中国石化武汉凤凰股份有限公司2001年年度报告
| 日期：2002.03.29 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉凤凰股份有限公司2001年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事监事高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 附:会计报表附注 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写。 中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX CO,LTD. （二）公司法定代表人：邬昆华 （三）公司董事会秘书： 姓名：熊克金 宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电话：027-86516722 传真：027-86515968 （四）公司注册地址： 公司办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082 （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 （七）其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于1992 年6 月15 日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2000 年12 月20 日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：420107520110346 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。 名称：中勤万信会计师事务所 办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8 号 电话：（027） 87828357-212 传真：（027） 87310930 二、会计数据和业务数据摘要 （一）财务数据(单位：元) 利润总额： 74,356,170.96 净利润： 45,078,722.09 扣除非经常性损益后的净利润：* 48,834,549.20 主营业务利润： 65,178,818.65 其他业务利润： 37,412,789.92 营业利润： 78,549,715.20 投资收益： 1,412,167.86 补贴收入： 营业外收支净额： -5,605,712.10 经营活动产生的现金流量净额： 259,710,720.45 现金及现金等价物净增加额： 220,838,459.65 *扣除非经常损益项目如下：固定资产报废净损失162,169.84 元；固定资产减值准备2,059,250 元；减员分流费用3,194,260 元；其他营业外支出190,032.26 元。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2001年 2000年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 90378.10 80106.41 80106.41 净利润(万元) 4507.87 6853.22 6652.22 总资产(万元) 148271.03 138663.38 138663.38 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 126473.13 126118.61 125917.61 每股收益(摊薄元/股) 0.0868 0.132 0.128 每股净资产(摊薄元/股) 2.44 2.43 2.43 调整后的每股净资产(元/股) 2.44 2.43 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.50 -0.22 -0.22 净资产收益率(摊薄元/股) 3.56 5.43 5.28 净资产收益率(加权元/股) 3.43 5.28 5.13 1999年 调整后 调整前 主营业务收入(万元) 41449.16 41449.16 净利润(万元) 10307.42 10453.11 总资产(万元) 135802.65 135948.34 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 124457.08 119930.25 每股收益(摊薄元/股) 0.199 0.20 每股净资产(摊薄元/股) 2.397 2.31 调整后的每股净资产(元/股) 2.397 2.31 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.45 0.43 净资产收益率(摊薄元/股) 8.28 8.27 净资产收益率(加权元/股) 8.40 （三）利润表附表： 2001年 金额 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65,178,818.65 5.15 4.96 营业利润 78,549,715.20 6.21 5.98 净利润 45,078,722.09 3.56 3.43 扣除非经常损益后净利润 48,834,549.20 3.86 3.72 2001年 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1255 0.1255 营业利润 0.1513 0.1513 净利润 0.0868 0.0868 扣除非经常损益后净利润 0.0941 0.0941 （四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 519168762 455176501.76 236026223.65 本期增加 9015744.42 本期减少 期末数 519168762 455176501.76 245041968.07 变动原因 提取两金 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 64633477.29 50814652.03 1261186139.44 本期增加 4507872.21 45078722.09 54094466.51 本期减少 50549245.38 50549245.38 期末数 69141349.50 45344128.74 1264731360.57 变动原因 提取公益金 利润分配 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 222,578,968 222,578,968 其中： 国家持有股份 211,423,651 211,423,651 境内法人持有股份 11,155,317 11,155,317 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,421,784 1,421,784 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752 224,000,752 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 294,990,931 22,276 22,276 295,013,207 2、境内上市的外资股 3、其他高管股 177,079 -22,276 -22,276 154,803 已上市流通股份合计 295,168,010 295,168,010 三、股份总数 519,168,762 519,168,762 （二）股东人数及持股情况 1、 截止2001 年12 月31 日，股东总数为163,177 户。 2、 前十名大股东及其持股情况（单位：股）： 股东名称 持股数量(股) 比例(%) ①中国石油化工股份有限公司 211,423,651 40.72 ②中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 5,577,658 1.07 ③武汉石化实业公司 5,577,658 1.07 ④武汉证券公司 1,421,784 0.27 ⑤武汉证券公司深圳营业部 1,010,482 0.19 ⑥杨耀初 443,190 0.09 ⑦林见明 440,000 0.08 ⑧周佩华 410,000 0.08 ⑨普丰证券投资基金 356,999 0.07 ⑩王俊杰 317,808 0.06 股东名称 备注 ①中国石油化工股份有限公司 国有法人股 ②中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 发起人法人股 ③武汉石化实业公司 发起人法人股 ④武汉证券公司 法人股 ⑤武汉证券公司深圳营业部 公众股 ⑥杨耀初 公众股 ⑦林见明 公众股 ⑧周佩华 公众股 ⑨普丰证券投资基金 公众股 ⑩王俊杰 公众股 其中：武汉证券公司和武汉证券公司深圳营业部系同一法人。 3、公司控股股东情况介绍 （1）控股股东：中国石油化工股份有限公司（以下简称：中国石化） （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：867 亿元 （4）成立日期：2000 年2 月25 日 （5）公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计算中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年1 月第37 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和营销商。主要石化产品包括：合成树酯、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、含碱橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探开发和生产商。 （6）股权结构 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 1、国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 2、已流通境外股 16,780,488 19.35 3、已流通境内A股 2,800,000 3.23 总股本 86,702,439 100.00 4、公司控股股东实际控制人情况介绍 （1）控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司以下简称中国石化集团 （2）法定代表人：李毅中 （3）注册资本：1049 亿元 （4）公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998 年7 月，其前身为成立于1998 年的大型国有企业——中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化。