中天财经

　　　　　　　　　　　　　　　安徽省皖能股份有限公司2001年年度报告

    第一节重要提示及目录

    一、重要提示

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二、目录

    第一节    重要提示及目录

    第二节    公司基本情况简介

    第三节    会计数据和业务数据摘要

    第四节    股本变动及股东情况介绍

    第五节    董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第六节    公司治理结构

    第七节    股东大会情况简介

    第八节    董事会报告

    第九节    监事会报告

    第十节    重要事项

    第十一    节财务报告

    第十二    节备查文件目录

    第三节公司基本情况简介

    一、公司简介

    (一)公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司

    公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY, LIMITED

    公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD

    （二）公司法定代表人：张绍仓

    （三）公司董事会秘书：周庆霞

    联系地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦

    联系电话：0551 4672679

    传真：0551 4669573

    电子信箱:[email protected]

    （四）公司注册(办公)地址：

    安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦

    邮编：230011

    公司国际互联网网址: http://www.wenergy.com.cn

    电子信箱: [email protected]

    （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》；

    登载公司年度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn；

    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：皖能电力

    股票代码：000543

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册登记日期：1993年12月13日

    首次注册地址：合肥市芜湖路81 号

    第二次变更注册日期：1996年10月9日

    第三次变更注册日期：1998年3月21日

    第四次变更注册日期：1999年8月26日

    注册地点：合肥市马鞍山路99号

    2、法人营业执照注册号：3400001300153

    3、税务登记号码：国税皖字34010414894958 9

    地税皖字340104148949589

    4、会计师事务所：安徽华普会计师事务所

    注册会计师：何本英、潘峰

    办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦邮编：230001

    第三节   会计数据及业务数据摘要

    一、本年度会计数据及业务数据摘要

                                                             单位: 元

利润总额                              183,420,507.35

净利润                                168,718,779.72

扣除非经常性损益后的净利润            120,867,517.63

主营业务利润                          124,559,713.31

其它业务利润                              108,527.38

营业利润                               96,353,606.75

投资收益                               79,883,390.08

补贴收入                                           -

营业外收支净额                          7,183,510.52

经营活动产生的现金流量净额            204,139,131.45

现金及现金等价物净增减额              205,725,979.31

    注：

扣除的非经常性损益项目、涉及金额

股权转让收益                            5,914,847.30

营业外收支净额                          7,183,510.52

委托理财收益                           37,869,173.40

短期合作项目收益                        4,480,000.00

存货盘盈收益                              848,071.24

扣除所得税影响数                       -8,444,340.37

合计                                   47,851,262.09

    二、近三年主要会计数据和财务指标：

                   2001 年度                  2000年度

项目

                                      调整后             调整前

主营业务收入      671,787,795.03    689,614,102.55    689,614,102.55

净利润            168,718,779.72    195,345,562.69    220,776,391.44

总资产            2721215,996.99     2755224030.28     2790321817.13

股东权益（不含

少数股东权益

                   2329181580.79     2256853903.07     2290486081.19

每股收益(摊薄)              0.2183            0.2527            0.2856

每股收益

(加权平均)                  0.2183            0.2527            0.2856

扣除非经常性损

益后每股收益                0.1564            0.1739            0.2681

每股净资产                  3.01              2.92              2.96

调整后每股净资产            3.00              2.90              2.94

每股经营活动产

生的现金流量净额            0.26              0.23              0.23

净资产收益率(% )

(摊薄)                      7.24              8.66              9.64

净资产收益率(%)

(加权平均)                  7.21              8.44              9.28

扣除非经常性损益

后净资产收益率(%)           5.19              5.96              9.06

                             1999年度

项目

                        调整后          调整前

主营业务收入      643,070,769.27     643,070,769.27

净利润            179,310,417.66     182,374,904.11

总资产             2629081924.21      2679910145.64

股东权益不含

少数股东权益

                   2218035244.02      2268863465.45

每股收益(摊薄)              0.2320             0.2359

每股收益

(加权平均)                  0.2320             0.2359

扣除非经常性损

益后每股收益                0.1976             0.2148

每股净资产                  2.87               2.94

调整后每股净资产            2.84               2.86

每股经营活动产

生的现金流量净额            0.22               0.22

净资产收益率(% )

(摊薄)                      8.08               8.04

净资产收益率(%)

(加权平均)                  7.63               7.81

扣除非经常性损益

后净资产收益率(%)           6.89               7.14

    三、利润表附表：

项目                             净资产收益率(% )       每股收益（元）

报告期利润                  全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均

主营业务利润                   5.35       5.32       0.1611       0.1611

营业利润                       4.14       4.12       0.1246       0.1246

净利润                         7.24       7.21       0.2183       0.2183

扣除非经常损益后的净利润       5.19       5.16       0.1564       0.1564

    注：按照中证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定，计算净资产收益率和每股收益。

    四、股东权益变动情况

                                                              单位:元

项目         股本        资本公积        盈余公积       其中:法定公益金

期初数    773008816    953692268.43     458515666.09       92826581.31

本期增加          /       235000.00      84359389.86        8435938.99

本期减少         /                -                -

期末数    773008816    953927268.43     542875055.95      101262520.30

项目                    未分配利润    股东权益合计

期初数                  71637152.55    2256853903.07

本期增加               168718779.72     253313169.58

本期减少               180985491.86     180985491.86

期末数                  59370440.41    2329181580.79

    注：变动原因：

    (1) 资本公积本期增加系马鞍山电厂豁免环保贷款所致；

    (2)盈余公积本期增加系按净利润提取10% 法定盈余公积金、5% 法定公益金及任意盈余公积金所致；

    (3)公益金增加系按净利润提取5% 法定公益金所致；

    (4)未分配利润本期增加系本年净利润转入，减少系追溯调整上年利润（详见会计科目注释27 项未分配利润科目说明）及本年提取盈余公积和应付股利所致。

    第四节  股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

                                                           数量单位股

股份类别                 本次变动前             本次增减变动

                                               (+、- )

                                      配股   送股  公积金转股  增发  其他

一、未上市流通股份

1、发起人股份         468,000,000

其中:国家持有股份      468,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有法人股

其他

2、募集法人股份       164,365,000

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计     632,365,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股       140,643,816

其中高级管理人员股          92,950

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计     140,643,816

三、股份总数           773,008,816

股份类别                         本次变动后

                         小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份             0     468,000,000

其中:国家持有股份          0     468,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有法人股

其他

2、募集法人股份           0     164,365,000

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计         0     632,365,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股           0     140,643,816

其中高级管理人员股         0          92,950

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计         0     140,643,816

三、股份总数               0     773,008,816

    二、股票发行与上市情况

    1、公司最近三年内，没有发行其它形式股票及其衍生证券。

    2、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    3、公司现无结存内部职工股。

    三、股东情况介绍

    1、股东数量

    报告期末，公司股东总数86,549 户，其中本公司高级管理人员股东7 户。

    2、主要股东持股情况

    截至2001 年12 月31 日,公司前十名主要股东的名称、持股数量及增减变动如下：

名称                           年末持股数        期内增减       占总股

                                                 变动(股)      本比例

                                                      (%)

安徽省能源集团有限公司        468,000,000            0          60.543

安徽省投资集团有限责任公司     47,590,000            0           6.156

安徽省能源物资供销公司         27,700,000            0           3.583

中国宝安集团股份有限公司       22,000,000            0           2.846

安徽省电力公司                 11,000,000            0           1.423

中行安徽信托投资咨询公司        6,710,000            0           0.868

深圳市鸿基(集团)股份有限公司    5,000,000            0           0.647

安徽国祯能源股份有限公司        3,360,000            0           0.435

国信证券有限公司                3,300,000            0           0.427

深圳市飞远达实业有限公司        3,000,000            0           0.388

名称                               股份类别      质押或

                                                 冻结

安徽省能源集团有限公司           发起国有法人股    无

安徽省投资集团有限责任公司        募集法人股       无

安徽省能源物资供销公司            募集法人股       无

中国宝安集团股份有限公司          募集法人股      质押

安徽省电力公司                    募集法人股       无

中行安徽信托投资咨询公司          募集法人股       无

深圳市鸿基(集团)股份有限公司      募集法人股       无

安徽国祯能源股份有限公司          募集法人股       无

国信证券有限公司                  募集法人股       无

深圳市飞远达实业有限公司          募集法人股       无

    说明:

    (1)上述股份均为未上市流通股。

    (2)安徽省投资集团有限责任公司持有的47,590,000 股，是由本公司原募集法人股东安徽省农业投资公司和安徽省建设投资公司所持股份合并而致。本公司在2002 年1 月12日《证券时报》、《中国证券》报披露。

    (3)安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司之子公司；其余股东之间未发现存在关联关系。

    3、公司控股股东及持股10% 以上股东介绍

    （1）公司持股10% 以上股东仅公司控股股东一家，即国有法人股股东安徽省能源集团有限公司,持有468,000,000 股，占公司年末总股本60.54%。

    （2)  该公司注册资本423,200 万元，1990 年4 月9 日成立，法定代表人张绍仓；从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营。

    4、公司控股股东实际控制人情况

    该公司为国有独资有限责任公司，接受安徽省国有资产管理委员会管理。

    5、报告期内，公司控股股东未发生变更。

    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工的情况

    一、董事监事高级管理人员情况

    （一）基本情况

姓名      职务              性别  年龄         任期        年末持股数(股)

张绍仓  董事长、总经理       男    49     2000.6--2003.6      14872

汤大举  副董事长             男    46     2000.6--2003.6          0

苏文才  副董事长、副总经理   男    60     2000.6--2003.6      14872

王卫生  董事副总经理         男    47     2000.6--2003.6          0

邱先浩  董事                 男    45     2000.6--2003.6          0

朱昭明  董事总经理助理       男    48     2000.6--2003.6      14872

高志凌  董事                 男    57     2000.6--2003.6       9295

张云华  董事                 男    57     2000.6--2003.6      14872

郑家方  董事                 男    56     2000.6--2003.6          0

吴优福  董事                 男    36     2001.5--2003.6          0

徐旭   董事                 男    39     2001.5--2003.6          0

吴越   监事会主席           男    50     2000.6--2003.6          0

何家常  监事                 男    56     2000.6--2003.6      14872

李波   监事                 男    43     2000.6--2003.6       9295

周庆霞  董事会秘书           女    31     2000.6--2003.6          0

    说明：

    1、报告期内董事、监事在股东单位任职情况

姓名             任职单位                  职务

张绍仓      安徽省能源集团有限公司       总经理

汤大举      安徽省能源集团有限公司       副总经理

王卫生      安徽省能源集团有限公司       副总经理

邱先浩      安徽省能源集团有限公司       总经理助理

吴越安      徽省投资集团有限责任公司     董事长

何家常      安徽省能源集团有限公司       党委工作部主任

    2、报告期内，上述董事、监事及高级管理人员持股数未发生变动。

    3、报告期内，公司尚未聘请独立董事。

    （二）年度报酬情况

    1、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬实行以基本工资、岗位薪级工资为主的结构工资制度。公司尚未设立董事、监事津贴。

    2、在本公司领取报酬的公司现任董事、监事和高级管理人员共8 人，年度报酬总额为439,524 元。金额最高的前三名董事（高级管理人员）的报酬总额为213,987 元。

    其中：年度报酬总额在6 万元以上的4 人，5 万元至6 万元的1 人，3 万元至5 万元的3 人。

    3、董事汤大举、王卫生、邱先浩、监事吴越、何家常五人均在股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬；郑家方、吴优福两人均在其本人工作单位领取报酬。

    （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

    1、报告期内、公司原董事金良福、张先木两人因工作变动、先后辞去公司董事职务。

    2、期内，公司未聘任或解聘经理层人员、财务负责人及董事会秘书。

    二、公司员工数量及专业构成情况

    1、员工总数及专业构成

    截至报告期末，公司在职员工总数达2,974 人，其中生产人员2,100 人，占70.61%；工程技术人员342 人，占11.50%；管理人员389 人，13.08%；财务人员34 人，占1.14%。

    2、教育程度：大学及大学以上213 人，大专512 人，中专及中专以下2,249 人。

    3、公司离退休职工总数933 人。

    第六节  公司治理结构

    一、公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前的治理结构如下：

     (一）股东与股东大会

    公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权，目前正在对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，制定《股东大会议事规则》。

    （二）董事与董事会

    公司严格按照公司章程规定的董事，选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履行董事的权利、义务和责任。

    （三）监事和监事会

    公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会建立了监事会议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    （四）公司与控股股东分开情况

    1、公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

    2、公司资产完整独立，公司使用的生产系统、辅助生产系统、配套设施和无形资产等资产与控股公司完全分开。

    3、公司主营业务委托电力部门经营或由独立发电公司经营，独立于控股股东。

    4、公司财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；公司具有独立的银行帐户、完善的财务内部控制制度和财务管理办法。

    5、公司劳动、人事、工资等制度均独立于控股股东；人员上，年内尚存在部分高管人员与控股股东高管人员交叉任职现象，个别部门与控股股东有交叉办公的现象，其他人员和机构均独立运作。

    （五）公司与利益相关者

    公司能尊重银行及其他债权人等利益相关者的合法权益，能与其努力合作，共同推动公司持续健康发展。

    公司员工能够与董事会、监事会和总经理班子进行直接和间接的沟通和交流，从而调动了广大员工的积极性和创造性。

    （六）公司信息披露与透明度

    公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本年度公司信息披露工作被深交所评定为“良好”。

     (七) 关联交易

    公司与关联人之间的关联交易，是在平等、自愿、等价、有偿的基础上进行的，履行了严格的决策和审核程序。

    二、独立董事制度建设情况：

    报告期内，公司尚未建立起独立董事制度。

    三、绩效评价与激励约束机制：

    公司对中高层管理人员的绩效评价和激励约束是依据年终对年度责任目标完成情况，结合本人“德、能、勤、绩”四方面的述职和职工民主测评情况，按岗位高低和贡献大小给予适当奖励。该种制度将在新年度进一步完善。

