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                    烟台冰轮股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、  公司简介

　　1、公司的法定名称（中文）：烟台冰轮股份有限公司

　　（英文）：YANTAI MOON CO ., LTD .

　　2、公司注册地址、办公地址：烟台市芝罘区西山路80号

　　邮政编码：264000

　　国际互联网网址：http://www.yantaimoon.com

　　电子信箱：[email protected]

　　3、公司法定代表人：于元波

　　4、公司董事会秘书：孙秀欣

　　董事会证券事务代表：刘莉

　　联系地址：烟台市芝罘区西山路80号

　　电话：0535－6243451＊6503，6243558

　　传真：0535－6243558

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　　中国证监会指定国际互联网网址：

　　http：//www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：烟台冰轮

　　股票代码：000811

　　二、经营情况的回顾与展望

　　（一）报告期内公司经营情况

　　公司处制冷空调设备制造行业，主要产品为大中型制冷设备和中央空调设备。公司产品主要服务于基本建设和技术改造项目，由于冬季基本建设施工延缓以及春节假期、气候和交通运输紧张的原因，导致本公司产品在每年11月下旬至次年3月中旬为公司销售淡季。报告期公司完成主营业务收入9712.27万元，比去年同期增长53.8％，主营业务利润2058.32万元，比去年同期增长58.9％，实现净利润306.76万元，比去年同期增长0.4％。

　　（二）投资情况

　　报告期内公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到报告期内使用的情形。

　　报告期内公司非募集资金未对外投资。

　　（三）经营成果及财务状况

　　1、经营成果

　　（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

　　                                                  单位：人民币万元

　　项目             2002年1～3月      2001年1～3月   增减幅度(＋/－)％

　　主营业务收入       9712.27           6316.71            53.8

　　主营业务利润       2058.32           1295.40            58.9

　　净利润              306.76            305.54             0.4

　　注：

　　[1]主营业务收入、主营业务利润分别比去年同期增加53.8％、58.9％，主要原因是公司加大产品市场开发力度，主营业务收入大幅度提高，主营业务利润相对大幅度提高。

　　[2]净利润没有与主营业务利润同步增加，主要原因一是本期主营业务收入增加，导致营业费用相应增加；二是由于经营规模增大以及上年度对外投资增加，公司增加借款，导致本期财务费用增幅较大；三是本期投资收益较上年同期减少，公司投资收益主要系按权益法核算的长期股权投资收益，公司参股公司烟台顿汉布什工业有限公司和烟台荏原空调设备有限公司由于用户工程进度延缓，订货产品发货期由三月份推迟到四月份，影响本期销售收入约 966万元。

　　（2）收入及费用占利润总额的的比例

　　　                                                            单位：人民币万元

　　项  目                2002年1－3月              2001年度          增减(＋/－)

　　　                金额    占利润总额比例   金额    占利润总额比例     幅度

　　主营业务利润    2058.32      474.3％     10422.23      229.6％       106.6％

　　其它业务利润     154.45       35.6％       723.96       16.0％       122.5％

　　期间费用        1819.24      419.2％      7718.56      170.1％       146.4％

　　投资收益          52.60       12.1％      1127.60       24.8％      －51.2％

　　补贴收入             －           －        51.09        1.1％            －

　　营业外收支净额  －12.15      －2.8％      －67.91      －1.5％        86.7％

　　利润总额         433.98                   4538.43

　　注：

　　[1〗报告期完成利润总额与前一报告期利润总额不均衡，主要原因是一季度制冷空调设备制造行业为市场销售淡季，但是期间费用全年基本均匀，导致本期利润总额减少。

　　[2〗主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加106.6％，主要原因是报告期产品销售量增加，主营业务利润同步增加。

　　[3〗其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加122.5％，营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加86.7％，主要是报告期完成利润总额与前一报告期利润总额不同步所致。

　　[4〗期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加146.4％，投资收益占利润总额的比例较前一报告期降低51.2％，原因见经营成果注[2〗。

　　2、财务状况

　　单位：人民币万元

　　项目           2002年3月31日                 2001年12月31日           增减(+/-)

　　　             金额     占资产总额的比例     金额     占资产总额的比例   幅度

　　应收款项    15,060.94        20.3％        18,370.48        24.1％    －15.8％

　　存货        17,124.58        23.1％        17,474.20        22.9％       0.9％

　　长期投资    13,304.80        18.0％        13,897.05        18.2％     －1.1％

　　固定资产净额  13,119.32      17.7％        12,850.80        16.8％       5.4％

　　在建工程       9,698.34      13.1％         7,316.34         9.6％      36.5％

　　资产总额      74,035.10                   76,278.03

　　注：

　　在建工程占资产总额的比例较前一报告期增加36.5％，原因是公司为开发新产品，投资建厂房与购置设备。

　　3、报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益；无重大逾期债务及重大资金借贷事项；无委托理财事项。

　　4、报告期公司无重大诉讼、仲裁、担保事项；无重大资产负债表日后事项。

　　5、报告期内公司执行33％所得税率，不再享受财政返还18％，实际税负由15％变为33％。

　　三、财务会计报告（未经审计）

　　1、会计报表简要合并资产负债表

　　编制单位：烟台冰轮股份有限公司                             金额：人民币万元

　　项  目          年初数  报告期期末数  项  目          年初数     报告期期末数

　　流动资产      39,210.09  34,919.04    流动负债       46,586.31     43,439.88

　　长期投资      13,897.05  13,304.80    长期负债          200.00        150.00

　　固定资产净值  13,142.66  13,411.18    少数股东权益    2,012.60      2,659.33

　　无形资产及其

    他资产         3,003.75   2,993.60    股东权益       27,479.12     27,785.89

　　资产总计      76,278.03  74,035.10    负债与所有者

                                          权益总计       76,278.03     74,035.10

                            简要合并利润表

　　编制单位：烟台冰轮股份有限公司                    金额：人民币万元

　　项    目                 2002年1－3月

　　主营业务收入               9,712.27

　　主营业务利润               2,058.32

　　其他业务利润                 154.45

　　期间费用                   1,819.24

　　投资收益                      52.60

　　营业外收支净额              －12.15

　　所得税                       106.13

　　净利润                       306.76

　　2、财务报表附注

　　（1）与2001年年度报告相比，公司报告期会计政策、会计估计以及会计报表的合并范围无重大变化。

　　（2）公司季度财务报告采用的会计政策（对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

　　（3）公司控股子公司烟台冰轮成套工程有限公司的子公司北京烟机冰轮制冷空调设备有限公司因其收入、利润及资产总额均未达到股份公司的10％，根据财政部财会工字（1996）2号文有关规定，本次未纳入合并范围。公司控股子公司烟台冰轮铸造有限公司的子公司烟台弘达制冷设备有限公司因在筹建中，没有营业，所以未将其纳入合并报表范围。

　　四、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　董事长：于元波

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　烟台冰轮股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年四月十八日