中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务，社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用工程服务及社会服务。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 （1）现任董事情况 姓名 职务 性别 出生年月 股份 邬昆华 董事长兼总经理 男 1945年11月 12330 张廷建 副董事长 男 1946年7月 14773 凌兵 董事 男 1943年8月 17262 史济义 董事 男 1942年10月 2054 罗爱国 董事、副总经理 男 1962年8月 1000 马振中 董事 男 1942年12月 0 刘西章 董事 男 1946年1月 7397 李永宽 董事 男 1958年3月 0 王玉花 董事 女 1945年10月 12330 黄绍雄 董事 男 1945年1月 8877 熊克金 董事 男 1946年10月 9892 宫薇薇 董事 女 1957年10月 22194 涂英勇 董事、副总会计师 男 1963年5月 2054 郭万青 董事 男 1961年3月 500 陈品尚 董事 男 1963年3月 1000 梁林涛 董事 男 1965年6月 1000 （2）现任监事情况 邱安翔 监事会主席 男 1952年5月 12330 陈全忠 监事会副主席 男 1944年1月 12330 孙之敬 监事 男 1950年3月 7397 顾文达 监事 男 1945年8月 1026 熊宗纯 监事 男 1950年7月 1026 李华栋 监事 男 1957年11月 2054 吴隆波 监事 男 1955年8月 500 万文刚 监事 男 1964年2月 0 孙卫红 监事 女 1966年10月 1000 余定英 监事 女 1958年4月 1000 （3）其他高级管理人员情况 胡书霖 副总经理 男 1946年1月 2465 张涧 副总经理 男 1961年10月 1000 贺振桂 总工程师 男 1950年10月 0 姓名 任职期限 其他单位任职情况 邬昆华 2001-2004 武石化厂长 张廷建 2001-2004 武石化副厂长 凌兵 2001-2004 武石化总会计师 史济义 2001-2004 武石化总工程师 罗爱国 2001-2004 马振中 2001-2004 人保退二线 刘西章 2001-2004 实业公司经理 李永宽 2001-2004 武汉证券董事长 王玉花 2001-2004 武石化工会主席 黄绍雄 2001-2004 武石化副厂长 熊克金 2001-2004 宫薇薇 2001-2004 涂英勇 2001-2004 郭万青 2001-2004 陈品尚 2001-2004 梁林涛 2001-2004 （2）现任监事情况 邱安翔 2001-2004 武石化党委书记 陈全忠 2001-2004 武石化党委副书记 孙之敬 2001-2004 武石化组织部部长 顾文达 2001-2004 武石化审计处处长 熊宗纯 2001-2004 武石化劳人处处长 李华栋 2001-2004 武石化纪委副书记 吴隆波 2001-2004 武石化工会副主席 万文刚 2001-2004 武石化副总会计师 孙卫红 2001-2004 武石化工会副主席 余定英 2001-2004 （3）其他高级管理人员情况 胡书霖 2001-2004 武石化副总经济师 张涧 2001-2004 武汉分公司副经理 贺振桂 2001-2004 *贺振桂于2001 年7 月以后在本公司领取报酬 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬系根据中国石化集团及中国石化的工资标准计发。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）193,228.36 元。金额最高的前三名董事的报酬总额74269.76元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额9,530.89 元。年报酬2 万元以下一人，2-3 万元的8 人。 不在公司领取报酬、津贴的董事有：邬昆华、张廷建、凌兵、史济义、王玉花、黄绍雄、刘西章[以上董事在中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称：武石化)领取报酬]、 马振中、李永宽（以上两名董事在股东单位领取报酬）；不在公司领取报酬、津贴的监事有：邱安翔、陈全忠、孙之敬、顾文达、熊宗纯、李华栋、吴隆波、万文刚、孙卫红（以上监事在武石化领取报酬）。 （三）公司董事会、监事会人员换届调整，经选举新增董事罗爱国、陈品尚、郭万清、梁林涛；新增监事吴隆波、万文钢、孙卫红、余定英。原任董事李庆一因年龄原因不再担任董事，张敬武、张涧因避免交叉任职不再担任董事，林正平因工作调动不再担任董事；原监事焦方未、刘双勇因工作调动不再担任监事。 （四）公司员工情况 公司2001 年末在册职工人数323 人。其中生产人员208 人，销售人员6 人，技术人员48 人，财务人员6 人，行政人员23 人，其他人员32 人。 按文化程度划分：大学本科37 人，大学专科70 人，中专55 人，技校60 人，高中59 人，其他42 人。 公司需承担费用的离退休职工241 人。 五、公司治理结构 （一）公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了公司《董事会议事制度》、《监事会暂行条例》等规范性文件，并拟对照中国证监会和深圳证券交易所新发布的规范性文件进行修订。公司董事会、监事会和股东大会严格按有关规定召集、召开。 （二）公司本年度尚未聘请独立董事。 （三）公司资产完整，产权清晰。公司设有独立的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务独立。公司一般行政管理人员和车间生产人员与武石化分离。本公司生产、设计、基建、人事、教育、生活、后勤均由武石化（或武汉分公司）托管。 公司管理层已注意高层管理人员有重叠任职这一事实，并已着手解决：在本年度换届选举中，公司已对高层管理人员进行了较大幅度的调整：公司董事比例由上届的25%提高到43.75%。 并且设置了在公司领取报酬的副总经理一名、总工程师一名、副总会计师一名。但在高层管理人员兼职现象仍然存在，这样做是为了加强对公司的领导，有利于统筹调配资源、统一生产调度、节约人工成本。 这些问题将随着改制的深入逐步加以解决。 （四）公司对高级管理人员的考评由武石化组织部会同人事处及工会统一组织考核。激励机制、相关奖励制度均由武石化统一建立、实施。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 2001 年3 月20 日，在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登关于召开第九次股东大会公告。 公司第九次股东大会于二一年五月十五日上午在武石化宾馆二楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表共82 人，代表股份224764321 股，占公司总股本519168762股的43.29%， 符合《公司法》及本公司章程之规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了公司2000 年年度报告； 2、审议通过了公司2000 年度财务决算报告； 3、审议通过了公司2000 年度坏帐准备议案； 4、审议通过了公司2000 年度坏帐核销议案； 5、审议通过了公司2000 年度利润分配方案； 6、审议通过了关于调整会计政策和会计估价的议案； 7、审议通过了公司董事会监事会人员换届调整方案； 8、通过了聘请中审会计师事务所为公司财务审计中介机构； （二）2001 年5 月16 日，在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登第九次股东大会决议公告和湖北正信律师事务所出具的法律意见书。 七、董事会报告 （一）公司董事会报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况。 公司主营业务的范围：石油及石油化工；产品主要有：聚丙烯、回收气、汽油等。 （1） 生产任务完成情况 生产聚丙烯93490 吨,比上年度增长7.42%(粒料85,933.32 吨，比上年增长了17.18%， 粉料7556.68 吨，比上年降低了44.86%； )公司主导产品保持连续增长六年。 生产液化气152,403 吨，比上年的102,818.39 吨增加49,584.61 吨，增长48.22%； 生产丙烷1,025 吨，比上年增加31 吨，增长3.18%； 生产MTBE 料19,348 吨，比上年增加415 吨，增长2.19%； 生产烷油料9,346 吨，比上年减少2,556 吨，降低37.64%； 生产催化原料油2,606 吨，比上年减少3,754 吨，降低59.02%； 全年实现主营业务收入90,378 万元，比上年的80,106 万元增加10,272 万元，增长12.82%； 全年实现工业生产总值84,559 万元，比上年的61,300 万元增加23,259 万元，增长37.94%； 但是，由于受全球经济不景气的影响，公司主导产品聚丙烯的产量虽然较上年度增长，但价格下降导致经济效益反而下降： 全年实现利润总额7,436 万元，比上年降低31.04 %； 全年实现净利润4,508 万元；比上年降低34.22%.； （2） 公司主导产品是聚丙烯，属于五大合成树脂之一，构成公司重要利润来源。公司在激烈的市场竞争中，形成了稳定有效的销售网络，产销率近100%，销售量连续第六年创历史最好水平，产品辐射销售了鄂、豫、湘、浙、苏、皖、沪、赣、粤、桂、渝、川、贵、云等省（市）地区，保持了很高的市场占有率。 公司全年共生产8 个牌号的聚丙烯，进一步调整了产品结构，专用料（BOPP 料、注塑料、纤维料）的比率有较大提高，达到44.81%， 产品质量更加稳定，较好地满足了市场需求，同时对维持和稳定公司业绩起到积极作用。 我公司前五名客户分布在浙江、江苏和湖北三省，其聚丙烯销售额合计占聚丙烯销售总额的41.60%。 （3） 在经营中出现的问题与困难及解决方案： 在2001 年，由于下游塑料加工需求不振，进口数量大幅增加，同比进口数量增加27.20%， 使得市场竞争加剧，为保持各自产品的市场份额，各石化企业竞相降价，聚丙烯销售价格有明显的大幅下跌，极大的影响了经济效益。针对严峻的市场形势，我们除紧贴市场制定销售价格外，采取了长期稳定生产，以增加生产量，同时多生产专用料，以缓解效益下滑的势头，取得了一定的效果。 （4） 加入WTO 后对公司的主要影响： 我国加入WTO 以后，2002 年聚丙烯的进口税则税率从16%降到12.8%， 约束税率从加入世界贸易组织时的13.9%，至2008 年，最终约束税率为6.5%， 导致进口的成本将逐年有所降低，市场竞争可能会日趋激烈。但由于多年来聚丙烯进口主要是来（进）料加工方式进行的，不是一般贸易方式，国内产品早就处于一个与实际低关税进口产品竞争的局面，所以有一种预测认为，当前降低名义关税不会对本行业产生全局性影响，最激烈的竞争将表现在营销领域。 由于进口原油关税将由16 元/吨减让至零，加上高质量进口液化石油气的冲击，本公司主要生产原料液化石油气的价格应有下降空间，对公司降低成本有利。 （5） 报告期内的投资情况 ①由于收回其他投资转入国债投资，报告期内短期投资净额较期初减少32,760,660.00 元，下降81.9%。 ②长期投资增长92,908,057.03 元，主要利用闲置资金投资国债。 （6） 2000 年度提取的职工住房补贴3,000,000.00 元，2001 年根据实际情况该笔职工住房补贴未予支付，应予以调整。该项调整使其他应付款期初数减少3,000,000.00 元，应交税金期初数增加990 000.00 元，盈余公积期初数增加402,000.00 元，其中公益金期初数增加201,000.00 元，未分配利润期初数增加1,608,000.00 元。 （7） 公司新年度的生产经营计划 ①推行全面预算管理，严格成本核算，以动态的形式全面开展车间成本核算，根据实际情况适时调整车间成本指标，并及时分析完成情况，找出不足与差距，有效降低成本，努力降本增效。 ②狠抓安、稳、长、优生产，实现安全连续生产。 ③经常开展市场调查，搞好市场平衡，以销定产，生产适销对路产品，提高产品附加值，增加效益。 搞好气分装置扩建的准备工作，为提高聚丙烯装置的加工能力，扩大市场份额作准备。搞好聚丙烯产品链的调研。 ④聚丙烯产量不少于90,000 吨，根据市场情况及时调整专用料的比例。 （二）董事会日常工作情况 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）、 公司第二届第十三次董事会会议于二一年三月十六日在武石化办公楼四楼会议室召开，应到董事16 人，出席会议董事14 人，会议审议通过的事项如下： ①审议通过了公司2000年年度报告； ②审议通过公司2000年度财务决算报告； ③审议通过公司2000年度坏帐准备议案； ④审议通过公司2000 年度坏帐核销议案； ⑤审议通过公司2000 年度利润分配预案； ⑥审议通过关于调整会计政策和会计估价的议案； ⑦审议通过公司董事会人员换届调整方案； ⑧审议通过聘请中审会计师事务所为公司财务审计中介机构； 会议决议刊登于二一年三月二十日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、 第三届第一次董事会于二一年五月十五日在公司会议室召开，应到董事16人，出席会议董事15 人。会议选举邬昆华先生为第三届董事会董事长兼总经理，张廷建先生为第三届董事会副董事长。 根据总经理提名，审议通过了： 聘任罗爱国、张涧、胡书霖为公司副总经理； 贺振桂为公司总工程师； 涂英勇为公司副总会计师兼财务部主任； 熊克金、宫薇薇（女）为公司董事会秘书； 会议决议刊登于二一年五月十六日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 3、 第三届第二次董事会会议于二一年七月二日在公司会议室召开，应到董事16 人，出席会议董事14 人，会议审议通过了如下事项： ①审议通过了投资500 万元参股武汉国测电力新技术有限公司的议案； ②审议通过了公司短期投资4000 万元购买国债申购新股等的议案； ③审议通过了投资5000 万元以内参股长江证券有限责任公司的议案； ④审议通过了对武汉市商业银行追加1000 万元投资的议案； 因会议决议涉及投资额较小，已报深圳证券交易所备案，未予公告，后来由于种种原因，除第②项外，均未能实施。 4、 第三届第三次董事会会议于二一年八月十六日在公司会议室召开，应到董事16 人，出席会议董事15 人，会议审议通过了如下事项： ①审议通过了公司2001 年中期报告； ②审议通过了公司2001 年四项计提（关于修订资产减值准备的规定）。 会议决议刊登于二一年八月十八日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 (三)董事会对股东大会决议的执行情况 董事会成员认真履行职责，执行股东大会所作出的决议。 公司2000 年度派息公告刊登于2001 年5 月16 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，股权登记日2001 年5 月22 日，除息日2001 年5 月23 日。 （四）公司本次利润分配预案 公司二一年度实现净利润45,078,722.09 元, 在提取10%的法定盈余公积金4,507,872.21 元和10%的法定公益金4,507,872.21 元后，加上以前年度未分配利润50,814,652.03 元，实际可分配利润86,877,629.70 元。本次利润分配拟按0.08 元/股的比例派送现金红利(含税),共分配利润41,533,500.96 元，未分配完的利润45,344,128.74 元结转至下一年度。此方案需经股东大会通过后方可实施。 (五)下年度的股利分配政策 如果公司2002 年度继续赢利，则按当年净利润提取10%法定盈余公积金、按当年净利润提取10%法定公益金，按不超过余下利润加上上年度结转利润总额的50%的比例分配现金红利。 （六）公司选定《中国证券报》和《证券时报》作为2002 年度信息披露报纸。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 2001 年，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，诚信勤勉，恪尽职守，强化监督，全面公正地行使了职权。本报告期内，成立了监事会办公室，制定了《中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会暂行条例》，进行了第三届监事会换届，召开了三次监事会，出席了一次股东大会，列席参加了四次董事会。其中，三次监事会议题如下： 1、 第二届第五次监事会会议情况 公司第二届第五次监事会会议于二一年三月十六日举行，应到监事8 人，出席会议监事8 人，会议审议通过的决议如下： （1） 2000 年度监事会工作报告； （2） 监事会暂行条例； （3） 推荐邱安翔、陈全忠、孙之敬、熊宗纯、顾文达、李华栋、吴隆波、万文刚、孙卫红、余定英为第三届监事会候选名单，其中孙卫红、余定英二女士为职工代表监事。 （4） 董事会2000 年度工作报告； （5） 公司2000 年度财务决算报告； （6） 公司2000 年度坏帐准备议案； （7） 公司2000 年度坏帐核销议案； （8） 关于调整公司有关会计估价的议案； 同时，该决议认为以上议案符合《会计法》和《企业会计准则》,公司高级管理人员无违纪违法行为。 本次监事会决议公告刊登在二一年三月二十日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》上。 2、 第三届第一次监事会会议情况 公司第三届第一次监事会会议于二一年五月十五日举行，应到监事10 人，出席会议监事9 人，会议审议通过的决议如下： （1） 选举邱安翔先生为公司第三届监事会主席，陈全忠先生为公司第三届监事会副主席。 （2） 通过关于成立监事会办公室的议案，监事会办公室成员构成如下：顾文达(主任) 、李华栋、敖伟 本次监事会决议公告刊登在二一年五月十六日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 3、 第三届第二次监事会会议情况 公司第三届第二次监事会会议于二一年八月十六日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事10 人，出席会议监事10 人，会议审议通过的决议如下： （1） 审议通过了公司2001 年中期报告； （2） 审议通过了公司2001 年四项计提（关于修订资产减值准备的规定）。 本次监事会决议公告刊登在二一年八月十六日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 （二）监事会独立意见 报告期内，监事会根据《公司法》和公司《章程》对公司董事和经理层人员进行了全程监督，列席了全部董事会，参与审议了董事会决议。 1、 公司依法运作情况 2001 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建立和健全了较为完善的公司内部控制制度,并不断提高。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。 2、 财务检查情况 中勤万信会计师事务所为本公司审计并出具了无保留意见的2001 年度审计报告,监事会认真审核了该报告及其有关资料，认为该报告公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3. 本报告期内公司未募集资金。 4. 本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、 关联交易情况 公司所需的原材料由中国石化股份有限公司武汉分公司（以下简称：“武汉分公司”）提供，所需的动力由武石化提供。公司生产的汽油和部分化工产品按国家规定由武汉分公司代销，生产的液化气按协议规定由武石化液化气公司代销。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围和参照中石化的有关定价标准签定了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 6、 会计师事务所未出解释性说明、保留意见、无法表示或否定意见的审计报告。 中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）重大关联交易事项： 武汉分公司与本公司是上下游关系，本公司原料液化石油气全部从武汉分公司采购，按市场大宗产品价格结算，年交易额65,427 万元； 本公司水、电、汽、风等动力由武石化提供，价格为协议价，年交易额4,430.05万元； 本公司液化石油气按专业分工，全部由武石化代销，年交易额35,618.00 万元； 本公司为武汉分公司提供MTBE 原料、烷基化原料和催化原料油，价格为协议价，年交易额7,365.59 万元。 （三）公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项： 本公司应收武石化款项6,168.92 万元、应付武石化帐款1,977.10 万元；本公司应付武汉分公司帐款7143.64 万元。以上款项均为跨年度结算款项。 （四）资产租赁情况 公司60 万吨/年重油催化裂化装置因原料属国家统配物质，其业务属武汉分公司单位业务范围，因此，该装置租赁给武汉分公司使用。该装置资产3.232 亿人民币，租赁合同每年签订一次，年租金5819.98 万元。该装置租赁给武汉分公司后，公司可获得稳定的收益，同时可规避市场风险。 公司的氮氧站、富余的球罐等辅助性生产设施，按专业不交叉原则，租赁给武石化使用。资产总计2726.79 万元，租赁合同每年签订一次，年租金490.82 万元。 本公司生产装置占用土地301,169.54 M↑2 从武石化租赁，租赁合同每年签订一次，年租金429.60 万元。 以上关联交易事项在以前年度报告中均有披露，未单独公告。 （五）其他重大合同。 根据财政部及中国证监会有关规定和要求，结合2002 年3 月3 日《证券时报》信息，公司须更换年报审计机构，聘请中勤万信会计师事务所为我公司2001 年度财务审计机构，此项更换需经股东大会予以追认。2001 年年度审计费用为20 万元。2002 年度拟聘请毕马威华振会计师事务所为公司审计中介机构。 十、财务报告 （一）审计意见全文 审计报告 勤信审字[2002] 号 中国石化武汉凤凰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 （二）经审计财务报表 资产负债表 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 442,677,770.67 221,839,311.02 短期投资 7,239,340.00 40,000,000.00 应收票据 122,004,025.66 26,822,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 64,669,162.78 181,148,219.29 其他应收款 686,435.63 6,613,263.98 预付账款 230,000.00 69,783,449.18 应收补贴款 存货 8,673,732.54 21,460,696.86 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 646,180,467.28 567,666,940.33 长期投资: 长期股权投资 31,749,000.00 34,300,000.00 长期债权投资 148,439,802.04 55,531,745.01 长期投资合计 180,188,802.04 89,831,745.01 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,083,983,629.03 1,076,330,807.53 减：累计折旧 425,583,302.56 348,242,790.06 固定资产净值 658,400,326.47 728,088,017.47 减：固定资产减值准备 2,059,250.00 固定资产净额 656,341,076.47 728,088,017.47 工程物资 在建工程 1,047,090.00 固定资产清理 固定资产合计 656,341,076.47 729,135,107.47 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,482,710,345.79 1,386,633,792.81 资产负债表续表 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 92,707,377.11 5,013,812.30 预收账款 6,030,003.90 12,890,788.24 应付工资 应付福利费 5,058,988.21 4,661,288.06 应付股利 43,797,379.06 52,923,044.20 应交税金 50,216,827.54 35,785,010.51 其他应交款 3,159,291.13 2,216,764.57 其他应付款 13,317,703.85 9,124,925.07 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 214,287,570.80 122,615,632.95 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,691,414.42 2,832,020.42 其他长期负债 长期负债合计 3,691,414.42 2,832,020.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 217,978,985.22 125,447,653.37 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 245,041,968.07 236,026,223.65 其中：法定公益金 69,141,349.50 64,633,477.29 未分配利润 45,344,128.74 50,814,652.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,264,731,360.57 1,261,186,139.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,482,710,345.79 1,386,633,792.81 利润及利润分配表 期末数 期初数 一、主营业务收入 903,780,996.88 801,064,072.08 减：主营业务成本 833,300,123.05 683,144,092.42 主营业务税金及附加 5,302,055.18 5,792,913.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,178,818.65 112,127,065.90 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 37,412,789.92 16,355,228.34 减：营业费用 362,597.36 815,126.75 管理费用 29,570,359.35 29,702,157.62 财务费用 -5,891,063.34 -6,235,318.91 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,549,715.20 104,200,328.78 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,412,167.86 4,556,268.10 补贴收入 营业外收入 88,167.54 减：营业外支出 5,605,712.10 1,006,349.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,356,170.96 107,838,414.60 减：所得税 29,277,448.87 39,306,237.39 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,078,722.09 68,532,177.21 加：年初未分配利润 50,814,652.03 47,905,786.46 其他转入 六、可供分配的利润 95,893,374.12 116,437,963.67 减：提取法定盈余公积 4,507,872.21 6,853,217.72 提取法定公益金 4,507,872.21 6,853,217.72 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 86,877,629.70 102,731,528.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 51,916,876.20 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 45,344,128.74 50,814,652.03 利润表补充资料 补充资料: 2001年度 2000年度 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 10,303,281.95 5.债务重组损失 6.其他 资产减值准备表 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 6199171.61 5924937.25 其中：应收账款 3696475.49 20893.07 其他应收款 2502696.12 5904044.18 二、短期投资跌价准备合计 20520 其中：股票投资 20520 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 2551000 其中：长期股权投资 2551000 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2059250 其中：房屋、建筑物 1595689 机器设备 462262 其他设备 1299 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 3654961.12 8469147.74 其中：应收账款 3654961.12 62407.44 其他应收款 8406740.3 二、短期投资跌价准备合计 20520 其中：股票投资 20520 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 2551000 其中：长期股权投资 2551000 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2059250 其中：房屋、建筑物 1595689 机器设备 462262 其他设备 1299 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 现金流量表 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 977,476,770.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 659,929.01 经营活动产生的现金流入小计 978,136,699.20 购买商品、接受劳务支付的现金 617,817,123.90 支付给职工以及为职工支付的现金 14,871,478.93 支付的各项税费 66,680,624.18 支付的其他与经营活动有关的现金 19,056,751.74 经营活动产生的现金流出小计 718,425,978.75 经营活动产生的现金流量净额 259,710,720.