第一太平物业管理有限公司 联营企业 49% - 沪泰服饰公司 联营企业 35% - 合计 88,914,888.09 损益调整 名称 本期增加 本期增减 上海一百电子商务有限公司 600,000.00 -588,322.89 富士德投资 - 2,108,721.94 一百旅游 - 46,152.86 一百国际贸易有限公司 5,000,000.00 - 上海富士德服饰有限公司 - 207,539.18 一百永达汽车公司 - 391,298.17 一百假日酒店 -5,050,000.00 -261,335.78 北京视美乐 -2,400,000.00 - 房地产住宅消费服务公司 - 326,281.45 一百通讯设备 -1,950,000.00 - 康姆司科技 - -989,511.22 镇江金星塑料 - - 浩宇旅游纪念品 - - 一百(集团)连锁 - - 洪都拉斯 - - 上海国大药房连锁有限公司 10,500,000.00 -395,328.02 第一太平物业管理有限公司 245,000.00 171,747.09 沪泰服饰公司 3,476,550.00 - 合计 10,421,550.00 1,017,242.78 名称 累计增加 期末余额 上海一百电子商务有限公司 -1,087,534.01 912,465.99 富士德投资 2,108,721.94 52,108,721.94 一百旅游 -190,351.87 609,648.13 一百国际贸易有限公司 - 5,000,000.00 上海富士德服饰有限公司 -1,517,215.58 1,769,862.02 一百永达汽车公司 355,548.21 2,355,548.21 一百假日酒店 -1,537,004.71 3,412,995.29 北京视美乐 -97,627.33 2,372.67 房地产住宅消费服务公司 -2,607,771.39 1,392,228.61 一百通讯设备 - - 康姆司科技 -1,286,809.19 1,263,190.81 镇江金星塑料 - 2,100,600.00 浩宇旅游纪念品 - 300,000.00 一百(集团)连锁 - 5,000,000.00 洪都拉斯 - 3,027,210.49 上海国大药房连锁有限公司 -395,328.02 10,104,671.98 第一太平物业管理有限公司 171,747.09 416,747.09 沪泰服饰公司 - 3,476,550.00 合计 -6,083,624.86 93,252,813.23 ②股权投资差额 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海第一八佰伴有限公司 51,552,523.56 溢价收购 44年 上海康姆司计算机有限公司 324,037.02 4年 合计 51,876,560.58 被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额 上海第一八佰伴有限公司 1,173,666.51 48,120,327.00 上海康姆司计算机有限公司 243,027.76 0.00 合计 1,416,694.27 48,120,327.00 （3）长期股权投资（成本法） 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 所占比例 初始投资金额 丰华圆珠笔 法人股 950,400 <5% 3,451,135.60 申达实业 法人股 2,080,320 <5% 4,597,600.00 嘉宝实业 法人股 655,200 <5% 1,904,000.00 新世界 法人股 969,408 <5% 1,619,905.54 豫园旅游商城 法人股 1,783,782 <5% 5,720,033.19 联华合纤 法人股 576,000 <5% 1,837,826.77 永生股份 法人股 894,374 <5% 3,717,630.00 中国第一铅笔 法人股 1,449,669 <5% 2,907,136.00 龙头股份 法人股 276,000 <5% 897,000.00 双鹿电器 法人股 145,200 <5% 600,200.00 水仙电器 法人股 1,016,400 <5% 3,788,400.00 轮胎橡胶 法人股 143,000 <5% 710,000.00 中国纺织机械 法人股 171,600 <5% 409,000.00 氯碱化工 法人股 440,000 <5% 2,160,000.00 时装股份 法人股 411,400 <5% 1,122,000.00 杭州解放路百货 法人股 104,000 <5% 128,000.00 友谊华侨股份 法人股 535,392 <5% 1,104,000.00 浦东发展银行 法人股 25,000,000 <5% 29,650,000.00 合计 66,323,867.10 被投资 减值准备年 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 公司名称 初余额 本期计提额 本期转回 额期末余 额计提原因 水仙电器 0.00 757,680.00 757,680.00 公司已退市 ②其他长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 一百集团房地产 5,000,000.00 10% 新上海商业城 2,000,000.00 5% 中贸联有限公司 2,000,000.00 4.64% 一百百文 1,340,700.00 4.04% 一百供配货中心 200,000.00 0.88% 太原五一 107,000.00 <5% 莱卡有限公司 415,095.00 <5% 东方莱索托 769,086.36 <5% 上海宝鼎投资股份有限公司 206,270.00 <5% 申银万国 6,250,000.00 <5% 上海国际信托投资公司 14,999,200.00 <5% 交通银行 3,282,240.00 <5% 常州金狮自行车 50,000.00 <5% 东方证券公司 11,700,000.00 <5% 合计 48,319,591.36 ③其他长期股权投资（成本法）减值准备 被投资 减值准备年初 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 公司名称 余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因 镇江金星塑料 2,100,600.00 2,100,600.00 财务状况不良 浩宇旅游纪念品 300,000.00 300,000.00 财务状况不良 一百(集团)连锁 5,000,000.00 5,000,000.00 财务状况不良 洪都拉斯 3,027,210.49 3,027,210.49 财务状况不良 一百集团房地产 599,393.50 599,393.50 财务状况不良 一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 财务状况不良 莱卡有限公司 415,095.00 415,095.00 财务状况不良 东方莱索托 769,086.36 769,086.36 财务状况不良 合计 12,411,385.35 12,411,385.35 10. 固定资产及累计折旧 固定资产分类 2000-12-31 本期增加 (1)固定资产原值 房屋建筑物 2,440,087,608.98 2,424,636.00 运输设备 13,055,702.22 3,088,066.53 通用设备 336,618,539.08 4,501,027.04 专用设备 12,132,308.76 5,772,066.85 其他设备 21,692,172.35 783,215.14 2,823,586,331.39 16,569,011.56 (2)累计折旧 房屋建筑物 209,136,338.56 50,155,094.00 运输设备 5,721,183.41 2,147,286.35 通用设备 45,212,447.33 12,387,115.07 专用设备 4,373,996.18 1,933,453.36 其他设备 11,177,001.38 205,952.90 合计 275,620,966.86 66,828,901.68 (3)净值 2,547,965,364.53 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 63,116,596.00 - 通用设备 1, 980,992.76 335,743.40 其他设备 2, 381,161.42 - 合计 67,478 ,750.18 335.743.40 固定资产分类 本期减少 2001-12-31 (1)固定资产原值 房屋建筑物 742,338.64 2,441,769,906.34 运输设备 1,358,426.35 14,785,342.40 通用设备 2,715,661.21 338,403,904.91 专用设备 1,034,094.14 16,870,281.47 其他设备 236,608.08 22,238,779.41 6,087,128.42 2,834,068,214.53 (2)累计折旧 房屋建筑物 467,346.05 258,824,086.51 运输设备 1,034,882.71 6,833,587.05 通用设备 1,296,320.71 56,303,241.69 专用设备 584,290.89 5,723,158.65 其他设备 160,427.02 11,222,527.26 合计 3,543,267.38 338,906,601.16 (3)净值 2,495,161,613.37 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 - 63,116,596.00 通用设备 - 2,316,736.16 其他设备 - 2,381,161.42 合计 - 67,814,493.58 11. 在建工 程 项目名称 2000-12-31 本期增加 本期转入 固定资产 一百商城大酒店 7,674,316.03 170,941.50 - 一百商城娱乐城 1,085,240.00 - - 万隆大厦 11, 793,812.50 - - 老大楼改造工程 18,324,207.04 16,908,626.43 2,364,158.00 东楼十八层改造 1,181,904.15 264,511.52 - 浦东民建住宅 3,915,710.00 - - 一百商城外墙 5,941,829.16 103,922.03 940,836.00 旅游公司 614,982.00 4,11,735.37 - 污水处理站改建工程 2,925,844.95 535,125.05 3,460,970.00 其他 195,670.00 - 10,000.00 合计 53,653,515.83 22,095,861.90 6,775,964.00 项目名称 其他减少 2001-12-31 一百商城大酒店 7,845,257.53 - 一百商城娱乐城 - 1,085,240.00 万隆大厦 - 11,793,812.50 老大楼改造工程 32,868,675.47 - 东楼十八层改造 1,446,415.67 - 浦东民建住宅 - 3,915,710.00 一百商城外墙 5,104,915.19 - 旅游公司 4,727,717.37 - 污水处理站改建工程 - - 其他 185,670.00 - 合计 52,178,651.23 16,794,762.50 项目名称 预算数 资金来 工程投入占 (万元) 预算总数 一百商城及老大楼改造 6,000.00 募股资金 100％ 浦东民建住宅 自筹资金 100％ 万隆大厦 自筹资金 100％ 公司在建工程无利息资本化情况。 