上海爱建股份有限公司二ＯＯ一年年度报告
  作者：    日期：2002.03.30 13:44 http://www.stock2000.com.cn 中天网

　　　　　　　　　　上海爱建股份有限公司二ＯＯ一年年度报告

    目录

    一、公司简介

    二、会计数据和业务数据摘要

    三、股本变动及股东情况

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    五、公司治理结构

    六、股东大会简介

    七、董事会报告

    八、监事会报告

    九、重要事项

    十、财务报告

    十一、备查文件目录

    重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海爱建股份有限公司  董事会

    一、公司简介

    1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司

    法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION

    2、公司法定代表人：陈铭珊

    3、公司董事会秘书：周浩奎

    证券事务代表：张禾

    联系地址：上海市零陵路599 号

    电话：021－64396600

    传真：021－64392118

    电子信箱：[email protected]

    4、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848 号

    邮政编码：200122

    公司办公地址：上海市零陵路599 号

    邮政编码：200030

    公司国际互联网网址：http://www.aj.com.cn

    公司电子信箱：[email protected]

    5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

    登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：上海市零陵路599 号

    6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：爱建股份

    股票代码：600643

    7、公司变更注册登记日期：2000 年12 月15 日

    注册地点：浦东新区云桥路848 号

    8、企业法人营业执照注册号：3100001050043

    9、税务登记号码：310104132206393

    10、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

    办公地址：上海市高安路18 弄20 号

    二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

    ㈠、本年度主要利润指标情况：

    单位:人民币元

利润总额                                     144,570,432.24

净利润                                       130,638,966.63

扣除非经常性损益后的净利润                   131,638,750.67

主营业务利润                                 144,875,175.95

其他业务利润                                  10,176,112.43

营业利润                                       8,703,305.29

投资收益                                     136,866,910.99

补贴收入                                       1,772,496.44

营业外收支净额                                -2,772,280.48

经营活动产生的现金流量净额                  -320,853,324.81

现金及现金等价物净增加额                      88,202,316.30

注： 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

补贴收入                                       1,772,496.44

营业外收入                                     3,127,234.21

营业外支出                                     5,899,514.69

    ㈡、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                          2001年                   2000年

项目                                       调整前           调整后

主营业务收入（元）   804,166,617.48    564,751,292.16    564,751,292.16

净利润（元）         130,638,966.63    135,482,321.57    133,409,915.51

总资产             3,226,354,322.01  2,611,081,012.52  2,608,178,030.37

股东权益（不含少

数股东权益）       2,007,146,921.70  2,046,649,233.27  2,043,968,142.86

每股收益                       0.284             0.294             0.290

每股收益（按月平

均加权法计算）                 0.284             0.308             0.303

扣除非经常性损益

后的每股收益                   0.286             0.298             0.296

每股净资产                     4.36              4.44              4.44

调整后每股净资产               4.21              4.27              4.27

净资产收益率（%）              6.51%             6.62%             6.53%

每股经营活动产生

的现金流量净额                 0.696             0.118             0.118

                                             1999年

项目                              调整前                调整后

主营业务收入（元）              656,126,648.77      656,126,648.77

净利润（元）                    124,667,275.62      124,058,652.96

总资产                        2,358,596,110.37    2,357,987,487.71

股东权益（不含少

数股东权益）                  1,979,557,944.89    1,978,949,322.23

每股收益                                  0.298               0.296

每股收益（按月平

均加权法计算）                            0.321               0.319

扣除非经常性损益

后的每股收益                              0.299               0.291

每股净资产                                4.73                4.73

调整后每股净资产                          4.61                4.61

净资产收益率（%）                         6.30%               6.27%

每股经营活动产生

的现金流量净额                            0.131               0.131

    (三)、报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.24%。

    (四)、报告期内股东权益变动情况

项目         股本          资本公积           盈余公积      法定公益金

期初数   460,687,964.00  950,154,837.89    549,657,422.34  81,264,512.27

本期                  -               -     50,660,850.74   9,261,962.79

增加

本期                  -               -     22,868,874.31  75,636,555.64

减少

期末数   460,687,964.00  950,154,837.89    577,449,398.77  14,889,919.42

项目        未分配利润       外币报表     股东权益合计

                             折算差额

期初数       -902,478.78   3,105,885.14  2,043,968,142.86

本期      131,335,098.37                   191,257,911.90

增加

本期      129,229,291.10     344,412.01    228,079,133.06

减少

期末数      1,203,328.49   2,761,473.13  2,007,146,921.70

    变动原因：

    (1)盈余公积减少系经股东大会决议通过公司以任意盈余公积弥补公益金不足弥补住房周转金余额部分。

    (2)法定公益金减少系经股东大会决议以公司公益金弥补住房周转金余额。

    (3)盈余公积、法定公益金增加系2001年度税后利润提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积。

    (4)未分配利润增加系本年度净利润，减少系实施公司利润分配方案所致。

    三、股本变动及股东情况

    ㈠、股本变动情况

    数量单位：股

                      本次变动前 本次变动   本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人法人持股     108492078    --        108492078

2、社会法人持股        43843220    --         43843220

3、其他                       0    --                0

未上市流通股份合计    152335298    --        152335298

二、已上市流通股份

人民币普通股          308352666    --        308352666

已上市流通股份合计    308352666    --        308352666

三、股份总数          460687964    --        460687964

    ㈡、股票发行与上市情况

    1、公司1998 年度增资配股方案，经上海市证券期货监督管理办公室沪证司[1998]137 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]13 号文批准，向全体股东以1997 年末的总股本30240 万股为基数，按10:3 的比例配售新股(相当于以股权登记日的实际股本33264.02 万股为基数，按10:2.727 的比例配售新股)，总计配售5,264.7087 万股，配售价每股10 元，股权登记日为1999 年3 月15 日，除权基准日为1999 年3 月16 日，配股缴款起止日期为1999年3 月16 日至1999 年3 月29 日止(期内证券商营业时间)。本次配股新增社会公众股可流通部分50,193,431 股，于1999 年5 月6 日在上海证券交易所上市流通。

    2、根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，上海爱建股份有限公司28254656 股转配股于2000 年11 月20 日上市。

    ㈢、股东情况介绍

    1、报告期末股东总数：132,186 人。

    2、报告期末持股前十名股东情况：

股东名称                  占总     持股数(股)     持股

                        股本(%)                  增减(股)

①上海工商界爱国         22.65     104347008      110552

②上海国际信托投资公司    1.36       6250163          --

③上海市工商业联合会      1.03       4734972          --

④刘靖基                  0.88       4058113          --

⑤爱群实业                0.80       3702218      491413

⑥久事公司                0.68       3125081          --

⑦荣智丰                  0.65       2983736       30000

⑧丁鹤寿                  0.63       2900000       27510

⑨丁眉寿                  0.56       2570996          --

⑩二纺机                  0.45       2083388          --

交行上分                  0.45       2083388          --

股东名称                          股份性质

①上海工商界爱国            其中：流通股20000 股

                            建设特种基金发起人法人股103757106股

                            社会法人股569902股

②上海国际信托投资公司      社会法人股

③上海市工商业联合会        发起人法人股

④刘靖基                    流通股

⑤爱群实业                  其中：流通股2565142股

                            其余为社会法人股

⑥久事公司                  社会法人股

⑦荣智丰                    流通股

⑧丁鹤寿                    流通股

⑨丁眉寿                    流通股

⑩二纺机                    社会法人股

交行上分                    社会法人股

    3、公司控股股东情况：

    上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人：郭秀珍。成立于一九九三年一月八日，注册资金为人民币壹亿元整。基金的业务范围：基金管理，资助教育、科技、公益事业，资助培训现代经营管理人才。基金的最高权力机构是基金理事会，基金资产由基金理事会负责管理。

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、基本情况

姓名       职务            性别  年龄       任期         期初持

                                                         股数(股)

陈铭珊   董事长             男    85   1999.6－2002.5       ――

茅志琼   副董事长           女    66   1999.6－2002.5       ――

顾青     副董事长、总经理   男    55   1999.6－2002.5      11436

经叔平   董事会顾问         男    84   1999.6－2002.5       7376

杨延修   董事会顾问         男    90   1999.6－2002.5      17326

王仁中   董事会顾问         男    69   1999.6－2002.5      15305

沈祖棫   执行董事           男    82   1999.6－2002.5     475814

杨铨谟   执行董事           男    70   1999.6－2002.5      11985

周浩奎   董事、董事会秘书   男    66   1999.6－2002.5     132562

张亚培   董事               男    58   1999.6－2002.5       ――

康从之   董事、副总经理     男    50   1999.6－2002.5       8576

刘顺新   董事、副总经理     男    46   1999.6－2002.5      10464

蔡侬瑞   董事               男    52   1999.6－2002.5       ――

唐仑千   董事               男    60   1999.6－2002.5     216954

杨建荣   董事               男    45   1999.6－2002.5       ――

张绍梁   董事               男    69   1999.6－2002.5       ――

徐国华   董事               男    65   1999.6－2002.5       ――

郭秀珍   监事长             女    84   1999.6－2002.5     353883

王祚岩   副监事长           男    61   1999.6－2002.5       9330

宗之琥   监事会顾问         男    86   1999.6－2002.5      17731

吴晓萍   监事               女    54   1999.6－2002.5       ――

唐齐千   监事               男    68   1999.6－2002.5      60124

魏平     监事               女    47   1999.6－2002.5       3047

刘英     监事               女    47   1999.6－2002.5          0

吴树楠   监事               男    48   1999.6－2002.5       1000

姓名         期末持     增减数   变动

             股数(股)   (股)     原因

陈铭珊          ――    ――

茅志琼          ――    ――

顾青           11436    ――

经叔平          7376    ――

杨延修         17326    ――

王仁中         15305    ――

沈祖棫        475814    ――

杨铨谟         11985    ――

周浩奎        132562    ――

张亚培          ――    ――

康从之          8576    ――

刘顺新         10464    ――

蔡侬瑞          ――    ――

唐仑千        216954    ――

杨建荣          ――    ――

张绍梁          ――    ――

徐国华          ――    ――

郭秀珍        353883    ――

王祚岩          9330    ――

宗之琥         17731    ――

吴晓萍          ――    ――

唐齐千         60124    ――

魏平            3047    ――

刘英            2000    2000   二级市场购入

吴树楠          1000    ――

    2、董、监事在股东单位任职情况

姓名        股东单位                         担任职务

张亚培  董事上海市工商业联合会             党组书记、副会长

蔡侬瑞  董事上海国际信托投资公司           总经济师

郭秀珍  监事长上海工商界爱国建设特种基金   理事长

魏平    监事上海工商界爱国建设特种基金     副秘书长

吴晓萍  监事交通银行上海分行               综合计划处处长

姓名           任职期限

张亚培       1997.9—2002.8

蔡侬瑞     2001.11—2004.10

郭秀珍       1997.4—2002.4

魏平        1997.12—2002.4

吴晓萍       1997.9—2002.4

    3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

    在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据员工岗位工资等级标准（经职代会审议通过）、年度企业经济效益完成情况及地方财税部门核发的企业工资总额予以发放，由人事部拟订方案，经公司主管领导审核，报公司董事会领导审批。

    现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额177 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为46 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为46 万元。

数额区间      5—10万元      10万元以上

人数          6人                9人

    公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员：经叔平、沈祖木或、杨建荣、张亚培、张绍木梁、唐仑千、徐国华、蔡侬瑞、吴晓萍、唐齐千、魏平。

    4、公司原职工监事郭延曦女士因辞职离开公司，故不再担任职工监事。经公司第二届第七次职代会选举，补选吴树楠先生为职工监事。

    5、公司员工情况：

    截止2001 年12 月31 日，在职员工总数1418 人，专业构成分别为：生产人员772 人；销售人员155 人；技术人员140 人；财务人员123 人；行政人员228 人。员工教育程度：研究生及以上27 人；本科151 人；大专189 人；高中、中专、中技411 人。退(离)休职工人数257 人。

    五、公司治理结构

    一、公司治理情况

    上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断的完善公司的法人治理结构的建设、规范运作，加强公司信息披露的工作，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》。

    ㈠、关于公司股东与股东大会：公司确保所有股东的平等地位，保证股东的合法权益。坚持定期召开股东座谈会，建立和股东沟通的有效渠道；公司制定了《股东大会议事规则》，能严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请律师出席见证。

    ㈡、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

    ⑴.在人员分开方面，本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务情况。

    ⑵.在资产独立方面，本公司具有独立的经营管理体系，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

    ⑶.在财务独立方面，本公司设立独立财会部门；建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。

    ⑷.在机构独立方面，本公司设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

    ⑸.在业务分开方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

    ㈢、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能以认真负责的态度参加董事会、股东大会，履行其应尽的职责；能积极参加董事培训，掌握作为应具备的相关知识；本届董事会已设立外部专家董事，正准备按照有关规定，建立独立董事制度。

    ㈣、关于监事会和监事：公司监事会的人员构成和人数符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会建立了《监事会议事规则》；公司确保监事的知情权，监事能够本着对股东认真负责的精神，独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

    ㈤、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的要求。

    ㈥、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

    ㈦、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和证券事务代表，负责公司的信息披露、接待来访、回答咨询等，加强与股东的交流；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保所有的股东有平等的机会获得信息。

    二、公司独立董事情况

    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程有关条款，按规定建立独立董事制度。

    六、股东大会简介

    一、公司第十次股东大会(2000 年年会)于2001 年5 月18 日在上海肇嘉浜路777号青松城百花厅召开。

    这次股东大会是按照2001 年3 月28 日公司第三届董事会第六次会议的决议召开的。3 月30 日，在有关报刊上刊登了董事会议决议和召开股东大会的公告。4 月27 日为股权登记日。出席会议的股东1261 人，代表股份128124569 股，占公司股份总额的27.80%，符合法定要求。

    经会议审议表决，通过了下列事项：

    1、审议通过《公司董事会工作报告》；

    2、审议通过《公司监事会工作报告》；

    3、审议通过《公司2000 年度财务决算报告》；

    4、审议通过《公司2000 年度利润分配方案》：母公司提取10％的法定盈余公积金为13,537,091.81 元；提取5％法定公益金为6,768,545.91 元；提取25％ 任意盈余公积金为33,842,729.53 元。下属合并报表企业根据国家规定提取法定盈余公积金1,659,047.35 元，提取法定公益金1,514,534.79 元，加上上年未分配利润-8,503,133.10 元，本年可分配利润为69,657,239.08。以2000 年末总股本460,687,964 股为基数,按每10 股派发现金红利1.50 元(含税)的比例派发现金红利69,103,194.60 元，尚未分配利润554,044.48 元结转下年度分配。

    5、审议通过修改公司章程的决议：

    6、审议通过续聘上海立信长江会计事务所有限公司担任公司2001年度审计工作的决议。

    本次股东大会决议公告已于2001 年5 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

    二、上海爱建股份有限公司2001 年临时股东大会于2001 年12 月21 日在上海肇嘉浜路777 号青松城百花厅召开。

    本次临时股东大会是按照2001 年11 月19 日公司第三届董事会临时会议的决议召开的。11 月20 日，在有关报刊上刊登了董事会议决议和召开股东大会的公告。12 月7 日为股东登记日。出席会议的股东283 人，代表股份125,308,142股，占公司股份总额的27.2%，符合法定要求。经会议审议表决，通过了下列事项：

    ㈠、《上海爱建股份有限公司转让上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》：

    1. 同意转让上海爱建股份有限公司所持有的上海爱建信托投资有限责任公司不超过贰亿伍仟贰佰万股权，转让价格初定以上海爱建信托投资有限责任公司2001 年6 月30 日每股净资产计，即每股壹元贰角整。本次临时股东大会批准并授权公司董事会根据市场实际情况付诸实施；

    2. 同意上海爱建信托投资有限责任公司向爱建证券有限责任公司投资壹亿陆仟贰佰伍拾万元。

    ㈡、《上海爱建股份有限公司受让上海方达投资发展有限公司股权的议案》：

    1. 同意上海爱建股份有限公司受让上海方达投资发展有限公司原有股东持有的贰仟万元股权，受让价为贰仟万元；

    2. 同意上海爱建股份有限公司向上海方达投资发展有限公司增资壹亿伍仟万元。

    ㈢、《上海爱建股份有限公司参股爱建证券有限责任公司壹亿叁仟万元的议案》；

    ㈣、《关于公司住房周转金的会计处理议案》：同意公司将9 年来用于全体职工住房分配累计数51,139,857.18 元，从2001 年年初“利润分配－未分配利润”科目借方冲销所有者权益项目中的“盈余公积－法定公益金”科目，冲销后该科目的余额为30,132,086.56 元。

    本次股东大会决议公告已于2001 年12 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

    七、董事会报告

    ㈠、公司经营情况

    1、公司主营业务范 围：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。

    2、公司主营业务经 营状况

    按合并报表计算，2001 年公司实现营业收入8.04 亿元，实现税后利润1.31亿元。

    经过几年艰苦努力，信托和证券业务分离工作（简称“信证分离”）终于取得突破性进展。2001 年10 月，组建爱建证券有限责任公司的方案获中国证监会批准。按照批准的方案，新证券公司以爱建为主，联合宁波金港信托、厦门联合信托、嘉兴信托、中工信托共同组建，现各项筹建工作正在抓紧进行。爱建信托投资有限责任公司于2001 年12 月31 日获得中国人民银行正式批复，准予重新登记。目前出让该公司部分股权的工作正在积极进行。信证分离工作完成后，爱建股份将同时控股信托和证券公司，为公司持续、稳定发展奠定了基础。

    爱建信托投资公司调整业务结构，压缩存贷业务，开发信托本源业务。截至2001 年12 月31 日，人民币信托存款比年初压缩9.9 亿元，人民币信托贷款比年初减少4.4 亿元；委托贷款余额55.8 亿元，比年初净增26.6 亿元。基础建设信托投资项目取得进展：外环越江隧道工程已完成投资10.72 亿元，占总投资的61.82%。外环隧道信托权证发行准备工作也已就绪。2001 年信托公司还成功中标复兴东路越江隧道工程项目。该项目总投资12.7 亿元，已正式开工建设。此外，信托公司还在投资银行业务、产业基金和资产管理业务等方面进行了积极探索。爱建信托投资有限责任公司证券总部努力化解不利因素，全年共完成交易额258.8 亿元，总营业收入15,537 万元。证券总部还推行专职经纪人制度，加强投资顾问业务，并对两个营业部进行搬迁改造。2001 年信托公司共实现税后利润11,371 万元。

