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　　　　　　　　　　吴忠仪表股份有限公司2001年年度报告全文

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    目录

    一、公司基本情况简介

    二、会计数据和业务数据摘要

    三、股本变动及股东情况

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    五、公司治理结构

    六、股东大会情况简介

    七、董事会报告

    八、监事会报告

    九、重要事项

    十、财务会计报告

    十一、备查文件目录

    一、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：吴忠仪表股份有限公司

    公司法定英文名称：Wu Zhong Instrument Co.,Ltd.

    2、公司法定代表人：赵广生

    3、公司董事会秘书：刘素娟

    证券事务代表：李继峰

    联系地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67 号

    电话：(0953)2069059，2069060

    传真: (0953)2069057

    E-mail：[email protected]

    4、公司注册地址及办公地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67 号

    邮编：751100

    http：//www.wzyb.com.cn

    E-mail：wzyb @ public.yc.nx.cn

    5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

    公司年度报告国际互联网刊登网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司投资管理本部

    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：吴忠仪表

    股票代码：000862

    7、其他有关资料

    公司首次注册登记日期：1998 年6 月28 日

    登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局

    企业法人营业执照注册号：6400001201512

    税务登记号码：640302228281734

    公司聘任的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司

    办公地址：宁夏银川市解放西街111 号

    二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）

项目                                        金额

利润总额                                53,421,607.00

净利润                                  45,877,215.56

扣除非经常性损益后的净利润              44,920,367.29

主营业务利润                           102,009,534.23

其它业务利润                             1,345,148.71

营业利润                                48,578,017.85

投资收益                                 4,916,606.97

补贴收入                                    44,657.15

营业外收支净额                            -117,674.97

经营活动产生的现金流量净额              19,428,026.13

现金及现金等价物净增加额              -145,477,092.94

    2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标名称                         2001年12月31日

(1)主营业务收入                  248,276,952.34

(2)净利润                         45,877,215.56

(3)总资产                      1,194,928,996.87

(4)股东权益(不含少数股东权益)    730,493,226.29

(5)每股收益(元/股)(摊薄)                   0.21

                    (加权)                 0.21

(6)每股净资产                              3.35

(7)调整后的每股净资产                      3.33

(8)净资产收益率(%)(摊薄)                   6.28

               (%)(摊薄)                   6.28

(9)每股经营活动产生的现金流量净额          0.09

                                          2000 年12 月31 日

指标名称                               调整后            调整前

(1)主营业务收入                    197,416,358.53    199,567,035.48

(2)净利润                           44,116,800.10     50,182,975.40

(3)总资产                          943,709,283.75    963,630,364.69

(4)股东权益(不含少数股东权益)      705,673,126.47    724,129,546.49

(5)每股收益(元/股)(摊薄)                     0.20              0.23

                    (加权)                   0.23              0.26

(6)每股净资产                                3.23              3.32

(7)调整后的每股净资产                        3.20              3.28

(8)净资产收益率(%)(摊薄)                     6.25              6.93

               (%)(摊薄)                     9.64             10.89

(9)每股经营活动产生的现金流量净额            0.03              0.02

                                       1999 年12 月31 日

指标名称

(1)主营业务收入                         157,887,568.30

(2)净利润                                48,083,455.35

(3)总资产                               605,517,332.30

(4)股东权益(不含少数股东权益)           435,771,505.85

(5)每股收益(元/股)(摊薄)                          0.25

                    (加权)                        0.25

(6)每股净资产                                     2.29

(7)调整后的每股净资产                             2.26

(8)净资产收益率(%)(摊薄)                         11.03

               (%)(摊薄)                         11.03

(9)每股经营活动产生的现金流量净额                 0.16

    3、依照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定计算相关指标

报告期利润            净资产收益率（%）               每股收益（元/股）

               全面摊薄        加权平均        全面摊薄        加权平均

主营业务利润     13.96         14                0.47            0.47

营业利润          6.65          6.67             0.22            0.22

净利润            6.28          6.29             0.21            0.21

扣除非经常损      6.16          6.17             0.21            0.21

益后的净利润

    4、股东权益变动原因

项目      股本     资本公积        盈余公积       法定公益金

期初数   21,834  461,819,946.99  16,905,397.39   5,635,132.46

本期增加      0      776,884.26   7,006,185.74   2,334,723.48

本期减少      0

期末数   21,834  462,596,831.25  23,911,583.13   7,969,855.94

变动原因            利润增加         利润增加       利润增加

项目           未分配利润          股东权益

期初数        8,607,782.09   705,673,126.47

本期增加     17,037,029.82    24,820,099.82

本期减少

期末数       25,644,811.91   730,493,226.29

变动原因        利润增加        利润增加

    三、股本变动及股东情况

    1、股本变动情况

    公司股份变动情况表数量单位：股

                    本次变动前            本次变动增减（+，-）

                                配股  送股公积金转股   增发其他  小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份        101340000   0      0      0        0     0     0

其中：

国家持有股份          91440000   0      0      0        0     0     0

境内法人持有股份       9900000   0      0      0        0     0     0

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、公司职工股           114075   0      0      0        0     0     0

4、优先股或其他

未上市流通股份合计   101454075   0      0      0        0     0     0

二、已上市流通股份

1、人民币普通股      116885925   0      0      0        0     0     0

2、境内上市的外资股

境外上市的外资股

其他

已上市流通股份合计   116885925   0      0      0        0     0     0

三、股份总数         218340000   0      0      0        0     0     0

                           本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份               101340000

其中：

国家持有股份                 91440000

境内法人持有股份              9900000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、公司职工股                  114075

4、优先股或其他

未上市流通股份合计          101454075

二、已上市流通股份

1、人民币普通股             116885925

2、境内上市的外资股

其他

已上市流通股份合计          116885925

三、股份总数                218340000

    2、股票发行与上市情况

    （1）公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998 年6 月15 日在深圳证券交易所向社会公开上网发行社会公众股6000 万股（含600万股公司职工股）。公开发行的新股每股面值人民币1 元，以每股人民币4.87 元溢价发行。5400 万股社会公众股于1998 年9 月15 日在深圳证券交易所挂牌上市。594.15 万股公司职工股于1999 年3月15 日上市流通，公司高级管理人员持有的5.85 万股（经分红股、转增股及配股，现为11.4075 万股）暂时冻结；公司经中国证券监督管理委员会批准，于2000 年12 月实施了配股，配股比例为10：3，配股价格为每股人民币10 元，获配股流通部分经深圳证券交易所批准于2001 年1 月6 日上市流通。

    （2）报告期内公司股份总数及结构没有变动。

    （3）公司高级管理人员持有的5.85 万股（经分红股、转增股及配股，现为11.4075 万股）公司职工股于1998 年6 月15 日发行，每股面值为人民币1 元，以每股人民币4.87 元溢价发行。

    3、股东情况介绍

    （1）公司报告期末股东总数为62,940 户。

    （2）公司前十名股东

股东名称                报告期末持有股数(万股) 占总股本比例(%)  流通情况

1)吴忠仪表集团有限公司        914                 41.8796      未流通

2)广州隆怡投资发展有限公司    945                  4.3281      未流通

3)西北证券有限责任公司        145.3766             0.6658      流通股

4)杨伟                         86.5981             0.3966      流通股

5)杭州洁翔职工持股协会         57.39               0.2628      流通股

6)机械工业部第十一设计研究院   45                  0.2061      未流通

7)包永琴                       42.96               0.1968      流通股

8)吴秀芹                       35                  0.1603      流通股

9)杨占生                       30.42               0.1393      流通股

10)金生才                      29.807              0.1365      流通股

    注：本公司前十名股东不存在关联关系。

    吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有9144 万股系代表国家持有，其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况。

    （3）公司控股股东情况简介

    控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司

    法定代表人：赵广生

    成立日期：1997 年10 月18 日

    注册资本：壹亿贰仟万元

    股权结构：宁夏回族自治区国有资产管理局持有其100%的股权。

    经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。

    （4）本公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、基本情况

    （1）公司现任董事、监事及高级管理人员情况

姓名    性别   年龄    职务             任期     年初持股数   年末持股数

赵广生   男     56    董事长         2001.9-2004.9   12675       12675

冯奇峰   男     35    董事、总经理       同上        11700       11700

冯平儒   男     57    董事、副总经理     同上        11700       11700

李志强   男     54    董事、财务总监     同上        11700       11700

马玉山   男     33    董事、总工程师     同上            0           0

黄正度   男     57    董事               同上         7800        7800

郝家麒   男     50    董事               同上            0           0

朱怀文   男     37    董事               同上            0           0

冯建东   男     38    董事               同上            0           0

龙翼飞   男     42    独立董事           同上            0           0

魏庆福   男     60    独立董事           同上            0           0

纵素莲   女     43    监事会召集人       同上         5850        5850

曹  洁   女     47    监事               同上            0           0

郭加强   男     38    监事               同上         5850        5850

谢柏樵   男     61    副总经理           同上        11700       11700

刘素娟   女     45    董事会秘书         同上            0           0

姓名        年度内股份     增减变

            增减变动量     动原因

赵广生          0

冯奇峰          0

冯平儒          0

李志强          0

马玉山          0

黄正度          0

郝家麒          0

朱怀文          0

冯建东          0

龙翼飞          0

魏庆福          0

纵素莲          0

曹  洁          0

郭加强          0

谢柏樵          0

刘素娟          0

    （2）董事、监事在股东单位任职情况

姓名             在股东单位职务                     任职期间

赵广生               董事长                       1998.7-2003.7

冯奇峰               董事                              同上

李志强               董事                              同上

黄正度               董事、党委书记、副总经理          同上

郝家麒               党委副书记、工会主席              同上

郭加强               财务部部长                   2001.7-2004.7

曹洁                 核算处处长                        同上

    2、年度报酬情况

    （1）现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：

    在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度，基薪按月考核兑现，风险收入实行滚动考核，延期兑付。

    （2）现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额：339,625 元。

    （3）金额最高的前三名董事的报酬总额：131,931 元。

    （4）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：122,340 元。

    （5）独立董事的津贴: 自2001 年9 月16 日起计算，按每人每月1,500元支付，报告期内共支付独立董事津贴9,000 元。

    （6）在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在4 万元以上的有3 人，年度报酬在4 万元至3 万元之间的有4 人，年度报酬在3 万元以下的有2 人。

    （7）未在本公司领取年度报酬的有5 人，其中：董事冯建东在广州隆怡投资发展有限公司领取报酬，董事黄正度、郝家麒在吴忠仪表集团有限公司领取报酬，监事郭加强、曹洁在吴忠仪表集团有限公司领取报酬。

    3、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况

    （1）2001 年9 月16 日，根据《公司章程》的规定，公司召开临时股东大会，对任期届满的董事会、监事会进行了换届选举，选举赵广生、冯奇峰、冯平儒、李志强、马玉山、黄正度、朱怀文、郝家麒、冯建东、龙翼飞、魏庆福为公司第二届董事会成员，选举纵素莲、郭加强、曹洁为公司第二届监事会成员，公司原董事谢柏樵、杨守义、王子成、朱根全、谢铁牛、秦畹江、原监事刘延生任期届满离任。

    （2）2001 年9 月27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘任冯奇峰为公司总经理，聘任冯平儒、谢柏樵为公司副总经理，聘任李志强为公司财务总监，聘任马玉山为公司总工程师，聘任刘素娟为公司董事会秘书。公司原总经理赵广生、总工程师王子成、董事会秘书冯平儒任期届满离任。

    4、公司员工情况

    公司员工总数为1710 人，其中:

类别            人数     占总人数的比例（%）

生产人员        959          56.08%

销售人员        175          10.23%

技术人员        420          24.56%

财务人员         50           2.92%

行政人员        106           6.20%

大中专学历      556          32.51%

高级职称         75           4.39%

中级职称        189          11.05%

初级职称        219          12.81%

    五、公司治理结构

    1、公司治理状况

    公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，并制定了相关规则和管理制度。按照中国证监会、国家经贸委《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》的要求，结合公司治理的实际状况，公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析。公司治理基本上符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

    （1）股东与股东大会：公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。

    （2）控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。

    （3）董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求选聘了独立董事，建立了独立董事制度。

    （4）监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。

    （5）绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

    （6）利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

    （7）信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定部门接待股东来访和咨询；能够严格按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

    2、独立董事履行职责情况

    报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在公司2001 年9 月16 日召开的2001年度第一次临时股东大会上选举产生了两名独立董事，分别为龙翼飞先生、魏庆福先生。

    本公司独立董事任职以来，严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，出席公司董事会、股东大会并发表意见，切实维护中小股东的利益；积极参加中国证监会组织的“上市公司独立董事培训班”的学习。

    公司目前正在积极物色其他独立董事人选，增选1 名独立董事，以符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事比例的规定要求。

    3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

    （1）在业务方面，本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

    （2）在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。

    （3）在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有工业产权、非专利技术，拥有独立的采购和销售和生产系统，公司所用商标由吴忠仪表集团有限公司拥有，本公司根据与吴忠仪表集团有限公司签订的《商标使用许可协议》，公司享有排他性的在调节阀产品上使用WY 商标的权利。

    （4）在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

    （5）在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。

    4、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：

    公司对高级管理人员的选择，坚持德才兼备原则和干部“四化”方针，通过公开考核、择优录取。公司制定了详细、明确的经济责任制度，在期中、年终以专业技能、管理水平、工作业绩等为主要考评内容，对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取基薪和风险收入相结合作为主要激励方式。同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司在高管人员的人事管理上，强调能上能下，保证了团队的活力与进取。

    六、股东大会情况简介

    本公司在2001 年度共召开两次股东大会。

    1、公司关于召开2000 年度股东大会的通知刊登在2001 年3 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。公司2000 年度股东大会于2001 年4 月18 日在公司本部召开，出席会议的股东及代理人共16人，其所持及代表股份有表决权股份101,533,425 股，占公司总股本的46.5024%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经股东大会审议，以逐项记名投票表决方式通过以下决议：

    （1）通过了《公司2000 年度董事会工作报告》;

    （2）通过了《公司2000 年度监事会工作报告》;

    （3）通过了《公司2000 年度财务决算报告》;

    （4）通过了《公司2000 年度利润分配预案》;

    （5）通过了《公司实施薪酬制、薪点制及工资改革议案》;