在建工程减值准备： 工程名称 年初余额 本期计提 本期转回 期末数 一百商城娱乐城 1,085,240.00 1,085,240.00 万隆大厦 4,720,000.00 4,720,000.00 浦东民建住宅小区 1,900,000.00 1,900,000.00 合计 7,705,240.00 7,705,240.00 计提原因 工程名称 项目停止 一百商城娱乐城 无法取得权利证明，可 万隆大厦 收回价值 浦东民建住宅小区 无法取得权利证明，可 合计 收回价值低 12.无形资产 类别 取得 原始金额 2000-12-31 本 本期摊销 方式 期 增 加 房屋使用权 购入 5,574,050.00 5,574,050.00 56 1,527.58 土地使用权 购入 368,520,143.92 338,981,838.65 9,027,940.70 合计 374,094,193.92 344,555,888.65 9,589,46 8.28 类别 累计摊销 2001-12-31 剩余摊 销年限 房屋使用权 561,527.58 5,012,522.42 46月 土地使用权 38,566,245.97 329,953,897.95 425- 489月 合计 39,127,773.55 334,966,420.37 无形资产减值准备 类别 年初数 本期计提 本期转回 期末数 计提原因 房屋使用权 2,860,000.00 2,860,000.00 非生产经营用途 13. 长期待摊费用 类别 原始金额 2000-12-31 本期增加 东楼前期费用 8,985,600.00 5,990,400.00 - 商场装修费 298,153,476.84 172,846,197.60 8,956,628.57 商店改建费 5,798,567.60 10,590,430.87 - 电脑软件 2,311,752.00 3,011,103.00 - 展台制作费 1,251,537.49 586,679.66 - 一百商城装修外墙 5,013,764.20 - 5,013,764.20 一店老大楼改造 28,289,228.43 - 28,289,228.43 电话初装费 4,105,480.32 1,471,583.58 - 高尔夫会员费 238,336.00 203,090.59 - 合计 354,147,742.88 194,699,485.30 42,259,621.20 类别 本期摊销 本期转出 2001-12-31 剩余摊 销年限 东楼前期费用 2,995,200.00 - 2,995,200.00 12月 商场装修费 24,957,811.24 - 156,845,014.93 24-108月 商店改建费 579,856.80 4,791,863.27 5,218,710.80 108月 电脑软件 178,691.80 702,776.00 2,129,635.20 24-168月 展台制作费 417,179.17 - 169,500.49 24月 一百商城装修外墙 1,002,752.84 - 4,011,011.36 48月 一店老大楼改造 2,828,922.84 - 25,460,305.59 108月 电话初装费 147,158.40 - 1,324,425.18 108月 高尔夫会员费 203,090.59 - - 合计 33,310,663.68 5,494,639.27 198,153,803.55 14. 其他长期资产2001 年12 月31 日余额人民币1,647,840.00 元,系公司与瑞安市奥王滑车有限公司由于货款发生诉讼而被冻结之款项。公司已向上海市第二中级人民法院提起上诉。 15. 短期借款 借款类别 2001-12-31 银行借款 币种 原币 本位币 币种 担保 美元 9,500,000.00 78,627,700.00 美元 信用 美元 3,665,400.00 30,337,049.64 美元 抵押 美元 8,000,000.00 66,212,800.00 美元 担保 人民币 742,500,000.00 人民币 抵押 人民币 304,000,000.00 人民币 合计 1,221,677,549.64 2000-12-31 借款类别 原币 本位币 银行借款 18,000,000.00 149,005,800.00 担保 3,665,400.00 30,342,547.74 信用 - 抵押 1,136,500,000.00 担保 348,000,000.00 抵押 1,663,848,347.74 合计 16. 应付票据 公司2001 年12 月31 日应付票据余额为人民币9,614,180.00 元，均为银行承兑汇票。上述期末余额均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的票据。 17. 应付帐款 本项目期末中无应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份股东的款项。 18. 预收货款 本项目期末中无预收持公司5％（含5％）以上表决权股份股东的款项。 19. 应付股利 主要投资者 2001-12-31 2000-12-31 未付原因 上海一百集团有限公司 5,266,978.70 0.00 尚未发放 其他法人股东 6,961,575.06 4,937,658.08 尚未发放或领取 社会公众股东 3,766,267.60 0.00 尚未发放 合计 15,994,821.36 4,937,658.08 20. 应交税金 税种 2001-12-31 2000-12-31 增值税 13,564,206.62 3,815,352.90 营业税 1,646,947.44 1,529,589.24 消费税 49,380.56 86,474.45 城建税 891,301.83 250,478.24 房产税 3,432,283.09 897,713.11 所得税 1,094,549.01 -2,973,342.95 其他 171,572.17 102,379.25 小计 20,850,240.72 3,708,644.24 21. 其他应付款 其他应付款期末余额中应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项为12,210,000.00 元，其明细情况在本附注七中披露。 期末余额中金额较大的明细项目说明 债权人名称 期末余额 性质或内容 上海富士德投资有限公司 50,000,000.00 往来款 工商银行上海分行黄浦支行 1,434,676.00 房租押金 八佰伴国际集团有限公司 1,041,646.60 技术提成费 各个客户 7,275,331.80 暂收招商铺面定金工程款 22. 预提费用 费用类别 2001-12-31 2000-12-31 结存原因 预提利息 4,238,567.44 10,276,189.84 尚未结算付款 水电费 2,556,112.42 1,486,430.36 尚未结算付款 东方广场管理费 4,585,274.15 - 尚未结算付款 房产税 - 1,748,000.00 其他 2,791,040.58 1,429,592.38 尚未结算付款 合计 14,170,994.59 14,940,212.58 23．一年内到期的长期借款 借款类别 2001-12-31 银行借款 币种 原币 本位币 抵押 美元 3,000,000.00 24,829,800.00 信用 美元 11,994,831.76 99,276,424.55 担保 美元 8,000,000.00 66,212,800.00 合计 22,994,831.76 190,319,024.55 借款类别 2000-12-31 银行借款 币种 原币 本位币 抵押 美元 信用 美元 担保 美元 26,000,000.00 215,230,600.00 合计 26,000,000.00 215,230,600.00 24．长期借款 借款类别 2001-12-31 银行借款 币种 原币 本位币 抵押 美元 16,000,000.00 132,425,600.00 担保 美元 16,000,000.00 132,425,600.00 担保 人民币 50,000,000.00 合计 314,851,200.00 借款类别 2000-12-31 银行借款 币种 原币 本位币 抵押 美元 担保 美元 36,000,000.00 298,011,600.00 担保 人民币 50,000,000.00 合计 348,011,600.00 25. 股本：每股面值1 元，其股本结构均为人民币普通股A 股。 本次变动前 比例 本次变动增减（＋、－） 配股 送股 公积金转 小计 一、尚未上市流通股份 (1)国家拥有股份 239,408,123 45.18% 23,940,81 (2)境内法人持有股份 119,259,658 22.51% 11,925,96 未上市流通股份合计 358,667,781 67.69% 35,866,77 二、已上市流通股份 人民币普通股 171,191,587 32.31% 17,121,79 已上市流通股份合计 171,191,587 32.31% 17,121,79 三、股份总数 529,859,368 100% 52,988,57 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 (1)国家拥有股份 263,348,935 45.18% (2)境内法人持有股份 131,185,624 22.51% 未上市流通股份合计 394,534,559 67.69% 二、已上市流通股份 人民币普通股 188,313,380 32.31% 已上市流通股份合计 188,313,380 32.31% 三、股份总数 582,847,939 100% 注：公司本年经2000 年股东大会决议批准，按照2000 年12 月31 日之股本以资本公积转赠股本，每10 股转增1 股，该项方案已于2001 年7 月20 日实施,共计转增52,988,571.股。转增后总数为582,847,939 股。 26. 资本公积 项目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 股本溢价 955,120,665.78 52,988,571.00 902,132,094.78 接受捐赠资产准备 820,000.00 820,000.00 资产评估减值准备 4,163,234.62 4,163,234.62 其他资本公积转入 6,429,180.60 6,429,180.60 合计 966,533,081.00 52,988,571.00 913,544,510.00 资本公积本年减少原因详见附注五、25。 27. 