    公司房地产业务的两个重点项目－－“爱建园”和“金桥爱建园”于2001年上半年相继开工，目前进展顺利。两个项目的预售工作已经开始，至2001 年底，“爱建园”一期和“金桥爱建园”一期分别实现预售214 套和110 套，分别占一期可预售总量的86%和48%。“爱建园”和“金桥爱建园”还荣获上海市住宅小区优秀规划设计奖等多个奖项。2001 年房地产业务实现税后利润2,196 万元。

    公司外贸业务积极拓展新的贸易项目，全年完成出口3,171 万美元，进口1,416 万美元，实现税后利润508 万元。

    公司实业投资继续扶持优势企业。爱建试剂厂通过市场开拓和技术创新，全年完成税后利润1,002 万元，同比增长34.86％。实业投资清理整顿工作取得实效，步云厂资产清理和人员安置分流工作基本完成。消化不良资产后，2001年实业投资实现税后利润193 万元。

    另外，2001 年公司投资法人股、参股中外合资企业实现税后利润345 万元。

    3、占主营业务利润10%以上的经营业务是：信托公司业务实现净利润11,371万元，主要是手续费收入、存贷息差、投资收益及证券业务收入；房地产业务实现净利润2,196 万元，主要是房产租售收入和房产项目公司投资收益。

    本公司主要利润来源于信托与证券业务，无法披露供应商和客户

    4、公司主要附属企业及控股子公司经营业绩

    单位：万元人民币

公司名称                       出资额  控股比例 营业收入  税后利润

上海爱建信托投资有限责任公司   98,000     98%   27,030     11,371

上海爱建进出口有限公司          3,000    100%   49,566        508

上海怡荣发展有限公司          USD 375     75%      527        191

上海爱建建筑设计院                100    100%    1,264         62

    5、在经营中出现的问题及解决方案

    ⑴.信托公司信托存款业务必须在人民银行规定期限内压缩清理，现有信托存款将逐步到期，而不良贷款回收难度不断加大，有部分资产变现能力较差，存在减值可能，造成资产负债比率上升。

    ⑵.2001 年证券业务遇到严峻形势，交易量萎缩。

    针对上述问题和困难，在董事会领导下，公司全体员工积极努力，采取以下措施确保全年经济效益：

    ⑴.信托公司加大逾期贷款的催收工作力度。

    ⑵.信托公司按人民银行的要求，将有计划、有步骤地压缩传统业务，开拓信托本源业务，并对信贷资产尽可能地实行用土地、房产、股权等资产抵押措施。

    ⑶.证券总部进一步完善管理体制，落实各营业部经济责任，加强客户管理，提高服务质量。

    通过上述措施，使信托公司资产质量有所改善。信托、证券业务保持了一定规模，经济效益得到保证。

    ㈡、公司投资情况

    1、报告期内公司无配股等募集资金行为。

    2、报告期内公司无其它投资行为。

    ㈢、公司财务状况

    总资产年初数260,818 万元，年末数322,635 万元，增加61,817 万元。增加的主要原因是由于房产开发投入导致存货及预付工程款增加和本年度新增利润。

    长期负债年初数16 万元，年末数39,801 万元，增加39,785 万元。增加的主要原因是由于房产开发项目增加长期借款。

    股东权益年初数204,397 万元，年末数207,625 万元，增加3,228 万元，增加的主要原因是由于本年度新增利润。

    本年主营业务利润14,488 万元，比去年同期增加7,376 万元，增加的原因是本年主营业务收入上升。

    ㈣、经营环境及宏观政策变化对公司的影响

    1、受国家信证分离政策影响，信托公司仍处在业务结构调整阶段。相关信托法规尚不健全，开拓信托业务的市场尚不完善，信托本源业务尚处在开发阶段，还未形成规模效应。

    2、低利率政策导致信托公司传统存贷业务间利差减少，收益下降。

    3、中国资本市场处于调整、规范过程中，短期内给公司证券业务发展带来一定困难。

    从长期看，随着我国经济发展和人民生活水平的提高，信托和证券业务的空间将更加广阔。公司对爱建信托和证券业务的发展前景充满信心。

    ㈤、新年度业务发展规划

    1、按期完成信证分离工作。力争在3 月底之前完成部分信托公司股权的转让工作。全力做好证券公司的筹建工作，确保上半年正式开业。

    2、爱建证券公司成立后，要通过不断努力，发展成为金融创新能力强、内部控制严格、管理规范的综合类证券公司。要建立完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，确保资产运作规范、安全和保值增值。要按照“规范、开拓、稳健”的运作原则，努力开拓新的业务品种，加强风险控制，确保较好收益。要做好投资各方从业人员的融合工作，降低磨合成本，实现平稳过渡。

    3、信托公司要加大金融创新力度，积极开拓信托本源业务。要有计划、按比例压缩传统信贷业务，大力开拓委托存款业务，年内争取在投资银行业务、基础设施建设、投融资业务、财产信托和工业信托业务等方面有所突破，增加新业务对经济效益的贡献率。抓好“外环隧道”和“复兴东路隧道”项目的投资与建设，并考虑进一步资产经营，争取再做成一个大型基础设施建设投资项目。加大不良资产的清理力度，提高资产质量。

    4、全力抓好“爱建园”和“金桥爱建园”两个在建房产项目，确保质量和效益。做好项目和土地储备，实现公司房地产业的可持续发展。继续做好存量房产盘整及房产的租赁工作。

    5、实业投资要继续扶持优势企业的发展。力争年内开发1～2 个附加值高、盈利能力强、有发展潜力的项目。

    6、外贸业务要抓好现有重点盈利项目的发展，努力抓住中国入世后进口产品关税降低的商机，开拓委托代理进口业务，打开新业务渠道，同时稳步推进海外和保税区业务的发展。

    7、公司的经营计划是以考核下属子、分公司的净资产收益率为目标，2002 年公司净资产收益率力争达到6%（在所得税税率不变的情况下）。

    ㈥、董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

    ⑴ 2001 年3 月28 日，公司第三届董事会第六次会议在青松城举行。审议通过了：

    *《公司二ＯＯＯ年工作总结与二ＯＯ一年工作要点》；

    *《公司二ＯＯＯ年度财务决算报告》；

    *《公司二ＯＯ一年度财务预算计划》；

    *《公司二ＯＯＯ年全额提取资产减值准备及核销坏帐损失的报告》；

    *《公司二ＯＯＯ年年度报告》正本和摘要；

    *《公司二ＯＯＯ年度利润分配预案》；

    *《公司二ＯＯ一年度利润分配政策》：

    *《公司董事会二ＯＯＯ年度工作报告》；

    *《公司住房周转金调整的报告》；

    * 修改《公司章程》第五条；

    * 续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司二ＯＯ一年度审计工作；

    * 决定召开第十次股东大会:

    以上决议于2001 年3 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

    ⑵ 2001 年8 月10 日, 公司第三届董事会第七次会议在松林路357 号通贸大酒店举行。审议通过了：

    *《公司二ＯＯ一年上半年工作小结与下半年工作要点》;

    *《计提固定资产等四项减值准备和损失处理的内部控制制度》；

    *《二ＯＯ一年中期提取固定资产减值准备和摊销开办费进行追溯调整报告》及《二ＯＯ一年中期计提和转回坏帐准备等四项资产减值准备》；

    *《公司住房周转金处理的议案》；

    *《上海爱建股份有限公司二ＯＯ一年度中期报告》和《中期报告摘要》；

    *《公司信证分离的计划》。

    ⑶ 2001 年11 月19 日，第三届董事会临时会议在公司总部会议室举行。审议通过了：

    *《关于转让上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》

    *《关于向上海方达投资发展有限公司增资的议案》

    * 同意上海爱建股份有限公司参股爱建证券有限责任公司13000 万元

    * 决定召开2001 年临时股东大会

    2、根据公司第十次股东大会的决议，于2001 年6 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于实施2000 年度利润分配方案的公告，确定股权登记日为2001 年7 月2 日，除权除息日为2001 年7 月3 日。

    ㈦、本次利润分配预案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2001 年公司实现税后利润130,638,966.63 元,按摊薄法计算，每股收益为0.284 元。根据《公司法》和公司章程有关规定，母公司提取10%法定盈余公积13,297,068.37 元，提取5%法定公益金6,648,534.18 元，提取25%任意盈余公积33,242,670.92 元。下属企业根据国家有关规定提取法定盈余公积3,992,745.51 元，提取法定公益金2,613,428.61 元， 中外合资企业提取储备基金128,365.94 元，职工奖福基金203,282.97 元，加上上年末未分配利润-902,478.78 元，加其他转入696,131.74元，本年度合并报表可供分配利润为70,306,523.09 元。公司2001 年末总股本460,687， 964 股计算，拟按每10 股派发现金红利1.5 元(含税)合计69,103,194.60 元，2001 年度未分配利润1,203,328.49 元结转至下一年度分配。

    八、监事会报告

    2001 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责及本着对全体股东负责的精神，不断探索和实践，努力维护股东权益，认真开展监督工作，促进公司各项业务依法经营和规范运作。

    一、本年度监事会主要工作

    1、2001 年共召开三次监事会会议

    2001 年3 月23 日召开第三届监事会第六次会议，主要是审查公司2000 年年度财务会计报告。

    2001 年3 月28 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2000年年度报告》和《监事会2000 年度工作报告》；讨论和制定了监事会2001 年工作计划。

    2001 年8 月10 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司2001年中期报告》。

    2、列席公司董事会议和执行董事会议

    本年度监事会成员列席了公司董事会三届六次、七次会议和两次临时董事会会议，监事长等并列席了13 次执行董事会议，对公司董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和主要经营管理情况，进行了解并实施监督。

    3、检查公司财务

    监事会通过查阅公司本部及下属主要子公司月度、季度会计报表，审议公司中期和年度报告，召开专题会议听取财务等部门有关情况介绍，对公司财务情况进行了解和检查，并对公司如何进一步加强财务管理、防止公司资产流失等提出了建议和意见。

    4、开展调查研究

    监事会到下属信托公司开展调研，了解情况，检查工作。召开座谈会，与董事会领导、总经理一起研究和探索如何进一步完善公司法人治理结构，促进公司现代企业制度的建立和健全。

    二、公司依法运作情况

    通过一年来的工作，监事会认为：

    1、2001 年度公司董事会认真履行股东大会各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司信证分离工作取得了关键性的进展，信托公司获准重新登记，证券公司获准组建，各项业务保持了良好的态势； 公司董事、总经理等高级管理人员勤业务实，艰苦努力，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    2、本年度会计报表已经公司聘请的上海立信长江会计师事务所审计，出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。公司财务会计报告符合会计制度规定，所有重大方面公允地反映了公司2001 年经营成果和财务状况。

    3、公司关联企业交易未发生任何损害上市公司利益的事项。

    九、重要事项

    1、重大诉讼事项

    公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和2000 年年度报告中披露的情况相同，暂无变化。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内公司控股股东没有发生变化，董事会成员、总经理、董事会秘书均未发生变化。

    4、报告期内公司及持股5%以上的股东无承诺事项披露。

    5、本年度公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002 年度财务审计机构。支付会计师事务所报酬如下：

           2001年度    2000年度          备注

审计费用   500000元    450000元    公司不承担差旅费

    6、根据(财税[2000]99 号)文规定，上市公司享受企业所得税为15%的优惠政策到2001 年12 月31 日终止。公司从2002 年起企业所得税税率33%。为此，将对公司的收益产生较大的影响，预计影响利润约2800 万元。

    7、报告期内公司无重大资产重组事项。

    8、报告期内公司无重大关联交易。

    十、财务报告

    审计报告

    信长会师报字（2002）第10540 号

    上海爱建股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况及二OO 一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    上海立信长江会计师事务所有限公司      中国注册会计师

    戴定毅

    黄晔

    地址：中国·上海

    南京东路61 号4 楼

    电话：（021）63606600

    传真：（021）63501004

    邮编：200002　　　二OO 二年三月二十八日

    一、公司简介：

    上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立，一九九二年七月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。入选“上证30 指数”。属于综合类型的股份制企业。公司的注册地址为浦东新区云桥路848 号，法定代表人为陈铭珊，截止二OO 一年十二月三十一日，股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发起人法人股108,492,078.00 元； 社会法人股43,843,220.00 元和人民币普通股308,352,666.00 元。）

    公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

    （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。

    （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

    （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。

    （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

    （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。

    （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （八）短期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、短期投资跌价准备的计提：

    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

    按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

    3、短期投资收益的确认：

    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

    （九）坏帐核算方法：

    1、坏帐的确认标准：

    因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。

    2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

    3、坏帐准备的计提方法和计提比例：

    中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，对具有控制关系的关联方应收款项不计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的6％计提。

    （十）存货核算方法：

    1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。

    2、取得和发出的计价方法：

    日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。

    3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

    （1）低值易耗品采用一次摊销法；

    （2）包装物在领用时计入成本。

    4、存货的盘存制度：

    采用永续盘存制。

    5、开发用土地的核算方法：

    （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；

    （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。

    6、公共配套设施费用的核算方法：

    （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；

    （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

    7、出租开发产品的摊销方法：

    按房屋建筑物的估计经济使用年限折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。

    8、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

    （1）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

    （2）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。

    （十一）长期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、长期股权投资的核算方法：

    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。

    3、长期债权投资的核算方法：

    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    4、长期投资减值准备的计提：

    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

    （十二）委托贷款核算方法：

    企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

    中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备：

    1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

    3、固定资产的计价：

    遵循实际成本计价原则计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别          预计经济使用年限（年）  预计残值率（％）  年折旧率（％）

房屋及建筑物       25-35                3               3.88—2.77

通用设备            4-10                3              24.25—9.70

专用设备            5-10                3              19.40—9.70

运输设备             4-8                3              24.25—12.125

其他设备             4-5                3              24.25—19.40

    5、固定资产减值准备：

    （1）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回价值低于帐面价值，应当将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按照单项资产计提。

    （2）当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：

    A、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    E、其他实质已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    已经全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

    （3）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值准备全部或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。

    （十四）在建工程核算方法及减值准备：

    1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

    2、在建工程减值准备：

    公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目已经减值，应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计提工程项目减值准备：

    （1）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

    （2）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。

    （十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备：

    1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

    3、无形资产减值准备：

    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    无形资产减值准备按单项资产计提。

    （十六）长期待摊费用摊销方法：

    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

    （十七）借款费用：

    1、借款费用资本化的确认原则：

    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    2、借款费用资本化期间：

    按季度计算借款费用资本化金额。

    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （十八）维修基金的核算方法：

    按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116 号、第157号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。

    （十九）质量保证金的核算方法：

    按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

    （二十）收入确认原则：

    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

    4、房地产销售：（1）工程已经竣工（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。

    5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得

    （3）出租开发成本能够可靠地计量。

    （二十一）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （二十二）本期会计政策、会计估计的变更：

    1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，并且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。

    2、根据《企业会计制度》及有关规定公司筹建期间费用由原来从开始生产经营的当月起按5 年平均摊销变更为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。公司下属子公司根据自身情况，有的追溯调整年初数，有的一次性计入2001 年度损益。

    3、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

项目                           固定资产   在建工程    无形资产

                               减值准备   减值准备    减值准备

对2000 年初留存收益影响      -422,681.97

其中：对2000 年初未分配利    -147,938.69

润影响

对上年净利润影响           -1,147,271.64

对2001 年初留存收益影响    -1,569,953.61

其中：对2001 年初未分配利    -836,301.67

润影响

项目                               开办费         合计

                                  一次转销

对2000 年初留存收益影响         -185,940.69    -608,622.66

其中：对2000 年初未分配利        -65,079.24    -213,017.93

润影响

对上年净利润影响                -889,730.76  -2,037,002.40

对2001 年初留存收益影响       -1,075,671.45  -2,645,625.06

其中：对2001 年初未分配利       -598,917.71  -1,435,219.38

润影响

    （二十三）合并会计报表的编制方法：

    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    三、税项：

    公司主要税种和税率为：

税　种　  　税　率          　　　备　　注

增值税　　17％、13％           商品（产品）销售

营业税           7％           债权投资收益

营业税           5％           商品房销售、咨询费收入

所得税          15％

    四、控股子公司及合营企业：

    （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称                     注册              经营范围

                                  资本(万元)

上海爱建进出口有限公司               3,000       进出口贸易、服务咨询

上海爱建建筑设计院                     100       建筑装潢、工程设计

上海怡荣发展有限公司                USD500       仓储和贸易

爱建（香港）有限公司                HKD500       进出口贸易

上海爱乐置业有限公司                 5,000       房地产开发、物业管理

上海爱和置业发展有限公司               500       房地产开发、物业管理

上海宇宙置业有限公司                 3,000       房地产开发、物业管理

上海爱建经贸实业公司                 2,561.5     金属材料、机电五金、

                                                 日用百货

上海爱建科技实业公司                   862.26    百货、针纺织品、橡塑

                                                 五金等

上海爱建纺织品公司                   1,400       纺织品、百货

上海爱建纸业有限公司                 1,000       原料、纸张、印刷器材

上海爱圣塑胶有限公司                   600       塑胶制品

上海静爱印刷厂                         140       包装、印刷、制盒

上海爱建试剂厂有限公司                1000       化学试剂

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司     1,250       室内装潢及设备安装

上海爱建纳米科技发展有限公司           150       纳米技术、纳米材料及

                                                 其产品

上海爱建信托投资有限责任公司       100,000       金融信托投资

上海爱建包装材料公司                   300       原料、纸张

杨浦区迎宾斋清真饭店                    10       点心、饭菜

上海步云胶鞋厂                         130       橡胶靴鞋制造

上海爱建百货商场                       100       百货、烟酒、糕点

上海爱建杨浦实业公司                   600       纸张、五金

香港怡荣发展有限公司                 HKD10       进出口贸易、咨询服务

                                                 及仓储

爱建（新加坡）有限公司               SGD10       进出口贸易

上海爱联置业发展有限公司               500       房地产开发、物业管理

上海爱建房地产信息咨询有限公司          58       房地产中介、咨询

上海菱建物业管理有限公司             USD32.5     房产物业管理

上海蓝建清洗工程有限公司                50       设备清洗

上海爱建建元化工试剂商店                50       化学试剂

被投资单位全称                    本公司实际投  本公司所占    是否

                                  资额(万元)     投资比例     合并

上海爱建进出口有限公司               3,000        100%         是

上海爱建建筑设计院                     100        100%         是

上海怡荣发展有限公司                USD375         75%         是

爱建（香港）有限公司                HKD500        100%         是

上海爱乐置业有限公司                 3,500         70%         是

上海爱和置业发展有限公司               475         95%         是

上海宇宙置业有限公司                 1,800         60%         是

上海爱建经贸实业公司                 2,561.5      100%         是

上海爱建科技实业公司                   862.26     100%         是

上海爱建纺织品公司                   1,400        100%         是

上海爱建纸业有限公司                 1,000        100%         是

上海爱圣塑胶有限公司                   600        100%         是

上海静爱印刷厂                         140        100%         是

上海爱建试剂厂有限公司                 900        90％         是

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司       925         86%         是