    （6）通过了修改《公司章程》预案。

    审议通过的决议公告刊登在2001 年4 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    2、公司关于召开2001 年第一次临时股东大会的通知刊登在2001年8 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年9 月16 日在公司12 楼会议室召开，出席会议股东及股东代表18 人，代表股份101,926,085 股，占公司总股本218,340,000 股的46.68%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、经理出席了会议。会议经逐项投票表决，审议通过以下决议：

    (1)审议通过了公司2001 年中期报告及摘要;

    (2)审议通过公司2001 年中期利润分配及资本公积转增股本议案;

    (3)审议通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程及委托贷款四项资产减值准备》的议案；

    (4)审议通过了关于公司董事会换届的议案：

    选举赵广生、冯奇峰、冯平儒、李志强、马玉山、黄正度、朱怀文、郝家麒、冯建东、龙翼飞、魏庆福为公司第二届董事会成员，公司原董事谢柏樵、杨守义、王子成、朱根全、谢铁牛、秦畹江任期届满离任。

    (5)审议通过了关于公司监事会换届的议案：

    选举纵素莲、郭加强、曹洁为公司第二届监事会成员，公司原监事刘延生任期届满离任。

    (6)审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    (7)逐项审议通过了《关于2001 年发行可转换公司债券的发行方案的议案》；

    (8)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；

    (9)经逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性说明的议案》；

    (10)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行可转换公司债券的有关事宜》的议案；

    (11)经逐项审议通过了关于修改公司章程议案；

    (12)审议通过了《股东大会议事规则》；

    (13)审议通过了《董事会议事规则》；

    (14)审议通过了《监事会议事规则》。

    审议通过的决议公告刊登在2001 年9 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    七、董事会报告

    1、公司经营情况

    （1）公司主营业务范围及其经营情况

    公司所属行业为工业自动化仪表中的第十一类-执行器（也称调节阀）。公司主营业务为工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。公司主要产品有球阀、单座阀、双座阀、蝶阀、挠曲阀、小流量阀、角阀、电动阀及各种智能定位器，共76 个系列38 种附件、7000 多个品种规格，其中不少新开发的产品已达到国内领先水平和国际同类产品水平。另外还生产、销售血液处理治疗仪、医疗用诊断试剂、水处理产品、污水监测系统产品等。

    2001 年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司在竞争日益激烈的环境下，仍然取得了较好的经营业绩。公司2001 年度主营业务收入为248,276,952.34 元，主营业务利润为102,009,534.23 元。

    本报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

主营业务类别              主营业务收入（万元）     比例（%）

自动化仪表                     19,651                79

环保设备及工程                  1,329                 5

生物制品                          936                 4

其他                            2,912                12

    本报告期内，公司主营业务利润构成情况如下：

主营业务类别      主营业务利润（万元）       比例（%）

自动化仪表               9,357                  93

环保设备及工程             207                   2

生物制品                   382                   4

其他                       145                   1

    本报告期内，占主营业务收入或主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品自动化仪表的产品销售收入、产品销售成本、毛利率情况如下：

自动化仪表类别（%）      销售收入（万元）    销售成本（万元）      毛利率

精小型球阀              1,806                1,086               39.85

调节阀                 10,962                5,257               52.04

高性能蝶阀、挠曲阀        648                  270               58.3

智能定位器及其附件      2,175                1,426               34.41

零件及其他              4,059                2,134               47.44

    （2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    a、珠海亚利生物工程有限公司主营业务为生产和销售自产的医药中间体弹性蛋白酶、激肽释放酶、透明质酸等试剂。报告期内，实现销售收入1,002 万元，实现利润64 万元。

    b、珠海银创发展有限公司主营业务为电子产品、计算机及配件、五金、交电、仪器仪表等。报告期内，实现销售收入2,912 万元，实现利润145 万元。

    报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

    （3）主要供应商和客户情况

    ①报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的23%。

    ②报告期内，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的43.83%。

    （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司在2001 年工作中虽然取得了一定成绩，但更要清醒地认识存在的问题和不足，并采取积极的措施予以克服和解决。

    ①公司在2001 年为适应加入WTO 新形势的要求，大幅度地进行了管理体制的改革和新的管理制度的建立，但在不断发展的市场经济中仍需进一步修改完善，使之对公司经营真正起到指导和规范作用。

    ②要进一步加快新产品的开发步伐，加强技术开发的组织和管理工作并使其提升到科学合理高效的水平，以增强公司在市场的竞争力。

    ③随着公司主业范围的拓宽，为保证新项目投产后成为公司新的利润增长点，要及时调整经营方针，强化生物工程、血液处理治疗技术及器械、环保设备及工程、电子元器材等领域的市场营销和市场管理，尽快进入市场并占有一定的市场份额。

    ④西部战略的实施和公司的发展迫切需要高素质的技术人才和职业经理型人才，两类人才的短缺直接制约了公司的持续发展能力。公司将花大力气、下大本钱为保证公司持续盈利能力、发展能力和进一步提高经营管理水平创造良好的企业环境吸纳人才。在加强人力资源开发工作的同时继续抓好对公司员工的教育培训工作。

    2、公司报告期内的投资情况

    截止2001 年12 月31 日，公司无短期投资，长期投资为259,368,601.34 元，比上年增加66.39%。

    （1）募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金，报告期之前募集资金延续到报告期使用的具体情况如下：

    公司于2000 年12 月完成了2000 年增资配股工作，实际配售股数2,844 万股，扣除发行费用后，实际募集资金27,170 万元。

    a、承诺投资项目与实际投资项目情况(单位:万元)

承诺投资项目                  计划投资   实际投资  募集资金投   收益情况

                                                   入程度（%）

（1）智能型调节阀及现场总

线技术开发与产业化项目（I 期）  9,439.5    8,727       92       项目在建

（2）环保监测仪器国产化项目     7,620      5,403       71       项目在建

（3）西气东输大口径专用控制

阀替代进口技术改造项目          10,669.5   7,634       72       项目在建

    募集资金项目截止2001 年12 月31 日共投入资金21,764 万元。

    b、项目进度及收益情况：

    1）智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目(I 期)：该项目已完成投资8,726.7 万元，其中：固定资产投资6,219.4 万元，流动资金投入2,507.4 万元。已建成的数控车间、计算机中心、电子部件车间等已陆续投入运行，部分关键生产工序如电路板贴装等工艺在进行了产业化生产的技术改造后，提高了产品的工艺装备水平。在完成了智能定位器及智能型电动执行机构的商品化过程的研究和成功开发出符合现场总线协议的TDLE 电动执行机构后，现已开始了智能定位器的试生产，柔性加工单元也已正式投用和生产。

    2）环保监测仪器国产化项目：该项目已累计投资5,403.3 万元，其中：固定资产投资4,094.4 万元，流动资金投入1,308.9 万元。在对引进国外先进的烟尘、烟气SO2 、CO、NOx 在线监测仪技术进行消化吸收和对样机进行测试的工作基础上，配气工作也已完成。新购置的设备如SMT 线路板装焊生产线、元器件测试检验仪器及控制装置的安装和调试已取得阶段性成果；对监测仪器上的软件的汉化工作已经完成，现已开始市场推广工作。

    3）西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目：该项目已累计投资7,634 万元，其中：固定资产投资5,942 万元，流动资金投入1,792 万元。公司消化吸收了国际标准的大口径管线球阀和平板阀产品技术，购置了国外最先进的加工设备，同时对原有加工大口径管线球阀和平板阀的生产设备实施了技术改造，在完成了符合国际标准的大口径管线球阀和平板阀的试制工作后，又完成了轴流阀和多路阀的试制工作并已投放市场试用。

    截止2001 年12 月31 日，上述三个项目共计投入募集资金21,764万元，占实际配股募集资金总额27,170 万元的80.1%。其中2000年投入的1443.9 万元系配股募集资金到位前公司先期投入部分。

    c、尚未使用的募集资金去向

    截止到2001 年12 月31 日，公司尚未使用的前次配股募集资金金额5,406 万元，占前次配股募集资金总额的19.9%，目前上述资金全部存放于银行。

    d、承诺投资项目变更原因、程序和披露情况

    报告期内公司募集资金项目没有变更。

    （2）非募集资金投资项目情况

    a、报告期内，公司投资1000 万元合资成立宁都创业投资有限公司，占该公司注册资本的8.34%。该公司经营范围为：高科技项目投资；投资管理；企业财务顾问；企业并购咨询、投资咨询；受托管理其它投资公司的创业资本；企业管理咨询；经济技术咨询。报告期内，该公司实现净利润842 万元。

    b、报告期内，公司投资2600 万元合资成立北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司，占该公司注册资本的65%。该公司经营范围为：开发、生产、销售汽车制动控制系统、电器产品；销售汽车配件。目前该公司正在建设之中，报告期内无收益。

    3、公司财务状况及经营成果

    （1）2001 年12 月31 日，公司总资产为119,493 万元，比上年增加25,122 万元，主要是因为固定资产增加、长期投资增加所致。

    （2）2001 年12 月31 日，公司长期负债为5,020 万元，比上年增加1,020 万元，主要是因为长期借款增加所致。

    （3）2001 年12 月31 日，公司股东权益为73,049 万元，比上年增加2,482 万元，主要是因为净利润增加所致。

    （4）本报告期内公司实现主营业务利润10,201 万元，比上年增加2,363 万元，主要是因为主营业务收入增加所致。

    （5）本报告期内公司实现净利润4,587.7 万元，比上年增加176 万元，主要是因为主营业务利润增加所致。

    4、公司新年度的经营计划

    2002 年是我国加入世贸组织的第一年，是国家实施“十五”计划关键的一年。做好全年的生产经营工作，对于公司实现“十五”规划目标至关重要。公司在2002 年以强壮主业，兼顾多种经营，收缩战线，严格内部管理，努力提高素质，灵活应对入世为主线，紧紧抓住国家扩大内需和加快西部大开发所带来的机遇，在新世纪开好局，进一步加快企业的发展。

    今年公司的方针是：

    一保：保证实现公司经营目标；

    二开：开发有市场的产品，开拓用产品的市场；

    三高：提高顾客满意度，提高企业核心竞争力，提高职工素质和收入；

    四精：管理精效，过程精细，产品精美，服务精良。

    今年经营管理工作要从以下几个方面着手：

    （1）主业产品市场不但要巩固，而且还要扩展，医疗器械、环保程及产品、汽车制控系统以及水、电、气、热计量产品要做好市场营销和策划，在“市场统一，资源共享"的管理要求下，建立符合各自营销特点的营销网络，进一步扩大市场占有。

    （2）以新产品开发为中心，做好产品结构调整、优化和升级，确保公司在市场中的竞争优势和行业中的地位。技术开发上要继续加大科技投入力度，充分调动科技人员的积极性，为新的经济增长点项目服务，加快新产品的商品化过程。

    （3）继续深入开展“企业管理年”活动。一要以推行“目标确保、计划倒拉、精效为本”（ OPE）管理方法为契机，实行精细管理。二要狠抓成本管理，切实降低生产、采购和销售三个环节的成本。三要强化财务和资金管理，提高资金使用效率。同时抓紧财务管理体系再造，既要发挥财务控制作用，又要发挥财务监督作用。四要重视资本运作效应，以“盘活存量，促进增量”和“资产经营责任制”来保证资本、资产充分发挥其应有效益。五要强化质量管理。继续深入宣传贯彻ISO9001-2000 版标准，严格执行质量管理责任制和质量损失赔偿制，努力从服务质量和产品质量两方面来提高公司质量管理水平。六要依法经营，规范运作，绝不辜负广大投资者对公司发展的期望，争取给投资者以较好的回报。

    （4）机制调整上要继续完善岗位竞聘制度，明确“责、权、利、险”关系，继续推行“管理考核，末尾淘汰”的流动用人机制，分配制度上在坚持“按劳分配、兼顾公平”的原则基础上进一步探索按生产要素进行分配的方式，继续完善年薪制和薪点工资制度，使分配切实起到激励的杠杆作用。

    （5）密切跟踪信息技术的发展潮流，在总结公司近年信息技术应用经验的基础上，进一步提升CIMS 应用水平，切实促进公司管理的科学化和规范化，真正提高公司设计制造水平和市场竞争能力。

    （6）发扬优良传统，认真总结经验，按新的环境和形势的要求，建设新时期的企业文化，精塑吴忠仪表形象，以优秀的员工素质和良好的精神风貌推动企业持续稳定健康发展。

    5、公司董事会日常工作情况

    （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

    本公司报告期内共召开7 次董事会会议。

    ①2001 年2 月26 日公司一届董事会第15 次会议在公司本部召开，会议审议并通过了公司《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度总经理工作报告》、《2000 年年度报告及年度报告摘要》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案》、《2001 年度利润分配政策》、公司实施薪酬制、薪点制及工资改革预案、《修改公司章程预案》、关于召开2000 年度股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在2001 年3 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    ②2001 年7 月15 日公司一届董事会2001 年临时会议在公司本部召开，会议审议通过了公司出资2600 万元与西安博华机电股份有限公司合资成立北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司的议案。

    ③2001 年8 月8 日公司一届董事会第16 次会议在公司本部召开，会议审议并通过了公司2001 年度中期报告及摘要、2001 年度中期利润分配及资本公积转增股本预案、《关于计提固定资产、无形资产、在建工程及委托贷款四项资产减值准备》的议案、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案、《关于2001 年发行可转换公司债券的发行方案》的议案、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案、《董事会关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性说明》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理发行可转换公司债券的有关事宜》的议案、关于修改公司章程的议案、《股东大会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）、关于提请召开公司2001 年度第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在2001 年8 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    ④2001 年8 月23 日公司一届董事会临时会议在公司本部召开，会议审议并通过了公司出资2500 万元进行房地产项目的开发的议案。

    ⑤2001 年9 月16 日公司二届一次董事会在公司本部召开，会议审议并通过了选举赵广生先生为公司第二届董事会董事长。本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    ⑥2001 年9 月27 日公司二届二次董事会在公司本部召开，会议审议并通过了聘任总经理冯奇峰、副总经理冯平儒、谢柏樵、财务总监李志强、总工程师马玉山、董事会秘书刘素娟的议案。本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    ⑦2001 年11 月23 日公司二届三次董事会在公司本部召开，会议审议并通过了与宁夏美利纸业股份有限公司在银行贷款方面相互提供资信担保，担保额度为人民币壹亿贰仟万元，担保期限为2001年至2010 年（自互保协议签字、盖章之日起计算）。本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    （2）董事会对股东大会决议的执行情况