盈余公积 项目 2000-12-31 本期增加 本期减少 2001-12-31 法定盈余公积 61,284,245.31 2,067,789.78 63,352,035.09 其中：子公司提取数 2,448.36 2,304.16 4,752.52 公益金 1,224.18 2,066,637.70 2,067,861.88 其中：子公司提取数 1,224.18 1,152.08 2,376.26 任意盈余公积 73,952,197.76 73,952,197.76 合计 135,238,585.39 4,134,427.48 139,372,094.73 注：盈余公积年初数较上年年末会计报表披露数减少人民币97,533,572.13元，主要系： （1）会计政策变更追溯调整减少盈余公积人民币21,871,350.00 元，其中减少法定盈余公积人民币10,935,675.00 元，减少公益金人民币10,935,675.00元； （2）经2000 年度股东大会决议通过，公司根据财政部财会（2001）5 号文规定，转销2000 年末住房周转金余额人民币-75,662,222.13 元，其中冲减公益金人民币50,969,792.68 元，冲减任意盈余公积24,692,429.45 元。 28. 未分配利润 项目 2001年度 (1) 年初未分配利润额 -48,510,091.73 (2)加：当年度合并净利润 69,161,275.42 (3) 盈余公积转入数 (4)减：提取法定盈余公积金 2,067,789.78 (5) 提取法定公益金 2,066,637.70 (6) 提取任意盈余公积 (7) 外商投资子公司提取的奖福基金 (8)减：分配（预分）当年度股利 11,656,958.78 (9)减：转作股本的普通股股利 (10)年末未分配利润余额 4,859,797.43 公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为人民币38,974,390.19元，与本次年报披露的2001 年年初未分配利润人民币-48,510,091.73 元的之间差异为人民币87,484,481.92 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、19.主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润各10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按四届四次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利人民币0.02 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 29. 主营业务收入和成本 行业分部报表 营业 收入营业 成本营业 种类 2001年 2000年 2001年 商品销售 3,211,343,397.94 4,205,756,804.07 2,658,648,318.76 租赁收入 16,228,188.92 16,911,936.18 - 广告收入 44,194,582.15 47,208,882.96 - 其他 17,513,309.59 - 2,406,651.92 - 合计 3,289,279,478.60 4,269,877,623.21 2,661,054,970.68 营业 成本营业 毛利行业 种类 2000年 2001年 2000年 商品销售 3,675,982,090.98 552,695,079.18 529,774,713.09 租赁收入 - 16,228,188.92 16,911,936.18 广告收入 - 44,194,582.15 47,208,882.96 其他 15,106,657.67 0 合计 3,675,982,090.98 628,224,507.92 593,895,532.23 公司所处行业为零售行业，无占收入前五名客户情况。 30．其他业务利润 业务种类 2001年度 2000年度 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额 (含税金) (含税金) 租赁收入 38,128,991.59 3,782,104.06 41,971,167.91 3,937,355.07 劳务收入 9,496,225.13 3,520,665.25 0 0 促销收入 14,883,787.41 1,688,243.22 12,190,694.03 1,315,919.09 代办费 2,008,779.40 127,348.96 0 0 利息收入 - - 25,432,126.10 1,734,298.83 管理服务费收入 9,923,846.18 1,223,929.99 10,470,754.90 1,312,965.70 其他 7,236,061.03 1,760,013.46 5,922,896.77 2,450,326.51 合计 81,677,690.74 12,102,304.94 95,987,639.71 10,750,865.20 31. 财务费用 费用项目 2001年度 2000年度 利息支出 126,778,861.13 131,843,310.38 减：利息收入 13,887,481.89 24,420,070.15 汇兑损益 173,097.79 -7,594.21 其他 62,467.78 73,516.50 合计 113,126,944.81 107,489,162.52 32. 投资收益 项目 2001年度 2000年度 长期投资减值准备 -757,680.00 股票投资收益 3,441,058.66 债权投资收益 16,573,000.95 其他股权投资收益（成本法） 2,054,825.95 5,083,887.58 年末调整被投资公司所有者权益 1,017,242.78 -4,778,603.83 股权投资转让损益 3,168,873.71 100,395.88 股权投资差额摊销 -1,416,694.27 -1,254,675.77 合计 24,080,627.78 -848,996.14 其中超过当期利润总额10%以上的债权投资收益如下： 内容 本金 收益 委托理财 160,000,000.00 9,182,453.00 债券投资 211,618,953.40 7,390,547.95 合计 371,618,953.40 16,573,000.95 有关委托理财的资金均在2001 年12 月31 日前收回。 33．支付的其他与经营活动有关的现金 金额较大的项目情况如下： 项目名称 本年度(期)发生额 水电费 3200万元 邮电费 800万元 物业费 1500万元 广告费 1000万元 差旅、业务等营业、管理费 7000万元 34．支付的其他与投资活动有关的现金 主要为借给公司其他管理公司的款项，如针织品本年度新增借款860 万元。 35．支付的其他与筹资活动有关的现金 系公司向集团公司支付的往来款。 六、母公司财务报表主要项目附注 1． 应收帐款 帐龄 2001-12-31 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 4,023,381.14 25.66% 1－2 年 87,165.80 0.56% 2－3 年 1,143,232.00 7.29% 761,674.40 3 年以上 14,787,154.69 66.49% 11,465,678.71 合计 20,040,933.63 100.00% 12,227,353.11 帐龄 2000-12-31 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 6,354,320.98 17.49% 1－2 年 14,114,721.71 38.85% 654,883.13 2－3 年 11,971,435.47 32.95% 5,391,895.33 3 年以上 3,888,690.23 10.71% 2,516,755.23 合计 36,329,168.39 100.00% 8,563,533.69 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币10,476,682.01 元，占应收帐款总额的比例为67%。 2. 其他应收款 帐龄 2001-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 112,570,923.36 13.18% 1－2 年 46,868,448.61 0.29% 2－3 年 210,479,497.12 0.02% 102,335.16 3 年以上 473,052,730.35 86.51% 6,123,669.18 合计 842,971,599.44 100.00% 6,226,004.34 帐龄 2000-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 85,609,539.16 10.70% 1－2 年 236,692,696.99 29.56% 102,335.16 2－3 年 3,341,380.61 0.42% 0 3 年以上 474,812,230.08 59.32% 6,157,651.68 合计 800,455,846.84 100.00% 6,259,986.84 本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 客户名称 2001-12-31 原因 帐龄 沪西商厦 437,765,294.10 子公司借款 3 年以上 第一八佰伴 192,028,560.00 子公司借款 2-3 年以上 淞江店 31,054,688.17 子公司借款 1-3 年 淮海店 29,941,793.47 子公司借款 1-2 年 一百交家电 27,000,000.00 子公司借款 3 年以上 针织品公司 24,492,934.56 借款 1-3 年 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币787,790,336.28 元，占其他应收款余额的比例为93%。 3．长期投资 （1）明细项目如下 项目 2000-12-31 本期增加 本期减少 一、长期股权投资（权益法） 168,616,759.47 18,721,550.00 25,252,091.82 其中：对子公司投资 138,862,602.90 4,500,000.00 15,501,141.05 对合营企业投资 对联营企业投资 29,754,156.57 14,221,550.00 9,650,950.77 二、长期股权投资（成本法） 109,737,188.46 11,906,270.00 7,000,000.00 其中：股票投资 66,323,867.10 66,323,867.10 其他长期股权投资 43,413,321.36 11,906,270.00 7,000,000.00 三、长期债权投资 132,040.00 132,040.00 0.00 其中：国债投资 合计 278,485,987.93 30,627,820.00 32,384,131.82 项目 2001-12-31 一、长期股权投资（权益法） 162,086,217.65 其中：对子公司投资 127,761,461.85 对合营企业投资 对联营企业投资 34,324,755.80 二、长期股权投资（成本法） 114,643,458.46 其中：股票投资 其他长期股权投资 48,319,591.36 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 276,729,676.11 （2）长期股权投资（权益法） ①长期股权投资（权益法） 投资成本 名称 与母公司关 比例 系 年初余额 本期增加 一百淮海店 子公司 100% 20,000,000.00 中百大酒店 子公司 100% 9,412,452.50 