上海爱建纳米科技发展有限公司           135         90%         是

上海爱建信托投资有限责任公司       100,000        100%      否,见原因1

上海爱建包装材料公司                   210         70%      否,见原因2

杨浦区迎宾斋清真饭店                    10        100%      否,见原因2

上海步云胶鞋厂                         130        100%      否,见原因2

上海爱建百货商场                       100        100%      否,见原因3

上海爱建杨浦实业公司                   600        100%      否,见原因3

香港怡荣发展有限公司                 HKD10        100%      否,见原因3

爱建（新加坡）有限公司                SGD8         80%      否,见原因3

上海爱联置业发展有限公司               500        100%      否,见原因3

上海爱建房地产信息咨询有限公司          57.42      99%      否,见原因3

上海菱建物业管理有限公司             USD24.38      75%      否,见原因3

上海蓝建清洗工程有限公司                25         50%      否,见原因3

上海爱建建元化工试剂商店                50        100%      否,见原因3

    （二）未纳入合并会计报表范围的子公司：

    1、未合并的原因：

    （1）上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司的全资子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司经审计2001 年净利润为113,707,108.10 元。该笔金额作为投资收益已计入上海爱建股份有限公司2001 年度的净利润中；

    （2）属于关停并转的子公司；

    （3）属于资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算的比例均在10%以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。

    2、对财务状况的影响：

    未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为60,438,308.61 元，占母子公司资产总额的1.84%；销售收入为38,931,372.41 元，占母子公司收入的4.62%；净利润1,027,722.64 元，占母公司净利润的0.79%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益747,772.86 元。

    （三）本年度合并报表范围的变更情况：

    本年减少合并单位为上海爱建包装材料公司及上海爱建纸张经营公司二家公司，原因为已歇业清理。

    本年新增汇总单位一家为上海爱建股份有限公司爱谦大厦管理处。

    本年由于上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱建纳米科技发展有限公司规模增大，因此纳入合并范围。

    本年由于对上海爱建试剂厂有限公司追加投资，持股比例由上年50％增至90％，因此合并报表的方法由上年比例合并改为全额合并。

    五、会计报表主要项目注释：

    （一）货币资金：

项目                         期末数                   期初数

现金                        690,402.98              175,674.40

银行存款                438,906,816.15          303,069,709.34

其他货币资金             29,117,500.29           66,862,769.38

合计                    468,714,719.42          370,108,153.12

其中美元：外币金额          317,844.45              402,077.77

折算汇率                          8.2766                  8.2781

折合人民币                2,630,671.37            3,328,439.99

港元：外币金额            1,102,188.27              186,355.15

折算汇率                          1.0606                  1.0606

折合人民币                1,168,980.88              197,648.27

    （二）短期投资和短期投资跌价准备：

                                       期末数

项目                  帐面余额         跌价准备    2001年12月31

                                                    日交易市价

股票投资           9,147,369.32     367,804.21     16,466,775.76

基金投资             817,120.00      64,010.00        753,440.00

国债投资          19,004,500.00            ---               ---

其中：国债回购    19,004,500.00  19,408,750.00

其他债权投资       5,000,000.00            ---               ---

合计              33,968,989.32     431,814.21     72,301,069.94

                            期初数

项目                帐面余额      跌价准备

股票投资          4,392,319.94   15,233.84

基金投资                   ---         ---

国债投资         67,908,750.00         ---

其中：国债回购

其他债权投资               ---         ---

合计                 15,233.84

    1、股票投资期末数：

                                           2001年12月31日

股票名称      股数           投资成本          交易市价

                                          原币            本位币

江西铜业      35,000         79,450.00                     2.27

三佳模具       3,000         20,400.00                     6.80

申能股份     600,000      2,536,524.00                    13.22

天科股份       1,300          6,580.00                    15.99

外运发展       1,100         14,300.00                    23.43

龙净环保       1,000          7,200.00                    15.75

北京巴士       1,000          9,920.00                    14.40

大西洋         1,000          7,500.00                    14.49

亚星化学       1,000          9,200.00                    14.25

广东榕泰       1,000          9,900.00                    20.20

交大昂立       2,000         27,540.00                    19.70

洪城股份       1,000          7,800.00                    16.18

天房发展       2,000         10,000.00                    12.00

北京华联       1,000          7,900.00                    15.57

首创股份       1,000          8,980.00                    13.49

中国石化      10,000         42,200.00                     3.45

南山实业       1,000          9,400.00                    13.76

上海家化       1,000          9,180.00                    15.54

巢东股份       1,000          5,100.00                    11.05

澳柯玛         1,000          9,100.00                    10.99

昌河股份       1,000          7,280.00                    10.11

太太药业       1,000         24,800.00                    24.49

烽火通信       1,000         21,000.00                    23.74

中铁二局       1,000          9,500.00                    13.19

安阳钢铁      14,000         95,200.00                     5.72

鲁泰A          1,300         23,140.00                    13.87

西飞国际      52,284        666,098.16                     7.94

晨鸣纸业       2,200         45,760.00                    13.26

首钢股份       3,000         15,450.00                     7.14

张裕A          5,000        100,000.00                    18.45

中成股份       3,000         23,340.00                    11.11

川化股份       1,000          6,180.00                     7.47

佛塑股份       1,000          6,280.00                    12.88

西山煤电       2,000         12,980.00                     8.75

闵东电力       1,000         11,500.00                    10.27

神州股份       1,000          4,600.00                     8.36

新大陆         1,000         15,880.00                    22.45

上风高科       1,000          6,620.00                    14.80

长源电力       1,200          7,320.00                     8.71

广州友谊       1,000          4,080.00                    10.38

通海高科       1,000         16,880.00                    16.88

二纺B股      205,390        189,790.83 USD0.752            6.22

联华B股      130,000        191,429.82 USD1.17             9.68

大众B股       50,000        383,693.25 USD0.957            7.92

天海B股      100,000        834,115.75 USD0.777            6.43

东电B股      100,000        634,345.27 USD0.802            6.64

轻骑B股       29,000        213,558.54 USD0.585            4.84

新亚B股      150,000        908,744.20 USD0.835            6.91

海立B股      206,000      1,829,629.50 USD1.06             8.77

小计                      9,147,369.32

股票名称            期末市价

                       总额

江西铜业             79,450.00

三佳模具             20,400.00

申能股份          7,932,000.00

天科股份             20,787.00

外运发展             25,773.00

龙净环保             15,750.00

北京巴士             14,400.00

大西洋               14,490.00

亚星化学             14,250.00

广东榕泰             20,200.00

交大昂立             39,400.00

洪城股份             16,180.00

天房发展             24,000.00

北京华联             15,570.00

首创股份             13,490.00

中国石化             34,500.00

南山实业             13,760.00

上海家化             15,540.00

巢东股份             11,050.00

澳柯玛               10,990.00

昌河股份             10,110.00

太太药业             24,490.00

烽火通信             23,740.00

中铁二局             13,190.00

安阳钢铁             80,080.00

鲁泰A                18,031.00

西飞国际            415,134.96

晨鸣纸业             29,172.00

首钢股份             21,420.00

张裕A                92,250.00

中成股份             33,330.00

川化股份              7,470.00

佛塑股份             12,880.00

西山煤电             17,500.00

闵东电力             10,270.00

神州股份              8,360.00

新大陆               22,450.00

上风高科             14,800.00

长源电力             10,452.00

广州友谊             10,380.00

通海高科             16,880.00

二纺B股           1,277,525.80

联华B股           1,258,400.00

大众B股             396,000.00

天海B股             643,000.00

东电B股             664,000.00

轻骑B股             140,360.00

新亚B股           1,036,500.00

海立B股           1,806,620.00

小计             16,466,775.76

    2、基金投资期末数：

基金名称   股数         投资成本   期末每股    2001年12月31日

                                    市价        交易市价

基金汉盛  300,000     308,770.00    0.94        282,000.00

基金汉兴  500,000     497,240.00    0.92        460,000.00

基金同盛   11,000      11,110.00    1.04         11,440.00

小计                  817,120.00                753,440.00

    3、债券投资期末数：

    债券名称             面值         投资成本      2001年12月31日交

                                               易市价

国债回购R 014    9,000,000.00   9,004,500.00     9,004,500.00

国债回购R 182   10,000,000.00  10,000,000.00    10,000,000.00

小计            19,000,000.00  19,004,500.00    19,004,500.00

    4、其他债权投资期末数：

项目            金额

委托贷款    5,000,000 .00

小计        5,000,000 .00

    （1）本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10%）以上的投资：

受托人名称            资金投入时间    所得收益     期末帐面额

上海爱建杨浦实业公司  2001年7月4日   136,500.00    5,000,000.00

小计                                 136,500.00    5,000,000.00

    （2）本项目中一年内到期的委托贷款：

受托人名称               本金          利息   计提减值准备

上海爱建杨浦实业公司  5,000,000.00     ---       ---

小计                  5,000,000.00     ---       ---

    （三）应收票据：

项  目               金额

商业承兑汇票      352,046.40

银行承兑汇票       15,189.00

合计              367,235.40

    注：期末无抵押和贴现应收票据。

    （四）应收股利：

项   目                            金额           性质和内容

上海爱建信托投资有限责任公司  91,977,547.25    2001年度利润分配

上海爱建造纸机械有限公司         182,557.15    2000年度利润分配

上海银行                          72,516.00    2000年度利润分配

合计                          92,232,620.40

    （五）应收帐款：

    1、帐龄分析：

                              期末余额

帐龄          帐面余额  占总额比例  坏帐准备     坏帐准备

                                    计提比例

1年以内  176,937,316.20  91.31%        6%      10,616,238.96

1－2年     2,523,927.40   1.30%        6%         151,435.65

2－3年     1,146,438.08   0.59%        6%         293,588.26

3年以上   13,177,418.11   6.80%        6%       3,422,889.65

合计     193,785,099.79 100.00%                14,484,152.52

                                期初余额

帐龄          帐面余额     占总额比例 坏帐准备   坏帐准备

                                      计提比例

1年以内      40,001,012.95    66.65%     6%     2,400,060.78

1－2年        2,793,868.46     4.65%     6%       167,632.11

2－3年        2,091,347.11     3.49%     6%       125,480.83

3年以上      15,132,927.54    25.21%     6%     7,166,341.77

合计         60,019,156.06   100.00%            9,859,515.49

    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为149,451,258.54 元，占应收帐款总金额的77.12％。

    3、年末全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称                 欠款金额   计提比例     理由

上海鹏基麻棉公司          110,000.00    100%     无法收回

上海金屋服装有限公司      239,151.04    100%     无法收回

河南省兴亚集团公司         20,584.50    100%     无法收回

肖山国际酒店               10,000.00    100%     无法收回

上海爱建纸张经营公司      116,918.05    100%     歇业，无法收回

上海静源实业有限公司        8,322.83    100%     无法收回

金利洋行                2,098,171.92    100%     无法收回

泰生行                    297,351.62    100%     无法收回

福昌公司                  138,911.26    100%     无法收回

合计                    3,039,411.22

    4、本年度实际冲销的应收帐款：

欠款人名称            性质       冲销金额      冲销理由  是否涉及关

                                                           联交易

上海永佳实业公司    应收货款   3,145,495.61    无法收回      否

上海江川太空棉公司  应收货款     150,000.00    无法收回      否

上海春建机械厂      应收货款     209,744.23    无法收回      否

上海郁馨制衣公司    应收货款     618,161.68    无法收回      否

合计                           4,123,401.52

    5、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    6、应收帐款期末数比期初数增加133,765,943.73 元，增加比例为222.87％，增加原因为出口贸易量增加，货款尚未收回。

    （六）其他应收款：

    1、帐龄分析：

                              期末余额

帐龄        帐面余额    占总额比例  坏帐准备   坏帐准备

                                    计提比例

1年以内   56,785,119.43   39.36%        6%     3,407,107.16

1－2年    24,147,877.98   16.73%        6%     1,448,872.68

2－3年    28,402,407.79   19.68%        6%     1,704,144.48

3年以上   34,963,530.26   24.23%        6%     2,132,403.83

合计     144,298,935.46  100.00%               8,692,528.15

                            期初余额

帐龄       帐面余额占    总额比例 坏帐准备  坏帐准备

                                  计提比例

1年以内   29,872,210.36    31.33%   6%      1,786,332.62

1－2年    22,476,663.62    23.57%   6%      1,348,599.82

2－3年     9,388,482.19     9.85%   6%        563,308.93

3年以上   33,614,654.38    35.25%   6%      2,016,879.26

合计      95,352,010.55   100.00%           5,715,120.63

    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 100,175,634.83 元，占其他应收款总金额的比例为69.42％。

    3、本年末全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称         欠款金额  计提比例    理由