    本公司2001 年4 月18 日召开的2000 年度股东大会决议通过《2000 年度利润分配预案》，以本公司2000 年12 月31 日的总股本21834 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.5 元（含税）。本公司董事会于2001 年6 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司2000 年度派息公告。股权登记日为2001 年6 月12 日，除息日为2001 年6 月13 日，并于2001 年6 月14 日完成了派息。

    本公司2001 年9 月16 日召开的2001 年第一次临时股东大会决议通过了发行5.6 亿元人民币可转换公司债券的议案，并于2001 年9 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股东大会决议公告。至报告期末，此项工作尚未完成。

    6、本次利润分配预案

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润45,877,215.56 元，提取法定盈余公积金4,671,462.26 元和法定公益金2,334,723.48 元，加上年结转8,607,782.09 元，2001 年度可供股东分配利润为47,478,811.91 元。

    2001 年度利润分配预案：以公司2001 年12 月31 日总股本21834万股为基数，向全体股东每10 股派发现金1 元（含税），共计派发现金21,834,000 元，剩余25,644,811.91 元结转下年度。

    八、监事会报告

    1、报告期内监事会会议情况

    报告期内，公司监事会召开了3 次监事会会议。

    （1）2001 年3 月1 日公司首届监事会第5 次会议在公司召开，会议审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》、《公司2000 年年度报告及年度报告摘要》。本次会议决议公告刊登在2001 年3 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    （2）2001 年8 月9 日公司首届监事会第6 次会议在公司召开，会议审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要、公司2001 年度中期利润分配及资本公积转增股本预案、《监事会议事规则》、关于公司监事会换届的议案等。本次会议决议公告刊登在2001 年8 月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    （3）2001 年9 月16 日公司二届一次监事会在公司召开，会议审议通过了选举纵素莲女士为公司第二届监事会召集人的议案。本次会议决议公告刊登在2001 年9 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会。

    2、监事会对公司2001 年有关事项发表的独立意见

    （1）公司依法运作情况

    公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （2）检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审议，认为公司2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    3、公司2000 年度配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更。

    4、公司关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，报告期内未发现存在关联交易不公平和损害公司利益的行为，无内幕交易行为。

    九、重要事项

    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

    3、关联交易事项

    A、关联交易原则及定价政策

    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

    本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

    (1)土地使用权租赁价格由双方协商定价，按月支付清结；

    (2)加工承揽服务价格由双方协商定价，定作人在交付产品10 日内支付价款。

    (3)综合服务价格由双方协商定价，其中：单身职工住房及维修服务执行现行市场价；医疗卫生服务按宁夏回族自治区标准计价；教育服务按宁夏回族自治区标准计价；文体设施服务执行现行市场价；供用水电服务执行当地供电局、自来水公司定价；治安费用每年20 万元；供暖收费标准执行现行市场价。如未作具体规定的服务价格，则按下列价格计算：

    a、物价管理部门规定的价格；

    b、若无物价管理部门规定的价格，则按可比的当地市场价格；

    c、若无可比的当地市场价格，则按推定价格；

    d、如果双方不能议定，则应共同将此事提交有关主管部门，由该主管部门的决定为定论。

    e、对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后立即支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在每年度最后一个月内收取。

    (4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定，在每月完结后7 日内结算。

    B、本公司向关联方采购明细资料如下:

    单位：元

企业名称                             2001年度              2000年度

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司  52,441,510.00          165,880.00

宁夏伊斯特仪表有限公司                                   328,496.03

吴忠仪表集团水泵阀门公司              48,000.00          277.543.74

    C、本公司向关联方销售明细资料如下:

    单位：元

企业名称                               2001年度            2000年度

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司        905.96            73.291.89

宁夏伊斯特仪表有限公司            1,070,256.59         2,643,496.03

吴忠仪表集团水泵阀门公司             215194.63

    D、本公司接受关联方租赁服务明细资料如下：

    本公司和吴忠仪表集团有限公司签订租赁合同，以租赁方式取得其开展生产经营活动土地76,210.55平方米的使用权，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。全年应支付土地租金1,249,100.00元,本期已支付土地租金1,249,100.00元。

    E、本公司接受关联方注册商标无偿使用明细资料如下：

    本公司和吴忠仪表集团有限公司签订注册商标无偿使用协议,本公司无偿使用吴忠仪表集团有限公司“吴仪”注册商标, 无偿使用期限与该商标的有效期限相同。

    4、重大合同事项

    （1）报告期内公司无托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    （2）2001 年11 月25 日，经本公司二届三次董事会决议通过，公司与宁夏美利纸业股份有限公司签定了《相互提供担保协议书》，互保额度为人民币壹亿贰仟万元，期限为2001 年至2010 年。该事项刊登在2001 年11 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    （3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，目前尚无委托理财计划。

    5、报告期内，公司或持股5%以上的股东未在任何指定报刊或网站上披露承诺事项。

    6、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

    报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为五联联合会计师事务所有限公司。

    2000 年度、2001 年度审计费用是根据公司和会计师事务所签定的业务约定书中确定的。目前，公司已向该所支付了2000 年度财务审计费用15 万元，2001 年度财务审计费用21 万元尚未支付。除承担该所审计人员审计期间在吴忠市的食宿费用外，公司不承担其他费用。

    7、报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员没有出现受监管部门处罚的情况。

    8、根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发[2001]657 号文件的规定，本公司自2001 年仍享受减按15%的税率交纳所得税的优惠政策，优惠期为5 年。该事项刊登在2001年9 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    9、我国加入WTO，公司面临的压力主要是与国外同类产品企业的竞争加剧；但同时，我国加入WTO 后，公司在引进技术、提高产品技术水平、扩大出口贸易等方面也将受益。

    十、财务会计报告

    1、审计意见全文；

    2、经审计的财务报表及其附注。

    五联联合会计师事务所有限公司

    五联审字[2002]第2104 号

    审计报告

    吴忠仪表股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日合并和母公司资产负债表及附表、2001 年度合并和母公司利润表及附表、2001 年度合并和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    五联联合会计师事务所有限公司

    中国注册会计师  李耀忠

    中国·宁夏·银川

    中国注册会计师  张文君

    解放西街111号

    二OO二年三月十六日

    合并资产负债表

    会企合并01表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                    单位：人民币元

资产                     行次     2001年12月31日   注释   2000年12月31日

流动资产：                1

货币资金                  2      102,484,777.17     6.1   208,033,439.01

短期投资                  3                         6.2    21,016,000.00

应收票据                  4        2,008,199.00     6.3     6,215,080.20

应收股利                  5

应收利息                  6

应收账款                  7      144,859,785.36     6.4   132,896,317.10

其他应收款                8       72,637,498.56     6.5    47,810,869.53

预付账款                  9       73,353,595.31     6.6    52,883,398.07

应收补贴款               10            5,908.85

存货                     11      147,486,172.84     6.7    90,405,100.30

待摊费用                 12                         6.8       223,858.35

一年内到期的长期债权投资 13

其他流动资产             14                                   -61,392.61

                         15

流动资产合计             17      542,835,937.09           559,422,669.95

                         18

长期投资：               19

长期股权投资             20      259,368,601.34     6.9   155,877,594.36

长期债权投资             21

长期投资合计             22      259,368,601.34           155,877,594.36

合并价差                 23

固定资产：               24

固定资产原价             25      310,866,804.84    6.10   147,824,072.42

减：累计折旧             26       70,993,526.59    6.10    59,937,070.31

固定资产净值             27      239,873,278.25            87,887,002.11

减：固定资产减值准备     28       12,569,753.31    6.10    12,522,599.84

固定资产净额             29      227,303,524.94            75,364,402.27

工程物资                 30

在建工程                 31      155,748,864.64    6.11   142,169,264.49

固定资产清理             32

                         33

固定资产合计             34      383,052,389.58           217,533,666.76

无形资产及其他资产：     35

无形资产                 36        5,810,429.99    6.12     6,321,470.67

长期待摊费用             37        3,861,638.87    6.13     4,553,882.01

其他长期资产             38

                         39

无形资产及其他资产合计   40        9,672,068.86            10,875,352.68

递延税项：               41

递延税款借项             42

资产总计                 50    1,194,928,996.87           943,709,283.75

负债及股东权益        行次    2001年12月31日    注释      2000年12月31日

流动负债：             51

短期借款               52       230,500,000.00  6.14      90,000,000.00

应付票据               53        49,910,000.00  6.15       2,740,000.00

应付账款               54        21,389,566.80  6.16      20,077,620.68

预收账款               55         5,766,263.79  6.17       1,648,126.47

应付工资               56            43,371.00                39,482.00

应付福利费             57         2,119,036.64             1,620,409.84

应付股利               58        13,978,159.00  6.18      17,505,000.00

应交税金               59          -373,626.58  6.19       2,001,258.72

其他未交款             60            32,428.37                 9,154.68

其他应付款             61        39,798,073.30  6.20      15,948,359.43

预提费用               62           534,749.88                70,832.80

预计负债               63

一年内到期的长期负债   64        40,000,000.00  6.21      35,200,000.00

其他流动负债           65

流动负债合计           67       403,698,022.20           186,860,244.62

                       68

长期负债：             69

长期借款               70        50,200,000.00  6.22      40,000,000.00

应付债券               71

长期应付款             72

专项应付款             73

其他长期负债           74

                       75

长期负债合计           76        50,200,000.00            40,000,000.00

                       77

递延税项：             78

递延税款贷项           79

                       80

负债合计               81       453,898,022.20           226,860,244.62

                       82

少数股东权益           83        10,537,748.38            11,175,912.66

                       84

股东权益：             85

股本                   86       218,340,000.00  6.23     218,340,000.00

资本公积               87       462,596,831.25  6.24     461,819,946.99

盈余公积               88        23,911,583.13  6.25      16,905,397.39

其中:法定公益金        89         7,969,855.94             5,635,132.46

未分配利润             90        25,644,811.91  6.26       8,607,782.09

外币报表折算差额       91

股东权益合计           92       730,493,226.29           705,673,126.47

负债及股东权益合计    100     1,194,928,996.87           943,709,283.75

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人：李志强  编制人：王振文  编制日期：2002年3月8日

    合并资产减值准备明细表

    会企合并01 表

    附表1

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司  2001年1-12月          单位：人民币元

项目                            年初余额        本年增加数

一、坏帐准备合计             11,176,508.18     3,824,646.13

其中：应收账款                7,790,884.47     1,769,227.77

其他应收款                    3,385,623.71     2,055,418.36

二、短期投资跌价准备合计                 -                -

其中：股票投资                           -                -

债券投资                                 -                -

三、存货跌价准备合计          1,827,080.24        51,064.05

其中：库存商品                  496,645.99        34,811.62

原材料                        1,330,434.25        16,252.43

四、长期投资减值准备合计                 -                -

其中：长期股权投资                       -                -

长期债权投资                             -                -

五、固定资产减值准备合计     12,522,599.84        47,153.47

其中：房屋、建筑物                       -                -

机器设备                      5,043,648.63                -

运输工具                      1,854,531.27        16,684.00

其他                          5,624,419.94        30,469.47

六、无形资产减值准备合计      3,782,895.91                -

其中：专利权                             -                -

非专利技术                    3,782,895.91                -

七、在建工程减值准备            801,306.71        14,026.00

八、委托贷款减值准备                     -                -

项目                          本年转回数          期末数

一、坏帐准备合计              899,535.72     14,101,618.59

其中：应收账款                801,117.82      8,758,994.42

其他应收款                     98,417.90      5,342,624.17

二、短期投资跌价准备合计               -                 -

其中：股票投资                         -                 -

债券投资                               -                 -

三、存货跌价准备合计                   -      1,878,144.29

其中：库存商品                         -        531,457.61

原材料                                 -      1,346,686.68

四、长期投资减值准备合计               -                 -

其中：长期股权投资                     -                 -

长期债权投资                           -                 -

五、固定资产减值准备合计               -     12,569,753.31

其中：房屋、建筑物                     -                 -

机器设备                               -      5,043,648.63

运输工具                               -      1,871,215.27

其他                                   -      5,654,889.41

六、无形资产减值准备合计    3,782,895.91                 -

其中：专利权                           -                 -

非专利技术                  3,782,895.91                 -

七、在建工程减值准备           47,310.00        768,022.71

八、委托贷款减值准备                   -                 -

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人：李志强  编表人：王振文  编制日期：2002 年3 月8 日

    合并利润表

    企合并02表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                    单位：人民币元

项目                行次        2001年度        注释         2000年度

一、主营业务收入     1     248,276,952.34       6.27     197,416,358.53

减：主营业务成本     2     144,461,144.98                117,834,365.76

主营业务税金及附加   3       1,806,273.13       6.28       1,207,243.58

                     4

二、主营业务利润     7     102,009,534.23                 78,374,749.19

加：其他业务利润     8       1,345,148.71       6.29       2,467,653.65

减：营业费用         9       9,550,996.10                  3,977,987.09

管理费用            10      31,456,277.70       6.30      20,370,065.01

财务费用            11      13,769,391.29       6.31       7,233,230.17

                    12

三、营业利润        14      48,578,017.85                 49,261,120.57

加：投资收益        15       4,916,606.97       6.32       7,291,732.27

补贴收入            16          44,657.15

营业外收入          17         167,351.73       6.33         128,604.48

减：营业外支出      18         285,026.70       6.34       2,700,104.80

                    19

四、利润总额        21      53,421,607.00                 53,981,352.52

减：所得税          22       8,182,555.73                  9,572,214.92

少数股东本期损益    23        -638,164.29                    292,337.50

五、净利润          24      45,877,215.56                 44,116,800.10

    补充资料:

项目                                        2001年度注释      2000年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)               -5,803,675.30

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人:王振文  编制日期:2002年3月8日

    合并利润分配表

    会企02表附表1

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                     单位:人民币元