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 92,820,363.05 取得投资收益所收到的现金 2,273,937.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,859,936.16 投资活动产生的现金流入小计 101,954,236.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -56,225,526.00 投资所支付的现金 152,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 178,221.60 投资活动产生的现金流出小计 95,952,695.60 投资活动产生的现金流量净额 6,001,541.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 44,755,805.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 117,996.00 筹资活动产生的现金流出小计 44,873,801.90 筹资活动产生的现金流量净额 -44,873,801.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 220,838,459.65 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,078,722.09 加：计提的资产减值准备 6,900,746.13 固定资产折旧 77,288,792.30 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产、和其他长期资产的损失(减：收益) 162,169.84 固定资产报废损失 财务费用 -6,055,880.40 投资损失（减：收益） -3,983,687.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 12,786,964.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 64,154,463.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 63,378,430.44 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 259,710,720.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 442,677,770.67 减：现金的期初余额 221,839,311.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 220,838,459.65 （三）附注说明（附后） 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、副总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其它证券市场公布的年度报告。 上述文件的原件备置在公司办公室。 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2001 年3 月27 日 会计报表附注 一、公司基本情况 公司系1992 年5 月8 日经武汉市体改委批准，由武石化与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等法人单位共同组建的股份制企业。股票于1993 年10 月25 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司拥有具有九十年代世界先进水平的60 万吨/年重油催化裂化装置一套、现代化的30 万吨/年气体分馏装置一套、2 万吨/年聚丙烯生产装置一套、1.5 万吨/年聚丙烯生产装置一套、7 万吨/年聚丙烯生产装置一套、2万吨/年气体回收装置一套以及与其配套的化工开闭所、氮氧站、化工分析室等设施。 公司注册资本为51,916.87 万元，股本总数为51,916.87 万股。其中：国有法人股21,142.36 万股，占40.72%；法人股1,257.71 万股，占2.42%；社会公众股29,516.80 万股，占56.86%。 经营范围：主营：石油化工原料及产品的生产与销售；精细化工原料及产品的生产与销售；石油化工原料后续产品的生产与销售； 兼营：石油化工设备检修；建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度公司：执行企业《会计制度企业》、《会计准则》及其补充规定。 2、会计年度公司：会计年度为公历年度即每年1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐，以历史成本计价作为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末按当年12 月31 日的市场汇价折合为人民币金额进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资业务发生时按实际支付的价款，扣减其中包括的已宣告发放，但未领取的现金股利或利息（指分期付息、到期还本的债券）部分计价；公司对股票投资是在被投资单位宣告发放现金股利时，计入当期损益；在出售股票、债券或到期收回债券，按实际收到的金额与投资成本、应收股利、应收利息科目的差额计入当期损益；其他短期投资，在中期期末或年度终了，按应计的利息计入当期损益。中期期末或年度终了，短期投资按成本与市价孰低计价；并按短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。并计入当期损益。 8、坏帐核算方法 坏帐损失的核算方法和计提标准：本公司对坏帐损失的核算采用备抵法。按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1 年（含1 年，以下类推）以内的，不计提坏帐准备；愈期1-2 年的，按其余额的30%计提；愈期2-3 年，的按其余额的60%计提；愈期3 年以上的，按其余额的100%计提。坏帐的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 9、存货核算方法 本公司存货按形态分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品，购入时按实际成本核算，存货中除低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销外，其它存货发出时按加权平均法进行成本核算。根据期末存货成本与可变现净值孰低计价，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 10、长期投资核算方法 A、股权投资 公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款（包括支付的税金、手续费等费用）扣除包含的股利或利息记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 B、长期债权投资 公司购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；购买债券时支付的税金、手续费等附加费用，于购买时计入管理费用。对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。 C、本公司计提长期投资减值准备，将长期投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 A、公司对于使用年限在一年以上，单位价值在2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作为固定资产进行核算。 B、年末对固定资产进行全面盘点。盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准计入当期损益。 C、公司固定资产按使用用途分为房屋及建筑物、油气集输设备、机器设备、运输设备、其他设备五大类。 D、计价标准：按照下列规定，确定其原价。 购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐： 自行建造的固定资产，按在建造过程中实际发生的全部支出记帐； 投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记帐； 融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐； 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐； 盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐； 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭据加上相关实际费用记帐。 E、固定资产折旧 对固定资产分类、固定资产使用年限和净、残值按武汉分公司会计估价的具体规定进行调整，并相应调整固定资产折旧率，采用分类直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的0-3%）分类别确定折旧率如下： 资产类别 使用年限 残值率(%) 折旧率(%) 房屋及建筑物 20-30年 3% 3.23-4.85 油气集输设备 10-14年 0%-3% 6.9-10 机器设备 5--18年 3% 5.4-19.4 运输设备 8--18年 3% 5.4-12.1 其他设备 4-18年 3% 5.4-24.3 F、固定资产减值准备 对固定资产提取减值准备。报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净额的差额确定。 在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的借款利息支出。在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备。报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，无形资产在其有效期限内按直线法摊销。 无形资产减值准备 对无形资产提取减值准备。报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实际上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。 