上海爱建电脑技术  36,800.00    100%    歇业，无

有限公司                               法收回

合计              36,800.00

    4、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    5、金额较大的其他应收款

欠款人名称                           金额         性质或内容

嘉兴市信托投资公司                35,000,000.00     暂付款

香港怡荣发展有限公司              19,441,486.10     暂付款

上海工商房屋建设公司              19,178,148.73     暂付款

苏州爱建环球房地产发展有限公司    16,000,000.00     暂付款

上海爱凌置业有限公司              10,556,000.00     暂付款

    （七）预付帐款：

    1、帐龄分析：

                     期末余额       未收回原因           期初余额

帐龄             金额       占总额                 金额        占总额

                            比例                               比例

1年以内   136,686,792.98  100.00%   预付货款   11,971,688.22   84.02%

1－2年               ---      ---                 949,648.13    6.66%

2－3年               ---      ---                 915,463.74    6.42%

3年以上              ---      ---                 412,822.62    2.90%

合计      136,686,792.98  100.00%              14,249,622.71  100.00%

    2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    （八）存货及存货跌价准备：

    1、存货期末帐面余额：

项目                  期末数                     期初数

原材料              3,027,376.87              6,589,295.39

在产品              1,081,906.69                316,653.00

包装物                       ---                  3,196.70

低值易耗品            225,843.61                183,172.31

产成品              4,403,328.21                       ---

库存商品           30,891,675.09             41,270,787.78

开发成本          631,101,228.94 注1        316,906,495.17

开发产品           24,397,125.28 注2         44,832,771.63

分期收款发出商品       30,480.98                 30,480.98

工程施工            8,027,079.60                       ---

委托加工物资        1,076,952.87              2,611,276.29

出租开发商品       54,405,501.20 注3         45,203,687.49

合计              758,668,499.34            457,947,816.74

    2、存货跌价准备期末余额：

项目                     期初数     本期增加      本期减少

原材料                       ---   107,050.33           ---

在产品                 86,009.02          ---           ---

库存商品            1,669,759.77   270,925.17    594,557.67

开发成本            5,037,080.23          ---           ---

开发产品            4,012,083.65          ---    327,750.57

分期收款发出商品       15,480.98    15,000.00           ---

合计               10,820,413.65   392,975.50    922,308.24

项目                       期末数

原材料                 107,050.33

在产品                  86,009.02

库存商品             1,346,127.27

开发成本             5,037,080.23 注4

开发产品             3,684,333.08 注4

分期收款发出商品        30,480.98

合计                10,291,080.91

    注1：开发成本明细如下：

项目名称             开工时间        预计竣工时间    预计总投资

田林.爱建园（暂定名）2001年4月       2005年10月       11.3亿元

金桥.爱建苑(暂定名)  2001年4月       2004年10月        4.2亿元

祁连小区(地块)       尚未开发         ---                ---

彭浦小区(地块)       尚未开发         ---                ---

吴江芦墟基地(地块)   尚未开发         ---                ---

南汇三灶基地(地块)   1999年6月       2001年6月           ---

新爱建大厦               ---          --                 ---

合计                     ---          ---                ---

项目名称                 期初余额          期末余额          备注

田林.爱建园（暂定名）  221,906,239.65    492,936,356.38      ---

金桥.爱建苑(暂定名)     47,128,794.64    117,796,708.23      ---

祁连小区(地块)           8,694,265.99      8,694,265.99      ---

彭浦小区(地块)           3,102,632.50      3,102,632.50      ---

吴江芦墟基地(地块)       8,571,265.84      8,571,265.84      ---

南汇三灶基地(地块)       4,503,296.55               ---     转让

新爱建大厦              23,000,000.00               ---     撤项收回

合计                   316,906,495.17    631,101,228.94

    注2：开发产品明细如下：

项目名称         竣工时间       期初余额   本期增加         本期减少

清涧小区商品房  1999年10月      245,000.00    ---          245,000.00

爱和爱乐大厦    1994年12月   10,517,774.96    ---        8,493,747.71

爱博大厦        1997年12月   15,250,880.01    ---        5,099,222.36

爱中爱华大厦    1997年12月    6,376,184.66    ---        4,508,605.50

爱建新家园      2000年11月   12,442,932.00    ---        2,089,070.78

合计                         44,832,771.63    ---       20,435,646.35

项目名称              期末余额

清涧小区商品房               ---

爱和爱乐大厦        2,024,027.25

爱博大厦           10,151,657.65

爱中爱华大厦        1,867,579.16

爱建新家园         10,353,861.22

合计               24,397,125.28

    注3：出租开发产品明细如下：

项目名称         期初余额       本期增加      本期减少      期末余额

爱和爱乐大厦  11,364,172.19   7,346,066.43  1,028,190.80  17,682,047.82

爱博大厦      33,839,515.30   4,412,613.57  1,528,675.49  36,723,453.38

合计          45,203,687.49  11,758,680.00  2,556,866.29  54,405,501.20

    注4：开发成本和开发产品计提跌价准备明细如下：

项目名称              期初余额   本期增加  本期减少        期末余额

吴江芦墟基地(地块)  5,037,080.23   ---            ---    5,037,080.23

爱博大厦            2,950,528.47   ---            ---    2,950,528.47

爱中爱华大厦        1,061,555.18   ---     327,750.57      733,804.61

合计                9,049,163.88   ---     327,750.57    8,721,413.31

    3、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市价。

    4、存货期末比期初增加300,720,682.60 元，增加比例为65.67％，增加原因为：主要系新开发楼盘的开发成本增加所造成。

    （九）待摊费用：

类别        期初数       本期增加        本期摊销          期末数

保险费     44,801.74      76,360.00      76,694.12       44,467.62

养路费     15,536.00      60,327.00      18,010.00       57,853.00

配额费           ---   9,956,800.00   4,450,400.00    5,506,400.00

其他    1,204,145.58     169,816.39   1,097,135.01      276,826.96

合计    1,264,483.32  10,263,303.39   5,642,239.13    5,885,547.58

    （十）一年内到期的长期债权投资：

期末数              期初数

182,859.70        30,000.00

    一年内到期的长期债权投资：

项目        面值   年利率 初始投资成本     到期日            本期利息

电力债券   34,400    ---    34,400.00  2002.6.23-2002.7.15     ---

住宅债券    9,850  3.60%     9,850.00  2002.3.30               354.60

煤气债券  118,000  3.60%   118,000.00  2002.1.9-2002.7.9     4,248.00

合计                       162,250.00                        4,602.60

项目        累计应收     期末余额

电力债券          ---    34,400.00

住宅债券     1,596.60    11,446.60

煤气债券    19,013.10   137,013.10

合计        20,609.70   182,859.70

    （十一）长期投资：

                        期末余额                     期初余额

项目             帐面余额         减值准备    帐面余额      减值准备

长期股权投资  1,279,645,223.86  281,968.24  1,422,915,280.70  100,285.74

长期债权投资          4,480.25         ---        187,519.00         ---

合计          1,279,649,704.11  281,968.24  1,423,102,799.70  100,285.74

    1、长期股权投资：

    （1）股票投资：

                                       占被投资公司       初始投

被投资公司名称  股份类别     股票数量  注册资本比例       资成本

三爱富          法人股        59,904     0.05%           100,936.00

新锦江          法人股     1,710,720     0.34%         4,968,000.00

广电信息        法人股     2,178,000     0.29%         6,940,000.00

国嘉实业        法人股       303,801     0.17%           348,720.00

海泰发展        法人股       260,000     0.17%           720,000.00

沪昌特钢        法人股     1,500,000     0.21%         3,258,488.64

交大南洋        法人股       308,550     0.21%           852,000.00

联华合纤        法人股     3,261,870     1.95%         4,149,450.00

龙头股份        法人股        36,000    <0.01% 100,000.00

浦发银行 法人股 6,000,000 0.25% 6,000,000.00

上海九百 法人股 737,856 0.19% 761,900.00

上实联合 法人股 8,551,008 2.79% 4,251,138.00

申能股份 法人股 2,200,000 0.13% 6,790,000.00

世茂股份 法人股 81,200 0.03% 81,200.00

豫园商城 法人股 24,224 <0.01% 84,300.00

中华企业 法人股 1,960,200 0.40% 3,472,000.00

交通银行 法人股 16,028 --- 16,028.00

上海银行 法人股 3,712,300 --- 3,780,905.30

申银万国 发起人股 3,036,425 0.46% 6,000,000.00

上海国际信托投 发起人股 9,999,200 0.40% 14,999,200.00

资公司

合计 67,674,265.94

帐面

被投资公司名称 余额 2001年12月31

交易市价

三爱富 100,936.00 1,107,025.92

新锦江 4,968,000.00 20,323,353.60

广电信息 6,940,000.00 31,689,900.00

国嘉实业 348,720.00 4,517,520.87

海泰发展 720,000.00 2,925,000.00

沪昌特钢 3,258,488.64 11,520,000.00

交大南洋 852,000.00 5,430,480.00

联华合纤 4,149,450.00 62,562,666.60

龙头股份 100,000.00 352,800.00

浦发银行 6,000,000.00 94,140,000.00

上海九百 761,900.00 6,146,340.48

上实联合 4,251,138.00 90,298,644.48

申能股份 6,790,000.00 29,084,000.00

世茂股份 81,200.00 852,600.00

豫园商城 84,300.00 232,550.40

中华企业 3,472,000.00 19,798,020.00

交通银行 16,028.00 ---

上海银行 3,780,905.30 ---

申银万国 6,000,000.00 ---

上海国际信托投 14,999,200.00 ---

资公司

合计 67,674,265.94

（2）其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

占被投资单位

被投资单位名称 注册资本比例 期初余额 本期投增减额

飞龙股份有限公司 5.00% 500,000.00 ---

上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00% 1,700,000.00 ---

上海利昱国际贸易有限公司 5.00% 500,000.00 ---

上海宝鼎投资股份有限公司 0.24% 172,524.00 ---

上海爱建电子技术有限公司 30.00% 3,845,522.30 ---

百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50 ---

上海福州西餐厅 32.00% 954,629.80 ---

钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00 ---

上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00 ---

锦江航运有限公司 25.00% 19,995,400.00 ---

上海市颛桥寝园 30.00% 2,320,594.92 446,857.22

深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20 ---

西门子数字程控通讯有限公司 13.00% 12,273,098.65 ---

上海联合机器制造有限公司 24.00% 336,000.00 ---

上海爱龙金属制品有限公司 --- 500,000.00 -500,000.00

上海爱建造纸机械有限公司 44.00% 1,884,300.00 ---

上海爱建制罐厂(注2) 100.00% 1,770,000.00 ---

上海爱建食品厂 50.00% --- 181,682.50

大华肉制品厂 30.00% --- 143,764.12

上海梅林大华食品有限公司 15.00% --- 899,923.02

沪江橡胶厂 --- 23,333.00 ---

上海建设仪表电器电讯器材服务 51.00% 306,000.00 ---

部(注1)

上海力国针织有限公司 --- 879,530.73 -879,530.73

上海步云运输有限公司 35.00% 350,000.00 ---

工商房屋建设公司 30.00% 150,000.00 ---

扬州淡马锡装饰有限公司 --- --- 300,000.00

上海诚艺建筑有限公司 --- 76,952.74 ---

上海中州对外贸易有限公司 5.00% 300,000.00 ---

上海爱建资产管理有限公司 1.00% 5,000,000.00 -4,500,000.00

香港怡荣发展有限公司 100.00% 106,060.00 ---

香港百乐染整厂有限公司 3.34% 1,802,004.20 ---

爱建(新加坡)有限公司 80.00% 477,096.95 ---

加拿大TF特种木材厂 15.44% 1,524,772.06 ---

上海爱邦房产投资有限公司(注3) 5.00% 12,404,912.05 -11,694,090.30

南汇爱建参茸店 --- 260,192.48 -197,571.11

合计 73,895,845.58 -15,798,965.28

被投资单位名称 期末帐面余额 减值准备

飞龙股份有限公司 500,000.00 ---

上海佛欣爱建河道治理有限公司 1,700,000.00 ---

上海利昱国际贸易有限公司 500,000.00 ---

上海宝鼎投资股份有限公司 172,524.00 ---

上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30 ---

百乐毛纺有限公司 1,072,366.50 ---

上海福州西餐厅 954,629.80 ---

钢结构建筑联合工程公司 50,000.00 ---

上海环球玩具有限公司 1,400,000.00 ---

锦江航运有限公司 19,995,400.00 ---

上海市颛桥寝园 2,767,452.14 ---

深沪针织有限公司 960,555.20 ---

西门子数字程控通讯有限公司 12,273,098.65 ---

上海联合机器制造有限公司 336,000.00 ---

上海爱龙金属制品有限公司 --- ---

上海爱建造纸机械有限公司 1,884,300.00 ---

上海爱建制罐厂(注2) 1,770,000.00 ---

上海爱建食品厂 181,682.50 181,682.50

大华肉制品厂 143,764.12 ---

上海梅林大华食品有限公司 899,923.02 ---

沪江橡胶厂 23,333.00 23,333.00

上海建设仪表电器电讯器材服务 306,000.00 ---

部(注1)

上海力国针织有限公司 --- ---

上海步云运输有限公司 350,000.00 ---

工商房屋建设公司 150,000.00 ---

扬州淡马锡装饰有限公司 300,000.00 ---

上海诚艺建筑有限公司 76,952.74 76,952.74

上海中州对外贸易有限公司 300,000.00 ---

上海爱建资产管理有限公司 500,000.00 ---

香港怡荣发展有限公司 106,060.00 ---

香港百乐染整厂有限公司 1,802,004.20 ---

爱建(新加坡)有限公司 477,096.95 ---

加拿大TF特种木材厂 1,524,772.06 ---

上海爱邦房产投资有限公司(注3) 710,821.75 ---

南汇爱建参茸店 62,621.37 ---

合计 58,096,880.30 281,968.24

注1：公司对上海建设仪表电器电讯器材服务部投资比例虽为51%，但利润分配采用收取保底利润形式，因此对其长期股权投资采用成本法核算；

注2：上海爱建制罐厂目前正依法律程序进行清理整顿，故公司对其长期股权投资不再按权益法核算；

注3：上年末公司对上海爱邦房产投资有限公司持股75％，采用权益法核算。本年由于公司转让70％股权，持股比下降至5％，故本年末核算改为成本法。

B、权益法核算的子公司股权投资：

被投资单位名称 占被投资单位 期初余额

注册资本比例

上海爱建杨浦实业公司 100% 1,478,031.54

上海爱建信托投资有限责任公司 100% 1,208,992,298.47

上海爱建包装材料公司 70% ---

上海爱建食品实业公司 100% 5,299,214.23

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) 86% 10,260,141.03

上海开林服装经营部 100% 84,263.71

上海爱建建元化工试剂商店 100% 554,178.31

上海爱建百货商场 100% ---

上海爱建纸张文化用品商行 100% 181,130.53

上海菱建物业管理有限公司 75% 2,224,495.45

上海爱联置业有限公司 100% 5,051,168.54

上海爱建房地产信息咨询有限公司 99% 1,220,550.11

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) 90% 1,386,291.33

合计 1,236,731,763.25

被投资单位名称 本期权益增减额

本期合计 其中:投资成本

上海爱建杨浦实业公司 613,978.11 ----

上海爱建信托投资有限责任公司 -127,005,501.68 ----

上海爱建包装材料公司 3,426,796.73 3,903,758.92

上海爱建食品实业公司 -5,299,214.23 -5,134,504.56

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) -10,260,141.03 -10,260,141.03

上海开林服装经营部 -84,263.71 -79,341.11

上海爱建建元化工试剂商店 57,345.29 ----

上海爱建百货商场 678,598.58 678,327.18

上海爱建纸张文化用品商行 -181,130.53 -181,130.53

上海菱建物业管理有限公司 87,209.33 ----

上海爱联置业有限公司 462.16

上海爱建房地产信息咨询有限公司 -598,966.86 ----

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) -1,386,291.33 -1,386,291.33

合计 -129,352,690.71 -12,459,322.46

被投资单位名称 本期权益增减额

确认收益 差额摊销

上海爱建杨浦实业公司 601,451.54 ----

上海爱建信托投资有限责任公司 113,707,108.10 ----

上海爱建包装材料公司 -65,103.84 ----

上海爱建食品实业公司 -164,709.67 ----

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) ----

上海开林服装经营部 -4,922.60 ----

上海爱建建元化工试剂商店 57,345.29 ----

上海爱建百货商场 271.40 ----

上海爱建纸张文化用品商行 ---- ----

上海菱建物业管理有限公司 87,209.33 ----

上海爱联置业有限公司 462.16 ----

上海爱建房地产信息咨询有限公司 1,033.14 ----

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) ---- ----

合计 114,220,144.85 ----

被投资单位名称 本期权益增减额

分得利润 其他调整(注2)

上海爱建杨浦实业公司 ---- 12,526.57

上海爱建信托投资有限责任公司 -194,043,168.75 -46,669,441.03

上海爱建包装材料公司 -411,858.35 ----

上海爱建食品实业公司 ---- ----

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) ---- ----

上海开林服装经营部 ---- ----

上海爱建建元化工试剂商店 ---- ----

上海爱建百货商场 ---- ----

上海爱建纸张文化用品商行 ---- ----

上海菱建物业管理有限公司 ---- ----

上海爱联置业有限公司 ---- ----

上海爱建房地产信息咨询有限公司 -600,000.00 ----

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) ---- ----

合计 -195,055,027.10 -46,656,914.46

被投资单位名称 期末余额

初始投资 累计增减

上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -3,907,990.35

上海爱建信托投资有限责任公司 1,000,000,000.00 81,986,796.79

上海爱建包装材料公司 2,100,000.00 1,326,796.73

上海爱建食品实业公司 ---- ----

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) ---- ----

上海开林服装经营部 ---- ----

上海爱建建元化工试剂商店 500,000.00 111,523.60

上海爱建百货商场 1,000,000.00 -321,401.42

上海爱建纸张文化用品商行 ---- ----

上海菱建物业管理有限公司 2,158,484.50 153,220.28

上海爱联置业有限公司 5,000,000.00 51,630.70

上海爱建房地产信息咨询有限公司 574,200.00 47,383.25

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) ---- ----

合计 1,017,332,684.50 79,447,959.58

被投资单位名称 期末余额

合计

上海爱建杨浦实业公司 2,092,009.65

上海爱建信托投资有限责任公司 1,081,986,796.79

上海爱建包装材料公司 3,426,796.73

上海爱建食品实业公司 ----

上海爱艺建筑装潢配套工程有限公司(注1) ----

上海开林服装经营部 ----

上海爱建建元化工试剂商店 611,523.60

上海爱建百货商场 678,598.58

上海爱建纸张文化用品商行 ----

上海菱建物业管理有限公司 2,311,704.78

上海爱联置业有限公司 5,051,630.70

上海爱建房地产信息咨询有限公司 621,583.25

上海爱建纳米科技发展有限公司(注1) ----

合计 1,096,780,644.08

C、权益法核算的联营企业股权投资：

被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额

注册资本比例 本期合计

上海方达投资发展有限公司 40% 21,621,274.51 249,867.00

上海宝建染整厂 45% 226,453.89 -14,444.85

上海爱凌置业发展有限公司 45% 4,500,000.00 ----

上海建汇建设工程监理有限公司 49% 270,884.23 16,284.13

苏州爱建环球房地产发展有限公司 45% 17,503,535.79 ----

合计 44,122,148.42 251,706.28

被投资单位名称 本期权益增减额

其中:投资成本 确认收益 差额摊销

上海方达投资发展有限公司 ---- 249,867.00 ----

上海宝建染整厂 ---- -6,794.55 -7,650.30

上海爱凌置业发展有限公司 ---- ---- ----

上海建汇建设工程监理有限公司 ---- 16,284.13 ----

苏州爱建环球房地产发展有限公司 ---- ---- ----

合计 ---- 259,356.58 -7,650.30

被投资单位名称 本期权益增减额 期末余额

分得利润 其他调整(主2) 初始投资

上海方达投资发展有限公司 ---- ---- 20,000,000.00

上海宝建染整厂 ---- ---- 3,022,650.30

上海爱凌置业发展有限公司 ---- ---- 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 ---- ---- 245,000.00

苏州爱建环球房地产发展有限公司 ---- ---- 17,617,500.00

合计 ---- ---- 45,385,150.30

被投资单位名称 期末余额

累计增减 合计

上海方达投资发展有限公司 1,871,141.51 21,871,141.51

上海宝建染整厂 -2,810,641.26 212,009.04

上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 42,168.36 287,168.36

苏州爱建环球房地产发展有限公司 -113,964.21 17,503,535.79

合计 -1,011,295.60 44,373,854.70

注1：为本年新纳入合并范围的子公司；

注2：本期长期股权投资其他调整事项系因为子公司将住房周转金转入其净资产，公司相应地调整长期股权投资帐面余额；

注3：其中股权投资差额：

被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额

上海宝建染整厂 76,503.04 93溢价收购 10年 53,552.14

合计 76,503.04 53,552.14

被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额

上海宝建染整厂 7,650.30 45,901.84

合计 7,650.30 45,901.84

（3）构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限

上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 93年溢价收购 44年

上海爱艺建筑装饰配套工 -716,871.40 2000年成本法 10年

程有限公司(注) 权益法

上海爱建试剂厂有限公司 13,347,481.55 2001年溢价收购 10年

上海爱圣塑胶有限公司 450,000.00 98年溢价收购 10年

合计

被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余金额

上海怡荣发展有限公司 1,035,601.17 25,258.56 1,010,342.61

上海爱艺建筑装饰配套工 --- -71,687.14 -573,497.16

上海爱建试剂厂有限公司 --- 1,334,748.16 12,012,733.39

上海爱圣塑胶有限公司 315,000.00 45,000.00 270,000.00

合计 1,350,601.17 1,333,319.58 12,719,578.84

注：上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司系本年新纳入合并范围的子公司。

2、长期债权投资：

债券投资：

项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日

住宅债券 2100 3.60% 2,100.00 2003.9.29

煤气债券 1000 3.60% 1,000.00 2005.6.9

电力债券 1000 1,000.00 2005.6.9

合计 4,100.00

项目 本期利息 累计应收 期末余额

住宅债券 75.60 346.50 2,446.50

煤气债券 33.75 33.75 1,033.75

电力债券 --- --- 1,000.00

合计 109.35 380.25 4,480.25

（十二）固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋及建筑物 78,849,099.04 10,912,212.41 2,211,681.68 87,549,629.77