项目                   行次           2001年度   注释         2000年度

一、净利润              1         45,877,215.56            44,116,800.10

加：年初未分配利润      2          8,607,782.09             3,845,992.05

盈余公积金转入数        3

                        4

二、可供分配的利润      5         54,484,997.65            47,962,792.15

减：提取法定公积金      6          4,671,462.26             4,402,673.37

提取法定公益金          7          2,334,723.48             2,201,336.69

职工福利及奖励金        8

                        9

                       10

三、可供股东分配的利润 11         47,478,811.91            41,358,782.09

减：应付优先股股利     12

提取任意盈余公积金     13

应付普通股股利         14         21,834,000.00            32,751,000.00

转作资本的普通股股利   15

                       16

四、未分配利润         17         25,644,811.91             8,607,782.09

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人:王振文  编制日期:2002年3月8日

    合并现金流量表

    会企合并03

    表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司  2001年          度金额单位：人民币元

报表项目                                行次   注释       金额

一、经营活动产生的现金流量               1

销售商品、提供劳务收到的现金             2           289,909,507.08

收到的税费返还                           3             9,662,592.58

收到的其他与经营活动有关的现金           4            30,808,651.83

                                         5

现金流入小计                             6           330,380,751.49

购买商品、接受劳务支付的现金             7           217,509,562.58

支付给职工以及为职工支付的现金           8            25,504,726.76

支付各项税费                             9            29,672,427.57

支付的其他与经营活动有关的现金          10     6.35   38,266,008.45

                                        11

现金流出小计                            14           310,952,725.36

经营活动产生的现金流量净额              15            19,428,026.13

二、投资活动产生的现金流量              16

收回投资所收到的现金                    17            21,016,000.00

取得投资收益所收到的现金                18             4,988,100.00

处置固定资产、无形资产和其他长          19               139,377.37

期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金          20

                                        21

现金流入小计                            22            26,143,477.37

购置固定资产、无形资产和其他长          23           164,718,457.58

期资产所支付的现金

投资所支付的现金                        24           103,562,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金          25

                                        26

现金流出小计                            27           268,280,957.58

投资活动产生的现金流量净额              28          -242,137,480.21

三、筹资活动产生的现金流量              29

吸收投资所收到的现金                    30

取得借款所收到的现金                    31           327,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金          32

                                        33

现金流入小计                            34           327,500,000.00

偿还债务所支付的现金                    35           175,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金    36            35,339,207.76

支付的其他与筹资活动有关的现金          37     6.36   39,928,431.10

                                        38

现金流出小计                            42           250,267,638.86

筹资活动产生的现金流量净额              43            77,232,361.14

四、汇率变动对现金的影响额              44

五、现金及现金等价物净增加额            45          -145,477,092.94

补充资料                              行次   注释         金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量      51

净利润                                 52             45,877,215.56

加：计提的资产减值准备                 53              3,936,889.65

固定资产折旧                           54             11,488,031.57

无形资产摊销                           55                511,040.68

长期待摊费用摊销                       56                692,243.14

待摊费用的减少（减：增加）             57                223,858.35

预提费用的增加（减：减少）             58

处置固定资产、无形资产和其他           59                134,698.33

长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失                       60                126,734.71

财务费用                               61             14,935,158.94

投资损失（减：收益）                   64             -4,916,606.97

递延税款贷项（减：借项）               65

存货的减少（减：增加）                 66            -56,978,944.44

经营性应收项目的减少（减：增加）       67            -50,134,211.77

经营性应付项目的增加（减：减少）       68             71,073,860.50

其他                                   69            -17,541,942.12

                                       70

                                       71

经营活动产生的现金流量净额             72             19,428,026.13

                                       73

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动      74

债务转为资本                           75

一年内到期的可转换公司债券             76

融资租入固定资产                       77

                                       78

                                       79

3、现金及现金等价物净增加情况          80

现金的期末余额                         81             61,186,346.07

减：现金的期初余额                     82            206,663,439.01

加：现金等价物的期末余额               83

减：现金等价物的期初余额               84

                                       85

                                       86

                                       87

                                       88

                                       92

                                       93

                                       94

现金及现金等价物净增加额               95           -145,477,092.94

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人：王振文  编制日期：2002年3月8日

    资产负债表

    会企01表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                    单位：人民币元

资产                        行次    2001年12月31日  注释  2000年12月31日

流动资产：                   1

货币资金                     2      95,015,472.82   7.1   202,156,689.92

短期投资                     3                             20,000,000.00

应收票据                     4       2,008,199.00           6,215,080.20

应收股利                     5

应收利息                     6

应收账款                     7     120,925,392.62   7.2   110,715,045.42

其他应收款                   8      93,821,765.65   7.3    62,705,928.83

预付账款                     9      41,814,756.65   7.4    36,138,644.36

应收补贴款                  10           5,908.85

存货                        11     134,884,344.66          81,734,222.16

待摊费用                    12

一年内到期的长期债权投资    13

其他流动资产                14

                            15

流动资产合计                17     488,475,840.25         519,665,610.89

                            18

长期投资：                  19

长期股权投资                20     339,013,140.68   7.5   235,616,104.70

长期债权投资                21

长期投资合计                22     339,013,140.68         235,616,104.70

合并价差                    23

固定资产：                  24

固定资产原价                25     250,890,896.09   7.6   138,693,953.42

减：累计折旧                26      64,679,728.75   7.6    55,812,196.85

固定资产净值                27     186,211,167.34          82,881,756.57

减：固定资产减值准备        28      12,569,753.31          12,522,599.84

固定资产净额                29     173,641,414.03          70,359,156.73

工程物资                    30

在建工程                    31     133,661,069.72   7.7    91,567,277.73

固定资产清理                32

                            33

固定资产合计                34     307,302,483.75         161,926,434.46

无形资产及其他资产：        35

无形资产                    36                                  7,520.68

长期待摊费用                37                                 24,875.82

其他长期资产                38

                            39

无形资产及其他资产合计      40                  -              32,396.50

递延税项：                  41

递延税款借项                42

资产总计                    50   1,134,791,464.68         917,240,546.55

负债及股东权益             行次   2001年12月31日  注释    2000年12月31日

流动负债：                  51

短期借款                    52    225,000,000.00           85,000,000.00

应付票据                    53     39,930,000.00

应付账款                    54     11,922,709.40   7.8     15,673,740.39

预收账款                    55      4,916,636.09   7.9        898,674.67

应付工资                    56

应付福利费                  57      1,832,098.06            1,443,637.86

应付股利                    58     13,978,159.00           17,505,000.00

应交税金                    59     -1,143,695.16            1,903,913.80

其他未交款                  60         17,060.33                  295.83

其他应付款                  61     19,116,488.82  7.10     15,964,536.46

预提费用                    62        534,749.88               70,832.80

预计负债                    63

一年内到期的长期负债        64     40,000,000.00           35,200,000.00

其他流动负债                65

流动负债合计                67    356,104,206.42          173,660,631.81

                            68

长期负债：                  69

长期借款                    70     50,200,000.00           40,000,000.00

应付债券                    71

长期应付款                  72

专项应付款                  73

其他长期负债                74

                            75

长期负债合计                76     50,200,000.00           40,000,000.00

                            77

递延税项：                  78

递延税款贷项                79

                            80

负债合计                    81    406,304,206.42          213,660,631.81

                            82

少数股东权益                83

                            84

股东权益：                  85

股本                        86    218,340,000.00          218,340,000.00

资本公积                    87    462,596,831.25          461,819,946.99

盈余公积                    88     23,527,236.53           16,632,567.63

其中:法定公益金             89      7,842,412.18            5,544,189.21

未分配利润                  90     24,023,190.48            6,787,400.12

外币报表折算差额            91

股东权益合计                92    728,487,258.26          703,579,914.74

负债及股东权益合计         100  1,134,791,464.68          917,240,546.55

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人：李志强  编制人：王振文  编制日期：2002年3月8日

    利润表

    会企02表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                     单位:人民币元

项目                   行次        2001年度     注释        2000年度

一、主营业务收入        1      197,648,237.61   7.11     145,152,910.00

减：主营业务成本        2      102,906,823.09             70,183,088.00

主营业务税金及附加      3        1,167,095.61              1,074,990.55

                        4

二、主营业务利润        7       93,574,318.91             73,894,831.45

加：其他业务利润        8          -69,868.02              1,852,178.40

减：营业费用            9        7,278,767.60              3,345,952.60

管理费用               10       23,987,740.88             13,045,119.63

财务费用               11       13,236,905.75   7.12       7,265,131.27

                       12

三、营业利润           14       49,001,036.66             52,090,806.35

加：投资收益           15        4,822,635.98   7.13       3,926,034.37

补贴收入               16           44,657.15

营业外收入             17          167,167.23                128,394.48

减：营业外支出         18          160,381.41              2,665,951.73

                       19

四、利润总额           21       53,875,115.61             53,479,283.47

减：所得税             22        7,910,656.35              9,537,737.66

少数股东本期损益       23

五、净利润             24       45,964,459.26             43,941,545.81

    补充资料:

项目                                        2001年度注释      2000年度

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)               -5,803,675.30

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人:王振文  编制日期:2002年3月8日

    利润分配表

    会企02表附表1

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司金额                     单位:人民币元

项目                   行次        2001年度     注释         2000年度

一、净利润              1      45,964,459.26              43,941,545.81

加：年初未分配利润      2       6,787,400.12               2,161,165.83

盈余公积金转入数        3

                        4

二、可供分配的利润      5      52,751,859.38              46,102,711.64

减：提取法定公积金      6       4,596,445.93               4,376,207.68

提取法定公益金          7       2,298,222.97               2,188,103.84

职工福利及奖励金        8

                        9

                       10

三、可供股东分配的利润 11      45,857,190.48              39,538,400.12

减：应付优先股股利     12

提取任意盈余公积金     13

应付普通股股利         14      21,834,000.00              32,751,000.00

转作资本的普通股股利   15

                       16

四、未分配利润         17      24,023,190.48               6,787,400.12

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人:王振文  编制日期:2002年3月8日

    现金流量表

    会企03表

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司  2001年度          金额单位：人民币元

报表项目                              行次     注释

一、经营活动产生的现金流量              1

销售商品、提供劳务收到的现金            2                 218,496,816.73

收到的税费返还                          3                   9,662,592.58

收到的其他与经营活动有关的现金          4                  24,036,175.84

                                        5

现金流入小计                            6                 252,195,585.15

购买商品、接受劳务支付的现金            7                 151,940,059.21

支付给职工以及为职工支付的现金          8                  22,484,631.91

支付各项税费                            9                  27,721,705.06

支付的其他与经营活动有关的现金         10      7.14        34,878,177.52

                                       11

现金流出小计                           14                 237,024,573.70

经营活动产生的现金流量净额             15                  15,171,011.45

二、投资活动产生的现金流量             16

收回投资所收到的现金                   17                  20,000,000.00

取得投资收益所收到的现金               18                   4,988,100.00

处置固定资产、无形资产和其他长         19                     139,377.37

期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金         20

                                       21

现金流入小计                           22                  25,127,477.37

购置固定资产、无形资产和其他长         23                 163,986,296.50

期资产所支付的现金

投资所支付的现金                       24                 103,562,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金         25

                                       26

现金流出小计                           27                 267,548,796.50

投资活动产生的现金流量净额             28                -242,421,319.13

三、筹资活动产生的现金流量             29

吸收投资所收到的现金                   30

取得借款所收到的现金                   31                 320,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金         32

                                       33

现金流入小计                           34                 320,000,000.00

偿还债务所支付的现金                   35                 165,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金   36                  34,890,909.42

支付的其他与筹资活动有关的现金         37      7.15        34,758,338.70

                                       38

现金流出小计                           42                 234,649,248.12

筹资活动产生的现金流量净额             43                  85,350,751.88

四、汇率变动对现金的影响额             44

五、现金及现金等价物净增加额           45                -141,899,555.80

补充资料                              行次    注释

1、将净利润调节为经营活动现金流量      51

净利润                                 52                  45,964,459.26

加：计提的资产减值准备                 53                   3,474,374.14

固定资产折旧                           54                   9,299,107.19

无形资产摊销                           55                       7,520.68

长期待摊费用摊销                       56                      24,875.82

待摊费用的减少（减：增加）             57

预提费用的增加（减：减少）             58

处置固定资产、无形资产和其他长         59                    -139,377.37

期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失                       60                     126,734.71

财务费用                               61                  14,327,247.15

投资损失（减：收益）                   64                  -4,822,635.98

递延税款贷项（减：借项）               65

存货的减少（减：增加）                 66                 -53,201,186.55

经营性应收项目的减少（减：增加）       67                 -45,700,372.08

经营性应付项目的增加（减：减少）       68                  37,179,657.53

其他                                   69                   8,630,606.95

                                       70

                                       71

经营活动产生的现金流量净额             72                  15,171,011.45

                                       73

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动      74

债务转为资本                           75

一年内到期的可转换公司债券             76

融资租入固定资产                       77

                                       78

                                       79

3、现金及现金等价物净增加情况          80

现金的期末余额                         81                  60,257,134.12

减：现金的期初余额                     82                 202,156,689.92

加：现金等价物的期末余额               83

减：现金等价物的期初余额               84

                                       85

                                       86

                                       87

                                       88

                                       92

                                       93

                                       94

现金及现金等价物净增加额               95                -141,899,555.80

    单位负责人：赵广生  会计机构负责人:李志强  编制人：王振文  编制日期：2002年3月8日

    会计报表附注

    编制单位：吴忠仪表股份有限公司                    会计期间：2001年度

    附注1   公司简介

    吴忠仪表股份有限公司（以下简称本公司）位于宁夏回族自治区吴忠市，是国家定点生产调节阀及附件的骨干企业，宁夏回族自治区２１户优强企业之一，国内最大的调节阀生产企业，国家科技部认定的高新技术企业。本公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1997）116号文批准，由吴忠仪表集团有限公司、广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部第十一设计研究院共同发起并经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）150号文件和证监发字(1998)151号文审核批准，向社会公众募集股份成立。于1998年6月15日成功地发行人民币A种股票6000万股。

    1999年4月23日，本公司根据第二次股东大会决议，以1998年末总股本12,660万股为基数,向全体股东按每10股派送红股2股、每10股用资本公积金转增3股。派送红股、转增股本后,本公司总股本为18,990万股,其中:国家股9,000 万股，法人股990万股，社会公众股9,000万股。