14、收入确认原则 A、商品销售收入：以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；发票已经开具，取得了货款或收取货款的凭据；没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；同时与交易相关的经济利益能够流入企业，相关性的收入和成本能够可靠地计量；作为收入的确认； B、其他业务收入：以业务项目已经完成或劳务已经提供，收到价款或取得价款的证据时，作为其他业务收入的确认。 C、让渡资产使用权：他人使用本公司非现金资产发生的使用费，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠的计量。 15、所得税会计处理方法 所得税采用纳税影响会计法中的债务法。 16、会计政策会计估计变更及影响： A、本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策： 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；本年度无在建工程减值情况。 所得税由原来的应付税款法改为纳税影响会计法中的债务法；公司从成立到今，没有无形资产和开办费摊销，也无发生委托贷款业务，不涉及会计政策变更。会计政策的变更没有对公司留存收益及相关项目产生影响。 B、二一年五月十五日召开第九次股东大会，审议通过了关于调整会计政策和会计估价的议案。 根据武汉分公司石化股份财（2000）122号文[关于下发《中国石油化工股份有限公司会计政策和会计估价》的通知]要求，统一中国石化的会计估计，对我公司现行的下列会计估价进行调整： （1）应收款项坏帐准备 对《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于四项损失准备的规定》中坏帐准备计提比例按中国石化会计估价的要求进行调整： 年限 调整前比例% 调整后比例% 一年及一年以内 5 --- 一--二年（含二年） 20 30 二--三年（含三年） 30 60 三--五年（含五年） 40 --- 三年以上 100 100 五年以上 100 --- （2）固定资产的使用年限和净、残值 对固定资产分类、固定资产使用年限和净、残值按中国石化会计估价的具体规定进行调整，并相应调整固定资产折旧率。 以上会计估计变更影响当期利润10,303,281.95 元，其中坏账准备计提比例变更减少当期利润1,750,942.21元，固定资产重新分类及折旧率变更增加当期利润12,054,224.16 元。 17、重大会计差错的内容和更正余额、原因及其影响 2000 年度提取的职工住房补贴3,000,000.00 元，2001 年根据实际情况该笔职工住房补贴不予支付，故予以调整。该调整事项使其他应付款期初数减少3,000,000.00 元，应交税金期初数增加990 000.00 元，盈余公积期初数增加402,000.00 元，其中公益金期初数增加201,000.00 元，未分配利润期初数增加1,608,000.00 元。 三、税项 1、所得税按：33%的税率计征所得税； 2、增值税按：17%计算液化气按13%税率的销项税额扣抵进项税额后的差额缴纳； 3、营业税：租赁收入按5%的税率计征营业税； 4、城市维护建设税：按应缴流转税的7%计提； 5、教育费附加：按应缴流转税的3%计提； 6、堤防费：按应缴流转税的2%计提； 7、教育发展费：按营业收入的0.1%计提。 四、会计报表项目注释（单位：人民币元）。 1. 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 3,314.84 2,949.34 银行存款 433,199,227.56 221,836,361.68 其他货币资金 9,475,228.27 合计 442,677,770.67 221,839,311.02 注：货币资金期末数比期初数增加220,838,459.65 元，增长99.5%，主要因为销售收入增加及短期投资收回所致。 2、短期投资和短期投资跌价准备 期末数 项目 投资金额 2001年12月 资料来源 跌价准备 31日市价 股权投资 证券交易所 其中股票投 434,160.00 551,194.00 2001年12月 20,520.00 资 31日收盘价 债券投资 其中国债投资 6,825,700.00 其他投资 合计 7,259,860.00 20,520.00 期末数 期初数 项目 资料来源 投资金额 跌价 准备 股权投资 证券交易所 其中股票投 2001年12月 资 31日收盘价 债券投资 其中国债投资 其他投资 40,000,000.00 合计 40,000,000.00 注：(1)短期投资期末数比期初数减少32,760,660.00元，下降81.9%，主要系收回其他投资所致。 (2)期末计提短期投资跌价准备20,520.00 元的依据, 系根据公司投资的安阳钢铁股票在证券交易所2001 年12 月31 日收盘价低于帐面成本价的金额计提 。 (3)短期投资投资变现不会受到重大限制。 3、应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 122,004,025.66 26,822,000.00 合计 122,004,025.66 26,822,000.00 注：应收票据期末数比期初数增加95,182,025.66元，增长354.9%，主要因为公司为了保证货款能够及时收回，产品销售货款大量采用银行承兑汇票结算方式。 4、应收帐款 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 64,640,506.99 99.86 1-2年 3,958.47 0.01 1,187.54 2-3年 64,712.15 0.10 38,827.29 3年以上 22,392.61 0.03 22,392.61 合计 64,731,570.22 100 62,407.44 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 184,822,302.17 99.99 3,691,775.48 1-2年 20,177.82 0.005 4,035.57 2-3年 2,214.79 0.005 664.44 3年以上 合计 184,844,694.78 100 3,696,475.49 注：(1)应收帐款中无持公司5% （含5%） 以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)应收帐款期末数比期初数减少120,113,124.56 元，下降65%，主要因为本公司报告期采用银行承兑汇票结算方式的产品销售货款大量增加所致。 (3)期末应收账款前五名列示如下： 户名 金额 占比% 武汉石化石油液化气公司* 61,689,249.67 95.30 武汉石化实业公司 1,104,368.81 1.70 浙江名泰实业投资公司 986,406.44 1.50 安徽国风塑料厂 733,025.03 1.10 福兴园拉塑厂 63,260.75 0.10 *系本公司关联企业 5、其他应收款 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 86,435.63 0.95 1-2年 2-3年 1,500,000.00 16.50 900,000.00 3年以上 7,506,740.30 82.55 7,506,740.30 合计 9,093,175.93 100.00 8,406,740.30 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 109,219.80 1.19 1-2年 1,500,000.00 16.46 2-3年 5,000,000.00 54.85 1,500,000.00 3年以上 2,506,740.30 27.50 1,002,696.12 合计 9,115,960.10 100.00 2,502,696.12 注：(1)其它应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2)期末其他应收款大额明细列示如下： 户名 金额 欠款性质 占比(%) 中经信武汉证券部 5,000,000.00 信托存款 55.00 京华信托投资公司 2,500,000.00 信托存款 27.50 青山保险公司 1,500,000.00 还本保险 16.50 6、预付帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 230,000.00 100 69,783,449.18 100 1-2年 2-3年 3年以上 合计 230,000.00 100 69,783,449.18 100 注：（1）预付帐款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）预付帐款比年初减少69,553,449.18 元，下降99.7%，主要系年初预付工程款、材料款已结算。 7、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 3,187,916.11 2,578,681.64 半成品 2,636,250.00 2,620,680.00 库存商品 2,692,213.22 15,951,692.01 低值易耗品 157,353.21 309,643.21 合计 8,673,732.54 21,460,696.86 注：（1）存货期末数比期初数减少12,786,964.32元，下降59.6%，主要系本年产品产销比率提高所致。 （2） 存货跌价准备未计提的原因：期末存货成本价均低于可变现价值。 8、长期投资 期初数 本期 本期 项目 金额 减值准备 增加 减少 长期股权投资 34,300,000.00 长期债权投资 55,531,745.01 92,908,057.03 合计 89,831,745.01 92,908,057.03 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 34,300,000.00 2,551,000.00 长期债权投资 `148,439,802.04 合计 182,739,802.04 2,551,000.00 其中：（1）股票投资 被投资公司名称 股份 股票 占被投资公司注 性质 数量 册资本的比例 武汉市城市合作银行 法人股 1000万股 1.81% 武大有机硅新材料股份公司 法人股 400万股 15.27% 被投资公司名称 投资金额 万元 减值准备 武汉市城市合作银行 1000 2,551,000.00 武大有机硅新材料股份公司 400 注:武汉市城市合作银行本期计提减值准备2,551,000.00元，主要是因为该行连续亏损,每股净资产已低于面值。 