通用设备 6,268,378.14 1,324,606.26 888,576.30 6,704,408.10

专用设备 12,620,029.60 17,653,797.87 40,180.90 30,233,646.57

运输工具 14,797,218.24 5,529,779.39 1,482,873.82 18,844,123.81

其他 6,251,922.24 2,823,026.73 737,823.28 8,337,125.69

合计 118,786,647.26 38,243,422.66 5,361,135.98 151,668,933.94

其中：出售固定资产金额为2,095,643.11 元。

在建工程转入固定资产原值为11,228,606.13 元

抵押固定资产原值为HKD1,202,724.00 元，折算汇率1.0606，折合人民币1,275,609.07 元。

2、累计折旧：

类别 期初数 本期提取 本期增加

房屋及建筑物 11,008,027.61 2,950,358.43 932,926.68

通用设备 4,591,761.66 765,098.55 308,855.55

专用设备 5,260,315.50 2,926,247.84 4,680,077.00

运输工具 8,661,145.20 1,780,799.11 1,681,036.73

其他 3,960,415.38 998,259.40 920,088.76

合计 33,481,665.35 9,420,763.33 8,522,984.72

类别 本期减少 期末数

房屋及建筑物 980,567.05 13,910,745.67

通用设备 828,652.25 4,837,063.51

专用设备 3,031.05 12,863,609.29

运输工具 1,170,888.52 10,952,092.52

其他 507,750.66 5,371,012.88

合计 3,490,889.53 47,934,523.87

注：累计折旧本期增加金额系本年新增纳入合并范围的子公司期初累计折旧余额。

3、固定资产减值准备：

类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋及建筑物 70,058.21 2,643,525.02 --- 2,713,583.23

专用设备 1,283,782.74 46,827.39 --- 1,330,610.13

合计 1,353,840.95 2,690,352.41 --- 4,044,193.36

（十三）在建工程：

工程名称 工程进度 期初数 本期增加 转入固定资产

生产用房屋 99% 3,860,657.90 8,188,955.10 11,228,606.13

新办公楼布线工程 99% 643,133.00 96,615.00 ---

合计 4,503,790.90 8,285,570.10 11,228,606.13

工程名称 期末数 资金来源

生产用房屋 821,006.87 其他

新办公楼布线工程 739,748.00 其他

合计 1,560,754.87

注：本年无借款费用资本化金额。

（十四）无形资产：

种类 取得方式 原值 期初数 本期增加

土地使用权 购入 23,023,643.40 18,471,450.71 979,583.30

房屋使用权 购入 11,640,823.19 7,111,950.89 672,100.18

技术转让费 购入 300,000.00 --- 300,000.00

财务软件 购入 26,600.00 6,970.00 14,000.00

商标使用权 购入 17,200.00 12,100.00 ---

合计 35,008,266.59 25,602,471.60 1,965,683.48

种类 本期转出 本期摊销 累计摊销

土地使用权 --- 640,638.75 4,213,248.14

房屋使用权 723,258.25 1,336,815.69 5,916,846.06

技术转让费 --- 12,500.00 12,500.00

财务软件 --- 3,869.98 9,499.98

商标使用权 --- 1,716.00 6,816.00

合计 723,258.25 1,995,540.42 10,158,910.18

种类 期末数 剩余年限

土地使用权 18,810,395.26 94-492个月

房屋使用权 5,723,977.13 50-103个月

技术转让费 287,500.00 115个月

财务软件 17,100.02 25－108个月

商标使用权 10,384.00 72－75个月

合计 24,849,356.41

注：本期减少系处置房屋使用权所致。

（十五）长期待摊费用：

种类 原值 期初数 本期增加 本期转出

装修费 16,147,580.00 157,534.29 16,147,580.00 ---

开办费 3,493,992.79 616,855.56 2,980,970.47 ---

其他 1,421,899.87 839,797.50 265,257.20 102,000.00

合计 21,063,472.66 1,614,187.35 19,393,807.67 102,000.00

种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余年限

装修费 498,332.50 340,798.21 15,806,781.79 48-117个月

开办费 103,833.24 --- 3,493,992.79 尚属开办期

其他 309,294.73 728,139.90 693,759.97 7－59个月

合计 911,460.47 1,068,938.11 19,994,534.55

（十六）短期借款、一年内到期的长期借款：

1、短期借款：

借款类别 期末数 期初数

信用借款 54,000,000.00 30,000,000.00

抵押借款 2,100,000.00 ---

保证借款 234,099,199.15 253,500,000.00

合计 290,199,199.15 283,500,000.00

注：期末抵押借款2,100,000.00 元系以出口退税帐户托管为借款条件。

2、一年内到期的长期借款：

借款类别 期末数 期初数

保证借款 1,000,000.00 ---

合计 1,000,000.00 ---

注：期末余额中无已到期未偿还的借款。

（十七）应付票据：

票据类别 期末数

商业承兑汇票 ---

银行承兑汇票 39,605,454.20

合计 39,605,454.20

（十八）应付帐款：

期末数 期初数

34,766,176.97 48,731,594.98

注：期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

（十九）预收帐款：

期末数 期初数

160,750,707.57 34,480,672.84

注1：期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

注2：其中预收房款明细如下：

项目名称 期初余额 期末余额 预售比例

爱和爱乐大厦 1,584,480.44 2,447,472.97 ---

爱博大厦 1,553,705.16 2,875,332.84 ---

爱中爱华大厦 1,362,057.60 693,521.10 ---

爱建新家园 177,438.58 30,000.00 ---

爱建园 --- 123,379,790.60 8.82%

爱建苑 --- 6,212,773.22 1.44%

合计 4,677,681.78 135,638,890.73

注：预售比例以已预售房产面积占该项目总面积比例计算得出。

（二十）其他应付款：

期末数 期初数

163,235,173.59 74,113,892.61

其中：金额较大的其他应付款：

债权人名称 金额 性质或内容

上海骏乐实业有限公司 63,845,000.00 项目投入合作款

上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 往来款

上海市工商界爱国建设公司香港办事处 4,918,623.88 往来款

上海爱联置业有限公司 2,173,364.35 往来款

苏州爱建环球房地产发展有限公司 1,500,000.00 往来款

1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

2、其他应付款期末数比期初数增加89,121,280.98 元，增加比例为120.25％，增加原因主要为：本期收到上海骏乐实业有限公司投入合作建房款63,845,000.00 元及收到子公司上海爱建信托投资有限责任公司往来款35,000,000.00 元。

（二十一）应付股利：

投资者名称 金额 原因

人民币普通股股东 70,528,328.95 尚未支付现金股利

上海长城电子工业公司工贸投资分公司 900,000.00 尚未支付现金股利

上海新纺织经营开发有限公司 50,032.51 尚未支付现金股利

上海建筑五金公司 50,032.51 尚未支付现金股利

上海工业设备安装公司 180,434.42 尚未支付现金股利

香港怡荣发展有限公司 39,920.82 尚未支付现金股利

合计 71,748,749.21

注：根据公司第三届董事会第八次会议决议通过二00 一年度利润分配预案按公司二00一年末股本460,687,964 股计算，按每股0.15 元派发现金红利（含税）合计69,103,194.60元。

（二十二）应交税金：

税种 期末数 期初数

增值税 -27,503,544.11 -10,144,531.49

营业税 3,383,570.95 175,637.33

城建税 200,035.24 31,987.85

企业所得税 8,236,701.21 857,143.65

个人所得税 33,888.25 128,029.52

土地增值税 -2,711,898.26 -3,558,898.26

合计 -18,361,246.72 -12,510,631.40

（二十三）其他应交款：

税种 期末数 期初数

教育费附加 80,054.61 13,703.76

提防费 28,334.02 4,568.78

义务兵优待金 10,557.80 3,591.71

河道管理费 8,930.97 2,068.37

房款 9,008,798.17 ---注

合计 9,136,675.57 23,932.62

注：公司本期根据《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财政部财会〖2001〗5号文）的有关规定计提了1998年12月31日前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工老职工补差的一次性住房补贴15,681,758.68元。本期已支用了6,672,960.51元。期末余额为9,008,798.17元。

（二十四）预提费用：

项目 期末数 结存原因 期初数

借款利息 1,003,040.42 尚未支付 93,550.22

佣金 17,641,168.16 尚未支付 1,422,864.44

合计 18,644,208.58 1,516,414.66

注：佣金系按尚未结汇的出口收入乘以出口合同约定的的佣金比例计提。

（二十五）一年内到期的长期负债：

期末数 期初数

1,000,000.00 ---

注：期末余额均为一年内到期的长期借款。

（二十六）长期借款：

借款类别 期末数 备注 期初数

抵押借款 299,155,251.43 见注 286,389.14

保证借款 67,000,000.00 3,500,000.00

合计 366,155,251.43 3,786,389.14

注：1、其中外币借款的外币金额为港币146,380.76 元、折算汇率1.0606，折合人民币155,251.43 元。本借款为购房按揭贷款，抵押物为香港渣华道24 号建业大厦21 楼E室，价值HKD1,202,724 元；2、以83,250 平方米土地价值约18,589 万元抵押贷款1.19 亿元；3、以田林东路50 号101,096 平方米价值36,000 万元的土地使用权作抵押贷款1.8 亿元。

长期借款期末数比期初数增加362,368,862.29 元，增加比例为9,570.30％，增加原因为：主要是公司所属房产项目公司为弥补开发楼盘所需资金的缺口而增加长期借款。

（二十七）长期应付款：

项目 原始金额 应付利息 期末余额

房屋维修基金 3,413,769.48 --- 3,413,769.48

合计 3,413,769.48 --- 3,413,769.48

（二十八）其他长期负债：

项目 期末数 结存原因 期初数

待转销汇兑收益 28,436,723.23 留待公司清算 28,436,723.23

时一次性转销

住房周转金 --- -35,458,098.50

合计 28,436,723.23 -7,021,375.27

注：详见附注（三十一）。

（二十九）股本：

股份结构 期初数 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 108,492,078.00 23.55%

境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55%

2、社会法人股 43,843,220.00 9.52%

未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07%

二、已上市流通股份

人民币普通股 308,352,666.00 66.93%

已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93%

三、股份总数 460,687,964.00 100.00%

股份结构 本次增减变动（+、－）

公积金转股 转配股上市 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 --- --- ---

境内法人持有股份 --- --- ---

2、社会法人股 --- --- ---

未上市流通股份合计 --- --- ---

二、已上市流通股份

人民币普通股 --- --- ---

已上市流通股份合计 --- --- ---

三、股份总数 --- --- ---

股份结构 期末数 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 108,492,078.00 23.55%

境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55%

2、社会法人股 43,843,220.00 9.52%

未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07%

二、已上市流通股份

人民币普通股 308,352,666.00 66.93%

已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93%

三、股份总数 460,687,964.00 100.00%

注：本期股本无增减变动。

（三十）资本公积：

项目 期初数 本期增加数 本期减少数

股本溢价 948,856,146.41 --- ---

接受捐赠资产准备 185,732.00 --- ---

被投资单位接受捐赠资产准备 11,300.00 --- ---

被投资单位外币资本折算差额 564,210.00 --- ---

其他资本公积转入 537,449.48 --- ---

合计 950,154,837.89 --- ---

项目 期末数

股本溢价 948,856,146.41

接受捐赠资产准备 185,732.00

被投资单位接受捐赠资产准备 11,300.00

被投资单位外币资本折算差额 564,210.00

其他资本公积转入 537,449.48

合计 950,154,837.89

（三十一）盈余公积：

项目 上年报告披露数 本期调整金额 期初数

法定盈余公积 116,919,452.01 -268,102.87 116,651,349.14

公益金 81,398,563.70 -134,051.43 81,264,512.27

任意盈余公积 433,828,486.05 -822,412.85 433,006,073.20

合计 632,146,501.76 -1,224,567.15 630,921,934.61

项目 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 17,289,813.88 364,495.00 注2 133,576,668.02

公益金 9,261,962.79 75,636,555.64 注3 14,889,919.42

任意盈余公积 33,371,036.86 22,504,379.31 注3 443,872,730.75

合计 59,922,813.53 98,505,429.95 592,339,318.19

注1：盈余公积年初数的调整详见附注（三十二）；

注2：本期法定盈余公积减少364,495.00 元系合并范围减少所致；

注3：本期公益金减少75,636,555.64 元原因为：（1）合并范围减少而减少公益金331,636.74 元（2）公司本期根据《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财政部财会〖2001〗5 号文）的有关规定，并经二00 一年临时股东大会决议通过以公司公益金51,139,857.18 元弥补上期住房周转金借方余额35,458,098.50 元并计提职工一次性住房补贴15,681,758.68 元。（3）经二00 二年临时股东大会通讯决议通过以公司公益金24,165,061.72 元对上海爱建信托投资有限责任公司的住房周转金借方余额46,669,441.03元进行弥补；不足部分以公司任意盈余公积22,504,379.31 元弥补。

（三十二）未分配利润：

项目 金额

2000年末未分配利润上年披露金额 554,044.48

加：调整期初未分配利润 -1,456,523.26

2000年末未分配利润调整后金额 -902,478.78

加：本期净利润 130,638,966.63

加：其他转入 696,131.74

减：提取法定盈余公积 17,289,813.88

提取法定公益金 9,261,962.79

提取职工奖励及福利基金 203,282.97

提取任意盈余公积 33,371,036.86

应付普通股股利 69,103,194.60

2001年末未分配利润 1,203,328.49

调整期初未分配利润-1,456,523.26 元，其中：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,435,219.38 元（详见附注二第二十二）；

2、由于会计差错更正，影响期初未分配利润-21,303.88 元。其中根据公司董事会《2000年度利润分配预案》所提取的应付股利比公司股东大会决议通过所提取2000 年度的应付股利少61.69 元予以补提；多计投资收益35,403.66 元，在相应冲减盈余公积14,161.47 元后，调减年初未分配利润21,242.19 元。

注：根据公司第三届董事会第八次会议决议通过二00 一利润分配预案：母公司提取10％法定公积金13,297,068.37 元；提取5％法定公益金6,648,534.18 元；提取25％任意盈余公积金33,242,670.92 元。下属子公司提取法定公积金3,992,745.51 元；提取法定公益金2,613,428.61 元；提取任意盈余公积金128,365.94 元；提取职工奖励及福利基金203,282.97 元。按公司二00 一年末股本460,687,964 股计算，按每股0.15 元派发现金红利（含税）合计69,103,194.60 元。

（三十三）主营业务收入、主营业务成本：

项目 主营业务收入

本年数 上年数

工业 63,756,457.19 26,878,254.81

商业 613,299,329.85 408,606,523.74

房地产业 58,225,186.30 109,686,007.04

旅游饮食服务业 23,496,347.47 19,580,506.57

施工企业 83,343,995.58 ---

减：公司内行业间相互抵减 37,954,698.91 ---

合计 804,166,617.48 564,751,292.16

项目 主营业务成本

本年数 上年数

工业 40,935,819.78 18,627,454.29

商业 526,802,067.74 375,249,394.33

房地产业 39,660,580.96 93,422,758.16

旅游饮食服务业 6,158,581.96 3,841,971.50

施工企业 75,383,419.36 ---

减：公司内行业间相互抵减 35,354,698.91 ---

合计 653,585,770.89 491,141,578.28

项目 主营业务毛利

本年数 上年数

工业 22,820,637.41 8,250,800.52

商业 86,497,262.11 33,357,129.41

房地产业 18,564,605.34 16,263,248.88

旅游饮食服务业 17,337,765.51 15,738,535.07

施工企业 7,960,576.22 ---

减：公司内行业间相互抵减 2,600,000.00 ---

合计 150,580,846.59 73,609,713.88

注1：公司向前五名客户销售总额为418,520,313.16 元，占公司全部主营业务收入的52.04％。

注2：上述收入均为上海地区收入。

1、主营业务收入比上年增加239,415,325.32 元，增加比例为42.39%，主要原因为出口贸易增加；

2、主营业务成本比上年增加162,444,192.61 元，增加比例为33.07%，主要原因为主营业务收入中出口贸易增加而导致成本增加。

（三十四）主营业务税金及附加：

项目 计缴标准 本年数 上年数

营业税 5%、7％ 4,761,110.70 1,455,035.17

城建税 1％、7％ 777,053.94 698,048.24

教育费附加 3％ 167,506.00 339,442.55

合计 5,705,670.64 2,492,525.96

（三十五）其他业务利润：

项目 本年数

收入 成本 利润

材料、边料销售 10,423.50 12,382.76 -1,959.26

加工、包装服务 1,875,650.45 1,851,226.82 24,423.63

管理业务 1,966,599.63 1,401,887.81 564,711.82

租赁业务 1,343,484.53 280,350.24 1,063,134.29

资金占用费 9,000,000.00 681,975.00 8,318,025.00

其他 303,811.28 96,034.33 207,776.95

合计 14,499,969.39 4,323,856.96 10,176,112.43

项目 上年数

收入 成本 利润

材料、边料销售 58,098.12 56,056.48 2,041.64

加工、包装服务 443,992.11 427,769.18 16,222.93

管理业务 1,243,263.06 1,219,824.80 23,438.26

租赁业务 1,248,949.00 309,032.83 939,916.17

资金占用费 --- --- ---

其他 544,590.26 55,665.97 488,924.29

合计 3,538,892.55 2,068,349.26 1,470,543.29

（三十六）财务费用：

项目 本年数 上年数

利息支出 8,722,274.58 8,647,387.98

减：利息收入 3,079,947.91 1,833,416.05

汇兑损失 3,383,610.61 224,138.55

减：汇兑收益 264,376.24 24,907.43

其他 1,590,794.83 388,847.24

合计 10,352,355.87 7,402,050.29

（三十七）投资收益：

1、本年发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认

股权投资收益

短期投资 9,595,275.89 8,004,914.00 ---

长期股权投资 2,618,915.22 --- 9,956,227.54

长期债权投资 --- 4,711.95 ---

合计 12,124,191.11 8,009,625.95 10,046,227.54

明细项目 计提减值准备 权益法下确认 股权投资

股权投资改益 差额摊销

短期投资 -416,580.37 --- ---

长期股权投资 --- 107,671,272.89 -1,340,969.88

长期债权投资 --- --- ---

合计 -416,580.37 107,671,272.89 -1,340,969.88

明细项目 股权转让 基金 期货

收益 收益 收益

短期投资 --- 172,507.00 604,724.36

长期股权投资 -291,694.86 --- ---

长期债权投资 --- --- ---

合计 -291,694.86 172,507.00 604,724.36

明细项目 委托贷款 合计

收益

短期投资 287,607.25 18,248,448.13

长期股权投资 --- 118,613,750.91

长期债权投资 --- 4,711.95

合计 287,607.25 136,866,910.99

2、上年发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认

股权投资收益

短期投资 14,091,105.55 18,101,046.75 ---

长期股权投资 2,755,051.90 --- 1,866,881.74

长期债权投资 --- 115,766.40 ---

合计 16,846,157.45 18,216,813.15 1,866,881.74

明细项目 计提减值准备 权益法下确认 股权投资

股权投资收益 摊销差额

短期投资 962,084.68 --- ---

长期股权投资 -100,285.74 118,972,207.19 -6,221.72

长期债权投资 --- --- ---

合计 861,798.94 118,972,207.19 -6,221.72

明细项目 股权转让 基金 期货 委托贷款 合计

收益 收益 收益 收益

短期投资 --- --- --- --- 33,154,236.98

长期股权投资 --- --- --- --- 123,487,633.37

长期债权投资 --- --- --- --- 115,766.40

合计 --- --- --- --- 156,757,636.75

3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：

上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司的全资子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司经审计2001 年净利润为113,707,108.10元。该笔金额作为投资收益已计入上海爱建股份有限公司2001 年度的净利润中。