针织品 子公司 100% 22,587,264.63 纺织品 子公司 100% 5,000,000.00 一百深圳贸易 子公司 100% 6,000,000.00 资源开发 子公司 90% 1,800,000.00 一百置地 子公司 90% 9,000,000.00 沪西商厦 子公司 90% 90,000,000.00 一百交家电 子公司 95% 19,000,000.00 一百松江店 子公司 90% 2,000,000.00 第一八佰伴 子公司 64% 151,936,944.18 康姆司公司 子公司 70% 8,237,305.33 一百得康 子公司 100% 8,500,000.00 颐盛商贸 子公司 70% 3,500,000.00 上海一百电子商务 子公司 98.50% 1,400,000.00 有限公司 富士德投资 子公司 90% 45,000,000.00 一百旅游 子公司 80% 800,000.00 一百国际贸易有限 子公司 90% 4,500,000.00 公司 上海富士德服饰有 联营企业 49.20% 3,287,077.60 限公司 一百永达汽车公司 联营企业 40% 2,000,000.00 一百假日酒店 联营企业 19.8% 10,000,000.00 -5,050,000.00 北京视美乐 联营企业 20% 2,500,000.00 -2,400,000.00 房地产住宅消费服 联营企业 20% 4,000,000.00 务公司 一百通讯设备 联营企业 30% 1,950,000.00 -1,950,000.00 康姆司科技 联营企业 39% 1,950,000.00 镇江金星塑料 联营企业 40% 2,100,600.00 浩宇旅游纪念品 联营企业 30% 300,000.00 一百(集团)连锁 联营企业 25% 5,000,000.00 洪都拉斯 联营企业 24.5% 3,027,210.49 上海国大药房连锁 有限公司 联营企业 35% 10,500,000.00 第一太平物业管理 有限公司 联营企业 49% 245,000.00 沪泰服饰公司 联营企业 35% 3,476,550.00 合计 440,288,854.73 9,321,550.00 损益调整 名称 投资准备 本期增减 累计增加 累计增加 一百淮海店 -3,402,505.40 -12,505,018.95 0.00 中百大酒店 598,617.59 724,709.69 0.00 针织品 -22,587,264.63 0.00 0.00 纺织品 1,128,353.74 -2,219,237.46 0.00 一百深圳贸易 -44,150.56 -2,795,879.10 0.00 资源开发 29,360.20 38,591.54 0.00 1,838,591.54 一百置地 -21,576.47 -11,091,868.63 0.00 沪西商厦 -14,781,449.94 -113,684,812.26 0.00 一百交家电 -3,764,669.38 -7,187,158.48 24,700.00 一百松江店 -77,497.23 -1,620,162.23 0.00 第一八佰伴 11,035,295.11 -145,480,632.37 998,390.66 康姆司公司 -975,176.94 -8,406,734.86 0.00 一百得康 -2,773,132.33 -3,306,241.76 0.00 颐盛商贸 -932,018.46 -1,091,309.21 0.00 上海一百电子商务 -262,062.69 -761,273.81 0.00 有限公司 富士德投资 2,108,721.94 2,108,721.94 0.00 一百旅游 46,152.86 -190,351.87 0.00 一百国际贸易有限 0.00 0.00 公司 上海富士德服饰有 207,539.18 -1,517,215.58 0.00 限公司 一百永达汽车公司 391,298.17 355,548.21 0.00 一百假日酒店 -261,335.78 -1,537,004.71 0.00 北京视美乐 -97,627.33 0.00 2,372.67 房地产住宅消费服 326,281.45 -2,607,771.39 0.00 务公司 一百通讯设备 0.00 0.00 康姆司科技 -686,732.60 -984,030.56 0.00 镇江金星塑料 0.00 0.00 浩宇旅游纪念品 0.00 0.00 一百(集团)连锁 0.00 0.00 洪都拉斯 0.00 0.00 上海国大药房连锁 有限公司 -395,328.02 -395,328.02 0.00 第一太平物业管理 有限公司 171,747.09 171,747.09 0.00 沪泰服饰公司 0.00 0.00 合计 -12,334,268.47 -336,667,604.74 1,023,090.66 名称 期末余额 一百淮海店 7,494,981.05 中百大酒店 10,137,162.19 针织品 纺织品 2,780,762.54 一百深圳贸易 3,204,120.90 资源开发 一百置地 -2,091,868.63 沪西商厦 -23,684,812.26 一百交家电 11,837,541.52 一百松江店 379,837.77 第一八佰伴 7,454,702.47 康姆司公司 -169,429.53 一百得康 5,193,758.24 颐盛商贸 2,408,690.79 上海一百电子商务 638,726.19 有限公司 富士德投资 47,108,721.94 一百旅游 609,648.13 一百国际贸易有限 4,500,000.00 公司 上海富士德服饰有 1,769,862.02 限公司 一百永达汽车公司 2,355,548.21 一百假日酒店 3,412,995.29 北京视美乐 房地产住宅消费服 1,392,228.61 务公司 一百通讯设备 0.00 康姆司科技 965,969.44 镇江金星塑料 2,100,600.00 浩宇旅游纪念品 300,000.00 一百(集团)连锁 5,000,000.00 洪都拉斯 3,027,210.49 上海国大药房连锁 有限公司 10,104,671.98 第一太平物业管理 有限公司 416,747.09 沪泰服饰公司 3,476,550.00 合计 113,965,890.65 ②股权投资差额 股权投资差额 被投资公司名 称初始金额 形成原因 摊销期限 上海第一八佰伴有限公司 51,552,523.56 溢价收购 44年 上海康姆司计算机有限公司 324,037.02 4年 合计 51,876,560.58 股权投资差额 被投资公司名 本期摊销额 摊余金额 上海第一八佰伴有限公司 1,173,666.51 48,120,327.00 上海康姆司计算机有限公司 243,027.76 0.00 合计 1,416,694.27 48,120,327.00 （3）长期股权投资（成本法） ①股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 所占比例 初始投资金额 丰华圆珠笔 法人股 950,400 <5% 3,451,135.60 申达实业 法人股 2,080,320 <5% 4,597,600.00 嘉宝实业 法人股 655,200 <5% 1,904,000.00 新世界 法人股 969,408 <5% 1,619,905.54 豫园旅游商城 法人股 1,783,782 <5% 5,720,033.19 联华合纤 法人股 576,000 <5% 1,837,826.77 永生股份 法人股 894,374 <5% 3,717,630.00 中国第一铅笔 法人股 1,449,669 <5% 2,907,136.00 龙头股份 法人股 276,000 <5% 897,000.00 双鹿电器 法人股 145,200 <5% 600,200.00 水仙电器 法人股 1,016,400 <5% 3,788,400.00 轮胎橡胶 法人股 143,000 <5% 710,000.00 中国纺织机械 法人股 171,600 <5% 409,000.00 氯碱化工 法人股 440,000 <5% 2,160,000.00 时装股份 法人股 411,400 <5% 1,122,000.00 杭州解放路百货 法人股 104,000 <5% 128,000.00 友谊华侨股份 法人股 535,392 <5% 1,104,000.00 浦东发展银行 法人股 25,000,000 <5% 29,650,000.00 合计 66,323,867.10 被投资 减值准备年 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 公司名称 初余额 本期计提额 本期转回额 期末余额 计提原因 水仙电器 0.00 757,680.00 757,680.00 公司已退市 ②其他长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 一百集团房地产 5,000,000.00 10% 新上海商业城 2,000,000.00 5% 中贸联有限公司 2,000,000.00 4.64% 一百百文 1,340,700.00 4.04% 一百供配货中心 200,000.00 0.88% 太原五一 30,000.00 <5% 莱卡有限公司 415,095.00 <5% 东方莱索托 769,086.36 <5% 上海宝鼎投资股份有限公司 206,270.00 <5% 申银万国 6,250,000.00 <5% 上海国际信托投资公司 14,999,200.00 <5% 交通银行 3,282,240.00 <5% 常州金狮自行车 50,000.00 <5% 太原五一 77,000.00 <5% 东方证券公司 11,700,000.00 <5% 合计 48,319,591.36 ③其他长期股权投资（成本法）减值准备 被投资 减值准备年初 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 公司名称 余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因 镇江金星塑料 2,100,600.00 2,100,600.00 浩宇旅游纪念品 300,000.00 300,000.00 一百(集团)连锁 5,000,000.00 5,000,000.00 洪都拉斯 3,027,210.49 3,027,210.49 一百集团房地产 599,393.50 599,393.50 一百供配货中心 200,000.00 200,000.00 莱卡有限公司 415,095.00 415,095.00 东方莱索托 769,086.36 769,086.36 合计 12,411,385.35 12,411,385.35 4．主营业务收入和主营业务成本 主营业务 营业收入 营业成本 种类 2001年 2000年 2001年 商品销售 1,868,766,583.95 2,868,541,477.96 1,579,374,251.91 广告收入 44,194,582.15 52,708,882.96 44,194,582.15 其他收入 3,521,408.66 10,806,625.62 1,571,440.26 合计 1,916,482,574.76 2,932,056,986.54 1,580,945,692.17 主营业务 营业成本 营业毛利 种类 2000年 2001年 2000年 商品销售 2,588,749,623.40 289,392,332.04 279,791,854.56 广告收入 52,708,882.96 其他收入 2,068,821.70 1,949,968.40 8,737,803.92 合计 2,590,818,445.10 335,536,882.59 341,238,541.44 5. 