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                 河北金牛能源股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一  公司简介

　　1.公司法定中文名称：河北金牛能源股份有限公司

　　公司法定英文名称：HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD

　　缩写：金牛能源    “JNNY”

　　2.公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　邮政编码：    054021

　　公司电子信箱：[email protected]

　　公司互联网网址：www.goldbullenergy.com

　　3.公司法定代表人：刘庆法

　　4.公司董事会秘书：刘彦春

　　联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　电    话：0319—2068242

　　传    真：0319—2068888

　　电子信箱：liuyanc@xt－user.he.cninfo.net

　　公司证券事务代表：邱玲

　　联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号

　　电    话：0319—2068312

　　传    真：0319—2068666

　　电子信箱：[email protected]

　　5.公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司季度报告备置地点：公司证券部

　　6.公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称：金牛能源

　　股票代码：000937

　　二公司经营情况的回顾及展望

　　1.公司经营情况

　　公司主营煤炭开采与经营，主要产品属于优质煤炭品种，在2002年一季度煤炭市场继续转暖的大环境下，公司抓住机遇，实现商品煤销量165万吨，同比增长24％，实现首季开门红。同时，公司紧抓内部成本控制，尤其加强对章村、显德汪两矿的管理，向管理要效益，报告期实现商品煤销量41万吨，同比增长66％，利润总额943万元，同比增长508％；邢东矿井去年年底投产，今年一季度产销两旺，形势喜人，实现利润总额835万元。

　　2.公司实际投资项目的进度

　　（1）.日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目已在建设中；

　　（2）.年产15,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的前期准备工作正在进行中；

　　（3）.东庞矿选煤厂技改工程项目已进入安装调试中。

　　3.经营成果及期末财务状况

　　（1）.经营成果分析

　　1）.收入及利润分析

　　　                                            单位：人民币万元

       项目        2002年1－3月  2001年1－3月    增减％（＋/－）

　　主营业务收入       34,775        25,193          38.03％

　　主营业务利润       13,313         8,604          54.73％

　　净利润              5,136         3,313          55.03％

　　注：本报告期较上年同期变动的主要原因是

　　1 一季度煤炭市场销售形势较好，公司决策增加了煤炭产量，加上邢东矿井去年年底投产，主营业务有较大幅度的增长。

　　2 同时，煤炭价格比去年同期也有所增长，去年同期煤炭市场较为疲软，从去年下半年开始煤炭市场才有所起色，所以去年一季度的经营水平不能代表全年的水平，预计中期净利润的增减幅度不会超过50％。