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起 实际投 长期投资 占被投资单位 止期 资额 余额 注册资本比例 武汉证券公司 2000万元 2000万元 1.97% 武汉九鼎工程监理有限责任公司 30万元 30万元 30% 合计 2030万元 2030万元 注：本公司占武汉九鼎工程监理有限责任公司注册资本的30%，由于没有控制权和间接控制权，不具有重大影响未采用权益法进行核算。 （3）债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投 (万元) % 资成本 到期日 (万元) 97(5)铁路债券 384.30 8.60 384.30 2003.7.1 98(5)铁路债券 500.00 3.80 500.00 2004.10.13 98(10)铁路债券 500.00 4.50 500.00 2009.10.13 99(10)三峡债券 2000.00 4.04 2000.00 2010.7.26 五年期宝钢债券 1986.00 4.00 1986.00 2005.8.10 2001(三期)国债 3000.00 3.27 3000.00 2008.4.26 2001(三期)国债 2000.00 3.27 2000.00 2008.5.23 2001(15期)国债 4150.00 3.00 4150.00 2008.12.18 合计 14520.30 14520.30 债券种类 本期应 累计应 计利息 收利息 期末余额 97(5)铁路债券 330,498.00 1,156,743.00 4,999,743.00 98(5)铁路债券 190,000.00 411,666.67 5,411,666.67 98(10)铁路债券 225,000.00 37,500.00 5,037,500.00 99(10)三峡债券 808,000.00 344,666.67 20,344,666.67 五年期宝钢债券 798,133.33 264,800.00 20,124,800.00 2001(三期)国债 654,000.00 640,002.00 30,640,002.00 2001(三期)国债 381,423.70 381,423.70 20,381,423.70 2001(15期)国债 41,500,000.00 合计 3,387,055.03 3,236,802.04 148,439,802.04 注:①五年期宝钢债券本期应计利息计算如下：2000万×4%÷12个月×8个月+1986万4%×12个月×4个月=798,133.33 元。 ②长期债券投资本年新增加2001（三期）国债50,000,000.00元、2001（15期）国债41,500,000.00元，共新增投资91,500,000.00 元。 9、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 项目 期初数 本期增加 购置 重分类 房屋及建筑物 87,468,425.70 3,706,118.10 油气集输 49,533,704.75 机器设备 987,139,407.36 4,336,462.40 运输设备 737,208.26 173,670.00 其他设备 10,200.00 51,119,444.77 通用设备 191,537.40 专用设备 794,228.81 合计 1,076,330,807.53 8,052,780.50 100,826,819.52 项目 期初数 本期减少 购置 重分类 房屋及建筑物 51,006,177.36 40,168,366.44 油气集输 49,533,704.75 机器设备 399,959.00 48,785,305.95 942,290,604.81 运输设备 49,570.00 861,308.26 其他设备 51,129,644.77 通用设备 191,537.40 专用设备 794,228.81 合计 399,959.00 100,826,819.52 1,083,983,629.03 (2)累计折旧 项目 期初数 本期增加 计提 重分类 房屋及建筑物 13,865,313.13 1,286,487.27 油气集输 2,644,879.94 19,833,143.16 机器设备 333,628,051.63 64,509,457.30 运输工具 323,614.05 224,826.15 其他设备 8,766,244.10 9,775,147.05 通用设备 60,063.82 专用设备 365,747.73 合计 348,242,790.06 77,431,894.76 29,608,290.21 项目 本期减少 期末数 减少 重分类 房屋及建筑物 4,361,300.02 10,790,500.38 油气集输 22,478,023.10 机器设备 91,382.26 24,821,178.94 373,224,947.33 运输工具 548,440.20 其他设备 18,541,391.15 通用设备 60,063.82 专用设备 365,747.43 合计 91,382.26 29,608,290.21 425,583,302.56 (3)固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 1,595,689.00 机器设备 462,262.00 其他 1,299.00 合计 2,059,250.00 项目 期末数 计提原因 房屋及建筑物 1,595,689.00 长期闲置 机器设备 462,262.00 长期闲置 其他 1,299.00 长期闲置 合计 2,059,250.00 注：(1)固定资产原价及累计折旧本期增加，本期减少均由两部分组成，一部分为购置或处置的固定资产及相应累计折旧的增减变化，另一部分为根据中国石油化工股份有限公司石化股份财（2000）122号文关于下发<中国石油化工股份有限公司会计政策和会计估价>的通知》要求对固定资产及累计折旧进行了重分类的增减变化。 (2)本期新购置的固定资产主要系气分装置聚丙烯装置、本期完工转入3,530,348.42元。 (3)本期经营租赁租出固定资产的账面原值335,232,738.22元，帐面净值120,761,755.27元。 10、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 气分装置 143,890.00 2,872,458.42 3,016,348.42 联合装置 389,200.00 聚丙烯装置 514,000.00 514,000.00 合计 1,047,090.00 2,872,458.42 3,530,348.42 工程项目名称 其它减少 期末数 资金来源 气分装置 自筹 联合装置 389,200.00 自筹 聚丙烯装置 自筹 合计 389,200.00 注：在建工程期末数比期初数减少1,047,090.00，下降100%，主要系气分装置、聚丙烯装置完工转入固定资产所致。 11、应付帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 91,207,377.11 100 3,513,812.30 100 1---2年 2---3年 3年以上 合计 91,207,377.11 100 3,513,812.30 100 注：（1）应付账款期末数比期初数增加87,693,564.81元，增长249.6%，主要系购买原料动力等应付款未支付所致。 （2）应付账款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。 12、预收帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 5,886,703.19 97.62 12,890,788.24 100 1---2年 143,300.71 2.38 合计 6,030,003.90 100 12,890,788.24 100 注：(1)预收账款期末数比期初数减少6,860,784.34元，下降53.2%，主要因为产品已经发货，结转销售收入所致。 (2)超过1年期账龄143,300.71 元未结转的原因系部分长期客户购买聚丙烯多余的预付货款，目前尚未结算。 13、应付工资及应付福利费 项目 期末数 期初数 备注 应付工资 --- 应付福利费 5,058,988.21 4,661,288.06 --- 14、应付股利 项目 期末数 期初数 未支付的原因 中国石化 16,913,892.08 21,142,365.10 预分尚待股东大会批准 武汉保险公司 青山分公司 1,450,191.08 1,003,978.44 预分尚待股东大会批准 武汉石化实业公司 1,450,191.08 1,003,978.44 预分尚待股东大会批准 武汉证券公司 369,663.92 369,664.02 预分尚待股东大会批准 个人股 23,613,440.80 29,516,801.00 预分尚待股东大会批准 合计 43,797,379.06 52,923,044.20 15、应交税金 项目 期末数 期初数 税率 增值税 -3,996,808.67 5,497,394.24 17%或13% 所得税 49,942,422.02 26,164,973.15 33% 营业税 1,015,409.23 484,998.94 5% 城市维护建设税 106,158.74 1,188,782.03 7% 堤防管理费 1,542,598.95 1,475,778.50 2% 代扣个人所得税 1,516,131.93 305,135.13 房产税 90,915.32 321,365.56 印花税 0.02 346,582.96 合计 50,216,827.54 35,785,010.51 注：应交税金期末数比期初数增加14,431,817.03元，增长40.3%，主要因为本期新增企业所得税所致。 16、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 835,839.66 861,858.83 2% 地方教育发展费 2,323,451.47 1,354,905.74 0.1% 合计 3,159,291.13 2,216,764.57 注：其他应交款期末数比期初数增加942,526.56元，增长42.5%，主要因为本期缴纳的增值税增加，相应的附加费增加所致。 17、其他应付款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 11,744,653.04 88.19 7,551,874.26 82.76 1---2年 2---3年 3年以上 1,573,050.81 11.81 1,573,050.81 17.24 合计 13,317,703.85 100.00 9,124,925.07 100.00 注：（1）其它应付款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。 （2）其它应付款3 年以上余额1,573,050.81元，未支付的原因系收款单位一直未催收。 （3）其它应付款期末余额大额明细列示如下： 项目 金额 内容 社会保险 7,848,408.44 社会养老保险 住房公积金 1,981,106.56 职工住房公积金 企业保险 1,573,050.81 企业补充养老保险 18、专项应付款 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 安保基金 2,832,020.42 1,586,844.00 727,450.00 3,691,414.42 合计 2,832,020.42 1,586,844.00 727,450.00 3,691,414.42 19、股本略见三股本变动及股东情况 20、资本公积 项目 期末数 期初数 期初余额 455,176,501.76 455,176,501.76 本期增加数 本期减少数 期末余额 455,176,501.76 455,176,501.76 21、盈余公积 项目 期末数 期初数 期初余额 236,026,223.65 222,319,788.21 本期增加数 9,015,744.42 13,706,435.44 本期减少数 期末余额 245,041,968.07 236,026,223.65 变动原因分析本期增加数为按净利润的10%计提法定盈余公积、公益金。 22、未分配利润 项目 期末数 期初数 本期分配比例 期初余额 50,814,652.03 47,905,786.46 加本年净利润 45,078,722.09 68,532,177.21 减提取法定公积金 4,507,872.21 6,853,217.72 10% 提取法定公益金 4,507,872.21 6,853,217.72 10% 提取任意公积金 分配普通股股利 41,533,500.96 51,916,876.20 0.08元/股 转作股本的股利 期末余额 45,344,128.74 50,814,652.03 注:（1）期初未分配利润调增1,608,000.00元，主要是因为2000年提取的职工住房补贴3,000,000.00元，2001 年根据实际情况该笔职工住房补贴不予支付，予以调整所致。 （2）报告期利润预分情况根据公司法规定提取法定公积金和法定公益金；按照第三届第四次董事会预分利润分配预案决议分配普通股股利0.08元/股（含税），该预分配方案尚待股东大会决议批准。 （3）上年利润实际分配情况根据2001年第九次股东大会决议，审议通过了本公司2000年度利润分配方案。 23、主营业务收入及成本 项目 2001年度 2000年度 收入 成本 收入 成本 聚丙烯粒料 439,222,808.97 347,586,233.01 391,683,958.19 277,903,619.82 聚丙烯粉料 35,011,069.24 34,233,078.06 68,687,093.54 57,216,436.77 其它 429,547,118.67 451,480,811.98 340,693,020.35 348,024,035.83 合计 903,780,996.88 833,300,123.05 801,064,072.08 683,144,092.42 注：(1)主营业务收入比上年增长102,716,924.80元，主要系聚丙烯粒料、液化气、MTBE料销售量增加所致。 (2)前五名客户销售收入合计占销售收入总额的62.8%。 24、主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 计缴标准 城建税 2,565,659.93 3,405,843.82 7% 教育费附加 1,099,568.57 1,459,647.35 3% 堤防费 733,045.71 632,189.30 2% 地方教育发展费 903,780.97 295,233.29 0.1% 合计 5,302,055.18 5,792,913.76 25、其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 收入 支出 收入 支出 联合装置资产出租58,199,872.68 24,152,699.03 58,199,872.68 40,655,436.25 氮氧站资产出租 4,908,226.98 274,860.71 代加工 1,666,666.67 2,934,416.67 3,819,622.33 5,008,830.42 合计 64,774,766.33 27,361,976.41 62,019,495.01 45,664,266.67 注：其它业务利润本年度比上年度增加21,057,561.58元，增长128.8%，且占本年度利润总额的50%，主要因为（1）根据中国石化固定资产管理办法，从2001 年元月1日起，公司按新的固定资产折旧年限和残值率计提折旧造成其他业务支出中折旧费比上年同期减少16,594,935.26元，（2）本年度新增氮氧站资产出租收益4,633,366.27元。 26、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 减利息收入 6,055,880.40 6,236,060.61 手续费 164,817.06 741.70 合计 -5,891,063.34 -6,235,318.91 27、投资收益 项目 2001年度 2000年度 短期投资收益 596,632.83 2,907,436.76 其中股票投资收益 406,110.38 2,907,436.76 债券投资收益 190,522.45 长期投资收益 3,387,055.03 1,648,831.34 其中股票投资收益 300,000.00 债券投资收益 3,387,055.03 1,348,831.34 减减值准备 2,571,520.00 合计 1,412,167.86 4,556,268.10 注：投资收益较上年下降3,144,100.24元，主要系股票投资收益减少和计提减值准备所致。 28、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 处理固定资产净损失 162,169.84 976,317.99 固定资产盘亏 30,031.83 罚款支出 3,279.76 职工买断款 3,194,260.00 固定资产减值准备 2,059,250.00 其他支出 186,752.50 合计 5,605,712.10 1,006,349.82 注：营业外支出较上年增长4,599,362.28元，主要系支付职工买断款和计提固定资产减值准备所致。 29、所得税 项目 2001年度 2000年度 应纳税所得额 88,719,542.03 119,109,810.27 所得税率 33% 33% 所得税额 29, 277,448.87 39,306,237.39 30、本期收到的其他与经营活动有关的现金659,929.01元。 项目 收到的金额 收到安保基金返回款 435,008.00 31、本期支付的其他与经营活动有关的现金19,056,751.74元，其中主要为： 项目 支付的金额 财产保险费 4,374,220.00 修理费 2,234,523.40 社会养老保险 1,691,609.70 劳务费 1,245,453.46 上交职工福利费 1,008,716.01 咨询审计费 710,000.00 32、本期收到的其他与投资有关的现金6,859,936.15元，其中主要为： 项目 收到的金额 收银行存款利息 6,055,880.40 33、本期支付的其他与投资活动有关的现金178,221.60元。 项目 支付的金额 支付短期股票投资 177,981.00 34、本期支付的其他与筹资活动有关的现金117,996.00元。 本期支付的其他与筹资活动有关的现金117,996.00元，系支付的红利分配手续费。 六、关联方关系及其交易 1、公司存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定 业关系 或类型 代表人 中国石化 北京朝阳 石油及天然气勘探和开采 母公司 股份制 李毅中 惠新东街6 炼油及石化生产石油及石 号 化产品的营销 2、在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国石化 839亿元 867亿元 3、在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 中国石化 211,423,651.00 40.72 211,423,651.00 40.72 4、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 武石化 同一集团公司 武汉分公司 同一母公司 5、关联方交易 （1）本公司从武汉分公司购买原料液化气及日常用材料，从武石化购买动力及支付土地租赁费、社区服务费修理费汽车运输费（单位：千元） 企业名称 项目 2001年 2000年 武石化 购买动力 44,300.5 24,575.5 武汉分公司 购买动力 5360 18,373.0 武石化 土地租赁费 4,296.0 4,206.4 武石化 社区服务费 935.3 1,000.0 武石化 设备修理费 11,419.0 15,180.0 武石化 汽车运输费 907.0 708.9 武石化 劳务费 1,945.0 1,734.3 武汉分 公司购买原料气 654,270.0 555,841.4 武汉分 公司购买零星材料 34,085.2 30,517.0 武汉分 公司劳力费 2,140.2 中国石化 技术开发费 1,500.0 1,500.0 （2）本公司向武汉分公司销售烷油料丁二烯等产品及出租生产设备、提供劳务，并向武石化少量代加工聚丙烯及销售液化气丙烷等产品（单位：千元） 企业名称 项目 2001年 2000年 武石化 代加工聚丙烯 1,666.6 1,666.6 武汉分公司 提供劳务 2,153.0 武汉分公司 资产出租 58,199.9 58,199.9 武汉分公司 产品销售 73,365.9 142,214.5 武石化 产品销售 356,180.0 198,478.3 武石化 资产出租 4,908.2 6、关联方债权债务(单位：千元) 项目 2001-12-31 2000-12-31 1、应收账款 武石化 61,689.2 179,526.7 2、预付账款 武石化 58,052.7 武汉分公司 11,708.3 3、应付账款 武石化 19,771.0 3,513.8 武汉分公司 71,436.4 4、其他应付款 中国石化 3,000.0 1,500.0 七、或有事项 无 八承诺事项 无 九、资产负债表日后事项 1、第三届第四次董事会通过2001 年利润预分方案； 2、截止2002 年3 月27 日其它应付款中3 年以上金额1,573,050.81 元尚未支付。 |
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