（三十八）补贴收入：

项目 本年数 上年数 本年数来源

出口创汇贴息 371,688.36 356,968.26 上海市浦东新区财政局

增值税返还 19,000.00 --- 上海市浦东新区财政局

外贸补贴 1,381,808.08 --- 上海市浦东新区经济贸易局

营业税返还 --- 106,828.66

合计 1,772,496.44 463,796.92

（三十九）营业外收入：

项目 本年数 上年数

固定资产清理净收益 476,881.97 59,546.97

赔偿款收入 472.68 121,903.37

固定资产盘盈 --- 211,482.06

罚款收入 169,330.14 ---

违约金收入 1,703,783.48 ---

市政动迁补偿收益 680,000.00 ---

无法支付的应付款项 --- 361,561.37

其他 96,765.94 138,064.69

合计 3,127,234.21 892,558.46

（四十）营业外支出：

项目 本年数 上年数

固定资产清理净损失 95,278.22 1,959,949.95

捐赠 2,310,000.00 ---

罚款和赔偿款支出 50,516.02 90,142.08

固定资产盘亏 9,861.59 ---

计提固、无形、在建工 2,643,525.02 931,158.98

程减值准备

非常损失 678,022.44 ---

处理无形资产净损失 1,070,219.20

其他 112,311.40 213,602.95

合计 5,899,514.69 4,265,073.16

（四十一）收到的其他与经营活动有关的现金112,565,429.97 元。

项目 金额

企业间往来 107,515,129.82

利息收入 3,079,947.91

营业外收入 1,970,352.24

合计 112,565,429.97

（四十二）支付的其他与经营活动有关的现金127,272,148.05 元。

项目 金额

企业间往来 61,079,169.82

费用支出 65,352,747.07

营业外支出 840,231.16

合计 127,272,148.05

（四十三）收到的其他与投资活动有关的现金2,016,820.44 元。系本年新纳入合并范围的子公司2000 年12 月31 日货币资金余额。

（四十四）支付的其他与投资活动有关的现金1,221,784.61 元。系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司2000 年12 月31 日货币资金余额。

（四十五）支付的其他与筹资活动有关的现金2,310,000.00 元。系捐赠支出。

六、母公司会计报表主要项目注释：

（一）应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄 帐面余额 期末数 坏帐准备

占总额 坏帐准备

比例 计提比例

1年以内 --- --- 6% ---

1-2年 212,785.00 100.00% 6% 12,767.10

2-3年 --- --- 6% ---

3年以上 --- --- 6% ---

合计 212,785.00 100.00% 12,767.10

帐龄 帐面余额 期初数 坏帐准备

占总额 坏帐准备

比例 计提比例

1年以内 4,662,865.00 100.00% 6% 279,771.90

1-2年 --- --- 6% ---

2-3年 --- --- 6% ---

3年以上 --- --- 6% ---

合计 4,662,865.00 100.00% 279,771.90

2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为212,785.00 元，占应收帐款总金额的100.00％。

3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

（二）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄 帐面余额 期末数 坏帐准备

占总额 坏帐准备

比例 计提比例

1年以内 225,477,856.02 69.44% 6% 2,861,855.23

1-2年 20,092,047.44 6.19% 6% 1,205,522.85

2-3年 20,701,858.74 6.38% 6% 1,242,111.54

3年以上 58,424,429.00 17.99% 6% 924,393.18

合计 324,696,191.20 100.00% 6,233,882.80

帐龄 帐面余额 期初数 坏帐准备

占总额 坏帐准备

比例 计提比例

1年以内 233,058,070.47 70.91% 6% 1,705,306.76

1-2年 21,241,320.21 6.46% 6% 1,059,534.55

2-3年 24,805,193.15 7.55% 6% 213,061.13

3年以上 49,570,381.34 15.08% 6% 914,998.99

合计 328,674,965.17 100.00% 3,892,901.43

2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为257,316,134.76 元，占其他应收款总金额的比例为79.25％。

3、对金额较大的其他应收款不计提坏帐准备的说明：

欠款人名称 欠款金额 不计提的理由

上海爱建进出口有限公司 14,424,483.51 纳入合并报表范围

爱建（香港）有限公司 20,981,942.54 纳入合并报表范围

上海怡荣发展有限公司 7,461,450.00 纳入合并报表范围

上海爱乐置业有限公司 126,446,043.49 纳入合并报表范围

上海宇宙置业有限公司 39,710,000.00 纳入合并报表范围

上海爱建建筑设计院 150,000.00 纳入合并报表范围

上海爱建科技实业公司 2,546,103.53 纳入合并报表范围

上海爱建纺织品公司 350,000.00 纳入合并报表范围

上海爱建纸业有限公司 1,194,878.11 纳入合并报表范围

上海爱圣塑胶有限公司 1,840,820.00 纳入合并报表范围

上海爱建经贸实业公司 5,692,423.52 纳入合并报表范围

合计 220,798,144.70

4、金额较大的其他应收款：

欠款人名称 金额 性质或内容

上海爱乐置业有限公司 126,446,043.49 暂付款

上海宇宙置业有限公司 39,710,000.00 暂付款

嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00 暂付款

爱建（香港）有限公司 20,981,942.54 暂付款

上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 暂付款

苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00 暂付款

5、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

（三）长期投资：

项目 期末余额

帐面余额 减值准备

长期股权投资 1,503,376,109.45 ---

长期债权投资 3,480.25 ---

合计 1,503,379,589.70 ---

项目 期初余额

帐面余额 减值准备

长期股权投资 1,618,044,945.29 ---

长期债权投资 179,119.00 ---

合计 1,618,224,064.29 ---

1、长期股权投资：

（1）股票投资：

被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资 初始投资成本

公司注册

资本比例

申能股份 法人股 2,000,000 0.13% 5,600,000.00

海泰发展 法人股 260,000 0.24% 720,000.00

国嘉实业 法人股 303,801 0.17% 348,720.00

三爱富 法人股 59,904 0.05% 100,936.00

广电信息 法人股 2,178,000 0.35% 6,940,000.00

新锦江 法人股 1,710,720 0.34% 4,968,000.00

龙头股份 法人股 36,000 0.02% 100,000.00

沪昌特钢 法人股 1,500,000 0.21% 3,258,488.64

交大南洋 法人股 308,550 0.21% 852,000.00

联华合纤 法人股 3,261,870 2.31% 4,149,450.00

中华企业 法人股 1,960,200 0.40% 3,472,000.00

上实联合 法人股 8,551,008 2.79% 4,251,138.00

浦发银行 法人股 6,000,000 0.25% 6,000,000.00

申银万国证券 发起人股 3,036,425 0.46% 6,000,000.00

上海国际信托投资公司 发起人股 9,999,200 0.40% 14,999,200.00

小计 61,759,932.64

被投资公司名称 帐面余额 2001年12月31日

交易市价

申能股份 5,600,000.00 26,440,000.00

海泰发展 720,000.00 2,925,000.00

国嘉实业 348,720.00 4,517,520.87

三爱富 100,936.00 1,107,025.92

广电信息 6,940,000.00 31,689,900.00

新锦江 4,968,000.00 20,323,353.60

龙头股份 100,000.00 352,800.00

沪昌特钢 3,258,488.64 11,520,000.00

交大南洋 852,000.00 5,430,480.00

联华合纤 4,149,450.00 62,562,666.60

中华企业 3,472,000.00 19,798,020.00

上实联合 4,251,138.00 90,298,644.48

浦发银行 6,000,000.00 94,140,000.00

申银万国证券 6,000,000.00 ---

上海国际信托投资公司 14,999,200.00 ---

小计 61,759,932.64

（2）其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称 占被投资单位 期初余额

注册资本比例

上海飞龙股份有限公司 5% 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理有限公司 5% 1,700,000.00

上海利昱国际贸易有限公司 5% 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限公司 0.24% 172,524.00

上海步云运输有限公司 --- 350,000.00

上海爱建电子技术有限公司 30.00% 3,845,522.30

上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50

上海福州西餐厅 32.00% 954,629.80

上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00

上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 25.00% 19,995,400.00

上海市颛桥寝园 --- 2,320,594.92

深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20

上海西门子数字程控通讯有限公司 13.00% 12,273,098.65

上海工商房屋建设公司 30% 150,000.00

上海爱邦房产投资有限公司(注1) 5％ 12,404,912.05

合计 58,649,603.42

被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额

上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 1,700,000.00

上海利昱国际贸易有限公司 --- 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限公司 --- 172,524.00

上海步云运输有限公司 -350,000.00 ---

上海爱建电子技术有限公司 --- 3,845,522.30

上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50

上海福州西餐厅 --- 954,629.80

上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00

上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 --- 19,995,400.00

上海市颛桥寝园 -2,320,594.92 ---

深沪针织有限公司 --- 960,555.20

上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 12,273,098.65

上海工商房屋建设公司 --- 150,000.00

上海爱邦房产投资有限公司(注1) -11,694,090.30 710,821.75

合计 -14,364,685.22 44,284,918.20

注1：上年末公司对上海爱邦房产投资有限公司持股75％，采用权益法核算。本年由于公司转让70％股权，持股比下降至5％，故本年末核算改为成本法。

B、权益法核算的子公司股权投资：

被投资单位名称 占被投 期初余额

资单位

注册资

本比例

上海爱建杨浦实业公司 100% 1,478,031.54

上海爱建信托投资有限责任公司 98% 1,187,468,582.73

上海爱建建筑设计院 100% 4,238,422.00

上海爱建进出口有限公司 100% 46,492,831.39

爱建（香港）有限公司 100% 1,564,586.43

上海怡荣发展有限公司 75% 22,777,316.17

上海爱建经贸实业公司 100% 26,242,182.27

上海爱建科技实业公司 100% 10,062,937.48

上海爱建纺织品公司 100% 25,371,229.98

上海爱建包装材料公司 70% 3,903,758.92

上海爱建纸张经营公司 100% 3,706,590.97

上海爱圣塑胶有限公司 100% 2,672,579.03

上海爱建食品实业公司 100% 5,299,214.23

上海爱建纸业有限公司 80% 8,662,119.43

上海爱建试剂厂有限公司 90% ---

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 66% 8,915,729.02

上海菱建物业管理有限公司 75% 2,224,495.45

上海爱和置业发展有限公司 95% 30,775,463.76

上海爱乐置业有限公司 70% 35,000,000.00

上海爱联置业发展有限公司 97% 4,901,168.54

上海宇宙置业有限公司 60% 21,600,000.00

小计 1,453,357,239.34

被投资单位名称 本期权益增减额

本期合计 其中:投资成本

上海爱建杨浦实业公司 613,978.11 ---

上海爱建信托投资有限责任公司 -126,231,578.26 ---

上海爱建建筑设计院 469,507.58 ---

上海爱建进出口有限公司 -4,010,307.76 ---

爱建（香港）有限公司 1,080,246.26 ---

上海怡荣发展有限公司 1,279,734.10 ---

上海爱建经贸实业公司 3,963,488.03 ---

上海爱建科技实业公司 1,133,016.11 ---

上海爱建纺织品公司 -376,861.26 ---

上海爱建包装材料公司 -476,962.19 ---

上海爱建纸张经营公司 -3,706,590.97 -3,412,605.10

上海爱圣塑胶有限公司 -795,361.85 ---

上海爱建食品实业公司 -5,299,214.23 -5,134,504.56

上海爱建纸业有限公司 -89,960.11 ---

上海爱建试剂厂有限公司 23,674,190.44 21,000,000.00

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 312,254.77 ---

上海菱建物业管理有限公司 87,209.33 ---

上海爱和置业发展有限公司 9,663,484.94 ---

上海爱乐置业有限公司 2,121,438.41 ---

上海爱联置业发展有限公司 462.16 ---

上海宇宙置业有限公司 -3,600,000.00 -3,600,000.00

小计 -100,187,826.39 8,852,890.34

被投资单位名称 本期权益增减额

确认收益 差额摊销

上海爱建杨浦实业公司 601,451.54 ---

上海爱建信托投资有限责任公司 111,432,965.94 ---

上海爱建建筑设计院 615,929.76 ---

上海爱建进出口有限公司 5,080,001.42 ---

爱建（香港）有限公司 1,080,246.26 ---

上海怡荣发展有限公司 1,304,992.66 -25,258.56

上海爱建经贸实业公司 3,963,488.03 ---

上海爱建科技实业公司 1,133,016.11 ---

上海爱建纺织品公司 2,344,447.85 ---

上海爱建包装材料公司 -65,103.84 ---

上海爱建纸张经营公司 -293,985.87 ---

上海爱圣塑胶有限公司 -750,361.85 -45,000.00

上海爱建食品实业公司 -164,709.67 ---

上海爱建纸业有限公司 452,977.83 ---

上海爱建试剂厂有限公司 4,008,938.60 -1,334,748.16

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 240,567.63 71,687.14

上海菱建物业管理有限公司 87,209.33 ---

上海爱和置业发展有限公司 9,663,484.94 ---

上海爱乐置业有限公司 2,121,438.41 ---

上海爱联置业发展有限公司 462.16 ---

上海宇宙置业有限公司 --- ---

小计 142,857,457.24 -1,333,319.58

被投资单位名称 本期权益增减额

分得利润 其他调整(注1)

上海爱建杨浦实业公司 --- 12,526.57

上海爱建信托投资有限责任公司 -190,995,103.17 -46,669,441.03

上海爱建建筑设计院 -146,422.18 ---

上海爱建进出口有限公司 -3,170,309.18 -5,920,000.00

爱建（香港）有限公司 --- ---

上海怡荣发展有限公司 --- ---

上海爱建经贸实业公司 --- ---

上海爱建科技实业公司 --- ---

上海爱建纺织品公司 -2,721,309.11 ---

上海爱建包装材料公司 -411,858.35 ---

上海爱建纸张经营公司 --- ---

上海爱圣塑胶有限公司 --- ---

上海爱建食品实业公司 --- ---

上海爱建纸业有限公司 -542,937.94 ---

上海爱建试剂厂有限公司 --- ---

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- ---

上海菱建物业管理有限公司 --- ---

上海爱和置业发展有限公司 --- ---

上海爱乐置业有限公司 --- ---

上海爱联置业发展有限公司 --- ---

上海宇宙置业有限公司 --- ---

小计 -197,987,939.93 -52,576,914.46

被投资单位名称 期末余额

初始投资 累计增减

上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -3,907,990.35

上海爱建信托投资有限责任公司 980,000,000.00 81,237,004.47

上海爱建建筑设计院 1,000,000.00 3,707,929.58

上海爱建进出口有限公司 30,000,000.00 12,482,523.63

爱建（香港）有限公司 2,105,782.40 539,050.29

上海怡荣发展有限公司 22,072,500.00 1,984,550.27

上海爱建经贸实业公司 25,615,000.00 4,590,670.30

上海爱建科技实业公司 8,622,632.43 2,573,321.16

上海爱建纺织品公司 14,000,000.00 10,994,368.72

上海爱建包装材料公司 2,100,000.00 1,326,796.73

上海爱建纸张经营公司 2,000,000.00 -2,000,000.00

上海爱圣塑胶有限公司 6,000,000.00 -4,122,782.82

上海爱建食品实业公司 4,363,191.88 -4,363,191.88

上海爱建纸业有限公司 8,000,000.00 572,159.32

上海爱建试剂厂有限公司 9,000,000.00 14,674,190.44

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 8,250,000.00 977,983.79

上海菱建物业管理有限公司 2,158,484.50 153,220.28

上海爱和置业发展有限公司 4,750,000.00 35,688,948.70

上海爱乐置业有限公司 35,000,000.00 2,121,438.41

上海爱联置业发展有限公司 4,850,000.00 51,630.70

上海宇宙置业有限公司 18,000,000.00 ---

小计 1,193,887,591.21 159,281,821.74

被投资单位名称 期末余额

合计

上海爱建杨浦实业公司 2,092,009.65

上海爱建信托投资有限责任公司 1,061,237,004.47

上海爱建建筑设计院 4,707,929.58

上海爱建进出口有限公司 42,482,523.63

爱建（香港）有限公司 2,644,832.69

上海怡荣发展有限公司 24,057,050.27

上海爱建经贸实业公司 30,205,670.30

上海爱建科技实业公司 11,195,953.59

上海爱建纺织品公司 24,994,368.72

上海爱建包装材料公司 3,426,796.73

上海爱建纸张经营公司 ---

上海爱圣塑胶有限公司 1,877,217.18

上海爱建食品实业公司 ---

上海爱建纸业有限公司 8,572,159.32

上海爱建试剂厂有限公司 23,674,190.44

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 9,227,983.79

上海菱建物业管理有限公司 2,311,704.78

上海爱和置业发展有限公司 40,438,948.70

上海爱乐置业有限公司 37,121,438.41

上海爱联置业发展有限公司 4,901,630.70

上海宇宙置业有限公司 18,000,000.00

小计 1,353,169,412.95

C、权益法核算的联营企业股权投资：

被投资单位名称 占被投 期初余额

资单位

注册资

本比例

上海方达投资发展有限公司 40% 21,621,274.51

上海爱菱置业发展有限公司 45% 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 49% 270,884.23