投资收益 项目 2001年度 2000年度 长期投资减值准备 -757,680.00 股票投资收益 2,209,611.24 债权投资收益 16,573,000.95 其他股权投资收益（成本法） 2,054,825.95 5,083,887.58 年末调整被投资公司所有者权益 -12,334,268.47 -20,966,961.25 股权投资转让损益 3,168,873.71 100,395.88 股权投资差额摊销 -1,416,694.27 -1,254,675.77 合计 9,497,669.11 -17,037,353.56 占当期利润总额10%以上的投资收益详细内容参建附注五.32 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册 主营业务 与本企业 地址 关系 上海一百（集团）有限公司 上海 国有资产经营管理 母公司 上海市第一百货商店股份有限公 上海 百货 子公司 司淮海店 上海中百大酒店 上海 餐饮 子公司 上海第一百货纺织品公司 上海 纺织品 子公司 上海市第一百货商店股份有限公 深圳 商品批发 子公司 司深圳贸易公司 上海市第一百货资源开发公司 上海 劳务 子公司 上海第一百货置地有限公司 上海 房地产 子公司 上海市第一百货商店股份有限公 上海 百货 子公司 司沪西商厦 上海一百集团交家电有限公司 上海 商品批发零售 子公司 上海康姆司商用计算机有限公司 上海 计算机 子公司 上海第一百货松江店有限公司 上海 百货 子公司 上海第一八佰伴有限公司 上海 百货 子公司 上海一百得康电脑有限公司 上海 电脑及相关产品 子公司 上海颐盛商贸有限公司 上海 百货 子公司 上海热买热卖电子商务有限公司 上海 电子商务 子公司 上海富士德投资有限公司 上海 高新技术投资咨询 子公司 及管理 上海一百新干线旅游有限公司 上海 旅游服务 子公司 上海一百国际贸易有限公司 上海 进出口业务 子公司 企业名称 经济性质 法定 或类型 代表人 上海一百（集团）有限公司 国有企业 董绍诚 上海市第一百货商店股份有限公 股份制 郑钟豪 司淮海店 上海中百大酒店 股份制 张清洁 上海第一百货纺织品公司 股份制 任凯国 上海市第一百货商店股份有限公 股份制 张引琪 司深圳贸易公司 上海市第一百货资源开发公司 股份制 周法华 上海第一百货置地有限公司 股份制 魏新豪 上海市第一百货商店股份有限公 股份制 罗亦宾 司沪西商厦 上海一百集团交家电有限公司 有限责任公司 阮国忠 上海康姆司商用计算机有限公司 有限责任公司 毛秀凤 上海第一百货松江店有限公司 有限责任公司 王文懋 上海第一八佰伴有限公司 有限责任公司 董绍诚 上海一百得康电脑有限公司 有限责任公司 刘服群 上海颐盛商贸有限公司 有限责任公司 刘服群 上海热买热卖电子商务有限公司 有限责任公司 刘服群 上海富士德投资有限公司 有限责任公司 沈建章 及管理 上海一百新干线旅游有限公司 有限责任公司 韩宏森 上海一百国际贸易有限公司 有限责任公司 刘服群 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 上海一百（集团）有限公司 285,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 20,000,000 司淮海店 上海中百大酒店 9,410,000 上海第一百货纺织品公司 5,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 6,000,000 司深圳贸易公司 上海市第一百货资源开发公司 2,000,000 上海第一百货置地有限公司 10,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 100,000,000 司沪西商厦 上海一百集团交家电有限公司 10,000,000 10,000,000 上海康姆司商用计算机有限公司 USD1,500,000 上海第一百货松江店有限公司 2,200,000 上海第一八佰伴有限公司 275,000,000 上海一百得康电脑有限公司 10,000,000 上海颐盛商贸有限公司 5,000,000 上海热买热卖电子商务有限公司 2,000,000 上海富士德投资有限公司 50,000,000 上海一百新干线旅游有限公司 1,000,000 上海一百国际贸易有限公司 5,000,000 企业名称 年末数 上海一百（集团）有限公司 285,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 20,000,000 司淮海店 上海中百大酒店 9,410,000 上海第一百货纺织品公司 5,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 6,000,000 司深圳贸易公司 上海市第一百货资源开发公司 2,000,000 上海第一百货置地有限公司 10,000,000 上海市第一百货商店股份有限公 100,000,000 司沪西商厦 上海一百集团交家电有限公司 20,000,000 上海康姆司商用计算机有限公司 USD1,500,000 上海第一百货松江店有限公司 2,200,000 上海第一八佰伴有限公司 275,000,000 上海一百得康电脑有限公司 10,000,000 上海颐盛商贸有限公司 5,000,000 上海热买热卖电子商务有限公司 2,000,000 上海富士德投资有限公司 50,000,000 上海一百新干线旅游有限公司 1,000,000 上海一百国际贸易有限公司 5,000,000 3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 100% 100% 上海中百大酒店 100% 100% 上海市第一百货针织品公司 100% 100% 上海第一百货纺织品公司 100% 100% 上海第一百货置地有限公司 100% 100% 上海市第一百货资源开发公司 100% 100% 上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易 100% 100% 公司 上海第一百货松江店有限公司 100% 100% 上海市第一百货商店股份有限公司沪西商厦 90% 90% 上海一百集团交家电有限公司 95% 95% 上海康姆司商用计算机有限公司 70% 70% 上海第一八佰伴有限公司 64% 64% 上海一百得康电脑有限公司 100% 100% 上海颐盛商贸有限公司 70% 70% 上海热买热卖电子商务有限公司 70% 70% 上海富士德投资有限公司 100% 100% 上海一百新干线旅游有限公司 80% 80% 上海一百国际贸易有限公司 100% 100% 4．存在控制关系的关联方交易 （1）资产转让 2000 年度公司经与上海一百(集团)有限公司协商一致，公司向一百集团转让公司所持上海一百(集团)供配货中心与上海一百(集团)百文有限公司的部分股权，双方于2000 年6 月23 日签订股权转让协议，所转让上海一百供配货中心股权1000 万元，转让价格为投资原值1000 万元；向一百集团转让上海一百百文有限公司股权1000 万元，转让价格为投资原值1000 万元； 2001 年度公司经与上海一百(集团)有限公司协商一致，公司向一百集团转让公司所持上海市第一百货针织品公司的全部股权，公司于2001 年12 月26 日召开第三次临时董事会，转让上海市第一百货针织品公司的全部股权，转让基准日为2001 年10 月31 日，上海市第一百货针织品公司的注册资本为2192 万元，截止2001 年10 月31 日，该公司净资产为-1102 万元，此次转让价格为零价格，公司已于2002 年2 月27 日办妥了产权转让交割手续。 （2）收购资产 经公司临时董事会决议通过，公司2000 年度受让上海一百（集团）有限公司的南京西路577－587 号房地产（底层及第二层）建筑面积1522.08 平方米，转让价为评估价共计人民币1264.32 万元（据沪评审<2000>655 号）。经公司临时董事会决议通过，公司2000 年度受让上海一百（集团）有限公司持有的东方证券有限责任公司1000 万股，受让价格为人民币1.17 元/股。 （3）资产及资金占用 公司2000 年度根据上海一百（集团）有限公司占用公司资金之实际金额，向上海一百（集团）有限公司收取资金占用费人民币35,820,000.00 元。 公司2001 年度根据上海一百（集团）有限公司占用公司资金之实际金额，向上海一百（集团）有限公司收取的应由集团公司承担的、实际发生的资金占用费人民币7,875,976.92 元，按实际银行贷款利息结算；另2001 年向上海一百（集团）有限公司收取的房租等费用1,515,976.00 元，系按协商的市场平均价格结算。 （4）借款担保 公司第一大股东上海一百（ 集团） 有限公司为公司年末借款人民币509,000,000.00 元提供担保。 （5）本企业与关联方应收应付款项余额 (单位：元) 项目 2001-12-31 2000-12-31 应收帐款： 人民币元 人民币元 上海热买热卖电子商务有限公司 56,780.00 （6）本企业与关联方其他应收应付款项余额 项目 2001-12-31 2000-12-31 人民币元 人民币元 其他应收款 上海一百（集团）有限公司 11,700,000.00 上海热买热卖电子商务有限公司 605,338.29 上海一百新干线旅游有限公司 3,457,195.66 其他应付款： 上海一百（集团）有限公司 12,210,000.00 48,259,535.18 上海富士德投资有限公司 50,000,000.00 （二）不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 洪都拉斯湛佑服装公司 联营企业 镇江金星塑料金属有限公司 联营企业 上海富士德服饰有限公司 联营企业 上海一百永达汽车贸易有限公司 联营企业 东方莱索托有限公司 联营企业 上海国大药房连锁有限公司 联营企业 上海沪泰服饰有限公司 联营企业 上海一百第一太平物业管理有限公司 联营企业 上海一百假日酒店 联营企业 上海市第一百货针织品公司 一百集团子公司 2．本企业与关联方的交易 2001 年度公司向联营企业第一太平物业有限公司支付的物业管理费用为人民币10,513,850.24 元。 3．本企业与关联方应收应付款项余额 项目 2001-12-31 2000-12-31 人民币元 人民币元 应收帐款： 东方莱索托有限公司 9,475,269.41 9,475,269.41 4．本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 项目 2001-12-31 2000-12-31 人民币元 人民币元 其他应收款 富士德服饰有限公司 11,972,611.66 21,839,938.73 镇江金星塑料金属有限公司 3,222,015.46 3,222,015.46 洪都拉斯湛佑服装有限公司 106,582.35 106,582.35 上海一百永达汽车贸易有限公司 1,835,100.00 1,449,611.29 上海一百假日酒店 5,050,000.00 上海一百第一太平物业管理有限公司 111,474.73 上海市第一百货针织品公司 24,492,934.56 15,826,177.52 八、或有事项 1．