    2000年12月25日,本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]81 号文件批准，以1999年12月31日总股本向全体股东每10股配售3股，国家股股东以现金认购144万股,其余应配股份放弃,法人股东全部放弃配股。共配售2,844万股,配股后,本公司总股本为21,834万股,其中:国家股9,144万股;法人股990万股;社会公众股11,700万股。

    本公司设计和生产的低噪音阀、单座阀、小流量阀、蝶阀、角阀、电动阀、各种阀门定位器共76个系列，38种附件，7000多个品种规格，其中不少产品属高科技和高附加值产品，在国内同行业处于领先地位。产品为我国大庆油田、胜利油田、上海石化、扬子石化、秦山核电站、宝钢公司、齐鲁石化、辽化、长江葛洲坝水利枢纽、西昌航天发射基地以及造纸、轻纺、环保等一大批国家重点工程项目配套，同时出口韩国、日本、新加坡、泰国、印尼、孟加拉、巴基斯坦、以色列等国家和地区。

    附注2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    2.1 会计制度

    本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

    按照财政部财会[2000]25 号文件的规定，本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，对2000 年度的会计报表，已按财政部财会[2000]25 号文件及《企业会计制度》的有关规定进行了必要的调整。

    2.2 会计年度

    本公司采用公历年度，即每年一月一日至十二日三十一日止为一个会计年度。

    2.3 记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    2.4 记账原则及计价基础

    本公司采用权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

    2.5 外币业务折算方法

    2.5.1 外币业务的折算

    本公司以人民币为记账本位币；对于外币业务发生,按发生时的市场汇率折算为记账本位币，期末外币帐户余额按期末汇率进行调整；因外币专门借款而产生的汇兑损益在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的汇兑损益计入当期损益;其他外币业务产生的折算差异全部计入当期损益。

    市场汇率以中国人民银行公布的人民币对外汇的市场基准汇率为准。

    2.5.2 外币会计报表的折算

    本公司对境外子公司以外币和本公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，均按照下述方法先将其折算为以本公司记账本位币表示的会计报表，然后以折算后的子公司会计报表作为编制合并会计报表的基础：

    （1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记    账本位币；

    （2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币；

    （3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

    （4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示于“未分配利润”项目之后；

    （5）利润表所有项目和利润分配表项目中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。

    2.6 现金等价物的确认标准

    本公司将期限短(指购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    2.7 合并会计报表编制方法

    2.7.1 合并范围：本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。

    2.7.2 编制方法：以本公司及其纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司及其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来均在合并时抵消。如果子公司的主要会计政策与本公司存在重大差异，在合并前需按照本公司的会计政策对子公司的个别会计报表进行调整，然后以经调整后的个别会计报表为基础按照上述方法编制合并会计报表。

    2.7.3 少数股东权益的确定：少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益后的余额计算确定。

    2.8 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法

    2.8.1 短期投资计价

    短期投资在取得时应当按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

    （1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独核算，不构成短期投资成本；

    （2）已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本；

    （3）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。取得短期投资时按实际成本计价；

    （4）通过债务重组方式取得的短期投资，按照《债务重组》会计准则规定的原则确认投资成本；

    （5）以非货币性交易换入的短期投资，按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认投资成本。

    2.8.2 短期投资收益的确认

    在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。

    2.8.3 短期投资跌价准备的核算方法

    本公司按期末短期投资成本与市价孰低法计计价，本公司以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末计价的标准，按期末短期投资总成本与总市价孰低法计提短期投资跌价准备。若期末短期投资总成本高于总市价，则按其差额计提短期投资跌价准备，同时计入当期投资损益。

    2.8.4 委托贷款的核算方法

    （1）本公司将委托贷款，应视同短期投资进行核算。但是，委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

    （2）本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，应当计提减值准备。

    （3）在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，并入短期投资或长期债权投资项目。

    本公司本期末的短期投资未发生未来可收回金额低于短期投资账面价值的情形，故未计提短期投资减值准备。

    2.9坏账核算方法

    2.9.1 坏账的确认标准

    （1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

    （2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。

    2.9.2 坏账的核算方法

    本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。

    2.9.3 坏账准备的计提方法和计提比例

    本公司采用账龄分析法计提坏账准备，根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例如下：

    （1）账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的5%计提；

    （2）账龄在一至二年的应收款项按其余额的10%计提；

    （3）账龄在二至三年的应收款项按其余额的30%计提；

    （4）账龄在三年以上的应收款项按其余额的50%计提；

    本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

    2.10存货及存货跌价准备的核算方法

    2.10.1存货包括材料采购、材料成本差异、原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、低值易耗品等。

    2.10.2存货的取得和发出计价

    (1)主要材料采用计划成本价核算，计划价与实际价之间的差额记入材料成本差异，材料成本差异按固定方法每月摊入生产成本等项目。购入存货的成本包括买价、运杂费、合理损耗、整理挑选费用、税金等。

    (2)产成品发出按加权平均法计价。

    (3)低值易耗品的摊销采用领用时一次摊销法。

    (4)包装物的摊销采用领用时一次摊销法。

    (5)各类存货盘盈、盘亏、报废，结转待处理流动资产损益，经董事会或股东大会批准后，净损益转入管理费用。

    (6)生产成本的核算采用逐步结转分步法。

    2.10.3 存货跌价准备的核算方法

    本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。年度终了，本公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

    2.11 长期投资及长期投资减值准备核算方法

    2.11.1 长期股权投资的核算方法

    （1）长期股权投资的计价

    长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价，初始投资成本按照以下方法确定：

    ① 以现金购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

    ② 以债务重组方式取得的长期股权投资，按照《债务重组》会计准则规定的原则确认初始投资成本；

    ③ 以非货币性交易换入的长期股权投资，按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认初始投资成本。

    ④ 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

    （2）长期股权投资收益的确认方法

    本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上，但不能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%，但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

    （3）股权投资差额及其摊销

    本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本和应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于10 年的期限内平均摊销。

    2.11.2 长期债权投资的计价及收益确认方法

    （1）长期债权投资的计价

    长期债权投资全部为长期债券投资，在取得时应按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

    ① 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

    ② 以债务重组方式取得的长期股权投资，按照《债务重组》会计准则规定的原则确认初始投资成本；

    ③ 以非货币性交易换入的长期股权投资，按照《非货币性交易》会计准则规定的原则确认初始投资成本。

    （2）长期债权投资溢价或折价及其摊销

    长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

    （3）长期债权投资收益的确认

    投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。

    （4）本公司持有的可转换公司债券，在购买可转换公司债券以及将其转换为股份之前，

    应按一般债券投资进行处理。当企业行使转换权利，将其持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。

    2.11.3 长期投资的处置

    处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

    2.11.4 长期投资减值准备的确认标准、计提方法

    本公司对所发生的长期股权投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：

    ① 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；

    ② 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

    ③ 被投资单位所从事产业生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；

    ④ 被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化。

    长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备。

    本公司本期末的长期投资未发生未来可收回金额低于长期投资账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。

    2.12 固定资产和折旧及固定资产减值准备的核算方法

    2.12.1 固定资产标准

    本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000 元以上，且使用年限在两年以上的,也作为固定资产。

    2.12.2 固定资产的分类和计价方法

    本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其它设备等四类。本公司对固定资产采用实际成本法计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处置净损益计入当期营业外收入或支出。

    2.12.3 固定资产的折旧方法

    固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:

资产类别          使用年限         净残值率%            年折旧率%

房屋建筑物           30                5                   3.17

机器设备             8-11              5                  11.88-8.64

运输设备              6                5                  15.83

    本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

    2.12.4 固定资产减值准备的计提方法

    本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。但当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

    （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产；

    （4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    （5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    2.13 在建工程及在建工程减值准备核算方法

    2.13.1 在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长，金额较大，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价和已计提的折旧。

    2.13.2 为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

    2.13.3 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

    本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。

    2.14 无形资产计价、摊销及无形资产减值准备的核算方法

    2.14.1 无形资产计价和摊销方法

    本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。

    2.14.2 无形资产减值准备的计提方法

    本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

    本公司本期期末的无形资产未发生预计可收回金额低于无形资产账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

    2.15 开办费、长期待摊费用摊销政策

    开办费在发生时，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销；长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。

    2.16 借款费用的核算方法

    2.16.1 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

    2.16.2 为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），应当暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。

    2.17 预计负债的核算方法

    2.17.1 本公司不应确认或有负债和或有资产。

    2.17.2 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其作为负债，在资产负债表中作为预计负债项目单独反映：

    （1）该义务是企业承担的现时义务；

    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    （3）该义务的金额能够可靠地计量。

    2.17.2 预计负债金额的确认

    （1）预计负债的金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数；

    （2）如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；

    （3）如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

    ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

    ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

    （4）如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不应当超过所确认负债的账面价值。

    2.18 应付债券的核算方法

    本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

    2.19 收入确认的方法

    2.19.1 主营业务收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    2.19.2 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日按劳务完成程度和劳务结果的可预计性确认相关的劳务收入，本公司提供的代购代销、供电、治安、水暖，维修劳务的结果均能可靠的预计；劳务收入的金额按企业与接受劳务方签订的合同或协议确定。

    2.19.3 利息收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入，利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。

    2.20 所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    2.21 报告期内公司选用的会计政策、会计估计的变更内容、理由及影响数

    根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定和本公司董事会决议，本公司从2001 年1 月1 日起变更如下会计政策：

    （1）短期投资和长期投资原按实际成本计价，现改为按照取得投资时的初始投资成本计价；委托贷款的期末计价按照贷款本金与可收回金额孰低计量；

    （2）期末固定资产原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；

    （3）期末在建工程原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；

    （4）期末无形资产原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；

    （5）开办费的摊销政策由原来的按5 年分期平均摊销改为在开始生产经营的当月一次性摊销；

    （6）发行股票的申购资金在冻结期间产生的利息收入，原按照有效申购资金在冻结期间的利息收入计入资本公积，无效申购资金在冻结期间的利息收入分三年平均转销，现改为将全部的利息收入全部计入资本公积；

    （7）发生非货币性交易时，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为换入资产的入账价值；

    （8）发生债务重组时，若发生损失则直接计入当期损益，若产生收益则计入资本公积。

    根据财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》和《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司对上述第2—8 项会计政策的变更进行了追溯调整。上述会计政策变更产生的累计影响数为18,805,862.70 元。其中：导致2001 年1 月1 日的期初未分配利润减少了15,478,474.17 元、盈余公积减少2,767,792.71 元、资本公积增加52,346.86 元；导致2001年1 月1 日的期初少数股东权益减少611,942.68 元。其中，因计提固定资产减值准备产生的累计影响数为12,522,599.84 元，因计提在建工程减值准备产生的累计影响数为801,306.71 元，因计提无形资产减值准备产生的累计影响数为3,782,895.91 元，因开办费的追溯调整产生的累计影响数为1,699,060.24 元，因债务重组业务的追溯调整产生的累计影响数为52,346.86 元。变更会计政策涉及的相关项目的年初数或上年实际数已经按照追溯调整后的金额填列。

    附注3 税项

    3.1增值税：按照国家税务法规，本公司产品销售收入为计征增值税收入。按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；供电服务按劳务收入的17%、水暖服务按劳务收入的13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差额缴纳增值税。

    3.2 营业税：根据国家有关税务法规，按照属营业税征缴范围的服务收入的的5%计算缴纳。

    3.3 城市维护建设税：根据国家有关税务法规，按应交流转税税额的7%计算缴纳。

    3.4 教育费附加：根据国家有关税务法规及当地有关规定，按应交流转税税额的3%计算缴纳。

    3.5 所得税：依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和宁财税[2001]864 号文件的规定,本公司2001 年度按33%法定税率征收再返还18%（实征15%）。

    附注4 利润分配

    根据本公司《章程》，本公司按下列顺序进行利润分配：

    （1）弥补以前年度亏损；

    （2）提取法定盈余公积10%；

    （3）提取公益金5%；

    （4）根据股东大会决议提取任意盈余公积金及分配股利。

    附注5 控股子公司及合营企业

    5.1控股子公司及合营企业概况

企业名称                                        注册地址

成都吴仪科技发展有限公司                 成都高新技术开发区冯

                                         家湾

珠海市天健饮水设备有限公司               珠海市吉大石花西路

珠海市格凌实业有限公司                   珠海市吉大石花西路

吴忠仪表建筑安装有限公司                 宁夏吴忠市朝阳街67号

珠海亚利生物工程有限公司                 珠海市香洲区银华区1

                                                号

珠海银创发展有限公司                     珠海市海滨南路

润生生物工程公司                         宁夏吴忠朝阳街67号

北京吴仪博华汽车制动控制系               北京市怀柔县北房镇

      统有限公司

山东博远物流发展有限公司                 济南市经五路245号

华鼎血液技术有限公司                     宁夏吴忠朝阳67号

企业名称                                 经营范围               注册资本

成都吴仪科技发展有限公司           加工制造预付费IC卡燃汽表

                                       及电话预付费装置          500万元

珠海市天健饮水设备有限公司         饮水机、海水淡化水处理设      100万元

                                               备

珠海市格凌实业有限公司             饮水机、冷藏两用箱的生产、   1000万元

                                              销售

吴忠仪表建筑安装有限公司           工民建筑施工、设备安装工      500万元

                                   程施工；装饰工程施工

珠海亚利生物工程有限公司           生产、销售医药中间体弹性      700万元

                                   蛋白酶、激肽释放酶、透明

                                            质酸

珠海银创发展有限公司               批发零售电子产品、电子       2000万元

                                  计算机及配件、五金交电等

润生生物工程公司                   开发、生产、销售生物工程    10000万元

                                         药品、生物制品

北京吴仪博华汽车制动控制系         汽车制动控制系统、电器产     4000万元

      统有限公司                       品生产、开发、销售

山东博远物流发展有限公司           钢材、机械电子设备、化工     2800万元

                                      产品、建筑材料的销售

华鼎血液技术有限公司               采血及血液制品设备用精密     5000万元

                                   自动控制阀门的研制、开发、

                                           咨询服务

企业名称                           法人代表     经济性质     是否合并

成都吴仪科技发展有限公司            王子成      有限责任       否

珠海市天健饮水设备有限公司          杨守义      有限责任       是

珠海市格凌实业有限公司              杨守义      有限责任       是

吴忠仪表建筑安装有限公司            谢柏樵      有限责任       是

珠海亚利生物工程有限公司            李志强      有限责任       是

珠海银创发展有限公司                赵广生      有限责任       是

润生生物工程公司                    赵广生      有限责任       否

北京吴仪博华汽车制动控制系          刘素娟      有限责任       否

      统有限公司

山东博远物流发展有限公司            冯平儒      有限责任       否

华鼎血液技术有限公司                赵广生      有限责任       是

    5.2合并会计报表范围变更的内容及原因

    （1）本公司之控股子公司成都吴仪科技发展有限公司2000年度纳入合并会计报表范围。但该公司由于经营亏损，造成截止2001年12月31日净资产为负数，因此未将该公司纳入2001年度合并会计报表范围,并按相同的合并会计报表范围相应调整了本公司2001年度合并会计报表的期初数。