    第七节  股东大会情况简介

    一、年度股东大会

    2001 年5 月18 日，公司在《证券时报》、《中国证券》报刊登关于召开2000 年度(第九次)股东大会的公告。6 月22 日会议在皖能大厦召开,出席会议股东和股东代表31人，代表股权567,487,932 股，占公司总股本的73.41%。

    会议决议公告刊登于6 月23 日《证券时报》、《中国证券报》。

    会议接受金良福、张先木因工作变动原因辞去董事职务的请求，选举吴优福、徐旭先生担任公司第三届董事会董事。

    二、临时股东大会

    2000 年12 月20 日，公司在《证券时报》、《中国证券》报刊登关于召开2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年2 月8 日会议在皖能大厦召开，出席会议股东和股东代表26 人，代表股权565,189,050 股，占公司总股本的73.12 。会议通过了关于公司以自有资金1 亿元人民币参股投资华安证券有限责任公司一项决议。

    会议决议公告刊登于2 月9 日《证券时报》、《中国证券报》。

    第八节  董事会报告

    一、公司经营情况

    （一）公司主营业务情况

    公司主营电力、节能及相关项目。电力产品销售占公司主营业务收入100%。公司全资及控股、参股的发电机组装机容量为94.55 万千瓦，约占全省同期装机总量的9.85%。

    2001 年度，公司全资拥有的62.5 万千瓦发电机组发电量共计269,021 万千瓦时，上网电量共计244 816 万千瓦时，分别较上年增长4.96%、 4.44%；实现主营业务收入67,178.78万元，较上年降低2.58% ；主营业务成本共计53,620.31 万元，较上年提高了2.27%；全年实现主营业务利润12,455.97 万元，较上年降低了18.76%。

    本年度公司由于发电量的结构发生了变化，即价格偏低的限价电占总发电量的比重较2000 年有所提高，而相应价格较高的基础电量占总发电量的比重有所降低，从而发电量虽较上年有增长，但主营业务收入仍比上年降低；加上煤价上涨导致主营业务成本增加，致使主营业务利润较大幅度下降。

    （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    1、淮北电力开发有限公司

    主营电力投资、经营，拥有淮北国安电力有限公司15% 股份、淮北兴力发电有限责任公司40% 股份，注册资本12,735 万元，本公司占其注册资本的65%。该公司本年度发生亏损1,978.76 万元，亏损的主要原因是：其控股的淮北兴力发电有限责任公司本年度因机组发电利用小时减少、发电量较大幅度下降、煤价上涨从而出现了较大幅度经营性亏损导致其亏损。本公司本年度实现投资收益为–1,114.30 万元，其中债权投资收益171.58 万元，股权投资收益–1,285.88 万元。

    2、淮北国安电力有限公司

    该公司系中外合作公司，主营生产、销售电力电量，拥有2 台30 万千瓦火力发电机组，注册资本84,900 万元人民币（折合1 亿美元），期末总资产251,933.98 万元。本公司通过直接投资拥有其25% 股份。两台机组分别于2000 年4 月13 日和2000 年7 月10 日投产发电。2001 年该公司完成发电量207,212.60 万千瓦时，上网电量193,388.25 万千瓦时；实现销售收入45,287 万元，实现净利润-641.28 万元。本年度本公司实现投资收益2,680.87 万元，其中股权投资收益–160.32 万元，债权投资收益2,841.19 万元。

    3、深圳市桑夏皖能高科技有限公司

    该公司2000 年9 月成立，注册资本4,000 万元人民币，本公司占注册资本50%。该公司主要依托新网通(网亭)经营因特网在线资讯服务，直销电子商务、终端产品、电子产品与通讯产品的经营、推广及相关软硬件的开发与经销。本年度该公司亏损706.64 万元，本公司实现投资收益-353.32 万元。

    4 安徽发展投资股份有限公司

    该公司主营高新技术产品、现代农业、基础设施建设、房地产开发，总股本1,755 万元，本公司占其总股本29.49%。本年度该公司实现净利润19.17 万元。本公司分回2000 年度分配来的利润26.13 万元。

    5、安徽菲特科技股份有限公司

    见“本节‘二、公司投资情况’”

    （三）主要供应商、客户情况

    公司拥有的94.55 万千瓦发电机组采购的原材料主要为煤炭，由公司机组所在电厂组织采购。年内向前五名供应商合计采购的金额约占年度采购总额的92%。公司客户仅有安徽省电力公司一家。公司全资拥有的5 台12.5 万千瓦发电机组和公司参股投资的各发电公司的发供电量均全部销售给安徽省电力公司，与安徽省电力公司进行收益结算。

    （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    2001 年全省用电市场增长幅度不大，加之新投产机组消化了大部分增长电量，电力供大于求的矛盾依然突出；并且国家对煤炭实施“关井压产，扩大出口”的政策，电煤价格快速涨价，与2000 年平均上涨了11 20 元/吨，加上公司所属2 台机组大修，对公司主营业务利润造成了较大影响。

    为克服上述困难，确保主营业务业绩，公司采取了多种有力措施：如努力增加发电量计划，狠抓计划任务落实，争发高峰电量，积极向华东地区发送限价电和竟价电，争发省内限价电等，取得了一定成效。公司五台12.5 万千瓦发电机组全年度共完成发电量269,021万千瓦时，较2000 年增长了4.96%。同时，切实加强成本控制，制订严格的成本控制指标，实行电量、成本分别与工资总额和奖金挂钩的“两奖两挂”考核办法。在生产过程中，实行“月度跟踪，季度分析，及时核查”等方法，重点加强对固定成本、燃料成本和机组大修理费用的控制。本年度公司五台12.5 万千瓦发电机组单位供电成本较上年降低了5.32元/千千瓦时。

    二、公司投资情况

    （一）本年度，公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本年度使用。

    （二）本年度非募集资金投资情况：

    报告期末，公司长期投资总额达148,302.46 万元，较年初净增加了10,401.41 万元。增幅7.54% ,主要是公司利用自有资金进行如下投资：

    1、利用自有资金14,900 万元投资参股国元证券有限公司，占其注册资本的7.34。该公司系经中国证监会批准的全国性综合类证券公司，注册资本203,000 万元，主营证券代理，证券保管、鉴证、证券自营买卖、证券承销和上市推荐，发起设立基金管理公司等。报告期末，该公司尚未作出利润分配预案，本年度公司无投资收益。

    2、利用自有资金620 万元投资参股安徽省菲特科技股份有限公司，占该公司总股本的23.74%。该公司主营三类医用磁共振设备、医用X 射线及附属设备、部件、二类医用电子D 仪器设备，计算机影像存档与传输系统、计算机医学影像处理系统的研制、生产、销售和技术咨询服务等。该公司中期进行了利润分配，按10： 1.5 的比例向全体股东送股，送股后，该公司现有总股本3,000 万股，本公司持有的股份由原来的620 万股增至为713 万股。本年度公司实现投资收益209.95 万元。

    （三）长期投资减少情况

    1、根据董事会三届九次会议决议，公司解散了安徽省皖能交通股份有限公司。该公司是本公司于98 年11 月发起组建的股份有限公司，公司总股本3000 万元，本公司占60%股份，主要负责合肥市汽车客运总站项目建设和经营。公司成立以来，由于受到土地价格、行业管理、项目建设周期较长、收效预计较慢等因素的影响，项目一直未开工。本公司经与其他股东方及交通主管部门协商，决定解散该公司。本公司所投注册资本金1,800万元于年底前全部收回，清算收益47.56 万元于2002 年元月收到，不计入本期投资收益。

    2、根据董事会三届九次会议决议，公司转让了持有的安徽桃花科技园发展有限责任公司55% 股权、安徽皖能置业发展有限责任公司90% 股权，公司收回长期投资2,260 万元，实现股权转让收益592 万元。

    三、公司财务状况

    1、报告期末，总资产达272 121.60 万元，较年初降低了1.23%，主要由于应付股利等流动负债降低所致；

    2、股东权益达232 918.16 万元，较年初增长3.20%，主要由于经营净利润增加所致；

    3、报告期末，长期负债合计6,624.59 万元，较期初增长6.92%；

    4、 2001 年度实现主营业务利润12,455.97 万元，较2000 年降低了18.76%；

    5、实现净利润16,871.88 万元，较上年降低13.63%，主要由于主营业务利润降低所致；

    6、本年度公司继续实行稳健的财务政策。报告期末，公司资产负债率为12.39%，筹资能力和偿债能力极强；主营业务利润率18.54%；经营活动产生的现金流量净额达20413.91 万元，每股经营现金流量净额为0.26 元；现金及现金等价物净增加20,572.60万元，资金回笼较快。总体上，公司主要财务指标和财务状况继续保持良好态势。

    四、新年度经营环境变化产生的影响

    2002 年公司经营环境存在较多变数，将对公司的净利润产生一定程度的影响。

    1、国务院关于电力体制改革方案的实行，将加大电力体制改革的步伐，这对公司既是挑战，也是机遇，对公司经营情况的影响将视改革推进的程度和公司应对措施及工作力度而定。鉴于公司机组的现状，工作任务将更为艰巨。

    2、根据财政部财税（2000） 09 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，公司所得税将从2002 年1 月1 日起按照法定税率33%缴纳，原执行的“先征后返”的政策被取消，将对本公司净利润产生影响。

    3、根据国家计委有关文件精神，我省年内将重新核定上网电价，将导致公司上网电价下调，对本公司主营业务收入产生不利影响。

    4、国家对煤炭继续实施“关井压产，扩大出口”的政策，煤炭平均价格水平以及运杂费预期较上年一定幅度上涨，将增加公司发电成本。

    5、国家存贷款利息率下调将减少公司一部分债权投资收益。

    五、新年度业务发展计划

    针对上述经营环境的变化，公司新年度将以“外拓市场争电量，内抓管理降成本”为中心，采取各种切实有力措施，努力克服成本上涨、收入降低因素影响，争取理想的经营业绩。

    1、积极应对国家对电力体制的改革，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战，逐步理顺公司机组的经营管理体制和运作机制，促进公司持续发展。

    2、继续加大争发电量工作力度。争取有关方面支持，努力提高基本电量计划；同时争发省内限价电，探索与用电大户多方位合作，积极参与华东电网竞价电发送，力争发电量在上年水平上有所提高。

    3、继续严格控制成本。继续推行成本预算管理，对机组经营班子试行风险抵押金考核制度，对发电成本实行“两奖两挂”的考核。重点加强对燃料成本的管理，最大限度地控制采购成本，深入挖潜，节能降耗。

    4、调整公司内部机组的发电结构，提高公司整体资产的运作效率。

    5、加强对电力市场和竞价上网的分析、研究和预测、努力增强公司机组竞价上网的市场竞争力。

    6、争取各有关方面支持，力争将电价下调幅度控制在最低水平。

    7、抓住电力体制改革机遇，创造各种有利条件，加快公司资产重组步伐，进一步扩大主业规模。

    8、夯实基础，抓好安全生产，确保机组稳定、健康、经济运行。

    9、灵活调度间歇资金，提高短期资本运作效率。

    五、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    2001 年度公司董事会共召开了五次会议:

    1、 3 月27日董事会召开三届五次会议，审议通过公司2000 年年度报告及其摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、2000 年度财务决算及利润分配预案、2001 年公司利润分配政策、接受金良福董事辞去公司董事职务的请求、增选吴优福为第三届董事会候选人、提请股东大会授予董事会投资决策权限议案共六项项决议。

    决议公告刊登于3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》。

    2、 5 月15日，董事会召开三届六次会议，会议接受张先木董事辞去公司董事职务的请求、增选徐旭为第三届董事会候选人。

    会议决议公告刊登于5 月18 日《证券时报》、《中国证券报》。

    3、 8 月15日，董事会召开了三届七次会议，审议通过公司2001 年度中期报告及其摘要、中期不进行利润分配和资本公积金转增股本、关于公司计提四项资产减值准备的议案、关于参与发起设立国元证券有限责任公司的议案等四项决议。

    会议决议公告刊登于8 月17 日《证券时报》、《中国证券报》。

    4、 10 月10日，董事会召开了三届八次会议，审议通过了将公司拥有的皖能置业发展有限责任公司90% 股权和桃花科技园发展有限责任公司55% 股权转让给安徽省能源集团有限公司的意向，授权经理班子运作。

    5、 12 月6日，董事会召开了三届九次会议，审议通过了关于解散安徽省皖能交通股份有限公司，关于转让公司在皖能置业发展有限责任公司、安徽桃花科技园发展有限责任公司股权，关于向马鞍山万能达发电有限责任公司增加1541 万元注册资本金三项决议。

    会议决议公告刊登于12 月7 日《证券时报》、《中国证券报》。

    （二）董事会对股东大会决议执行情况

    公司2000 年度利润分配方案经2001 年6 月22 日召开的公司2000 年度(第九次)股东大会审议批准，8 月7 日在《证券时报》、《中国证券报》刊登分红派息公告，向全体股东每10 股派现金红利2 元（社会公众股股东含税），派息股权登记日为8 月13 日，除息日为8 月14 日。

    本年度公司未进行资本公积金转增股本，也未实施配股和增发新股等筹资。

    六、本年度利润分配预案

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2001 年度共实现净利润168,718,779.72 元。董事会三届十次会议根据三届五次会议制订的公司2001 年度利润分配政策，决定公司2001年度利润分配预案为：按净利润提取10% 法定盈余公积金16,871,877.97 元，提取5%法定公益金8,435,938.99 元，加上年初未分配利润71,637,152.55 元，可供股东分配利润215,048,115.31 元，提取任意盈余公积金59,051,572.90 元。