公司2001 年末对外担保乃系为上海一百集团有限公司借款提供人民币25200 万元的担保。 2．公司资产抵押情况如下： 抵押财产名称 评估价值 抵押借款年末余额 南京东路800 号 RMB307,009,553.70 RMB182,000,000.00 上海新世纪商厦1－4 楼 RMB376,326,217.00 RMB114,000,000.00 上海新世纪商厦5 楼 RMB101,940,000.00 USD8,000,000.00 上海新世纪商厦6－7 楼 RMB250,120,000.00 USD12,000,000.00 上海新世纪商厦8－9 楼 RMB171,130,000.00 USD4,000,000.00 九、承诺事项 公司无需说明之重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 公司无其他需要披露的其他重要事项。 十二、会计报表的批准 本会计报表及附注经公司董事会于2002 年3 月28 日的决议通过及批准。 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 资产 注释号 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并 报表填列） 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 资产 年末数 母公司 流动资产： 货币资金 242,490,071.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,813,580.52 其他应收款 836,745,595.10 预付帐款 15,440,988.49 应收补贴款 存货 52,905,242.55 待摊费用 294,840.00 一年内到期的长期债权投资 66,020.00 其他流动资产 流动资产合计 1,155,756,338.52 长期投资： 长期股权投资 263,560,610.76 长期债权投资 长期投资合计 263,560,610.76 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 1,055,039,371.00 减：累计折旧 117,582,480.30 固定资产净值 937,456,890.70 减：固定资产减值准备 5,832,336.16 固定资产净额 931,624,554.54 工程物资 在建工程 9,089,522.50 固定资产清理 固定资产合计 940,714,077.04 无形资产及其他资产： 无形资产 250,818,780.57 长期待摊费用 32,466,516.95 其他长期资产 1,647,840.00 无形资产及其他资产合计 284,933,137.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,644,964,163.84 资产 合并 流动资产： 货币资金 356,381,107.48 短期投资 应收票据 254,176.30 应收股利 应收利息 应收帐款 19,282,900.45 其他应收款 121,076,539.71 预付帐款 25,981,029.55 应收补贴款 存货 167,144,770.14 待摊费用 539,985.02 一年内到期的长期债权投资 66,020.00 其他流动资产 流动资产合计 690,726,528.65 长期投资： 长期股权投资 242,847,533.34 长期债权投资 长期投资合计 242,847,533.34 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 48,120,327.00 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 2,834,068,214.53 减：累计折旧 338,906,601.16 固定资产净值 2,495,161,613.37 减：固定资产减值准备 67,814,493.58 固定资产净额 2,427,347,119.79 工程物资 在建工程 9,089,522.50 固定资产清理 固定资产合计 2,436,436,642.29 无形资产及其他资产： 无形资产 332,106,420.37 长期待摊费用 198,153,803.55 其他长期资产 1,647,840.00 无形资产及其他资产合计 531,908,063.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,901,918,768.20 资产 年初数 母公司 流动资产： 货币资金 711,089,462.71 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 27,765,634.70 其他应收款 794,195,860.00 预付帐款 22,157,746.63 应收补贴款 存货 63,557,976.61 待摊费用 521,846.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,619,288,527.45 长期投资： 长期股权投资 265,942,562.58 长期债权投资 132,040.00 长期投资合计 266,074,602.58 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 1,049,160,048.94 减：累计折旧 90,406,317.69 固定资产净值 958,753,731.25 减：固定资产减值准备 5,496,592.76 固定资产净额 953,257,138.49 工程物资 在建工程 43,012,430.88 固定资产清理 固定资产合计 996,269,569.37 无形资产及其他资产： 无形资产 258,401,473.13 长期待摊费用 5,990,400.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 264,391,873.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,146,024,572.53 资产 合并 流动资产： 货币资金 818,520,052.83 短期投资 应收票据 48,517.79 应收股利 应收利息 应收帐款 27,441,067.46 其他应收款 95,041,434.16 预付帐款 25,982,212.92 应收补贴款 存货 192,363,383.95 待摊费用 1,449,081.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,160,845,750.53 长期投资： 长期股权投资 228,717,865.10 长期债权投资 132,040.00 长期投资合计 228,849,905.10 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 49,537,021.27 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 2,823,586,331.39 减：累计折旧 275,620,966.86 固定资产净值 2,547,965,364.53 减：固定资产减值准备 67,478,750.18 固定资产净额 2,480,486,614.35 工程物资 在建工程 45,948,275.83 固定资产清理 612,979.14 固定资产合计 2,527,047,869.32 无形资产及其他资产： 无形资产 341,695,888.65 长期待摊费用 194,699,485.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 536,395,373.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,453,138,898.90 所附附注为本会计报表的组成部分 负债和股东权益 注释号 行次 年末数 母公司 流动负债： 短期借款 61 709,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 124,527,680.81 预收帐款 64 23,302,472.71 应付工资 65 应付福利费 66 9,927,086.72 应付股利 67 15,994,821.36 应交税金 68 13,142,171.35 其他应交款 69 975,997.52 其他应付款 70 104,656,376.30 预提费用 71 2,813,215.91 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,004,339,822.68 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,004,339,822.68 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 实收资本（或股本） 股本 92 582,847,939.00 资本公积 93 913,544,510.00 盈余公积 94 139,364,965.95 其中：法定公益金 95 2,065,485.62 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 4,866,926.21 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 1,640,624,341.16 负债和股东权益总计 100 2,644,964,163.84 负债和股东权益 年初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,221,677,549.64 1,134,000,000.00 应付票据 9,614,180.00 应付帐款 291,557,923.20 140,400,247.01 预收帐款 23,446,247.06 18,659,765.84 应付工资 18,059,786.39 应付福利费 12,561,531.24 10,035,685.43 应付股利 15,994,821.36 4,937,658.08 应交税金 20,850,240.72 -586,514.25 其他应交款 812,855.03 500,572.89 其他应付款 121,303,062.89 249,618,985.19 预提费用 14,170,994.59 5,338,147.82 预计负债 一年内到期的长期负债 190,319,024.55 其他流动负债 流动负债合计 1,940,368,216.67 1,562,904,548.01 长期负债： 长期借款 314,851,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 314,851,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,255,219,416.67 1,562,904,548.01 少数股东权益（合并报表填列） 6,075,010.37 股东权益： 实收资本（或股本） 股本 582,847,939.00 529,859,368.00 资本公积 913,544,510.00 966,533,081.00 盈余公积 139,372,094.73 135,233,994.71 其中：法定公益金 2,067,861.88 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 4,859,797.43 -48,506,419.19 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,640,624,341.16 1,583,120,024.52 负债和股东权益总计 3,901,918,768.20 3,146,024,572.53 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 1,663,848,347.74 应付票据 668,640.00 应付帐款 303,628,624.36 预收帐款 19,311,989.22 应付工资 14,994,753.72 应付福利费 12,727,446.04 应付股利 4,937,658.08 应交税金 3,708,644.24 其他应交款 551,137.33 其他应付款 276,512,145.04 预提费用 14,940,212.58 预计负债 一年内到期的长期负债 215,230,600.00 其他流动负债 流动负债合计 2,531,060,198.35 长期负债： 长期借款 348,011,600.