    （2）本公司之控股子公司润世生物工程公司拟在2002年度注销, 因此未将该公司纳入2001年度合并会计报表范围。

    （3）本公司2001年新投资组建的北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司正在筹建中,因此未将该公司纳入2001年度合并会计报表范围。

    附注6 合并会计报表项目注释

    6.1货币资金

项目                 期初数                  期末数

现金              195,263.49               164,933.99

银行存款      206,421,805.03            60,975,041.59

其它货币资金    1,416,370.49            41,344,801.59

合计          208,033,439.01           102,484,777.17

    本期减少主要系项目投资及购入存货增加所致

    其他货币资金系银行承兑汇票存款保证金。

    6.2短期投资

短期投资

                              期初数                     期末数

项目                账面价值        市值          账面价值      市值

国债              21,016,000.00   22,536,701.00

合计              21,016,000.00   22,536,701.00

    6.3应收票

种类                 期初数                   期末数

银行承兑汇票     6,215,080.20              2,008,199.00

合计             6,215,080.20              2,008,199.00

    6.4应收账款

（1）账龄分析         期初数      比例%       坏账准备

一年以内         129,044,401.78   91.72     6,452,220.09

一至二年          10,770,877.79    7.66     1,077,087.78

二至三年             871,922.00    0.62       261,576.60

三年以上

合计             140,687,201.57  100.00     7,790,884.47

（1）账龄分析       期末数        比例%       坏账准备

一年以内         145,299,056.18   94.58     7,264,952.81

一至二年           5,107,455.49    3.32       510,745.54

二至三年           3,114,189.91    2.04       934,256.97

三年以上              98,078.20    0.06        49,039.10

合计             153,618,779.78  100.00     8,758,994.42

    应收账款中无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。

    （2）应收账款中前五名金额合计为21,160,237.94 元，占期末余额的13.76 %。

    6.5其他应收款

（1）账龄分析       期初数       比例%      坏账准备

一年以内        37,494,249.79    73.24    1,874,712.49

一至二年        13,350,526.25    26.08    1,335,052.63

二至三年                          0.00

三年以上           351,717.20     0.68      175,858.60

合计            51,196,493.24   100.00    3,385,623.71

（1）账龄分析      期末数        比例%     坏账准备

一年以内        67,960,302.05    87.15    3,398,015.10

一至二年         5,417,354.68     6.95      541,735.47

二至三年         4,491,797.00     5.76    1,347,539.10

三年以上           110,669.00     0.14       55,334.50

合计            77,980,122.73   100.00    5,342,624.17

    期末增加系:①本期内部周转借款增加②支付州大鹏房地产公司暂借款20,000,000.00元。

    关联往来见附注8。

    （2）其他应收款中前五名金额合计为22,742,175.00 元，占期末余额的36.14 %。

    (3)其他应收款大额明细

欠款单位                    金额           欠款时间      欠款性质

广州大鹏房地产公司       20,000,000.00      2001年        暂借款

宁夏伊斯特仪表有限公司    4,493,138.69      2001年        暂借款

重庆英特莱科技有限公司    1,890,000.00      2001年        垫付技术开发费

    6.6预付账款

    （1）账龄分析

账龄分析         期初数     比例%       期末数          比例%

一年以内   51,804,901.40    97.96     55,521,557.65     75.69

一至二年    1,078,496.67     2.04     16,753,540.99     22.84

二至三年                               1,078,496.67      1.47

合计       52,883,398.07   100.00     73,353,595.31    100.00

    期末增加系预付材料款增加所致。

    预付账款中无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款，关联往来见附注8.3。

    （2）预付账款中前五名金额合计为38,500,377.71元，占期末余额的52.49 %。

    6.7存货

项目            期初数       跌价准备           期末数         跌价准备

原材料       43,631,744.03  1,330,434.25     89,583,270.20   1,346,686.68

委托加工材料      3,899.75     69,139.82

库存商品      2,890,032.27  1,281,015.77

自制半成品   30,952,603.61                   33,480,997.77

产成品       12,414,610.61    496,645.99     22,411,148.89     531,457.61

低值易耗品      767,730.29                      993,121.00

工程施工        784,635.43                      194,412.75

包装物          786,924.55                    1,351,210.93

合计         92,232,180.54  1,827,080.24    147,486,172.84   1,878,144.29

    期末增加系部分新产品项目投产，原材料储备量增加所致。

    6.8待摊费用

项目            期初数      本期增加      本期减少        期末数

各办事处费用  17,147.73    188,698.00    188,698.00         -

换证费        36,279.52      9,391.50      9,391.50         -

保险费        10,334.50     58,110.90     58,110.90         -

广告参展费   160,096.60    328,023.00    328,023.00         -

合计         223,858.35    584,223.40    584,223.40         -

    6.9长期投资

(1)种类           期初数      减值准备      本期增加        本期减少

长期股权投资  155,877,594.36             103,491,006.98

合计          155,877,594.36             103,491,006.98

(1)种类          期末数        减值准备

长期股权投资  259,368,601.34

合计          259,368,601.34

    (2)长期股权投资

A、其他股权投资

被投资单位名称                         投资期限

亿瑛产业集团有限公司                 1999.3-2001.12

润世生物工程有限公司                 1999.5-2019.5

西北亚奥信息技术股份有限公司         2000.4-2010.4

中国西部电子商务港股份有限公司       2000.7-2020.8

西北证券有限责任公司

山东博远物流发展有限公司             2000.11-2020.11

珠海公牛高性能复合材料有限公司

宁都创业有限公司                     2001.2-2051.2

银川开发区投资控股公司               2001.11-2051.11

福建南安新世界石业有限公司

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司 2001.12-2011.12

西安博华机电股份有限公司             2001.12-2011.12

云南新华房地产开发公司               2001.8-2002.8

成都吴仪科技发展有限公司             1999.3-2009.3

合计

A、其他股权投资                                   占被投资公司注册

被投资单位名称                          投资金额   资本比例(%)  核算方法

亿瑛产业集团有限公司                 10,000,000.00    15.60      成本法

润世生物工程有限公司                 75,000,000.00    75.00      权益法

西北亚奥信息技术股份有限公司          7,000,000.00    14.00      成本法

中国西部电子商务港股份有限公司        3,350,000.00    17.67      成本法

西北证券有限责任公司                 35,000,000.00     4.67      成本法

山东博远物流发展有限公司              9,000,000.00    32.14      权益法

珠海公牛高性能复合材料有限公司       16,000,000.00    17.98      成本法

宁都创业有限公司                     10,000,000.00     8.33      成本法

银川开发区投资控股公司               10,000,000.00     9.50      成本法

福建南安新世界石业有限公司           20,000,000.00    26.67      成本法

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司 26,000,000.00    65.00      权益法

西安博华机电股份有限公司             16,012,500.00    16.01      成本法

云南新华房地产开发公司               21,550,000.00     联营      成本法

成都吴仪科技发展有限公司              3,750,000.00    75.00      权益法

合计                                262,662,500.00

B、被投资单位名称                       初始投资额        期初余额

亿瑛产业集团有限公司                  10,000,000.00    10,000,000.00

润世生物工程有限公司                  75,000,000.00    75,000,000.00

西北亚奥信息技术股份有限公司           7,000,000.00     7,000,000.00

中国西部电子商务港股份有限公司         3,350,000.00     3,350,000.00

西北证券有限责任公司                  35,000,000.00    35,000,000.00

山东博远物流发展有限公司               9,000,000.00     9,000,000.00

珠海公牛高性能复合材料有限公司        16,000,000.00    16,000,000.00

宁都创业有限公司                      10,000,000.00

银川开发区投资控股公司                10,000,000.00

福建南安新世界石业有限公司            20,000,000.00

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司  26,000,000.00

西安博华机电股份有限公司              16,012,500.00

云南新华房地产开发公司                21,550,000.00

成都吴仪科技发展有限公司               3,750,000.00       373,112.62

合计                                 262,662,500.00   155,723,112.62

B、被投资单位名称                    本期权益增减额     累计权益增减额

亿瑛产业集团有限公司

润世生物工程有限公司

西北亚奥信息技术股份有限公司

中国西部电子商务港股份有限公司

西北证券有限责任公司

山东博远物流发展有限公司              320,929.82          320,929.82

珠海公牛高性能复合材料有限公司

宁都创业有限公司

银川开发区投资控股公司

福建南安新世界石业有限公司

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司

西安博华机电股份有限公司

云南新华房地产开发公司

成都吴仪科技发展有限公司             -373,112.62       -3,750,000.00

合计                                  -52,182.80       -3,429,070.18

B、被投资单位名称                                 期末余额

亿瑛产业集团有限公司                            10,000,000.00

润世生物工程有限公司                            75,000,000.00

西北亚奥信息技术股份有限公司                     7,000,000.00

中国西部电子商务港股份有限公司                   3,350,000.00

西北证券有限责任公司                            35,000,000.00

山东博远物流发展有限公司                         9,320,929.82

珠海公牛高性能复合材料有限公司                  16,000,000.00

宁都创业有限公司                                10,000,000.00

银川开发区投资控股公司                          10,000,000.00

福建南安新世界石业有限公司                      20,000,000.00

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司            26,000,000.00

西安博华机电股份有限公司                        16,012,500.00

云南新华房地产开发公司                          21,550,000.00

成都吴仪科技发展有限公司                                    -

合计                                           259,233,429.82

    C、股权投资差额

被投资单位                             初始金额           形成原因

珠海经济特区银创发展有限公司投资差额  193102.18    投资成本高于股权价值

    C、股权投资差额

被投资单位                            摊销期限   本期摊销额    摊余金额

珠海经济特区银创发展有限公司投资差额    10年     19,310.22    135,171.52

    上述采用权益法核算的长期股权投资中不存在任何投资变现及投资收益汇回的重大限制。

    6.10固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值       期初数          本期增加          本期减少