    2001 年度分红预案为：以公司2001 年末总股本773,008,816 股为基数，向全体股东按每10 股派现金1.25 元(社会公众股股东含税)、计派现金股利96,626,102.00 元，其余未分配利润59,370,440.41 元结转到以后年度进行分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上预案提请公司2001 年年度(第十次)股东大会审议通过后实施。

    七、2002 年度利润分配政策

    经董事会三届十次会议审议，公司2002 年的分配政策为：

    1、公司2002 年度利润分配一次，分配时间在2002 年度结束后；

    2、 2002 年度实现净利润提取法定公积金、公益金等后，加上2001 年度结转未分配利润合并用于股利分配分配，比例约为可供股东分配利润的40%-60%；

    3、 2002 年度股利分配主要采用派发现金方式；现金股息占股利分配的100%。

    4、 2002 年度不进行资本公积金转增股本。

    5、以上利润分配政策在实施时，董事会将根据公司发展规划和实际经营情况保留对其做出适当调整的权利，并提出预案提交2002 年年度股东大会审议。

    八、其他事项

    1、本年度公司选定的信息披露指定报纸仍为《证券时报》、《中国证券报》。

    2、安徽华普会计师事务所对本公司2001 年年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

    第九节  监事会报告

    一、监事会会议召开情况

    1、 3 月27 日，监事会召开了三届三次会议，审议通过了公司2000 年度监事会工作报告、公司2000 年年度报告及其摘要。决议公告刊登于3 月30 日《证券时报》、《中国证券报》。

    2、 8 月15 日监事会召开了三届四次会议，会议审议同意公司2000 年度中期报告及其摘要、公司2001 年度中期利润分配方案，决议公告刊登于8 月17 日《证券时报》、《中国证券报》。

    二、公司依法运作情况

    2001 年度，是证券市场监管、规范之年。监事会全年召开了两次监事会会议，出席了公司年内召开的两次股东大会，列席了公司历次董事会会议；依照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行监督职责。监事会对公司2001 年的工作总体评价如下：

    1、监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，没有违法违规和违反公司章程行为发生。

    2、公司建立了严格的财务管理制度、投资管理办法和较完善的内部管理规章制度体系。公司重大投资、关联交易等各项决策和运作行为经过了严格的决策程序，并在各级授权范围内进行，没有损害公司和中小股东的利益。

    三、财务检查监督情况

    1、监事会通过对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进行监督检查，监事会认为，公司财务报告和财务活动符合《会计法》、《企业会计制度》及财政部、中国证监会的有关要求；

    2、公司2001 年度财务报告经安徽华普会计师事务所何本英、潘峰等注册会计师全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[华普审字(2002)第0258 号]。本报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。

    3、公司能够按照深交所《股票上市规则》要求，及时、真实、完整、准确地披露公司经营、财务、投资等重大信息。

    四、募集资金方面

    公司本年度未募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。最近一次募集资金实际使用项目与承诺使用项目一致。

    五、关联交易和收购出售资产方面

    1、公司年内未发生收购或吸收合并资产行为。

    2、经董事会三届八次会议和三届九次会议审议批准，公司将持有的皖能置业发展有限责任公司85% 股权、5% 股权分别按1,108 万元、65 万元的价格向安徽省能源集团有限公司和安徽省能源物资供销公司转让；公司将持有的安徽桃花科技园发展有限责任公司55% 的股权以1,685 万元的价格向安徽省能源集团有限公司转让。全部款项2,858 万元，公司已于2001 年12 月底前全部收到。此两项转让，公司获得股权转让收益592 万元。

    上述转让属关联交易行为，为此，公司经营班子特聘请安徽华普会计师事务所对股权被转让的公司资产进行了资产评估，以2001 年9 月30 日为评估基准日，转让价格以评估后的资产净值为依据。该评估报告报经安徽省财政厅审核批准；国元证券有限责任公司担任该关联交易的独立财务顾问，出具了独立财务顾问报告；公司董事会分别召开了两次会议，审议并通过了该项决议。因此，该项转让遵照深交所《股票上市规则》的有关规定来执行的，是在双方公平、自愿、协商、互利的基础上进行的，转让价公允合理，兼顾了双方的利益，没有造成公司资产的流失，没有损害股东的权益。公司将上述事项详细情况及时进行了信息披露，没有发生内幕交易行为。

    第十节重要事项

    一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。

    二、收购、出售资产情况

    报告期内,公司未收购资产；除转让了两子公司的股权（参见本节“三、重大关联交易事项”）外，未对外出售任何生产经营性资产。

    三、重大关联交易事项

    （一）关联方情况详见财务报告附注说明。

    （二）关联交易事项

    1、公司于2001 年10 月5 日与子公司安徽省皖能置业发展有限公司（下简称置业公司）签定借款协议：本公司1999 年和2000 年借款给置业公司共计2,808 万元，用于该公司购置土地，鉴于2001 年9 月30 日以前的应计利息已在本公司股权转让收益即土地评估增值中体现，2001 年9 月30 日前不再计收利息，自2001 年10 月1 日起按国家规定的银行贷款利率开始计息，借款期限自2001 年10 月1 日至2002 年3 月30 日。

    2、本公司于2001 年11 月29 日与安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司签订股权转让协议，将本公司所持有的安徽皖能置业发展有限公司90%股权予以转让，其中安徽省能源集团有限公司受让85%股权，安徽省能源物资供销公司受让5%股权，股权转让价分别为1,108 万元65 万元，由安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司以银行存款支付。转让价格以安徽华普会计师事务所出具的评字[2001]第519 号资产评估报告书的评估净值为依据。截至2001 年9 月30 日置业公司净资产帐面价值为793.93万元，调整后帐面值为781.86 万元, 在继续使用前提下的评估值为1,303.32 万元,其中本公司持有90%股份的评估值为1,172.99 万元。本公司获得转让收益447 万元。上述款项均已在本期如约收到。

    3、本公司于2001 年11 月29 日与安徽省能源集团有限公司签订股权转让协议，将本公司所持有的安徽桃花科技园有限公司(简称桃花科技公司)55%股权予以转让，股权转让价1685 万元，由安徽省能源集团有限公司以银行存款支付。转让价格以安徽华普会计师事务所出具的评字[2001]第518 号资产评估报告书的评估净值为依据。截至2001 年9月30 日，桃花科技公司净资产帐面值为3,003.10 万元，调整后净资产帐面值2,677.92万元，在继续使用前提下的评估值为3,062.87 万元,其中本公司持有55%股份的评估值为1,684.58 万元。本公司获得转让收益145 万元。上述款项均已在本期如约收到。

    4、 1997 年至1999 年，本公司委托安徽省国际信托投资公司向淮北国安电力有限公司（下简称国安公司）提供了45,125 万元股东融资贷款，作为本公司对该公司建设的2台30 万千瓦发电机组的长期债权投。资最后一笔贷款的到期日为2009 年，并按季付息。本期公司应收回本金1,000 万元，应收利息2841 万元，均已按期收回。

    2001 年12 月20 日，本公司委托安徽省国际信托投资公司向国安公司提供了5,000万元的股东融资贷款，作为本公司对该公司建设的2 台30 万千瓦发电机组的长期债权投资。到期日为2004 年12 月20 日国安公司按季付息。

    5、公司于1999 年12 月28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请3 亿元人民币项目贷款提供股东方连带责任担保，贷款期限10 年，年利息率6.21%，担保期间为借款到期之次日起两年。本期淮北国安电力有限公司已归还3,000 万元。公司已就该担保事项在决议公告、1999 年年度报告、2000 年年度报告及中期报告、2001 年中期报告中进行披露。

    6、公司于2000 年8 月20 日为淮北电力开发有限公司向中国银行淮北分行申请2,000万元人民币贷款提供股东方担保，本期淮北电力开发有限公司已归还，本公司担保责任解除。

    7、公司于2001 年6 月20 日为淮北电力开发有限公司向中国银行淮北分行申请2,000万元人民币贷款提供股东方连带责任担保，贷款期限1 年,年利率5.85% 该事项在公司2001年中期报告中进行披露。

    8、 2000 年12 月28 日，本公司为安徽省能源集团有限公司代垫项目投资款3,000 万元，该款项已于2001 年2 月28 日收回。公司已在2000 年年度报告及2001 年中期报告中披露。

    9、报告期内公司计提的资产减值准备与公司的关联方企业均不发生关系。

    四、重大合同及其履行情况

    （一）托管、承包、租赁资产事项

    1、报告期内，公司未托管、承包、租赁其他公司资产。

    2、 2001 年1 月12 日，公司所属电厂马鞍山发电厂（甲方）与马鞍山隆达电力实业总公司（乙方）签订资产租赁协议，规定乙方使用甲方的部分建筑物及设备实行有偿使用，由乙方按季支付折旧费用给甲方，全年合计支付211 万元。协议有效期一年。

    （二）重大担保事项

    见“三、重大关联交易事项”

    （三）本报告期内委托理财的情况

    报告期内，本公司在股东大会和董事会授权范围内，利用自有间歇资金，分别与安徽省国信投资顾问公司、安徽省信托投资公司、安徽省财政证券公司签订了委托理财协议，协议期限分别为2000 年7 月至2001 年6 月、2001 年2 月至6 月、2001 年3 月至8 月，累计金额为36,300 万元。遵照协议，本公司于6 月底前收回委托理财款项18,000 万元，7月25 日收回16,300 万元，8 月2 日收回2,000 万元，合计实现委托理财收益3,787 万元。该事项已在公司2001 年中期报告及其摘要中进行披露。

    五、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况

    1、报告期内，公司董事会提出2000 年度分红派息方案经年度股东大会审议批准后，于8 月份组织实施。

    2、遵照三届五次董事会会议制订的”公司2001 年度利润分配政策“，公司本次董事会会议作出利润分配预案,拟分配的普通股股利占本期可供股东分配利润的45%。现金分配占股利分配的100%。

    3、此外，公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露其他承诺事项。

    六、聘任会计师事务所情况

    本年度公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司2001 年度财务报告审计机构。

    公司支付给该所的报酬共计21.10 万元。其中，2000 年度财务报告审计费用16 万元、该所为本公司子公司安徽桃花科技园发展有限责任公司、安徽省皖能置业有限责任公司2001 年资产评估费5.10 万元。此外，审计所发生的差旅费全部由本公司承担。

    七、处罚或证监会巡检整改情况

    1、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责或其他任何处罚的情形发生。

    2、中国证监会济南证管办于2001 年12 月17 日至12 月23 日对我公司进行了例行巡回检查，对巡检中发现的问题，中国证监会合肥特派办于2002 年2 月27 日对本公司下发了《限期整改通知书》（皖证监函字[2002]17 号文）。对此，公司董事会高度重视，立即组织公司董事、监事和高管人员进行了认真学习，对巡检提出的问题进行了研究和讨论，制定了相应的整改措施，2002 年3 月23 日公司召开的董事会三届十次会议审议通过了《安徽省皖能股份有限公司关于中国证监会合肥特派办巡回检查整改意见的报告》。在本报告披露之日前公司已将该整改报告报中国证监会合肥特派办审查，待该办批复后，公司立即报深交所审查并披露。

    八、其他重大事件：

    本年度没有公司判断为重大事件的事项发生。

    九、中国加入世贸组织相关条款对公司未来经营活动的影响

    入世后，对公司目前的电力生产不直接产生影响。但长期来看，一方面，由于电力基本建设项目的进口设备的关税降低，有利于公司降低电力项目的投资成本；另一方面，随着国民经济的增长，有利于增加电力市场需求的增加。同时，随着国际资本逐步进入我国电力市场，将增加我国电力市场的竞争，对公司的经营管理提出了新的要求。

    十、所得税政策变化对本公司的影响

    根据财政部财税（2000） 09 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，公司所得税将从2002 年1 月1 日起按照法定税率33%缴纳，原执行的”先征后返“的政策被取消，将对本公司净利润产生影响。

    第十一节财务报告

    第一部分审计报告

    华普审字[2002]第0258 号

    安徽省皖能股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对贵公司2001 年12 月31 日的合并资产负债表、和资产负债表2001 年度的合并利润及利润分配表、和利润及利润分配表2001 年度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵，公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的合并财务状况与财务状况、2001 年度的合并经营成果与经营成果和2001 年度的合并现金流量与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    安徽华普会计师事务所  中国注册会计师：何本英

    中国●合肥  中国注册会计师：潘峰

    2002 年3 月25 日

    第二部分  会计报表（附后）

    第三部分财务报表附注

    一、公司概况

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165 号文件批准，由安徽省电力开发总公司（现更名为安徽省能源集团有限公司）作为唯一发起人，将其拥有的国有资产合肥电厂3 号机组、铜陵电厂1 号机组、2 号机组作为国有法人股入股，并经中国证监会证监发审字（1993） 29 号文复审同意，按照社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1993 年12 月13 日设立,人民币普通股票(A 股) 于同年12月20 日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码为000543)。

    经本公司第二届股东大会决议，于1994 年1 月1 日正式收购马鞍山电厂11 号机组、12 号机组，上述5 台机组容量均为12.5 万千瓦。

    本公司将前述5 台机组委托给安徽省电力公司经营，并与其签定相关的委托经营协议，对经营活动中的权利和义务作出明确的规定，且由本公司专门管理各电厂的机构经营部,，对各电厂进行考核、实施控制。

    经批准，本公司于1998 年2-3 月实施配股方案(最近一次配股)，总股本增至773,008,816 股，其中社会公众股140,643,816 股。

    本公司属电力行业。

    本公司住所：安徽省合肥市马鞍山路99 号皖能大厦

    本公司法定代表人：张绍仓

    本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营；矿产品、农副产品化工原料及产品、化危险品）销售。

    本公司国际互联网网址http://www.wenergy.com.cn

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    1、会计准则和会计制度

    本公司和纳入合并范围的子公司（以下简称“子公司”）执行《企业会计准则》。本公司和子公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。（只有深圳市桑夏皖能高科技有限公司执行《工业企业会计制度》，纳入合并时已按《企业会计制度》进行调整）。