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 548,350.38 长期负债合计 348,559,950.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,879,620,148.73 少数股东权益（合并报表填列） 804,793.77 股东权益： 实收资本（或股本） 股本 529,859,368.00 资本公积 966,533,081.00 盈余公积 135,237,667.25 其中：法定公益金 1,224.18 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 10,406,068.12 未分配利润 -48,510,091.73 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,572,713,956.40 负债和股东权益总计 4,453,138,898.90 股份有限公司二○○一年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2001年度 金额单位：元 项目 注释号 行次 本年实际数 母公司 一、主营业务收入 1 1,916,482,574.76 减：主营业务成本 2 1,580,945,692.17 主营业务税金及附加 3 8,860,939.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 326,675,943.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 31,955,317.21 减：营业费用 6 136,099,596.29 管理费用 7 113,296,379.56 财务费用 8 37,353,078.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 71,882,206.18 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 9,497,669.11 补贴收入 12 营业外收入 13 1,688,688.66 减：营业外支出 14 2,384,468.40 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 80,684,095.55 减：所得税 16 11,522,820.13 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 69,161,275.42 加：年初未分配利润 21 -48,506,419.19 其他转入 22 项目 上年实际数 合并 母公司 一、主营业务收入 3,289,279,478.60 2,932,056,986.54 减：主营业务成本 2,661,054,970.68 2,590,818,445.10 主营业务税金及附加 11,958,056.51 8,022,098.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 616,266,451.41 333,216,443.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 69,575,385.80 68,536,421.32 减：营业费用 251,734,459.56 143,416,797.70 管理费用 254,537,255.53 128,587,550.94 财务费用 113,126,944.81 36,250,067.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,443,177.31 93,498,448.77 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 24,080,627.78 -17,037,353.56 补贴收入 营业外收入 2,034,123.15 1,582,769.80 减：营业外支出 6,260,597.63 1,677,716.39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 86,297,330.61 76,366,148.62 减：所得税 11,865,838.58 18,956,092.75 少数股东损益（合并报表填列） 5,270,216.61 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 69,161,275.42 57,410,055.87 加：年初未分配利润 -48,510,091.73 -105,916,475.06 其他转入 合并 一、主营业务收入 4,269,877,623.21 减：主营业务成本 3,675,982,090.98 主营业务税金及附加 10,974,428.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 582,921,104.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 85,236,774.51 减：营业费用 251,196,018.55 管理费用 247,145,728.60 财务费用 107,489,162.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,326,968.98 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -848,996.14 补贴收入 5,800.00 营业外收入 2,256,682.83 减：营业外支出 2,757,253.72 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 60,983,201.95 减：所得税 19,523,432.00 少数股东损益（合并报表填列） -6,213,425.07 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 9,736,860.85 五、净利润（亏损以“-”号表示） 57,410,055.87 加：年初未分配利润 -105,916,475.06 其他转入 所附附注为本会计报表的组成部分 项目 注释号 行次 六、可供分配的利润 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本年实际数 母公司 合并 六、可供分配的利润 20,654,856.23 20,651,183.69 减：提取法定盈余公积 2,065,485.62 2,067,789.78 提取法定公益金 2,065,485.62 2,066,637.70 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 16,523,884.99 16,516,756.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,656,958.78 11,656,958.78 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 4,866,926.21 4,859,797.43 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,168,873.71 3,168,873.71 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年实际数 母公司 合并 六、可供分配的利润 -48,506,419.19 -48,506,419.19 减：提取法定盈余公积 2,448.36 提取法定公益金 1,224.18 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 -48,506,419.19 -48,510,091.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） -48,506,419.19 -48,510,091.73 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 股份有限公司二○○一年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司2001年度金额单位：元 项目 注释 行次 母公司金额 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,186,871,694.14 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 15,629,859.83 经营活动现金流入小计 5 2,202,501,553.97 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,878,122,603.05 支付给职工以及为职工支付的现金 7 93,433,222.65 支付的各项税费 8 66,859,173.86 支付的其他与经营活动有关的现金 9 120,076,026.83 经营活动现金流出小计 10 2,158,491,026.39 经营活动现金流量净额 11 44,010,527.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 427,826,848.26 取得投资收益所收到的现金 13 5,294,875.