房屋建筑物          48,932,485.38     94,737,601.83     7,666,096.47

机器设备            47,986,200.93     64,740,338.77       108,480.00

运输工具             8,983,918.71      2,947,967.50    11,931,886.21

其他                41,921,467.40      9,047,880.79       656,480.00

合计               147,824,072.42    171,473,788.89     8,431,056.47

（1）固定资产原值       期末数

房屋建筑物         136,003,990.74

机器设备           112,618,059.70

运输工具

其他                50,312,868.19

合计               310,866,804.84

(2)累计折旧      期初数         本期增加        本期减少      期末数

房屋建筑物   13,705,012.51   2,273,608.39         0.00    15,978,620.90

机器设备     24,512,875.13   4,491,235.13    89,772.65    28,914,337.61

运输工具      2,640,219.50   1,000,237.62         0.00     3,640,457.12

其他         19,078,963.17   3,722,950.43   341,802.64    22,460,110.96

合计         59,937,070.31  11,488,031.57   431,575.29    70,993,526.59

固定资产净值 87,887,002.11                               239,873,278.25

    固定资产本期增加数中有在建工程转入14,400万元。

（3）固定资产减值准备    期初数        本期增加   本期减少     期末数

机器设备               5,043,648.63                         5,043,648.63

运输工具               1,854,531.27    16,684.00            1,871,215.27

其他                   5,624,419.94    30,469.47            5,654,889.41

合计                  12,522,599.84    47,153.47           12,569,753.31

    6.11在建工程

（1）项目              期初数           本期增加        本期减少

扬黄扶贫工程        19,376,079.35      376,259.21    16,165,888.45

精小型O球阀          2,976,468.17                     2,806,803.58

精密自动控制阀      97,155,588.42      907,012.54    94,746,621.19

环保监测仪器国产化   2,439,184.09   31,274,092.87       313,313.00

智能调节阀现场总线     170,512.00   62,023,054.50    21,963,638.56

西气东输                            58,418,611.12       621,799.81

综合楼              20,000,000.00    1,300,000.00     4,648,363.81

联合实验室             201,344.50               -       201,344.50

中试车间               146,168.67               -       146,168.67

其他                   505,226.00    3,277,229.14     2,416,001.66

合计               142,970,571.20  157,576,259.38   144,029,943.23

（1）项目                期末数     资金来源     项目进度（%）

扬黄扶贫工程         3,586,450.11     募集         100%

精小型O球阀            169,664.59     募集         100%

精密自动控制阀       3,315,979.77     募集          90%

环保监测仪器国产化  33,747,477.13     募集          53%

智能调节阀现场总线  40,229,927.94     募集          74%

西气东输            57,796,811.31     募集          63%

综合楼              16,651,636.19     自筹          50%

联合实验室                      -     自筹          60%

中试车间                        -     自筹

其他                 1,018,940.31     自筹

合计               156,516,887.35

   （2）在建工程减值准备

项目              期初数      本期增加      本期减少        期末数

扬黄扶贫工程    137,918.09    14,026.00                   151,944.09

精小型O球阀     493,724.03                 47,310.00      446,414.03

精密自动控制阀  169,664.59                                169,664.59

合计            801,306.71    14,026.00    47,310.00      768,022.71

    本期无资本化利息。

    在建工程增加主要系募集资金投入项目所致。

    6.12无形资产

项目                           原始发生额        期初数      本期增加

技术转让费(吴仪环保)           280,000.00       7,520.68

技术转让费(珠海银创)           300,000.00     262,500.00

场地使用费(珠海亚利)           455,220.00     409,698.00

工业产权专有技术(珠海亚利)   1,960,000.00   1,763,998.00

技术转让费(珠海亚利)           450,000.00     409,170.66

场地使用权(珠海格凌)         2,100,000.00   2,079,000.00

商标使用权(珠海格凌)         1,450,000.00   1,389,583.33

合计                         6,995,220.00   6,321,470.67

项目                         本期摊销        期末数      剩余摊销期限

技术转让费(吴仪环保)         7,520.68

技术转让费(珠海银创)        30,000.00      232,500.00       5.5年

场地使用费(珠海亚利)        45,522.00      364,176.00         8年

工业产权专有技术(珠海亚利) 196,002.00    1,567,996.00         8年

技术转让费(珠海亚利)        44,996.04      364,174.62         8年

场地使用权(珠海格凌)        42,000.00    2,037,000.00        48年6个月

商标使用权(珠海格凌)       144,999.96    1,244,583.37         8年8个月

合计                       511,040.68    5,810,429.99

    本公司期末将无形资产中账面余值为零的无形资产的摊余价值和计提的减值准备余额互相对转。

    6.13其他长期待摊费用

项目                 原始发生额       期初数      本期增加    本期摊销

固定资产改良支出    4,827,048.56   4,344,343.70              482,704.83

装修费                132,234.62     116,807.25              116,807.25

开办费（银创公司）    227,894.59      45,537.42               45,537.42

开办费（格凌公司）                    22,317.82               22,317.82

开办费（环保分公司）                  24,875.82               24,875.82

合计                5,187,177.77   4,553,882.01              692,243.14

项目                  期末数          剩余摊销期限

固定资产改良支出    3,861,638.87          8年

装修费

开办费（银创公司）

开办费（格凌公司）

开办费（环保分公司）

合计                3,861,638.87

    6.14短期借款

借款类别            期初数               期末数

担保借款        60,000,000.00         190,500,000.00

信用借款        30,000,000.00          40,000,000.00

合计            90,000,000.00         230,500,000.00

    短期借款增加主要系购置原材料及非经营占用资金增加所致。

    6.15应付票据

项目               期初数               期末数

银行承兑汇票   2,740,000.00         49,910,000.00

合计           2,740,000.00         49,910,000.00

    6.16应付账款

(1)账龄分析     期初数       比例%      期末数%          比例

一年以内    19,985,053.78    99.54    19,426,905.53     90.83

一至二年        92,566.90     0.46     1,914,799.93      8.95

二至三年        47,861.34     0.22

合计        20,077,620.68   100.00    21,389,566.80    100.00

    应付账款中无欠付持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。

    （2）应付账款中前五名金额合计为8,907,899.55元，占期末余额的41.64 %。

    6.17预收账款

(1)账龄分析    期初数        比例%     期末数            比例%

一年以内    1,508,489.00     91.53   5,766,263.79       100.00

一至二年      139,637.47      8.47

合计        1,648,126.47    100.00   5,766,263.79       100.00

    预收账款中无欠付持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。

    （2）预收账款中前五名金额合计为2,650,581.80元，占期末余额的45.97 %。

    6.18应付股利

单位名称                         期初数            期末数

广东隆怡投资发展有限公司     3,307,500.00      2,151,970.00

机械工业部第十一设计研究院     157,500.00        112,500.00

社会公众股股东              14,040,000.00     11,713,689.00

合计                        17,505,000.00     13,978,159.00

    根据二届五次董事会决议,以2001年12月31日总股本,每十股分配现金红利一元(含税)。

    6.19未交税金

项目             期初数            期末数

增值税         -473,259.60       -831,034.04

营业税           31,920.85        -11,003.06

城建税           21,372.39         75,663.91

房产税           64,356.73        283,235.90

所得税        2,356,868.35        143,281.48

个人所得税                           -349.60

合计          2,001,258.72       -340,205.41

    本公司企业所得税法定税率33%。按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和宁财税[2001]864 号文件的规定,本公司2001 年度按33%法定税率征收再返还18%（实征15%）。

    6.20其他应付款

(1)账龄分析      期初数       比例%         期末数        比例%

一年以内     15,824,381.91    99.23     34,367,834.85     86.36

一至二年         85,236.83     0.53      5,388,136.62     13.53

二至三年          3,361.14     0.01

三年以上         38,740.69     0.24         38,740.69      0.10

合计         15,948,359.43   100.00     39,798,073.30    100.00

    其他应付款增加的主要原因为欠付工程款项增加。

    关联往来见附注8.3

    （2）其他应付款中前五名金额合计为7,784,887.43元，占期末余额的19.56 %。

    6.21一年内到期的长期负债

借款单位       金额借款         期限         年利率%     借款条件

吴忠市工行   40,000,000.00   1999.8-2003.2   4.77-7.11     担保

合计         40,000,000.00

    6.22长期借款

借款单位       金额借款          期限        年利率%     借款条件

吴忠市工行   55,000,000.00   1999.8-2002.3   4.77-7.11     担保

合计         55,000,000.00

    6.23股本(数量单位:股)

股份类别                  期初数            本期变动增股(+、-)

                                        配股  送股   转增股  其他  合计

一、尚未流通股份

1、发起人股份          101,340,000.000

其中：国家拥有股份      91,440,000.00

境内法人持有股份         9,900,000.00

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、公司职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计       101,340,000.00

二、已流通股份

1、境内上市人民币普通  117,000,000.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计         117,000,000.00

三、股份总数           218,340,000.00

股份类别                    期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份          101,340,000.00

其中：国家拥有股份      91,440,000.00

境内法人持有股份         9,900,000.00

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、公司职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计       101,340,000.00

二、已流通股份

1、境内上市人民币普通   17,000,000.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计          17,000,000.00

三、股份总数            18,340,000.00

    6.24资本公积

项目              期初数          本期增加    本期减少        期末数

股本溢价        462,544,484.39                           462,544,484.39

核销住房周转金     -776,884.26   776,884.26                           -

债务重组收益         52,346.86    52,346.86

合计            461,819,946.99   776,884.26              462,596,831.25

    6.25盈余公积

项目             期初数           本期增加    本期减少        期末数

法定盈余公积  11,270,264.93     4,671,462.26       -      15,941,727.19

法定公益金     5,635,132.46     2,334,723.48       -       7,969,855.94

合计          16,905,397.39     7,006,185.74              23,911,583.13

    6.26未分配利润

项目

一、净利润                 45,877,215.56

加：年初未分配利润          8,607,782.09

盈余公积金转入数

二、可供分配的利润         54,484,997.65

减：提取法定公积金          4,671,462.26

提取法定公益金              2,334,723.48

职工福利及奖励金

三、可供股东分配的利润     47,478,811.91

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利             21,834,000.00

转作资本的普通股股利

四、未分配利润             25,644,811.91

    根据二届五次董事会决议,以2001年12月31日总股本,每十股分配现金红利一元(含税)。

    6.27产品销售收入

项目                 2001年                  2000年度

自动化仪表        196,503,777.35         104,657,544.64

环保设备及工程     13,292,705.40           2,884,343.37

建筑安装                      -           17,818,211.19

生物制品            9,360,008.18           4,539,739.48

其他               29,120,461.41          67,516,519.85

合计              248,276,952.34         197,416,358.53

    收入增加系部分项目投产后,新产品销售增加所致。

    6.28主营业务税金及附加

项目                  2001年度                 2000年度

城建税              1,264,391.19             846,575.97

教育费附加            541,881.94             360,667.61

合计                1,806,273.13           1,207,243.58

    6.29其他业务利润

项目                  2001年度                 2000年度

销售材料              -63,834.43             121,934.00

印刷                        0.00                 476.07

技术咨询服务        1,172,389.57           2,249,593.60

其他                  236,593.57              95,649.98

合计                1,345,148.71           2,467,653.65

    其他业务利润减少系技术咨询服务减少所致.

    6.30 管理费用

项目                 2001年度                   2000年度

工资等             31,456,277.70          20,370,065.01

    增加系固定资产增加折旧费用递增、新产品研发费用、应收款项增加坏帐准备计提增加等所致。

    6.31 财务费用

项目                 2001年度                   2000年度

利息支出           14,873,964.38           7,532,208.82

减：利息收入        1,165,767.65             327,437.49

汇兑损失

贴现费用

手续费                 61,194.56              28,458.84

合计               13,769,391.29           7,233,230.17

    财务费用增幅较大系银行借款增加所致。

    6.32投资收益

项目                            2001年度                   2000年度

股票投资收益

债券投资收益                  1,480,000.00              9,100,000.00

非控股公司分配利润            3,508,100.00

年末调整的被投资公司所有者

权益净增加额的金额              -52,182.80             -1,788,957.51

摊销股权投资差额                -19,310.22                -19,310.22

合计                          4,916,606.97              7,291,732.27

    本年比上年减少主要系债券投资收益减少所致。

    6.33营业外收入

项目                            2001年度                   2000年度

固定资产清理收入                127,692.00                128,372.18

其他                             39,659.73                    232.30

合计                            167,351.73                128,604.48

    6.34营业外支出

项目                            2001年度                   2000年度

滞纳金及罚款                    148,906.99                123,605.84

赞助费                                                     50,000.00

捐赠支出                                                  109,440.00

减值准备                                                2,216,285.75

固定资产清理支出                118,050.24                 91,658.24

赔款                             13,869.47                 42,442.50

其他                              4,200.00                 66,672.47

合计                            285,026.70              2,700,104.80

    6.35支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称                              本年发生数

营业费用                             6,842,107.79

管理费用                             8,992,215.03

支付广州大鹏房地产公司等暂借款      22,431,685.63

合计                                38,266,008.45

    6.36支付的其他与筹资活动有关的现金

项目名称                             本年发生数

支付应付票据保证金存款              39,928,431.10

合计                                39,928,431.10

    附注7 母公司会计报表主要项目注释

    7.1货币资金

项目                 期初数           期末数

现金               19,366.11         15,391.63

银行存款      202,137,323.81         60,241,742.49

其它货币资金                         34,758,338.70

合计          202,156,689.92         95,015,472.82

    本期货币资金减少主要为用于购置原材料及非经营项目投资所致。

    7.2 应收账款

（1）账龄分析         期初数       比例%      坏账准备

一年以内         107,353,565.54    91.56     5,367,655.53

一至二年           9,020,877.79     7.70       902,087.78

二至三年             871,922.00     0.74       261,576.60

三年以上

合计             117,246,365.33   100.00     6,531,319.91

（1）账龄分析        期末数        比例%      坏账准备

一年以内         120,542,121.55    93.88     6,027,106.08

一至二年           4,646,005.67     3.62       464,600.56

二至三年           3,114,189.91     2.42       934,256.97

三年以上              98,078.20     0.08        49,039.10

合计             128,400,395.33   100.00     7,475,002.71

    （2）应收账款中前五名金额合计为13,706,232.61 元，占期末余额的11 %。

    7.3 其他应收款

（1）账龄分析        期初数        比例%      坏账准备

一年以内         64,715,479.66     97.71     3,235,773.98

一至二年          1,167,097.00      1.76       116,709.70

二至三年          1,013,797.00      1.03       304,139.10

三年以上            351,717.20      0.53       175,881.35

合计             66,234,293.86    100.00     3,528,365.03

（1）账龄分析       期末数         比例%      坏账准备

一年以内         97,116,925.00     97.97     4,855,846.25

一至二年            884,105.00      0.89        88,410.50

二至三年

三年以上            110,669.00      0.11        55,334.50

合计             99,125,496.00    100.00     5,303,730.35

    (2) 其他应收款中前五名金额合计为59,757,535.11 元，占期末余额的60.28%。

    7.4 预付账款

（1）账龄分析     期初数      比例%      期末数        比例%

一年以内     36,138,644.36    100.00   41,317,996.65   98.81

一至二年                                  496,760.00    1.19

合计         36,138,644.36    100.00   41,814,756.65   100.00

    (2) 预付账款款中前五名金额合计为39,349,382.89 元，占期末余额的94.1%。

    7.5 长期投资

    (1)长期投资构成情况

种类              期初数       减值准备      本期增加        本期减少

长期股权投资  235,616,104.70               103,562,500.00   165,464.02

合计          235,616,104.70               103,562,500.00   165,464.02

种类              期末数       减值准备

长期股权投资  339,013,140.68

合计          339,013,140.68

    (2)长期股权投

    其股权投资

被投资单位                              投资起止期        原始投资金额

亿瑛产业集团有限公司                  1999.3-2001.12      10,000,000.00

成都吴仪科技发展有限公司              1999.3-2009.3        3,750,000.00

珠海经济特区银创发展有限公司          1998.6-2008.6       18,000,000.00

润世生物工程有限公司                  1999.5-2019.5       75,000,000.00

西北亚奥信息技术股份有限公司          2000.4-2010.4        7,000,000.00

华鼎血液技术有限公司                  2000.2-2010.2       47,500,000.00

吴忠仪表建筑安装有限公司              2000.7-2020.7        4,750,000.00

中国西部电子商务港股份有限公司        2000.7-2020.7        3,350,000.00

珠海经济特区亚利生物工程有限公司      2000.8-2011.8        5,250,000.00

珠海市格凌实业有限公司                1999.5-2010.12       5,500,000.00

珠海市天健饮水设备有限公司            2000.12-2010.12        550,000.00

西北证券有限责任公司                                      35,000,000.00

山东博远物流发展有限公司              2000.11-2020.11      9,000,000.00

珠海公牛高性能复合材料有限公司                            16,000,000.00

银川开发区投资控股公司                2001.8-2051.8       10,000,000.00

福建南安新世界石业有限公司                                20,000,000.00

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司  2001.12-2011.12     26,000,000.00