    2、会计年度

    会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

    3、记账本位币

    本公司及子公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    本公司及子公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    本公司及子公司发生外币业务时，将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。所有外币业务有关的账户，采用业务发生时的汇率折合。各种外币账户的外币余额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币之间的差额作为汇兑损益，记入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资核算方法

    本公司及子公司在取得短期投资时按投资成本计量，投资成本即为取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费、和相关费用），扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

    短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按投资类别计提短期投资跌价准备，但某项短期投资比重较大（如占整个短期投资10%及以上）时，按单项为基础计算并确定计提的跌价准备。

    8、应收款项坏账核算方法

    坏账确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。

    坏账损失的核算方法：采用备抵法。

    坏账准备的计提方法和计提比例：按应收款项账龄分析计提,计提比例为不逾期的不计提；逾期一至五年的，按其余额的6%计提；逾期五年以上的及有确凿证据表明应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对下列情况下的应收款项不全额计提坏账准备：计划对应收账款进行债务重组的；对关联方发生的应收款项。

    9、存货核算方法

    本公司及子公司存货主要为燃料、原材料、库存商品、备品备件和低值易耗品等。

    原材料、备品备件按计划价核算，月末按上月材料成本差异率结转材料成本差异，将发出原材料的计划成本调整为实际成本；各类燃料、库存商品等取得时按实际成本核算。

    发出时采用加权平均法计价核算；低值易耗品领用时采用五五摊销法核算。期末存货按成本与可变现净值孰低计价核算。当存在下列情况时，如由于存货遭受损毁，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，但对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资：长期股权投资均为其他股权投资。长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，即取得时实际支付的全部价款。本公司及子公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，的采用成本法核算，即本公司及子公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，本公司及子公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，即本公司及子公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

    处置长期股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

     (2) 长期股权投资差额确认方法：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，差额按10 年平均摊销计入当期损益。

     (3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本入账，即取得时实际支付的全部价款（包括手续费等相关费用）。如果所支付的手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用。其他债权投资按期计提利息，计入当期损益。

    处置长期债权投资时，将投资的账面价值于实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

    （4）长期投资减值准备的确认方法：本公司及子公司在每年年度终了，对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

    11、委托贷款的核算

    委托贷款按实际委贷的的金额入账，并按期计提利息。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回已计提的利息。

    每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备。

    12、固定资产计价和折旧方法

    （1）固定资产标准：A）使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等：B）不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的也确认为固定资产。

    （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备及工器具。

    （3）固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括：买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

    （4）固定资产减值准备的计提方法：本公司及子公司在每年年度终了，对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

    （5）固定资产折旧采用年限平均法计提。

    固定资产分类预计可使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别                 预计净残值率%        预计可使用年限年     年折旧率%

房屋建筑物                0-3                   8-35           2.86-12.50

通用设备                  0-3                   4-10           9.70-25.00

专用设备                  0-3                   7-30           3.23-14.29

运输设备                                           6                16.67

其他设备及工器具          5-18                                 5.56-20.00

    13、在建工程核算方法

    在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态所发生的全部支出，作为入账价值。如此项资产尚未办理竣工预决算，按估计价值暂估入账，并计提折旧；待办理了竣工预决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，同时调整原已计提的折旧额。

    本公司及子公司在每年年度终了，对在建工程进行全面检查，对有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项计提减值准备，即存在下列一项或若干情况的，计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    14、借款费用资本化

    借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及借款而发生的汇兑差额。只有为购建固定资产而专门借入的款项（不包括流动资金借款）所发生的借款费用，在资产支出、借款费用已经发生且使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化。

    在应予资本化的每一会计期间，因购置或建造某项固定资产而发生的利息，其资本化金额应为至当期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率；若借款存在折价或溢价，还将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化率作相应调整。

    15、无形资产计价和摊销方法

    无形资产按取得时的实际成本入账自，取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按受益年限和有效年限中较短者确定摊销年限如受益年限；和有效年限均无法确定，按不超过10 年确定摊销年限。

    本公司及子公司无形资产为土地使用权和专利权。土地使用权（购入或以支付土地出让金方式取得）在尚未开发或建造自用项目前，按取得时的实际成本入账，作为无形资产核算。在利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。根据财政部财会[2001]43 号文的规定执行《企业会计制度》前土地使用权价值作为无形资产核算而未转入所建造的房屋、建筑物成本的公司，可不作调整。本公司土地使用权是执行《企业会计制度》前形成的土地使用权。

    本公司土地使用权自取得当月起在使用期50 年内分期平均摊销；子公司专利权按评估价值入账，按10 年平均摊销。

    每年年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的部分,按项目计提无形资产减值准备。

    16、长期待摊费用摊销方法及摊销年限：

    长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期在1 年以上（不含1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等按实际成本入账，并在项目的受益期内，平均摊销。

    待摊的固定资产大修理支出在下一次大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

    委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，若其金额较小，直接计入当期损益。若其金额较大，作为长期待摊费用，在不超过2 年的期限内平均摊销，计入损益；除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营的当月损益；长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，的将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    17、营业收入确认原则

    （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    A. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

    B. 企业不再对该商品实施继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

    C. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

    D. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

    （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

    A. 在同一会计年度内开始并完成的劳务、在完成劳务时确认收入；

    B. 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    （3）他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认：

    A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

    B. 收入的金额能够可靠地计量。

    本公司的主营业务收入是指向安徽省电力公司收取的售电款（不含增值税），本公司月末同安徽省电力公司核对电量后确认收入。

    18、所得税会计处理方法

    本公司及子公司所得税会计处理采用应付税款法核算，即当年计入损益的所得税等于应交的所得税款。

    19、会计政策、会计估计及重大会计差错更正的说明

    （1）会计政策的变更

    本公司会计政策变更采用追溯调整法，如果会计政策变更的累积影响数不能合理确定，会计政策的变更应采用未来适用法。

    追溯调整法，指对某项交易或事项变更会计政策时，如同该交易或事项初次发生时就开始采用新的会计政策，并以此对相关项目进行调整的方法。在追溯调整法下，应计算会计政策变更的累积影响数，并调整期初留存收益，会计报表其他相关项目也相应进行调整。

    未来适用法，指对某项交易或事项变更会计政策时，新的会计政策适用于变更当期及未来期间发生的交易或事项的方法。

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司自2001 年1 月1 日起按《企业会计制度》。

    本公司改变了以下会计政策：委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产原不计提减值准备，现计提相关资产的减值准备。本公司对有关资产进行逐项检查，对因上述会计政策变更而计提的减值已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为15,494,193.15 元，其中：因固定资产计提减值准备的累积影响数为7,850,168.43 元；因在建工程计提减值准备的累积影响数为7,644,024.72 元。由于会计政策变更，调减了2000 年净利润1,462,769.88 元；调减了2001年初留存收益15,494,193.15 元，其中：未分配利润调减13,170,064.18 元，盈余公积调减了2,324,128.97 元；利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了11,926,709.15 元。

    （2）会计估计的变更

    会计估计变更的会计处理，采用未来适用法，不调整以前年度会计报表，也不计算会计估计变更的累积影响数。

    难以区分会计政策变更与会计估计变更时，采用会计估计变更的会计处理方法。

    本公司本期无会计估计变更

    （3）会计差错

    会计差错，指在会计核算时，由于计量、确认、记录等方面出现的错误。

    重大会计差错，指本公司发现的使公布的会计报表不再具有可靠性的会计差错。重大是指金额比较大，通常某项交易或事项的金额占该类交易或事项的金额10% 及以上，则认为金额比较大。

    本公司截止2000 年12 月31 日尚有7,923,476.58 元应收2000 年所得税返还款（此款2001 年3 月收回），本公司系根据权责发生制原则进行会计处理,已冲销2000 年所得税费用。此项会计处理与财政部[2000]3 号文《关于印发股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》相悖，本公司根据上述文件及中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监函字[2002]17 号《限期整改通知书》的精神对上述差错用追溯调整法进行了会计更正。

    此项调整将减少2000年净利润7,923,476.58元,对其他相关项目造成如下影响:增加2000 年所得税7,923,476.58 元，减少2000 年其他应收款7,923,476.58 元，减少2000 年的的留存收益7,923,476.58 元，其中：盈余公积1,188,521.49 元；未分配利润6,734,955.09元。

    20、本公司会计报表的编制方法

    本公司将拥有的合肥电厂3 号机组、铜陵电厂1 号机组、2 号机组及马鞍山电厂11 号机组、12 号机组，按机组所在的电厂分为三个核算单位，上述5 台机组所发的电输入电网，由安徽省电力公司销售，其后，本公司与安徽省电力公司统一结算损益。

    本公司资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表系根据上述三个核算单位及公司本部的相关会计报表、会计资料汇总编制。

    21、合并会计报表的编制方法

    本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求编制，对本公司与子公司相互之间的重大内部交易、资金往来均在合并时予以抵销。

    子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司执行《工业企业会计制度》，纳入合并时已按《企业会计制度》进行了相应的调整。

    三、税项

    (1)增值税

    根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行17%的增值税率，即按销项税额（营业收入适用税率）抵减进项税额的余额计缴。

    （2）营业税

    委托贷款利息收入按7%的营业税率计缴，经营性租赁收入按5%计缴。

    （3）城建税及教育费附加

    a)、城建税按应纳增值税额和营业税额的7%计缴。

    b)、教育费附加按应纳增值税额和营业税额的3%计缴。

    （4）所得税

    2000 年度，根据安徽省财政厅财税函字（2000） 79 号文件精神，并经安徽省人民政府同意，本公司所得税按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策（实征15%），该政策执行到2001 年12 月31 日。

    本公司的子公司深圳桑夏皖能高科技有限公司执行15%的税率。

    (5)其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

    四、控股子公司及合营企业

    A.本公司所控制的子公司情况：

被投资单位名称                经营范围                        注册资本

淮北电力开发有限公司      电力投资经营                        12735万元

安徽省电脑应用研究所      计算机及配件、电子产品开发、销售       50万元

深圳市桑夏皖能高科

有限公司                  计算机软硬件、网络终端、电子         4000万元

                           及通讯产品的开发、销售、服务

被投资单位名称                实际投资额     母公司持

                                                比例

淮北电力开发有限公司           8277.75万元       65%

安徽省电脑应用研究所                45万元       90%

深圳市桑夏皖能高科

有限公司                          2000万元       50%

    说明：根据财政部财会二字（1996） 2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的精神,按照重要性原则, 对安徽省电脑应用研究所投资比例虽超过50%，但其资产总额、销售收入、净利润均在母公司与其所有子公司合计数的10%以下，因而2001 年度未纳入合并会计报表范围。淮北电力开发有限公司、深圳市桑夏皖能高科技有限公司均已纳入本公司合并会计报表范围。

    B. 合并报表范围变更情况：本期合并范围未发生变更。

    五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

    1、货币资金

项目                           期末数                 期初数

现金                          45,518.08              50,889.31

银行存款                 415,015,067.16         209,928,213.08

其中：外币存款（美元）     9,341,757.29           9,341,757.29

折合汇率                           8.2766                 8.2781

折合人民币                77,317,988.39          77,332,001,02

其他货币资金               2,630,038.27           1,985,541.81

合计                     417,690,623.51         211,964,644.20

    其中外币存款系两年期定期存款，本年末尚未到期。

    货币资金增加205,725,979.31 元，主要系委托理财款全额回收所致。

    2、短期投资和短期投资跌价准备

项目                       期末数                  期初数

                 投资金额     投资金额         投资金额       跌价准备

股票投资        40,250.00     40,250.00               -              -

债券投资                -             -               -              -

其他投资                -             -   230,000,000.00             -

合计            40,250.00     40,250.00   230,000,000.00             -

    期末余额系子公司持有的中石化9000 股，购入价每股4.22 元,本年末收盘价每股3.45 元;江西铜业1000 股购入价每股2.27 元,本年末尚未流通,上述股票投资应计提跌价准备6,930.00 元,金额较小,未予计提。

    短期投资减少229,959,750.00 元，主要系委托理财款全额回收所致。

    3、应收利息

项目                     期末数                      期初数

应收利息                       -                1,345,487.60

    主要系应收扬子底盘厂借款利息，本金及利息于本期已全部收回。

    4、应收账款

   （1）账龄分析

账龄                               期末数

                       金额        比例%       坏账准备

1 年以内          81,296,162.26   100.00            -

1-2 年                        -        -            -

2-3 年                        -        -            -

3 年以上                      -        -            -

合计              81,296,162.26   100.00            -

账龄                         期初数

                       金额        比例%       坏账准备

1 年以内          96,384,342.82    100.00           -

1-2 年                        -         -           -

2-3 年                        -         -           -

3 年以上                      -         -           -

合计              96,384,342.82    100.00           -

    （2）应收账款中无应收持本公司5% （含5%）以上股份的股东单位款项。

    （3）主要明细户如下:

户名                款项内容         欠款时间            金额

安徽省电力公司       售电款          一年以内        81,296,162.26

    5 其他应收款

    （1）账龄分析

账龄                   期末数                         期初数

                金额           比例%           金额           比例%

1 年以内   100,549,184.62     73.68     166,389,085.53        75.91%

1-2 年      34,341,000.27     25.16      36,637,952.78        16.72%

2-3 年         550,454.48      0.40                  -

3 年以上     1,037,047.94      0.76      16,159,413.21         7.37%

合计       136,477,687.31    100.00     219,186,451.52       100.00%

坏账准备     4,538,159.96                 4,667,789.22

净值       131,939,527.35               214,518,662.30

    其他应收款减少82,579,134.95，主要系减少应收各电厂部属机组款项所致。

    （2）主要项目如下:

主要项目                                   应收金额

A、应收代垫各电厂部属机组生产资金      99,843,858.07

B、应收铜陵电厂深能机组资产占用费      11,800,000.00

    （3）其他应收款前五名合计为115,843,858.07 元,占其他应收款期末余额的86.15%。

    （4） 2001 年度本公司马鞍山电厂冲销其他应收款3,823,357.06,此款项因对方单位已破产而无法收回。

    （5）其他应收款中无应收持本公司5%(含5 )以上股份的股东单位款项。

    6、预付账款

    （1）账龄分析

账龄                    期末数                     期初数

                金额         比例%           金额         比例(%)

1 年以内    723,196.78      68.81%     5,246,075.17       93.92%

1-2 年      233,777.25      22.25%       286,368.06        5.13%

2-3 年       93,936.46       8.94%        53,495.75        0.95%

3 年以上             -           -                -            -

合计      1,050,910.49     100.00%     5,585,938.98      100.00%

    账龄超过一年的预付账款尚未收回，主要系供货单位未结算所致。

    预付账款中无持本公司5%(含5 )以上股份的股东单位款项。

    预付账款减少4,535,028.49，主要系结算周期缩短所致。

    7、存货及存货跌价准备

   （1）明细情况

项目                               期末数

                   金额            跌价准备         净值

燃料          3,246,783.26                -     3,246,783.26

原材料       10,825,897.43       957,199.30     9,868,698.13

备品备件      1,368,448.93        59,543.09     1,308,905.84

库存商品      3,112,015.34   - 3,112,015.34       924,794.90

低值易耗品       50,651.00      - 50,651.00        49,373.50

合计         18,603,795.96     1,016,742.39    17,587,053.57

项目                               期初数

                    金额          跌价准备      跌价准备

燃料         11,418,446.57               -     11,418,446.57

原材料       12,310,511.14       130,432.46    12,180,078.68

备品备件        715,153.73        76,893.02       638,260.71

库存商品                 -       924,794.90

低值易耗品               -        49,373.50

合计         25,418,279.84       207,325.48    25,210,954.36

    （2）存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    8、待摊费用

类别            期初数        本期增加      本期摊销          期末数

保险费        506,755.80   1,546,389.90   1,537,545.90      515,599.80

修理费                 -              -              -               -

报刊订阅费      6,173.58              -       6,173.58               -

排污费        252,944.44              -     252,944.44               -

合计          765,873.82   1,546,389.90   1,796,663.92      515,599.80

    保险费结存金额系支付的2002 年度保险费。

    9、一年内到期的长期债权投资(委托贷款)

项目                本金        到期日     期初应收   本期应收资金占用费

安徽皖能置业

发展有限公司    28,088,000.00     2002.3.31       -         400,534.88

项目             本期已收   期末应收资金  占用减值准备

安徽皖能置业

发展有限公司         -       400,534.88       -

    一年内到期的长期债权投资增加28,488,534.88 元，主要系上年无一年内到期的长期债权投资。

    10、长期投资

项目                     期初数             本期增加        本期减少

                   金额         减值准备

长期股权投资   615,224,372.85      -      172,680,866.91   55,168,764.16

长期债权投资   763,786,100.00      -       92,941,684.27  106,439,684.27

合计         1,379,010,472.85     0.00    265,622,551.18  161,608,448.43

项目                       期末数

                    金额           减值准备

长期股权投资    732,736,475.60        -

长期债权投资    750,288,100.00        -

合计          1,483,024,575.60        -

    (1)长期股权投资

                  投资期限         投资      初始投资额      追加投资额

                                   比例

淮北国安电力     1997-2016          40%    339,600,000.00

有限公司                         29.49%      5,385,791.14

安徽省发展投资

股份有限公司

安徽省电脑       1992-无期限        90%        450,000.00

应用研究所

安徽省菲特科技   2001年          23.74%      6,154,454.29

股份有限公司

淮北兴力发电     1998-无期限     40.00%     89,808,418.89

有限责任公司

华安证券有限公司 2001.1.8-无期限  5.87%    100,000,000.00

安徽省皖能大厦   1999.8.3-无期限  4.29%      3,000,000.00

有限责任公司

安徽国桢能源     1994-无期限      8.87%      8,400,000.00

股份有限公司

安徽省技术进     1989-无期限      3.72%      3,220,000.00

出口有限公司

马鞍山万能达发   1997-无期限        10%     46,230,000.00  15,410,000.00

电有限责任公司

国元证券有限     2001-无期限      7.34%    149,000,000.00

责任公司

合计                                       751,248,664.32  15,410,000.00

                      被投资单位     分得的现金      被投资单位

                      权益增减额     红利            权益累计增减额

淮北国安电力        -1,603,216.39                   -18,882,805.77

有限公司

安徽省发展投资         -48,795.46    261,348.75         460,625.82

股份有限公司

安徽省电脑                 387.39                        43,435.90

应用研究所

安徽省菲特科技       2,099,500.69                     2,099,500.69

股份有限公司

淮北兴力发电       -12,651,886.15                   -17,494,224.47

有限责任公司

华安证券有限公司

安徽省皖能大厦

有限责任公司

安徽国桢能源

股份有限公司

安徽省技术进

出口有限公司

马鞍山万能达发

电有限责任公司

国元证券有限

责任公司

合计               -12,204,009.92    261,348.75     -33,773,467.83

    淮北兴力发电有限责任公司系本公司的子公司-淮北电力开发公司，的参股公司现尚在执行《工业企业会计制度》。

    (2)长期股权投资差额

                                初始金额      形成原因     摊销期限

安徽省发展投资股份有限公司   -210,791.14     购买价差         10年

安徽省菲特科技股份有限公司     45,545.71     购买价差         10年

合计                         -165,245.43

                              本期摊销额      摊余价值

安徽省发展投资股份有限公司     -21079.11     -189,712.03

安徽省菲特科技股份有限公司      4,554.57       40,991.14

合计                          -16,524.54     -148,720.89

    (3)长期债权投资

科目名称                本金      年利率       期初应收      本期应收

委托贷款

淮北兴力发电公司  14,168,700.00              4,509,400.00

淮北国安电力

有限公司         491,250,000.00   6.21%                     28,411,828.14

马鞍山万能达

发电有限公司     230,770,000.00   6.21%     30,000,000.00   14,529,856.13

合计             736,188,700.00             34,509,400.00   42,941,684.27

科目名称                    本期已收     期末应收利息

委托贷款

淮北兴力发电公司                             4,509,400.00

淮北国安电力

有限公司                   28,411,828.14                -

马鞍山万能达

发电有限公司               19,529,856.13    25,000,000.00

合计                       47,941,684.27    29,509,400.00

    其中,贷款给淮北国安电力有限公司的本金期初数为451,250,000.00 元,期末数为491,250,000.00 元;上述委托贷款均按天计息。

    11、固定资产及累计折旧

    (1)固定资产及累计折旧

固定资产原价      期初余额         本期增加额      本期减少额

1、专用设备      531,762,394.08  17,205,367.29   15,464,281.69

2、通用设备       78,956,762.80  17,556,976.39    2,650,639.10

3、运输设备       28,972,121.51   1,619,151.34    3,621,258.36

4、其他设备       16,971,065.16     201,183.79      573,730.50

5、房屋建筑物    324,772,999.86   6,977,903.83    7,902,541.22

6、租出固定资产    2,647,386.00  24,841,158.15

合计             984,082,729.41  68,401,740.79   30,212,450.87

固定资产原价             期末余额

1、专用设备             533,503,479.68

2、通用设备              93,863,100.09

3、运输设备              26,970,014.49

4、其他设备              16,598,518.45

5、房屋建筑物           323,848,362.47

6、租出固定资产          27,488,544.15

合计                  1,022,272,019.33

累计折旧           期初余额         本期增加额     本期减少额

1、专用设备      275,175,663.76  45,618,065.76    5,560,714.71

2、通用设备       44,525,221.17   4,907,638.56    2,524,263.03

3、运输设备       16,439,715.16   3,077,944.00    2,894,542.44

4、其他设备       10,046,630.42     622,034.62    2,808,940.19

5、房屋建筑物    108,122,585.20  17,942,817.20    2,629,710.75

6、租出固定资产      714,583.35   9,857,485.14

合计             455,024,399.06  82,025,985.28   16,418,171.12

净值             529,058,330.35

累计折旧                   期末余额

1、专用设备             215,233,014.81

2、通用设备              46,908,596.70

3、运输设备              16,623,116.72

4、其他设备               7,859,724.85

5、房屋建筑物           123,435,691.65

6、租出固定资产          10,572,068.49

合计                    520,632,213.22

净值                    501,639,806.11

    其中在建工程转入30,562,078.64元。

    (2)固定资产减值准备

项目                期初           增加           减少

1、专用设备                      2,541,037.17

2、通用设备       7,850,168.43                   7,446,035.88

3、运输设备                         39,624.00

4、其他设备

5、房屋建筑物

6、租出固定资产

合计              7,850,168.43   2,580,661.17    7,446,035.88

项目                        期末

1、专用设备            2,541,037.17

2、通用设备              404,132.55

3、运输设备               39,624.00

4、其他设备

5、房屋建筑物

6、租出固定资产

合计                   2,984,793.72

    固定资产减值准备减少4,865,374.71元，主要系部分已提减值准备的固定资产本期已处理。

    12、在建工程

序号工程名称            预算数      期初余额    本期增加数

1    厂招待所教

     育中心                      7,644,024.72

2    零星技改

     工程          5,235,000.00    409,336.89  5,406,644.46

3    零星购置                                  2,343,118.34

4    厂内计算机

     系统改造        400,000.00                  398,000.00

5    220KV升压站

     1-6间隔闸刀   2,100,000.00                2,608,243.49

     更换

6    防火防盗监

     控系统          200,000.00                  250,000.00

7    MIS系统二期

     开发          1,000,000.00                1,100,904.00

8    220KV更换2

     台SF6开关     1,400,000.00                1,307,913.39

9    推煤机库及

     室外工程        750,000.00                  713,120.35

10   125机组6KV

     开关改真空      500,000.00                1,002,816.80

     开关

11   办公自动化

     系统升级改      250,000.00                  273,451.00

     造

12   #1#2皮带滚

     筒技改          220,000.00                  261,251.64

13   #1电除尘        450,000.00                  648,500.58

     电场干灰输

     送机改为气

     锁阀

14   变送器改造      800,000.00                  809,055.00

15   办公楼电源

     改造            200,000.00                  299,749.32

16   数字视频监

     控系统          500,000.00                   46,000.00

17   厂DCS 改造工

     程                                       10,727,436.52

     合计         14,005,000.00  8,053,361.61 28,196,204.89

序号工程名称                   本期减少数         期末余额    资金来源

                        转入固定         其他

                         资产数         减少数

1    厂招待所教

     育中心                       7,644,024.72

2    零星技改

     工程           5,815,981.35                               自有资金

3    零星购置       2,343,118.34                               自有资金

4    厂内计算机

     系统改造         398,000.00                               自有资金

5    220KV升压站

     1-6间隔闸刀    2,608,243.49                               自有资金

     更换

6    防火防盗监

     控系统           250,000.00                               自有资金

7    MIS系统二期

     开发           1,100,904.00                               自有资金

8    220KV更换2

     台SF6开关      1,307,913.39                               自有资金

9    推煤机库及

     室外工程         713,120.35                               自有资金

10   125机组6KV

     开关改真空     1,002,816.80                               自有资金

     开关

11   办公自动化

     系统升级改       273,451.00                               自有资金

     造

12   #1#2皮带滚

     筒技改           261,251.64                               自有资金

13   #1电除尘         648,500.58                               自有资金

     电场干灰输

     送机改为气

     锁阀

14   变送器改造       809,055.00                               自有资金

15   办公楼电源

     改造             299,749.32                               自有资金

16   数字视频监

     控系统                                       46,000.00    自有资金

17   厂DCS 改造工

     程             0,263,973.38                 463,463.14    自有资金

     合计          28,096,078.64  7,644,024.72   509,463.14

序号工程名称           工程

                        投入

                        占预

                        算的

                        比例

                        (%)

1    厂招待所教

     育中心

2    零星技改

     工程              111.10

3    零星购置

4    厂内计算机

     系统改造           99.50

5    220KV升压站

     1-6间隔闸刀       124.20

     更换

6    防火防盗监

     控系统            125.00

7    MIS系统二期

     开发              110.09

8    220KV更换2

     台SF6开关          93.42

9    推煤机库及

     室外工程           95.08

10   125机组6KV

     开关改真空        100.28

     开关

11   办公自动化

     系统升级改        109.38

     造

12   #1#2皮带滚

     筒技改            118.75

13   #1电除尘          144.11

     电场干灰输

     送机改为气

     锁阀

14   变送器改造        101.13

15   办公楼电源

     改造              149.87

16   数字视频监

     控系统              9.20

17   厂DCS 改造工

     程

     合计

    备注：本期转入固定资产30,562,078.64元,本期无利息资本化金额。

    在建工程减值准备

项目                  期初      增加     减少        期末

1、厂招待所改造    7,644,024.72   -     7,644,024.72   -

合计               7,644,024.72   -     7,644,024.72   -

    本期厂招待所改造工程已处理,故冲回已提的在建工程减值准备。

    期末本公司在建工程可变现净值不低于账面价值，故不需计提减值准备。

    13、无形资产

种类          原始金额         期初数       本期增  本期摊销

土地使用权*  33,756,458.67   33,756,458.67     -      797,302.04

专利权*      30,000,000.00   29,500,000.00     -    3,000,000.00

合计         63,756,458.67   63,256,458.67     -    3,797,302.04

种类                       期末数

土地使用权*             32,959,156.63

专利权*                 26,500,000.00

合计                    59,459,156.63

    *土地使用权(购入)分布在不同电厂,剩余摊销年限39-42年专利权(接受投资及购入)剩余摊销年9年，专利权中发明专利初审已经合格，正在公告期尚未取得专利证书。专利权系深圳市桑夏皖能高科技有限公司成立时,由深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作价投入。

    无形资产未计提减值准备原因参见资产负债表日后事项.