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 12,322,281.63 投资活动现金流入小计 16 445,444,005.70 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 18,509,209.13 投资所支付的现金 19 410,340,503.40 支付的其他与投资活动有关的现金 20 51,000,957.63 投资活动现金流出小计 22 479,850,670.16 投资活动产生的现金流量净额 25 -34,406,664.46 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,979,658,674.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,639,961.50 经营活动现金流入小计 4,014,298,635.69 购买商品、接受劳务支付的现金 3,327,250,740.50 支付给职工以及为职工支付的现金 167,635,197.89 支付的各项税费 118,426,720.50 支付的其他与经营活动有关的现金 222,085,114.95 经营活动现金流出小计 3,835,397,773.84 经营活动现金流量净额 178,900,861.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 638,006,848.26 取得投资收益所收到的现金 4,429,614.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 110,054.89 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 642,546,517.56 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 27,516,582.56 投资所支付的现金 621,661,263.40 支付的其他与投资活动有关的现金 15,464,759.77 投资活动现金流出小计 664,642,605.73 投资活动产生的现金流量净额 -22,096,088.17 项目 注释 行次 母公司金额 号 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,633,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 30 1,683,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 2,058,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 67,153,718.79 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 36,049,535.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 2,161,203,253.97 筹资活动产生的现金流量净额 40 -478,203,253.97 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -468,599,390.85 项目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,433,610,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,483,610,700.00 偿还债务所支付的现金 2,933,688,282.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 132,816,483.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 36,049,535.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 3,102,554,301.41 筹资活动产生的现金流量净额 -618,943,601.41 四、汇率变动对现金的影响 -117.62 五、现金及现金等价物净增加额 -462,138,945.35 补充资料 注释 行次 号 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 母公司金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 69,161,275.42 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 335,250.00 固定资产折旧 28,594,413.31 无形资产摊销 7,662,136.96 长期待摊费用摊销 6,826,875.68 待摊费用减少（减:增加） 227,006.80 预提费用增加（减:减少） -1,654,744.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 163,967.76 财务费用 65,667,580.96 投资损失（减:收益） -9,497,669.11 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 10,652,734.06 经营性应收项目的减少（减:增加） -15,880,922.78 经营性应付项目的增加（减:减少） -118,247,376.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 44,010,527.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 242,490,071.86 减：现金的期初余额 711,089,462.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -468,599,390.85 补充资料 合并金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 69,161,275.42 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 5,270,216.61 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 335,250.00 固定资产折旧 66,828,901.68 无形资产摊销 9,589,468.28 长期待摊费用摊销 33,310,763.68 待摊费用减少（减:增加） 909,096.40 预提费用增加（减:减少） 5,268,404.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 83,406.92 固定资产报废损失 1,375,657.93 财务费用 126,778,978.75 投资损失（减:收益） -24,080,627.78 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 25,218,613.81 经营性应收项目的减少（减:增加） -39,817,663.44 经营性应付项目的增加（减:减少） -101,330,880.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 178,900,861.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 356,381,107.48 减：现金的期初余额 818,520,052.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -462,138,945.35 所附附注为本会计报表的组成部分 资产减值准备明细表 编制单位：上海市第一百货商店股份有限公司 2001年度 会股地年01表附表 项目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备 1 49,462,249.99 3,672,341.20 其中：应收帐款 2 27,782,820.45 3,632,821.77 其他应收款 3 21,679,429.54 39,519.43 二、短期投资跌价准备 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 77,261,734.09 4,153,012.49 其中：库存商品 8 73,283,725.10 3,561,861.83 原材料 9 245,430.82 310,514.75 四、长期投资减值准备合计 10 12,851,290.09 757,680.00 其中：长期股权投资 11 12,851,290.09 757,680.00 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 67,478,750.18 335,743.40 其中：房屋、建筑物 14 61,676,596.00 机器设备 15 六、无形资产减值准备 16 2,860,000.00 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 7,705,240.00 八、委托贷款减值准备 20 项目 本年转回（减少）数 年末余额 一、坏帐准备 9,705,746.37 43,428,844.82 其中：应收帐款 4,530,238.90 26,885,403.32 其他应收款 5,175,507.47 16,543,441.50 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 34,038,966.66 47,375,779.92 其中：库存商品 33,708,995.05 43,136,591.88 原材料 555,945.57 四、长期投资减值准备合计 439,904.74 13,169,065.35 其中：长期股权投资 439,904.74 13,169,065.35 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 67,814,493.58 其中：房屋、建筑物 61,676,596.00 机器设备 六、无形资产减值准备 2,860,000.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 7,705,240.00 八、委托贷款减值准备 利润表附表 2001年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.56 38.36 1.057 1.108 营业利润 4.05 4.14 0.114 0.119 净利润 4.22 4.30 0.119 0.124 扣除非经常性损益后的净利润 3.27 3.34 0.092 0.096 |
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