西安博华机电股份有限公司              2001.12-2011.12     16,012,500.00

宁都创业投资有限公司                  2001.2-2051.2       10,000,000.00

云南新华房地产开发公司                2001.7--2002.7      21,550,000.00

合计                                                     344,212,500.00

被投资单位                              期末余额股权        比例%

亿瑛产业集团有限公司                  10,000,000.00         15.60

成都吴仪科技发展有限公司                                    75.00

珠海经济特区银创发展有限公司          20,667,327.70         90.00

润世生物工程有限公司                  75,000,000.00         75.00

西北亚奥信息技术股份有限公司           7,000,000.00         14.00

华鼎血液技术有限公司                  44,303,314.50         95.00

吴忠仪表建筑安装有限公司               4,754,616.68         95.00

中国西部电子商务港股份有限公司         3,350,000.00         17.67

珠海经济特区亚利生物工程有限公司       5,263,435.21         75.00

珠海市格凌实业有限公司                   466,993.65         55.00

珠海市天健饮水设备有限公司             4,324,023.12         55.00

西北证券有限责任公司                  35,000,000.00          4.67

山东博远物流发展有限公司               9,320,929.82         32.14

珠海公牛高性能复合材料有限公司        16,000,000.00         17.98

银川开发区投资控股公司                10,000,000.00          9.5

福建南安新世界石业有限公司            20,000,000.00         26.67

北京吴仪博华汽车制动控制系统有限公司  26,000,000.00         65.00

西安博华机电股份有限公司              16,012,500.00         16.01

宁都创业投资有限公司                  10,000,000.00          8.33

云南新华房地产开发公司                21,550,000.00

合计                                 339,013,140.68

    7.6 固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值        期初数         本期增加         本期减少

房屋建筑物          48,932,485.38    88,710,406.35    7,666,096.47

机器设备            45,013,455.03    20,141,832.30      108,480.00

运输工具             6,432,363.71     2,809,507.50              00

其他                38,315,649.30     8,927,952.99      618,180.00

合计               138,693,953.42   120,589,699.14    8,392,756.47

(1)固定资产原值        期末数

房屋建筑物         129,976,795.26

机器设备            65,046,807.33

运输工具             9,241,871.21

其他                46,625,422.29

合计               250,890,896.09

(2)累计折旧            期初数          本期增加         本期减少

房屋建筑物          13,705,012.51    2,273,608.39

机器设备            23,380,845.69    2,824,361.19      89,772.65

运输工具             1,576,155.16      704,960.52           0.00

其他                17,150,183.49    3,496,177.09     341,802.64

合计                55,812,196.85    9,299,107.19     431,575.29

(2)累计折旧            期末数

房屋建筑物          15,978,620.90

机器设备            26,115,434.23

运输工具             2,281,115.68

其他                20,304,557.94

合计                64,679,728.75

    固定资产本期增加数中有在建工程转入11,341万元。

(3)固定资产减值准备        期初数     本期增加   本期减少    期末数

机器设备               5,043,648.63                         5,043,648.63

运输工具               1,854,531.27   16,684.00             1,871,215.27

其他                   5,624,419.94   30,469.47             5,654,889.41

合计                  12,522,599.84   47,153.47            12,569,753.31

    7.7 在建工程

(1)项目                  期初数          本期增加        本期减少

扬黄扶贫工程         19,376,079.35      376,259.21    16,165,888.45

精小型O球阀           2,976,468.17            0.00     2,806,803.58

精密自动控制阀       69,270,588.42      907,012.54    68,779,486.45

环保监测仪器国产化       69,710.50   31,274,092.87       313,313.00

智能调节阀现场总线      170,512.00   62,023,054.50    21,963,638.56

西气东输                             58,418,611.12       621,799.81

其他                    505,226.00    2,475,922.43     2,763,514.83

合计                 92,368,584.44  155,474,952.67   113,414,444.68

(1)项目                   期末数     资金来源   项目进度

扬黄扶贫工程          3,586,450.11     募集       100%

精小型O球阀             169,664.59     募集       100%

精密自动控制阀        1,398,114.51     募集        90%

环保监测仪器国产化   31,030,490.37     募集        53%

智能调节阀现场总线   40,229,927.94     募集        74%

西气东输             57,796,811.31     募集        63%

其他                    217,633.60     自筹        30%

合计                134,429,092.43

    (2)在建工程减值准备

项目                期初数      本期增加      本期减少        期末数

扬黄扶贫工程     137,918.09    14,026.00                    151,944.09

精小型O球阀      493,724.03                   47,310.00     446,414.03

精密自动控制阀   169,664.59                                 169,664.59

合计             801,306.71    14,026.00      47,310.00     768,022.71

    本期无借款费用资本化金额。

    7.8应付账款

账龄分析      期初数       比例%         期末数         比例%

一年以内  15,617,220.08    99.64     11,764,135.59      98.76

一至二年      56,520.31     0.36        110,712.47       0.84

二至三年      47,861.34     0.40

合计      15,673,740.39   100.00     11,922,709.40     100.00

    7.9 预收账款

账龄分析      期初数       比例%         期末数         比例%

一年以内   759,037.20      84.46      4,849,272.09      98.63

一至二年   139,637.47      15.54         67,364.00       1.37

合计       898,674.67     100.00      4,916,636.09     100.00

    7.10 其他应付款

账龄分析      期初数        比例%        期末数         比例%

一年以内   15,880,722.62   99.47     18,789,840.53      98.29

一至二年       45,073.15    0.29        252,330.60       1.32

二至三年       21,127.00    0.11

三年以上       38,740.69    0.24         53,190.69       0.28

合计       15,964,536.46  100.00     19,116,488.82     100.00

    7.11 主营业务收入

项目                2001年度            2000年度

自动化仪表      196,503,777.35      106,808,221.85

环保设备及工程    1,144,460.26        2,884,343.37

其他                                 35,460,244.78

合计            197,648,237.61      145,152,910.00

    7.12 财务费用

项目                2001年度             2000年度

利息支出         14,288,529.00        7,444,350.07

减：利息收入      1,090,341.40          198,237.59

贴息

手续费               38,718.15           19,018.79

合计             13,236,905.75        7,265,131.27

    7.13 投资收益

(1)项目                         2001年度             2000年度

债券投资收益                  1,480,000.00        9,100,000.00

非控股公司分配利润            3,508,100.00

年末调整的被投资公司所有者

权益净增加额的金额             -126,843.58       -1,791,148.02

摊销股权投资差额                -19,310.22          -19,310.22

合计                          4,841,946.20        7,289,541.76

(2)年末调整的被投资公司所有者权益净增加额的金额

成都吴仪科技发展有限公司                       -373,112.62  -1,481,145.07

珠海经济特区银创发展有限公司                    746,994.41     250,264.11

华鼎血液技术有限公司                           -216,106.82

吴忠仪表建筑安装有限公司                          2,326.32       2,290.36

珠海经济特区亚利生物工程有限公司                433,980.35    -420,545.14

珠海市格凌实业有限公司                         -952,681.19    -154,114.78

珠海市天健饮水设备有限公司                      -89,173.49      12,102.50

山东博远物流发展有限公司                        320,929.82

合计                                           -126,843.58  -1,791,148.02

    7.14支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称                           本年发生数

营业费用                          4,693,033.11

管理费用                          7,753,458.78

支付广州大鹏房地产公司等暂借款   22,431,685.63

合计                             34,878,177.52

    7.15支付的其他与筹资活动有关的现金

项目名称                           本年发生数

支付应付票据保证金存款           34,758,338.70

合计                             34,758,338.70

    附注8 关联企业关系及交易

    8.1关联方关系

    8.1.1存在控制关系的关联方

企业名称                       注册地址

吴忠仪表集团有限公司       宁夏吴忠市朝阳街67号

润世生物工程公司           宁夏吴忠市朝阳街67号

山东博远物流发展有限公司   济南市经五路245号

企业名称                            主营业务

吴忠仪表集团有限公司       工业自动化仪表及其附件各

                               种泵阀的制造.销售

润世生物工程公司           开发、生产、销售生物工程药品、

                                  生物制品

山东博远物流发展有限公司   钢材、机械电子设备、化工产品、

                                  建筑材料的销售

企业名称                    与本企业关系    经济性质或类型     法人代表

吴忠仪表集团有限公司        投资控股           有限责任         赵广生

润世生物工程公司            控股子公司         有限责任         赵广生

山东博远物流发展有限公司    控股子公司         有限责任         冯平儒

    8.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                     期初余额      本期增加数   本期减少数

吴忠仪表集团有限公司      120,000,000.00       ----        ----

山东博远物流发展有限公司   28,000,000.00

润世生物工程公司          100,000,000.00                   ----

企业名称                      期末数

吴忠仪表集团有限公司      120,000,000.00

山东博远物流发展有限公司   28,000,000.00

润世生物工程公司          100,000,000.00

    8.1.3存在控制关系的关联方所持股份及其变化

                                    期初

                               余额      占百分比(%)

吴忠仪表集团有限公司      91,440,000.00    41.88

润世生物工程公司          75,000,000.00    75.00

山东博远物流发展有限公司   9,000,000.00    32.14

                              本期增加数                本期减少数

                          增加额     占百分比(%)   减少额    占百分比(%)

吴忠仪表集团有限公司

润世生物工程公司

山东博远物流发展有限公司

                                        期末数

                                  余额        占百分比（%）

吴忠仪表集团有限公司          91,440,000.00      41.88

润世生物工程公司              75,000,000.00      75.00

山东博远物流发展有限公司       9,000,000.00      32.14

    8.1.4不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称                                   与本企业的联系

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司         同为集团公司的子公司

吴忠仪表集团水泵阀门公司                 同为集团公司的子公司

宁夏伊斯特仪表有限公司                   同为集团公司的子公司

    8.2关联方交易

    8.2.1 关联交易原则及定价政策

    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

    本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

    (1)土地使用权租赁价格由双方协商定价，按月支付清结；

    (2)加工承揽服务价格由双方协商定价，定作人在交付产品10 日内支付价款。

    (3)综合服务价格由双方协商定价，其中：单身职工住房及维修服务执行现行市场价；医疗卫生服务按宁夏回族自治区标准计价；教育服务按宁夏回族自治区标准计价；文体设施服务执行现行市场价；供用水电服务执行当地供电局、自来水公司定价；治安费用每年20 万元；供暖收费标准执行现行市场价。如未作具体规定的服务价格，则按下列价格计算：物价管理部门规定的价格；

    A、若无物价管理部门规定的价格，则按可比的当地市场价格；

    B、若无可比的当地市场价格，则按推定价格；

    C、如果双方不能议定，则应共同将此事提交有关主管部门，由该主管部门的决定为定论。

    D、对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后立即支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在每年度最后一个月内收取。

    (4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定，在每月完结后7 日内结算。

    8.2.2 本公司向关联方采购明细资料如下:

企业名称                             2001年度            2000年度

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司   52,441,510.00        165,880.00

宁夏伊斯特仪表有限公司                                  328,496.03

吴忠仪表集团水泵阀门公司               48,000.00        277.543.74

    8.2.3 本公司向关联方销售明细资料如下:

企业名称                               2001年度          2000年度

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司        905.96          73.291.89

宁夏伊斯特仪表有限公司            1,070,256.59       2,643,496.03

吴忠仪表集团水泵阀门公司             215194.63

    8.2.4 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下：

    本公司和吴忠仪表集团有限公司签订租赁合同，以租赁方式取得其开展生产经营活动

    土地76,210.55平方米的使用权，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。全年应支付土地租金1,249,100.00元,本期已支付土地租金1,249,100.00元。

    8.2.5 本公司接受关联方注册商标无偿使用明细资料如下：

    本公司和吴忠仪表集团有限公司签订注册商标无偿使用协议,本公司无偿使用吴忠仪表集团有限公司“吴仪”注册商标, 无偿使用期限与该商标的有效期限相同。

    8.2.6 本公司接受各关联单位担保借款明细资料如下：

借款单位                      担保单位            金额

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   1000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   2000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   3500 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   2000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   1000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   5000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   2000 万元

吴忠仪表股份有限公司    吴忠仪表集团有限公司   3520 万元

吴忠仪表股份有限公司    信用保证               4000 万元

吴忠仪表股份有限公司    青铜峡铝厂             2000 万元

吴忠仪表股份有限公司    美利纸业股份有限公司   1500 万元

吴忠仪表股份有限公司    美利纸业股份有限公司   1000 万元

吴忠仪表股份有限公司    美利纸业股份有限公司   3000 万元

借款单位                        担保期限

吴忠仪表股份有限公司     001.8.10-2002.8.9

吴忠仪表股份有限公司     001.8.31-2002.8.30

吴忠仪表股份有限公司     001.2.19-2002.2.19

吴忠仪表股份有限公司     001.11.16-2002.11.16

吴忠仪表股份有限公司     001.12.19-2002.7.18

吴忠仪表股份有限公司     001.11.20-2002.5.20

吴忠仪表股份有限公司     001.2.19-2002.2.19

吴忠仪表股份有限公司     001.8.12-2003.2.1

吴忠仪表股份有限公司     000.3.29-2002.4.13

吴忠仪表股份有限公司     001.3.29-2002.3.29

吴忠仪表股份有限公司     001.12.26-2003.6.25

吴忠仪表股份有限公司     001.12.25-2002.11.24

吴忠仪表股份有限公司     001.4.27-2002.4.26

    8.2.7关键管理人员报酬:339,625.00元

姓名          职务            金额(元)

赵广生       董事长         50,183.00

冯奇峰       总经理         38,210.20

李志强       财务总监       41,254.00

冯平儒       副总经理       39,392.00

马玉山       总工程师       28,514.00

谢柏樵       副总经理       41,694.00

朱怀文       董事           39,864.00

纵素莲       监事会召集人   31,764.00

刘素娟       董事会秘书     28,120.00

    8.3关联方应收应付款项余额

企业名称                          2001年12月31日      2000年12月31日

吴忠仪表集团有限公司

其他应收款                         1,502,775.50       12,023,540.08

吴忠仪表集团宁夏宁光电工有限公司

预付账款                           6,405,710.35

其他应收款                            76,900.10       15,000,000.00

其他应付款                                               143,407.99

润世生物工程有限公司

其他应收款                            35,110.00

山东博远物流发展有限公司

预付账款                          25,000,000.00

宁夏伊斯特仪表有限公司

其他应付款                           968,261.38

其他应收款                         4,493,138.69

应收账款                             637,437.20

    附注9 或有事项

    本公司无需要披露的重大或有事项。

    附注10 承诺事项

    本公司无需要披露的重大承诺事项。

    附注11 资产负债表日后事项中的非调整事项

    本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

    附注12 债务重组事项

    本公司无需要披露的重大债务重组事项。

    附注13 其他重要事项

    本公司无需要披露的其他重要事项。

    十一、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。