苏州爱建环球房地产发展有限公司 45% 17,503,535.79

小计 43,895,694.53

被投资单位名称 本期权益增减额

本期合计 其中:投资成本 确认收益



上海方达投资发展有限公司 249,867.00 --- 249,867.00

上海爱菱置业发展有限公司 --- --- ---

上海建汇建设工程监理有限公司 16,284.13 --- 16,284.13

苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- ---

小计 266,151.13 --- 266,151.13

被投资单位名称 本期权益增减额

差额摊销 分得利润 其他调整

上海方达投资发展有限公司 --- --- ---

上海爱菱置业发展有限公司 --- --- ---

上海建汇建设工程监理有限公司 --- --- ---

苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- ---

小计 --- --- ---

被投资单位名称 期末余额

初始投资 累计增减

上海方达投资发展有限公司 20,000,000.00 1,871,141.51

上海爱菱置业发展有限公司 4,500,000.00 ---

上海建汇建设工程监理有限公司 245,000.00 42,168.36

苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,615,500.00 -111,964.21

小计 42,360,500.00 1,801,345.66

被投资单位名称 期末余额

合计

上海方达投资发展有限公司 21,871,141.51

上海爱菱置业发展有限公司 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 287,168.36

苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79

小计 44,161,845.66

注1：本期长期股权投资其他调整事项系因为子公司将住房周转金转入其净资产，公司

相应地调整长期股权投资帐面余额；

注2：其中股权投资差额

被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限

上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 93年溢价 44年

收购

上海爱艺建筑装饰配套工 -716,871.40 2000年成 10年

程有限公司 本法改权

益法

上海爱建试剂厂有限公司 13,347,481.55 2001年溢 10年

价收购

上海爱圣塑胶有限公司 450,000.00 98年溢 10年

合计

被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余金额

上海怡荣发展有限公司 1,035,601.17 25,258.56 1,010,342.61

上海爱艺建筑装饰配套工 -645,184.30 -71,687.14 -573,497.16

程有限公司

上海爱建试剂厂有限公司 --- 1,334,748.16 12,012,733.39

上海爱圣塑胶有限公司 315,000.00 45,000.00 270,000.00

收购

合计 705,416.87 1,333,319.58 12,719,578.84

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息

住宅债券 2,100.00 3.60% 2,100.00 2003.9.29 75.60

煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2005.6.09 33.75

小计 3,100.00 109.35

债券种类 累计应收(收)利息 期末余额

住宅债券 346.50 2,446.50

煤气债券 33.75 1,033.75

小计 380.25 3,480.25

（四）主营业务收入、成本：

主营业务种类 主营业务收入

本年发生数 上年发生数

房地产业 26,452,451.90 51,284,510.86

合计 26,452,451.90 51,284,510.86

主营业务种类 主营业务成本

本年发生数 上年发生数

房地产业 17,479,920.47 40,973,063.37

合计 17,479,920.47 40,973,063.37

主营业务种类 主营业务毛利

本年发生数 上年发生数

房地产业 8,972,531.43 10,311,447.49

合计 8,972,531.43 10,311,447.49

（五）投资收益：

1、本年发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认股

权投资收益

短期投资 4,713,277.80 4,159,750.00 ---

长期股权投资 2,528,915.22 --- 8,062,312.04

长期债权投资 --- 4,711.95 ---

合计 7,242,193.02 4,164,461.95 8,062,312.04

明细项目 计提减值准备 权益法下确认股 股权投资

权投资收益 摊销差额

短期投资 --- ---

长期股权投资 --- 137,516,304.94 -1,333,319.58

长期债权投资 --- ---

合计 --- 137,516,304.94 -1,333,319.58

明细项目 股权转让 基金 期货

收益 收益 收益

短期投资 172,507.00 ---

长期股权投资 200,522.64 --- ---

长期债权投资 --- ---

合计 200,522.64 172,507.00 ---

明细项目 委托贷款 合计

收益

短期投资 287,607.25 9,333,142.05

长期股权投资 --- 146,974,735.26

长期债权投资 --- 4,711.95

合计 287,607.25 156,312,589.26

2、上年发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认

权投资收益

短期投资 11,814,324.50 3,531,901.00 ---

长期股权投资 2,755,051.90 --- 951,359.20

长期债权投资 --- 4,766.40 ---

合计 14,569,376.40 3,536,667.40 951,359.20

明细项目 计提减值准备 权益法下确认股 股权投资

权投资收益 差额摊销

短期投资 --- --- ---

长期股权投资 --- 136,632,546.36 1,428.58

长期债权投资 --- --- ---

合计 --- 136,632,546.36 1,428.58

明细项目 股权转让 基金 期货 委托贷款 合计

收益 收益 收益 收益

短期投资 --- --- --- --- 15,346,225.50

长期股权投资 --- --- --- --- 140,340,386.04

长期债权投资 --- --- --- --- 4,766.40

合计 --- --- --- --- 155,691,377.94

3、对本年所获得的收益占报告期利润总额的10％（含10％）以上的投资活动：

上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司的子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司经审计2001 年净利润为113,707,108.10 元。上海爱建股份有限公司对其持股98％ ， 本期对其损益调整为111,432,965.94 元。

七、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

１、存在控制关系的关联方：

（1）控制本公司的关联方：

上海工商界爱国建设特种基金。

（2）受本公司控制的关联方：

详见附注四。

２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

被投资单位全称 年初数 本期增加数 本期减少数

上海爱建进出口有限公司 3,000 --- ---

上海爱建建筑设计院 100 --- ---

上海怡荣发展有限公司 USD500 --- ---

爱建（香港）有限公司 HKD500 --- ---

上海爱乐置业有限公司 5,000 --- ---

上海爱和置业发展有限公司 500 --- ---

上海宇宙置业有限公司 3,000 --- ---

上海爱建经贸实业公司 2,561.5 --- ---

上海爱建科技实业公司 862.26 --- ---

上海爱建纺织品公司 1,400 --- ---

上海爱建纸业有限公司 1,000 --- ---

上海爱圣塑胶有限公司 600 --- ---

上海静爱印刷厂 140 --- ---

上海爱建试剂厂有限公司 1,000 --- ---

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250 --- ---

上海爱建纳米科技发展有限公司 150 --- ---

上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 --- ---

上海爱建包装材料公司 300 --- ---

上海迎宾斋清真饭店 10 --- ---

上海步云胶鞋厂 130 --- ---

上海爱建百货商场 100 --- ---

上海爱建杨浦实业公司 600 --- ---

香港怡荣发展有限公司 HKD10 --- ---

爱建（新加坡）有限公司 SGD10 --- ---

上海爱联置业发展有限公司 500 --- ---

上海爱建房地产信息咨询有限公司 58 --- ---

上海菱建物业管理有限公司 USD32.5 --- ---

上海蓝建清洗工程有限公司 50 --- ---

上海爱建建元化工试剂商店 50 --- ---

被投资单位全称 年末数

上海爱建进出口有限公司 3,000

上海爱建建筑设计院 100

上海怡荣发展有限公司 USD500

爱建（香港）有限公司 HKD500

上海爱乐置业有限公司 5,000

上海爱和置业发展有限公司 500

上海宇宙置业有限公司 3,000

上海爱建经贸实业公司 2,561.5

上海爱建科技实业公司 862.26

上海爱建纺织品公司 1,400

上海爱建纸业有限公司 1,000

上海爱圣塑胶有限公司 600

上海静爱印刷厂 140

上海爱建试剂厂有限公司 1000

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250

上海爱建纳米科技发展有限公司 150

上海爱建信托投资有限责任公司 100,000

上海爱建包装材料公司 300

上海迎宾斋清真饭店 10

上海步云胶鞋厂 130

上海爱建百货商场 100

上海爱建杨浦实业公司 600

香港怡荣发展有限公司 HKD10

爱建（新加坡）有限公司 SGD10

上海爱联置业发展有限公司 500

上海爱建房地产信息咨询有限公司 58

上海菱建物业管理有限公司 USD32.5

上海蓝建清洗工程有限公司 50

上海爱建建元化工试剂商店 50

３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

被投资单位全称 年初数 本期增加

金额 % 金额 %

上海工商界爱国建设特种基金 10,445.76 22.67% --- ---

上海爱建进出口有限公司 3,000 100% --- ---

上海爱建建筑设计院 100 100% --- ---

上海怡荣发展有限公司 USD375 75% --- ---

爱建（香港）有限公司 HKD500 100% --- ---

上海爱乐置业有限公司 3,500 70% --- ---

上海爱和置业发展有限公司 475 95% --- ---

上海宇宙置业有限公司 2,160 72% --- ---

上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100% --- ---

上海爱建科技实业公司 862.26 100% --- ---

上海爱建纺织品公司 1,400 100% --- ---

上海爱建纸业有限公司 1,000 100% --- ---

上海爱圣塑胶有限公司 600 100% --- ---

上海静爱印刷厂 140 100% --- ---

上海爱建试剂厂有限公司 500 50% 400 40%

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86% --- ---

上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90% --- ---

上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100％ --- ---

上海爱建包装材料公司 210 70% --- ---

上海迎宾斋清真饭店 10 100% --- ---

上海步云胶鞋厂 130 100% --- ---

上海爱建百货商场 100 100% --- ---

上海爱建杨浦实业公司 600 100% --- ---

香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% --- ---

爱建（新加坡）有限公司 SGD8 80% --- ---

上海爱联置业发展有限公司 500 100% --- ---

上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99% --- ---

上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75% --- ---

上海蓝建清洗工程有限公司 25 50% --- ---

上海爱建建元化工试剂商店 50 100% --- ---

被投资单位全称 本期减少 期末数

金额 % 金额 %

上海工商界爱国建设特种基金 11.06 --- 10,434.70 22.67%

上海爱建进出口有限公司 --- --- 3,000 100%

上海爱建建筑设计院 --- --- 100 100%

上海怡荣发展有限公司 --- --- USD375 75%

爱建（香港）有限公司 --- --- HKD500 100%

上海爱乐置业有限公司 --- --- 3,500 70%

上海爱和置业发展有限公司 --- --- 475 95%

上海宇宙置业有限公司 360 12% 1800 60%

上海爱建经贸实业公司 --- --- 2,561.5 100%

上海爱建科技实业公司 --- --- 862.26 100%

上海爱建纺织品公司 --- --- 1,400 100%

上海爱建纸业有限公司 --- --- 1,000 100%

上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 600 100%

上海静爱印刷厂 --- --- 140 100%

上海爱建试剂厂有限公司 --- --- 900 90%

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- 925 86%

上海爱建纳米科技发展有限公司 --- --- 135 90%

上海爱建信托投资有限责任公司 --- --- 100,000 100%

上海爱建包装材料公司 --- --- 210 70%

上海迎宾斋清真饭店 --- --- 10 100%

上海步云胶鞋厂 --- --- 130 100%

上海爱建百货商场 --- --- 100 100%

上海爱建杨浦实业公司 --- --- 600 100%

香港怡荣发展有限公司 --- --- HKD10 100%

爱建（新加坡）有限公司 --- --- SGD8 80%

上海爱联置业发展有限公司 --- --- 500 100%

上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- --- 57.42 99%

上海菱建物业管理有限公司 --- --- USD24.38 75%

上海蓝建清洗工程有限公司 --- --- 25 50%

上海爱建建元化工试剂商店 --- --- 50 100%

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称 与本企业的关系

上海爱建造纸机械有限公司 联营企业

上海宝建染整厂 联营企业

上海爱建电子技术有限公司 联营企业

苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业

上海市颛桥寝园 联营企业

上海工商房屋建设公司 联营企业

上海爱凌置业发展有限公司 联营企业

加拿大T．F特种木材厂 联营企业

上海爱建建汇建设工程监理有限公司 联营企业

上海方达投资发展有限公司 联营企业

上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项余额：

（1）其他应收款 2001年12月31日 2000年12月31日

上海爱建造纸机械有限公司 1,896,945.09 1,396,945.09

上海宝建染整厂 1,737,779.58 1,685,298.28

上海菱建物业管理有限公司 --- 204,083.57

上海蓝建清洗工程有限公司 500,000.00 1,000,000.00

上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 19,178,148.73

苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 --- 70,000.00

上海爱凌置业发展有限公司 10,556,000.00 6,336,000.00

上海爱建电子技术有限公司 --- 1,049,107.17

加拿大T．F特种木材厂 1,799,503.05 1,799,503.05

（2）其他应付款 2001年12月31日 2000年12月31日

上海爱联置业发展有限公司 2,173,364.35 2,158,155.11

3、向关联方贷款:截止2001 年12 月31 日向上海爱建信托投资有限责任公司贷款余额为3,050.00 万元。

4、向关联方投资:本期向关联企业投出资金计人民币2,144.70 万元。其中：

上海爱建试剂厂有限公司2,100.00 万元，上海市颛桥寝园44.70 万元。

5、向关联方支付借款利息：2001 年度，向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计2,264,107.50 元。

6、向关联方委托贷款：2001 年度，向上海爱建杨浦实业公司委托贷款累计1,000 万元，已收回500 万元，期末尚有500 万元未收回。上述委托贷款本期收益为287,607.25 元。

7、向关联方支付租金：2001 年度，向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费（10 月－12 月）90 万元。

8、为关联方提供担保情况：详见附注八

八、或有事项：

（一）截至2001 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供借款担保情况：

企业名称 担保金额(万元) 到期日

上海爱建造纸机械有限公司 100.00 2002.2.2

上海爱建纸业有限公司 870.00 2002.3.4-2002.7.26

上海爱建电子技术有限公司 200.00 2002.2.25-2002.10.26

深沪针织有限公司 170.00 2001.1.16

上海爱建试剂厂有限公司 1,300.00 2002.12.31-2003.9.15

上海爱建纺织品有限公司 2,000.00 2002.2.25-2002.7.11

上海爱建进出口有限公司 14,231.00 2002.1.5-2002.7.12

上海怡荣发展有限公司 200.00 2002.6

合计 19,071.00

（二）截至2001 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供信用证担保情况：

企业名称担 保金额(美元万元)

上海爱建纸业有限公司 68.98

上海爱建进出口有限公司 19.70

合计 88.68

（三）截至2001 年12 月31 日公司无重大诉讼事项。

九、承诺事项：

抵押资产情况详见附注五中（二十六）。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

1、2002 年1 月21 日，公司以人民币2,000 万元受让上海方达投资发展有限公司原股东持有的2,000 万元股权并对其再增资15,000 万元，因此公司对其持股比由原来的40％上升至95％。并业经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2002)第20063 号验资报告验证确认。

2、2002 年1 月24 日，公司以人民币13,000 万元对爱建证券有限责任公司投资，持股比例为20％。并业经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2002)第20089 号验资报告验证确认。

十一、债务重组事项：

本年度无债务重组事项。

十二、其他重要事项：

本年度无其他重要事项。

十三、补充资料：

（一）、利润表附表

报告期利润 合并报表 净资产收益率

全面摊薄 加权平均

主营业务利润 144,875,175.95 7.22% 6.87%

营业利润 8,703,305.29 0.43% 0.41%

净利润 130,638,966.63 6.51% 6.19%

扣除非经常性损益后 131,638,750.67 6.56% 6.24%

的净利润

报告期利润 每股收益

全面摊薄 加权平均

主营业务利润 0.314 0.314

营业利润 0.019 0.019

净利润 0.284 0.284

扣除非经常性损益后 0.286 0.286

的净利润

（二）资产减值准备明细表

项目 年初余额 本年增加数 本年转回 年末余额

(减少)数

一、坏帐准备合计 15,574,636.12 12,616,554.01 5,014,509.46 23,176,680.67

其中：应收帐款 9,859,515.49 9,474,318.07 4,849,681.04 14,484,152.52

其他应收款 5,715,120.63 3,142,235.94 164,828.42 8,692,528.15

二、短期投资跌价准备合计 15,233.84 416,580.37 - 431,814.21

其中：股票投资 15,233.84 416,580.37 - 431,814.21

债券投资 - - - -

三、存货跌价准备合计 10,820,413.65 392,975.50 922,308.24 10,291,080.91

其中：库存商品 10,820,413.65 285,925.17 922,308.24 10,184,030.58

原材料 107,050.33 107,050.33

四、长期投资减值准备合计 100,285.74 181,682.50 - 281,968.24

其中：长期股权投资 100,285.74 181,682.50 281,968.24

长期债权投资 -

五、固定资产减值准备合计 1,353,840.95 2,695,169.09 4,816.68 4,044,193.36

其中：房屋、建筑物 70,058.21 2,643,525.02 2,713,583.23

机器设备 1,283,782.74 51,644.07 4,816.68 1,330,610.13

六、无形资产减值准备 -

其中：专利权 - -

- -

七、在建工程减值准备 -

八、委托贷款减值准备 -

（三）、本期合并报表中变动超过30%的项目包括：应收账款、存货、其他应付款、长期借款、主营业务收入及主营业务成本，变动幅度及变动原因详见会计报表主要项目注释。

十一、备查文件目录

1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事物所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、备查文件放置地点：上海市零陵路599 号。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海爱建股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ二年三月三十日