    14、长期待摊费用

种  类                 原始发生额     期初数       本期增加   本期摊销

固定资产大修理支出    1,598,545.45  1,278,836.41             319,709.04

租入固定资产改良支出     77,911.80     15,582.36              15,582.36

开办费                                365,714.77             365,714.77

合计                  1,676,457.25  1,660,133.54             701,006.17

种  类                         累计摊销额      期末余额

固定资产大修理支出             639,418.08     959,127.37

租入固定资产改良支出            77,911.80

开办费

合计                           717,329.88     959,127.37

    15、短期借款

借款类别          期末数           期初数

信用借款          80,000.00          80,000.00

抵押借款

担保借款      20,000,000.00      20,000,000.00

合计          20,080,000.00      20,080,000.00

    16、应付账款

    截止2001年12月31日余额为38,147,178.48元。

    应付账款中无欠持本公司5%（含5）以上股份的股东单位款项。

    应付帐款主要为应付供应商的购煤款。

    17、应付工资

    截止2001年12月31日余额为1,290,930.85元。主要系工效挂钩工资，无拖欠情况。

    18、应付股利

    截止2001年12月31日应付股利余额为103,849,454.00元。

    其中主要明细户如下：

投资者                           金额            原因

安徽省能源集团有限公司       58,500,000.00   分配预案预分数

安徽省投资集团有限责任公司    5,948,750.00   分配预案预分数

安徽省能源物资供销公司        3,462,500.00   分配预案预分数

中国宝安集团股份有限公司      2,750,000.00   分配预案预分数

安徽省电力公司                1,375,000.00   分配预案预分数

小计                         72,036,250.00

    应付股利减少56,042,485.20主要系本期预分股利比上期减少所致。

    19、应交税金

税  种                   期末金额

增值税                  13,655,691.79

所得税                   4,312,075.38

营业税                   1,601,684.98

城建税                   1,270,549.71

个人所得税                 104,935.02

合计                    20,944,936.88

    注：期末余额中无超过法定纳税期限的税款。

    应交税金减少33,878,961.42元，主要系应交所得税减少所致。

    20、其他应交款

项目         期末金额

教育费附加    544,521.30

水利基金      286,687.25

合计          831,208.55

    21、其他应付款

    截止2001年12月31日其他应付款余额为83,440,193.95元。

    其中:应付各项社会统筹款29,249,589.90元,应付铜陵电厂部属机组代垫生产资金17,532,440.78元,应付工程尾款7,477,904.88元。

    其他应付款中无欠持本公司5%含5%以上股份的股东单位款项。

    22、预提费用

项目       期末数      期初数       结存原因

房租费         -            -

利息      37,950.00    36,968.73    尚未支付

合计      37,950.00    36,968.73

    23、长期应付款

种   类                               初始金额      累计应付资金占用费

应付淮北市能源投资集团有限公司款    54,483,036.32   4,285,635.67

应付安徽省能源集团有限公司款         7,477,259.40  -7,477,259.40

合计                                61,960,295.72   4,285,635.67

种   类                                    期末余额

应付淮北市能源投资集团有限公司款         58,768,671.99

应付安徽省能源集团有限公司款

合计                                     66,245,931.39

    24、股本（参见第四节股本变动情况）

    25、资本公积

项目                  期初数        本期增加数   本期减少数

股本溢价            955,987,602.39

接受捐赠资产准备          2,002.00

豁免贷款                190,000.00   200,000.00

股权投资准备         -2,487,335.96

无法支付的款项           35,000.00    35,000.00

合计                953,692,268.43   235,000.00        -

项目                         期末数

股本溢价                 955,987,602.39

接受捐赠资产准备               2,002.00

豁免贷款                     390,000.00

股权投资准备              -2,487,335.96

无法支付的款项

合计                     953,927,268.43

    26、盈余公积

项  目           期初数          本期增加数   本期减少数   期末数

法定盈余公积    161,198,938.17  16,871,877.97    -       178,070,816.14

公益金           92,826,581.31   8,435,938.99    -       101,262,520.30

任意盈余公积    204,490,146.61  59,051,572.90    -       263,541,719.51

合计            458,515,666.09  84,359,389.86    -       542,875,055.95

    27、未分配利润

项  目          期初数      本期增加数    本期减少数      期末数

未分配利润  71,637,152.55  168,718,779.7 2180,985,491.86 59,370,440.41

    注：期初未分配利润调整明细表如下:

项       目                                                 金额

期初未分配利润                                            98,266,224.97

加纳税调整本公司2000年多提所得税                             252,867.65

淮北兴力发电有限公司调整以前年度损益对本公司的影响数       2,918,584.01

本公司技术改造使用国有设备抵免2000年企业所得税             1,848,072.22

本公司计提固定资产减值准备而影响的盈余公积                 2,324,128.98

本公司以前年度损益调整而影响的盈余公积                     2,747,067.66

小计                                                      10,090,720.52

减：本公司马鞍山电厂皖能机组补提以前年度的职工住房补贴     2,197,078.05

本公司投资的淮北国安有限公司2000年电价结算差异及

补提以前年度折旧*                                         10,511,413.78

本公司补提皖能大厦2000年房租                                 350,400.00

调整本公司2000年多冲回的所得税费用**                       7,923,476.58

本公司投资的深圳桑夏皖能补摊2000年度无形资产                 250,000.00

计提本公司以前年度固定资产减值准备                         7,850,168.43

计提本公司以前年度在建工程减值准备                         7,644,024.72

本公司2000年纳税调整影响的盈余公积                            37,930.14

本公司使用国有设备技术改造抵免2000年所得税相应补提盈余       277,210.83

公积

小计                                                      37,041,702.53

    加:冲回2000年对淮北电力开发公司按持股比例调整盈余公积321,909.59

    调整后期初未分配利润71,637,152.55

    *由于安徽省电力公司核定的淮北国安公司限价电数量与其结算口径不一致所致；

    **:参见本附注公司主要会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法18、会计政策、会计估计及重大会计差错更正的说明（3）。

    有关利润分配情况如下：

    根据《公司章程》及董事会决议的规定，按2001年度净利润的10%5%35%提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积后，按照董事会三届十次会议有关利润分配预案决议，按每10股分配现金股利1.25元(含税),此方案尚需股东大会批准后方可实施。

    28、主营业务收入及主营业务成本

种类                主营业务收入*                主营业务成本

本年数       上年数           本年数      本年数            上年数

电力销售  671,787,795.03  689,614,102.55  536,203,118.60 524,320,771.93

    *均系销售给安徽省电力公司的售电收入

    29、主营业务税金及附加

项目             2001年度           2000年度

营业税         3,264,289.41       3,792,419.63

城建税         5,432,471.60       5,720,942.20

教育费附加     2,328,202.11       2,451,832.37

合计          11,024,963.12      11,965,194.20

    30、财务费用

类别                2001年度        2000年度

利息支出        4,617,619.48    6,320,290.21

减:利息收入     7,612,211.87    6,928,896.69

汇兑损失           14,012.03       11,210.11

减汇兑收益                 -               -

其他                2,268.76          444.50

合计           -2,978,311.60     -596,951.87

    财务费用减少2,381,359.73，主要系本公司子公司淮北电力开发有限公司2001年长期应付款计息数少于上年计息数所致。

    31、投资收益

项目                                           2001年度金额

债权投资收益                                  43,187,941.12

非控股公司分配来的利润                           618,913.64

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额   -12,204,009.92

股权投资差额摊销                                  16,524.54

投资转让收益                                   5,914,847.30

其他                                          42,349,173.40

合计                                          79,883,390.08

项目                                              2000年度金额

债权投资收益                                     73,512,397.29

非控股公司分配来的利润                              902,000.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额      -33,890,844.22

股权投资差额摊销                                     21,079.11

投资转让收益                                                 -

其他                                             46,099,436.45

合计                                             86,644,068.63

    其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本金为70930万元,其他投资收益主要为委托理财收益,本金为40300万元。

    32、营业外支出

项目                    2001年度          2000年度

捐赠                  344,080.60        280,975.80

赔偿金等                  761.05          4,767.04

职工子弟学校经费      306,548.84        453,811.60

计提的减值准备     -7,604,400.72      1,473,509.55

合计               -6,953,010.23      2,213,063.99

    2001年度计提的减值准备中包含冲回在建工程减值准备7,644,024.72元。

    营业外支出减少9,166,074.22元，主要系已提减值准备的固定资产和在建工程处理完毕后，冲回减值准备所致。

    33、收到的其他与经营活动有关的现金

    2001年度收到的其他与经营活动有关的现金为49,023,345.44元,其主要明细项目为:

1)、收回代垫款                30,000,000.00

2)、收回芜湖扬子底盘厂欠款    12,175,120.00

3)、利息收入                   5,617,392.77

4)、收回合肥八运公司欠款         984,866.66

5)、其他                         245,966.01

    合计                      49,023,345.44

    34、支付的其他与经营活动有关的现金

    2001年度支付的其他与经营活动有关的现金为45,357,971.56元。

1)、修理费   34,363,955.00

2)、保险费    4,435,789.00

3)、差旅费    3,343,503.00

4)、运输费    3,112,954.00

5)、其他        101,770.56

合计         45,357,971.56

    35、收到的其他与投资活动有关的现金

    2001年度收到的其他与投资活动有关的现金为232,079.50元系指收到的股票转让收益。

    36、其他会计项目增减幅度较大的说明

    （1）、应付福利费减少2,477,634.14元，主要系本期福利费支出增加所致；

    （2）、其他业务利润减少15,767,790.20元，主要系上年其他业务利润是非经常性收益(资产占用费收益)本年无此项收益；

    （3）、管理费用增加12,675,924.88元，主要系本年计提坏账准备、存货跌价准备较上年增加所致；

    （4）、营业外收入增加139,794.18元，主要系本年处置固定资产所致；

    （5）、所得税减少20,617,368.01元，主要系本年及上年所得税返还所致。

    六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币）

    1、应收账款

    （1）、账龄分析

账龄                    期末数                           期初数

                 金额   比例%  坏账准备           金额   比例%  坏账准备

1年以内 81,296,162.26  100.00         - -96,384,342.82  100.00         -

1-2年               -       -         -              -       -         -

2-3年               -       -         -              -       -         -

3年以上             -       -         -              -       -         -

合计    81,296,162.26  100.00         - -96,384,342.82  100.00         -

    （2）、应收账款中无应收持本公司5%含5%以上股份的股东单位款项

    （3）、主要明细户如下:

户名            款项内容    欠款时间            金额

安徽省电力公司    售电款    一年以内   81,296,162.26

    2、其他应收款

    （1）账龄分析

账龄                    期末数                   期初数

                     金额  比例%              金额    比例%

1年以内     98,415,420.01  73.31    161,360,867.86    75.38

1-2年       34,341,000.27  25.58     36,637,952.78    17.12

2-3年          450,454.48   0.34                 -

3年以上      1,037,047.94   0.77     16,059,413.21     7.50

合计       134,243,922.70 100.00    214,058,233.85   100.00

坏账准备     4,538,159.               4,667,789.22

净值       129,705,762.             209,390,444.63

    (2)主要项目如下:

主要项目                                  应收金额

1、应收各电厂部属机组往来款          99,843,858.07

2、应收铜陵电厂深能机组资产占用费    11,800,000.00

    (3)、其他应收款前五名合计为115,843,858.07元,占其他应收款期末余额的86.29%

    (4)、2001年度本公司马鞍山电厂冲销其他应收款3,823,357.06,此款项因对方单位已破产而无法收回

    3、一年内到期的长期债权投资

项目                    本金     到期日期初应收  本期应收资金占用费

安徽皖能置业发

展有限公司     28,088,000.00  2002.3.31        -          400,534.88

项目             本期已收  期末应收资金占用费

安徽皖能置业发

展有限公司                         400,534.88

    、长期投资

                            期初数

项目                                           本期增加        本期减少

                         金额  减值准备

长期股权投资   507,520,194.58            172,680,866.91   58,658,876.37

长期债权投资   772,787,049.94             94,657,493.56  106,439,684.27

合计         1,280,307,244.52            267,338,360.47  165,098,560.64

                              期末数

项目

                           金额   减值准备

长期股权投资     621,542,185.12

长期债权投资     761,004,859.23

合计           1,382,547,044.35

    （1）、长期股权投资

                          持股

被投资单位  投资期限                    初始投资额      追加投资额

                          比例

淮北电力开

            1998-无期限    65%       82,777,500.00

发有限公司

淮北国安电

            1997-2016      25%      212,250,000.00

力有限公司

安徽省发展  1998-

投资股份有                 29.49%     5,385,791.14

限公司      无期限

深圳桑夏皖  2000.9.29-

能高科技有                 50%       20,000,000.00

限公司      2020.9.29

安徽省电脑

            1992-无期限    90%          450,000.00

应用研究所

安徽省菲特  2001.1-

科技股份有                 23.74%     6,154,454.29

限公司      无期限

华安证券有  2001.1.8-

                            5.87%   100,000,000.00

限公司      无期限

安徽省皖能  1999.8.3-

大厦有限责                  4.29%     3,000,000.00

任公司      无期限

安徽国桢能

源股份有限  1994-无期限     8.87%     8,400,000.00

公司

安徽省技术

进出口有限  1989-无期限     3.72%     3,220,000.00

公司

马鞍山万能

达发电有限  1997-无期限    10%       46,230,000.00     15,410,000.00

责任公司

国元证券有

            2001-无期限     7.34%   149,000,000.00

限责任公司

合计                                636,867,745.43  15,410,000,00

                   被投资单位    分得的现金

被投资单位                                         累计增减额

                   权益增减额    红利

淮北电力开

               -12,858,791.36                  -10,279,477.31

发有限公司

淮北国安电

                -1,603,216.39                  -18,882,805.77

力有限公司

安徽省发展

投资股份有         -48,795.46    261,348.75        460,625.82

限公司

深圳桑夏皖

能高科技有      -3,283,406.99                   -4,028,118.75

限公司

安徽省电脑

                       387.39                       43,435.90

应用研究所

安徽省菲特

科技股份有       2,099,500.69                    2,099,500.69

限公司

华安证券有

限公司

安徽省皖能

大厦有限责

任公司

安徽国桢能

源股份有限

公司

安徽省技术

进出口有限

公司

马鞍山万能

达发电有限

责任公司

国元证券有

限责任公司

合计           -15,694,322.12    261,348.75    -30,586,839.42

    (2)、长期股权投资差额

被投资单位                    初始金额  形成原因  摊销期限  本期摊销额

安徽省发展投资股份有限公司 -210,791.14  购买价差      10年   -21079.11

安徽省菲特科技股份有限公司   45,545.71  购买价差      10年    4,554.57

合计                       -165,245.43                      -16,524.54

被投资单位                      摊余价值

安徽省发展投资股份有限公司   -189,712.03

安徽省菲特科技股份有限公司     40,991.14

合计                         -148,720.89

    (3)、长期债权投资

项目                                本金  年利率   到期日期初应收

长期债权投资-

淮北电力开发有限公司       27,251,273.08   6.21%       427,776.86

委托贷款

淮北国安电力有限公司      491,250,000.00   6.21%

马鞍山万能达发电有限公司  230,770,000.00   6.21%    30,000,000.00

合计                      749,271,273.08            30,427,776.86

项目                             本期应收       本期已收    期末应收利息

长期债权投资-

淮北电力开发有限公司         1,715,809.29                   2,143,586.15

委托贷款                                                               -

淮北国安电力有限公司        28,411,828.14  28,411,828.14               -

马鞍山万能达发电有限公司    14,529,856.13  19,529,856.13   25,000,000.00

合计                        44,657,493.56  47,941,684.27   27,143,586.15

    5、主营业务收入及主营业务成本

                       主营业务收入                    主营业务成本

种类

                  本年数          上年数          本年数           上年数

电力销售  671,787,795.03  689,614,102.55  536,203,118.60   524,320,771.93

    6、投资收益

项目                                               本年数          上年数

债权投资收益                                44,887,660.84   57,936,962.34

非控股公司分配来的利润                         345,000.00      902,000.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -15,678,032.55  -22,439,972.14

股权投资差额摊销                                16,524.54       21,079.11

投资转让收益                                 5,914,847.30               -

其他委托理财                                42,349,173.40   46,099,436.45

合计                                        77,835,173.53   82,519,505.76

    其中债权投资收益为委托贷款产生的投资收益,本金为70930万元,其他投资收益主要为委托理财收益,本金为40300万元。

    7、会计项目增减幅度较大的说明

    （1）、货币资金增加210,188,510.75元，主要系委托理财款全额回收所致；

    （2）、短期投资减少230,000,000.00元，主要系委托理财款全额回收所致；

    （3）、其他应收款减少79,684,681.89元，主要系减少应收各电厂部属机组款项所致；

    （4）、预付账款减少4,539,797.19元，主要系结算周期缩短所致；

    （5）、存货减少9,844,855.80元，主要系期末煤炭供小于求导致库存下降所致；

    （6）、一年内到期的长期债权投资28,488,534.88元，主要系上年无一年内到期的长期债权投资；

    （7）、固定资产减值准备减少4,904,998.71元，主要系部分已提减值准备的固定资产本期已处理；

    （8）、长期待摊费用减少319,709.04元，主要系开办费本期一次性摊销所致；

    （9）、应付福利费减少2,604,846.62元，主要系本期福利费支出增加所致；

    （10）、应付股利减少56,042,485.20元，主要系本期预分股利比上期减少所致；

    （11）、应交税金减少33,881,584.00元，主要系应交所得税减少所致；

    （12）、其他业务利润减少15,796,230.20元，主要系上年其他业务利润是非经常性收益；

    （13）、管理费用增加8,922,681.06元，主要系本年计提坏账准备、存货跌价准备较上年增加所致；

    （14）、财务费用减少646,843.22元，主要系本年收回定期存款并结息所致；

    （15）、营业外收入增加139,794.18，主要系本年处置固定资产所致；

    （16）、营业外支出减少9,205,698.22元，主要系已提减值准备的固定资产和在建工程处理完毕后，冲回减值准备所致。

    （17）、所得税减少20,617,368.01元，主要系本年及上年所得税返还所致。

    七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响

    本公司投资的淮北电力开发公司对淮北兴力发电有限公司的长期贷款18,678,100.00元,因淮北兴力发电有限责任公司资金困难,未按期支付资金使用费,根据谨慎性原则,淮北电力开发公司采用收付实现制,对此笔贷款的利息采用收付实现制核算,若按权责发生制核算,将增加合并财务报表的净资产1,821,114.75元,净利润1,821,114.75元。

    八、关联方关系及其交易

    （一）关联方关系

    1、存在控制关系的关联方情况

    （1）存在控制关系的关联方

                      注册                                       经济

企业名称                      主营业务             与本企业关系

                      地址                                       类型

安徽省能源集团有      安徽省  电力能源及节能开发         母公司  国有

限公司                合肥市                                     经济

                      安徽省  计算机及配件电子产品               有限责

安徽省电脑应用研究所                                     子公司  任公司

                      合肥市  发销售

企业名称               法定

安徽省能源集团有       代表人

限公司                 张绍仓

安徽省电脑应用研究所

                       苏文才

    （2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                    期初数  本期增加   本期减少      期末数

安徽省能源集团有限公司  423200万元                       423200万元

安徽省电脑应用研究所        50万元                           50万元

    （3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称                       期初数

                                           本期增加   本期减少

                            金额  比例(%)

安徽省能源集团有限公司 46800万元    60.54

安徽省电脑应用研究所      45万元    90.00

企业名称                       期末数

                             金额    比例(%)

安徽省能源集团有限公司  46800万元      60.54

安徽省电脑应用研究所       45万元      90.00

    2、不存在控制关系的关联方

                       注册

企业名称                         主营业务

                       地址

安徽省皖能大厦         安徽省    客房餐饮娱乐

有限责任公司           合肥市

安徽省能源物资         安徽省    煤炭钢材建材

供销公司               合肥市    批发零售

安徽皖能置业发展       安徽省    房地产开发物业管理

有限公司               合肥市

马鞍山万能达发电       安徽省    发电

有限公司               合肥市

安徽桃花科技园发展     安徽省    高新技术产品的研发、房地产、

有限公司               合肥市    餐饮、旅游、娱乐

安徽省新能创业投资     安徽省    项目投资及咨询服务、非金融性

有限公司               合肥市    资产管理、新能源、环保技术开发

安徽省发展投资股份     安徽省    高新技术产品、现代农业、

有限公司               合肥市    基础设施建设、房地产开发

安徽省菲特科技股份     安徽省    三类医用磁共振设备、医用用X射线

有限公司               合肥市    射线及附属设备、部件、二类医用电子

                                 D仪器设备、计算机影像存档与与传输

                                 系统、计算机医学影像处理系统的研制、

                                 生产、销售和技术咨询服务等

淮北国安电力有限公司   安徽省    生产、销售电力电量

                       淮北市

淮北兴力发电有限公司   安徽省    电力投资、经营

                       淮北市    子公司的

                       与本企业  经济        法定

企业名称

                       关系      类型       代表人

安徽省皖能大厦         同一      有限责任   张绍仓

有限责任公司           母公司    公司

安徽省能源物资         同一      有限责任   陈小惠

供销公司               母公司    公司

安徽皖能置业发展       同一      有限责任   汤大举

有限公司               母公司    公司

马鞍山万能达发电       同一      有限责任   张绍仓

有限公司               母公司    公司

安徽桃花科技园发展     同一      有限责任   苏文才

有限公司               母公司    公司

安徽省新能创业投资     同一      有限责任   胡永辉

有限公司               母公司    公司

安徽省发展投资股份     合营      股份有限   张绍仓

有限公司               公司      公司

安徽省菲特科技股份     合营      股份有限   吴端

有限公司               公司      公司

淮北国安电力有限公司   合营      有限责任   张绍仓

                       公司      公司

淮北兴力发电有限公司   子公司    有限责任   张绍仓

                                 公司

    (二)关联方交易

    1、关联方长期债权投资及应收应付款余额

项目                                  2001.12.31         2000.12.31

(1)、一年内到期的长期债权投资

安徽省皖能置业发展有限公司              2849万元           2809万元

（2）、其他应收款

安徽省能源集团有限公司                         -           3000万元*

（3）、长期债权投资

安徽省皖能股份有限公司2001年年度报告

53

淮北兴力发电有限公司                    1868万元           1868万元

淮北国安电力有限公司                   49125万元#         45125万元#

马鞍山万能达发电有限公司               24036万元##        26077万元##

（4）、其他应付款

安徽省皖能大厦有限责任公司                35万元**           35万元**

（5）、应付股利

安徽省能源集团有限公司                  5850万元           9360万元

安徽省能源物资供销公司                   346万元            554万元

（6）、长期应付款

安徽省能源集团有限公司                   748万元            748万元

    #：系委托贷款本金；

    ##：系委托贷款本金及利息，其中本金年利率为6.21%；

    *:本公司为安徽省能源集团有限公司代垫的款项，该款项已于2001年2月27日归还；

    **：应付安徽省皖能大厦有限责任公司2000年度租金。

    2、其他应披露的事项

    (1)、本公司于2001年10月5日签定借款协议：本公司1999年和2000年借给安徽省皖能置业发展有限公司共计2808万元，用于购置土地，鉴于2001年9月30日以前的应计利息已在本公司股权转让收益即土地评估增值中体现，因此2001年9月30日以前不再计收利息。自2001年10月1日起按国家规定的银行贷款利率开始计息，借款期限：2001年10月1日至2002年3月30日。

    (2)、淮北国安电力有限公司于1997年至1999年向本公司共取得45125万元的委托贷款，最后一笔贷款的到期日为2009年，并按季付息。本期应收回本金1000万元，应收利息2841万元，均已按期收回。

    淮北国安电力有限公司于2001年12月20日向本公司取得5000万元的委托贷款到期日为2004年12月20日并按季付息

    (3)、本公司本期支付给安徽省皖能大厦有限公司房租80万元。

    (4)、本公司于1999年12月28日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请3亿元人民币项目贷款提供股东方担保，本期淮北国安电力有限公司已归还3000万元。

    (5)、本公司于2000年8月20日为淮北电力开发有限公司向中国银行淮北分行申请2千万元人民币贷款提供股东方担保，本期淮北电力开发有限公司已归还。

    (6)、本公司于2001年6月20日为淮北电力开发有限公司向中国银行淮北分行申请2千万元人民币贷款提供股东方担保。

    九、或有事项

    1、本公司投资的淮北国安电力有限公司由于执行的系临时电价,正式电价尚未批准,现执行的基本电价是安徽省平均电价。结算采用预结算方式，第二年同安徽省电力公司进行平衡调整，根据上述结算方式，预计2001年尚有1188万元至3081万元未列入收入，预计将增加本公司2001年收益297万元至771万元。

    2、本公司很可能对1998年12月31日前参加工作但未享受福利分房优惠政策的员工予以住房补贴，因安徽省大部分地市尚未出台具体政策，本公司无法合理的预计此项政策的影响数，以及由此而导致的经济利益流出金额。

    十、承诺事项

    马鞍山电厂皖能机组将部分非生产用房屋、专用设备及运输设备等固定资产租赁给马鞍山隆达电力实业总公司，并签定了相关协议，上述固定资产的原值为27,488,544.15元,净值为16,862,394.85元。

    十一、资产负债表日后事项

    1、本公司投资的淮北国安电力有限公司原执行《外商投资企业会计制度》，其将于2002年1月1日起执行《企业会计制度》，届时，将对2001年报表产生影响;

    2、根据2002年3月17日深圳桑夏高科技有限公司（以下简称“该公司”）股东会决议，决定对该公司无形资产减值1500万元处理，此项减值由该公司的股东方-深圳桑夏计算机与人工智能开发有限公司承担，缩减其持有的1100万元股权，并免除该公司应付给深圳桑夏计算机与人工智能开发有限公司的400万元款项。至此，本公司对该公司的投资成本不变，持股比例由原50%增至68.97%,该公司注册资本由原4000万元缩至2900万元。上述处理将使本公司合并会计报表中的无形资产减至1500万元。

    3、按照三届十次董事会有关2000年度利润分配预案决议,按每10股分配现金股利1.25元（个人股东含税）,此方案尚需股东大会批准后方可实施。

    十二、其他重要事项

    1、债务重组

    根据本公司董事会三届九次会议决议，本公司将对马鞍山万能达发电有限责任公司（以下简称“该公司”）委托贷款中的1541万元于2001年12月20前转为对该公司的长期股权投资，以提高该公司的资本金比例，并维持本公司对该公司的10%股权比例。

    第十二节  备查文件目录

    一、载有董事长、总会计师、财务负责人亲笔签名并盖章的财务报表；

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

    三、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

    四、有董事长兼总经理亲笔签署的年度报告正本。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    安徽省皖能股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    董事长兼总经理：张绍仓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二○○二年三月二十三日