　　2）.利润、费用在利润总额中所占比例及增减幅度

　　　                                                            单位：人民币万元

　　项目                   2002年1－3月           2001年度            增减（＋/－）

　　　               金额  占利润总额的比例  金额    占利润总额的比例     幅度％

　　利润总额         7,666                   24,996

　　主营业务利润    13,313     173.66％      44,978      179.94％        －3.49％

　　其他业务利润       359       4.68％         698        2.79％        67.74％

　　期间费用         5,794      75.58％      21,388       85.57％       －11.67％

　　投资收益             0                        0

　　补贴收入            17       0.22％         698        2.79％       －92.11％

　　营业外收支净额    －230       3.00％         11        0.04％     －7600.00％

　　注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是

　　1 本报告期其他业务利润占利润总额比例上升的原因是煤炭市场的转暖，带动煤炭副产品销售收入增加。

　　2 本报告期补贴收入占利润总额比例大幅下降的原因是出口退税按收付实现制列账，本报告期实际收到退还的税款较少。

　　3 本报告期营业外收支净额占利润总额比例大幅下降的原因是本报告期公司下属单位报废一批已达到使用年限的固定资产所致。

　　3）.本报告期内无重大季节性收入及支出。

　　4）.本报告期内无重大非经常性损益。

　　（2）.财务状况分析

　　　                                                         单位：人民币万元

　　项目                   2002．03．31             2001．12．31        增减（+/-）

　　　              金额    占资产总额的比例     金额   占资产额的比例     幅度％

　　总资产        235,151                      239,307

　　货币资金       37,541        15.96％        42,576     17.79％       －10.29％

　　应收票据       27,527        11.71％        32,047     13.39％       －12.55％

　　应收账款       22,229         9.45％        20,465      8.55％         10.53％

　　其他应收款      1,395         0.59％           954      0.40％         47.50％

　　预付账款        6,045         2.57％         5,019      2.10％         22.38％

　　存货           13,544         5.76％        10,637      4.44％         29.73％

　　待摊费用          16          0.01％            －          －              －

　　长期股权投资      100         0.04％           100      0.04％          0.00％

　　固定资产净值  121,732        47.52％       122,461     51.17％        －7.13％

　　无形资产        5,022         2.14％         5,048      2.11％          1.42％

　　注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是

　　1 其他应收款占资产总额的比例增加的原因是本报告期代客户垫付销售煤炭的铁路运费增加所致。

　　2 本报告期预付账款占资产总额的比例增加的原因是水泥厂技改项目已开工, 本报告期预付部分货款所致。

　　3 存货占资产总额的比例增加的原因是为水泥厂技改项目和玻璃纤维项目准备的材料及本报告期增加了煤炭产量期末库存也随之增加。

　　2）.本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为事项发生；

　　3）.本报告期内无重大逾期债务发生；

　　（3）.或有事项与期后事项

　　1）.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

　　2）.本报告期内无重大对外担保事项发生；

　　3）.本报告期内无重大资产负债表日后事项；

　　三  财务会计报告（未经审计）

　　1.财务会计报表

                    简要资产负债表

　　　                             单位：人民币万元

　　项目                2002.3.31       2001.12.31

　　流动资产             108,298          111,698

　　长期投资                 100              100

　　固定资产净值         121,731          122,461

　　无形资产及其他资产     5,022            5,048

　　资产总计             235,151          239,307

　　流动负债              68,378           77,030

　　长期负债                   0                0

　　少数股东权益               0                0

　　股东权益             166,773          162,277

　　负债及股东权益       235,151          239,307

                   简要利润表

　　             2002年1－3月

　　　                  单位：人民币万元

　　项目                  2002年1－3月

　　主营业务收入            34,775

　　主营业务利润            13,313

　　其他业务利润               359

　　期间费用                 5,794

　　营业利润                 7,878

　　投资收益                     0

　　补贴收入                    18

　　营业外收支净额           －230

　　所得税                   2,530

　　净利润                   5,136

　　2.会计报表附注

　　（1）.与报告期相比，本报告期内公司执行的所得税税率为33％，不再享受18％的所得税返还优惠政策。其他会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）.季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

　　四备查文件

　　1.载有董事长亲笔签名的第一季度报告；

　　2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　3.报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的公司文件及公告原稿。

　　以上备查文件置于公司证券部。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：刘庆法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月十五日