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年12月31日 单位:元

资产 年末数

合并 母公司

流动资产： 　　　

货币资金 468,714,719.42 247,733,827.37

短期投资 33,537,175.11 14,104,350.00

应收票据 367,235.40

应收股利 92,232,620.40 90,588,288.95

应收利息　　　　

应收帐款 179,300,947.27 200,017.90

其他应收款 135,606,407.31 318,462,308.40

预付帐款 136,686,792.98 　

应收补贴款 　　　　

存货7 48,377,418.43 80,578,917.27

待摊费用 5,885,547.58

一年内到期的长期债权投资 182,859.70 178,459.70

其他流动资产　　　　

流动资产合计 1,800,891,723.60 751,846,169.59

长期投资： 　　　　

长期股权投资 1,279,363,255.62 1,503,376,109.45

长期债权投资 4,480.25 3,480.25

长期投资合计 1,279,367,735.87 1,503,379,589.70

其中:合并价差 12,719,578.84

其中:股权投资差额　　　　

资产 年初数

合并 母公司

流动资产： 　　　

货币资金 370,108,153.12 186,032,238.28

短期投资 72,285,836.10 11,673,570.00

应收票据 　23,956,281.20 　

应收股利 685,615.57 685,615.57

应收利息　　　　

应收帐款 50,159,640.57 4,383,093.10

其他应收款 89,636,889.92 324,782,063.74

预付帐款 14,249,622.71 4,271,488.71

应收补贴款

存货7 447,127,403.09 116,901,639.28

待摊费用 　1,264,483.32 　

一年内到期的长期债权投资 30,000.00 30,000.00

其他流动资产　　　　

流动资产合计 1,069,503,925.60 648,759,708.68

长期投资： 　　　　

长期股权投资 1,422,814,994.96 1,618,044,945.29

长期债权投资 187,519.00 179,119.00

长期投资合计 1,423,002,513.96 1,618,224,064.29

其中:合并价差 　1,350,601.17 　

其中:股权投资差额　　　　

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001年12月31日 单位:元

资产 年末数

合并 母公司

固定资产： 　　　　

固定资产原价 151,668,933.94 38,637,159.77

减：累计折旧 47,934,523.87 16,487,028.10

固定资产净值 103,734,410.07 22,150,131.67

减:固定资产减值准备 4,044,193.36 1,353,840.95

固定资产净额 99,690,216.71 22,150,131.67

工程物资　　　　

在建工程 1,560,754.87 739,748.00

固定资产清理　　　　

固定资产合计 101,250,971.58 22,889,879.67

无形资产及其他资产： 　 　　　

无形资产 24,849,356.41 2,477,364.02

长期待摊费用 19,994,534.55 18,392,983.36

其他长期资产　　　　

无形资产及其他资产合计 44,843,890.96 20,870,347.38

递延税项： 　　　　

递延税款借项　　　　

资产总计 3,226,354,322.01 2,298,985,986.34

资产 年初数

合并 母公司

固定资产： 　　　　

固定资产原价 118,786,647.26 38,067,468.45

减：累计折旧 33,481,665.35 14,540,263.41

固定资产净值 85,304,981.91 23,527,205.04

减:固定资产减值准备 　

固定资产净额 83,951,140.96 23,527,205.04

工程物资　　　　

在建工程 4,503,790.90 643,133.00

固定资产清理　　　　

固定资产合计 88,454,931.86 24,170,338.04

无形资产及其他资产： 　

无形资产 25,602,471.60 2,925,994.02

长期待摊费用 1,614,187.35 372,547.36

其他长期资产　　　　

无形资产及其他资产合计 27,216,658.95 3,298,541.38

递延税项： 　　　　

递延税款借项　　　　

资产总计 2,608,178,030.37 2,294,452,652.39

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年12 月31 日 单位:元

负债和股东权益 年末数

合并 母公司

流动负债： 　　　　

短期借款 290,199,199.15 114,000,000.00

应付票据 39,605,454.20　

应付帐款 34,766,176.97 761,679.43

预收帐款 160,750,707.57 6,201,247.91

应付工资　 　 137,744.65　

应付福利费 9,110,950.75 7,036,436.22

应付股利 71,748,749.21 70,528,328.95

应交税金 -18,361,246.72 -186,877.46

其他应交款 9,136,675.57 8,613,292.78

其他应付款 163,235,173.59 70,449,826.02

预提费用 18,644,208.58 175,625.00

预计负债　　

一年内到期的长期负债 1,000,000.00　

其他流动负债

流动负债合计 779,836,048.87 277,579,558.85

负债和股东权益 年初数

合并 母公司

流动负债：

短期借款 283,500,000.00 139,000,000.00

应付票据 23,734,820.40 　

应付帐款 48,731,594.98 1,053,905.61

预收帐款 34,480,672.84 5,172,672.14

应付工资　

应付福利费 7,245,960.16 5,704,201.55

应付股利 70,505,649.39 70,112,118.63

应交税金 -12,510,631.40 -5,724.33

其他应交款 23,932.62 -9,653.76

其他应付款 74,113,892.61 48,062,148.63

预提费用 1,516,414.66 　

预计负债　　

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 531,480,050.91 269,089,668.47

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年12 月31 日 单位:元

负债和股东权益 年末数

合并 母公司

长期负债： 　　　　

长期借款 366,155,251.43　

应付债券　　　　

长期应付款 3,413,769.48　

专项应付款　　　　

其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92

长期负债合计 398,005,744.14 14,485,441.92

递延税项： 　　　　

递延税款贷项 537.00 537.00

负债合计 1,177,842,330.01 292,065,537.77

少数股东权益 41,365,070.30　

所有者权益(或股东权益)： 　 　　　

实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 592,339,318.19 573,546,735.48

其中：法定公益金 14,889,919.42 6,648,534.18

减:未确认的投资损失　 　　　

未分配利润 1,203,328.49 22,530,911.20

外币报表折算差额 2,761,473.13 　

所有者权益(或股东权益)合计 2,007,146,921.70 2,006,920,448.57

负债和所有者权益(或股东权益)合计 3,226,354,322.01 2,298,985,986.34

负债和股东权益 年初数

合并 母公司

长期负债： 　　　　

长期借款 3,786,389.14　

应付债券　　　　

长期应付款 3,394,007.86　

专项应付款　　　　

其他长期负债 -7,021,375.27 -15,499,810.80

长期负债合计 159,021.73 -15,499,810.80

递延税项： 　　　　

递延税款贷项 537.00 537.00

负债合计 531,639,609.64 253,590,394.67

少数股东权益 32,570,277.87　

所有者权益(或股东权益)： 　

实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 630,921,934.61 618,167,760.22

其中：法定公益金 81,264,512.27 75,304,918.90

减:未确认的投资损失　

未分配利润 -902,478.78 11,851,695.61

外币报表折算差额 3,105,885.14

所有者权益(或股东权益)合计 2,043,968,142.86 2,040,862,257.72

负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,608,178,030.37 2,294,452,652.39

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年 单位:元

项目 本年数

合并 母公司

一、主营业务收入 804,166,617.48 26,452,451.90

减：主营业务成本 653,585,770.89 17,479,920.47

主营业务税金及附加 5,705,670.64 1,220,328.01

二、主营业务利润 144,875,175.95 7,752,203.42

加：其他业务利润 10,176,112.43 130,508.30

减: 营业费用 63,410,361.18 973,340.26

管理费用 72,585,266.04 31,752,313.08

财务费用 10,352,355.87 -1,401,476.18

三、营业利润 8,703,305.29 -23,441,465.44

加：投资收益 136,866,910.99 156,312,589.26

补贴收入 1,772,496.44 　

营业外收入 3,127,234.21 262,785.40

减：营业外支出 5,899,514.69 114,638.32

四、利润总额 144,570,432.24 133,019,270.90

减：所得税 11,532,809.68 48,587.24

减：少数股东损益 2,398,655.93 　

加：未确认的投资损失 　　　　

五、净利润 130,638,966.63 132,970,683.66

项目 上年数

合并 母公司

一、主营业务收入 564,751,292.16 51,284,510.86

减：主营业务成本 491,141,578.28 40,973,063.37

主营业务税金及附加 2,492,525.96 -455,768.10

二、主营业务利润 71,117,187.92 10,767,215.59

加：其他业务利润 1,470,543.29 510,100.47

减: 营业费用 28,503,234.96 1,954,796.29

管理费用 52,939,728.20 29,641,204.84

财务费用 7,402,050.29 -977,783.63

三、营业利润 -16,257,282.24 -19,340,901.44

加：投资收益 156,757,636.75 155,691,377.94

补贴收入 463,796.92 　

营业外收入 892,558.46 461,282.12

减：营业外支出 4,265,073.16 3,149,508.40

四、利润总额 137,591,636.73 133,662,250.22

减：所得税 3,872,443.20 363,738.16

减：少数股东损益 309,278.02 　

加：未确认的投资损失

五、净利润 133,409,915.51 133,298,512.06

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001年 单位:元

项目 本年数

合并 母公司

加：年初未分配利润 -902,478.78 11,851,695.61

其他转入 696,131.74

六、可供分配的利润 130,432,619.59 144,822,379.27

减：提取法定盈余公积 17,289,813.88 13,297,068.37

提取法定公益金 9,261,962.79 6,648,534.18

提取职工奖福基金 203,282.97

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 103,677,559.95 124,876,776.72

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积 33,371,036.86 33,242,670.92

应付普通股股利 69,103,194.60 69,103,194.60

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 1,203,328.49 22,530,911.20

补充资料:

1、出售、处置部门或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

项目 上年数

合并 母公司

加：年初未分配利润 -8,716,151.03 975,844.67

其他转入

六、可供分配的利润 124,693,764.48 134,274,356.73

减：提取法定盈余公积 14,988,898.56 13,329,851.21

提取法定公益金 8,179,460.40 6,664,925.61

提取职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 101,525,405.52 114,279,579.91

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积 33,324,628.01 33,324,628.01

应付普通股股利 69,103,256.29 69,103,256.29

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 -902,478.78 11,851,695.61

补充资料:

1、出售、处置部门或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年 单位:元

项目 金额

　 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 866,388,208.74 32,288,738.90

收到的税费返还 12,073,442.31

收到的其他与经营活动有关的现金 112,565,429.97 65,793,296.16

经营活动现金流入小计 991,027,081.02 98,082,035.06

购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,943,173.13 3,852,955.39

支付给职工以及为职工支付的现金 41,998,525.09 26,687,741.95

支付的各项税费 20,666,559.56 3,608,357.57

支付的其他与经营活动有关的现金 127,272,148.05 31,155,098.33

经营活动现金流出小计 1,311,880,405.83 65,304,153.24

经营活动产生的现金流量净额 -320,853,324.81 32,777,881.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 109,628,727.65 41,740,000.51

取得投资收益所收到的现金 128,433,471.01 131,883,986.12

处置固定资产、无形资产和其他资产所

收回的现金 2,070,869.93 82,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金 2,016,820.44

投资活动现金流入小计 242,149,889.03 173,706,786.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产所支付的现金 31,545,170.97 19,886,450.00

投资所支付的现金 60,420,140.20 32,559,159.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,221,784.61

投资活动现金流出小计 93,187,095.78 52,445,609.00

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年 单位:元

项目 金额

　合并 母公司

投资活动产生的现金流量净额 148,962,793.25 121,261,177.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 736,148,521.32 178,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 736,148,521.32 178,000,000.00

偿还债务所支付的现金 369,580,459.88 203,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104,157,221.36 69,341,720.36

其中:支付少数股东的股利 1,951,841.92

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,310,000.00

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 476,047,681.24 272,341,720.36

筹资活动产生的现金流量净额 260,100,840.08 -94,341,720.36

四、汇率变动对现金的影响 -7,992.22

五、现金及现金等价物净增加额 88,202,316.30 59,697,339.09

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润(亏损以"-"号填列) 130,638,966.63 132,970,683.66

加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 2,398,655.93

减:未确认的投资损失

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001 年 单位:元

项目 金额

　合并 母公司

加：计提的资产减值准备 14,881,633.51 1,746,226.00

固定资产折旧 9,420,763.33 2,414,179.69

无形资产摊销 1,995,540.42 448,630.00

长期待摊费用摊销 911,460.47 679,564.00

待摊费用减少（减：增加） -4,638,254.14

预提费用增加（减：减少） 16,218,303.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产的损失（减：收益） -1,061,603.75 -23,692.90

固定资产报废损失 9,861.59

财务费用 8,730,266.80 654,736.08

投资损失（减：收益） -137,283,491.36 -156,312,589.26

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） -276,989,858.05 36,650,472.58

经营性应收项目的减少（减：增加） -292,300,008.51 -7,893,478.29

经营性应付项目的增加（减：减少） 203,904,438.60 21,443,150.26

其他 2,310,000.00

经营活动产生的现金流量净额 -320,853,324.81 32,777,881.82

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 468,714,719.42 247,733,827.37

减：现金的期初余额 370,108,153.12 186,032,238.28

加：现金等价物的期末余额 9,004,500.00 9,004,500.00

减：现金等价物的期初余额 19,408,750.00 11,008,750.00

现金及现金等价物净增加额 88,202,316.30 59,697,339.09

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年12月31日 单位:元

资产 年末数 年初数

流动资产：

现金及银行存款 1,717,196,701.85 1,565,451,340.19

贵金属

存放中央银行款项 109,748,872.40 171,640,766.90

存放同业款项

存放联行款项

拆放同业 24,829,800.00 24,834,300.00

拆放金融性公司

短期信托贷款 777,041,639.25 1,321,861,977.21

应收进出口押汇

应收帐款 40,620,865.29 52,551,288.99

减：坏帐准备 134,462.60 219,697.92

其他应收款 42,823,539.78 90,479,521.82

贴现

短期投资 16,304,751.80 404,802,658.55

委托贷款及委托投资 5,264,821,901.77 2,773,636,245.07

自营证券 345,315,208.26 415,903,025.08

代理证券

买入返售证券

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期投资

流动资产合计 8,338,568,817.80 6,820,941,425.89

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年12月31日 单位:元

资产 年末数 年初数

长期资产：

中长期信托贷款 319,026,370.66 262,659,120.58

减：贷款呆帐准备 3,296,280.13 12,372,996.90

应收租赁款 4,200,000.00 20,214,500.00

减：未收租赁收益

应收转租赁款

租赁资产

减：待转租赁资产

经营租赁资产

减：经营租赁资产折旧

长期投资 125,051,954.04 136,279,809.79

减：投资风险准备 1,000,519.54 1,092,798.10

固定资产原值 167,916,017.05 165,092,584.69

减：累计折旧 21,733,550.17 17,777,037.21

固定资产净值 146,182,466.88 147,315,547.48

固定资产清理

在建工程

待处理固定资产净损失

长期资产合计 590,163,991.91 553,003,182.85

无形、递延资产及其他资产：

无形资产 73,228,693.00 78,581,362.67

递延资产 19,085,548.89 9,144,443.51

其他资产 66,300,984.51

其他资产合计 158,615,226.40 87,725,806.18

资产合计 9,087,348,036.11 7,461,670,414.92

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年12月31日 单位:元

负债及所有者权益 年末数 年初数

流动负债：

短期信托存款 833,512,187.30 771,939,686.94

短期储蓄存款

财政性存款

向中央银行借款

同业存放款项

联行存放款项

同业拆入

金融性公司拆入

应解款项

汇出汇款

委托存款 5,578,590,703.53 2,921,602,122.83

应付代理证券款项 924,697,152.79 807,586,894.11

卖出回购证券款

应付帐款 39,740,376.34 108,695,804.53

其他应付款 14,541,807.40 4,650,629.67

应付工资 2,186,114.11 2,186,114.11

应付福利费 1,143,135.48 1,303,695.15

应交税金 21,407,539.93 21,579,478.22

应付利润 91,977,547.25

预提费用

发行短期债券

一年内到期的长期负债

流动负债合计 7,507,796,564.13 4,639,544,425.56

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年12月31日 单位:元

负债及所有者权益 年末数 年初数

长期负债：

长期信托存款 416,869,529.06 1,510,001,665.37

长期储蓄存款

保证金

应付转租赁租金

发行长期债券

长期借款 48,418,110.00 70,363,850.00

长期应付款 463,563.69

长期负债合计 465,287,639.06 1,580,829,079.06

其他负债

负债合计 7,973,084,203.19 6,220,373,504.62

所有者权益：

实收资本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

外汇资本准备金 8,420,418.08 2,775,670.09

资本公积 969,304.49 969,304.49

盈余公积 105,532,700.87 108,431,700.96

未分配利润 129,751,249.58

资本汇差调整 -658,590.52 -631,014.82

所有者权益合计 1,114,263,832.92 1,241,296,910.30

负债及所有者权益合计 9,087,348,036.11 7,461,670,414.92

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年度 单位:元

项目 2001 年 2000 年

一、营业收入 270,295,951.78 322,110,310.41

利息收入 65,700,378.08 101,574,655.99

金融企业往来收入 33,372,397.43 30,065,353.65

手续费收入 165,160,053.66 107,982,621.54

证券销售差价收入 -6,261,115.24 75,136,135.53

租赁收益 1,059,799.71 271,592.98

汇兑收益 98.90

其他营业收入 11,264,339.24 7,079,950.72

二、营业支出 117,557,321.59 165,897,952.99

利息支出 49,712,987.24 70,845,348.46

金融企业往来支出 3,540,968.59 8,348,047.80

手续费支出 9,564,680.10 19,720,114.93

营业费用 54,522,759.76 66,575,275.83

汇兑损失 192,755.49 351,116.70

其他营业支出 23,170.41 58,049.27

三、营业税金及附加 19,554,951.52 25,342,194.99

四、营业利润 133,183,678.67 130,870,162.43

加：投资收益 2,868,331.02 20,897,878.20

加：营业外收入 364,745.47 135,618.96

减：营业外支出 242,006.82 455,689.02

五、利润总额 136,174,748.34 151,447,970.57

减：所得税 22,467,640.24 21,985,962.34

六、净利润 113,707,108.10 129,462,008.23

加：年初未分配利润 129,751,249.58 78,125,776.95

七、可供分配的利润 243,458,357.68 207,587,785.18

减：提取法定公积金 24,316,911.63 10,778,716.31

提取法定公益金 19,453,529.31 8,622,973.05

提取外汇资本准备金 5,644,747.99

提取任意公积金

应付利润 194,043,168.75 58,434,846.24

八、年末未分配利润 129,751,249.58


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