    合并资产负债表

                                                              会股01表

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司    2001年12 月31日    单位：元

资  产               行次            2001-12-31

                              合并数             母公司

流动资产：

货币资金              1     417,690,623.51       412,879,484.97

短期投资              2          40,250.00

应收票据              5                  -

应收股利              6

应收利息              7

应收帐款              8      81,296,162.26        81,296,162.26

其他应收款           25     131,939,527.35       129,705,762.74

预付帐款              9       1,050,910.49         1,031,441.79

应收补贴款           24

存货                 30      17,587,053.57        14,365,435.02

待摊费用             33         515,599.80           515,599.80

一年内到期的长期

债权投资             35      28,488,534.88        28,488,534.88

其他流动资产         36

流动资产合计         39     678,608,661.86       668,282,421.46

长期投资：                               -

长期股权投资         40     732,736,475.60       621,542,185.12

长期债权投资         41     750,288,100.00       761,004,859.23

长期投资合计         42   1,483,024,575.60     1,382,547,044.35

固定资产：                               -

固定资产原价         45   1,022,272,019.33     1,020,977,247.43

减：累计折旧         46     520,632,213.22       520,339,898.87

固定资产净值         47     501,639,806.11       500,637,348.56

减：固定资产减值准备          2,984,793.72         2,945,169.72

固定资产净额                498,655,012.39       497,692,178.84

工程物资             48

在建工程             49         509,463.14           509,463.14

固定资产清理         50                  -

固定资产合计         53     499,164,475.53       498,201,641.98

无形资产及其他资产：                     -

无形资产             54      59,459,156.63        32,959,156.63

长期待摊费用         56         959,127.37           959,127.37

其他长期资产         57

资  产                                  2000-12-31

                                 合并数         母公司

流动资产：

货币资金                     211,964,644.20      202,690,974.22

短期投资                     230,000,000.00      230,000,000.00

应收票据

应收股利

应收利息                       1,345,487.60        1,345,487.60

应收帐款                      96,384,342.82       96,384,342.82

其他应收款                   214,518,662.30      209,390,444.63

预付帐款                       5,585,938.98        5,571,238.98

应收补贴款

存货                          25,210,954.36       24,210,290.82

待摊费用                         765,873.82          750,804.24

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计                 785,775,904.08      770,343,583.31

长期投资：

长期股权投资                 615,224,372.85      507,520,194.58

长期债权投资                 763,786,100.00      772,787,049.94

长期投资合计               1,379,010,472.85    1,280,307,244.52

固定资产：

固定资产原价                 984,082,729.41      982,880,619.41

减：累计折旧                 455,024,399.06      454,886,666.53

固定资产净值                 529,058,330.35      527,993,952.88

减：固定资产减值准备           7,850,168.43        7,850,168.43

固定资产净额                 521,208,161.92      520,143,784.45

工程物资

在建工程                         409,336.89          409,336.89

固定资产清理                   3,903,562.33        3,903,562.33

固定资产合计                 525,521,061.14      524,456,683.67

无形资产及其他资产：

无形资产                      63,256,458.67       33,756,458.67

长期待摊费用                   1,660,133.54        1,278,836.41

其他长期资产

    合并资产负债表（续表）

无形资产及其他资产合计   58       60,418,284.00       33,918,284.00

递延税款：

递延税款借项             59

资产总计                 60    2,721,215,996.99    2,582,949,391.79

流动负债：

短期借款                 61       20,080,000.00           80,000.00

应付票据                 62

应付帐款                 63       38,147,178.48       38,119,428.48

预收帐款                 64

应付工资                 66        1,290,930.85        1,148,074.19

应付福利费               67        2,157,354.01        1,957,769.41

应付股利                 68      103,849,454.00      103,849,454.00

应交税金                 69       20,944,936.88       20,943,164.80

其它应交款               70          831,208.55          831,208.55

其它应付款               71       83,440,193.95       79,361,452.17

预提费用                 72           37,950.00

预计负债

一年内到期的长期负债     73

其它流动负债             74

流动负债合计             80       270,779,206.72     246,290,551.60

长期负债：

长期借款                 81

应付债券                 82

长期应付款               83        66,245,931.39       7,477,259.40

专项应付款

其它长期负债             85

长期负债合计             90        66,245,931.39       7,477,259.40

递延税项：

递延税款贷项             91

负债合计                 92       337,025,138.11     253,767,811.00

少数股东权益                       55,009,278.09

股东权益：

股本                     93       773,008,816.00     773,008,816.00

资本公积                 94       953,927,268.43     953,927,268.43

盈余公积                 95       542,875,055.95     542,875,055.95

其中：公益金             96       101,262,520.30     101,262,520.30

未分配利润               97        59,370,440.41      59,370,440.41

股东权益合计             98     2,329,181,580.79   2,329,181,580.79

负债和股东权益总计       99     2,721,215,996.99   2,582,949,391.79

无形资产及其他资产合计          64,916,592.21     35,035,295.08

递延税款：

递延税款借项

资产总计                     2,755,224,030.28  2,610,142,806.58

流动负债：

短期借款                        20,080,000.00         80,000.00

应付票据

应付帐款                        39,439,397.95     39,336,156.95

预收帐款

应付工资                         1,405,434.34      1,161,186.43

应付福利费                       4,634,988.15      4,562,616.03

应付股利                       159,891,939.20    159,891,939.20

应交税金                        54,823,898.30     54,824,748.80

其它应交款                         626,379.40        626,379.40

其它应付款                      90,254,375.78     85,328,617.30

预提费用                            36,968.73

预计负债

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计                   371,193,381.85    345,811,644.11

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                      61,960,295.72      7,477,259.40

专项应付款

其它长期负债

长期负债合计                    61,960,295.72      7,477,259.40

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                       433,153,677.57    353,288,903.51

少数股东权益                    65,216,449.64

股东权益：

股本                           773,008,816.00    773,008,816.00

资本公积                       953,692,268.43    953,692,268.43

盈余公积                       458,515,666.09    458,515,666.09

其中：公益金                    92,826,581.31     92,826,581.31

未分配利润                      71,637,152.55     71,637,152.55

股东权益合计                 2,256,853,903.07  2,256,853,903.07

负债和股东权益总计           2,755,224,030.28  2,610,142,806.58

    公司法定代表人:张绍仓  总会计师:刘同裕    会计机构负责人:杨治成

    合并利润表

                                                               会股02表

编制单位:安徽省皖能股份有限公司          2001年度        单位:元

项    目               行数             2001年

                                 合并数           母公司

一、主营业务收入        1     671,787,795.03   671,787,795.03

减：主营业务成本        4     536,203,118.60   536,203,118.60

主营业务税金及附加      5      11,024,963.12    11,024,963.12

二、主营业务利润       10     124,559,713.31   124,559,713.31

加：其它业务利润       11         108,527.38        80,087.38

减：营业费用           13      12,667,168.26    11,519,090.00

管理费用               14      18,625,777.28    12,040,233.83

财务费用               15      -2,978,311.60    -7,488,894.00

三、营业利润           18      96,353,606.75   108,569,370.86

加：投资收益           19      79,883,390.08    77,835,173.53

补贴收入               22                  -

营业外收入             23         230,500.29       230,500.29

减：营业外支出         25      -6,953,010.23    -6,992,634.23

四、利润总额           27     183,420,507.35   193,627,678.91

减：所得税             28      24,908,899.19    24,908,899.19

少数股东收益                  -10,207,171.56

五、净利润             30     168,718,779.72   168,718,779.72

加:年初未分配利润      31      71,637,152.55    71,637,152.55

其他转入               32

六、可分配利润         33     240,355,932.27   240,355,932.27

减：提取法定盈余公积   34      16,871,877.97    16,871,877.97

提取法定公益金         35       8,435,938.99     8,435,938.99

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 36     215,048,115.31   215,048,115.31

减：应付优先股股利     37

提取任意盈余公积金     38      59,051,572.90    59,051,572.90

应付普通股股利         39      96,626,102.00    96,626,102.00

转作资本（或股本）

的普通股股利           40

八、未分配利润         41      59,370,440.41    59,370,440.41

项    目                                  2000年

                                  合并数         母公司

一、主营业务收入               689,614,102.55   689,614,102.55

减：主营业务成本               524,320,771.93   524,320,771.93

主营业务税金及附加              11,965,194.20    11,965,194.20

二、主营业务利润               153,328,136.42   153,328,136.42

加：其它业务利润                15,876,317.58    15,876,317.58

减：营业费用                    11,902,043.84    11,478,670.00

管理费用                         5,949,852.40     3,117,552.77

财务费用                          -596,951.87    -6,842,050.78

三、营业利润                   151,949,509.63   161,450,282.01

加：投资收益                    86,644,068.63    82,519,505.76

补贴收入

营业外收入                          90,706.11        90,706.11

减：营业外支出                   2,213,063.99     2,213,063.99

四、利润总额                   236,471,220.38   241,847,429.89

减：所得税                      45,526,267.20    45,526,267.20

少数股东收益                    -4,400,609.51

五、净利润                     195,345,562.69   196,321,162.69

加:年初未分配利润               60,341,527.46    59,365,927.46

其他转入

六、可分配利润                 255,687,090.15   255,687,090.15

减：提取法定盈余公积            19,632,116.27    19,632,116.27

提取法定公益金                   9,816,058.13     9,816,058.13

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润         226,238,915.75   226,238,915.75

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利                 154,601,763.20   154,601,763.20

转作资本（或股本）

的普通股股利

八、未分配利润                  71,637,152.55    71,637,152.55

补充资料:

项  目                                  本年累计数      上年实际数

1、出售处置部门或被投资单位所得收益     5,914,847.30

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策发生的损失                                   -1,462,769.89

4、会计估计变更增加或减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他                                50,380,755.16    73,153,691.93

    公司法定代表人：张绍仓   总会计师：刘同裕  会计机构负责人：杨治成

    合并现金流量表

                                                            会股03表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司2001 年度单位：元

报  表  项  目                             合并数                母公司

一、经营活动产生的现金流量：                      -

销售商品、提供劳务收到的现金          806,929,912.52     806,929,912.52

收到的税费返还                         70,307,264.25      70,307,264.25

收到的其他与经营或活动有关的现金       49,023,345.44      48,930,595.69

现金流入小计                          926,260,522.21     926,167,772.46

购买商品、接受劳务支付的现金          397,088,409.11     395,193,302.78

支付给职工以及为职工支付的现金         87,862,761.71      85,230,526.33

支付的各项税款                        191,812,248.38     191,759,956.48

支付的其他与经营活动有关的现金         45,357,971.56      43,702,897.12

现金流出小计                          722,121,390.76     715,886,682.71

经营活动产生的现金流量净额            204,139,131.45     210,281,089.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                  509,872,165.40     506,872,165.40

取得投资收益所收到的现金               48,286,684.27      48,286,684.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额                           56,964.00          56,964.00

收到的其他投资活动有关的现金              232,079.50

现金流入小计                          558,447,893.17     555,215,813.67

购建固定资产无形资产和其他

长期资产所支付的现金                   24,792,195.48      24,425,792.84

投资所支付的现金                      378,200,000.00     378,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                          402,992,195.48     402,625,792.84

投资活动产生的现金流量净额            155,455,697.69     152,590,020.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金                       40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                           40,000,000.00

偿还债务所支付的现金                   40,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  153,854,837.20     152,668,587.20

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                          193,854,837.20     152,668,587.20

筹资活动产生的现金流量净额           -153,854,837.20    -152,668,587.20

四、汇率变动对现金的影响                  -14,012.63          -14012.63

五、现金及现金等价物净增加额          205,725,979.31     210,188,510.75

补  充  资  料                            合并数              母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                               168,718,779.72    168,718,779.72

加:少数股东损益                      -10,207,171.56

计提的坏帐准备                         3,693,727.80      3,693,727.80

计提的资产减值准备                   -11,699,982.52    -11,739,606.52

固定资产折旧                          69,894,601.41     69,740,019.59

无形资产摊销                           3,925,110.27        797,302.04

长期待摊费用摊销                         573,197.94        319,709.04

待摊费用的减少（减：增加）               250,334.02        235,264.44

预提费用的增加（减：减少）                   981.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(减收益)                         4,712,734.25      4,712,734.25

固定资产报废损失

财务费用                              -2,887,082.56     -7,503,720.77

投资损失（减：收益）                 -79,883,390.08    -77,835,173.53

递延税款贷款（减：借项）

存货的减少（减：增加）                 7,623,900.79      9,844,855.80

经营性应收项目的减少（减：增加）      92,940,814.44     92,775,805.20

经营性应付项目的增加（减：减少）     -43,517,423.74    -43,478,607.31

其他

经营活动产生的现金流量净额           204,139,131.45    210,281,089.75

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                          15,410,000.00     15,410,000.00

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                       417,690,623.51    412,879,484.97

减：现金的期初余额                   211,964,644.20    202,690,974.22

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额             205,725,979.31    210,188,510.75

    公司法定代表人：张绍仓  总会计师：刘同裕  会计机构负责人：杨治成

    资产减值准备明细表

                                                          会股01表附表1

    编制单位：安徽省皖能股份有限公司    2001年度   单位：元

项    目                    期初余额      本期增加额          本期转回数

一、坏账准备合计          4,667,789.22    3,693,727.80     3,823,357.06

其中：应收账款

其他应收款                4,667,789.22    3,693,727.80     3,823,357.06

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计        207,325.48      809,416.91     1,016,742.39

其中：库存商品

原材料                      130,432.46      826,766.84       957,199.30

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计   7,850,168.43      39,624.00     4,904,998.71

其中：房屋建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备       7,644,024.72                    7,644,024.72

八、委托贷款减值准备

项    目                            期末余额

一、坏账准备合计                 4,538,159.96

其中：应收账款

其他应收款                       4,538,159.96

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资                              -

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资                                -

五、固定资产减值准备合计         2,984,793.72

其中：房屋建筑物

机器设备                                    -

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权                                      -

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    公司法定代表人：张绍仓  总会计师：刘同裕  会计机构负责人：杨治成