                                    资产负债表

  编制单位：河北金牛能源股份有限公司                 单位：人民币元

  资产                                 2001.12.31         2002.3.31

  流动资产：

  货币资金                            425757411.37      375411960.53

  短期投资

  减：短期投资跌价准备

  短期投资净额

  应收票据                               320465600         275266400

  应收股利

  应收利息

  应收帐款                               204647686      222290617.06

  其它应收款                             9541698.6       13948532.32

  减：坏帐准备

  应收帐款净额

  预付帐款                             50194860.76       60456131.34

  应收补贴款

  存货                                106371880.59      135440739.02

  减：存货跌价准备

  存货净额

  待摊费用                                                    163035

  待处理流动资产净损失

  一年内到期的长期债权投资

  其它流动资产

  流动资产合计                       1116979137.32     1082977415.27

长期投资：

  长期股权投资                             1000000           1000000

  长期债权投资

  其它长期投资

  长期投资合计                             1000000           1000000

  减：长期投资减值准备

  长期投资净额

  其中：合并价差

        股权投资差额

固定资产：

  固定资产原值                       2078540798.33      2014281012.2

  减：累计折旧                        932348182.17      896941625.21

  固定资产净值                       1146192616.16     1117339386.99

  工程物资                             10787600.65        2127841.63

  在建工程                             67627939.21       97797181.47

  固定资产清理                                              50799.09

  待处理固定资产净损失

  固定资产合计                       1224608156.02     1217315209.18

无形及其它资产：

  无形资产                             50480167.75       50216848.69

  开办费

  长期待摊费用

  其它长期资产

  无形资产及其它资产合计               50480167.75       50216848.69

递延税项：

  递延税款借项

资产总计：

  资产总计                           2393067461.09     2351509473.14

流动负债：

  短期借款                               123330000         123330000

  应付票据

  应付帐款                            223990393.03      148991220.92

  预收帐款                                62502538       18757605.33

  代销商品款

  应付工资                             11277401.95        4186126.74

  应付福利费                            9496900.36       11673137.44

  应付股利                               106250000         106250000

  应付税金                              10755744.7       30350401.48

  其它应交款                            6256180.21        5994976.48

  其它应付款                          216443533.81      223754464.98

  应付短期债券

  预提费用                                               10496802.27

  一年内到期的长期负债

  其它流动负债

  职工奖励及福利基金

  流动负债合计                        770302692.06      683784735.64

长期负债：

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  住房周转金

  其它长期负债

  长期负债合计

递延税项：

  递延税项贷款

负债合计：

  负债合计                            770302692.06      683784735.64

少数股东权益：

  少数股东权益

股东权益：

  股本                                   425000000         425000000

  资本公积金                          805110450.72      798706149.78

  盈余公积                             85018614.31       85018614.31

  其中：公益金                         28339538.11       28339538.11

  未确认的外资损失

  未分配利润                             307635704      358999973.41

  外币报表折算差额

  股东权益合计                       1622764769.03      1667724737.5

负债和股东权益总计：

  负债和股东权益总计                 2393067461.09     2351509473.14

                                     利润分配表

    编制单位：河北金牛能源股份有限公司               单位：人民币元

                                     2001年1-12月       2002年一季度

一、主营业务收入                     1164513657.12      347754906.06

    减：折扣与折让

        主营业务收入净额             1164513657.12      347754906.06

    减：主营业务成本                  699403118.84      209928235.59

        主营业务税金及附加             15335508.45        4698513.77

二、主营业务利润                      449775029.83       133128156.7

    加：其他业务利润                    6984577.11         3593667.1

    减：存货跌价损失

        营业费用                       77085876.96       15066132.65

        管理费用                      136171932.11       41673162.05

        财务费用                          627000.6        1197762.96

三、营业利润                          242874797.27       78784766.14

    加：投资收益

        期货损益

        补贴收入                        6979048.63         174617.35

        营业外收入                       754948.62              1000

        以前年度损益调整

    减：营业外支出                       648237.88        2297294.82

        分给外单位利润

四、利润总额                          249960556.64       76663088.67

    减：所得税                         -3176695.93       25298819.26

        少数股东损益

        职工奖励及福利基金

        购并利润

    加：未确认的投资损失

        所得税返还

五、净利润                            253137252.57       51364269.41

    加：年初未分配利润                198719039.32         307635704

        盈余公积转入数

        年初未分配利润调整

        减少注册资本减少的未分

        配利润

        外币报表折算差额

    减：股份公司成立前利润分配

六、可供分配的利润                    451856291.89      358999973.41

    减：提取法定盈余公积金             25313725.26

        提取法定公益金                 12656862.63

        提取职工奖励福利基金

七、可供股东分配的利润                   413885704      358999973.41

    减：应付优先股股利

        提取任意盈余公积金

        应付普通股股利                   106250000

        转作股本的普通股股利

八、未分配利润                           307635704      358999973.41